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氯碱化工2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:600618 900908 公司简称:氯碱化工 氯碱B股

上海氯碱化工股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张伟民、主管会计工作负责人赖永华及会计机构负责人(会计主管人员)居培保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,200,368,012.884,549,388,216.2214.31
归属于上市公司股东的净资产3,544,880,180.732,918,433,213.9021.47
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额533,483,225.71379,513,723.8140.57
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入5,213,653,549.365,413,527,994.50-3.69
归属于上市公司股东的净利润671,645,215.38602,068,273.7711.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润679,738,801.88614,182,475.2310.67
加权平均净资产收益率(%)20.78326.875减少6.09个百分点
基本每股收益(元/股)0.58080.520611.56
稀释每股收益(元/股)0.58080.520611.56

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,118,342.241,118,342.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外328,476.00328,476.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,433.57691,017.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,513,348.41-13,096,129.71因吴泾基地产业结构调整而发生的停工损失。
少数股东权益影响额(税后)-113,004.22-290,714.08
所得税影响额1,182,827.833,155,421.66
合计-3,064,140.13-8,093,586.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)85,110
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海华谊(集团)公司538,805,64746.5900国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND7,859,5320.6800境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司7,438,1000.6400国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF5,633,6470.4900境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,308,4010.4600境外法人
孙月龙3,700,5570.3200境内自然人
方建伟2,787,5060.2400境内自然人
中国银行无锡分行2,605,9810.2300国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2,430,3420.2100未知
交银国际证券有限公司2,314,0010.2000境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海华谊(集团)公司538,805,647人民币普通股538,805,647
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND7,859,532境内上市外资股7,859,532
中央汇金资产管理有限责任公司7,438,100人民币普通股7,438,100
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF5,633,647境内上市外资股5,633,647
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND5,308,401境内上市外资股5,308,401
孙月龙3,700,557人民币普通股3,700,557
方建伟2,787,506境内上市外资股2,787,506
中国银行无锡分行2,605,981人民币普通股2,605,981
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2,430,342人民币普通股2,430,342
交银国际证券有限公司2,314,001境内上市外资股2,314,001
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股票于2009年1月12日起全流通,已无限售条件股东。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
项目2018年9月30日2017年12月31日比年初增减(%)说明
货币资金954,492,224.74467,405,400.70104.21主要系总现金流增加致货币资金增加
应收票据479,923,938.43362,108,588.9832.54主要系以票据结算方式的货款增加所致
预付账款189,771,319.4395,228,809.1099.28主要系拓展业务采购预付款增加
存货111,763,294.90183,966,165.87-39.25主要系EDC产品库存减少所致
开发支出0.0017,364,046.98-100.00主要系开发支出项目完工结转固定资产
短期借款650,000,000.00440,721,156.9647.49主要系流动资金借款增加所致
应交税费104,971,175.4026,540,133.58295.52主要系本期末未交增值税及所得税增加
应付利息2,133,216.661,303,940.8463.60主要系借款较年初增加相应计提的利息增加
项目2018年1-9月2017年1-9月比上年增减(%)说明
营业收入5,213,653,549.365,413,527,994.50-3.69主要系本报告期贸易产品收入减少及产品产量较上年同期下降所致
营业成本4,331,873,507.114,718,455,104.00-8.19主要系本报告期贸易收入减少、相应成本减少及降本控费所致
营业税金及附加16,922,861.2826,164,911.21-35.32主要系本报告期公司注册地改变,所缴纳的城建税税率下降所致
销售费用143,995,697.7299,234,574.2045.11主要系本报告期运费及装卸费增加所致
研发费用59,620,211.3920,512,663.78190.65主要系本报告期研发项目费用化较上年同期增加
财务费用22,886,240.8743,814,620.80-47.77主要系本报告期贷款规模较上年同期缩小致使利息支出减少以及汇兑收益增加所致
资产减值损失-1,243,293.610.00不适用主要系本报告期计提坏账的应收款项收回所致
其他收益328,476.002,001,226.98-83.59主要系本报告期收到的政府补助较上年同期减少
投资收益203,883,732.09180,210,430.5313.14主要系本期联营企业盈利能力提升所致
资产处置收益1,118,342.240.00不适用主要系本报告期固定资产的处置收益较上年同期增加
营业外收入1,070,974.5364,557.561,558.95主要系本报告期增加无法支付的应付款项所致
营业利润758,798,515.16604,468,542.9625.53主要系公司稳定运行、产品销售结构调整、降本控费及投资收益增加等因素导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期上升。
利润总额759,489,532.55603,948,442.1225.75
净利润672,149,526.86602,530,472.3411.55
项目2018年1-9月2017年1-9月差异说明
经营活动现金净流量533,483,225.71379,513,723.81153,969,501.90主要系本报告期公司运行稳定,盈利能力增加所致。
投资活动现金净流量-6,455,187.22-11,648,287.355,193,100.13主要系本报告期股权投资支出较上年同期减少所致
筹资活动现金净流量-41,520,204.58-524,930,782.65483,410,578.07主要系本报告期归还贷款较上年同期大幅减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人张伟民
日期2018年10月26日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金954,492,224.74467,405,400.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款707,354,477.16564,091,568.62
其中:应收票据479,923,938.43362,108,588.98
应收账款227,430,538.73201,982,979.64
预付款项189,771,319.4395,228,809.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款852,192.91625,137.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货111,763,294.90183,966,165.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产599,271.6920,093,180.02
流动资产合计1,964,832,780.831,331,410,261.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产431,189,482.78437,488,481.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资769,358,729.96627,644,803.50
投资性房地产
固定资产1,688,216,460.781,782,944,347.33
在建工程78,845,814.1578,621,273.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产247,638,032.88256,375,926.61
开发支出17,364,046.98
商誉
长期待摊费用20,242,605.6717,494,969.08
递延所得税资产44,105.8344,105.83
其他非流动资产
非流动资产合计3,235,535,232.053,217,977,954.34
资产总计5,200,368,012.884,549,388,216.22
流动负债:
短期借款650,000,000.00440,721,156.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款380,150,100.06457,507,482.34
预收款项251,253,148.68253,725,851.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬65,249,488.4971,610,576.74
应交税费104,971,175.4026,540,133.58
其他应付款94,883,264.8775,300,350.22
其中:应付利息2,133,216.661,303,940.84
应付股利2,724,553.752,724,553.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,546,507,177.501,425,405,551.43
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬80,653,842.09175,930,000.00
预计负债1,238,255.071,238,255.07
递延收益20,697,950.0020,697,950.00
递延所得税负债9,057,613.9110,632,363.72
其他非流动负债
非流动负债合计111,647,661.07208,498,568.79
负债合计1,658,154,838.571,633,904,120.22
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,156,399,976.001,156,399,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,674,270,987.601,674,270,987.60
减:库存股
其他综合收益-29,672.954,694,576.44
专项储备
盈余公积16,703,399.6516,703,399.65
一般风险准备
未分配利润697,535,490.4366,364,274.21
归属于母公司所有者权益合计3,544,880,180.732,918,433,213.90
少数股东权益-2,667,006.42-2,949,117.90
所有者权益(或股东权益)合计3,542,213,174.312,915,484,096.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,200,368,012.884,549,388,216.22

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金688,668,661.13341,953,944.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款799,877,234.39482,361,775.66
其中:应收票据213,102,324.47286,388,879.85
应收账款586,774,909.92195,972,895.81
预付款项186,699,706.92159,595,363.69
其他应收款5,432,278.385,320,815.41
其中:应收利息
应收股利
存货97,688,925.37165,370,865.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,000,000.0020,000,000.00
其他流动资产599,271.6912,564,348.58
流动资产合计1,798,966,077.881,187,167,113.50
非流动资产:
可供出售金融资产406,579,562.22416,455,973.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资867,308,856.05725,594,929.59
投资性房地产
固定资产1,672,676,794.591,763,392,268.09
在建工程78,845,814.1578,621,273.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产237,902,644.41245,075,324.03
开发支出17,364,046.98
商誉
长期待摊费用20,242,605.6717,494,969.08
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,283,556,277.093,263,998,783.82
资产总计5,082,522,354.974,451,165,897.32
流动负债:
短期借款650,000,000.00440,721,156.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款314,376,913.93421,554,884.53
预收款项189,487,516.62217,872,330.05
应付职工薪酬64,308,463.4669,663,925.28
应交税费105,302,378.3020,676,835.85
其他应付款124,988,334.5269,172,743.96
其中:应付利息731,283.33741,940.84
应付股利1,189,676.901,189,676.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,448,463,606.831,339,661,876.63
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬80,653,842.09175,930,000.00
预计负债
递延收益20,697,950.0020,697,950.00
递延所得税负债4,758,815.257,227,917.95
其他非流动负债
非流动负债合计106,110,607.34203,855,867.95
负债合计1,554,574,214.171,543,517,744.58
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,156,399,976.001,156,399,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,690,068,638.821,690,068,638.82
减:库存股
其他综合收益-11,293,923.12-3,886,615.02
专项储备
盈余公积16,703,399.6516,703,399.65
未分配利润676,070,049.4548,362,753.29
所有者权益(或股东权益)合计3,527,948,140.802,907,648,152.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,082,522,354.974,451,165,897.32

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

合并利润表2018年1—9月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,853,335,656.601,770,262,154.035,213,653,549.365,413,527,994.50
其中:营业收入1,853,335,656.601,770,262,154.035,213,653,549.365,413,527,994.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,655,644,735.141,529,899,556.264,660,185,584.534,991,271,109.05
其中:营业成本1,490,514,115.621,435,390,087.854,331,873,507.114,718,455,104.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,324,880.388,885,081.9316,922,861.2826,164,911.21
销售费用65,670,104.6333,300,557.74143,995,697.7299,234,574.20
管理费用36,038,066.7229,419,108.9286,130,359.7783,089,235.06
研发费用45,091,202.5411,269,919.3559,620,211.3920,512,663.78
财务费用12,582,412.6611,634,800.4722,886,240.8743,814,620.80
其中:利息费用11,166,718.6113,317,281.2528,313,288.3344,409,270.98
利息收入2,015,016.841,145,815.654,829,661.303,822,787.99
资产减值损失-576,047.41-1,243,293.61
加:其他收益328,476.002,001,226.98328,476.002,001,226.98
投资收益(损失以“-”号填列)101,013,502.45109,892,379.66203,883,732.09180,210,430.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益100,878,502.45109,771,299.66201,713,926.46174,959,055.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,118,342.241,118,342.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)300,151,242.15352,256,204.41758,798,515.16604,468,542.96
加:营业外收入2,523.571,070,974.5364,557.56
减:营业外支出69,957.147,671.40379,957.14584,658.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)300,083,808.58352,248,533.01759,489,532.55603,948,442.12
减:所得税费用-1,862,549.33484,118.4187,340,005.691,417,969.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)301,946,357.91351,764,414.60672,149,526.86602,530,472.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)301,946,357.91351,764,414.60672,149,526.86602,530,472.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润301,681,982.82351,510,093.03671,645,215.38602,068,273.77
2.少数股东损益264,375.09254,321.57504,311.48462,198.57
六、其他综合收益的税后净额-3,423,447.10-3,179,947.01-4,724,249.39-5,077,149.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,423,447.10-3,179,947.01-4,724,249.39-5,077,149.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,423,447.10-3,179,947.01-4,724,249.39-5,077,149.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-3,423,447.10-3,179,947.01-4,724,249.39-5,077,149.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额298,522,910.81348,584,467.59667,425,277.47597,453,322.56
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,159,072.01-2,925,625.44666,920,965.99596,991,123.99
归属于少数股东的综合收益总额301,681,982.82351,510,093.03504,311.48462,198.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.26090.30390.58080.5206
(二)稀释每股收益(元/股)0.26090.30390.58080.5206

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

母公司利润表2018年1—9月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业收入1,132,725,103.021,151,923,697.263,178,122,617.423,368,268,492.55
减:营业成本795,469,980.78837,932,503.672,369,148,880.092,736,506,951.30
税金及附加5,308,084.028,444,171.9814,880,212.5724,899,377.14
销售费用48,319,196.7720,145,890.2394,318,489.7657,398,417.52
管理费用30,303,807.2425,687,506.9667,855,779.4270,934,425.90
研发费用45,091,202.5411,269,919.3559,620,211.3920,512,663.78
财务费用12,886,769.5411,435,248.1723,770,510.2642,621,345.65
其中:利息费用10,884,918.6113,047,281.2527,473,355.0043,581,137.65
利息收入1,485,432.841,064,606.863,107,056.603,629,503.35
资产减值损失-662,628.67
加:其他收益1,881,226.981,881,226.98
投资收益(损失以“-”号填列)101,013,502.45109,892,379.66204,661,532.09180,210,430.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益100,878,502.45109,771,299.66201,713,926.46174,959,055.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)296,359,564.58348,782,063.54753,852,694.69597,486,968.77
加:营业外收入2,405.0061,095.06
减:营业外支出576,987.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)296,359,564.58348,782,063.54753,855,099.69596,971,076.83
减:所得税费用-2,622,414.8385,673,804.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)298,981,979.41348,782,063.54668,181,295.32596,971,076.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)298,981,979.41348,782,063.54668,181,295.32596,971,076.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,769,992.10-3,536,752.50-7,407,308.10-4,788,234.60
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,769,992.10-3,536,752.50-7,407,308.10-4,788,234.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,769,992.10-3,536,752.50-7,407,308.10-4,788,234.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额366,429,323.81244,652,260.79660,773,987.22592,182,842.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,419,658,396.685,541,539,964.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还25,803,946.289,564.66
收到其他与经营活动有关的现金89,915,783.4241,440,744.94
经营活动现金流入小计5,535,378,126.385,582,990,274.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,527,124,324.234,701,868,246.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金121,954,608.30130,985,391.36
支付的各项税费205,971,938.01282,615,528.73
支付其他与经营活动有关的现金146,844,030.1388,007,383.64
经营活动现金流出小计5,001,894,900.675,203,476,550.59
经营活动产生的现金流量净额533,483,225.71379,513,723.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金62,169,805.6396,151,374.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,119,376.64104,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,940,000.00
投资活动现金流入小计64,289,182.27101,196,342.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,744,369.4977,589,814.77
投资支付的现金35,254,815.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70,744,369.49112,844,630.02
投资活动产生的现金流量净额-6,455,187.22-11,648,287.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,000,000,000.001,326,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000,000.001,326,000,000.00
偿还债务支付的现金1,891,626,428.251,806,206,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,353,689.6244,724,157.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金89,540,086.71
筹资活动现金流出小计2,041,520,204.581,850,930,782.65
筹资活动产生的现金流量净额-41,520,204.58-524,930,782.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,578,990.13-1,185,671.48
五、现金及现金等价物净增加额487,086,824.04-158,251,017.67
加:期初现金及现金等价物余额467,405,400.70433,999,695.91
六、期末现金及现金等价物余额954,492,224.74275,748,678.24

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,212,310,273.373,341,778,587.14
收到的税费返还25,331,436.11
收到其他与经营活动有关的现金127,918,774.6940,897,309.20
经营活动现金流入小计3,365,560,484.173,382,675,896.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,564,711,125.002,633,547,817.60
支付给职工以及为职工支付的现金105,280,370.50102,200,765.86
支付的各项税费188,141,198.21266,320,406.27
支付其他与经营活动有关的现金112,570,814.1367,398,845.60
经营活动现金流出小计2,970,703,507.843,069,467,835.33
经营活动产生的现金流量净额394,856,976.33313,208,061.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金62,947,605.6396,151,374.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额546,776.00104,968.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,940,000.00
投资活动现金流入小计63,494,381.63101,196,342.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,291,226.8575,473,281.57
投资支付的现金35,254,815.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,291,226.85110,728,096.82
投资活动产生的现金流量净额-7,796,845.22-9,531,754.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,000,000,000.001,326,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000,000.001,326,000,000.00
偿还债务支付的现金1,891,626,428.251,806,206,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,757,889.6244,166,024.32
支付其他与筹资活动有关的现金89,540,086.71
筹资活动现金流出小计2,041,924,404.581,850,372,649.32
筹资活动产生的现金流量净额-41,924,404.58-524,372,649.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,578,990.13-1,185,671.48
五、现金及现金等价物净增加额346,714,716.66-221,882,013.94
加:期初现金及现金等价物余额341,953,944.47371,434,054.50
六、期末现金及现金等价物余额688,668,661.13149,552,040.56

法定代表人:张伟民 主管会计工作负责人:赖永华 会计机构负责人:居培

4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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