2016 年第三季度报告
公司代码：600613/900904 公司简称：神奇制药/神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,770,169,086.90 2,670,817,033.69 3.72
归属于上市公司 2,259,650,872.67 2,230,013,245.28 1.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 91,189,900.54 -13,542,008.93 773.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 983,116,935.41 984,527,321.02 -0.14
归属于上市公司 98,033,181.80 146,972,941.79 -33.30
股东的净利润
归属于上市公司 96,956,339.33 143,093,257.08 -32.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 5.18 7.21 减少 2.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.28 -35.71
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.28 -35.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -807.97 677.90
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
630,300.00 1,167,690.44 收都匀经济开发区经济
发展局拨付 2015 年度黔
南州优秀民营企业奖 10
万元；收都匀市科学技术
和知识产权局金乌胶囊
研究开发费 5 万元；收到
都匀经济开发区下拨
150 万元精乌胶囊生产
线技术改造项目工程款
计入递延收益，2016 年
计入当期损益的政府 1-6 月分摊进营业外收
补助，但与公司正常经 入 7.5 万元；收贵阳市质
营业务密切相关，符合 量监督局 2015 年度名牌
国家政策规定、按照一 奖励款 5 万元；收贵阳市
定标准定额或定量持 再就业工作领导小组拨
续享受的政府补助除 款见习生生活补贴费
外 212390.44 元；3、收贵
州省科技厅拨来 2014 年
专利实施及转化运用款
5 万元；收到社保中心拨
失业保险补助 9.28 万
元；收到省知识产权局划
拨国家级知识产权优势
企业补助经费 50 万元；
收到贵阳市社保中心
2015 年度稳岗补贴款
3.75 万元。
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计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
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损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -464,289.17 7,086.61 除上述各项之外的其他营
他营业外收入和支出 业外收入减支出后的净额
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -25,648.64 -95,695.31
少数股东权益影响额 -2,205.55 -2,917.17
（税后）
合计 137,348.67 1,076,842.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,638
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
贵州神奇投资 131,301,62 24.59 0 126,600,00 境内非国
质押
有限公司 0 0 有法人
贵州迈吉斯投 88,001,946 16.48 0 15,000,000 境内非国
资管理有限公 质押 有法人
司
贵阳新柏强投 76,750,540 14.37 0 48,000,000 境内非国
资有限责任公 质押 有法人
司
贵阳神奇星岛 40,007,750 7.49 0 境内非国
无
酒店有限公司 有法人
贵阳柏康强咨 36,534,389 6.84 0 境内非国
询管理有限责 无 有法人
任公司
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芜湖长元股权 2,521,532 0.47 0 其他
投资基金（有 未知
限合伙）
上海百联集团 1,536,000 0.29 0 其他
未知
股份有限公司
中国光大银行 790,300 0.15 0 其他
股份有限公司
－光大保德信 未知
量化核心证券
投资基金
上投摩根动态 771,200 0.14 0 其他
多因子策略灵
未知
活配置混合型
证券投资基金
领航投资澳洲 742,781 0.14 0 未知
有限公司－领
航新兴市场股 未知
指基金（交易
所）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620
贵州迈吉斯投资管理有限 88,001,946 88,001,946
人民币普通股
公司
贵阳新柏强投资有限责任 76,750,540 76,750,540
人民币普通股
公司
贵阳神奇星岛酒店有限公 40,007,750 40,007,750
人民币普通股
司
贵阳柏康强咨询管理有限 36,534,389 36,534,389
人民币普通股
责任公司
芜湖长元股权投资基金（有 2,521,532 2,521,532
人民币普通股
限合伙）
上海百联集团股份有限公 1,536,000 1,536,000
人民币普通股
司
中国光大银行股份有限公 790,300 790,300
司－光大保德信量化核心 人民币普通股
证券投资基金
上投摩根动态多因子策略 771,200 771,200
灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
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领航投资澳洲有限公司－ 742,781 742,781
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
上述股东关联关系或一致 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、
行动的说明 柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公
司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况
变动比例
项目 期末余额 年初余额 变动情况及原因
（%）
一是日常经营支出；二是票据
应收票据 104,302,818.59 371,265,374.71 -71.91
到期贴现减少。
支付往来单位款及预支备用
其他应收款 352,206,012.19 104,204,614.55 237.99
金所致。
四季度是销售、生产的旺季，
存货 237,942,784.62 174,088,340.59 36.68 存货增加主要是为四季度储
备所致。
其他流动资产 51,262.65 2,619,391.85 -98.04 其他流动资产清理减少。
递延所得税资产 6,216,811.64 4,539,464.22 36.95 计提期间费用影响。
应付账款 151,711,503.83 103,166,671.03 47.05 增加存货储备所致。
应付职工薪酬 2,608,156.73 4,654,974.60 -43.97 减少应付职工薪酬。
应交税费 30,708,435.62 75,945,901.21 -59.57 支付应交税费。
应付股利 4,568,859.41 2,907,848.08 57.12 增加应付股利所致
预收保证金及应付未付部分
其他应付款 114,974,362.17 55,442,398.95 107.38
市场费用。
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公司原购买的申银万国股票
其他综合收益 52,696,578.13 75,945,675.20 -30.61
（申万宏源）下跌所致。
（2）利润表主要项目变
动情况
变动比例
项目 报告期数 上年同期 增减情况及原因
（%）
1-9 月份营业成本增加主要是
营业成本 332,718,401.83 227,737,275.85 46.10 医药商业营业成本同期相比
增加 10,954 万元。
资产减值损失 5,288,030.56 8,029,599.16 -34.14 减少计提资产减值损失。
一是对外投资减少；二是部分
投资收益 1,953,994.47 3,952,547.62 -50.56
投资项目没有进行利润分配。
营业外收入 1,768,219.50 4,434,093.59 -60.12 政府补贴项目减少所致。
主要是公司所属医药制造部
分销售收入同比减少 1.2 亿元
归属于上市公司股东的 导致净利润同比减少；而公司
98,033,181.80 146,972,941.79 -33.30
净利润 所属医药商业销售收入同比
虽增加 1.06 亿元，但同比却
未增加净利润。
（3）现金流量表主要项目变动情况分析
变动比例
项目 报告期数 上年同期 增减情况及原因
（%）
报告期现金回款增加 2.1 亿
经营活动产生的现金流
91,189,900.54 -13,542,008.93 773.39 元，致现金净流量较上年同期
量净额
增加。
一是报告期分配股利和支付
利息同比增加支出 947 万元；
筹资活动产生的现金流
-36,439,088.79 -1,363,761.68 -2,571.95 二是上年度子公司借款和吸
量净额
收投资收入 2,560 万元，本报
告期没有此项收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
如未能及
时履
时履行应
承诺类 承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时 行应
承诺背景 说明未完
型 方 内容 及期限 行期限 严格履行 说明
成履行的
下一
具体原因
步计
划
与重大资产 其他 神奇 保持 长期 否 是
重组相关的 投资、 永生
承诺 迈吉 投资
斯、神 在人
奇星 员、资
岛、新 产、财
柏强、 务、机
柏康 构和
强及 业务
该等 方面
公司 的独
的实 立性
际控
制人
其他 神奇 承诺 长期 否 是
投资、 人和
迈吉 实际
斯、神 控制
奇星 人及
岛、新 其实
柏强、 际控
柏康 制的
强及 企业
该等 将不
公司 以直
的实 接或
际控 间接
制人 的方
式从
事与
永生
投资）
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包括
永生
投资
的下
属公
司）相
同或
相似
的业
务。
其他 神奇 规范 长期 否 是
投资、 和减
迈吉 少与
斯、神 永生
奇星 投资
岛、新 的关
柏强、 联交
柏康 易。
强及
该等
公司
的实
际控
制人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海神奇制药投资管理股
公司名称
份有限公司
法定代表人 张涛涛
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,157,443.26 263,532,414.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 104,302,818.59 371,265,374.71
应收账款 712,268,117.05 644,207,928.38
预付款项 27,913,673.79 32,950,532.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 352,206,012.19 104,204,614.55
买入返售金融资产
存货 237,942,784.62 174,088,340.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,262.65 2,619,391.85
流动资产合计 1,681,842,112.15 1,592,868,597.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 99,749,548.15 121,110,209.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 354,925,772.81 314,452,478.78
在建工程 89,736,367.01 106,157,570.99
12 | 神奇制药2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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