大众交通（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨国平
主管会计工作负责人姓名 史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 10,122,978,399.26 10,173,869,449.09 -0.50
归属于上市公司股东的
5,593,013,836.07 5,523,430,885.76 1.26
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-13,779,837.66 46,711,837.14 -129.50
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 768,786,541.79 661,627,369.20 16.20
归属于上市公司股东的
75,094,432.56 74,374,118.10 0.97
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 63,880,980.57 70,696,874.45 -9.64
利润
加权平均净资产收益率
1.35 1.36 减少 0.01 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.048 0.047 0.97
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.047 0.97
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -4,495,919.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
20,706,336.38
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 14,000.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,140,398.61
出
所得税影响额 -4,571,056.73
少数股东权益影响额（税后） -1,580,306.80
合计 11,213,451.99
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 161,886
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
上海大众公用事业（集
境内非国有法人 20.76 327,179,412 无
团）股份有限公司
国泰君安证券股份有
国有法人 3.49 55,058,500 无
限公司
大众（香港）国际有限
境外法人 1.93 30,467,795 无
公司
Fretum Construction
＆ Engineering 境外法人 1.75 27,632,790 无
Enterprise Limited
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD
EMERGING 未知 0.72 11,357,506 未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
谢建和 未知 0.23 3,557,000 未知
唐山方信投资有限责
未知 0.19 2,993,294 未知
任公司
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 未知 0.19 2,981,500 未知
STOCK INDEX FUND
林星高 未知 0.16 2,573,369 未知
NAITO SECURITIES
未知 0.15 2,362,888 未知
CO., LTD.
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 55,058,500 人民币普通股
境内上市外资
大众（香港）国际有限公司 30,467,795
股
Fretum Construction ＆ Engineering 境内上市外资
27,632,790
Enterprise Limited 股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 境内上市外资
EMERGING MARKETS STOCK INDEX 11,357,506
股
FUND
境内上市外资
谢建和 3,557,000
股
唐山方信投资有限责任公司 2,993,294 人民币普通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境内上市外资
2,981,500
STOCK INDEX FUND 股
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林星高 2,573,369人民币普通股
境内上市外资
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,362,888
股
前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联
关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计科目 期末余额 年初余额 增幅 主要原因
应收利息 3,207,175.76 5,520,368.10 -41.90% 期末应收利息款项收回。
其他应收款 128,405,175.68 92,343,734.43 39.05% 期末其他应收款项增加。
本期末未竣工结算的工程较年初增
在建工程 44,638,938.16 26,327,683.78 69.55%
加。
固定资产清理 5,863,188.22 93,220.32 6189.60% 本期末退出固定资产尚未出售增加。
应付职工薪酬 8,807,943.88 24,487,894.57 -64.03% 本期末预提职工薪酬较年初减少。
本期末应付少数股东股利较年初增
应付股利 2,012,774.94 51,938.00 3775.34%
加。
会计科目 本期金额 上期金额 增幅 主要原因
较上年同期合并范围增加及业务量
利息收入 50,424,980.63 34,355,412.55 46.77%
上升利息收入相应增加。
手续费及佣金 本期由于业务量增加手续费及佣金
1,838,100.00 1,091,529.70 68.40%
收入 收入相应增加。
本期需提减值准备资产变动数较上
资产减值损失 1,008,231.23 1,554,972.72 -35.16%
年同期减少。
营业外收入 35,906,790.81 24,152,119.10 48.67% 本期财政扶持款较上年同期增加。
本期固定资产处置损失较去年同期
营业外支出 5,082,271.30 3,364,198.17 51.07%
增加。
经营活动产生
的现金流量净 -13,779,837.66 46,711,837.14 -129.50% 本期小贷公司新增贷款发放较上年
额 同期增加等因素。
投资活动产生 本期收回投资及投资收益取得的现
的现金流量净 -121,858,108.56 -84,543,940.82 不适用 金较上年同期减少，同时购买固定资
额 产支付的现金较上年同期增加。
筹资活动现金 本期较上年同期净归还借款金额减
-31,986,996.07 -81,110,840.35 不适用
流出小计 少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨国平
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,040,611,028.21 1,208,327,726.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 146,674,974.10 128,145,731.88
预付款项 503,547,863.39 514,750,327.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,207,175.76 5,520,368.10
发放贷款及垫款 1,309,404,949.34 1,220,584,100.00
应收股利
其他应收款 128,405,175.68 92,343,734.43
买入返售金融资产
存货 1,170,458,909.06 1,165,139,208.48
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,500,000.00
流动资产合计 4,305,810,075.54 4,334,811,197.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 843,819,094.19 851,302,536.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 996,202,782.08 991,057,133.93
投资性房地产 34,026,902.53 34,132,118.77
固定资产 2,223,391,740.22 2,267,719,308.84
在建工程 44,638,938.16 26,327,683.78
工程物资
固定资产清理 5,863,188.22 93,220.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,281,831,389.83 1,285,820,845.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,866,538.42 186,356,386.79
递延所得税资产 92,059,670.07 81,773,929.51
其他非流动资产 115,468,080.00 114,475,088.00
非流动资产合计 5,817,168,323.72 5,839,058,251.84
资产总计 10,122,978,399.26 10,173,869,449.09
流动负债：
短期借款 2,304,376,494.65 2,303,666,179.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 58,169,500.00 61,774,400.00
应付账款 126,942,207.48 151,591,900.16
预收款项 530,992,972.08 548,919,609.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,807,943.88 24,487,894.57
应交税费 -8,388,819.25 -1,001,191.00
应付利息 3,012,900.00 3,203,786.30
应付股利 2,012,774.94 51,938.00
其他应付款 580,439,300.22 635,612,606.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 19,773,498.86 20,607,437.81
流动负债合计 3,626,138,772.86 3,748,914,560.06
非流动负债：
长期借款 61,520,853.75 60,968,991.58
应付债券
长期应付款 96,426,038.15 110,926,038.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 105,718,263.46 101,387,151.62
其他非流动负债
非流动负债合计 263,665,155.36 273,282,181.35
负债合计 3,889,803,928.22 4,022,196,741.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 970,724,239.81 976,336,821.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 813,240,368.58 813,240,368.58
一般风险准备
未分配利润 2,232,981,300.35 2,157,886,867.79
外币报表折算差额 -13,981.67 -115,081.09
归属于母公司所有者权
5,593,013,836.07 5,523,430,885.76
益合计
少数股东权益 640,160,634.97 628,241,821.92
所有者权益合计 6,233,174,471.04 6,151,672,707.68
负债和所有者权益总
10,122,978,399.26 10,173,869,449.09
计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,157,459.37 329,004,624.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,831,914.29 4,803,503.36
预付款项 16,333,631.11 16,637,709.02
应收利息 2,526,253.13 1,760,721.88
应收股利
其他应收款 2,090,143,643.15 1,990,919,923.97
存货 191,272.48 156,269.23
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 482,500,000.00 441,000,000.00
流动资产合计 2,873,684,173.53 2,784,282,751.51
非流动资产：
可供出售金融资产 660,776,433.41 646,586,870.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,974,421,445.73 2,970,640,566.71
投资性房地产
固定资产 319,886,626.53 334,837,475.52
在建工程 18,615,350.00 7,743,529.50
工程物资
固定资产清理 846,789.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 692,878,295.10 693,786,667.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,460,241.46 26,974,661.56
递延所得税资产 1,881,732.14 1,914,893.72
其他非流动资产 648,000,000.00 686,000,000.00
非流动资产合计 5,342,766,914.22 5,368,484,665.06
资产总计 8,216,451,087.75 8,152,767,416.57
流动负债：
短期借款 1,910,000,000.00 1,920,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 906,397.73 1,066,632.07
预收款项 292,869,413.32 281,141,915.68
应付职工薪酬 2,599,024.08 22,252,809.69
应交税费 7,480,901.32 10,333,716.99
应付利息 3,012,900.00 2,956,800.00
应付股利
其他应付款 723,154,587.63 689,243,055.52
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 2,940,023,224.08 2,926,994,929.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 103,727,968.34 99,396,856.50
其他非流动负债
非流动负债合计 103,727,968.34 99,396,856.50
负债合计 3,043,751,192.42 3,026,391,786.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 894,431,082.93 883,788,910.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 813,240,368.58 813,240,368.58
一般风险准备
未分配利润 1,888,946,534.82 1,853,264,441.60
所有者权益（或股东权益）
5,172,699,895.33 5,126,375,630.12
合计
负债和所有者权益
8,216,451,087.75 8,152,767,416.57
（或股东权益）总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 821,049,622.42 697,074,311.45
其中：营业收入 768,786,541.79 661,627,369.20
利息收入 50,424,980.63 34,355,412.55
已赚保费
手续费及佣金收入 1,838,100.00 1,091,529.70
二、营业总成本 746,391,750.75 618,260,442.98
其中：营业成本 635,805,977.74 513,683,178.66
利息支出 5,065,164.43 4,000,600.02
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,251,673.90 11,882,171.21
销售费用 17,237,170.30 13,381,382.36
管理费用 51,873,408.11 54,526,517.76
财务费用 22,150,125.04 19,231,620.25
资产减值损失 1,008,231.23 1,554,972.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”| 大众交通(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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