南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
2018
半年度报告通易航天NEEQ : 871642
通易航天NEEQ : 871642
南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
公司半年度大事记
1、2017年9月29日，公司启动股票发行方案，以定向发行股票的方式，发行250万股人民币普通股，募集资金共计人民币1000.00万元。公司于2018年1月10日获得全国股转公司的《股票发行股份登记的函》，上述新增股份于2018年1月23日挂牌转让。
2、2018年3月，公司领取由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732001934，发证时间：2017年11月17日。
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 18
第七节 财务报告 ...... 21
第八节 财务报表附注 ...... 31
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、通易航天 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 自图新材料 | 指 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 深圳易行健、控股股东 | 指 | 深圳易行健创业投资有限公司 |
| 国防科工局 | 指 | 国家国防科技工业局 |
| 主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南通通易航天科技股份有限公司章程》 |
| 三会 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会议事规则 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司股东大会议事规则 |
| 董事会议事规则 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司董事会议事规则 |
| 监事会议事规则 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司监事会议事规则 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人姜卫星及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 通易航天 |
| 证券代码 | 871642 |
| 法定代表人 | 张欣戎 |
| 办公地址 | 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 姜卫星 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0513-68203998 |
| 传真 | 0513-68203998 |
| 电子邮箱 | Jwx987@sina.com |
| 公司网址 | 无 |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号，邮编226236 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2008.03.20 |
| 挂牌时间 | 2017.06.20 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C29橡胶和塑料制品业- C291橡胶制品业-C2919其他橡胶制品制造 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要从事军用特种航空制品及碳纤维复合材料产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊等。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 62,104,800 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 深圳易行健创业投资有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 张欣戎、深圳易行健创业投资有限公司 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320600673032592M | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 江苏启东市滨海工业园区东方路88号 | 否 |
| 注册资本（元） | 62,104,800 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 天风证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 34,319,080.05 | 24,833,354.08 | 38.20% |
| 毛利率 | 52.40% | 28.35% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,821,627.06 | 974,403.17 | 1,010.59% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,330,266.78 | 974,508.94 | 960.05% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.01% | 2.08% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.30% | 2.08% | - |
| 基本每股收益 | 0.17 | 0.02 | 771.24% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 106,871,997.04 | 115,561,880.88 | -7.52% |
| 负债总计 | 38,158,581.39 | 57,364,783.32 | -33.48% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 66,318,824.33 | 57,797,296.97 | 18.07% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.11 | 0.93 | 19.35% |
| 资产负债率（母公司） | 35.18% | 49.69% | - |
| 资产负债率（合并） | 35.70% | 49.64% | - |
| 流动比率 | 1.33 | 1.19 | - |
| 利息保障倍数 | 14.98 | 3.67 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,024.34 | -5,191,580.15 | -242.08% |
| 应收账款周转率 | 0.94 | 1.67 | - |
| 存货周转率 | 1.61 | 1.79 | - |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | -7.52% | -5.44% | - |
| 营业收入增长率 | 38.20% | 95.49% | - |
| 净利润增长率 | 1,177.32% | -31.03% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 62,104,800 | 59,604,800 | 4.19% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司主营业务为军用特种航空制品及民用橡胶制品的研发、生产和销售，属于橡胶和塑料制品行业。公司生产的产品主要为空中救生装备和航空飞机配件，以航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱及军用橡胶零件等军用品为主。同时，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势以及渠道优势，经营部分民用橡胶零部件和碳纤维等新材料产品的生产销售。公司设立独立的采购部，公司所需的原材料、辅料、定制件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。公司产品均按客户需求设计生产，属非标产品拨款研制及订货生产。产品由公司技术部负责研制，由生产部负责生产实施。公司销售模式为直接销售模式。公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。公司生产的民用产品主要通过销售人员参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。
报告期后至报告披露日，公司主要产品及商业模式没有变化。
（一）经营成果
报告期内公司实现销售收入34,319,080.05 元，较上年同期增长38.20%，营业收入增长的主要原因为：公司研制的新型个性化产品，在2017年推出后，受到客户高度肯定，客户在2018年采购计划中将原型号的产品全部替换成新型的个性化产品，因为单个新型个性化产品较原产品价格上涨116.23%，所以使销售收入较上期有较大幅度增长。本期公司毛利率52.40%，较上年同期增长84.85%，毛利率增长的主要原因为：公司新推出的新型个性化产品较原产品价格大幅上涨，而产品成本增长较小；同时公司个性化产品在公司销售收入中占比较大，所以本期综合毛利大幅增长。报告期内公司实现净利润10,516,318.09 元，较上年同期增长1177.32%，净利润增长的主要原因为：公司本年销售的新型个性化产品销售单价及销售毛利都有较大幅度的增长，且公司对各项费用进行了严格控制，各项费用较上年均未出现较大幅度增长。
（二）财务状况
截止报告期末，公司资产总额为106,871,997.04 元，较期初资产总额115,561,880.88 元减少
7.52%；公司负债总额38,158,581.39 元，较期初负债总额57,364,783.32 元减少33.48%，主要原因为公司上半年支付了部分供应商货款，使应付账款较年初有较大幅度下降；公司净资产为68,713,415.65元，较期初净资产58,197,097.56元增加18.07%，主要为本期新增净利润所致。
（三）现金流情况
报告期内经营活动产生的现金流量净额为：5,724,024.34 元，较上年同期-5,191,580.15 元减少净支出10,915,604.49 元，较上年同期增加210.26%。公司经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：公司2018年上半年收回的2017年度军方应收账款较多，而2017年上半年因为军方应收账款在2016年度大部分已经收回，在2017年上半年只有少部分军方应收账款收回，所以本期销售商品收到的现金较上
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
三、 风险与价值
年同期有较大增加。
（一）产品质量安全风险
公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。
应对措施：公司实施全面质量管理，成立了专门的质量检测部门，建立了覆盖公司全体员工、全部业务领域、并向供应商及客户端延伸的质量管理体系。公司依据GB/T 19001-2008和GJB 9001B-2009标准编制了《质量手册》，并编制了《程序文件》对公司业务流程进行质量控制。报告期内，公司未发生质量纠纷。
（二）保密信息外泄风险
军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。
应对措施：公司已成立保密办，配备专门人员严格执行军方的保密要求。在实际操作中，一方面对员工进行定期培训，增强保密意识，强调对客户资料、交易信息和生产产品的保密工作，另一方面将履行保密义务作为考核工作质量的重要内容，将履行保密义务贯穿在经营的全过程。
（三）客户重大依赖风险
报告期内，公司前五大客户销售收入为33,926,985.05 元，占公司总销售收入的98.86%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。
应对措施：
1、公司的主要产品应用在军工领域，军工行业存在特有的资质壁垒、技术壁垒、先入壁垒和规模壁垒，军方对于军品供应商的审查十分严格，且更换供应商需要执行周期较长的审查流程，行业外潜在竞争对手较难进入，供应商产品质量未出现重大问题的情况下不会轻易更换。
2、公司将积极拓展销售渠道，开发新客户，从而减少对前五大客户的依赖性。
（四）应收账款规模较大及发生坏账的风险
报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为30,005,508.01 元，占公司总资产的比重为28.08%，应收账款的规模较大。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将造成较大坏账损失，可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
应对措施：公司应收账款中大部分为军方应收账款，鉴于军方内部审核流程的需要，一般付款期集中在当年末或下年初，农历春节前基本上都能收回。公司将加强应收账款的催讨力度，进一步减少应收账款规模。
四、 企业社会责任
（一）产品质量安全风险
公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。
应对措施：公司实施全面质量管理，成立了专门的质量检测部门，建立了覆盖公司全体员工、全部业务领域、并向供应商及客户端延伸的质量管理体系。公司依据GB/T 19001-2008和GJB 9001B-2009标准编制了《质量手册》，并编制了《程序文件》对公司业务流程进行质量控制。报告期内，公司未发生质量纠纷。
（二）保密信息外泄风险
军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。
应对措施：公司已成立保密办，配备专门人员严格执行军方的保密要求。在实际操作中，一方面对员工进行定期培训，增强保密意识，强调对客户资料、交易信息和生产产品的保密工作，另一方面将履行保密义务作为考核工作质量的重要内容，将履行保密义务贯穿在经营的全过程。
（三）客户重大依赖风险
报告期内，公司前五大客户销售收入为33,926,985.05 元，占公司总销售收入的98.86%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。
应对措施：
1、公司的主要产品应用在军工领域，军工行业存在特有的资质壁垒、技术壁垒、先入壁垒和规模壁垒，军方对于军品供应商的审查十分严格，且更换供应商需要执行周期较长的审查流程，行业外潜在竞争对手较难进入，供应商产品质量未出现重大问题的情况下不会轻易更换。
2、公司将积极拓展销售渠道，开发新客户，从而减少对前五大客户的依赖性。
（四）应收账款规模较大及发生坏账的风险
报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为30,005,508.01 元，占公司总资产的比重为28.08%，应收账款的规模较大。应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司应收账款回收风险较小，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将造成较大坏账损失，可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。
应对措施：公司应收账款中大部分为军方应收账款，鉴于军方内部审核流程的需要，一般付款期集中在当年末或下年初，农历春节前基本上都能收回。公司将加强应收账款的催讨力度，进一步减少应收账款规模。
公司在经营活动中遵纪守法，遵守商业道德，维护客户的合法权益，保障劳动者的健康和安全，并积极承担保护环境和节约资源的责任。公司的社会责任体现在以下几个方面：
1、正确树立企业社会责任观，促进企业健康稳步发展：
企业履行社会责任，是企业竞争力、经营理念和道德的体现，也是企业取得市场认可的通行证。挂牌公司作为现代社会的一个重要成员，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6．其他 | 0 | 0 |
| 7. 租赁实际控制人属下的办公用房 | 96,000.00 | 91,428.57 |
报告期内发生的日常关联交易主要是公司下属分公司及子公司租赁关联方房屋用于办公。2018年 4月 18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司于2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。本议案获公司2018年5月15日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 上海九天橡胶制品有限公司 | 下属分公司及控股子公司向关联方购买二手小型越野客车和小轿车各一辆 | 290,000 | 是 | 2018-01-11 | 2018-002 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
公司下属分公司及控股子公司向关联方以市场价格购买二手车辆，是子公司根据日常行政办公需要购买交通工具的正常行为，有利于公司及子公司的日常性经营活动，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。对外投资事项：2018年 4月 18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司自图新材料增资1,000万元人民币。相关内容详见公司于2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-015）。本议案获公司2018年5月15日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
(四) 承诺事项的履行情况
对外投资事项：2018年 4月 18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司自图新材料增资1,000万元人民币。相关内容详见公司于2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-015）。本议案获公司2018年5月15日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
1、控股股东深圳易行健创业投资有限公司对避免同业竞争进行了承诺，具体内容如下：
（1）本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
（2）本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（3）如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。
报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。
2、公司实际控制人和持有5%以上股份的主要自然人股东及董事、监事以及高级管理人员核心技术人员对避免同业竞争进行了承诺，具体内容如下：
（1）本人作为公司股东/董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，目前未在中国境内从事或参与与公司存在同业竞争的业务；
（2）本人及本人的直系亲属，将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成直接竞争的业务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；
（3）本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，不在中国境内外以任何形式从事与公司现有业务构成直接竞争的业务；
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
（4）在本人持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间，若公司认为本人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；
（5）本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；
（6）本承诺为不可撤销的承诺。
报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。
3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员在关于竞业禁止、知识产权等方面进行了声明与承诺，具体内容如下：
离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职位成果的情形，不存在潜在纠纷。
报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。
4、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项的承诺：
本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。
报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 厂房 | 抵押 | 27,950,496.59 | 26.15% | 银行抵押借款 |
| 土地 | 抵押 | 5,396,946.82 | 5.05% | 银行抵押借款 |
| 机器设备 | 抵押 | 4,944,006.37 | 4.63% | 融资租赁抵押 |
| 总计 | - | 38,291,449.78 | 35.83% | - |
(六) 报告期内的普通股股票发行情况
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2017-09-29 | 2018-01-23 | 4.00 | 2,500,000 | 10,000,000 | 用于偿还金融机构贷款 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,449,600 | 54.44% | 292,750 | 32,742,350 | 52.72% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,900,600 | 19.97% | -3,736,000 | 8,164,600 | 13.15% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 2,987,000 | 2,987,000 | 4.81% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,155,200 | 45.56% | 2,207,250 | 29,362,450 | 47.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,155,200 | 45.56% | 0 | 27,155,200 | 43.72% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 2,207,250 | 2,207,250 | 3.55% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 59,604,800 | - | 2,500,000 | 62,104,800 | - | |
| 普通股股东人数 | 90 | |||||
2017年公司实施2017年第一次股票发行方案，公司以定向发行股票的方式，发行250万股人民币普通股，募集资金共计人民币1000.00万元。本次发行的相关议案分别于2017年9月29日和2017年10月16日由公司召开的第三届董事会第十次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。2017年12月18日由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于出具验资报告（中兴财光华审验字（2017）第304127号）予以验证。公司按照相关要求向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送本次股票发行材料进行备案，2018年1月10日，全国股转公司出具了《关于南通通易航天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2018年1月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成250万股新增股份的登记工作，公司总股本变更为62,104,800股。
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 深圳易行健创业投资有限公司 | 39,055,800 | -3,736,000 | 35,319,800 | 56.87% | 27,155,200 | 8,164,600 |
| 2 | 蒋炜 | 5,498,200 | 0 | 5,498,200 | 8.85% | 0 | 0 |
| 3 | 岐晓弟 | 2,950,000 | 1,000,000 | 3,950,000 | 6.36% | 0 | 0 |
| 4 | 湖南省明智投资管理有限公司 | 2,355,000 | 0 | 2,355,000 | 3.79% | 0 | 0 |
| 5 | 刘馨莉 | 2,047,000 | 0 | 22,000 | 3.25% | 0 | 0 |
| 6 | 张欣戎 | 0 | 1,943,000 | 1,943,000 | 3.13% | 1,457,250 | 485,750 |
| 7 | 王志兰 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2.42% | 0 | 0 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 8 | 倪东宁 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 1.72% | 0 | 0 |
| 9 | 冯勤 | 0 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1.68% | 750,000 | 294,000 |
| 10 | 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.61% | 0 | 0 |
| 合计 | 53,976,000 | 1,751,000 | 53,702,000 | 89.68% | 29,362,450 | 8,944,350 | |
| 前十名股东间相互关系说明：深圳易行健创业投资有限公司和张欣戎为一致行动人；湖南省明智投资管理有限公司的控股股东冯颖与自然人股东蒋炜之间存在远亲关系。除此之外，公司上述股东之间不存在关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
控股股东名称：深圳易行健创业投资有限公司统一社会信用代码：91440300574795340F住所：深圳市福田区华强北路长盛大厦 831 号法定代表人：冯勤注册资本：3,000 万元人民币成立日期：2011 年 5 月 16 日经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
张欣戎先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于上海财经大学获学士学位，1997年获得中国人民大学在职研究生学历，2007 年获得上海同济大学/法国哥诺贝尔商学院工商管理博士学历。1992年7月至1994年12月在深圳南方制药厂经贸部任财务主管，1995年1月至1997年12月在三九企业集团投资管理部任投资主管，1998年1月至2001年2月在深圳三九医药股份有限公司任董事、财务总监；2001年2月至2005年12月在上海胶带股份有限公司（现名“鹏起科技发展股份有限公司”）任副董事长、总经理；2003年5月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015年5 月至今任公司董事长。张欣戎先生持有控股股东深圳易行健创业投资有限公90%股份。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 张欣戎 | 董事长 | 男 | 1971.02.26 | 博士 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 袁海云 | 董事、副总经理 | 男 | 1979.10.10 | 本科 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 姜卫星 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1971.01.20 | 硕士 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 陆惠健 | 董事 | 男 | 1965.05.19 | 大专 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 冯勤 | 董事 | 女 | 1974.11.03 | 中专 | 2018.05-2021.05 | 否 |
| 张凯 | 监事会主席 | 男 | 1988.08.09 | 本科 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 陈永彦 | 职工监事 | 男 | 1958.06.11 | 大专 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 朱炜炜 | 股东代表监事 | 男 | 1981.01.10 | 本科 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 陈建国 | 总经理 | 男 | 1967.08.07 | 大专 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 金宇 | 副总经理 | 男 | 1976.11.06 | 大专 | 2018.05-2021.05 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
张欣戎董事长为公司实际控制人
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 张欣戎 | 董事长 | 0 | 1,943,000 | 1,943,000 | 3.13% | 0 |
| 冯勤 | 董事 | 0 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1.68% | 0 |
| 合计 | - | 0 | 2,987,000 | 2,987,000 | 4.81% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | √是 □否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 陆惠健 | 董事、总经理 | 离任 | 董事 | 换届改选 |
| 王带荣 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 无 | 换届改选 |
| 姜卫星 | 总经理助理 | 新任 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 换届改选 |
| 陈建国 | 副总经理 | 新任 | 总经理 | 换届改选 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
陈建国，男，1967年8月生，大专学历。1995年8月至2000年10月在武汉市毛巾厂任销售经理；2000年10月至2003年5月在湖北格林柯尔环保节能工程有限公司任区域销售总经理；2003年5月至2005年3月在河南冰熊冷藏汽车有限公司任销售总经理；2005年3月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任销售总监；2011年4月至今担任南通通易航天科技股份有限公司销售总监，2016年5月任公司副总经理，2018年5月起任公司总经理。姜卫星，男，1971年1月生，工商管理硕士。1993年7月至2017年4月在鹏起科技发展股份有限公司工作。历任公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书，先后兼任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、子公司行政总监等职；2017年7月至今任南通通易航天科技股份有限公司总经理助理，2018年5月起任公司董事、财务总监、董事会秘书。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 20 | 23 |
| 销售人员 | 3 | 3 |
| 生产人员 | 53 | 60 |
| 技术人员 | 8 | 8 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 90 | 100 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 12 | 16 |
| 专科 | 17 | 18 |
| 专科以下 | 57 | 62 |
| 员工总计 | 90 | 100 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
定绩效工资。同时建立合理的激励竞争机制，奖勤罚懒、奖优罚劣，以吸引、保留和激励优秀员工。公司现行的薪酬政策体现了工作岗位、工作能力与企业效益的紧密挂钩，起到促进企业综合效益提高的积极作用。围绕公司生产经营，公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，加强能力建设，提升专业素养，着眼当期需求和长远发展的综合考量。针对各专业、各工种的差别需求特点进行开发设计，着力培养各专业适用人才，开展各类人员的岗位能力资质培训和业务素质培训，使公司人才队伍质量稳步增长，结构更加合理。报告期内公司无承担费用的离退休职工。不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 5,725,787.16 | 10,456,845.48 |
| 结算备付金 | 0 | 0 | |
| 拆出资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 六、2 | 30,005,508.01 | 42,978,363.11 |
| 预付款项 | 六、3 | 1,290,181.34 | 1,207,095.94 |
| 应收保费 | 0 | 0 | |
| 应收分保账款 | 0 | 0 | |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
| 其他应收款 | 六、4 | 1,522,638.25 | 1,616,946.30 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
| 存货 | 六、5 | 10,836,608.45 | 9,515,870.20 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 六、6 | 165,978.98 | |
| 流动资产合计 | 49,546,702.19 | 65,775,121.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 0 | 0 | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 六、7 | 45,305,593.14 | 42,466,191.05 |
| 在建工程 | 六、8 | 5,116,002.16 | 307,692.31 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 六、9 | 5,755,763.63 | 5,863,526.09 |
| 开发支出 | 0 | 0 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 六、10 | 675,675.68 | 0 |
| 递延所得税资产 | 六、11 | 472,260.24 | 1,149,350.40 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 57,325,294.85 | 49,786,759.85 | |
| 资产总计 | 106,871,997.04 | 115,561,880.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、12 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
| 拆入资金 | 0 | 0 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 六、13 | 11,351,060.15 | 25,999,200.47 |
| 预收款项 | 六、14 | 234,398.00 | 197,445.00 |
| 卖出回购金融资产 | 0 | 0 | |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
| 应付职工薪酬 | 六、15 | 82,394.28 | 692,545.06 |
| 应交税费 | 六、16 | 143,064.52 | 2,641,722.72 |
| 其他应付款 | 六、17 | 149,199.40 | 120,258.43 |
| 应付分保账款 | 0 | 0 | |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 | |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、18 | 2,734,320.00 | 2,734,320.00 |
| 其他流动负债 | 六、19 | 2,683,045.81 | 2,951,306.73 |
| 流动负债合计 | 37,377,482.16 | 55,336,798.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 六、20 | 34,099.23 | 1,197,984.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 六、21 | 747,000.00 | 830,000.00 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 781,099.23 | 2,027,984.91 | |
| 负债合计 | 38,158,581.39 | 57,364,783.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 股本 | 六、22 | 62,104,800.00 | 62,104,800.00 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 资本公积 | 六、23 | 74,905,432.46 | 77,205,532.16 |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 0 | 0 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 六、24 | -70,691,408.13 | -81,513,035.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 66,318,824.33 | 57,797,296.97 | |
| 少数股东权益 | 2,394,591.32 | 399,800.59 | |
| 所有者权益合计 | 68,713,415.65 | 58,197,097.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 106,871,997.04 | 115,561,880.88 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,163,255.36 | 10,452,384.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 0 | |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 | |
| 应收票据及应收账款 | 十六、1 | 29,741,508.01 | 42,944,363.11 |
| 预付款项 | 984,396.50 | 954,604.44 | |
| 其他应收款 | 十六、2 | 1,522,638.25 | 1,605,775.00 |
| 存货 | 10,758,984.52 | 9,966,592.36 | |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | |
| 流动资产合计 | 46,170,782.64 | 65,923,719.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 0 | 0 | |
| 长期股权投资 | 十六、3 | 10,500,000.00 | 500,000.00 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | |
| 固定资产 | 44,396,044.12 | 42,174,564.93 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 在建工程 | 127,422.16 | 307,692.31 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 5,755,763.63 | 5,863,526.09 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | |
| 商誉 | 0 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | |
| 递延所得税资产 | 472,260.24 | 1,080,203.61 | |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | |
| 非流动资产合计 | 61,251,490.15 | 49,925,986.94 | |
| 资产总计 | 107,422,272.79 | 115,849,705.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 | |
| 应付票据及应付账款 | 11,000,960.15 | 26,473,070.47 | |
| 预收款项 | 234,398.00 | 197,445.00 | |
| 应付职工薪酬 | 82,394.28 | 540,500.96 | |
| 应交税费 | 132,881.52 | 2,573,304.95 | |
| 其他应付款 | 138,123.43 | 62,444.78 | |
| 持有待售负债 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,734,320.00 | 2,734,320.00 | |
| 其他流动负债 | 2,683,045.81 | 2,951,306.73 | |
| 流动负债合计 | 37,006,123.19 | 55,532,392.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0 | 0 | |
| 应付债券 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 | |
| 长期应付款 | 34,099.23 | 1,197,984.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
| 预计负债 | 0 | 0 | |
| 递延收益 | 747,000.00 | 830,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | |
| 非流动负债合计 | 781,099.23 | 2,027,984.91 | |
| 负债合计 | 37,787,222.42 | 57,560,377.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 62,104,800.00 | 62,104,800.00 | |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | |
| 其中：优先股 | 0 | 0 | |
| 永续债 | 0 | 0 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 资本公积 | 75,139,411.79 | 75,139,411.79 | |
| 减：库存股 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 专项储备 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 0 | 0 | |
| 一般风险准备 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | -67,609,161.42 | -78,954,883.62 | |
| 所有者权益合计 | 69,635,050.37 | 58,289,328.17 | |
| 负债和所有者权益合计 | 107,422,272.79 | 115,849,705.97 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 34,319,080.05 | 24,833,354.08 | |
| 其中：营业收入 | 六、25 | 34,319,080.05 | 24,833,354.08 |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 已赚保费 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 | |
| 二、营业总成本 | 23,786,749.25 | 23,779,470.76 | |
| 其中：营业成本 | 六、25 | 16,336,508.82 | 17,794,195.19 |
| 利息支出 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 | |
| 退保金 | 0 | 0 | |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 | |
| 保单红利支出 | 0 | 0 | |
| 分保费用 | 0 | 0 | |
| 税金及附加 | 六、26 | 268,155.34 | 416,351.65 |
| 销售费用 | 六、27 | 470,165.49 | 386,875.22 |
| 管理费用 | 六、28 | 4,457,567.88 | 4,261,030.40 |
| 研发费用 | 六、29 | 1,594,259.01 | 369,462.65 |
| 财务费用 | 六、30 | 727,177.66 | 552,589.29 |
| 资产减值损失 | 六、31 | -67,084.95 | -1,033.64 |
| 加：其他收益 | 六、32 | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,615,330.80 | 1,136,883.32 | |
| 加：营业外收入 | 六、33 | 578,077.45 | 267.50 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 减：营业外支出 | 六、34 | 0 | 306.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,193,408.25 | 1,136,844.43 | |
| 减：所得税费用 | 六、35 | 677,090.16 | 313,535.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,516,318.09 | 823,308.55 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 10,516,318.09 | 823,308.55 | |
| 2.终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -305,308.97 | -151,094.62 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 10,821,627.06 | 974,403.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| 七、综合收益总额 | 10,516,318.09 | 823,308.55 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,821,627.06 | 974,403.17 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -305,308.97 | -151,094.62 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.02 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十六、4 | 34,093,439.03 | 24,833,354.08 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 减：营业成本 | 十六、4 | 16,665,529.76 | 17,794,195.19 |
| 税金及附加 | 268,155.34 | 416,351.65 | |
| 销售费用 | 470,165.49 | 361,760.22 | |
| 管理费用 | 3,468,951.29 | 3,892,003.63 | |
| 研发费用 | 1,267,547.87 | 369,462.65 | |
| 财务费用 | 727,438.11 | 551,664.53 | |
| 其中：利息费用 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 0 | 0 | |
| 资产减值损失 | -67,084.95 | -1,033.64 | |
| 加：其他收益 | 83,000.00 | 83,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,375,736.12 | 1,531,949.85 | |
| 加：营业外收入 | 577,929.45 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 0 | 306.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,953,665.57 | 1,531,643.46 | |
| 减：所得税费用 | 607,943.37 | 406,145.67 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,345,722.20 | 1,125,497.79 | |
| （一）持续经营净利润 | 11,345,722.20 | 1,125,497.79 | |
| （二）终止经营净利润 | 0 | 0 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0 | 0 | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0 | 0 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0 | 0 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 | |
| 6.其他 | 0 | 0 | |
| 六、综合收益总额 | 11,345,722.20 | 1,125,497.79 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.02 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,645,075.00 | 16,790,590.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0 | 0 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、36 | 4,466,547.74 | 2,273,714.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,111,622.74 | 19,064,304.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,753,026.61 | 13,578,459.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,191,319.55 | 3,419,092.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,833,967.46 | 2,159,558.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、36 | 7,609,284.78 | 5,098,775.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,387,598.40 | 24,255,885.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,024.34 | -5,191,580.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,287,392.80 | 423,840.00 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 投资支付的现金 | 0 | 0 | |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,287,392.80 | 423,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,287,392.80 | -423,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 35,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,367,160.00 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 800,529.86 | 552,023.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、36 | 0 | 790,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,167,689.86 | 41,342,023.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167,689.86 | -5,842,023.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,731,058.32 | -11,457,443.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,456,845.48 | 12,309,919.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,725,787.16 | 852,475.29 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,611,075.00 | 16,715,390.21 | |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,181,130.50 | 5,714,388.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,792,205.50 | 22,429,779.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,148,226.61 | 14,157,837.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,618,474.95 | 3,051,754.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,736,697.03 | 2,101,978.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,730,665.81 | 8,299,110.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,234,064.40 | 27,610,680.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,558,141.10 | -5,180,901.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
南通通易航天科技股份有限公司2018年半年度报告 公告编号：2018-030
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,679,580.00 | 123,840.00 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,679,580.00 | 123,840.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,679,580.00 | -123,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,367,160.00 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 800,529.86 | 552,023.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,167,689.86 | 41,342,023.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167,689.86 | -6,342,023.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,289,128.76 | -11,646,765.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,452,384.12 | 12,308,078.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,163,255.36 | 661,313.64 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
二、 报表项目注释
南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名南通通易实业股份有限公司，系由上海道行投资管理有限公司（以下简称“上海道行”）、上海元音信息科技有限公司（以下简称“上海元音”）、高宗书、芦晓春及陆惠健于2008年3月20日共同出资组建的股份有限公司，设立时注册资本为人民币3,500万元，经过多次股权变动后，目前注册资本已变更为人民币6,210.48万元。根据江苏省南通市工商行政管理局最新换发的公司营业执照显示，公司统一社会信用代码：91320600673032592M，公司法定代表人：张欣戎，公司住所：江苏省启东市滨海工业园区东方路88号。本公司经营范围主要包括：橡塑制品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括本公司和上海自图新材料科技有限公司。
详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
三、 财务报表的编制基础
（1） 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
（2） 持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
四、 重要会计政策及会计估计
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
本集团营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
7. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8. 金融资产和金融负债
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。报告期内，本集团涉及的金融资产主要为应收款项及可供出售金融资产。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行
后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。报告期内，本集团涉及的金融负债为其他金融负债。
其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
9. 应收票据及应收款项坏账准备
本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 0-6个月 | 0 | 0 |
| 7-12个月（含12个月） | 5 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 20 | 20 |
| 3-4年（含4年） | 40 | 40 |
| 4-5年（含5年） | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
10. 存货
本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、发出商品、在产品和半成品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用先进先出法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。库存商品、发出商品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净
值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
11. 长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法
核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
12. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备及其他等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋建筑物 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 3-5 | 9.5-9.67 |
| 3 | 运输工具 | 2-5 | 5 | 19-47.50 |
| 4 | 办公设备 | 2-5 | 5 | 19-47.50 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
13. 在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
14. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
15. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权按其使用年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：
| 序号 | 项目 | 预计使用寿命(年) |
| 1 | 土地使用权 | 50 |
| 2 | 软件 | 10 |
本集团的主要研究开发项目包括面罩个性化改进等。
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
16. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
17. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
18. 收入确认原则和计量方法
（1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：
1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2）提供劳务收入：本集团在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易的完工进度能够可靠地确定以及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（2）收入确认具体方法：
本集团的营业收入主要分为面罩、油箱和油囊及橡胶零件等销售收入和技术服务收入，收入确认具体方法如下：
1）面罩、油箱及特定客户橡胶零件的销售收入
公司按订单生产，产品生产和出库必须由客户实施质量监督和检验验收，经验收合格后按照订单约定的交货日期发运给客户，产品发出后，公司按订货合同或协议价款的金额确认产
品销售收入。2）油囊及橡胶零件等销售收入该部分产品销售主要包括油囊、密封件和管材等。公司按订单生产，产成品和零配件发出后，一般发货1个月后给客户开票，绝大部分客户开票后收款。发货后，公司根据已取得的合同约定收款权利的证据或已收到款项孰早原则，确认产品销售收入。3）技术服务收入面罩和油箱技术服务收入采用提供劳务收入确认原则，在提交阶段成果并得到客户确认后，根据合同约定的已完成工作量比例确认劳务收入，同时将已发生的项目成本结转当期营业成本；工作量比例是按照合同约定提交阶段成果并经客户确认结算的比例。于期末，本集团将尚未签订技术开发合同的技术服务已发生成本，作为研发支出计入当期损益，不确认技术服务收入。
19. 政府补助
本集团的政府补助包括财政奖励、研发经费补贴等与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
20. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
21. 重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15号）文件要求，报告期内，公司会计政策变更为报表格式的变更，主要财务报表项目调整列示如下：
①资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；
②利润表
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”行项目核算内容调整。
（2） 本集团本报告期无需要披露的会计估计变更事项。
五、 税项
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 境内销售；提供加工、修理修配劳务 | 16.00 |
| 现代服务业 | 5.00 | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7.00 |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2.00 |
| 房产税 | 房产应税额 | 1.2/12 |
| 土地使用税 | 土地应税额 | 6 |
不同企业所得税税率纳税主体说明：
| 纳税主体 | 税率 |
| 本公司 | 15% |
| 自图 | 25% |
本公司于2017 年11 月17 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定发放的高新技术企业证书，证书编号：GR201732001934，有效期：
三年，2017 年度享受企业所得税减按15％计缴的税收优惠政策。
六、 合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期” 系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 534,526.09 | 190,707.16 |
| 银行存款 | 5,191,261.07 | 10,266,138.32 |
| 合计 | 5,725,787.16 | 10,456,845.48 |
2. 应收票据及应收账款
| 种 类 | 期末余额 | 期末余额 |
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 29,405,508.01 | 42,378,363.11 |
| 合 计 | 30,005,508.01 | 42,978,363.11 |
（1）应收票据情况
①应收票据分类列示：
| 类 别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | |||
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 类 别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
②坏账准备
| 项 目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 应收票据坏账准备 | |||||
③期末公司已质押的应收票据：无
④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 |
⑤期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
⑥其他说明：无
（1）应收账款情况
①应收账款风险分类
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,405,508.01 | 100.00 | 189,394.28 | 0.64 | 29,405,508.01 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 42,715,039.09 | 100.00 | 336,675.98 | 0.79 | 42,378,363.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 42,715,039.09 | 100.00 | 336,675.98 | 0.79 | 42,378,363.11 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账 龄 | 2018.6.30 | 2017.12.31 | ||||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提 比例% | |
| 0-6个月 | 28,543,156.91 | 96.45 | 39,919,279.78 | 93.45 | ||||
| 7-12个月 | 806,941.60 | 2.73 | 40,347.08 | 5.00 | 712,031.23 | 1.67 | 35,601.56 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,380.00 | 0.01 | 438.00 | 10.00 | 1,806,015.72 | 4.23 | 180,601.57 | 10.00 |
| 2-3年 | 85,833.72 | 0.29 | 17,166.74 | 20.00 | 167,322.40 | 0.39 | 33,464.48 | 20.00 |
| 3-4年 | 37,488.00 | 0.13 | 14,995.20 | 40.00 | 3,274.00 | 0.01 | 1,309.60 | 40.00 |
| 4-5年 | 3,274.00 | 0.01 | 2,619.20 | 80.00 | 107,085.96 | 0.25 | 85,668.77 | 80.00 |
| 5年以上 | 113,828.06 | 0.38 | 113,828.06 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 29,594,902.29 | 189,394.28 | 42,715,039.09 | 336,675.98 | ||||
②坏账准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 29,405,508.01 | 100.00 | 189,394.28 | 0.64 | 29,405,508.01 |
| 转回 | 转销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 336,675.98 | 147,281.7 | 189,394.28 |
本期坏账转回系根据账龄测算应收账款应提坏账准备与上期已提坏账准备的差异。本报告期实际核销的应收账款情况：无
③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额24,904,094.02元，占应收账款期末余额合计数的比例84.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额245,835.27元。
3. 预付款项
（1） 预付款项账龄
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 1,114,053.95 | 86.35 | 1,187,140.64 | 98.35 |
| 1－2年 | 156,172.09 | 11.82 | 10,517.39 | 0.87 |
| 2－3年 | 10,517.39 | 0.82 | 229.06 | 0.02 |
| 3年以上 | 9,437.91 | 1.01 | 9,208.85 | 0.76 |
| 合计 | 1,290,181.34 | — | 1,207,095.94 | — |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为690,571.27元，占预付款项期末余额合计数的比例为53.53%。
4. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,607,935.00 | 85,296.75 | 5.30 | 1,522,638.25 | |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,607,935.00 | 85,296.75 | 5.30 | 1,522,638.25 | |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,622,046.30 | 100.00 | 5,100.00 | 0.31 | 1,616,946.30 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,622,046.30 | 100.00 | 5,100.00 | 0.31 | 1,616,946.30 |
1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月 | |||
| 7-12个月 | 1,601,935.00 | 80,096.75 | 5 |
| 2-3年 | 1,000.00 | 200.00 | 20 |
| 5年以上 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100 |
| 合计 | 1,607,935.00 | 85,296.75 | — |
（2） 本期度计提、转回（或收回）坏账准备情况
本期计提坏账准备金额80,196.75元；本期无转回坏账准备情况。
（3） 本期度无实际核销的其他应收款
（4） 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初余额账面余额 |
| 保证金 | 1,601,000.00 | 1,601,000.00 |
| 应收暂付款 | 1,935.00 | 4,875.00 |
| 备用金 | 11,171.30 | |
| 押金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初余额账面余额 |
| 合计 | 1,607,935.00 | 1,622,046.30 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | 与本公司是否为关联方 |
| 启东滨海工业园开发有限公司 | 保证金、押金 | 855,000.00 | 0-5年及以上 | 53.17 | 47,500.00 | 否 |
| 深圳禾木融资租赁有限公司 | 保证金 | 750,000.00 | 7-12个月 | 46.64 | 37,500.00 | 否 |
| 杨越麟 | 暂付款 | 1,935.00 | 7-12个月 | 0.12 | 96.75 | 否 |
| 江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园管理委员会 | 保证金 | 1,000.00 | 2-3年 | 0.06 | 200.00 | 否 |
| 合计 | — | 1,607,935.00 | — | 85,296.75 |
5. 存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,223,224.35 | 3,223,224.35 | 3,631,010.96 | 3,631,010.96 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 在产品 | 1,156,575.35 | 1,156,575.35 | 1,911,692.19 | 1,911,692.19 | ||
| 半成品 | 642,475.58 | 642,475.58 | 501,854.03 | 501,854.03 | ||
| 发出商品 | 2,623,960.59 | 393,744.24 | 2,230,216.35 | 1,851,919.92 | 393,744.24 | 1,458,175.68 |
| 库存商品 | 3,813,818.75 | 229,701.93 | 3,584,116.82 | 2,242,839.27 | 229,701.93 | 2,013,137.34 |
| 合计 | 11,460,054.62 | 623,446.17 | 10,836,608.45 | 10,139,316.37 | 623,446.17 | 9,515,870.20 |
（2） 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他转出 | |||
| 发出商品 | 393,744.24 | 393,744.24 | |||||
| 库存商品 | 229,701.93 | 229,701.93 | |||||
| 合计 | 623,446.17 | 623,446.17 | |||||
（3） 存货跌价准备计提
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销原因 |
| 发出商品 | 预计未来现金流小于账面价值 | |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值 | 产品销售 |
6. 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 165,978.98 | |
| 合计 | 165,978.98 |
7. 固定资产
（1） 固定资产明细表
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 35,278,678.27 | 19,648,450.78 | 600,602.04 | 859,723.19 | 56,387,454.28 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 3,330,856.13 | 1,046,521.71 | 283,836.47 | 4,661,214.31 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 35,278,678.27 | 22,979,306.91 | 1,647,123.75 | 1,143,559.66 | 61,048,668.59 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 6,556,413.44 | 6,311,456.97 | 288,758.84 | 764,633.98 | 13,921,263.23 |
| 2.本期增加金额 | 771,768.24 | 906,518.36 | 121,080.40 | 22,445.22 | 1,821,812.22 |
| （1）计提 | 771,768.24 | 906,518.36 | 121,080.40 | 22,445.22 | 1,821,812.22 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 7,328,181.68 | 7,217,975.33 | 409,839.24 | 787,079.20 | 15,743,075.45 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2018年6月30日账面价值 | 27,950,496.59 | 15,761,331.58 | 1,237,284.51 | 356,480.46 | 45,305,593.14 |
| 2.期初余额账面价值 | 28,722,264.83 | 13,336,993.81 | 311,843.20 | 95,089.21 | 42,466,191.05 |
（2） 通过融资租赁租入的固定资产
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 8,251,709.46 | 3,307,703.09 | , 4,944,006.37 | |
| 合计 | 8,251,709.46 | 3,307,703.09 | 4,944,006.37 |
2017 年7 月18 日，本公司与深圳禾木融资租赁有限公司（以下简称禾木租赁公司）签订了《融资租赁合同》，以自有机器设备（账面原值8,251,709.46 元、累计折旧2,589,118.89元、账面净值5,662,590.57元）通过售后回租的融资租赁方式向禾木租赁公司融资500 万元，融资租赁期限为二年。由于售后回租的价格系本公司融资金额，与设备的公允价值无关，本公司根据其交易实质，作为融资借款进行账务处理，售后回租的固定资产仍按照原始账面成
本进行计量。
（3） 通过经营租赁租出的固定资产：无。
（4） 未办妥产权证书的固定资产：无。
8. 在建工程
（1） 在建工程明细表
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 热压机 | 307,692.31 | 307,692.31 | ||||
| 特种布燃气管道 | 127,422.16 | 127,422.16 | ||||
| 淋雨模拟装置 | 1,137,000.00 | 1,137,000.00 | ||||
| 高低温试验箱 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
| 分条机 | 40,500.00 | 40,500.00 | ||||
| 涂层生产线 | 3,696,400.00 | 3,696,400.00 | ||||
| 家具安装 | 79,680.00 | 79,680.00 | ||||
| 合计 | 5,116,002.16 | 5,116,002.16 | 307,692.31 | 307,692.31 | ||
（2） 重大在建工程项目变动情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转入固定资产 | 其他减少 | ||||
| 热压机 | 307,692.31 | 307,692.31 | |||
| 特种布燃气管道 | 127,422.16 | 127,422.16 | |||
| 淋雨模拟装置 | 1,137,000.00 | 1,137,000.00 | |||
| 高低温试验箱 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
| 分条机 | 40,500.00 | 40,500.00 | |||
| 涂层生产线 | 3,696,400.00 | 3,696,400.00 | |||
| 家具安装 | 79,680.00 | 79,680.00 | |||
| 合计 | 5,116,002.16 | 5,116,002.16 | |||
9. 无形资产
（1） 无形资产明细
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 6,789,392.00 | 797,371.37 | 7,586,763.37 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 6,789,392.00 | 797,371.37 | 7,586,763.37 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,324,551.28 | 398,686.00 | 1,723,237.28 |
| 2.本期增加金额 | 67,893.90 | 39,868.56 | 107,762.46 |
| （1）计提 | 67,893.90 | 39,868.56 | 107,762.46 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 1,392,445.18 | 438,554.56 | 1,830,999.74 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.2018年6月30日账面价值 | 5,396,946.82 | 358,816.81 | 5,755,763.63 |
| 2.期初余额账面价值 | 5,464,840.72 | 398,685.37 | 5,863,526.09 |
（2） 未办妥产权证书的土地使用权：无。
10. 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 摊销额 | 其他减少 | ||||
| 办公室装修费 | 675,675.68 | 675,675.68 | |||
| 合计 | 675,675.68 | 675,675.68 | |||
11. 递延所得税资产和递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 898,137.20 | 134,720.58 | 965,222.15 | 144,783.33 |
| 可抵扣亏损 | 3,736,870.79 | 560,530.62 | ||
| 递延收益 | 747,000.00 | 112,050.00 | 996,000.00 | 149,400.00 |
| 固定资产 | 1,503,264.41 | 225,489.66 | 1,503,264.41 | 225,489.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部未实现的 毛利 | 460,978.58 | 69,146.79 | ||
| 合计 | 3,148,401.61 | 472,260.24 | 7,662,335.93 | 1,149,350.40 |
12. 短期借款
（1） 短期借款分类
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
（2） 已逾期未偿还的短期借款：无。
13. 应付票据及应付账款
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,351,060.15 | 25,999,200.47 |
| 合 计 | 11,351,060.15 | 25,999,200.47 |
（1） 应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 1年以内（含1年） | 5,766,218.17 | 20,705,673.29 | ||
| 1-2年（含2年） | 2,585,150.76 | 3,375,858.62 | ||
| 2-3年（含3年） | 1,315,418.09 | 333,412.83 | ||
| 3年以上 | 1,684,273.13 | 1,584,255.73 | ||
| 合计 | 11,351,060.15 | 25,999,200.47 | ||
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
期末账龄超过1年的重要应付账款余额前5名的应付账款合计数为3,348,768.21元
14. 预收款项
（1） 预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 1年以内（含1年） | 40,553.00 | 186,780.00 | ||
| 1-2年 | 183,180.00 | |||
| 2-3年 | 1,265.00 | 1,265.00 | ||
| 3年以上 | 9,400.00 | 9,400.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 合计 | 234,398.00 | 197,445.00 | ||
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | ||
| 上海ABB变压器有限公司 | 9,400.00 | 尚未发货 | ||
| 上海阳泰医疗科技有限公司 | 1,265.00 | 尚未发货 | ||
| 合计 | 10,665.00 | — | ||
15. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 596,454.10 | 2,726,936.25 | 3,266,116.41 | 57,273.94 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 96,090.96 | 261,345.65 | 332,316.27 | 25,120.34 |
| 辞退福利 | ||||
| 合计 | 692,545.06 | 2,988,281.90 | 3,598,432.68 | 82,394.28 |
（2） 短期薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 464,313.81 | 2,276,422.92 | 2,740,736.73 | 0.00 |
| 职工福利费 | 206,009.92 | 206,009.92 | ||
| 社会保险费 | 53,793.81 | 148,182.33 | 187,732.97 | 14,243.17 |
| 其中：医疗保险费 | 43,193.56 | 122,011.41 | 153,477.33 | 11,727.64 |
| 工伤保险费 | 7333.35 | 16320.18 | 22084.85 | 1568.68 |
| 生育保险费 | 3266.9 | 9850.74 | 12170.79 | 946.85 |
| 住房公积金 | 29245 | 79927 | 109172 | 0 |
| 工会经费和职工教育经费 | 49101.48 | 16394.08 | 22464.79 | 43030.77 |
| 合计 | 596,454.1 | 2,726,936.3 | 3,266,116.4 | 57,273.9 |
（3） 设定提存计划
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 92,766.35 | 251,268.60 | 319,883.21 | 24,151.74 |
| 失业保险费 | 3,324.61 | 10,077.05 | 12,433.06 | 968.60 |
| 合计 | 96,090.96 | 261,345.65 | 332,316.27 | 25,120.34 |
16. 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,183.00 | 2,277,941.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产税 | 88,342.95 | 88,342.95 |
| 城市维护建设税 | 0 | 105,598.80 |
| 教育费附加 | 0 | 105,598.80 |
| 土地使用税 | 33,281.00 | 33,281.00 |
| 个人所得税 | 9,282.90 | 22,771.00 |
| 其他税费 | 1,974.67 | 8,188.70 |
| 合计 | 143,064.52 | 2,641,722.72 |
17. 其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业暂收款 | 114,282.73 | 87,480.65 |
| 应付利息 | 34,916.67 | 32,777.78 |
| 合计 | 149,199.40 | 120,258.43 |
18. 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,734,320.00 | 2,734,320.00 |
| 合计 | 2,734,320.00 | 2,734,320.00 |
19. 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 166,000.00 | 166,000.00 |
| 代转销项税 | 2,517,045.81 | 2,785,306.73 |
| 合计 | 2,683,045.81 | 2,951,306.73 |
政府补助
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益的金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 氧气面罩补贴款 | 166,000.00 | 83,000.00 | 8,0 | 83,000.00 | 166,000.00 | 与资产相关 | |
| 合计 | 166,000.00 | 83,000.00 | 80 | 83,000.00 | 166,000.00 |
20. 长期应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁付款额 | 2,962,280.00 | 4,329,440.00 |
| 减：未确认融资费用 | 193,860.77 | 397,135.09 |
| 减：一年内到期部分 | 2,734,320.00 | 2,734,320.00 |
| 合计 | 34,099.23 | 1,197,984.91 |
21. 递延收益
（1） 递延收益分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 830,000.00 | 83,000 | 747,000.00 | ||
| 合计 | 830,000.00 | 83,000 | 747,000.00 | — |
（2） 政府补助项目
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 氧气面罩补贴款 | 830,000.00 | 83,000.00 | 747,000.00 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 830,000.00 | 83,000.00 | 747,000.00 |
22. 实收资本
| 投资者名称 | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | 期末余额 | |||
| 新增 投资 | 公积金转增 | 其他 | 小计 | |||
| 深圳易行健创业投资有限公司 | 40,055,800.00 | -4,736,000.00 | -4,736,000.00 | 35,319,800.00 | ||
| 蒋炜 | 5,498,200.00 | 5,498,200.00 | ||||
| 岐晓弟 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | ||||
| 湖南省明智投资管理有限公司 | 2,355,000.00 | 2,355,000.00 | ||||
| 刘馨莉 | 2,047,000.00 | -27,000.00 | -27,000.00 | 2,020,000.00 | ||
| 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |||
| 张欣戎 | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 | 1,943,000.00 | |||
| 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000 | |||
| 上海朴易投资管理有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 上海朴易资产管 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 投资者名称 | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | 期末余额 | |||
| 新增 投资 | 公积金转增 | 其他 | 小计 | |||
| 理有限公司 | ||||||
| 倪东宁等自然人 | 7,198,800.00 | 2,818,000.00 | 2,818,000.00 | 10,016,800.00 | ||
| 合计 | 62,104,800.00 | 5,763,000.00 | -5,763,000.00 | 62,104,800.00 | ||
23. 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 74,707,571.32 | 2,300,099.70 | 72,407,471.62 | |
| 其他资本公积 | 2,497,960.84 | 2,497,960.84 | ||
| 合计 | 77,205,532.16 | 2,300,099.70 | 74,905,432.46 |
24. 未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 上期期末余额 | -81,513,035.19 | -83,374,517.23 |
| 加：期初未分配利润调整数 | ||
| 本期期初余额 | -81,513,035.19 | -83,374,517.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,821,627.06 | 1,861,482.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 本期期末余额 | -70,691,408.13 | -81,513,035.19 |
25. 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 34,069,373.15 | 16,117,705.42 | 24,825,636.14 | 17,794,195.19 |
| 其他业务 | 249,706.90 | 218,803.40 | 7,717.94 | |
| 合计 | 34,319,080.05 | 16,336,508.82 | 24,833,354.08 | 17,794,195.19 |
主营业务-按产品分类
| 主营业务收入 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 面罩 | 19,572,721.44 | 8,648,844.44 |
| 油箱 | 1,965,144.68 | 1,943,151.27 |
| 胶制品 | 10,344,827.60 | 12,961,538.49 |
| 油囊 | 806,750.35 | 1,085,321.80 |
| 其他 | 1,379,929.08 | 186,780.14 |
| 合计 | 34,069,373.15 | 24,825,636.14 |
| 主营业务成本 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 面罩 | 3,858,430.00 | 3,658,920.30 |
| 油箱 | 861,106.52 | 862,189.63 |
| 胶制品 | 9,862,159.55 | 11,965,811.95 |
| 油囊 | 830,331.82 | 1,169,556.56 |
| 其他 | 705,677.53 | 137,716.75 |
| 合计 | 16,117,705.42 | 17,794,195.19 |
26. 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,374.97 | 73,764.58 |
| 教育费附加 | 3,824.98 | 49,343.97 |
| 地方教育费及附加 | 2,549.99 | 32,895.98 |
| 房产税 | 176,685.90 | 176,591.32 |
| 土地使用税 | 66,562.00 | 66,562.00 |
| 印花税 | 12,157.50 | 17,193.80 |
| 综合基金 | ||
| 合计 | 268,155.34 | 416,351.65 |
27. 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 230,911.12 | 231,494.08 |
| 差旅费 | 127,862.80 | 56,986.79 |
| 业务招待费 | 58,327.00 | 21,632.50 |
| 运费 | 53,064.57 | 51,646.85 |
| 其他 | 25,115.00 | |
| 合计 | 470,165.49 | 386,875.22 |
28. 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,757,066.85 | 1,542,406.89 |
| 折旧费 | 198,111.00 | 372,802.14 |
| 中介费 | 801,712.80 | 1,225,825.24 |
| 车辆使用费 | 221,973.81 | 151,705.25 |
| 业务招待费 | 375,072.26 | 228,393.60 |
| 办公费 | 122,651.32 | 144,432.01 |
| 差旅费 | 101,169.28 | 79,963.30 |
| 维修费 | 245,141.20 | 29,334.00 |
| 无形资产摊销 | 107,762.46 | 107,762.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 238,532.42 | 378,405.51 |
| 租赁费 | 288,374.48 | |
| 合计 | 4,457,567.88 | 4,261,030.40 |
29. 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 329,428.24 | 67,909.53 |
| 办公费 | 955.00 | |
| 差旅费 | 243,792.00 | 45,247.20 |
| 会议费 | 14,240.85 | 4,099.00 |
| 折旧费 | 558,433.16 | 225,902.41 |
| 研发专项费/技术咨询 | 150,207.55 | 1,561.42 |
| 研发耗用材料 | 128,040.56 | 20,014.51 |
| 试验费 | 105,849.06 | 3,773.58 |
| 车辆费用 | 34,031.59 | |
| 业务招待费 | 16,698.00 | |
| 其他 | 13,538.00 | |
| 合计 | 1,594,259.01 | 369,462.65 |
30. 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 800,529.86 | 549,884.62 |
| 减：利息收入 | 82,055.42 | 5,179.61 |
| 加：其他支出 | 8,703.22 | 7,884.28 |
| 合计 | 727,177.66 | 552,589.29 |
31. 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -67,084.95 | 346,393.18 |
| 存货跌价损失 | -347,426.82 | |
| 合计 | -67,084.95 | -1,033.64 |
32. 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 83,000.00 | 83,000.00 | |
| 合计 | 83,000.00 | 83,000.00 |
（1） 政府补助明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 氧气面罩补贴款 | 83,000.00 | 83,000.00 | 科工局 | 与资产相关 |
| 合计 | 83,000.00 | 83,000.00 |
33. 营业外收入
（1） 营业外收入明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 99,648.00 | 267.50 | 99,648.00 |
| 其他 | 478,429.45 | 478,429.45 | |
| 合计 | 578,077.45 | 267.50 | 578,077.45 |
（2） 政府补助明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 上海市知识产权局专利补贴 | 148.00 | 267.50 | 知识产权局 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴 | 99,500.00 | 科技局 | 与收益相关 | |
| 合计 | 99,648.00 | 267.50 |
34. 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 税收滞纳金 | 306.39 | ||
| 合计 | 306.39 |
35. 所得税费用
（1） 所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当年所得税费用 | 5,106.47 | |
| 递延所得税费用 | 677,090.16 | 308,429.41 |
| 合计 | 677,090.16 | 313,535.88 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期合并利润总额 | 11,193,408.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,679,011.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 |
| 项目 | 本期发生额 |
| -1,135,759.48 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 其他 | 133,838.40 |
| 所得税费用 | 677,090.16 |
36. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 82,055.42 | 5,179.61 |
| 政府补助 | 99,648.00 | 267.5 |
| 营业外收入 | ||
| 收回往来款 | 4,284,844.32 | 2,268,267.58 |
| 合计 | 4,466,547.74 | 2,273,714.69 |
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 239,254.37 | 155,381.14 |
| 管理费用 | 2,706,988.98 | 2,607,521.56 |
| 银行手续费 | 8,703.22 | 7,884.28 |
| 支付的往来款 | 4,654,338.21 | 2,327,988.46 |
| 合计 | 7,609,284.78 | 5,098,775.44 |
3） 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期应付款 | ||
| 归还企业间借款 | ||
| 票据保证金 | 790,000.00 | |
| 合计 | 790,000.00 |
（2） 合并现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 10,516,318.09 | 823,308.55 |
| 加：资产减值准备 | -67,084.95 | -1,033.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,821,812.22 | 1,416,179.27 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 无形资产摊销 | 107,762.46 | 107,762.46 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | ||
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | ||
| 财务费用（收益以“-”填列） | 800,529.86 | 549,884.62 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | ||
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 677,090.16 | 308,429.41 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | ||
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -1,320,738.25 | -1,395,863.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 12,984,077.75 | -5,678,531.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -19,795,743.00 | -1,321,715.95 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724,024.34 | -5,191,580.15 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,725,787.16 | 852,475.29 |
| 减：现金的期初余额 | 10,456,845.48 | 12,309,919.06 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,731,058.32 | -11,457,443.77 |
（3） 现金和现金等价物
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 5,725,787.16 | 852,475.29 |
| 其中：库存现金 | 534,526.09 | 357,365.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,191,261.07 | 495,109.58 |
| 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 期末现金和现金等价物余额 | 5,725,787.16 | 852,475.29 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
37. 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 27,950,496.59 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 5,396,946.82 | 抵押借款 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 合计 | 33,347,443.41 |
七、 合并范围的变化
2018年1-6月份本集团无合并范围变化情况。
八、 在其他主体中的权益
1. 合并范围内子公司情况
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 二级子公司 | ||||||
| 上海自图新材料科技有限公司 | 上海 | 上海 | 新材料科技 | 75.00 | 投资设立 | |
（2） 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股 东权益余额 |
| 上海自图新材料科技有限公司 | 25.00% | -288,808.97 | 2,411,091.32 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海自图新材料科技有限公司 | 3,501,819.55 | 6,573,804.70 | 10,075,624.25 | 431,258.97 | 431,258.97 | 3,661,210.58 | 291,626.12 | 3,952,836.70 | 3,153,235.52 | 3,153,235.52 | ||
（续）
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海自图新材料科技有限公司 | 275,358.02 | -1,155,235.90 | -1,155,235.90 | -1,073,376.32 | -302,189.24 | -302,189.24 | -10,678.64 | |
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
本期对子公司新增投资1000万，持股比例由50%变更为75%，对子公司形成控制。
九、 公允价值的披露
截止期末，本集团无以公允价值计量的资产和负债。
十、 关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 深圳易行健创业投资有限公司 | 深圳市 | 创业投资咨询业务 | 30,000,000.00 | 56.87 | 56.87 |
注：本公司实际控制人为张欣戎。
（2） 控股股东的注册资本及其变化
| 控股股东 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 深圳易行健创业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
（3） 控股股东的所持股份或权益及其变化
| 控股股东 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末比例 | 期初比例 | |
| 深圳易行健创业投资有限公司 | 35,319,800 | 39,055,800.00 | 56.87 | 65.52 |
2. 子公司
子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3. 其他关联方
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 上海天远投资管理有限公司 | 实际控制人担任执行董事的企业 |
| 上海元音信息科技有限公司 | 实际控制人持股95%并担任执行董事的企业 |
| 重庆中南橡胶有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海道行投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海九天橡胶制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 张欣戎 | 公司董事长、实际控制人 |
| 朱佳姝 | 股东亲属 |
（二） 关联交易
1. 关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 |
| 2018年1-6月 | ||
| 上海九天橡胶制品有限公司 | 下属分公司及控股子公司向关联方购买二手小型越野客车和小轿车各一辆 | 290,,000.00 |
| 合 计 | 290,,000.00 |
2. 关联出租情况
| 出租方名称 | 承租方 名称 | 租赁资 产种类 | 本期确认的 租赁收益 | 上期确认的 租赁收益 |
| 上海元音信息科技有限公司 | 本公司 | 房屋 | 91,428.57 | 19,428.57 |
| 合计 | 91,428.57 | 19,428.57 |
3. 关联担保情况
| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张欣戎 | 本公司 | 28,000,000.00 | 2017-2-23 | 2020-2-22 | 否 |
| 朱佳姝 | 本公司 | 2017-2-23 | 2020-2-22 | 否 |
（三） 关联方往来余额
1. 应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 上海元音信息科技有限公司 | 8,000.00 | |||
| 合计 | 8,000.00 | ||||
2. 应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 上海元音信息科技有限公司 | 46,800.00 | |
| 其他应付款 | 吴雪松 | 37,800.45 | |
| 其他应付款 | 刘贻坦 | 1,000.00 | |
| 合计 | |||
十一、 股份支付
截止期末，本集团无股份支付情况。
十二、 或有事项
1、已背书未到期的应收票据
截止期末，本集团已背书且在资产负债表日尚未到期应收票据2,000,000.00元，其中银行承兑汇票1,000,000.00元，商业承兑汇票金额为1,000,000.00元，票据到期日为2018年7月19日至2018年10月18日。
2、除存在上述或有事项外，本集团无其他重要或有事项。
十三、 承诺事项
1. 重大承诺事项
于期末，本集团用于抵押的资产明细如下：
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 27,950,496.59 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 5,396,946.82 | 抵押借款 |
| 合计 | 33,347,443.41 |
2. 截止期末，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。
十四、 资产负债表日后事项
截止报告日，本集团无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十五、 其他重要事项
无。
十六、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
| 种 类 | 期末余额 | 期末余额 |
| 应收票据 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 29,141,508.01 | 42,344,363.11 |
| 合 计 | 29,741,508.01 | 42,944,363.11 |
（1）应收票据情况
①应收票据分类列示：
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 银行承兑汇票 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 商业承兑汇票 | ||||
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
②坏账准备
| 项 目 | 2018.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.6.30 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 应收票据坏账准备 | |||||
③期末公司已质押的应收票据：无
④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 |
⑤期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无
⑥其他说明：无
（2）应收账款情况
①应收账款风险分类
| 商业承兑汇票 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,330,902.29 | 100.00 | 189,394.28 | 0.65 | 29,141,508.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 42,681,039.09 | 100.00 | 336,675.98 | 0.79 | 42,344,363.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 42,681,039.09 | 100.00 | 336,675.98 | 0.79 | 42,344,363.11 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月 | 28,279,156.89 | ||
| 7-12个月（含12个月） | 806,941.62 | 40,347.08 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,380.00 | 438.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 85,833.72 | 17,166.74 | 20.00 |
| 3-4年 | 37,488.00 | 14,995.20 | 40.00 |
| 4-5年 | 3,274.00 | 2,619.20 | 80.00 |
| 合计 | 29,330,902.29 | 189,394.28 | — |
②坏账准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 应收账款坏账准备 | 336,675.98 | 147,281.7 | 189,394.28 | ||
本期坏账转回系根据账龄测算应收账款应提坏账准备与上期已提坏账准备的差异。
| 合 计 | 29,330,902.29 | 100.00 | 189,394.28 | 0.65 | 29,141,508.01 |
本报告期实际核销的应收账款情况：无
（1） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为24,904,094.02元，占应收账款期末余额合计数的比例为83.91%，相应计提的坏账准备合计数为33,802.92元。
2. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,607,935.00 | 100.00 | 85,296.75 | 5.30 | 1,522,638.25 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,607,935.00 | 100.00 | 85,296.75 | 5.30 | 1,522,638.25 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,610,875.00 | 100.00 | 5,100.00 | 0.32 | 1,605,775.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,610,875.00 | 100.00 | 5,100.00 | 0.32 | 1,605,775.00 |
1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 0-6个月 | |||
| 7-12个月（含12个月） | 1,601,935.00 | 80,096.75 | 5.00 |
| 1－2年 | |||
| 2－3年 | 1,000.00 | 200.00 | 20.00 |
| 3－4年 | |||
| 4－5年 | |||
| 5年以上 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,607,935.00 | 85,296.75 | — |
（2） 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况
本期计提坏账准备金额80,196.75元；本期无转回坏账准备情况。
（3） 本年度实际核销的其他应收款：无。
（4） 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 1,601,000.00 | 1,601,000.00 |
| 押金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应收暂收款 | 1,935.00 | 4,875.00 |
| 合计 | 1,607,935.00 | 1,610,875.00 |
（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | 与本公司是否为关联方 |
| 启东滨海工业园开发有限公司 | 保证金、押金 | 855,000.00 | 0-5年及以上 | 53.17 | 47,500.00 | 否 |
| 深圳禾木融资租赁有限公司 | 保证金 | 750,000.00 | 7-12个月 | 46.64 | 37,500.00 | 否 |
| 杨越麟 | 暂付款 | 1,935.00 | 7-12个月 | 0.12 | 96.75 | 否 |
| 江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园管理委员会 | 保证金 | 1,000.00 | 2-3年 | 0.06 | 200.00 | 否 |
| 合计 | — | 1,607,935.00 | — | 85,296.75 |
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 本年计提 减值准备 | 减值准备 年末余额 |
| 一、子公司 | ||||||
| 上海自图新材料 科技有限公司 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | 10,500,000.00 | |||
| 合计 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | 10,500,000.00 |
4. 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 33,843,126.10 | 16,665,529.76 | 24,825,636.14 | 17,794,195.19 |
| 其他业务 | 249,706.90 | 218,803.40 | 7,717.94 | |
| 合计 | 34,092,833.00 | 16,665,529.76 | 24,833,354.08 | 17,794,195.19 |
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
（1） 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2017年度非经常性损益如下：
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助 | 99,648.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 478,429.45 | |
| 小计 | ||
| 所得税影响额 | 86,711.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5.55 | |
| 合计 | 491,360.28 |
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2018年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 17.01% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 16.30% | 0.17 | 0.17 |
3. 合并资产负债表数据分析
| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 5,725,787.16 | 10,456,845.48 | -45.24% | 主要因为上半年子公司为了业务需要，投入了资金购买固定资产，导致资金减少 |
| 应收票据及应收账款 | 30,005,508.01 | 42,978,363.11 | -30.18% | 主要因为2017年末有大量应收账款未回笼，大部分在2018年1月份回笼 |
| 存货 | 10,836,608.45 | 9,515,870.20 | 13.88% | 主要原因为公司为了满足下半年的生产需要而进行了备货 |
| 固定资产 | 45,305,593.14 | 42,466,191.05 | 6.69% | 主要因为公司为了满足发展需要而购入了生产设备 |
| 在建工程 | 5,116,002.16 | 307,692.31 | 1562.70% | 主要因为公司为了满足发展需要购入了生产设备且设备未达到可使用状态 |
| 递延所得税资产 | 472,260.24 | 1,149,350.40 | -58.91% | 主要原因为本期减少了可弥补亏损而应该计提的递延所得税资产 |
| 应付票据及应付账款 | 11,351,060.15 | 25,999,200.47 | -56.34% | 主要原因为上年末公司有较大的应付账款，大部分在18年上半年已经支付 |
| 应付职工薪酬 | 82,394.28 | 692,545.06 | -88.10% | 主要原因为上年末有预提2017年度奖金 |
| 应交税费 | 143,064.52 | 2,641,722.72 | -94.58% | 主要原因为上年末应缴纳的增值税较多 |
4. 合并利润表数据分析
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 34,319,080.05 | 24,833,354.08 | 38.20% | 公司产品升级，新型个性化产品较原产品价格有较大幅度提升，所以使销售收入有较大幅度增长 |
| 财务费用 | 727,177.66 | 552,589.29 | 31.59% | 本期主要新增了融资租赁的利息支出 |
| 研发费用 | 1,594,259.01 | 369,462.65 | 331.51% | 公司加大研发投入，多个项目在本期取得实质性进展，如本期新增的新型个性化产品 |
| 净利润 | 10,516,318.09 | 823,308.55 | 1177.32% |
5. 合并现金流量表数据分析
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,645,075.00 | 16,790,590.21 | 207.58% | 主要由于2017年度的应收账款较多且都在2018年1月份收回 |
| 收到其他与经营 | 4,466,547.74 | 2,273,714.69 | 96.44% | 公司实行了新的备用金及借款制 |
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 活动有关的现金 | 度，原半年清理一次的备用金及借款现改为每月清理一次 | |||
| 购买商品、接收劳务收到的现金 | 35,753,026.61 | 13,578,459.07 | 163.31% | 主要原因公司2018年上半年支付了较大金额的应付账款 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,609,284.78 | 5,098,775.44 | 49.24% | 公司实行新的备用金及借款制度，以及公司由于业务增长，增加了各项费用支出的频率 |
| 取得借款所收到的现金 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | -42.86% | 主要由于银行借款减少导致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,367,160.00 | 40,000,000.00 | -46.58% | 主要由于银行借款减少导致 |
南通通易航天科技股份有限公司
二〇一八年八月十日