沪江材料证券代码 : 870204
南京沪江复合材料股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
股份公司、公司、沪江材料 | 指 | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
有限公司 | 指 | 公司前身,南京沪江复合材料有限公司 |
沪河包装 | 指 | 公司子公司,南京沪河包装设备有限公司 |
沪汇包装 | 指 | 公司子公司,南京沪汇包装科技有限公司 |
惠州沪江 | 指 | 公司子公司,惠州沪江新材料有限公司 |
沪宏咨询 | 指 | 南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙) |
沪恒咨询 | 指 | 南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙) |
沪汇咨询 | 指 | 南京沪汇企业管理咨询有限公司 |
苏州盛璟 | 指 | 苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙) |
股东大会 | 指 | 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 南京沪江复合材料股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 南京沪江复合材料股份有限公司监事会 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
保荐机构 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会通过的《南京沪江复合材料股份有限公司章程》 |
报告期 | 指 | 2022年一季度 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人(会计主管人员)孙斯兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.2022年第一季度报告 |
2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财 务报表、董事、高级管理人员书面确认意见书 | |
3.第二届董事会第十七次会议决议 | |
4.第二届监事会第十四次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 沪江材料 |
证券代码 | 870204 |
行业 | 制造业(C)-橡胶和塑料制品业(C29)-塑料制品业(C292)-塑料薄膜制造(C2921) |
法定代表人 | 章育骏 |
董事会秘书 | 詹璇 |
注册资本(元) | 32,235,145 |
注册地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号 |
办公地址 | 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号 |
保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 531,115,690.31 | 370,961,699.96 | 43.17% |
归属于上市公司股东的净资产 | 418,992,754.00 | 251,152,899.14 | 66.83% |
资产负债率%(母公司) | 19.58% | 29.97% | - |
资产负债率%(合并) | 21.11% | 32.30% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 70,960,917.90 | 82,810,226.06 | -14.31% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 | -57.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,903,959.89 | 14,194,694.50 | -58.41% |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,833,890.71 | -14,309,585.86 | 73.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.63 | -66.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.71% | 6.43% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.66% | 6.35% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
2、本期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长66.83%,主要系公司于报告期内在北交所发行上市收到募集资金1.77亿元。
3、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降57.87%,主要系原材料价格上涨导致营业成本增加,以及本期受疫情影响营业收入较上年同期下降所致。
3、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升73.21%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金下降所致。
4、基本每股收益较上年同期下降66.67%,主要系本报告期净利润下降所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助 | 256,521.60 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 25,213.11 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,000.00 |
非经常性损益合计 | 177,734.71 |
所得税影响数 | 26,719.06 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 151,015.65 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,374,600 | 6.04% | 7,822,585 | 9,197,185.00 | 28.53% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,391,100 | 93.96% | 1,646,860 | 23,037,960 | 71.47% |
其中:控股股东、实际控制人 | 20,991,100 | 92.20% | 0 | 20,991,100 | 65.12% | |
董事、监事、高管 | 400,000 | 1.76% | 0 | 400,000 | 1.24% | |
核心员工 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% |
总股本 | 22,765,700 | - | 9,469,445 | 32,235,145 | - |
普通股股东人数 | 5,089 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 秦文萍 | 境内自然人 | 8,997,000 | 0 | 8,997,000 | 27.91% | 8,997,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 章育骏 | 境内自然人 | 7,994,100 | 0 | 7,994,100 | 24.80% | 7,994,100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 章澄 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 4.34% | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 章洁 | 境内自然人 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 3.72% | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 2.48% | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 苏州盛璟创新创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,365,700 | -680,400 | 685,300 | 2.13% | 0 | 685,300 | 0 | 0 |
7 | 南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.86% | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 572,990 | 572,990 | 1.78% | 0 | 572,990 | 0 | 0 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 394,206 | 394,206 | 1.22% | 180,000 | 214,206 | 0 | 0 |
10 | 山东一鼎基金管理有限公司-一鼎新精选 | 其他 | 0 | 326,451 | 326,451 | 1.01% | 177,500 | 148,951 | 0 | 0 |
1号私募证券投资基金 | ||||||||||
合计 | 22,356,800 | 613,247 | 22,970,047 | 71.25% | 21,348,600 | 1,621,447 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 章育骏与秦文萍系夫妻关系,章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女,章洁与徐波系夫妻关系。 南京沪宏企业管理咨询中心(有限合伙)、南京沪恒企业管理咨询中心(有限合伙)是受实际控制人控制的企业。 除上述情况外,其余股东之间不存在关联关系。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-016 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021年12月29日披露的《南京沪江复合材料股份有限公司招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-002 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司于2022年1月18日在北京证券交易所上市,上市后总股本由2,276.57万股变更为3,223.5145万股。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 195,089,818.39 | 54,006,350.62 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 15,879,799.93 | 11,705,290.59 |
应收账款 | 58,307,669.63 | 62,433,310.51 |
应收款项融资 | 5,545,593.57 | 841,982.00 |
预付款项 | 3,087,454.43 | 3,375,373.40 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 578,704.81 | 412,072.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,970,054.62 | 53,918,041.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,837,661.70 | 5,412,563.08 |
流动资产合计 | 337,296,757.08 | 192,104,984.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 136,420,605.84 | 138,937,835.09 |
在建工程 | 6,886,224.49 | 3,588,852.57 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,815,316.01 | 3,765,739.69 |
无形资产 | 43,628,801.99 | 28,741,784.80 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,120,056.88 | 1,171,321.54 |
递延所得税资产 | 1,458,976.78 | 1,321,854.11 |
其他非流动资产 | 488,951.24 | 1,329,327.94 |
非流动资产合计 | 193,818,933.23 | 178,856,715.74 |
资产总计 | 531,115,690.31 | 370,961,699.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 53,763,856.53 | 54,564,113.20 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 22,873,707.44 | 29,968,744.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,900,898.39 | 1,769,874.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,672,779.85 | 6,563,430.98 |
应交税费 | 2,415,186.13 | 655,375.32 |
其他应付款 | 1,145,960.13 | 1,349,614.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,919,261.62 | 1,919,261.62 |
其他流动负债 | 165,751.46 | 230,083.72 |
流动负债合计 | 89,857,401.55 | 97,020,498.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,005,255.56 | 4,005,255.56 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,327,823.33 | 2,628,695.71 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,252,442.54 | 1,293,907.84 |
递延所得税负债 | 4,680,013.33 | 4,860,443.12 |
其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
非流动负债合计 | 22,265,534.76 | 22,788,302.23 |
负债合计 | 112,122,936.31 | 119,808,800.82 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 32,235,145.00 | 22,765,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 262,237,994.43 | 109,915,558.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,025,351.03 | 15,025,351.03 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 109,494,263.54 | 103,446,289.20 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 418,992,754.00 | 251,152,899.14 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 418,992,754.00 | 251,152,899.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,115,690.31 | 370,961,699.96 |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 187,203,751.20 | 41,357,884.21 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,844,599.93 | 11,505,290.59 |
应收账款 | 57,572,666.71 | 63,746,133.64 |
应收款项融资 | 5,443,593.57 | 841,982.00 |
预付款项 | 7,352,355.65 | 7,419,080.65 |
其他应收款 | 32,428,984.17 | 32,271,682.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 40,726,908.99 | 39,934,810.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,961,247.52 | 4,472,105.54 |
流动资产合计 | 348,534,107.74 | 201,548,969.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 69,966,025.30 | 54,966,025.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 71,615,374.77 | 73,682,840.55 |
在建工程 | 6,492,689.61 | 2,740,685.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,815,316.01 | 3,765,739.69 |
无形资产 | 11,218,532.01 | 11,049,693.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,086,883.67 | 1,130,415.14 |
递延所得税资产 | 927,993.77 | 966,229.80 |
其他非流动资产 | 448,451.24 | 1,329,327.94 |
非流动资产合计 | 165,571,266.38 | 149,630,957.35 |
资产总计 | 514,105,374.12 | 351,179,926.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | 49,759,150.97 | 50,559,407.64 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 22,509,363.67 | 25,040,935.92 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,558,368.12 | 1,697,240.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,133,943.86 | 5,901,673.88 |
应交税费 | 1,620,137.64 | 296,503.04 |
其他应付款 | 754,623.89 | 812,871.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,919,261.62 | 1,919,261.62 |
其他流动负债 | 161,905.19 | 220,641.22 |
流动负债合计 | 82,416,754.96 | 86,448,534.92 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,327,823.33 | 2,628,695.71 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,252,442.54 | 1,293,907.84 |
递延所得税负债 | 4,680,013.33 | 4,860,443.12 |
其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
非流动负债合计 | 18,260,279.20 | 18,783,046.67 |
负债合计 | 100,677,034.16 | 105,231,581.59 |
所有者权益(或股东权益): |
股本 | 32,235,145.00 | 22,765,700.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 262,237,994.43 | 109,915,558.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 15,025,351.03 | 15,025,351.03 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 103,929,849.50 | 98,241,735.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 413,428,339.96 | 245,948,345.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,105,374.12 | 351,179,926.77 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 70,960,917.90 | 82,810,226.06 |
其中:营业收入 | 70,960,917.90 | 82,810,226.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 64,889,479.25 | 65,506,050.91 |
其中:营业成本 | 51,104,194.96 | 52,656,998.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 675,116.92 | 730,511.78 |
销售费用 | 1,540,216.29 | 1,672,337.91 |
管理费用 | 7,036,410.78 | 6,702,874.94 |
研发费用 | 3,827,603.54 | 2,889,517.84 |
财务费用 | 705,936.76 | 853,809.77 |
其中:利息费用 | 671,401.82 | 599,292.61 |
利息收入 | 116,083.87 | 24,027.54 |
加:其他收益 | 256,521.60 | 79,748.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,213.11 | 108,690.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 212,427.42 | -776,243.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -37,283.77 | -162,467.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,528,317.01 | 16,553,903.58 |
加:营业外收入 | 0 | 21,204.16 |
减:营业外支出 | 104,000.00 | 0.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,424,317.01 | 16,575,107.72 |
减:所得税费用 | 369,341.47 | 2,202,285.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 |
的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,054,975.54 | 14,372,821.74 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.63 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.63 |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 70,793,272.95 | 81,149,696.42 |
减:营业成本 | 53,869,396.61 | 55,420,701.12 |
税金及附加 | 400,096.37 | 546,674.76 |
销售费用 | 1,535,816.29 | 1,672,337.91 |
管理费用 | 5,571,853.49 | 4,960,233.25 |
研发费用 | 2,896,141.61 | 2,028,671.78 |
财务费用 | 633,867.40 | 728,171.76 |
其中:利息费用 | 597,207.38 | 573,359.27 |
利息收入 | 108,456.14 | 17,039.79 |
加:其他收益 | 255,933.05 | 79,053.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,213.11 | 108,690.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 206,850.86 | -758,214.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -37,283.77 | -162,467.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,336,814.43 | 15,059,968.18 |
加:营业外收入 | 21,204.16 | |
减:营业外支出 | 104,000.00 | 0.02 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,232,814.43 | 15,081,172.32 |
减:所得税费用 | 544,700.17 | 2,059,626.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,688,114.26 | 13,021,545.81 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,688,114.26 | 13,021,545.81 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 5,688,114.26 | 13,021,545.81 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.57 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.57 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,560,657.36 | 61,146,734.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 14,677.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,037,391.29 | 653,642.23 |
经营活动现金流入小计 | 64,612,725.76 | 61,800,377.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,448,393.86 | 54,969,906.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,077,195.67 | 13,473,041.72 |
支付的各项税费 | 2,305,193.12 | 4,246,646.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,615,833.82 | 3,420,368.38 |
经营活动现金流出小计 | 68,446,616.47 | 76,109,963.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,833,890.71 | -14,309,585.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 25,213.11 | 108,690.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,213.11 | 108,690.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,637,745.33 | 5,277,898.09 |
投资支付的现金 | 3,295,255.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 16,637,745.33 | 8,573,153.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,612,532.22 | -8,464,462.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 163,321,075.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 167,321,075.73 | 4,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,800,000.00 | 4,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,256.93 | 774,556.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,360,256.93 | 4,774,556.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,960,818.80 | -774,556.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,828.10 | -16,985.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 141,409,567.77 | -23,565,590.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,680,250.62 | 65,885,886.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,089,818.39 | 42,320,296.01 |
法定代表人:章育骏 主管会计工作负责人:孙斯兰 会计机构负责人:孙斯兰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,505,078.42 | 61,384,161.66 |
收到的税费返还 | 14,088.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 962,671.94 | 233,637.31 |
经营活动现金流入小计 | 66,481,838.92 | 61,617,798.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,785,478.22 | 57,602,389.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,700,694.06 | 11,788,583.71 |
支付的各项税费 | 681,039.32 | 3,737,416.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,034,113.25 | 3,342,348.73 |
经营活动现金流出小计 | 65,201,324.85 | 76,470,738.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,280,514.07 | -14,852,939.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 25,213.11 | 108,690.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,213.11 | 108,690.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,063,945.33 | 5,191,599.09 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 3,295,255.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,063,945.33 | 8,486,854.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,038,732.22 | -8,378,163.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 163,321,075.73 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 163,321,075.73 | - |
偿还债务支付的现金 | 800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,062.49 | 690,312.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,286,062.49 | 690,312.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162,035,013.24 | -690,312.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104,828.10 | -16,985.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,171,966.99 | -23,938,400.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,031,784.21 | 60,374,734.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,203,751.20 | 36,436,333.36 |