证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-037
惠丰钻石
证券代码 : 839725
惠丰钻石股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李梦雅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 877,373,985.23 | 866,588,457.17 | 1.24% |
归属于上市公司股东的净资产 | 642,582,718.61 | 640,555,211.35 | 0.32% |
资产负债率%(母公司) | 13.84% | 13.99% | - |
资产负债率%(合并) | 25.80% | 25.14% | - |
年初至报告期末(2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 61,912,516.00 | 108,762,814.62 | -43.08% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,157,299.76 | 17,571,012.23 | -87.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,038,284.26 | 14,688,034.33 | -92.93% |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,901,638.81 | -70,195,527.25 | 78.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.19 | -89.47% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.34% | 2.95% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.16% | 2.46% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2024年3月31日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收款项融资 | 13,137,890.83 | -43.63% | 主要是报告期末重分类至应收款项融资的应收票据减少所致。 |
其他应收款 | 502,500.76 | 165.61% | 主要是报告期末尚未收到的出口退税金额增加所致。 |
其他流动资产 | 8,134,288.06 | 115.89% | 主要是待抵扣进项税增加所致。 |
应付账款 | 39,759,599.77 | 51.45% | 主要是本报告期原材料供需趋于平缓,赊购金额有所增加。 |
合同负债 | 1,211,547.24 | -68.00% | 主要是预收的客户货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 2,816,424.22 | -35.03% | 主要是本报告期支付已计提的上年年终奖及提成所致。 |
应交税费 | 1,062,302.82 | -83.45% | 主要是本报告期计提的企业所得税减少和待认证进项税额增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 61,912,516.00 | -43.08% | 主要原因:一是个别大客户回款周期变长,对公司现金流产生一定影响,大客户订单量减少;二受原材料价格大幅度下调影响,销售价格明显降低;三受部分主要客户技术工艺对粒度、强度调整影响,需求量有所减少;上述因素综合导致本报告期营业收入下降。 |
营业成本 | 49,837,353.56 | -40.09% | 主要原因:一是营业收入减少和原材料采购价格下降的影响;二是因生产周期与实现销售期间存在时间差异,上年度高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本。二者综合影响营业成本与营业收入降低幅度不一致,并导致毛利率下降。 |
财务费用 | 510,603.73 | 359.90% | 主要原因一是本报告期银行借款余额同比增加,支付的利息支出增加;二是本期银行存款利率降低,利息收入同比减少。 |
其他收益 | 1,126,723.61 | -50.32% | 主要是递延收益确认其他收益减少所致。 |
投资收益 | 569,063.23 | -45.22% | 主要是闲置资金银行理财利率下降所致。 |
信用减值损失 | 170,638.11 | 2,380.36% | 主要是报告期末应收账款余额减少,相应计提的坏账准备冲回增加所致。 |
资产减值损失 | -672,482.28 | 133.33% | 主要是本报告期材料价格下降,报告期末对存货计提跌价损失增加所致。 |
营业外收入 | 6,584.64 | 114.06% | 主要是报告期处置废品获得的收益增加所致。 |
所得税费用 | -1,281,268.88 | -157.81% | 主要是经营利润总额减少,所得税相应减少。 |
净利润 | 2,385,025.06 | -86.89% | 主要是销售毛利下降及非经常性收益减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,901,638.81 | 78.77% | 主要是本报告期购买原材料支付的款项减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,948,150.87 | -136.68% | 主要是本报告期闲置资金用于购买理财产品,尚未到期收回所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -934,582.81 | 92.88% | 主要是上年同期归还到期银行借款本金1,300万元,本报告期未归还银行借款本金所致。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
(1)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 681,340.72 |
(2)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 654,810.42 |
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,664.56 |
非经常性损益合计 | 1,331,486.58 |
所得税影响数 | 199,722.99 |
少数股东权益影响额(税后) | 12,748.09 |
非经常性损益净额 | 1,119,015.50 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
所得税费用 | 2,221,393.73 | 2,216,531.78 | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 17,566,208.21 | 17,571,012.23 | ||
少数股东损益 | 625,231.47 | 625,289.40 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,077,762 | 45.59% | 0 | 42,077,762 | 45.61% |
其中:控股股东、实际控制人 | 14,985,000 | 16.24% | 0 | 14,985,000 | 16.24% | |
董事、监事、高管 | 125,000 | 0.14% | 0 | 125,000 | 0.14% | |
核心员工 | 334,000 | 0.36% | -13,367 | 320,633 | 0.35% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,222,238 | 54.41% | -50,000 | 50,172,238 | 54.39% |
其中:控股股东、实际控制人 | 45,075,000 | 48.84% | 0 | 45,075,000 | 48.86% | |
董事、监事、高管 | 175,000 | 0.19% | 0 | 175,000 | 0.19% | |
核心员工 | 445,000 | 0.48% | -50,000 | 395,000 | 0.43% |
总股本 | 92,300,000 | - | -50,000 | 92,250,000 | - |
普通股股东人数 | 4,995 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 王来福 | 境内自然人 | 58,220,000 | 0 | 58,220,000 | 63.11% | 43,665,000 | 14,555,000 |
2 | 商丘克拉创业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,696,000 | 0 | 4,696,000 | 5.09% | 4,527,238 | 168,762 |
3 | 寇景利 | 境内自然人 | 1,840,000 | 0 | 1,840,000 | 1.99% | 1,410,000 | 430,000 |
4 | 刘建存 | 境内自然人 | 1,071,700 | 673 | 1,072,373 | 1.16% | 0 | 1,072,373 |
5 | 河南润柘投资集团有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.08% | 0 | 1,000,000 |
6 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 国有法人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.76% | 0 | 700,000 |
7 | 惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.66% | 0 | 610,000 |
8 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金、理财产品 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.54% | 0 | 500,000 |
9 | 侯守山 | 境内自然人 | 416,157 | -41,658 | 374,499 | 0.41% | 0 | 374,499 |
10 | 招商银行股份有限公司-大成北交所两年定期开放混合型证券投资资金 | 基金、理财产品 | 313,116 | 0 | 313,116 | 0.34% | 0 | 313,116 |
合计 | - | 69,366,973 | -40,985 | 69,325,988 | 75.15% | 49,602,238 | 19,723,750 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系;王来福是克拉创业的执行事务合伙人,并持有克拉创业89.875%的股份。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 2023-060 2023-101 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008 2023-086 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-005 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-130 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-030 2023-060 2023-101 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 对外担保事项(公告编号:2023-030、2023-060、2023-101): 单位:万元 | ||||||||
担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | |||
起始日期 | 终止日期 | |||||||
克拉钻石 | 500.00 | 500.00 | 0 | 2023年5月24日 | 2024年5月24日 | 保证 | ||
克拉钻石 | 500.00 | 500.00 | 0 | 2023年8月9日 | 2024年8月9日 | 抵押 | ||
克拉钻石 | 1,000.00 | 650.00 | 0 | 2023年2月15日 | 2026年2月15日 | 保证 | ||
克拉钻石 | 1,000.00 | 918.925 | 0 | 2023年12月12日 | 2026年12月12日 | 保证 | ||
惠丰金刚石 | 500.00 | 500.00 | 0 | 2023年5月23日 | 2024年5月23日 | 抵押 | ||
惠丰金刚石 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 2023年12月28日 | 2025年12月27日 | 保证 | ||
合计 | 5,500.00 | 4,593.925 | 0 | - | - | - |
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施(公告编号:2021-008、2023-086):2021年1月20日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)>的议案》,关联董事已回避表决。 2021年2月9日公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)>(更正后)的议案》,根据《公司章程》,全体出席股东均与本议案存在关联关系的,全体股东不予回避,议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 2021年2月10日,公司披露了《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予公告》,约定缴款日期为2021年2月18日—28日,截止2021年2月28日,所有限制性股票认股款项已全部缴纳完毕。 2021年3月29日,公司第一期股权激励计划正式授予完成,并完成授予登记。本次授予对象共21名,为公司董事、高级管理人员及核心员工;授予数量共计1,000,000股。 2023年08月17日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《2021年股权激励计划(草案)》,公司2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,除1名激励对象因不符合股权激励条件而不能解除限售外,剩余符合可解除限售条件的激励对象人数为20人,可解除限售的限制性股票数量为97.5万股。 2023年9月27日,公司2021年股权激励限制性股票第一个股票解除限售已完成,本次解除限售登记股票数量95万股,可交易日为2023年9月27日;变更限售登记类型为高管锁定股数量2.5万股。 3、股份回购事项(公告编号:2024-005):公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕,回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份610,000股,占公司总股本0.6612%,占拟回购数量上限的61.00%,已超过回购方案披露的回购规模下限,最高成交价为13.90元/股,最低成交价为11.18元/股,已支付的总金额为7,930,139.71元(不含印花税、佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的52.8676%。 4、已披露的承诺事项(公告编号:2022-130):已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形;报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的形。 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2023-030、2023-060、2023-101): 单位:元 | |||||||
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 25,080,951.26 | 2.86% | 保证金 | ||
不动产 | 固定资产 | 抵押 | 12,126,622.52 | 1.38% | 抵押贷款 | ||
土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,301,545.63 | 0.38% | 抵押贷款 | ||
总计 | 40,509,119.41 | 4.62% |
为取得更多的企业发展资金,对不动产及土地使用权进行资产抵押筹借资金,对公司发展具有积极影响。
6、募集资金使用情况:2021年至2022年1月,随着市场需求激增,公司产能短缺,公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”,计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用,公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。
2022年7月公司上市募集资金到位后,因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在较大差异,公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产,公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求,故暂缓实施了该项目。
综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况,经过充分论证讨论,公司开始积极准备推进募投项目建设,主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸,目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项,公司将及时履行审议程序并披露。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 71,961,769.42 | 93,230,757.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 120,505,630.28 | 110,146,963.40 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 44,480,989.69 | 52,273,748.84 |
应收账款 | 144,135,363.11 | 154,845,614.48 |
应收款项融资 | 13,137,890.83 | 23,306,413.79 |
预付款项 | 12,856,510.02 | 13,729,873.19 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 502,500.76 | 189,187.35 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 297,976,689.53 | 248,318,053.31 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,134,288.06 | 3,767,764.74 |
流动资产合计 | 713,691,631.70 | 699,808,376.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,071,809.73 | 2,091,692.82 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 117,617,302.12 | 120,695,811.60 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 8,061,953.36 | 8,572,680.02 |
无形资产 | 7,656,095.29 | 7,746,941.92 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,629,000.17 | 11,185,412.02 |
递延所得税资产 | 17,412,822.86 | 16,177,121.88 |
其他非流动资产 | 233,370.00 | 310,420.00 |
非流动资产合计 | 163,682,353.53 | 166,780,080.26 |
资产总计 | 877,373,985.23 | 866,588,457.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 24,524,413.90 | 24,524,413.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 50,161,902.46 | 40,988,866.48 |
应付账款 | 39,759,599.77 | 26,252,284.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,211,547.24 | 3,786,402.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,816,424.22 | 4,334,710.04 |
应交税费 | 1,062,302.82 | 6,419,377.81 |
其他应付款 | 240,721.54 | 320,407.01 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 16,971,219.17 | 17,495,848.34 |
其他流动负债 | 40,321,932.23 | 43,952,267.64 |
流动负债合计 | 177,070,063.35 | 168,074,578.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 32,021,083.33 | 32,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,658,298.30 | 6,644,830.40 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,128,983.98 | 2,271,481.01 |
递延所得税负债 | 8,476,004.29 | 8,833,247.75 |
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 49,284,369.90 | 49,749,559.16 |
负债合计 | 226,354,433.25 | 217,824,137.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 92,250,000.00 | 92,300,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 292,973,078.37 | 293,052,701.53 |
减:库存股 | 7,930,309.05 | 7,930,139.71 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,900,164.58 | 27,900,164.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 237,389,784.71 | 235,232,484.95 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 642,582,718.61 | 640,555,211.35 |
少数股东权益 | 8,436,833.37 | 8,209,108.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 651,019,551.98 | 648,764,319.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 877,373,985.23 | 866,588,457.17 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李梦雅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 46,211,200.77 | 63,229,244.53 |
交易性金融资产 | 120,105,630.28 | 105,146,963.40 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,872,591.12 | 25,235,660.83 |
应收账款 | 96,470,251.30 | 111,108,189.18 |
应收款项融资 | 12,646,564.26 | 17,646,898.28 |
预付款项 | 11,411,163.19 | 12,515,658.84 |
其他应收款 | 56,796,546.21 | 66,972,968.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 222,748,022.94 | 189,704,088.25 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,086,364.56 | - |
流动资产合计 | 596,348,334.63 | 591,559,672.19 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 76,528,736.33 | 76,548,619.42 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 29,329,858.99 | 30,251,342.93 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,381,105.28 | 4,726,982.00 |
无形资产 | 4,160,082.39 | 4,216,839.00 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,516,042.02 | 6,014,603.74 |
递延所得税资产 | 2,427,378.86 | 2,606,050.74 |
其他非流动资产 | 23,000.00 | - |
非流动资产合计 | 122,366,203.87 | 124,364,437.83 |
资产总计 | 718,714,538.50 | 715,924,110.02 |
流动负债: | ||
短期借款 | 9,509,288.89 | 9,509,288.89 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,783,402.46 | 19,110,366.48 |
应付账款 | 9,850,199.29 | 9,064,454.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 741,699.30 | 1,255,287.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,827,261.27 | 2,562,732.38 |
应交税费 | 542,818.04 | 5,891,238.68 |
其他应付款 | 98,487.92 | 231,422.51 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,631,379.17 | 12,632,341.67 |
其他流动负债 | 21,814,921.00 | 15,589,450.80 |
流动负债合计 | 75,799,457.34 | 75,846,583.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,021,586.32 | 3,366,808.32 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,708,654.23 | 1,835,217.21 |
递延所得税负债 | 2,931,035.32 | 3,078,960.02 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 23,661,275.87 | 24,280,985.55 |
负债合计 | 99,460,733.21 | 100,127,568.93 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 92,250,000.00 | 92,300,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 294,273,952.30 | 294,353,575.46 |
减:库存股 | 7,930,309.05 | 7,930,139.71 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,900,164.58 | 27,900,164.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 212,759,997.46 | 209,172,940.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 619,253,805.29 | 615,796,541.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,714,538.50 | 715,924,110.02 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业总收入 | 61,912,516.00 | 108,762,814.62 |
其中:营业收入 | 61,912,516.00 | 108,762,814.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 62,103,668.21 | 93,774,847.80 |
其中:营业成本 | 49,837,353.56 | 83,191,512.81 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 232,461.18 | 322,741.86 |
销售费用 | 1,450,546.75 | 1,157,806.49 |
管理费用 | 4,259,536.57 | 4,195,549.63 |
研发费用 | 5,813,166.42 | 5,103,698.39 |
财务费用 | 510,603.73 | -196,461.38 |
其中:利息费用 | 625,906.93 | 113,533.33 |
利息收入 | 225,746.51 | 526,311.38 |
加:其他收益 | 1,126,723.61 | 2,267,805.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 569,063.23 | 1,038,739.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 19,883.09 | -13,206.76 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 105,630.28 | 102,139.58 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 170,638.11 | 6,879.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -672,482.28 | 2,017,661.70 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,108,420.74 | 20,421,192.80 |
加:营业外收入 | 6,584.64 | 3,076.02 |
减:营业外支出 | 11,249.20 | 11,435.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,103,756.18 | 20,412,833.41 |
减:所得税费用 | -1,281,268.88 | 2,216,531.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,385,025.06 | 18,196,301.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,385,025.06 | 18,196,301.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 227,725.30 | 625,289.40 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,157,299.76 | 17,571,012.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 2,385,025.06 | 18,196,301.63 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,157,299.76 | 17,571,012.23 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 227,725.30 | 625,289.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.19 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李梦雅
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、营业收入 | 33,478,026.47 | 50,523,050.39 |
减:营业成本 | 24,917,389.72 | 33,358,577.99 |
税金及附加 | 125,446.14 | 114,694.59 |
销售费用 | 1,024,254.34 | 666,482.41 |
管理费用 | 2,536,372.54 | 2,772,430.80 |
研发费用 | 1,590,538.15 | 1,581,825.21 |
财务费用 | 223,665.92 | -413,322.06 |
其中:利息费用 | 326,365.28 | 17,333.33 |
利息收入 | 168,745.49 | 514,615.19 |
加:其他收益 | 774,009.84 | 2,005,926.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 563,344.45 | 1,007,177.52 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 19,883.09 | -13,206.76 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 105,630.28 | 102,139.58 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 736,217.06 | 274,354.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,351,482.27 | 659,957.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,888,079.02 | 16,491,917.27 |
加:营业外收入 | 134.62 | 2,800.02 |
减:营业外支出 | 11,249.20 | 10,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,876,964.44 | 16,484,717.29 |
减:所得税费用 | 289,907.74 | 2,263,888.60 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,587,056.70 | 14,220,828.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,587,056.70 | 14,220,828.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,587,056.70 | 14,220,828.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,219,955.64 | 69,810,783.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 56,023.53 | 716,959.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,471.04 | 743,399.91 |
经营活动现金流入小计 | 41,551,450.21 | 71,271,142.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,072,549.61 | 123,321,541.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,960,182.25 | 6,645,441.32 |
支付的各项税费 | 5,929,557.53 | 7,022,767.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,490,799.63 | 4,476,918.83 |
经营活动现金流出小计 | 56,453,089.02 | 141,466,669.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,901,638.81 | -70,195,527.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 131,000,000.00 | 149,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 735,909.72 | 1,051,946.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 703.41 | |
投资活动现金流入小计 | 131,736,613.13 | 150,653,946.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,764.00 | 4,934,487.78 |
投资支付的现金 | 141,400,000.00 | 118,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 141,684,764.00 | 123,534,487.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,948,150.87 | 27,119,458.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,430.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 70,430.86 | |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613,452.77 | 127,852.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,560.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,005,013.67 | 13,127,852.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -934,582.81 | -13,127,852.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,784,372.49 | -56,203,921.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,665,190.65 | 94,836,514.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,880,818.16 | 38,632,592.55 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李梦雅
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,069,735.90 | 31,746,613.43 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,045.47 | 561,710.51 |
经营活动现金流入小计 | 24,251,781.37 | 32,308,323.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,947,956.80 | 86,075,342.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,149,845.06 | 4,174,114.41 |
支付的各项税费 | 5,767,640.79 | 4,859,265.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,652,850.01 | 1,003,638.86 |
经营活动现金流出小计 | 36,518,292.66 | 96,112,360.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,266,511.29 | -63,804,037.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 730,190.94 | 1,020,384.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 703.41 | |
投资活动现金流入小计 | 125,730,894.35 | 131,020,384.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,914.00 | 1,476,141.78 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 140,140,914.00 | 101,476,141.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,410,019.65 | 29,544,242.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,470,430.86 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,470,430.86 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327,327.78 | 26,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 32,300,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 577,327.78 | 40,326,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,893,103.08 | -37,326,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,783,427.86 | -71,585,794.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,602,927.37 | 78,321,320.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,819,499.51 | 6,735,526.30 |