三元基因NEEQ : 837344
北京三元基因药业股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司/本公司/三元基因 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司 |
| 报告期/本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年3月31日 |
| 股东大会 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京三元基因药业股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司/股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商/申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 2．2021年第一季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 三元基因 |
| 证券代码 | 837344 |
| 挂牌时间 | 2016年5月18日 |
| 进入精选层时间 | 2021年1月8日 |
| 普通股股票交易方式 | √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造（行业分类代码：C2760） |
| 法定代表人 | 程永庆 |
| 董事会秘书 | 晏征宇 |
| 统一社会信用代码 | 91110000102851949U |
| 注册资本（元） | 121,810,000 |
| 注册地址 | 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 |
| 电话 | 010-60219175 |
| 办公地址 | 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 |
| 邮政编码 | 102600 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 |
| 报告期末 （2021年3月31日） | 本年期初 2021年1月1日 | 报告期末比本年期初增减比例% | |
| 资产总计 | 582,415,186.35 | 588,864,751.51 | -1.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 532,134,332.63 | 529,310,956.14 | 0.53% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.19% | 9.59% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.63% | 10.11% | - |
| 年初至报告期末（2021年1-3月） | 上年同期 （2020年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 34,171,109.14 | 89,982,741.53 | -62.02% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 | -90.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,488,534.25 | 29,810,279.06 | -91.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,877,162.01 | 54,743,204.23 | -105.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.27 | -92.59% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.53% | 10.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.47% | 10.15% | - |
| 利息保障倍数 | 21.44 | 163.37 | - |
1、营业收入：本期较去年同期降幅比例为62.02%，主要原因是：2020年初新冠疫情爆发后，国家卫健委陆续发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》第一至八版，将雾化吸入α-干扰素列为抗病毒治疗首先推荐方案，公司被国家工业和信息化部认定为疫情防控药品供应的保障单位，公司产品重组人干扰素α1b（商品名：运德素）注射剂和喷雾剂被国家工信部列入抗击疫情“一般治疗及重型、危重型病例治疗药品”，全国各地医疗机构为应对防疫之需，大量采购用于抗疫防疫储备，公司发货量急剧增加，致使2020年一季度营业收入有较大幅度的增加。2020年一季度营业收入占全年营业收入的比例为48.95%。而2021年一季度，我国疫情被有效控制，各地医疗机构均未启动储备采购，因此2021年一季度的营业收入较去年同期有大幅回落。同时，与往年相比，2021年一季度全国除少数个别地区有偶发疫情外，没有出现大规模爆发的迹象，但公共场所部分防疫措施还在执行，导致各级医院病毒感染性疾病就诊率和治疗率较往年明显下降，这是导致2021年一季度营业收入相对往年偏低的主要因素。
2、净利润：由于去年同期营业收入因疫情防控药品的需求因素大幅增长，同时，疫情导致许多推广活动大幅减少，销售费用占收入比例相对减少，导致2020年一季度净利润异常偏高。2020年一季度净利润占全年净利润的比例为82.79%。2021年随着疫情的控制，推广活动也陆续开展，销售费用占收入比例恢复至往年水平；同时，研发募投项目全面展开，公司研发工作费用较高，从而导致2021年一季较去年同期的净利润出现显著差异。
3、经营活动产生的现金流量净额：本期净额相比去年同期减少了5,762.04万元，一是2020年疫情爆发，公司被国家工业和信息化部认定为疫情防控药品供应的保障单位后，国药集团一次性给予公司2,000.07万元的储备药品采购保证金；二是2020年一季度由于公司药品作为首先推荐的治疗方案用药，产品供不应求导致现款结算比例增加；三是2020年整体销售比2019年有明显下降，由此导致本期因上一年度赊销部分所产生的回款较去年同期出现下降。以上多种原因叠加，综合导致本期的经营活动产生的现金流量净额较去年同期明显减少。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -287.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 381,508.83 |
| 非经常性损益合计 | 381,221.33 |
| 所得税影响数 | 46,379.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 334,842.24 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 31,549,207 | 25.90% | -1,730,000 | 29,819,207 | 24.48% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 90,260,793 | 74.10% | 1,730,000 | 91,990,793 | 75.52% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 53,172,175 | 43.65% | 14,300 | 53,186,475 | 43.66% | |
| 董事、监事、高管 | 4,444,688 | 3.65% | 25,700 | 4,470,388 | 3.67% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 121,810,000 | - | 0 | 121,810,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 14,293 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 北京东南医药投资控股有限公司 | 46,907,925 | 0 | 46,907,925 | 38.5091% | 46,907,925 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 浙江圣达科技发展有限公司 | 17,199,373 | 0 | 17,199,373 | 14.1198% | 17,199,373 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 张红斌 | 9,276,702 | 0 | 9,276,702 | 7.6157% | 9,276,702 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 程永庆 | 6,264,250 | 14,300 | 6,278,550 | 5.1544% | 6,278,550 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 于传卫 | 2,830,000 | 0 | 2,830,000 | 2.3233% | 0 | 2,830,000 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 北京元进医药投资管理中心（普通合伙） | 2,740,000 | 0 | 2,740,000 | 2.2494% | 2,740,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 金兴谊 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 1.8061% | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 晏征宇 | 1,850,000 | 8,100 | 1,858,100 | 1.5254% | 1,858,100 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 胡光渭 | 1,326,000 | 8,000 | 1,334,000 | 1.0951% | 0 | 1,334,000 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 刘金毅 | 1,010,000 | 7,600 | 1,017,600 | 0.8354% | 1,017,600 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 91,604,250 | 38,000 | 91,642,250 | 75.2337 | 87,478,250 | 4,164,000 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东。 程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。 | ||||||||||
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 三元基因公开转让说明书、公开发行说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 详见下方说明 |
| 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 自愿披露的其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见下方说明 |
| 1、已披露的承诺事项 报告期内，各承诺人严格履行相关承诺，未有违背承诺事项。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例 | 发生原因 | ||
| 资产1-生产车间楼 | 固定资产 | 抵押 | 24,822,689.79 | 4.26% | 银行贷款 | ||
| 资产2-研发中心楼 | 固定资产 | 抵押 | 30,082,022.27 | 5.17% | 银行贷款 | ||
| 资产3-土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 1,204,459.30 | 0.21% | 银行贷款 | ||
| 本项资产抵押是由于公司向工商银行进行固定资产借款形成的，截至本期末，借款余额为1,050.35万元，还款期限截止到2026年5月30日，还款期限较长，每个季度还款金额为100.00万元，对于公司的资金情况及经营活动的影响比较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。 3、公司本次募投项目正在全面系统地推进中：1）重组人干扰素?1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎III期临床试验项目已经全面展开，共计22家临床中心通过伦理审查委员会并获得伦理批件后，已经系统有序地开启了相关临床试验。2）重组人干扰素?1b防治新冠病毒肺炎III期临床试验项目已经获得组长单位伦理批件，启动了国际多中心临床组织工作（注：根据国家食品药品监督管理总局关于发布国际多中心药物临床试验指南（试行）的通告（2015年第2号），国际多中心临床研究即多个国家（地区）的多个临床中心按照同一临床试验方案同时开展的临床试验）；3）新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目已开启了基因预测方法确认和新型PEG集成干扰素突变体临床用药制备工作；4）γ δ T细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究项目完成了与合作单位北京佳德和细胞治疗技术有限公司技术交接和注册规划等工作。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 300,118,791.87 | 319,304,317.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,464,557.20 | 15,281,043.18 |
| 应收账款 | 61,194,955.30 | 66,027,990.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,000,139.74 | 2,759,429.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 330,128.57 | 256,647.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,756,128.89 | 23,947,773.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 768,131.18 | 121,908.05 |
| 流动资产合计 | 414,632,832.75 | 427,699,109.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 76,616,979.71 | 78,986,570.82 |
| 在建工程 | 1,739,052.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,567,514.22 | 33,110,031.67 |
| 开发支出 | 11,195,029.24 | 4,342,016.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 614,028.28 | 710,894.38 |
| 递延所得税资产 | 703,137.83 | 662,468.53 |
| 其他非流动资产 | 24,346,612.03 | 23,353,660.06 |
| 非流动资产合计 | 167,782,353.60 | 161,165,641.72 |
| 资产总计 | 582,415,186.35 | 588,864,751.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,387,964.41 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,441,928.09 | 2,511,053.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 399,152.98 | 672,036.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,165,759.94 | 6,070,023.49 |
| 应交税费 | 2,129,578.25 | 3,033,463.57 |
| 其他应付款 | 7,084,821.23 | 6,464,977.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 18,521,240.49 | 27,439,519.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,203,495.98 | 9,203,495.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 243,288.10 | 364,109.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,312,829.15 | 22,546,671.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,759,613.23 | 32,114,276.17 |
| 负债合计 | 50,280,853.72 | 59,553,795.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 311,627,200.09 | 311,627,200.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,480,703.42 | 22,480,703.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 76,216,429.12 | 73,393,052.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 532,134,332.63 | 529,310,956.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 532,134,332.63 | 529,310,956.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 582,415,186.35 | 588,864,751.51 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 298,883,251.17 | 318,681,683.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,464,557.20 | 15,281,043.18 |
| 应收账款 | 64,553,855.30 | 69,386,890.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,365,139.74 | 2,759,429.99 |
| 其他应收款 | 15,354,254.91 | 15,322,507.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,754,641.64 | 23,943,188.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 639,000.46 | 25,379.32 |
| 流动资产合计 | 432,014,700.42 | 445,400,122.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,512,173.53 | 4,512,173.53 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,345,849.84 | 78,697,606.54 |
| 在建工程 | 1,739,052.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,501,578.46 | 33,039,201.41 |
| 开发支出 | 11,159,982.30 | 4,342,016.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 614,028.28 | 710,894.38 |
| 递延所得税资产 | 702,304.32 | 662,184.14 |
| 其他非流动资产 | 24,346,612.03 | 23,353,660.06 |
| 非流动资产合计 | 171,921,581.05 | 165,317,736.32 |
| 资产总计 | 603,936,281.47 | 610,717,858.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,387,964.41 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,405,388.09 | 2,453,275.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 399,152.98 | 672,036.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,442,491.08 | 5,274,559.94 |
| 应交税费 | 2,087,299.69 | 2,928,961.82 |
| 其他应付款 | 7,059,459.06 | 6,459,277.18 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,693,790.90 | 26,476,075.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,203,495.98 | 9,203,495.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 243,288.10 | 364,109.15 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,312,829.15 | 22,546,671.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,759,613.23 | 32,114,276.17 |
| 负债合计 | 49,453,404.13 | 58,590,352.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 121,810,000.00 | 121,810,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 310,260,472.78 | 310,260,472.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,480,703.42 | 22,480,703.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 99,931,701.14 | 97,576,330.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 554,482,877.34 | 552,127,506.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 603,936,281.47 | 610,717,858.97 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 34,171,109.14 | 89,982,741.53 |
| 其中：营业收入 | 34,171,109.14 | 89,982,741.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,043,312.30 | 53,923,705.06 |
| 其中：营业成本 | 5,876,407.48 | 12,652,396.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 383,432.06 | 563,417.31 |
| 销售费用 | 14,193,794.37 | 28,342,936.15 |
| 管理费用 | 6,621,613.47 | 7,731,489.02 |
| 研发费用 | 4,592,697.23 | 4,836,187.19 |
| 财务费用 | -624,632.31 | -202,721.26 |
| 其中：利息费用 | 158,449.95 | 215,553.69 |
| 利息收入 | 793,465.32 | 427,003.83 |
| 加：其他收益 | 381,508.83 | 112,457.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -270,406.27 | -1,015,260.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,238,899.40 | 35,156,233.70 |
| 加：营业外收入 | 100.00 | |
| 减：营业外支出 | 287.50 | 155,891.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,238,611.90 | 35,000,442.39 |
| 减：所得税费用 | 415,235.41 | 5,226,935.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,823,376.49 | 29,773,506.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.27 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、营业收入 | 34,170,332.44 | 89,982,060.11 |
| 减：营业成本 | 5,876,186.12 | 12,652,111.34 |
| 税金及附加 | 365,878.14 | 541,196.21 |
| 销售费用 | 14,757,481.53 | 28,863,464.24 |
| 管理费用 | 6,518,787.29 | 7,425,729.40 |
| 研发费用 | 4,592,697.23 | 4,836,187.19 |
| 财务费用 | -627,067.80 | -203,758.74 |
| 其中：利息费用 | 158,449.95 | 215,553.69 |
| 利息收入 | 793,015.31 | 426,103.31 |
| 加：其他收益 | 353,282.31 | 112,049.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -268,209.77 | -1,015,260.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,771,442.47 | 34,963,919.56 |
| 加：营业外收入 | 100.00 | |
| 减：营业外支出 | 287.50 | 155,891.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,771,154.97 | 34,808,128.25 |
| 减：所得税费用 | 415,784.53 | 5,226,935.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,355,370.44 | 29,581,192.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,355,370.44 | 29,581,192.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,355,370.44 | 29,581,192.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,303,007.14 | 87,185,899.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,474,394.27 | 23,409,366.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,777,401.41 | 110,595,266.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,020,388.51 | 6,509,118.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,469,201.20 | 21,589,681.89 |
| 支付的各项税费 | 2,673,755.43 | 5,025,528.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,491,218.28 | 22,727,732.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,654,563.42 | 55,852,061.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,877,162.01 | 54,743,204.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,761,949.23 | 254,107.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,761,949.23 | 254,107.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,761,949.23 | -254,107.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,639,886.01 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,639,886.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,387,964.41 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,449.95 | 215,553.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,546,414.36 | 2,265,553.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,546,414.36 | 12,374,332.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,185,525.60 | 66,863,429.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,304,317.47 | 110,873,725.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,118,791.87 | 177,737,154.35 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,302,207.14 | 87,185,129.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,445,681.57 | 23,407,030.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,747,888.71 | 110,592,159.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,016,788.51 | 6,507,798.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,941,449.19 | 18,611,954.46 |
| 支付的各项税费 | 2,436,206.06 | 4,722,239.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,846,026.64 | 26,276,794.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,240,470.40 | 56,118,787.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,492,581.69 | 54,473,372.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,759,436.59 | 254,107.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,759,436.59 | 254,107.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,759,436.59 | -254,107.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,639,886.01 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,639,886.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,387,964.41 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,449.95 | 215,553.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,546,414.36 | 2,265,553.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,546,414.36 | 12,374,332.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,798,432.64 | 66,593,597.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 318,681,683.81 | 109,787,696.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,883,251.17 | 176,381,294.31 |