中科美菱
NEEQ: 835892
中科美菱低温科技股份有限公司
2021年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、中科美菱 | 指 | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
拓兴科技 | 指 | 安徽拓兴科技有限责任公司 |
菱安医疗 | 指 | 安徽菱安医疗器械有限公司 |
长虹美菱(000521、200521) | 指 | 长虹美菱股份有限公司 |
四川长虹(600839) | 指 | 四川长虹电器股份有限公司 |
长虹集团 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
长虹财务公司 | 指 | 四川长虹集团财务有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人(会计主管人员)徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1、第三届董事会第一次会议决议 |
2、第三届监事会第一次会议决议 | |
3、2021年第三季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 中科美菱 |
证券代码 | 835892 |
挂牌时间 | 2016年2月24日 |
进入精选层时间 | - |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-专业设备制造业(C35)-医疗仪器及器械制造(C358)-其他医疗设备及器械制造(C3589) |
法定代表人 | 吴定刚 |
董事会秘书 | 徐胜朝 |
统一社会信用代码 | 91340100743098352K |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 72,548,200 |
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 |
电话 | 0551-62219660 |
办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 |
邮政编码 | 230601 |
主办券商(报告披露日) | 申万宏源承销保荐 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% | |
资产总计 | 525,429,788.80 | 512,257,743.21 | 2.57% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 235,543,145.14 | 178,621,371.37 | 31.87% |
资产负债率%(母公司) | 53.44% | 64.42% | - |
资产负债率%(合并) | 55.17% | 65.13% | - |
年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 376,505,177.08 | 203,094,473.58 | 85.38% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 61,274,665.77 | 16,354,911.53 | 274.66% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 58,052,628.00 | 15,086,480.87 | 284.80% |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,582,113.08 | 43,917,191.74 | -14.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.23 | 274.71% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 29.56% | 10.90% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 28.00% | 10.06% | - |
利息保障倍数 | 116.15 | 20.98 | - |
本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 105,135,402.21 | 89,500,413.32 | 17.47% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | -39.45% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,672,747.07 | 14,128,649.71 | -31.54% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,943,333.98 | 45,510,507.94 | 115.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.20 | -39.45% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.85% | 10.14% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.19% | 9.74% | - |
利息保障倍数 | 42.84 | 101.60 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、2021年1-9月营业收入较上年同期增长85.38%,2021年7-9月营业收入较上年同期增长17.47%,主要原因是公司产品丰富、品质优化,市场竞争力持续提升所致;
2、2021年1-9月营业利润、净利润较上年同期增长,主要是公司市场竞争力不断提高,产品销量提升,收入规模大幅增长所致;2021年7-9月营业利润、净利润较上年同期降低,主要原因是本期材成本上涨和公司加大市场及研发投入所致。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,120,394.88 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,249,104.62 |
非经常性损益合计 | 3,871,290.26 |
所得税影响数 | 649,252.49 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 3,222,037.77 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,013,800 | 92.37% | 0 | 67,013,800 | 92.37% |
其中:控股股东、实际控制人 | 45,900,000 | 63.27% | 0 | 45,900,000 | 63.27% | |
董事、监事、高管 | 715,200 | 0.99% | 0 | 715,200 | 0.99% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,534,400 | 7.63% | 0 | 5,534,400 | 7.63% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 2,145,600 | 2.96% | 0 | 2,145,600 | 2.96% | |
核心员工 | 3,388,800 | 4.67% | 0 | 3,388,800 | 4.67% | |
总股本 | 72,548,200 | - | 0 | 72,548,200 | - | |
普通股股东人数 | 31 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) |
1 | 长虹美菱股份有限公司 | 45,900,000 | 0 | 45,900,000 | 63.27% | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | |
2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 26.88% | 0 | 19,500,000 | 0 | 0 | |
3 | 曲耀辉 | 1,041,300 | 0 | 1,041,300 | 1.44% | 780,975 | 260,325 | 0 | 0 | |
4 | 方荣新 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.01% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 | |
5 | 胡效宗 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.01% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 | |
6 | 杨光照 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.61% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 |
7 | 王东勇 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.61% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 | |
8 | 徐胜朝 | 349,300 | 0 | 349,300 | 0.48% | 261,975 | 87,325 | 0 | 0 | |
9 | 颜荣 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.34% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 姚本虎 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.34% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 69,648,200 | 0 | 69,648,200 | 95.99% | 2,834,400 | 66,813,800 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名股东间无关联关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-014 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008、2022-028 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
一、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2021年5月17日 | 0.6 | ||
合计 | 0.6 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
√适用 □不适用
经公司2020年年度股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》,截止本报告期末,已完成本次权益分派。
具体内容详见公司于2021年5月7日披露的《中科美菱低温科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-021)。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
二、 对2021年1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 307,099,384.42 | 339,668,280.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 8,192.87 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 62,813.00 | 24,521.26 |
应收账款 | 18,947,985.70 | 9,327,470.36 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 75,204.99 | 686,575.91 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,681,958.17 | 1,348,682.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 56,330,916.89 | 32,170,417.84 |
合同资产 | 818,066.64 | 613,833.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 312,025.21 | |
流动资产合计 | 386,336,547.89 | 383,839,781.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 110,095,318.35 | 112,588,304.59 |
在建工程 | 2,890,928.49 | 5,660.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,346,365.62 | |
无形资产 | 11,293,544.68 | 11,489,386.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,467,083.77 | 4,334,610.59 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 139,093,240.91 | 128,417,962.06 |
资产总计 | 525,429,788.80 | 512,257,743.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,019,583.89 | 74,948,200.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 63,059,248.24 | |
应付账款 | 66,969,495.70 | |
预收款项 | ||
合同负债 | 54,303,011.09 | 50,764,608.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 23,420,843.26 | 20,410,090.81 |
应交税费 | 2,697,212.09 | 11,519,596.59 |
其他应付款 | 39,457,481.54 | 28,323,539.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 693,059.45 | |
其他流动负债 | 5,756,913.39 | 5,128,881.47 |
流动负债合计 | 270,023,613.89 | 321,123,661.31 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 0 | 0 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 7,943,926.35 | - |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,781,120.06 | 3,665,272.20 |
递延收益 | 6,137,983.36 | 8,847,438.33 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,863,029.77 | 12,512,710.53 |
负债合计 | 289,886,643.66 | 333,636,371.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,496,524.09 | 9,496,524.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 116,082,306.20 | 59,160,532.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 235,543,145.14 | 178,621,371.37 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 235,543,145.14 | 178,621,371.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,429,788.80 | 512,257,743.21 |
法定代表人:吴定刚 主管会计工作负责人:徐胜朝 会计机构负责人:徐胜朝
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 276,743,588.23 | 311,535,844.19 |
交易性金融资产 | 8,192.87 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 62,813.00 | 24,521.26 |
应收账款 | 18,719,613.94 | 10,166,866.85 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,802,171.20 | 12,677,731.50 |
其他应收款 | 2,037,774.17 | 1,230,065.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 55,672,181.25 | 31,104,079.10 |
合同资产 | 818,066.64 | 613,833.54 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 355,864,401.30 | 367,352,941.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 107,688,717.62 | 109,904,067.25 |
在建工程 | 1,845,751.48 | 5,660.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 11,293,544.68 | 11,489,386.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,467,083.77 | 4,334,176.29 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 146,295,097.55 | 130,733,290.42 |
资产总计 | 502,159,498.85 | 498,086,232.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,014,513.89 | 74,948,200.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 76,667,015.43 | 63,059,248.24 |
应付账款 | 41,552,723.42 | 58,526,750.76 |
预收款项 | ||
合同负债 | 53,196,756.32 | 50,702,661.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 22,793,011.50 | 18,222,968.68 |
应交税费 | 2,423,688.93 | 10,232,530.54 |
其他应付款 | 39,181,369.95 | 27,540,902.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,613,100.27 | 5,120,828.37 |
流动负债合计 | 256,442,179.71 | 308,354,090.38 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,781,120.06 | 3,665,272.20 |
递延收益 | 6,137,983.36 | 8,847,438.33 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,919,103.42 | 12,512,710.53 |
负债合计 | 268,361,283.13 | 320,866,800.91 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,496,524.09 | 9,496,524.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 114,337,376.78 | 57,758,592.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 233,798,215.72 | 177,219,431.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,159,498.85 | 498,086,232.38 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业总收入 | 105,135,402.21 | 89,500,413.32 | 376,505,177.08 | 203,094,473.58 |
其中:营业收入 | 105,135,402.21 | 89,500,413.32 | 376,505,177.08 | 203,094,473.58 |
利息收入 |
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 96,083,520.62 | 73,252,072.31 | 310,454,726.38 | 183,775,106.80 |
其中:营业成本 | 71,203,220.44 | 54,793,340.96 | 238,610,173.53 | 136,321,910.69 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 781,457.59 | 963,753.9 | 3,359,718.64 | 2,118,331.47 |
销售费用 | 12,891,966.48 | 8,510,407.62 | 34,328,089.86 | 22,678,295.66 |
管理费用 | 6,725,507.28 | 6,079,701.81 | 23,232,343.17 | 13,030,472.55 |
研发费用 | 6,758,217.14 | 4,291,782.43 | 17,753,183.81 | 12,703,464.03 |
财务费用 | -2,276,848.31 | -1,386,914.41 | -6,828,782.63 | -3,077,367.60 |
其中:利息费用 | 239,974.88 | 174,421.94 | 611,090.34 | 926,244.14 |
利息收入 | 2,153,167.45 | 1,678,453.39 | 6,586,949.00 | 3,952,982.03 |
加:其他收益 | 3,426,025.13 | 356,485.66 | 8,121,898.02 | 1,566,594.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 747.75 | 47,980.07 | -1,294.68 | 47,980.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,273.64 | -15,030.58 | 8,192.87 | 8,023.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 252,076.86 | 48,893.72 | -1,050,844.61 | -611,773.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -432,862.50 | 860,307.70 | -512,989.66 | -1,434,219.36 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,291,595.19 | 17,546,977.58 | 72,615,412.64 | 18,895,972.63 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 2,251,104.62 | 26.33 | 2,251,104.62 | 390,673.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,040,490.57 | 17,546,951.25 | 70,366,308.02 | 18,505,299.25 |
减:所得税费用 | 1,139,840.12 | 2,846,413.74 | 9,091,642.25 | 2,150,387.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | 61,274,665.77 | 16,354,911.53 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | 61,274,665.77 | 16,354,911.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | 61,274,665.77 | 16,354911.53 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | 61,274,665.77 | 16,354,911.53 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,900,650.45 | 14,700,537.51 | 61,274,665.77 | 16,354,911.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.20 | 0.84 | 0.23 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.20 | 0.84 | 0.23 |
法定代表人:吴定刚 主管会计工作负责人:徐胜朝 会计机构负责人:徐胜朝
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 104,019,565.95 | 89,739,164.76 | 375,034,055.42 | 204,258,369.50 |
减:营业成本 | 70,436,520.63 | 56,455,589.87 | 240,225,992.85 | 139,564,324.06 |
税金及附加 | 698,073.92 | 895,096.54 | 3,201,525.63 | 2,040,777.36 |
销售费用 | 12,289,406.33 | 8,300,801.88 | 32,704,035.43 | 22,164,138.85 |
管理费用 | 5,967,876.47 | 5,783,830.66 | 21,950,213.77 | 11,975,012.56 |
研发费用 | 6,758,217.14 | 4,291,782.43 | 17,753,183.81 | 12,703,464.03 |
财务费用 | -2,237,089.50 | -1,147,123.34 | -6,500,254.18 | -2,749,237.41 |
其中:利息费用 | 118,938.16 | 174,421.94 | 443,891.12 | 926,244.14 |
利息收入 | 1,992,017.75 | 1,438,658.32 | 6,090,261.12 | 3,624,399.68 |
加:其他收益 | 3,426,025.13 | 353,485.66 | 8,114,358.71 | 1,563,594.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 747.75 | 47,980.07 | -1,294.68 | 47,980.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,273.64 | -15,030.58 | 8,192.87 | 8,023.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 252,076.86 | 48,893.72 | -1,050,844.61 | -611,773.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -432,862.50 | 860,307.70 | -517,332.64 | -1,434,219.36 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,346,274.56 | 16,454,823.29 | 72,252,437.76 | 18,133,495.90 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
减:营业外支出 | 2,251,104.62 | 0.00 | 2,251,104.62 | 390,647.05 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,095,169.94 | 16,454,823.29 | 70,003,333.14 | 17,742,848.85 |
减:所得税费用 | 1,181,418.28 | 2,802,026.73 | 9,071,656.89 | 2,097,792.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,913,751.66 | 13,652,796.56 | 60,931,676.25 | 15,645,056.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,913,751.66 | 13,652,796.56 | 60,931,676.25 | 15,645,056.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 9,913,751.66 | 13,652,796.56 | 60,931,676.25 | 15,645,056.33 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.19 | 0.84 | 0.25 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.19 | 0.84 | 0.25 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,920,749.03 | 236,822,206.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,986,182.04 | 2,350,544.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,473,621.72 | 4,987,344.97 |
经营活动现金流入小计 | 423,380,552.79 | 244,160,096.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,140,338.65 | 135,470,203.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,235,246.93 | 42,765,715.57 |
支付的各项税费 | 33,194,551.25 | 9,064,797.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,228,302.88 | 12,942,187.42 |
经营活动现金流出小计 | 385,798,439.71 | 200,242,904.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,582,113.08 | 43,917,191.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,665,595.64 | 3,714,562.10 |
投资活动现金流入小计 | 6,665,595.64 | 3,714,562.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,608,970.00 | 4,772,050.34 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,411.60 | |
投资活动现金流出小计 | 13,665,381.60 | 4,772,050.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,999,785.96 | -1,057,488.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 189,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 189,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 134,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,122,574.62 | 14,266,654.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,459,661.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 94,482,236.42 | 148,466,654.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,482,236.42 | 41,433,345.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,693.96 | -170,994.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,006,603.26 | 84,122,055.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,657,432.88 | 148,201,929.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 283,650,829.62 | 232,323,984.91 |
法定代表人:吴定刚 主管会计工作负责人:徐胜朝 会计机构负责人:徐胜朝
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,118,016.04 | 235,734,825.02 |
收到的税费返还 | 6,986,182.04 | 2,350,544.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,382,998.67 | 4,883,344.97 |
经营活动现金流入小计 | 423,487,196.75 | 242,968,714.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,972,685.20 | 156,852,180.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,433,222.28 | 39,367,939.91 |
支付的各项税费 | 30,978,733.89 | 8,878,017.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,523,184.09 | 12,046,526.06 |
经营活动现金流出小计 | 368,907,825.46 | 217,144,663.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,579,371.29 | 25,824,051.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,718,918.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,167,921.54 | 3,541,579.75 |
投资活动现金流入小计 | 6,167,921.54 | 6,260,498.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,608,970.00 | 4,772,050.34 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,411.60 | |
投资活动现金流出小计 | 28,665,381.60 | 9,772,050.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,497,460.06 | -3,511,551.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 189,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 189,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 134,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,034,873.23 | 14,266,654.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 93,134,873.23 | 148,466,654.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,134,873.23 | 41,433,345.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,693.96 | -170,994.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,159,655.96 | 63,574,850.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,535,844.19 | 148,201,929.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,376,188.23 | 211,776,780.62 |