中科美菱 NEEQ: 835892 中科美菱低温科技股份有限公司 2021年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示 ...... 4 第二节 公司基本情况 ...... 5 第三节 重大事件 ...... 9 第四节 财务会计报告 ...... 13 释义 释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、中科美菱 | 指 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 拓兴科技 | 指 | 安徽拓兴科技有限责任公司 | 菱安医疗 | | 安徽菱安医疗器械有限公司 | 长虹美菱(000521、200521) | 指 | 长虹美菱股份有限公司 | 四川长虹(600839) | 指 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹集团 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 长虹财务公司 | 指 | 四川长虹集团财务有限公司 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人(会计主管人员)徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 | 备查文件 | 1、第三届董事会第一次会议决议 | 2、第三届监事会第一次会议决议 | 3、2021年第三季度财务报表 |
第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 | 中科美菱 | 证券代码 | 835892 | 挂牌时间 | 2016年2月24日 | 进入精选层时间 | - | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | 分层情况 | 基础层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-专业设备制造业(C35)-医疗仪器及器械制造(C358)-其他医疗设备及器械制造(C3589) | 法定代表人 | 吴定刚 | 董事会秘书 | 徐胜朝 | 统一社会信用代码 | 91340100743098352K | 金融许可证机构编码 | - | 注册资本(元) | 72,548,200 | 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 | 电话 | 0551-62219660 | 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 | 邮政编码 | 230601 | 主办券商(报告披露日) | 申万宏源承销保荐 |
| 报告期末 (2021年9月30日) | 本年期初 (2021年1月1日) | 报告期末比本年期初增减比例% | 资产总计 | 531,870,558.01 | 519,797,336.61 | 2.32% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 245,911,908.50 | 187,342,617.80 | 31.26% | 资产负债率%(母公司) | 51.98% | 63.14% | - | 资产负债率%(合并) | 53.76% | 63.96% | - |
| 年初至报告期末(2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | 营业收入 | 376,119,336.38 | 203,094,473.58 | 85.19% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | 231.81% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 58,175,579.10 | 17,915,909.99 | 224.71% | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,393,745.08 | 43,917,191.74 | -17.13% | 基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.26 | 234.62% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 29.01% | 12.00% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 27.12% | 11.37% | - | 利息保障倍数 | 140.24 | 24.29 | - |
| 本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 营业收入 | 104,734,606.59 | 89,114,572.62 | 17.53% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | -27.52% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,333,691.75 | 15,424,950.20 | -33.01% | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,131,701.98 | 45,510,507.94 | -117.87% | 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.22 | -27.27% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 4.76% | 10.35% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.31% | 10.13% | - | 利息保障倍数 | 74.23 | 107.12 | - |
1、2021年1-9月营业收入较上年同期增长85.19%,2021年7-9月营业收入较上年同期增长17.53%,主要原因是公司产品丰富、品质优化,市场竞争力持续提升所致; 2、2021年1-9月营业成本较上年同期增长88.43%,2021年7-9月营业成本较上年同期增长39.44%,主要是营业收入增长带动,同时由于会计政策调整将不构成单项履约义务的运输费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目所致; 3、2021年1-9月,公司毛利率为37.07%,公司毛利率较上年同期下降2.83%,2021年7-9月,公司毛利率为32.33%,公司毛利率较上年同期下降24.75%,主要原因是是营业收入规模增长带动,同时会计政策调整将不构成单项履约义务的运输费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目,另一方面受大宗材料市场价格波动影响,本期材料成本上涨所致; 4、2021年1-9月营业利润、净利润较上年同期增长,主要是公司市场竞争力不断提高,产品销量提升,收入规模大幅增长所致;2021年7-9月营业利润、净利润较上年同期降低,主要原因是本期材料成本上涨和公司加大市场及研发投入所致。 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额: √适用 □不适用 单位:元 项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,114,073.54 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,898.19 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -456,074.62 | 非经常性损益合计 | 5,664,897.11 | 所得税影响数 | 918,293.51 | 少数股东权益影响额(税后) | 0 | 非经常性损益净额 | 4,746,603.60 |
普通股股本结构 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,013,800 | 92.37% | 0 | 67,013,800 | 92.37% | 其中:控股股东、实际控制人 | 45,900,000 | 63.27% | 0 | 45,900,000 | 63.27% | 董事、监事、高管 | 715,200 | 0.99% | 0 | 715,200 | 0.99% | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,534,400 | 7.63% | 0 | 5,534,400 | 7.63% | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 董事、监事、高管 | 2,145,600 | 2.96% | 0 | 2,145,600 | 2.96% | 核心员工 | 3,388,800 | 4.67% | 0 | 3,388,800 | 4.67% | 总股本 | 72,548,200 | - | 0 | 72,548,200 | - | 普通股股东人数 | 31 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) | 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 45,900,000 | 0 | 45,900,000 | 63.27% | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | | 2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 26.88% | 0 | 19,500,000 | 0 | 0 | | 3 | 曲耀辉 | 1,041,300 | 0 | 1,041,300 | 1.44% | 780,975 | 260,325 | 0 | 0 | | 4 | 方荣新 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.01% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 | | 5 | 胡效宗 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.01% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 | | 6 | 杨光照 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.61% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 | | 7 | 王东勇 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.61% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 | | 8 | 徐胜朝 | 349,300 | 0 | 349,300 | 0.48% | 261,975 | 87,325 | 0 | 0 | | 9 | 颜荣 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.34% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 姚本虎 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.34% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 69,648,200 | 0 | 69,648,200 | 95.99% | 2,834,400 | 66,813,800 | 0 | 0 | - | 普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名股东间无关联关系。 |
第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-014 | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-008、2021-028 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
1、 对外担保情况 | 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人或 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 起始日期 | 终止日期 |
| 其附属企业 | | | | | | | | | 长虹美菱 | 是 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 15,000,000 | 0 | 0 | 2020年6月1日 | 2021年3月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2020年6月30日 | 2021年3月15日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 20,000,000 | 0 | 0 | 2020年8月24日 | 2021年5月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 30,000,000 | 0 | 0 | 2020年9月22日 | 2021年9月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 20,000,000 | 0 | 0 | 2020年12月25日 | 2021年9月26日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2020年11月19日 | 2021年11月18日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2021年5月24日 | 2022年5月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 长虹美菱 | 是 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 2021年9月22日 | 2022年9月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | 总计 | - | 220,000,000 | 120,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
承诺事项详细情况: 1)长虹美菱:出具《避免同业竞争承诺函》,避免同业竞争的承诺;; -----严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 2)长虹美菱:出具《关于规范关联交易的承诺书》,减少并规范关联交易的承诺; ------严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 3)四川长虹:出具《避免同业竞争的承诺函》,避免同业竞争的承诺; -----严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 4)长虹集团:出具《关于减少和避免同业竞争的承诺函》,避免同业竞争的承诺; ------严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 | 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 | 公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 220,000,000 | 120,000,000 | 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 220,000,000 | 120,000,000 | 直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 | 公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 97,044,045.75 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案 □适用 √不适用 三、 对2021年1-12月经营业绩的预计 □适用 √不适用 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 307,099,384.42 | 339,668,280.10 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 8,192.87 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 62,813.00 | 24,521.26 | 应收账款 | 20,345,948.36 | 9,920,367.39 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 175,837.10 | 711,575.91 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,155,647.08 | 2,917,138.72 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 56,330,916.90 | 32,959,190.16 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 312,025.21 | 0 | 流动资产合计 | 387,490,764.94 | 386,201,073.54 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | |
固定资产 | 110,095,318.35 | 112,588,304.59 | 在建工程 | 2,890,928.49 | 5,660.38 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,346,365.62 | | 无形资产 | 15,505,185.72 | 16,276,974.83 | 开发支出 | 4,213,762.81 | 2,117,346.26 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 2,328,232.08 | 2,607,977.01 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 144,379,793.07 | 133,596,263.07 | 资产总计 | 531,870,558.01 | 519,797,336.61 | 流动负债: | | | 短期借款 | 20,019,583.89 | 74,948,200.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 0 | 0 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 63,059,248.24 | 应付账款 | | 84,439,260.89 | 预收款项 | | | 合同负债 | 53,733,560.93 | 50,328,608.66 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 23,420,843.26 | 20,410,090.81 | 应交税费 | 4,123,683.78 | 11,705,093.71 | 其他应付款 | 30,539,395.68 | 13,567,743.75 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 693,059.45 | | 其他流动负债 | 5,768,490.54 | 5,128,881.47 | 流动负债合计 | 271,851,077.94 | 323,587,127.53 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 0 | 0 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 7,943,926.35 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 6,137,983.36 | 8,847,438.33 | 递延所得税负债 | 25,661.86 | 20,152.95 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 14,107,571.57 | 8,867,591.28 | 负债合计 | 285,958,649.51 | 332,454,718.81 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 10,099,248.70 | 10,099,248.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 125,848,344.95 | 67,279,054.25 | 归属于母公司所有者权益合计 | 245,911,908.50 | 187,342,617.80 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,911,908.50 | 187,342,617.80 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,870,558.01 | 519,797,336.61 |
项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 276,743,588.23 | 311,335,844.19 | 交易性金融资产 | 8,192.87 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 62,813.00 | 24,521.26 | 应收账款 | 20,117,576.60 | 10,759,763.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,802,171.20 | 12,702,731.50 | 其他应收款 | 2,511,463.08 | 2,998,522.10 | 其中:应收利息 | | 0 |
应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 55,672,181.25 | 30,772,338.90 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 356,917,986.23 | 368,593,721.83 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 107,688,717.62 | 109,904,067.25 | 在建工程 | 1,845,751.48 | 5,660.38 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 15,505,185.72 | 16,276,974.83 | 开发支出 | 4,213,762.81 | 2,117,346.26 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 2,328,232.08 | 2,607,542.71 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 151,581,649.71 | 135,911,591.43 | 资产总计 | 508,499,635.94 | 504,505,313.26 | 流动负债: | | | 短期借款 | 15,014,513.89 | 74,948,200.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 76,667,015.43 | 63,059,248.24 | 应付账款 | 51,429,674.65 | 74,809,003.43 | 预收款项 | 52,538,251.20 | 50,266,661.76 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 22,793,011.50 | 18,222,968.68 | 应交税费 | 3,850,160.62 | 10,418,027.66 | 其他应付款 | 30,256,962.75 | 12,852,105.94 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | |
持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 5,613,100.27 | 5,120,828.37 | 流动负债合计 | 258,162,690.31 | 309,697,044.08 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 6,137,983.36 | 8,847,438.33 | 递延所得税负债 | 25,661.86 | 20,152.95 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 6,163,645.22 | 8,867,591.28 | 负债合计 | 264,326,335.53 | 318,564,635.36 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 10,099,248.70 | 10,099,248.70 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 124,109,736.86 | 65,877,114.35 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,173,300.41 | 185,940,677.90 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,499,635.94 | 504,505,313.26 |
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、营业总收入 | 104,734,606.59 | 89,114,572.62 | 376,119,336.38 | 203,094,473.58 | 其中:营业收入 | 104,734,606.59 | 89,114,572.62 | 376,119,336.38 | 203,094,473.58 | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 95,792,772.21 | 71,903,564.79 | 308,279,699.05 | 180,706,536.40 |
其中:营业成本 | 70,871,480.24 | 50,827,407.12 | 236,705,656.96 | 125,618,166.27 | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 781,457.59 | 963,753.9 | 3,359,718.64 | 2,118,331.47 | 销售费用 | 13,529,917.63 | 12,078,909.13 | 35,578,048.36 | 32,815,675.83 | 管理费用 | 6,725,507.28 | 6,079,701.81 | 23,232,343.17 | 13,030,472.55 | 研发费用 | 6,161,257.78 | 3,340,707.24 | 16,232,714.55 | 10,201,257.88 | 财务费用 | -2,276,848.31 | -1,386,914.41 | -6,828,782.63 | -3,077,367.60 | 其中:利息费用 | 165,547.05 | 174,421.94 | 536,662.51 | 926,244.14 | 利息收入 | 2,153,167.45 | 1,678,453.39 | 6,586,949.00 | 3,952,982.03 | 加:其他收益 | 3,826,025.13 | 356,485.66 | 8,115,576.68 | 1,566,594.90 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 747.75 | 47,980.07 | -1,294.68 | 47,980.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,273.64 | -15,030.58 | 8,192.87 | 8,023.56 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 252,076.86 | 48,893.72 | -614,060.54 | -639081.81 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -432,862.50 | 860,307.70 | -169291.20 | -1406910.87 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,581,547.98 | 18,509,644.40 | 75,178,760.46 | 21,964,543.03 | 加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 减:营业外支出 | 458,074.62 | 26.33 | 458,074.62 | 390,673.38 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,123,473.36 | 18,509,618.07 | 74,722,685.84 | 21,573,869.65 |
减:所得税费用 | 689,413.01 | 2,733,924.35 | 11,800,503.14 | 2,610,673.28 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | (5)其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | | (5)现金流量套期储备 | | | | |
(6)外币财务报表折算差额 | | | | | (7)其他 | | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,434,060.35 | 15,775,693.72 | 62,922,182.70 | 18,963,196.37 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.22 | 0.87 | 0.26 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.22 | 0.87 | 0.26 |
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、营业收入 | 103,633,725.25 | 89,353,324.06 | 374,648,214.72 | 204,258,369.50 | 减:营业成本 | 70,104,780.43 | 52,489,656.03 | 238,321,476.29 | 128,860,579.64 | 税金及附加 | 698,073.92 | 895,096.54 | 3,201,525.63 | 2,040,777.36 | 销售费用 | 12,927,357.48 | 11,869,303.39 | 33,953,993.93 | 32,301,519.02 | 管理费用 | 5,967,876.47 | 5,783,830.66 | 21,950,213.77 | 11,975,012.56 | 研发费用 | 6,161,257.78 | 3,340,707.24 | 16,232,714.55 | 10,201,257.88 | 财务费用 | -2,237,089.50 | -1,147,123.34 | -6,500,254.18 | -2,749,237.41 | 其中:利息费用 | 118,938.16 | 174,421.94 | 443,891.12 | 926,244.14 | 利息收入 | 1,992,017.75 | 1,438,658.32 | 6,090,261.12 | 3,624,399.68 | 加:其他收益 | 3,826,025.13 | 353,485.66 | 8,114,358.71 | 1,563,594.90 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 747.75 | 47,980.07 | -1,294.68 | 47,980.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 净敞口套期收益(损失 | | | | |
以“-”号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,273.64 | -15,030.58 | 8,192.87 | 8,023.56 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 252,076.86 | 48,893.72 | -614,060.54 | -639,081.81 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -432,862.50 | 860,307.70 | -173,634.18 | -1,406,910.87 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,651,182.27 | 17,417,490.11 | 74,822,106.91 | 21,202,066.30 | 加:营业外收入 | 0 | 0 | 2,000.00 | | 减:营业外支出 | 458,074.62 | 0 | 458,074.62 | 390,647.05 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,193,107.65 | 17,417,490.11 | 74,366,032.29 | 20,811,419.25 | 减:所得税费用 | 684,947.99 | 2,689,537.34 | 11,780,517.78 | 2,558,078.08 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,508,159.66 | 14,727,952.77 | 62,585,514.51 | 18,253,341.17 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,508,159.66 | 14,727,952.77 | 62,585,514.51 | 18,253,341.17 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | 12,508,159.66 | 14,727,952.77 | 62,585,514.51 | 18,253,341.17 | 七、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 | 0.69 | 0.25 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.20 | 0.69 | 0.25 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,920,749.03 | 236,822,206.40 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 6,986,182.04 | 2,350,544.85 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,473,621.72 | 4,987,344.97 | 经营活动现金流入小计 | 423,380,552.79 | 244,160,096.22 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,140,338.65 | 135,470,203.78 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,235,246.93 | 42,765,715.57 |
支付的各项税费 | 33,194,551.25 | 9,064,797.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,416,670.88 | 12,942,187.42 | 经营活动现金流出小计 | 386,986,807.71 | 200,242,904.48 | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,393,745.08 | 43,917,191.74 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,665,595.64 | 3,714,562.10 | 投资活动现金流入小计 | 6,665,595.64 | 3,714,562.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,608,970.00 | 4,772,050.34 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,411.60 | | 投资活动现金流出小计 | 13,665,381.60 | 4,772,050.34 | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,999,785.96 | -1,057,488.24 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 189,900,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 189,900,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 134,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,122,574.62 | 14,266,654.31 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 70,022,574.62 | 148,466,654.31 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,022,574.62 | 41,433,345.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,693.96 | -170,994.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,735,309.46 | 84,122,055.10 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,657,432.88 | 148,201,929.81 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,922,123.42 | 232,323,984.91 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,118,016.04 | 235,734,825.02 | 收到的税费返还 | 6,986,182.04 | 2,350,544.85 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,382,998.67 | 4,883,344.97 | 经营活动现金流入小计 | 423,487,196.75 | 242,968,714.84 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,972,685.20 | 156,852,180.17 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,433,222.28 | 39,367,939.91 | 支付的各项税费 | 30,978,733.89 | 8,878,017.67 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,523,184.09 | 12,046,526.06 | 经营活动现金流出小计 | 368,907,825.46 | 217,144,663.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | 54,579,371.29 | 25,824,051.03 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,718,918.77 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,167,921.54 | 3,541,579.75 | 投资活动现金流入小计 | 6,167,921.54 | 6,260,498.52 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,608,970.00 | 4,772,050.34 | 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,411.60 | | 投资活动现金流出小计 | 28,665,381.60 | 9,772,050.34 | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,497,460.06 | -3,511,551.82 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 189,900,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 189,900,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 134,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,034,873.23 | 14,266,654.31 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 69,934,873.23 | 148,466,654.31 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,934,873.23 | 41,433,345.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,693.96 | -170,994.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,959,655.96 | 63,574,850.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,535,844.19 | 148,201,929.81 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,576,188.23 | 211,776,780.62 |
|