中科美菱NEEQ:835892
中科美菱低温科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、中科美菱 | 指 | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
拓兴科技 | 指 | 安徽拓兴科技有限责任公司 |
长虹美菱(000521、200521) | 指 | 长虹美菱股份有限公司 |
四川长虹(600839) | 指 | 四川长虹电器股份有限公司 |
长虹集团 | 指 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
长虹财务公司 | 指 | 四川长虹集团财务有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人(会计主管人员)徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1、第二届董事会第二十三次会议决议 |
2、第二届监事会第十一次会议决议 | |
3、第一季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 中科美菱 |
证券代码 | 835892 |
挂牌时间 | 2016年2月24日 |
进入精选层时间 | - |
普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-专业设备制造业(C35)-医疗仪器及器械制造(C358)-其他医疗设备及器械制造(C3589) |
法定代表人 | 吴定刚 |
董事会秘书 | 徐胜朝 |
统一社会信用代码 | 91340100743098352K |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 72,548,200 |
注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 |
电话 | 0551-62219660 |
办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 |
邮政编码 | 230601 |
主办券商(报告披露日) | 申万宏源承销保荐 |
报告期末 (2021年3月31日) | 本年期初 2021年1月1日 | 报告期末比本年期初增减比例% | |
资产总计 | 521,524,456.77 | 519,797,336.61 | 0.33% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 210,811,127.28 | 187,342,617.80 | 12.53% |
资产负债率%(母公司) | 59.29% | 63.14% | - |
资产负债率%(合并) | 59.58% | 63.96% | - |
年初至报告期末(2021年1-3月) | 上年同期 (2020年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 125,995,506.81 | 23,784,885.58 | 429.73% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 | 372.31% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,611,067.58 | -8,548,489.27 | 352.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,422,191.42 | 47,033.20 | 53,951.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | -0.12 | 372.31% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 11.79% | -5.74% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.86% | -5.70% | - |
利息保障倍数 | 69.01 | -43.24 | - |
报告期内,公司通过经销资源的高效整合以及对产品可靠性、易用性等方面的不断优化,平台系统效能释放,市场竞争力不断增强;受益于医用冷链市场快速发展,公司医用冷藏箱、超低温冷冻存储箱等产品销量显著提升。同时由于上年同期公司业务增长受疫情影响放缓,导致本期业绩增长明显。
1、报告期内,存货较本年年初增长87.72%,主要是为保障市场需求进行适度备货所致;
2、报告期内,合同负债较本年年初增长45.51%,主要是随收入规模增长,预收款项增加所致;
3、报告期内,营业收入较上年同期增长429.37%,主要是公司产品丰富、品质优化,市场竞争力提升,使得收入规模增长所致;
4、报告期内,营业成本较上年同期增长358.10%,主要是随收入规模增长,营业成本增加所致;
5、报告期内,销售费用较上年同期增长89.21%,主要是随收入规模增长,物流运输等费用增加所致;
6、报告期内,净利润较上年同期增长372.31%,主要是随收入规模增长,盈利能力增强所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,205,966.56 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -22,740.79 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,000.00 |
非经常性损益合计 | 2,185,225.77 |
所得税影响数 | 327,783.87 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 1,857,441.90 |
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 67,013,800 | 92.37% | 0 | 67,013,800 | 92.37% |
其中:控股股东、实际控制人 | 45,900,000 | 63.27% | 0 | 45,900,000 | 63.27% | |
董事、监事、高管 | 715,200 | 0.99% | 0 | 715,200 | 0.99% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,534,400 | 7.63% | 0 | 5,534,400 | 7.63% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 2,145,600 | 2.96% | 0 | 2,145,600 | 2.96% | |
核心员工 | 3,388,800 | 4.67% | 0 | 3,388,800 | 4.67% | |
总股本 | 72,548,200 | - | 0 | 72,548,200 | - | |
普通股股东人数 | 31 |
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 长虹美菱股份有限公司 | 45,900,000 | 0 | 45,900,000 | 63.2683% | 0 | 45,900,000 | 0 | 0 | |
2 | 中科先行(北京)资产管理有限公司 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 26.8787% | 0 | 19,500,000 | 0 | 0 | |
3 | 曲耀辉 | 1,041,300 | 0 | 1,041,300 | 1.4353% | 780,975 | 260,325 | 0 | 0 | |
4 | 方荣新 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.0133% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 |
5 | 胡效宗 | 735,100 | 0 | 735,100 | 1.0133% | 551,325 | 183,775 | 0 | 0 | |
6 | 杨光照 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.6116% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 | |
7 | 王东勇 | 443,700 | 0 | 443,700 | 0.6116% | 94,400 | 349,300 | 0 | 0 | |
8 | 徐胜朝 | 349,300 | 0 | 349,300 | 0.4815% | 261,975 | 87,325 | 0 | 0 | |
9 | 颜荣 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.3446% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 姚本虎 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.3446% | 250,000 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 69,648,200 | 0 | 69,648,200 | 96.0028% | 2,834,400 | 66,813,800 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 普通股前十名股东间无关联关系。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-050、 2021-014 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-049、2021-008 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
1、 对外担保情况 | |||||||||||
担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人或 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||
起始日期 | 终止日期 |
其附属企业 | |||||||||
长虹美菱 | 否 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2019年12月30日 | 2020年11月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2020年8月24日 | 2021年8月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2020年9月22日 | 2021年9月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2020年11月19日 | 2021年11月18日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2020年9月27日 | 2021年9月26日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2020年3月10日 | 2021年3月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 2020年6月1日 | 2021年3月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
长虹美菱 | 否 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2020年6月30日 | 2021年3月15日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
总计 | - | 130,000,000 | 100,000,000 | 130,000,000 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总: | ||||
项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 | ||
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 | 0.00 |
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 24,594,436.37 | 0.00 |
承诺事项详细情况: 1)长虹美菱:出具《避免同业竞争承诺函》,避免同业竞争的承诺;; -----严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 2)长虹美菱:出具《关于规范关联交易的承诺书》,减少并规范关联交易的承诺; ------严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 3)四川长虹:出具《避免同业竞争的承诺函》,避免同业竞争的承诺; -----严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 4)长虹集团:出具《关于减少和避免同业竞争的承诺函》,避免同业竞争的承诺; ------严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。 | ||||||||||
三、 对 2021年1-6月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 294,478,778.49 | 339,668,280.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,400.00 | 24,521.26 |
应收账款 | 22,319,303.00 | 9,920,367.39 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,443,399.96 | 711,575.91 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,049,215.33 | 2,917,138.72 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 61,870,380.09 | 32,959,190.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 387,181,476.87 | 386,201,073.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 110,833,875.31 | 112,588,304.59 |
在建工程 | 2,009,918.17 | 5,660.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,659,706.79 | 16,276,974.83 |
开发支出 | 2,217,196.38 | 2,117,346.26 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,622,283.25 | 2,607,977.01 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 134,342,979.90 | 133,596,263.07 |
资产总计 | 521,524,456.77 | 519,797,336.61 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,000,000 | 74,948,200 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 27,271.50 | 0.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 67,208,487.01 | 63,059,248.24 |
应付账款 | 101,181,905.44 | 84,439,260.89 |
预收款项 | ||
合同负债 | 73,231,654.21 | 50,328,608.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 15,472,899.72 | 20,410,090.81 |
应交税费 | 6,858,157.72 | 11,705,093.71 |
其他应付款 | 14,564,880.30 | 13,567,743.75 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 8,534,658.36 | 5,128,881.47 |
流动负债合计 | 302,079,914.26 | 323,587,127.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 0 | 0 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,610,953.34 | 8,847,438.33 |
递延所得税负债 | 22,461.89 | 20,152.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,633,415.23 | 8,867,591.28 |
负债合计 | 310,713,329.49 | 332,454,718.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,099,248.70 | 10,099,248.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 90,747,563.73 | 67,279,054.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 210,811,127.28 | 187,342,617.80 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 210,811,127.28 | 187,342,617.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,524,456.77 | 519,797,336.61 |
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 274,326,752.47 | 311,335,844.19 |
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,400.00 | 24,521.26 |
应收账款 | 23,252,092.95 | 10,759,763.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,733,310.99 | 12,702,731.50 |
其他应收款 | 4,671,615.33 | 2,998,522.10 |
其中:应收利息 | 200,000.00 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 60,068,286.89 | 30,772,338.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 370,072,458.63 | 368,593,721.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 108,243,711.59 | 109,904,067.25 |
在建工程 | 2,009,918.17 | 5,660.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,659,706.79 | 16,276,974.83 |
开发支出 | 2,217,196.38 | 2,117,346.26 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,622,283.25 | 2,607,542.71 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 141,752,816.18 | 135,911,591.43 |
资产总计 | 511,825,274.81 | 504,505,313.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 15,000,000.00 | 74,948,200.00 |
交易性金融负债 | 27,271.50 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 67,208,487.01 | 63,059,248.24 |
应付账款 | 96,589,255.86 | 74,809,003.43 |
预收款项 | ||
合同负债 | 72,877,140.93 | 50,266,661.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 14,091,615.99 | 18,222,968.68 |
应交税费 | 6,457,586.19 | 10,418,027.66 |
其他应付款 | 14,091,847.09 | 12,852,105.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 8,488,571.64 | 5,120,828.37 |
流动负债合计 | 294,831,776.21 | 309,697,044.08 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,610,953.34 | 8,847,438.33 |
递延所得税负债 | 22,461.89 | 20,152.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,633,415.23 | 8,867,591.28 |
负债合计 | 303,465,191.44 | 318,564,635.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,548,200.00 | 72,548,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,099,248.70 | 10,099,248.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 88,296,519.82 | 65,877,114.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 208,360,083.37 | 185,940,677.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,825,274.81 | 504,505,313.26 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业总收入 | 125,995,506.81 | 23,784,885.58 |
其中:营业收入 | 125,995,506.81 | 23,784,885.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 100,186,991.33 | 31,214,989.71 |
其中:营业成本 | 76,041,123.97 | 16,599,220.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,157,434.63 | 461,778.31 |
销售费用 | 15,558,085.54 | 8,222,766.88 |
管理费用 | 4,894,270.97 | 3,359,437.48 |
研发费用 | 4,995,963.58 | 2,928,372.68 |
财务费用 | -2,459,887.36 | -356,586.41 |
其中:利息费用 | 242,544.63 | 196,646.80 |
利息收入 | 2,431,203.52 | 398,519.82 |
加:其他收益 | 2,205,966.56 | 308,484.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -22,740.79 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -27,271.50 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -205,359.68 | -144,079.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -242,366.84 | -1,043,075.22 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,516,743.23 | -8,308,774.59 |
加:营业外收入 | 2,000.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 0.00 | 390,647.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,518,743.23 | -8,699,421.64 |
减:所得税费用 | 4,050,233.75 | -81,093.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,468,509.48 | -8,618,327.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | -0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | -0.12 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、营业收入 | 125,717,880.81 | 24,548,206.07 |
减:营业成本 | 77,225,399.60 | 17,362,541.26 |
税金及附加 | 1,116,199.97 | 457,581.04 |
销售费用 | 15,208,680.45 | 8,163,214.78 |
管理费用 | 4,792,840.44 | 2,807,550.28 |
研发费用 | 4,995,963.58 | 2,928,372.68 |
财务费用 | -2,277,682.15 | -354,179.17 |
其中:利息费用 | 242,544.63 | 196,646.80 |
利息收入 | 2,248,898.51 | 396,112.58 |
加:其他收益 | 2,204,748.59 | 308,484.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -22,740.79 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -27,271.50 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -205,359.68 | -144,079.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -246,709.82 | -1,043,075.22 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,359,145.72 | -7,695,545.26 |
加:营业外收入 | 2,000.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 0.00 | 390,647.05 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,361,145.72 | -8,086,192.31 |
减:所得税费用 | 3,941,740.25 | -81,093.78 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,419,405.47 | -8,005,098.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,419,405.47 | -8,005,098.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 22,419,405.47 | -8,005,098.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.31 | -0.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | -0.12 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,791,043.10 | 60,594,266.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,160,712.33 | 137,508.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,125,709.30 | 1,518,144.47 |
经营活动现金流入小计 | 156,077,464.73 | 62,249,919.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,295,563.91 | 40,367,150.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,154,844.66 | 15,480,101.60 |
支付的各项税费 | 12,452,231.90 | 3,168,958.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,752,632.84 | 3,186,676.06 |
经营活动现金流出小计 | 130,655,273.31 | 62,202,886.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,422,191.42 | 47,033.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,420,850.74 | 398,565.98 |
投资活动现金流入小计 | 2,420,850.74 | 398,565.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,854,536.44 | 1,159,011.10 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,740.79 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,877,277.23 | 1,159,011.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,456,426.49 | -760,445.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 64,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 64,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,807.63 | 133,850.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 65,320,807.63 | 133,850.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,320,807.63 | 64,766,150.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,044,811.69 | 26,947.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,399,854.39 | 64,079,685.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,657,432.88 | 148,201,929.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,257,578.49 | 212,281,615.51 |
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,792,288.10 | 60,594,266.67 |
收到的税费返还 | 1,160,712.33 | 137,508.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,123,090.73 | 1,518,144.47 |
经营活动现金流入小计 | 155,076,091.16 | 62,249,919.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,454,250.77 | 57,367,150.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,722,156.28 | 14,760,551.87 |
支付的各项税费 | 11,184,845.62 | 3,164,258.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,129,932.17 | 3,128,119.90 |
经营活动现金流出小计 | 116,491,184.84 | 78,420,080.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,584,906.32 | -16,170,161.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 2,860,094.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,238,498.51 | 396,112.58 |
投资活动现金流入小计 | 2,238,498.51 | 3,256,207.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,854,536.44 | 1,159,011.10 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,740.79 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,877,277.23 | 6,159,011.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,638,778.72 | -2,902,804.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 64,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 64,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,900,000.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,807.63 | 133,850.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 65,320,807.63 | 133,850.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,320,807.63 | 64,766,150.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,044,811.69 | 26,947.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,419,491.72 | 45,720,132.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,535,844.19 | 148,201,929.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,116,352.47 | 193,922,062.18 |