同力股份证券代码 : 834599
陕西同力重工股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶磊、主管会计工作负责人安杰及会计机构负责人（会计主管人员）安杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 5,695,486,511.44 | 5,765,975,194.09 | -1.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,257,905,515.94 | 2,024,991,393.47 | 11.50% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.29% | 62.63% | - |
| 资产负债率%（合并） | 59.77% | 64.37% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 4,365,030,717.95 | 4,013,461,482.06 | 8.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 438,317,371.91 | 351,828,854.17 | 24.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 415,720,728.86 | 346,492,575.09 | 19.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,929,937.12 | 346,056,715.80 | -69.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.9905 | 0.8846 | 11.97% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 19.69% | 18.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 18.68% | 18.65% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 1,060,399,853.39 | 1,482,373,549.90 | -28.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,280,991.75 | 129,874,665.61 | -19.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 90,202,877.83 | 129,309,936.94 | -30.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,015,075.65 | 8,617,425.24 | -297.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2356 | 0.3875 | -39.20% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.11% | 6.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.00% | 6.91% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| （2023年9月30日） | |||
| 应收账款 | 1,914,673,949.20 | 36.84% | 一方面是公司业务持续增长所致使得应收客户的销售款项继续增长；同时市场竞争激烈，选择分期付款和融资租赁客户数量和比例继续增加，对部分资信较好的老客户分期期限延长。以上原因导致期末应收账款继续增加 |
| 应收款项融资 | 63,253,692.77 | -40.22% |
主要是公司当期收到的资信最好的五大国有银行和十大股份制银行的银行承兑汇票余额较上年同期减少所致
| 短期借款 | 14,900,000.00 | 198.00% | 子公司西安同力向中信银行股份有限公司西安分行新增借款990万元所致 |
| 应付票据 | 372,760,246.70 | -44.86% | 主要是用于支付供应商货款的本期新开具的银行承兑汇票金额小于本期到期兑付的银行承兑汇票金额所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,661,611.38 | -33.45% | 主要是公司将2022年末计提的2022年度工资、奖金等3,800.13万元在本期支付导致应付职工薪酬余额大幅下降 |
| 应交税费 | 46,051,799.03 | -44.16% | 主要是公司本季计提的应交所得税小于上年期末计提应交所得税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,466,808.50 | -41.20% | 主要是子公司西安同力租赁负债大幅减少所致 |
| 长期借款 | 30,114,996.00 | -36.36% | 公司向中信银行申请的项目贷款用于同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地项目建设使用，随着项目建成投产，公司陆续归还该项贷款所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 204,008,999.68 | 50.34% | 主要是本期销售收入同比增长以及产品大型化带来销售费用中三包费、佣金等的增长；同时公司实施股权激励部分股份支付计入销售费用，上述原因使得销售费用大幅增 |
| 管理费用 | 56,340,901.09 | 55.50% | 主要是本期管理费用中员工薪酬、股份支付、计提折旧等较大增长，从而导致管理费用同比大幅增长 |
| 研发费用 | 60,744,048.28 | 43.31% | 主要是本期研发材料费增加，部分股份支付计入研发费用以及研发人员增加带来的研发人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | -625,637.71 | -130.50% | 主要原因是本期子公司西安同力融资租赁业务的利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 2,830,266.31 | -63.85% | 主要是本期各级政府的奖励补贴大幅减少所致 |
| 信用减值损失 | -22,884,561.90 | -69.61% | 主要是应收票据计提的资产减值损失比上年度减少2,269.89万元所致 |
| 资产处置收益 | 4,528,383.33 | 495.45% | 主要是本期处置报废固定资产收益比2022年度同期增加所致 |
| 营业外收入 | 143,970.81 | -66.49% | 主要是本期资产报废收入、违约赔偿收入等比2022年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 308,578.73 | -88.53% | 主要是本期为融资担保余额按照1%计提 |
| 的风险准备金比 2022 年同期少计提所致 | |||
| 所得税费用 | 69,386,138.22 | 56.19% | 主要是本期递延所得税调整的所得税费用比 2022 年同期少，以及2022年享受减税退税政策所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,929,937.12 | -69.68% | 主要是应收账款增加收现比下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少，其次开具银行承兑汇票减少，以现金支付的购买商品接受劳务支付的现金同比增加、以及支付的职工薪酬、税金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,401,893.34 | 53.42% | 主要是开具银行承兑汇票减少，保函保证金、票据保证金等定期存款比去年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,865,750.88 | 81.16% | 主要是开具银行承兑汇票减少，银行承兑汇票到期解付等支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,528,383.33 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,830,266.31 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,700,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -164,607.92 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,405,513.85 |
| 非经常性损益合计 | 27,299,555.57 |
| 所得税影响数 | 4,233,406.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 469,505.64 |
| 非经常性损益净额 | 22,596,643.04 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 205,163,112 | 45.34% | 0 | 205,163,112 | 45.34% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 5,378,415 | 1.19% | -5,378,415 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 247,361,888 | 54.66% | 0 | 247,361,888 | 54.66% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 159,582,785 | 35.26% | -16,135,247 | 143,447,538 | 31.70% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 452,525,000 | - | 0 | 452,525,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,195 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 叶磊 | 境内自然人 | 80,966,629 | 0 | 80,966,629 | 17.89% | 80,966,629 | 0 |
| 2 | 山东华岳汇盈机械设备有限公司 | 境内非国有法人 | 76,941,479 | 0 | 76,941,479 | 17.00% | 76,941,479 | 0 |
| 3 | 许亚楠 | 境内自然人 | 59,704,293 | 0 | 59,704,293 | 13.19% | 59,704,293 | 0 |
| 4 | 牟均发 | 境内自然人 | 20,213,662 | 0 | 20,213,662 | 4.47% | 16,135,247 | 4,078,415 |
| 5 | 胡古月 | 境内自然人 | 11,293,410 | 0 | 11,293,410 | 2.50% | 0 | 11,293,410 |
| 6 | 郑明钗 | 境内自然人 | 11,100,300 | -187,500 | 10,912,800 | 2.41% | 0 | 10,912,800 |
| 7 | 2022年员工持股计划 | 其他 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2.21% | 10,000,000 | 0 |
| 8 | 王文祥 | 境内自然人 | 12,710,063 | -3,173,433 | 9,536,630 | 2.11% | 0 | 9,536,630 |
| 9 | 李西茂 | 境内自然人 | 11,089,740 | -3,005,889 | 8,083,851 | 1.79% | 0 | 8,083,851 |
| 10 | 曹华 | 境内自然人 | 4,830,718 | 0 | 4,830,718 | 1.07% | 0 | 4,830,718 |
| 合计 | - | 298,850,294 | -6,366,822 | 292,483,472 | 64.64% | 243,747,648 | 48,735,824 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，股东许亚楠持有西安同力重工有限公司(以下简称“西安同力”，本公司控股子公司)27.00%股份，股东牟均发持有西安同力18.00%股份。除此之外，公司前十名股东之间不存 | ||||||||
在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-018 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-010 2023-011 2023-015 2023-016 2023-024 2023-025 2023-026 2023-028 2023-031 2023-039 2023-040 2023-041 2023-042 2023-043 2023-072 2023-079 2023-083 2023-094 2023-095 2023-097 2023-098 2023-099 2023-100 2023-112 2023-116 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行说明书》 《收购报告书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 质押的情况 | ||||
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 诺》， 承诺： 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份，本人承诺将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关法律法规、业务规则的要求进行减持。 5、公司主要股东叶磊、许亚楠、樊斌、华岳机械承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照启动股价稳定措施的预案。主要股东单次增持股份的金额不超过最近一年从公司所获得的税后现金分红金额的30%；单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一年从公司所获得税后现金分红金额的60%。 6、公司承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕，仍未达到终止条件，则公司履行法定程序后回购公司股份。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度净利润的 20%；公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%；公司12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%。 7、公司董事高级管理人员承诺：公司股票在精选层挂牌之日起三个月内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格后，主要股东增持完毕、公司回购完毕，仍未达到终止条件，则公司董事、高级管理人员履行增持义务。 在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在公司符合《公司法》《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；其单次用于增持公司股份的货币资金不超过该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的20%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的40%。 8、真实性、准确性、完整性的承诺。 ①公司主要股东承诺“本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” ②公司全体董事、监事、高级管理人员承诺“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。” 报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 具体情况如下表： | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||
| 土地使用权 | 非流动资产 | 抵押 | 86,799,166.81 | 1.52% | 陕西同力中信银行西安分行长期借款抵押 | ||
| 银行存款-票据池受限资金 | 流动资产 | 保证金 | 64,329,928.90 | 1.13% | 陕西同力在浙商银行开具银行承兑汇票6,370万元 |
| 银行存款-票据保证金 | 流动资产 | 保证金 | 55,000,000.00 | 0.97% | 陕西同力在招商银行开具银行承兑汇票11,000万元。 |
| 银行存款-票据保证金 | 流动资产 | 保证金 | 50,023,472.22 | 0.88% | 陕西同力在中信银行开具银行承兑汇票10,000万元。 |
| 银行存款-票据保证金 | 流动资产 | 保证金 | 25,000,000.00 | 0.44% | 陕西同力在浦发银行开具银行承兑汇票5,000万元。 |
| 银行存款-分销通业务保证金 | 流动资产 | 保证金 | 7,415,724.78 | 0.13% | 陕西同力融资租赁业务所缴纳保证金 |
| 银行存款-员工持股计划户 | 流动资产 | 受限 | 5,003,293.20 | 0.09% | 陕西同力员工持股计划专用 |
| 银行存款-定期存单 | 流动资产 | 保证金 | 4,410,000.00 | 0.08% | 陕西同力在建设银行开具的履约保证金 |
| 银行存款-保函保证金 | 流动资产 | 保证金 | 2,244,027.50 | 0.04% | 陕西同力开具履约保函保证金 |
| 银行存款-其他保证金 | 流动资产 | 保证金 | 842.87 | 0.00% | 陕西同力保证金账户存款利息及回购股票专户剩余资金 |
| 银行存款-保函保证金 | 流动资产 | 保证金 | 3,022,354.13 | 0.05% | 西安同力开具保函向中信银行的保证金 |
| 银行存款-票据保证金 | 流动资产 | 保证金 | 9,703.48 | 0.00% | 西安同力票据保证金账户存款利息 |
| 银行存款-定期存单 | 流动资产 | 质押 | 28,066,473.00 | 0.49% | 同力科技在浙商银行开具银行承兑汇票3,081.65万元 |
| 银行存款-票据池受限资金 | 流动资产 | 保证金 | 2,800,000.00 | 0.05% | |
| 银行存款-票据池受限资金 | 流动资产 | 保证金 | 18,243,773.70 | 0.32% | 同力科技在中信银行开具银行承兑汇票1,824.38万元 |
| 银行承兑汇票 | 流动资产 | 质押 | 40,000.00 | 0.00% | |
| 总计 | - | - | 352,408,760.59 | 6.19% | - |
五、股权激励计划、员工持股计划
（一）员工持股计划
2022年公司实施员工持股计划。2022年 8月 16日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2022年 9月 2日召开 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西同力重工股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案 》 《关于 <陕西同力重工股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法 >的议案 》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（以下
| （二）、报告期内2023年股票期权预留权益实施： 1、2023年7月17日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。 2、2023年7月19日至2023年7月28日，公司对本次股权激励计划拟预留授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2023年7月31日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-082）和《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-083）。 3、2023年8月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《<关于拟认定公司核心员工>的议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。 4、2023年8月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于<调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。 5、2023年8月22日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格>的议案》《关于<向激励对象授予预留股票期权>的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对2023年股票期权激励计划预留授予事项进行了核查并发表了同意的意见。 6、授予价格：4.54元/股。 7、权益授予后对公司财务状况的影响： 公司按照相关估值工具确定预留授予日股票期权的公允价值，并确认本激励计划的股份支付费用，该费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性 | ||||||
| （三）、2023年股票期权激励计划及预留权益授予激励对象名单及授出股票期权分配情况： | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量（份） | 占激励计划拟授出权益总量的比例 | 占激励计划公告日股本总额的比例 | |||||||
| 1 | 叶磊 | 董事长 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | |||||||
| 2 | 许亚楠 | 董事&总经理 | 1,200,000 | 12.00% | 0.27% | |||||||
| 3 | 樊斌 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | |||||||
| 4 | 李大开 | 董事 | 400,000 | 4.00% | 0.09% | |||||||
| 5 | 薛晓强 | 常务副总经理 | 800,000 | 8.00% | 0.18% | |||||||
| 6 | 杨建耀 | 副总经理 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 7 | 安杰 | 财务总监 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 8 | 杨鹏 | 董事会秘书 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 9 | 王永 | 核心员工 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 10 | 邱江利 | 核心员工 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 11 | 冀鹏 | 核心员工 | 500,000 | 5.00% | 0.11% | |||||||
| 12 | 赵其源 | 核心员工 | 500,000 | 5.00% | 0.11% | |||||||
| 13 | 秦志强 | 核心员工 | 600,000 | 6.00% | 0.13% | |||||||
| 14 | 董秀辉 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | |||||||
| 15 | 刘佳磊 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | |||||||
| 16 | 张瑞泉 | 核心员工 | 200,000 | 2.00% | 0.04% | |||||||
| 17 | 曹增雷 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 18 | 贺红娟 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 19 | 陶涛 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 20 | 杜腾 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 21 | 党江涛 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 22 | 赵佳华 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 23 | 王永祥 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% | |||||||
| 24 | 汤承刚 | 核心员工 | 100,000 | 1.00% | 0.02% |
| 合计 | 10,000,000 | 100.00% | 2.21% | ||
（四）、2023年股票期权激励计划其他说明：
1、本次股票期权激励计划授予对象：
本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件规定的激励对象条件及《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、截至本报告期披露日（2023年10月27日），本次计划1,000万份股票期权全部授出，均尚未行权；
3、报告期内，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份;
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份。
4、本次会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响：
公司严格执行《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，按照有关监管部门的要求，对本次股权激励所产生的费用进行计量、提取和核算，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，具体对财务状况和经营成果的影响，最终以会计师事务所出具的未来年度审计报告为准。
六、报告期内不存在其他重大事项。
（四）、2023年股票期权激励计划其他说明：
1、本次股票期权激励计划授予对象：
本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件规定的激励对象条件及《陕西同力重工股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。
2、截至本报告期披露日（2023年10月27日），本次计划1,000万份股票期权全部授出，均尚未行权；
3、报告期内，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份;
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为4.54元/份。
4、本次会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响：
公司严格执行《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，按照有关监管部门的要求，对本次股权激励所产生的费用进行计量、提取和核算，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响，具体对财务状况和经营成果的影响，最终以会计师事务所出具的未来年度审计报告为准。
六、报告期内不存在其他重大事项。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 731,459,060.45 | 930,663,427.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,014,372,450.39 | 1,236,758,662.01 |
| 应收账款 | 1,914,673,949.20 | 1,399,212,311.28 |
| 应收款项融资 | 63,253,692.77 | 105,812,583.47 |
| 预付款项 | 35,317,909.03 | 35,596,843.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,349,861.89 | 81,059,747.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 882,676,327.85 | 978,879,266.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,420,783.87 | 74,477,761.97 |
| 流动资产合计 | 4,786,524,035.45 | 4,842,460,604.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 545,067,493.42 | 546,047,674.43 |
| 在建工程 | 518,775.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 152,553,570.99 | 195,260,653.89 |
| 无形资产 | 111,321,868.82 | 112,151,768.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 83,070,047.31 | 69,623,772.65 |
| 其他非流动资产 | 430,720.14 | 430,720.14 |
| 非流动资产合计 | 908,962,475.99 | 923,514,589.96 |
| 资产总计 | 5,695,486,511.44 | 5,765,975,194.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,900,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 372,760,246.70 | 676,050,000.00 |
| 应付账款 | 1,222,435,074.28 | 1,099,691,817.24 |
| 预收款项 | 34,714,881.95 | 29,216,991.43 |
| 合同负债 | 95,546,650.42 | 94,900,364.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,661,611.38 | 44,569,931.14 |
| 应交税费 | 46,051,799.03 | 82,473,157.14 |
| 其他应付款 | 87,881,041.46 | 97,022,504.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 88,466,808.50 | 150,463,117.42 |
| 其他流动负债 | 1,283,169,816.87 | 1,275,122,768.44 |
| 流动负债合计 | 3,275,587,930.59 | 3,554,510,651.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,114,996.00 | 47,323,565.58 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 60,775,617.95 | 70,361,979.35 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,898,992.07 | 16,178,641.99 |
| 递延收益 | 19,726,953.31 | 20,794,562.13 |
| 递延所得税负债 | 2,002,617.14 | 2,277,066.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,519,176.47 | 156,935,815.91 |
| 负债合计 | 3,404,107,107.06 | 3,711,446,467.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 452,525,000.00 | 452,525,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 507,978,001.35 | 493,711,334.67 |
| 减：库存股 | 83,198,235.08 | 83,198,235.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 40,370,414.82 | 33,777,830.94 |
| 盈余公积 | 202,897,487.05 | 202,897,487.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,137,332,847.80 | 925,277,975.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,257,905,515.94 | 2,024,991,393.47 |
| 少数股东权益 | 33,473,888.44 | 29,537,333.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,291,379,404.38 | 2,054,528,726.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,695,486,511.44 | 5,765,975,194.09 |
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 647,377,609.62 | 909,628,590.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 983,860,874.75 | 1,208,558,662.01 |
| 应收账款 | 1,840,179,188.12 | 1,360,810,669.13 |
| 应收款项融资 | 63,013,692.77 | 105,031,526.23 |
| 预付款项 | 32,902,087.96 | 34,765,663.15 |
| 其他应收款 | 110,770,897.18 | 99,950,021.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 703,443,419.32 | 940,837,953.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,644,946.76 | 56,615,796.42 |
| 流动资产合计 | 4,431,192,716.48 | 4,716,198,882.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,611,242.22 | 18,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 514,776,245.39 | 496,724,051.69 |
| 在建工程 | 518,775.31 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,321,868.82 | 111,911,617.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 73,605,998.69 | 61,077,715.76 |
| 其他非流动资产 | 430,720.14 | 430,720.14 |
| 非流动资产合计 | 715,264,850.57 | 688,644,105.14 |
| 资产总计 | 5,146,457,567.05 | 5,404,842,988.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 323,700,000.00 | 674,700,000.00 |
| 应付账款 | 1,065,159,910.81 | 1,078,457,103.62 |
| 预收款项 | 34,714,881.95 | 29,216,991.43 |
| 合同负债 | 61,230,389.36 | 84,576,484.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,872,535.11 | 40,402,048.46 |
| 应交税费 | 43,617,242.91 | 66,805,627.66 |
| 其他应付款 | 50,006,106.43 | 45,167,248.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,417,138.88 | 38,811,938.77 |
| 其他流动负债 | 1,239,160,321.30 | 1,240,244,705.06 |
| 流动负债合计 | 2,880,878,526.75 | 3,298,382,148.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,114,996.00 | 47,323,565.58 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,898,992.07 | 16,178,641.99 |
| 递延收益 | 19,726,953.31 | 20,794,562.13 |
| 递延所得税负债 | 2,002,617.14 | 2,277,066.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,743,558.52 | 86,573,836.56 |
| 负债合计 | 2,948,622,085.27 | 3,384,955,985.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 452,525,000.00 | 452,525,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 510,658,403.58 | 496,391,736.90 |
| 减：库存股 | 83,198,235.08 | 83,198,235.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 39,023,877.36 | 33,777,830.94 |
| 盈余公积 | 202,897,487.05 | 202,897,487.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,075,928,948.87 | 917,493,183.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,197,835,481.78 | 2,019,887,003.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,146,457,567.05 | 5,404,842,988.10 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 4,365,030,717.95 | 4,013,461,482.06 |
| 其中：营业收入 | 4,365,030,717.95 | 4,013,461,482.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,855,954,974.03 | 3,548,914,731.22 |
| 其中：营业成本 | 3,522,869,938.08 | 3,316,364,406.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,616,724.61 | 16,178,140.29 |
| 销售费用 | 204,008,999.68 | 135,702,846.42 |
| 管理费用 | 56,340,901.09 | 36,232,295.90 |
| 研发费用 | 60,744,048.28 | 42,386,071.00 |
| 财务费用 | -625,637.71 | 2,050,970.80 |
| 其中：利息费用 | 7,614,133.54 | |
| 利息收入 | 5,079,751.53 | 4,619,026.55 |
| 加：其他收益 | 2,830,266.31 | 7,828,931.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,405,513.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,884,561.90 | -75,296,411.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,528,383.33 | 760,493.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 511,955,345.52 | 397,839,763.94 |
| 加：营业外收入 | 143,970.81 | 429,616.50 |
| 减：营业外支出 | 308,578.73 | 2,691,298.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 511,790,737.60 | 395,578,082.22 |
| 减：所得税费用 | 69,386,138.22 | 44,423,414.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 442,404,599.38 | 351,154,667.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 442,404,599.38 | 351,154,667.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,087,227.47 | -674,186.77 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 438,317,371.91 | 351,828,854.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 442,404,599.38 | 351,154,667.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 438,317,371.91 | 351,828,854.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,087,227.47 | -674,186.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.9905 | 0.8846 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.9905 | 0.8711 |
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 4,155,528,310.35 | 4,006,077,835.21 |
| 减：营业成本 | 3,388,775,170.72 | 3,318,857,679.59 |
| 税金及附加 | 12,326,313.11 | 16,041,685.65 |
| 销售费用 | 191,832,398.01 | 139,944,841.45 |
| 管理费用 | 48,670,982.02 | 29,649,045.96 |
| 研发费用 | 49,839,428.21 | 34,370,452.23 |
| 财务费用 | -6,074,667.93 | -3,693,411.62 |
| 其中：利息费用 | 2,190,771.67 | |
| 利息收入 | 4,941,361.16 | 5,352,139.86 |
| 加：其他收益 | 2,789,410.66 | 7,763,145.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,054,389.85 | 8,250,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,847,626.26 | -74,295,742.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 478,218.42 | 288,296.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 451,524,299.18 | 412,913,241.92 |
| 加：营业外收入 | 5.55 | 409,219.31 |
| 减：营业外支出 | 308,378.73 | 2,691,298.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 451,215,926.00 | 410,631,163.01 |
| 减：所得税费用 | 63,683,292.40 | 44,648,631.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 387,532,633.60 | 365,982,531.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 387,532,633.60 | 365,982,531.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 387,532,633.60 | 365,982,531.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,039,607,795.15 | 2,045,025,748.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 78,218,216.04 | 50,549,575.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,842,549.02 | 47,203,120.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,124,668,560.21 | 2,142,778,444.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,084,135.08 | 1,383,057,601.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,564,651.98 | 121,999,807.45 |
| 支付的各项税费 | 161,582,271.72 | 125,412,209.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,507,564.31 | 166,252,110.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,019,738,623.09 | 1,796,721,728.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,929,937.12 | 346,056,715.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,455,587.03 | 2,468,912.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000,000.00 | 18,750,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,455,587.03 | 21,218,912.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,697,375.01 | 62,277,652.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,160,105.36 | 58,550,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,857,480.37 | 120,827,652.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,401,893.34 | -99,608,739.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,472,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,472,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,866,659.56 | 147,518,255.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,238,659.56 | 147,518,255.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,510,711.94 | 21,510,711.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,969,291.07 | 186,537,435.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,624,407.43 | 660,588,301.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,104,410.44 | 868,636,448.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,865,750.88 | -721,118,193.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,337,707.10 | -474,670,217.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 543,227,173.77 | 809,475,854.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,889,466.67 | 334,805,636.98 |
法定代表人：叶磊 主管会计工作负责人：安杰 会计机构负责人：安杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,825,865,778.65 | 2,044,043,208.27 |
| 收到的税费返还 | 76,058,966.71 | 50,443,470.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,663,163.00 | 43,454,688.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,908,587,908.36 | 2,137,941,367.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,496,804,147.78 | 1,334,681,871.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,526,939.54 | 102,856,457.72 |
| 支付的各项税费 | 141,230,435.42 | 120,835,056.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,347,561.65 | 149,193,365.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,878,909,084.39 | 1,707,566,750.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,678,823.97 | 430,374,617.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 675,723.45 | 573,780.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000,000.00 | 18,750,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,675,723.45 | 27,573,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,548,887.47 | 61,686,846.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,548,887.47 | 120,236,846.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,873,164.02 | -92,663,066.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,631,649.82 | 50,018,255.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,631,649.82 | 50,018,255.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,510,711.94 | 21,510,711.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,545,929.20 | 181,137,435.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,067,371.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,056,641.14 | 779,715,518.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,424,991.32 | -729,697,263.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,619,331.37 | -391,985,713.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,569,651.52 | 707,231,746.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,950,320.15 | 315,246,033.18 |