特瑞斯证券代码 : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,306,207,781.82 | 1,385,592,829.10 | -5.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 752,735,160.30 | 757,313,724.55 | -0.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.58% | 45.48% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.37% | 45.34% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 95,641,290.28 | 93,387,869.97 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 | 41.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,685,124.68 | 3,571,697.49 | 31.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,520,712.86 | -23,580,863.38 | -288.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.76% | 1.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.62% | 0.96% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -42,017.84 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,204,575.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 59,159.31 |
| 其他非经常性损益项目 | 45,993.28 |
| 非经常性损益合计 | 1,267,710.52 |
| 所得税影响数 | 189,150.64 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,078,559.88 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,069,800 | 31.03% | 0 | 30,069,800 | 31.03% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 66,850,200 | 68.97% | 0 | 66,850,200 | 68.97% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,295,735 | 35.39% | 0 | 34,295,735 | 35.39% | |
| 董事、监事、高管 | 5,273,397 | 5.44% | 0 | 5,273,397 | 5.44% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 96,920,000 | - | 0 | 96,920,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 22,295 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 许颉 | 境内自然人 | 20,553,995 | 0 | 20,553,995 | 21.21% | 20,553,995 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10.32% | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 陈晓芸 | 境内自然人 | 8,901,810 | 0 | 8,901,810 | 9.18% | 8,901,810 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 李亚峰 | 境内自然人 | 7,282,961 | 0 | 7,282,961 | 7.51% | 7,282,961 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 顾文勇 | 境内自然人 | 5,544,147 | 0 | 5,544,147 | 5.72% | 5,544,147 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 王昊 | 境内自然人 | 4,723,897 | 0 | 4,723,897 | 4.87% | 4,723,897 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 朱凌 | 境内自然人 | 3,555,398 | 0 | 3,555,398 | 3.67% | 0 | 3,555,398 | 0 | 0 |
| 8 | 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 2,840,000 | 0 | 2,840,000 | 2.93% | 2,840,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 常州斯源达管理咨 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.06% | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 询合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 10 | 陈恳 | 境内自然人 | 1,581,300 | -339,079 | 1,242,221 | 1.28% | 0 | 1,242,221 | 0 | 0 |
| 合计 | 66,983,508 | -339,079 | 66,644,429 | 68.75% | 61,846,810 | 4,797,619 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系；常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由李亚峰担任。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-037、2020-038、2020-039、2021-032 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-009、2023-021、2023-029、2023-032、2023-036 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、中低风险的中短期理财产品，且在不改变募集资金用途的情况下进行，不会影响公司募投项目进度，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,477,178.66 | 451,852,663.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 13,065,378.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,701,205.00 | 17,564,700.00 |
| 应收账款 | 421,987,280.27 | 432,232,172.41 |
| 应收款项融资 | 5,560,452.84 | 7,122,250.00 |
| 预付款项 | 32,484,951.73 | 22,496,222.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,070,078.50 | 12,847,984.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 257,251,488.60 | 243,460,314.67 |
| 合同资产 | 15,319,764.84 | 17,928,091.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,831,805.35 | 2,119,686.47 |
| 其他流动资产 | 86,889.73 | 12,264.67 |
| 流动资产合计 | 1,132,771,095.52 | 1,220,701,728.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,109,872.36 | 89,276,277.58 |
| 在建工程 | 12,485,565.09 | 3,439,578.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 943,589.93 | 1,043,522.94 |
| 无形资产 | 44,050,005.22 | 44,369,907.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 435,040.64 | 113,122.58 |
| 递延所得税资产 | 19,301,899.65 | 19,139,675.86 |
| 其他非流动资产 | 8,110,713.41 | 7,509,015.14 |
| 非流动资产合计 | 173,436,686.30 | 164,891,100.50 |
| 资产总计 | 1,306,207,781.82 | 1,385,592,829.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,080,821.94 | 90,080,821.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,349,800.88 | 130,013,451.84 |
| 应付账款 | 215,485,839.63 | 279,496,540.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 58,368,736.18 | 49,470,635.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,426,975.66 | 12,060,721.63 |
| 应交税费 | 9,702,191.94 | 19,523,966.81 |
| 其他应付款 | 11,532,077.79 | 19,454,624.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 412,021.14 | 400,443.69 |
| 其他流动负债 | 17,981,590.20 | 12,416,109.58 |
| 流动负债合计 | 538,340,055.36 | 612,917,316.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 478,190.48 | 479,536.76 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,620,147.96 | 2,620,147.96 |
| 递延收益 | 12,034,227.72 | 12,262,103.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,132,566.16 | 15,361,788.21 |
| 负债合计 | 553,472,621.52 | 628,279,104.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 96,920,000.00 | 96,920,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,334,990.98 | 454,035,590.98 |
| 减：库存股 | 11,742,167.20 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,591,707.41 | 4,491,189.02 |
| 盈余公积 | 42,819,260.66 | 42,819,260.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,811,368.45 | 159,047,683.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 752,735,160.30 | 757,313,724.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 752,735,160.30 | 757,313,724.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,306,207,781.82 | 1,385,592,829.10 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,358,200.15 | 451,196,033.24 |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 13,065,378.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,701,205.00 | 16,472,200.00 |
| 应收账款 | 435,785,212.65 | 445,839,607.44 |
| 应收款项融资 | 5,413,202.84 | 6,375,000.00 |
| 预付款项 | 32,474,273.23 | 22,485,543.80 |
| 其他应收款 | 29,618,840.25 | 28,953,849.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 257,244,408.95 | 243,387,571.32 |
| 合同资产 | 15,319,764.84 | 17,928,091.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,831,805.35 | 2,119,686.47 |
| 其他流动资产 | 3,265.65 | |
| 流动资产合计 | 1,160,746,913.26 | 1,247,826,227.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,046,794.28 | 89,205,087.26 |
| 在建工程 | 12,485,565.09 | 3,439,578.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 943,589.93 | 1,043,522.94 |
| 无形资产 | 44,050,005.22 | 44,700,107.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 435,040.64 | 113,122.58 |
| 递延所得税资产 | 19,301,899.65 | 19,090,145.99 |
| 其他非流动资产 | 8,110,713.41 | 7,509,015.14 |
| 非流动资产合计 | 180,373,608.22 | 172,100,579.47 |
| 资产总计 | 1,341,120,521.48 | 1,419,926,806.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,080,821.94 | 90,080,821.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,349,800.88 | 130,013,451.84 |
| 应付账款 | 233,490,514.92 | 298,819,516.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 58,368,284.86 | 49,460,714.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,071,878.34 | 10,979,718.40 |
| 应交税费 | 9,700,601.23 | 19,083,706.77 |
| 其他应付款 | 11,473,701.60 | 19,149,757.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 412,021.14 | 400,443.69 |
| 其他流动负债 | 17,981,531.53 | 12,414,819.85 |
| 流动负债合计 | 555,929,156.44 | 630,402,951.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 478,190.48 | 479,536.76 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,620,147.96 | 2,620,147.96 |
| 递延收益 | 12,034,227.72 | 12,262,103.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,132,566.16 | 15,361,788.21 |
| 负债合计 | 571,061,722.60 | 645,764,739.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 96,920,000.00 | 96,920,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 455,334,990.98 | 454,035,590.98 |
| 减：库存股 | 11,742,167.20 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,591,707.41 | 4,491,189.02 |
| 盈余公积 | 42,819,260.66 | 42,819,260.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 182,135,007.03 | 175,896,026.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 770,058,798.88 | 774,162,067.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,341,120,521.48 | 1,419,926,806.85 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 95,641,290.28 | 93,387,869.97 |
| 其中：营业收入 | 95,641,290.28 | 93,387,869.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,746,444.81 | 88,362,817.26 |
| 其中：营业成本 | 64,107,334.77 | 60,195,033.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 388,494.35 | 447,094.44 |
| 销售费用 | 8,599,397.80 | 13,235,818.58 |
| 管理费用 | 9,806,551.40 | 8,619,167.63 |
| 研发费用 | 4,167,598.55 | 5,594,705.99 |
| 财务费用 | 677,067.94 | 270,997.50 |
| 其中：利息费用 | 747,731.21 | 280,640.28 |
| 利息收入 | 358,228.37 | 129,580.25 |
| 加：其他收益 | 1,964,902.24 | 1,267,592.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,692.69 | 7,780.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -685,333.82 | 1,618,639.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,659,156.85 | -2,981,791.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,017.84 | -16,536.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,475,931.89 | 4,920,738.94 |
| 加：营业外收入 | 62,649.42 | 5,900.11 |
| 减：营业外支出 | 3,490.11 | 51,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,535,091.20 | 4,875,139.05 |
| 减：所得税费用 | 771,406.64 | 811,521.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,763,684.56 | 4,063,617.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 95,613,836.82 | 93,285,866.12 |
| 减：营业成本 | 64,107,334.78 | 60,195,039.12 |
| 税金及附加 | 388,329.37 | 446,928.84 |
| 销售费用 | 8,378,711.27 | 11,178,570.66 |
| 管理费用 | 9,952,844.70 | 8,056,374.85 |
| 研发费用 | 3,724,083.51 | 5,249,295.77 |
| 财务费用 | 677,311.22 | 271,271.62 |
| 其中：利息费用 | 747,731.21 | 280,640.28 |
| 利息收入 | 357,729.59 | 128,745.63 |
| 加：其他收益 | 1,957,791.51 | 1,266,664.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,692.69 | 7,780.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -742,833.82 | 1,647,365.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,659,156.85 | -2,981,791.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,017.84 | -16,536.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,901,697.66 | 7,811,869.36 |
| 加：营业外收入 | 62,649.42 | 5,900.11 |
| 减：营业外支出 | 3,490.11 | 51,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,960,856.97 | 7,766,269.47 |
| 减：所得税费用 | 721,876.77 | 806,210.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,238,980.20 | 6,960,059.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,238,980.20 | 6,960,059.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,238,980.20 | 6,960,059.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,515,737.70 | 127,381,328.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 753,215.74 | 665,846.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,914,300.67 | 6,058,685.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,183,254.11 | 134,105,861.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,706,953.58 | 78,269,016.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,481,311.48 | 23,720,292.99 |
| 支付的各项税费 | 10,965,720.51 | 10,997,280.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,549,981.40 | 44,700,135.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,703,966.97 | 157,686,724.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,520,712.86 | -23,580,863.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,261.45 | 41,895.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | 3,982.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,182,261.45 | 3,045,877.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,480,953.52 | 1,176,681.52 |
| 投资支付的现金 | 205,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 213,480,953.52 | 1,176,681.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,298,692.07 | 1,869,196.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737,500.04 | 270,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,742,167.20 | 151,883.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,479,667.24 | 421,883.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,479,667.24 | -421,883.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195,056.83 | 33.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,494,129.00 | -22,133,516.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,669,757.24 | 72,030,178.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,175,628.24 | 49,896,661.97 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,522,639.26 | 123,430,352.56 |
| 收到的税费返还 | 753,215.74 | 665,846.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,906,691.16 | 6,056,923.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,182,546.16 | 130,153,122.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,065,932.37 | 79,872,575.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,157,454.90 | 20,817,422.25 |
| 支付的各项税费 | 10,443,700.99 | 9,670,536.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,298,519.17 | 43,467,891.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,965,607.43 | 153,828,425.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,783,061.27 | -23,675,302.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,261.45 | 41,895.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 78,000.00 | 3,982.30 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,182,261.45 | 3,045,877.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,480,953.52 | 1,161,632.52 |
| 投资支付的现金 | 205,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,680,953.52 | 1,161,632.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,498,692.07 | 1,884,245.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737,500.04 | 270,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,742,167.20 | 151,883.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,479,667.24 | 421,883.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,479,667.24 | -421,883.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195,056.83 | 33.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,956,477.41 | -22,212,907.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,013,127.14 | 71,561,650.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,056,649.73 | 49,348,743.49 |