2019
山西锦波生物医药股份有限公司SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD.三季度报告
三季度报告
锦波生物NEEQ : 832982
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、锦波生物 | 指 | 山西锦波生物医药股份有限公司 |
| 有限公司、锦波有限 | 指 | 太原锦波生物医药科技有限公司 |
| 华医济世 | 指 | 北京华医济世投资基金(有限合伙) |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国金证券、券商 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 股转公司/股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 功能蛋白 | 指 | 具备正确的序列、构象、化学修饰,因而具备相应生理活性、并能发挥相应生理功能的蛋白质,是与因构象、化学修饰等不正确,不能发挥相应生理功能的“非功能蛋白”所对应的概念。功能蛋白是现代生物技术最主要的产品,在疾病预防、疾病治疗中经常具备不可替代的作用。 |
| 酸酐化牛-β乳球蛋白 | 指 | 公司与复旦大学联合开发的,具有自主知识产权的病毒进入抑制剂,化学名称为3-羟基领苯二甲酸酐修饰牛-β乳球蛋白，是一种含净值负电荷大分子蛋白，简称JB蛋白。通过表面携带大量负电荷,正负电荷相吸这种物理机制,在满足构象匹配的条件下,结合与封闭部分病毒表面富含正电荷的活性区域,实现对相应病毒的阻断。目前已证实,该蛋白对HPV、HIV表面正电荷携带量高的病毒均具备阻断作用。 |
| HPV(human papillomavirus) | 指 | 即人类乳头瘤病毒,是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属的球形DNA病毒,分布广泛,抵抗力强,能耐受干燥并长期保存。目前,HPV已分离出上百种基因型,按侵染的组织部位和临床表现,可分为皮肤低危型、皮肤高危型、粘膜低危型、粘膜高危型,而99.7%的宫颈癌发生都与粘膜高危型HPV的持续性感染有直接联系。我国每年有13万以上宫颈癌死亡人数,发病率和死亡率有增加趋势,且发病亦呈现年轻化趋势,HPV防治形式十分严峻。但HPV从初次感染到最终引发宫颈癌往往要经历5-10年,这也为HPV感染的治疗提供了充分的时间,因HPV致癌高度依赖持续性感染机制,只要在形成持续性感染的期间,采取措施阻断这种持续性感染,就能让HPV感染的病情得到有效控制,进而在自身免疫系统的作用下,病情就可能逆转甚至痊愈。 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人（会计主管人员）李双奈保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 山西锦波生物医药股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 文件存放地点山西锦波生物医药股份有限公司董事会办公室 |
| 2. 第二届董事会第二十三次会议决议 | |
| 3.第二届监事会第十次会议决议 | |
| 4.公司董事、高级管理人员的书面确认意见 | |
| 5.监事会的书面审核意见 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
| 公司中文全称 | 山西锦波生物医药股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD. |
| 证券简称 | 锦波生物 |
| 证券代码 | 832982 |
| 挂牌时间 | 2015-07-24 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 杨霞 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 唐梦华 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 91140100672338346F |
| 注册资本（元） | 38,960,000.00 |
| 注册地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 |
| 电话 | 0351-7779886 |
| 联系地址及邮政编码 | 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号(邮编:030032) |
| 主办券商 | 国金证券 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 |
(二) 行业信息
√适用 □不适用
| 根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的细分行业分类应归属于卫生材料及医药用品制造业(C2770)。 国务院制定的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出构建生物医药新体系，加快开发具有重大临床需求的创新药物和生物制品，开发新型生物制品和制剂，推动化学药物创新和高端制剂开发，实现重大疾病防治药物原始创新；提升生物医学工程发展水平，积极开发新型医疗器械，提升我国生物医学工程产业整体竞争力。 国家统计局2018年11月发布的《战略性新兴产业分类（2018）》明确指出，新材料产业和生物产业多个重点产品和服务包括生物基医用材料（胶原等）、透明质酸及胶原蛋白等软组织填充材料、生物陶瓷类骨修复材料（胶原基等）、种植牙引导胶原膜、齿科专用胶原止血海绵 、牛跟腱I型胶原膜属于国家定位的战略新兴产业。 锦波生物立足自主知识产权、自主创新、开辟了功能蛋白基础研究及产业化新领域，是基于生物工程技术的前沿新材料的研发及生产企业。主营业务为功能蛋白材料及其产品的开发、生产与销售、相关技术转让。公司所处行业符合国家发展战略。 |
(三) 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 368,725,441.72 | 327,666,779.11 | 12.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 271,473,348.07 | 247,921,796.80 | 9.50% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.74 | 21.54 | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.83 | 22.38 | - |
| 本报告期（7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 22,897,477.86 | -12.09 | 96,851,802.64 | 2.03 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,411,811.90 | -136.73 | 24,130,760.05 | -32.70 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,713,161.29 | -143.21 | 20,867,757.86 | -40.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,306,713.61 | 5.18 | 19,820,590.87 | -25.89 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -135.29 | 0.62 | -32.61 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.88 | - | 9.29 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.99 | - | 8.03 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
补充财务指标
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,687,179.58 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 199,648.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,267.04 |
| 非经常性损益合计 | 3,838,561.28 |
| 所得税影响数 | 575,782.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -223.83 |
| 非经常性损益净额 | 3,263,002.19 |
(四) 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,895,721 | 48.50% | 0 | 18,895,721 | 48.5% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,005,000 | 15.41% | 0 | 6,005,000 | 15.41% | |
| 董事、监事、高管 | 397,089 | 1.02% | 0 | 397,089 | 1.02% | |
| 核心员工 | 692,000 | 1.78% | 0 | 675,000 | 1.73% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,064,279 | 51.50% | 0 | 20,064,279 | 51.5% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,015,000 | 46.24% | 0 | 18,015,000 | 46.24% | |
| 董事、监事、高管 | 1,257,279 | 3.23% | 0 | 1,257,279 | 3.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 38,960,000 | - | 0 | 38,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 144 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 杨霞 | 24,020,000 | 0 | 24,020,000 | 61.65% | 18,015,000 | 6,005,000 |
| 2 | 北京华医济世 投资基金（有 限合伙） | 3,675,000 | 0 | 3,675,000 | 9.43% | 0 | 3,675,000 |
| 3 | 任先炜 | 1,469,044 | 0 | 1,469,044 | 3.77% | 1,469,044 | |
| 4 | 霍丽丽 | 792,000 | 0 | 792,000 | 2.03% | 792,000 | - |
| 5 | 陆晨阳 | 765,283 | 0 | 765,283 | 1.96% | 585,213 | 180,070 |
| 6 | 李万程 | 623,651 | 0 | 623,651 | 1.60% | 467,739 | 155,912 |
| 7 | 吴汉中 | 590,000 | 0 | 590,000 | 1.51% | 0 | 590,000 |
| 8 | 山西鸿润生物 科技有限公司 | 454,500 | 0 | 454,500 | 1.17% | 0 | 454,500 |
| 9 | 胡兆明 | 454,500 | 0 | 454,500 | 1.17% | 0 | 454,500 |
| 10 | 刘丽萍 | 437,000 | 0 | 437,000 | 1.12% | 0 | 437,000 |
| 合计 | 33,280,978 | 0 | 33,280,978 | 85.41% | 19,859,952 | 13,421,026 | |
| 相互之间没有关联关系 | |||||||
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
一、 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | （2019-020） |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | （2019-062、2019-074） |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
| 注：公司控股子公司山西锦波法罗米电子商务有限公司（以下简称“锦波法罗米”）的经销商山西芸楚商贸有限公司的法定代表人兼实际控制人褚云霞与褚娟霞（锦波法罗米股东且担任锦波法罗米执行董事兼总经理）系姐妹关系。第三季度，山西芸楚商贸有限公司向公司购买化妆品共计182,638.94元。 （二）报告期内的偶发性关联交易情况 | ||||||||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 | ||||
| 杨霞 | 公司向华夏银行股份有限公司太原经济技术开发区支行申请办理人民币300 | 300.00万元 | 2019年8月6日 | 2019-062 | ||||
| 万元的贷款业务。此次贷款业务属于信用贷款，由公司实际控制人杨霞女士承担连带责任的保证担保。 | ||||
| 杨霞 | 再担保有限公司抵押本公司不动产（证号：晋（2018）太原市不动产权第 0116886 号）。 | 200.00万元 | 2019年9月5日 | 2019-074 |
二、 报告期内公司承担的社会责任情况
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期，公司积极参与社会公益行动，2019年8月，公司参加由共青团太原市委举办的“2019‘圆梦龙城’助学行动”公益活动，向两名大学生共捐款10,000.00元。2019年1月-9月，公司共缴纳税收12,802,301.95元。
三、 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,800,648.24 | 36,846,289.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 25,051,945.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,560,400.23 | 10,163,457.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,601,882.06 | 3,579,852.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,288,692.47 | 311,499.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,784,596.14 | 10,499,362.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,481,648.99 | 10,786,780.69 |
| 流动资产合计 | 108,517,868.13 | 97,239,186.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 151,357,287.11 | 92,607,231.94 |
| 在建工程 | 91,212,966.79 | 93,198,833.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,757,310.16 | 15,499,223.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 937,284.79 | 1,374,794.50 |
| 递延所得税资产 | 162,972.07 | 627,735.74 |
| 其他非流动资产 | 2,779,752.67 | 27,119,772.86 |
| 非流动资产合计 | 260,207,573.59 | 230,427,592.47 |
| 资产总计 | 368,725,441.72 | 327,666,779.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,512,242.77 | 26,923,838.75 |
| 预收款项 | 1,639,868.47 | 2,465,465.18 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,014,927.83 | 3,387,890.18 |
| 应交税费 | 693,600.07 | 2,270,455.84 |
| 其他应付款 | 6,094,092.89 | 3,562,778.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 26,954,732.03 | 40,610,428.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,594,428.74 | 29,725,208.32 |
| 递延所得税负债 | 7,791.78 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,594,428.74 | 32,733,000.10 |
| 负债合计 | 91,549,160.77 | 73,343,428.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 38,960,000.00 | 38,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 115,138,316.52 | 115,425,445.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,550,686.90 | 11,550,686.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 105,824,344.65 | 81,985,664.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 271,473,348.07 | 247,921,796.80 |
| 少数股东权益 | 5,702,932.88 | 6,401,553.84 |
| 所有者权益合计 | 277,176,280.95 | 254,323,350.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 368,725,441.72 | 327,666,779.11 |
法定代表人：杨霞 主管会计工作负责人：薛芳琴 会计机构负责人：李双奈
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,113,087.93 | 26,999,088.63 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 25,051,945.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - |
| 的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,894,055.27 | 10,798,191.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,809,065.19 | 3,350,556.37 |
| 其他应收款 | 3,202,426.20 | 959,668.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,741,783.58 | 9,058,574.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,148,411.89 | 10,081,775.90 |
| 流动资产合计 | 101,908,830.06 | 86,299,800.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,200,000.00 | 8,670,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 151,085,839.18 | 92,320,190.42 |
| 在建工程 | 90,460,038.54 | 92,460,905.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,979,541.86 | 11,083,117.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 649,352.04 | 941,560.44 |
| 递延所得税资产 | 162,972.07 | 280,618.97 |
| 其他非流动资产 | 2,779,752.67 | 27,119,772.86 |
| 非流动资产合计 | 265,317,496.36 | 232,876,165.43 |
| 资产总计 | 367,226,326.42 | 319,175,966.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - |
| 的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,011,235.26 | 24,159,583.10 |
| 预收款项 | 1,462,510.47 | 1,373,116.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,396,646.30 | 2,755,130.39 |
| 应交税费 | 583,781.17 | 2,243,238.68 |
| 其他应付款 | 5,122,581.40 | 3,499,583.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 22,576,754.60 | 36,030,652.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 27,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,594,428.74 | 29,725,208.32 |
| 递延所得税负债 | 7,791.78 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,594,428.74 | 32,733,000.10 |
| 负债合计 | 87,171,183.34 | 68,763,652.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 38,960,000.00 | 38,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 115,425,445.03 | 115,425,445.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,550,686.90 | 11,550,686.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 114,119,011.15 | 84,476,182.05 |
| 所有者权益合计 | 280,055,143.08 | 250,412,313.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 367,226,326.42 | 319,175,966.32 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 22,897,477.86 | 26,046,489.32 | 96,851,802.64 | 94,923,161.07 |
| 其中：营业收入 | 22,897,477.86 | 26,046,489.32 | 96,851,802.64 | 94,923,161.07 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 27,267,427.22 | 18,638,232.45 | 72,811,738.71 | 51,771,351.94 |
| 其中：营业成本 | 4,218,603.75 | 4,093,479.51 | 14,235,563.03 | 15,605,622.52 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 408,751.26 | 529,018.65 | 1,386,722.70 | 1,981,617.18 |
| 销售费用 | 11,648,492.65 | 6,431,196.49 | 29,049,511.73 | 14,293,583.69 |
| 管理费用 | 7,602,074.72 | 5,711,810.52 | 19,971,109.91 | 14,490,544.05 |
| 研发费用 | 3,389,609.50 | 1,908,474.74 | 8,149,891.07 | 5,807,753.87 |
| 财务费用 | -104.66 | -35,747.46 | 18,940.27 | -407,769.37 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 27,157.94 | 45,518.46 | 89,828.65 | 437,084.94 |
| 加：其他收益 | 378,877.64 | 375,625.00 | 3,687,179.58 | 626,875.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 199,648.74 | 453,093.06 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 186,682.02 | 131,536.13 | -339,075.33 | -326,291.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,009.30 | -13,009.30 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,817,399.00 | 7,915,418.00 | 27,574,807.62 | 43,905,485.36 |
| 加：营业外收入 | 60,735.44 | -37,761.33 | 75,392.66 | 24,902.28 |
| 减：营业外支出 | 86,122.43 | 0.03 | 124,901.09 | 326,059.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,842,785.99 | 7,877,656.64 | 27,525,299.19 | 43,604,327.89 |
| 减：所得税费用 | 488,120.52 | 1,598,878.19 | 5,850,287.61 | 7,100,671.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,330,906.51 | 6,278,778.45 | 21,675,011.58 | 36,503,656.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,330,906.51 | 6,278,778.45 | 21,675,011.58 | 36,503,656.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | ||||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,919,094.61 | -287,077.20 | -2,455,748.47 | 647,612.52 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,411,811.90 | 6,565,855.65 | 24,130,760.05 | 35,856,043.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -4,330,906.51 | 6,278,778.45 | 21,675,011.58 | 36,503,656.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,411,811.90 | 6,565,855.65 | 24,130,760.05 | 35,856,043.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,919,094.61 | -287,077.20 | -2,455,748.47 | 647,612.52 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.17 | 0.62 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.17 | 0.62 | 0.92 |
法定代表人：杨霞 主管会计工作负责人：薛芳琴 会计机构负责人：李双奈
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业收入 | 21,406,423.80 | 26,539,638.34 | 89,735,379.29 | 91,999,142.39 |
| 减：营业成本 | 4,412,904.57 | 4,842,705.55 | 15,654,770.67 | 16,391,616.48 |
| 税金及附加 | 386,036.75 | 507,469.18 | 1,297,800.27 | 1,885,823.47 |
| 销售费用 | 7,550,962.45 | 4,760,332.38 | 16,675,517.79 | 12,471,497.78 |
| 管理费用 | 5,992,345.58 | 4,493,276.01 | 16,066,870.91 | 12,769,718.17 |
| 研发费用 | 3,389,609.50 | 1,908,474.74 | 8,149,891.07 | 5,807,753.87 |
| 财务费用 | -10,883.21 | -35,318.97 | -34,482.71 | -407,304.33 |
| 其中：利息费用 | 0 | |||
| 利息收入 | 22,682.45 | 44,405.65 | 68,993.20 | 435,745.88 |
| 加：其他收益 | 378,877.64 | 375,625.00 | 3,687,179.58 | 626,875.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 199,648.74 | 453,093.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 142,493.85 | 116,270.20 | -327,431.35 | 121,762.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,819.65 | 10,554,594.65 | 35,484,408.26 | 44,281,767.33 |
| 加：营业外收入 | 60,406.34 | -37,762.17 | 73,729.60 | 24,901.44 |
| 减：营业外支出 | 85,327.70 | 122,009.36 | 326,059.72 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,898.29 | 10,516,832.48 | 35,436,128.50 | 43,980,609.05 |
| 减：所得税费用 | 498,786.95 | 1,594,965.41 | 5,793,299.40 | 6,615,355.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -316,888.66 | 8,921,867.07 | 29,642,829.10 | 37,365,253.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -316,888.66 | 8,921,867.07 | 29,642,829.10 | 37,365,253.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -316,888.66 | 8,921,867.07 | 29,642,829.10 | 37,365,253.34 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,114,008.06 | 106,457,498.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,618,925.59 | 3,571,179.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,732,933.65 | 110,028,678.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,906,661.88 | 14,598,682.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,001,088.77 | 19,164,726.80 |
| 支付的各项税费 | 12,802,301.95 | 19,711,753.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,202,290.18 | 29,808,742.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,912,342.78 | 83,283,905.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,820,590.87 | 26,744,773.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 283,698.63 | 472,615.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,283,698.63 | 80,472,615.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,619,929.38 | 54,581,042.51 |
| 投资支付的现金 | 45,000,001.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,619,930.38 | 104,581,042.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,336,231.75 | -24,108,427.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 3,430,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 3,430,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,470,000.00 | 3,430,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,480,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 19,480,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,470,000.00 | -16,050,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,045,640.88 | -13,413,653.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,846,289.12 | 41,705,249.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,800,648.24 | 28,291,595.10 |
法定代表人：杨霞 主管会计工作负责人：薛芳琴 会计机构负责人：李双奈
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,528,539.87 | 103,274,407.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,548,334.63 | 2,083,910.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,076,874.50 | 105,358,317.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,694,777.88 | 14,528,392.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,318,544.39 | 17,969,348.00 |
| 支付的各项税费 | 12,436,881.97 | 18,383,947.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,853,123.21 | 26,915,896.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,303,327.45 | 77,797,584.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,773,547.05 | 27,560,733.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 283,698.63 | 472,615.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,283,698.63 | 80,472,615.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,413,246.38 | 51,710,392.21 |
| 投资支付的现金 | 46,530,000.00 | 53,570,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,943,246.38 | 105,280,392.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,659,547.75 | -24,807,777.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,480,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 19,480,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,000,000.00 | -19,480,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -886,000.70 | -16,727,043.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,999,088.63 | 41,705,249.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,113,087.93 | 24,978,205.57 |