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证券代码:832491证券简称:奥迪威主办券商:红塔证券
奥迪威NEEQ:832491
广东奥迪威传感科技股份有限公司
AudiowellElectronics(Guangdong)Co.,Ltd.
2018年第三季度报告
公告编号:2018‐050
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目录
一、重要提示…………………………………………………………………4
二、公司基本情况……………………………………………………………5
三、重要事项…………………………………………………………………9
四、财务报告…………………………………………………………………11
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释义释义项目释义
奥迪威、公司、本公司指广东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会指广东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会董事会指广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会监事会指广东奥迪威传感科技股份有限公司监事会本季度指2018年第三季度EHS管理体系指
环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSAS)两体系的整合。环境、职业健康安全管理体系,简称EHS管理体系,EHS是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写。元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年07月01日-2018年09月30日
注:报告中的差异均为计算过程中四舍五入造成的尾数差异。
公告编号:2018‐050
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一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事否是否存在豁免披露事项否
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二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称广东奥迪威传感科技股份有限公司英文名称及缩写AudiowellElectronics(Guangdong)Co.,Ltd.证券简称奥迪威证券代码832491法定代表人张曙光挂牌时间2015-05-18转让方式集合竞价转让分层情况创新层董事会秘书或信息披露负责人梁美怡是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是统一社会信用代码91440101716322064H注册资本10,916万元注册地址广州市番禺区沙头街银平路3街4号联系电话020-84802041办公地址广州市番禺区沙头街银平路3街4号
(二)主要财务数据
单位:元
报告期末上年度末
报告期末比上年度
末增减比例总资产539,922,990.02516,810,078.864.47%归属于挂牌公司股东的净资产473,518,689.11448,327,325.855.62%资产负债率(母公司)10.42%10.90%-4.40%资产负债率(合并)12.24%13.20%-7.27%
本报告期
本报告期比上年同期增减比例
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减比例营业收入76,922,752.2213.99%215,840,661.9114.50%归属于挂牌公司股东的净利润12,935,812.4659.76%30,462,193.8770.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10,241,840.3845.25%24,161,069.6776.29%经营活动产生的现金流量净额1,286,817.09-87.11%6,202,317.13-89.47%基本每股收益(元/股)0.1271.43%0.2875.00%稀释每股收益(元/股)0.1271.43%0.2875.00%加权平均净资产收益率2.77%45.03%6.61%60.83%
公告编号:2018‐050
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非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位:元项目金额非流动资产处置损益-101,027.49计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
5,413,481.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,014,327.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出169,829.71
非经常性损益合计7,496,610.90所得税影响数1,195,486.70少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额6,301,124.20
(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构股份性质
期初
期初至
期末变动
期末数量比例数量比例无限售条件股份
无限售股份总数81,082,23274.28%-20,25081,061,98274.26%其中:控股股东、实际控制人5,917,1525.42%5,7505,922,9025.43%
董事、监事、高管2,913,4302.67%—2,913,4302.67%核心员工1,583,0001.45%6,0001,589,0001.46%有限售条件股
份
有限售股份总数28,077,76825.72%20,25028,098,01825.74%其中:控股股东、实际控制人17,748,45816.26%20,25017,768,70816.28%
董事、监事、高管 9,729,310 8.91%—9,729,3108.91%核心员工560,0000.51%—560,0000.51%总股本109,160,000——109,160,000—普通股股东人数
注:为方便投资者阅读,本报告同一股份多重股份性质的情况不同时分别计入各项股份性质核算。以下为同一股份多重股份性质情况的列示:
(1)实际控制人张曙光同时担任公司董事长、总经理,其股份数量仅在“控股股东、实际控制人”
中列示,不在“董事、监事、高管”中列示。
(2)实际控制人黄海涛担任公司董事,其股份数量仅在“控股股东、实际控制人”中列示,不在“董
事、监事、高管”中列示。
(3)监事马拥军作为公司核心员工,其股份数仅在“董事、监事、高管”中列示,不在“核心员工”
中列示。
(4)高级管理人员郭州生于2018年3月份辞去副总经理职务,依照《公司法》第一百四十二条及
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《公司章程》第二十六条的相关规定,高级管理人员离任后半年内,不得转让其持有的本公司股份,故其所持本公司股份在“有限售条件股份”中“董事、监事、高管”列示。
(5)截至报告期末,有3名核心员工离职,其持有的股份均为限售股份,共计40,000股,不在“核
心员工”中列示。
普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量1张曙光21,238,94026,00021,264,94019.48%15,948,7055,316,235
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)
7,283,160-7,283,1606.67%-7,283,160
3姜德星6,990,670-6,990,6706.40%5,243,0031,747,667
孙留庚6,828,287-6,828,2876.26%-6,828,287
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)
6,330,240-6,330,2405.80%-6,330,240
广州红土科信创业投资有限公司
6,237,000-6,237,0005.71%-6,237,000
周静琼6,161,683-6,161,6835.64%-6,161,6838林益民3,750,030-3,750,0303.44%2,812,522937,508
广州至尚
益信股权
投资企业
(有限合
伙)
3,670,000-3,670,0003.36%-3,670,000
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广东红土创业投资有限公司
3,213,000-3,213,0002.94%-3,213,000合计71,703,01026,00071,729,01065.71%24,004,23047,724,780前十名股东间相互关系说明:
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)和天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司;广州红土科信创业投资有限公司和广东红土创业投资有限公司的法定代表人和董事长均为倪泽望、董事兼总经理均为曹旭光,深圳市创新投资集团有限公司分别持有广州红土科信创业投资有限公司和广东红土创业投资有限公司40%、36.08%的股权。除此之外,前十名股东之间相互无关联关系。
(四)截至报告期末优先股的基本情况
□适用??不适用
(五)截至报告期末债券发行的基本情况
□适用?不适用
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三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
?适用□不适用
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查
询索引重大诉讼、仲裁事项否---对外担保事项否---控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否---对外提供借款事项否---日常性关联交易事项是是是2018-021偶发性关联交易事项否---须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否---股权激励事项否---承诺事项否---资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否---被调查处罚的事项否---失信情况否---
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
?适用□不适用
报告期内,公司高度重视企业社会责任的履行,把追求顾客满意、员工满意、社区满意、公司满意,四个高标准的满意度作为综合管理方针,并在追求四个满意度平衡中达到更高标准,努力实现公司业务运营与履行社会责任的有机融合,为经济发展与社会和谐贡献公司力所能及的力量。公司通过推行并实施EHS管理体系,对公司的环境、职业健康安全保护方面制定总的指导方向和行动原则,改进公司工作场所的健康性和安全性,改善劳动条件,维护员工的利益,完善公司的内部管理,提升公司形象,进一步推动公司创造更好的经济效益和社会效益。公司贯彻实施《社会责任管理程序》,规范各项经营活动,在追求效益的同时,公司依法纳税,认证履行作为企业应当履行的生活责任。报告期内,公司积极响应“广州市2018年广东扶贫济困日活动”,向广州市番禺区慈善会捐款30,000元。
(三)利润分配与公积金转增股本的情况
□适用?不适用
(四)董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用?不适用
公告编号:2018‐050
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四、财务报告
(一)财务报告的审计情况
是否审计否
(二)财务报表
1.合并资产负债表
单位:元项目期末余额上年度末余额流动资产:
货币资金74,274,753.51173,755,977.90结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
--衍生金融资产--应收票据及应收账款121,809,769.45107,182,389.69预付款项2,764,543.683,502,525.71应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款1,909,465.201,209,327.28买入返售金融资产--存货65,903,293.0952,273,894.11持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产84,030,781.666,416,615.70流动资产合计350,692,606.59344,340,730.39非流动资产:
发放贷款及垫款--可供出售金融资产3,000,000.00-持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产158,764,476.68103,238,182.75在建工程6,393,019.0849,530,623.28生产性生物资产--油气资产--
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无形资产13,275,027.9213,724,423.93开发支出--商誉--长期待摊费用251,230.84438,697.66递延所得税资产2,699,736.522,090,976.85其他非流动资产4,846,892.393,446,444.00非流动资产合计189,230,383.43172,469,348.47资产总计539,922,990.02516,810,078.86流动负债:
短期借款--向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
--衍生金融负债--应付票据及应付账款46,569,571.3844,023,927.79预收款项1,172,124.332,230,654.62卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬10,927,221.0415,651,453.09应交税费1,895,378.721,667,430.41其他应付款3,993,352.753,108,378.80应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计64,557,648.2266,681,844.71非流动负债:
长期借款--应付债券--其中:优先股--
永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益1,550,000.001,550,000.00递延所得税负债--其他非流动负债--
公告编号:2018‐050
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非流动负债合计1,550,000.001,550,000.00负债合计66,107,648.2268,231,844.71所有者权益(或股东权益):
股本109,160,000.00109,160,000.00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积205,822,912.35205,822,912.35减:库存股--其他综合收益67,908.78-119,260.61专项储备--盈余公积16,233,489.4816,233,489.48一般风险准备--未分配利润142,234,378.50117,230,184.63归属于母公司所有者权益合计473,518,689.11448,327,325.85少数股东权益296,652.69250,908.30所有者权益合计473,815,341.80448,578,234.15负债和所有者权益总计539,922,990.02516,810,078.86
法定代表人:张曙光主管会计工作负责人:李磊会计机构负责人:汪芬
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2.母公司资产负债表
单位:元项目期末余额上年度末余额流动资产:
货币资金63,829,626.80162,249,708.02以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
--衍生金融资产--应收票据及应收账款148,951,176.50133,012,317.95预付款项1,647,460.992,379,117.64其他应收款83,307,751.2070,621,990.55存货49,892,421.6438,487,142.40持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产77,854,892.6441,037.23流动资产合计425,483,329.77406,791,313.79非流动资产:
可供出售金融资产3,000,000.00-持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资42,879,822.2042,879,822.20投资性房地产--固定资产39,601,629.2642,982,738.90在建工程2,544,822.883,204,320.17生产性生物资产--油气资产--无形资产3,212,459.813,459,235.22开发支出--商誉--长期待摊费用198,319.66342,520.24递延所得税资产685,332.51541,289.24其他非流动资产2,360,871.002,422,484.00非流动资产合计94,483,257.3295,832,409.97资产总计519,966,587.09502,623,723.76流动负债:
短期借款--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
--衍生金融负债--应付票据及应付账款43,904,451.3837,385,811.97预收款项772,553.131,240,421.65应付职工薪酬6,834,217.2411,375,631.07
公告编号:2018‐050
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应交税费673,220.881,060,273.98其他应付款426,899.052,189,877.97持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计52,611,341.6853,252,016.64非流动负债:
长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益1,550,000.001,550,000.00递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计1,550,000.001,550,000.00负债合计54,161,341.6854,802,016.64所有者权益:
股本109,160,000.00109,160,000.00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积205,822,912.35205,822,912.35减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积16,233,489.4816,233,489.48一般风险准备--未分配利润134,588,843.58116,605,305.29所有者权益合计465,805,245.41447,821,707.12负债和所有者权益合计519,966,587.09502,623,723.76
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3.合并本报告期利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入76,922,752.2267,480,930.62其中:营业收入76,922,752.2267,480,930.62利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--
二、营业总成本65,318,928.5257,720,154.64其中:营业成本50,042,961.1843,112,539.83利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加801,160.14878,678.69销售费用3,883,230.462,675,726.81管理费用6,211,807.595,359,201.21研发费用6,818,888.795,394,266.54财务费用-2,675,652.031,258,792.60资产减值损失236,532.39-959,051.04加:其他收益2,091,241.57634,198.06投资收益(损失以“-”号填列)1,111,861.37466,986.30其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--资产处置收益(损失以“-”号填列)-76,289.81-81,930.30汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,730,636.8310,780,030.04加:营业外收入68,921.1547,994.50减:营业外支出30,000.00-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,769,557.9810,828,024.54减:所得税费用1,944,453.002,865,821.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,825,104.987,962,203.44其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润12,825,104.987,962,203.44
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益-110,707.48-134,653.13
2.归属于母公司所有者的净利润12,935,812.468,096,856.57
公告编号:2018‐050
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六、其他综合收益的税后净额44,738.05105,284.21归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
44,738.05105,284.21
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益44,738.05105,284.21
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额44,738.05105,284.21
6.其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额12,869,843.038,067,487.65归属于母公司所有者的综合收益总额12,980,550.518,202,140.78归属于少数股东的综合收益总额-110,707.48-134,653.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.07
(二)稀释每股收益0.120.07
法定代表人:张曙光主管会计工作负责人:李磊会计机构负责人:汪芬
4.母公司本报告期利润表
单位:元
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入57,767,792.6555,015,228.10减:营业成本38,354,179.5735,354,696.12税金及附加561,896.51718,077.12销售费用2,998,222.052,224,197.30管理费用4,972,345.424,294,841.04研发费用4,602,769.984,225,700.45财务费用-1,726,889.20656,119.20其中:利息费用-62,422.50利息收入219,972.26258,414.06资产减值损失186,858.59-976,216.96加:其他收益2,091,241.57634,198.06投资收益(损失以“-”号填列)1,111,861.37466,986.30其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
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公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--资产处置收益(损失以“-”号填列)-43,310.38-80,760.35汇兑收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,978,202.299,538,237.84加:营业外收入66,921.1526,154.50减:营业外支出30,000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,015,123.449,564,392.34减:所得税费用1,519,468.951,932,680.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,495,654.497,631,711.86
(一)持续经营净利润9,495,654.497,631,711.86
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额9,495,654.497,631,711.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.07
(二)稀释每股收益0.090.07
5.合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入215,840,661.91188,500,048.68其中:营业收入215,840,661.91188,500,048.68利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--
二、营业总成本189,920,772.15171,350,180.45其中:营业成本144,275,568.92125,936,856.07利息支出--
公告编号:2018‐050
-18-
手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加2,778,683.592,996,563.87销售费用8,358,067.638,099,759.64管理费用19,516,786.4017,412,873.91研发费用17,344,803.1415,046,690.74财务费用-3,384,720.891,878,045.40资产减值损失1,031,583.36-20,609.18加:其他收益5,413,481.573,856,868.06投资收益(损失以“-”号填列)2,014,327.11870,438.35其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--资产处置收益(损失以“-”号填列)-101,027.49-82,995.93汇兑收益(损失以“-”号填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,246,670.9521,794,178.71加:营业外收入199,829.71124,893.50减:营业外支出30,000.00-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,416,500.6621,919,072.21减:所得税费用3,163,562.404,404,220.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,252,938.2617,514,851.93其中:被合并方在合并前实现的净利润--
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润30,252,938.2617,514,851.93
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益-209,255.61-377,764.01
2.归属于母公司所有者的净利润30,462,193.8717,892,615.94
六、其他综合收益的税后净额187,169.39101,721.04归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
187,169.39101,721.04
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益187,169.39101,721.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额187,169.39101,721.04
6.其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额30,440,107.6517,616,572.97归属于母公司所有者的综合收益总额30,649,363.2617,994,336.98归属于少数股东的综合收益总额-209,255.61-377,764.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.280.16
(二)稀释每股收益0.280.16
法定代表人:张曙光主管会计工作负责人:李磊会计机构负责人:汪芬
6.母公司年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入173,526,877.55163,768,824.16减:营业成本118,020,368.49108,730,563.86税金及附加1,802,597.332,281,413.22销售费用6,713,381.496,801,768.66管理费用14,801,735.5713,562,605.65研发费用13,471,361.1612,441,667.15财务费用-2,250,816.40605,637.78其中:利息费用-165,508.43利息收入646,624.841,001,200.93资产减值损失960,288.48-87,422.63加:其他收益4,719,181.573,806,868.06投资收益(损失以“-”号填列)2,014,327.11870,438.35其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--资产处置收益(损失以“-”号填列)-62,465.59-81,405.25汇兑收益(损失以“-”号填列)--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,679,004.5224,028,491.63加:营业外收入145,617.18100,613.50减:营业外支出30,000.00-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,794,621.7024,129,105.13减:所得税费用3,353,083.413,633,406.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,441,538.2920,495,698.41
(一)持续经营净利润23,441,538.2920,495,698.41
(二)终止经营净利润--
五、其他综合收益的税后净额
公告编号:2018‐050
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
--
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益--
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
--
4.现金流量套期损益的有效部分--
5.外币财务报表折算差额--
6.其他--
六、综合收益总额23,441,538.2920,495,698.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.210.19
(二)稀释每股收益0.210.19
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,077,665.44245,348,136.98客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还1,196,950.42180,114.96收到其他与经营活动有关的现金10,528,525.995,630,805.41经营活动现金流入小计224,803,141.85251,159,057.35购买商品、接受劳务支付的现金108,509,992.6788,072,939.03客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--
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支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金79,434,329.7470,947,539.54支付的各项税费11,588,050.4619,237,459.40支付其他与经营活动有关的现金19,068,451.8513,975,976.40经营活动现金流出小计218,600,824.72192,233,914.37经营活动产生的现金流量净额6,202,317.1358,925,142.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金199,200,000.00130,000,000.00取得投资收益收到的现金2,014,327.11870,438.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计201,214,327.11130,882,438.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,782,765.3845,608,161.99投资支付的现金277,500,000.00240,000,000.00质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计303,282,765.38285,608,161.99投资活动产生的现金流量净额-102,068,438.27-154,725,723.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金255,000.00-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255,000.00-取得借款收到的现金-3,500,000.00发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计255,000.003,500,000.00偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,458,000.0011,081,508.43其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金-4,182,571.45筹资活动现金流出小计5,458,000.0015,264,079.88筹资活动产生的现金流量净额-5,203,000.00-11,764,079.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,673,024.55-2,292,468.74
五、现金及现金等价物净增加额-99,396,096.59-109,857,129.28加:期初现金及现金等价物余额173,670,850.10186,467,692.88
六、期末现金及现金等价物余额74,274,753.5176,610,563.60
法定代表人:张曙光主管会计工作负责人:李磊会计机构负责人:汪芬
公告编号:2018‐050
-22-
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,727,648.72188,661,230.03收到的税费返还97.92-收到其他与经营活动有关的现金9,369,489.625,402,893.16经营活动现金流入小计164,097,236.26194,064,123.19购买商品、接受劳务支付的现金82,319,381.8469,767,555.59支付给职工以及为职工支付的现金54,036,966.7950,692,589.42支付的各项税费10,290,925.3917,502,265.31支付其他与经营活动有关的现金27,668,583.1622,007,034.84经营活动现金流出小计174,315,857.18159,969,445.16经营活动产生的现金流量净额-10,218,620.9234,094,678.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金199,200,000.00130,000,000.00取得投资收益收到的现金2,014,327.11870,438.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-12,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计201,214,327.11130,882,438.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,473,643.258,582,155.12投资支付的现金277,500,000.00240,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计284,973,643.25248,582,155.12投资活动产生的现金流量净额-83,759,316.14-117,699,716.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金-3,500,000.00发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计-3,500,000.00偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,458,000.0011,081,508.43支付其他与筹资活动有关的现金-4,182,571.45筹资活动现金流出小计5,458,000.0015,264,079.88筹资活动产生的现金流量净额-5,458,000.00-11,764,079.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,100,983.64-1,322,786.74
五、现金及现金等价物净增加额-98,334,953.42-96,691,905.36
-23-
加:期初现金及现金等价物余额162,164,580.22156,863,789.24
六、期末现金及现金等价物余额63,829,626.8060,171,883.88