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江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2022年第三季度报告
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目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 13
第四节 财务会计报告 ...... 16
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释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 鹿得医疗、公司、股份有限公司、鹿得股份 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 |
| 鹿得实业 | 指 | 上海鹿得实业发展有限公司 |
| 鹿晶投资、鹿晶合伙 | 指 | 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） |
| 煜丰国际 | 指 | 上海煜丰国际贸易有限公司 |
| 鹿得贸易 | 指 | 上海鹿得医疗器械贸易有限公司 |
| 鹿得山奥 | 指 | 上海鹿得山奥医疗器械有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
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第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）张玉军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议 |
| 2．江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十次会议 | |
| 3. 江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度第三季度财务报表 |
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第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 鹿得医疗 |
| 证券代码 | 832278 |
| 行业 | C制造业-C35专用设备制造业-C358医疗仪器设备及器械制造-C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 |
| 法定代表人 | 项友亮 |
| 董事会秘书 | 张玉军 |
| 注册资本（元） | 176,000,000 |
| 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 |
| 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 |
| 保荐机构 | 方正承销保荐 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 469,487,978.68 | 483,159,233.14 | -2.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 382,734,054.15 | 362,683,642.86 | 5.53% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.59% | 24.32% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.48% | 24.90% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 238,796,359.99 | 281,451,276.60 | -15.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,983,931.23 | 33,654,862.00 | -16.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,355,054.10 | 28,405,547.51 | -3.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,791,528.46 | 5,921,715.03 | 65.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 7.43% | 8.99% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.26% | 7.59% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 79,321,240.17 | 84,530,290.27 | -6.16% |
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| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,710,665.05 | 9,989,847.82 | 7.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,080,242.67 | 9,120,859.53 | -0.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,623,600.62 | -8,985,002.94 | 262.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.82% | 2.69% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.39% | 2.46% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
家税务总局2022年第2号公告）相关规定，公司延缓缴纳部分税费所致，缓缴各项税费216万元；②财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，从原来按照实际发生额75%在税前加计扣除，改变为按照实际发生额的100%在税前加计扣除，导致本年度应交企业所得税减少。2、
经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期上升262.76%，主要原因系上半年上海疫情期间封控管制，员工居家办公导致退税业务无法办理，导致煜丰国际2022年上半年的出口退税款291万元在本年度7月份退回，本报告期收到的税金返还增加。
项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -28,913.08 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,701,407.43 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,975,740.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,015.32 |
| 非经常性损益合计 | 680,738.12 |
| 所得税影响数 | 51,860.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 628,877.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
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| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 72,988,400 | 41.47% | 0 | 72,988,400 | 41.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,608,000 | 0.91% | 0 | 1,608,000 | 0.91% | |
| 核心员工 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 103,011,600 | 58.53% | 0 | 103,011,600 | 58.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 52,643,600 | 29.91% | 0 | 52,643,600 | 29.91% | |
| 董事、监事、高管 | 4,824,000 | 2.74% | 0 | 4,824,000 | 2.74% | |
| 核心员工 | - | 0% | - | - | 0% | |
| 总股本 | 176,000,000 | - | 0 | 176,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,913 | |||||
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单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 项友亮 | 境内自然人 | 39,130,000 | 0 | 39,130,000 | 22.23% | 39,130,000 | - | - | - |
| 2 | 上海鹿得实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 38,944,000 | 0 | 38,944,000 | 22.13% | 38,944,000 | - | - | - |
| 3 | 项国强 | 境内自然人 | 10,238,400 | 0 | 10,238,400 | 5.82% | 10,238,400 | - | - | - |
| 4 | 祝增凯 | 境内自然人 | 10,238,400 | 0 | 10,238,400 | 5.82% | - | 10,238,400 | - | - |
| 5 | 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 5.00% | 6,600,000 | 2,200,000 | - | - |
| 6 | 朱文军 | 境内自然人 | 6,432,000 | 0 | 6,432,000 | 3.65% | 4,824,000 | 1,608,000 | - | - |
| 7 | 徐彦峰 | 境内自然人 | 3,351,611 | 10,000 | 3,361,611 | 1.91% | - | 3,361,611 | - | - |
| 8 | 谭薇颖 | 境内自然人 | 3,321,200 | 0 | 3,321,200 | 1.89% | - | 3,321,200 | - | - |
| 9 | 黄捷静 | 境内自然人 | 3,275,200 | 0 | 3,275,200 | 1.86% | 3,275,200 | - | - | - |
| 10 | 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,897,189 | 0 | 2,897,189 | 1.65% | - | 2,897,189 | - | - |
| 合计 | - | 126,628,000 | 10,000 | 126,638,000 | 71.96% | 103,011,600 | 23,626,400 | 0 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份，且项友亮担任鹿得实业董事长、法定代表人，项国强、祝忠林、朱文军、潘新华担任鹿得实业董事；项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权，且项友亮担任鹿晶投资执行事务合伙人。项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、谭薇颖、黄捷静分别持有鹿得医疗22.23%、5.82%、5.82%、3.65%、1.89%、1.86%的股权。其中,项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系，祝忠林与祝增凯为父子关系，潘新华与谭薇颖为夫妻关系，祝忠林系项友亮姐夫。除此之外，公司前十名股东不存在其他关联关系。 | ||||||||||
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四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-041、 2022-042、 2022-043、 2022-044、 2022-059、 2022-066、 2022-067、 2022-070、 2022-080、 2022-083 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-030、 2020-033、 2020-034、 2020-035、 2020-036、 2021-057、 2021-081 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
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重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
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二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,279,714.36 | 209,158,016.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 22,319,846.80 | 1,500,339.21 |
| 衍生金融资产 | 12,449.50 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,795,595.34 | 77,267,998.88 |
| 应收款项融资 | 1,668,983.78 | 2,061,113.50 |
| 预付款项 | 2,219,557.43 | 3,937,090.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,322,732.75 | 4,207,843.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,222,647.93 | 78,481,513.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,130,034.05 | 2,081,996.60 |
| 流动资产合计 | 358,971,561.94 | 378,695,911.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,364,103.93 | 20,241,543.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
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| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 68,760,064.06 | 69,237,411.16 |
| 在建工程 | 523,516.59 | 803,884.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,460,270.46 | 3,028,025.20 |
| 无形资产 | 5,974,220.46 | 6,011,730.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,109,737.93 | 1,433,724.68 |
| 递延所得税资产 | 3,412,273.52 | 1,800,158.77 |
| 其他非流动资产 | 6,912,229.79 | 1,906,842.79 |
| 非流动资产合计 | 110,516,416.74 | 104,463,321.23 |
| 资产总计 | 469,487,978.68 | 483,159,233.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,188.89 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 902,854.91 | 4,950.00 |
| 应付票据 | 500,000.00 | 2,247,521.24 |
| 应付账款 | 52,412,526.08 | 77,602,063.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,997,756.94 | 10,405,128.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,331,468.94 | 9,710,538.23 |
| 应交税费 | 5,654,078.23 | 1,567,046.02 |
| 其他应付款 | 1,220,827.50 | 11,505,649.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 827,249.98 | 827,249.98 |
| 其他流动负债 | 303,210.39 | 201,831.12 |
| 流动负债合计 | 81,150,161.86 | 114,071,978.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
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| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,912,134.40 | 2,268,724.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 495,971.04 | 776,922.40 |
| 递延收益 | 3,195,657.23 | 3,204,714.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,603,762.67 | 6,250,361.46 |
| 负债合计 | 86,753,924.53 | 120,322,340.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 129,362,467.25 | 129,458,014.56 |
| 减：库存股 | 8,086,769.87 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,753,188.58 | 17,753,188.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 67,705,168.19 | 39,472,439.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 382,734,054.15 | 362,683,642.86 |
| 少数股东权益 | 153,249.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 382,734,054.15 | 362,836,892.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 469,487,978.68 | 483,159,233.14 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,532,962.17 | 192,075,258.90 |
| 交易性金融资产 | 22,319,846.80 | 1,500,339.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 65,096,594.88 | 77,881,776.96 |
| 应收款项融资 | 646,800.00 | 2,061,113.50 |
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| 预付款项 | 309,907.76 | 1,715,615.88 |
| 其他应收款 | 4,171,402.45 | 3,654,105.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,085,696.43 | 57,236,168.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,530,063.17 | 783,479.29 |
| 流动资产合计 | 313,693,273.66 | 336,907,857.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,024,468.46 | 40,901,908.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,376,081.39 | 66,888,937.43 |
| 在建工程 | 482,937.09 | 763,596.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,955,145.51 | 5,989,371.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 986,319.60 | 1,238,925.90 |
| 递延所得税资产 | 2,868,708.89 | 1,288,299.88 |
| 其他非流动资产 | 6,846,949.79 | 1,854,792.79 |
| 非流动资产合计 | 125,540,610.73 | 118,925,832.28 |
| 资产总计 | 439,233,884.39 | 455,833,689.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,188.89 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 902,854.91 | 4,950.00 |
| 应付票据 | 500,000.00 | 2,247,521.24 |
| 应付账款 | 53,550,073.69 | 78,473,018.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,436,145.24 | 8,869,665.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,659,214.21 | 6,854,756.65 |
第 20页 /共 28页
| 应交税费 | 3,558,364.12 | 705,110.04 |
| 其他应付款 | 175,174.82 | 10,353,224.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 303,210.39 | 139,748.66 |
| 流动负债合计 | 74,085,226.27 | 107,647,995.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,157,041.01 | 3,204,714.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,157,041.01 | 3,204,714.64 |
| 负债合计 | 77,242,267.28 | 110,852,710.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 130,011,593.49 | 130,011,593.49 |
| 减：库存股 | 8,086,769.87 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,753,188.58 | 17,753,188.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 46,313,604.91 | 21,216,197.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 361,991,617.11 | 344,980,979.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 439,233,884.39 | 455,833,689.79 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 79,321,240.17 | 84,530,290.27 | 238,796,359.99 | 281,451,276.60 |
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| 其中：营业收入 | 79,321,240.17 | 84,530,290.27 | 238,796,359.99 | 281,451,276.60 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 69,081,568.70 | 74,930,126.79 | 210,314,331.17 | 248,931,540.86 |
| 其中：营业成本 | 60,103,913.20 | 63,784,292.65 | 183,706,374.51 | 213,377,548.95 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,223,720.58 | 330,233.74 | 2,488,426.72 | 1,860,305.88 |
| 销售费用 | 4,937,502.42 | 4,337,877.13 | 13,330,445.53 | 11,626,112.29 |
| 管理费用 | 4,864,814.63 | 4,409,916.88 | 12,634,483.76 | 14,447,044.00 |
| 研发费用 | 3,757,116.94 | 3,256,460.97 | 9,609,396.31 | 8,667,604.26 |
| 财务费用 | -5,805,499.07 | -1,188,654.58 | -11,454,795.66 | -1,047,074.52 |
| 其中：利息费用 | 14,908.02 | 217,356.08 | ||
| 利息收入 | 562,011.43 | 589,341.80 | 1,666,172.02 | 1,352,434.87 |
| 加：其他收益 | 3,513,916.21 | 141,591.21 | 3,704,407.43 | 659,889.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 645,947.35 | 501,324.73 | 2,357,758.35 | 1,562,233.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,833,078.52 | 143,255.51 | -3,226,807.68 | 680,234.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,267.32 | 214,966.07 | 412,954.93 | -790,967.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -62,111.23 | 218,752.06 | -421,788.36 | 540,037.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,125.82 | 0 | 10,292.81 | -6,219.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-” | 12,528,738.42 | 10,820,053.06 | 31,318,846.30 | 35,164,943.14 |
第 22页 /共 28页
| 号填列） | ||||
| 加：营业外收入 | 3.10 | 264,495.46 | 251.22 | 3,386,537.57 |
| 减：营业外支出 | 2,860.04 | 1,775.62 | 56,553.27 | 49,056.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,525,881.48 | 11,082,772.90 | 31,262,544.25 | 38,502,424.60 |
| 减：所得税费用 | 1,815,216.43 | 1,092,970.08 | 3,278,613.02 | 4,847,607.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,710,665.05 | 9,989,802.82 | 27,983,931.23 | 33,654,817.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,710,665.05 | 9,989,802.82 | 27,983,931.23 | 33,654,817.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -45 | -45 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,710,665.05 | 9,989,847.82 | 27,983,931.23 | 33,654,862.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入 |
第 23页 /共 28页
| 其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 10,710,665.05 | 9,989,802.82 | 27,983,931.23 | 33,654,817.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,710,665.05 | 9,989,847.82 | 27,983,931.23 | 33,654,862.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -45 | -45 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 71,597,988.63 | 69,388,122.91 | 204,079,550.69 | 217,994,600.94 |
| 减：营业成本 | 55,973,251.62 | 55,214,013.78 | 163,284,239.45 | 173,086,789.71 |
| 税金及附加 | 1,159,304.70 | 216,934.15 | 2,319,594.47 | 1,524,395.31 |
| 销售费用 | 2,547,321.16 | 2,019,484.79 | 6,745,473.61 | 6,620,094.55 |
| 管理费用 | 2,781,527.07 | 2,519,683.95 | 7,144,154.97 | 8,349,216.31 |
| 研发费用 | 3,757,116.94 | 3,256,460.97 | 9,609,396.31 | 8,667,604.26 |
| 财务费用 | -5,001,047.38 | -1,061,537.28 | -9,507,632.75 | -1,458,165.46 |
| 其中：利息费用 | 14,908.02 | 145,374.68 | ||
| 利息收入 | 549,235.92 | 582,942.80 | 1,642,765.76 | 1,333,513.06 |
| 加：其他收益 | 3,413,916.21 | 141,591.21 | 3,566,415.57 | 658,312.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 645,947.35 | 214,143.53 | 2,357,758.35 | 11,242,042.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-” |
第 24页 /共 28页
| 号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,508,650.62 | -2,813,921.78 | 723,119.28 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 94,796.35 | 296,356.70 | 480,632.01 | -377,414.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -77,920.76 | 17,718.07 | -608,746.29 | 288,086.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,344.36 | 9,344.36 | 58.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,957,947.41 | 7,892,892.06 | 27,475,806.85 | 33,738,870.62 |
| 加：营业外收入 | 3.10 | 183.25 | 251.22 | 3,386,476.33 |
| 减：营业外支出 | 1,778.05 | -273,039.05 | 55,220.56 | 27,965.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,956,172.46 | 8,166,114.36 | 27,420,837.51 | 37,097,381.34 |
| 减：所得税费用 | 1,231,561.15 | 797,964.12 | 2,323,429.76 | 2,777,439.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,724,611.31 | 7,368,150.24 | 25,097,407.75 | 34,319,942.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,724,611.31 | 7,368,150.24 | 25,097,407.75 | 34,319,942.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
第 25页 /共 28页
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 11,724,611.31 | 7,368,150.24 | 25,097,407.75 | 34,319,942.10 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,303,873.22 | 264,824,559.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,513,229.75 | 29,644,188.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,710,531.87 | 4,873,420.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,527,634.84 | 299,342,167.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,615,589.24 | 206,169,470.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,695,806.97 | 54,473,082.37 |
| 支付的各项税费 | 5,797,986.74 | 13,712,371.72 |
第 26页 /共 28页
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,626,723.43 | 19,065,527.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,736,106.38 | 293,420,452.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,791,528.46 | 5,921,715.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 202,893,854.06 | 606,423,331.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174,897.06 | 2,260,328.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,085.00 | 880.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,822,735.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,907,572.06 | 608,684,540.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,824,881.56 | 8,568,965.97 |
| 投资支付的现金 | 237,724,724.30 | 555,632,705.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 872,383.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,421,989.07 | 564,201,671.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,514,417.01 | 44,482,868.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,500,000.00 | 40,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,185.79 | 27,500,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,211,091.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,856,277.00 | 27,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,356,277.00 | 13,100,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,212,292.11 | -29,033.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,866,873.44 | 63,475,549.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,051,527.47 | 135,871,598.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,184,654.03 | 199,347,148.44 |
法定代表人：项友亮 主管会计工作负责人：张玉军 会计机构负责人：张玉军
第 27页 /共 28页
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,858,871.17 | 259,147,223.70 |
| 收到的税费返还 | 15,006,591.66 | 19,874,613.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,358,293.84 | 4,622,976.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,223,756.67 | 283,644,813.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,012,342.61 | 217,939,639.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,544,545.80 | 39,837,001.82 |
| 支付的各项税费 | 3,504,142.65 | 6,509,343.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,308,161.32 | 13,585,707.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,369,192.38 | 277,871,693.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,854,564.29 | 5,773,120.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 202,893,854.06 | 597,123,331.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174,897.06 | 11,961,062.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,985.00 | 800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,822,735.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,906,472.06 | 609,085,194.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,216,696.67 | 8,078,923.30 |
| 投资支付的现金 | 237,724,724.30 | 546,332,705.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 447,047.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,388,468.78 | 554,411,629.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,481,996.72 | 54,673,565.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 31,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,185.79 | 27,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,761,091.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,406,277.00 | 27,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,906,277.00 | 12,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,005,441.54 | -225,758.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,528,267.89 | 72,720,928.09 |
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,989,072.96 | 102,356,642.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,460,805.07 | 175,077,570.88 |