关于中控技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中控技术股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于中控技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州深蓝数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 108.83 | 104.53 | 4.30 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 蓝卓数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 71.31 | 536.13 | 601.23 | 6.21 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 402.68 | 970.97 | 626.30 | 747.35 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中控产业园区运营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77.31 | 74.28 | 3.03 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江国利网安科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 28.42 | 1.71 | 26.76 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江中蓝创业投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.02 | 15.25 | 12.77 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中控科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.85 | 4.85 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江中程信工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.10 | 11.10 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴市工业互联网创新发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.24 | 189.15 | 58.50 | 131.89 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 243.00 | 27.95 | 263.01 | 7.94 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 蓝卓数字科技（中山）有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 127.43 | 93.55 | 33.88 | 销售 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | ||||||||
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.25 | 24.98 | 31.27 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 绍兴市工业互联网创新发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.22 | 5.85 | 13.07 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 35.42 | 1,171.80 | 1,199.48 | 7.74 | 采购 | 经营性往来 | |
| 嘉兴市工业互联网创新中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.96 | 1.96 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 蓝卓数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 20.95 | 79.54 | 90.95 | 9.54 | 采购 | 经营性往来 | |
| 宁波甬水桥数字产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 27.66 | 23.68 | 3.98 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 宁波工业互联网研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 40.80 | 40.80 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 中控产业园区运营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5.21 | 5.21 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 148.19 | 148.19 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 浙江国利网安科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.20 | 4.58 | 7.78 | 服务费、出租 | 经营性往来 | ||
| 浙江中控科教仪器设备有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 5.30 | 服务费、出租 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | |||||||||
| 蓝卓数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.21 | 2.21 | 服务费、出租 | 经营性往来 | ||||
| 杭州熙智股权投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 出租 | 经营性往来 | ||||
| 杭州深蓝数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4.37 | 4.58 | 8.95 | 服务费、出租 | 经营性往来 | |||
| 中控产业园区运营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.52 | 408.00 | 2.52 | 408.00 | 服务费、押金 | 经营性往来 | ||
| 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 464.83 | 346.73 | 811.56 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江中控传感技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,209.47 | 3,008.68 | 8.68 | 7,209.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江中控西子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,891.44 | 64.73 | 64.64 | 1,891.53 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中控技术（西安）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,927.37 | 3,142.90 | 3,182.90 | 1,887.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江中控软件技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,079.22 | 37,274.87 | 17.13 | 44,976.66 | 394.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江中控流体技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,309.44 | 4,054.21 | 1,147.53 | 5,216.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中控技术（富阳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,563.68 | 11,732.00 | 18,186.60 | 14,109.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江中控智能科技产业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.90 | 6,899.83 | 6,639.58 | 261.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州阀信科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.16 | 8.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海智萦技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.01 | 7,000.00 | 5,004.01 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江凌本管理咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江中控韦尔油气技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | 112.85 | 112.85 | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江中控自动化仪表有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,098.76 | 2,386.53 | 2,386.00 | 1,099.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江中控慧机科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,712.73 | 22.43 | 1,304.80 | 430.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 陕西中控数字技术工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,228.12 | 1.88 | 1,101.01 | 1,128.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中控全世科技（杭州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.20 | 2.20 | 3.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中控海洋装备（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.32 | 21.03 | 35.35 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江中控智新科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22.45 | 74.93 | 97.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 41,468.48 | 84,060.06 | 41.44 | 88,255.67 | 37,314.31 | / | / |