山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
股份简称：科汇电自 股份代码：830912 公告编号：2014-003
科汇电自
NEEQ : 830912
山东科汇电力自动化股份有限公司
Shandong Kehui Power Automation Co.,Ltd.
半年度报告山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
1、《开关磁阻调速电动机技术条件》行业标准起草会议在公司举行，
上海电器科学研究所是该标准的负责单位，公司为主要起草人；该行业标准是国内首次制定的开关磁阻调速电动机技术条件标准。
2、公司为国家电网公司 2014年时间同步装置库存协议招标中标人，
共计中标 4个包，419套，中标金额为 2645万元；公司为中国南方电网有限责任公司时间同步系统中标人，共计中标 2个包，中标比例为 40%。
3、公司与中国铁建电气化局签订新建青荣城际四电集成工程电力远
动终端 RTU采购合同，合同金额 625万元；公司与中铁电气化局签订了新建东莞至惠州城际轨道交通项目电力 RTU远动装置采购合同，合同金额 727万元。
4、开关磁阻电动机新制造车间投入使用，该车间建筑面积 2000 平
方米，包括 1MW开关磁阻电机试验站、高精度动平衡机等关键设备，共投资 700 万元，预计投产后开关磁阻电机调速系统业务产能达到 1.5亿元。
5、我公司开关磁阻电机调速系统产品进入国家工业和信息化部《国
家重点推广的电机节能先进技术目录（第一批）》，全国此次共有25个产品入围。
6、我公司中标法国 RTE电网公司行波故障测距系统的框架协议，试
用装置已于 5月份成功安装并试运行。
公司半年大事记山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
目录
非财务信息
6 重要事项- 75
7 股本变动及股东情况- 77
8 董事、监事、高管及核心员工情况- 79
基本信息
1 公司概览- 3
2 主要会计数据与关键指标- 4
3 管理层讨论与分析--- 5
财务信息
4 财务报表- 8
5 财务报表附注- 16
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
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山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
1 公司概览
法定代表人徐丙垠
注册地址山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号
办公地址山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号
主办券商中国银河证券股份有限公司
会计师事务所无
董事会秘书或信息披露事务负责人朱亦军
电话 0533-3818962
传真 0533-3818800
电子邮箱 kehui@kehui.cn
联系地址山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号
股份公司成立时间 2013年 12月 12日
挂牌时间 2014年 8月 4日
行业分类电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目电力线路故障监测与定位设备、配网自动化设备以及开关磁阻电机调速系统的研发、生产与销售
总股本 60,000,000
无限售条件的股份数量 0
控股股东、实际控制人及持股比例控股股东：山东科汇投资股份有限公司，持股比例 66.192%；实际控制人：徐丙垠，间
接持股比例 37.13%
截至报告期末的股东人数 7
员工人数（包含子公司） 425
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质 ISO9001:2008质量管理体系认证；《软件企业认定证书》编号为鲁 R-2007-0057；产品的型式试验、委托检验等检测
公司
信息
联
系
人
运
营
概
况
目前公司拥有专利 25项，其中发明专利 17项，拥有软件著作权 12项。
自愿披露
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
、2 主要会计数据与关键指标
本期上年同期增减比例（%）
营业收入（元） 72,633,396.84 61,101,833.08 18.87
毛利率 53.00% 43.47% 9.53
归属于挂牌公司股东的净利润（元） 4,266,205.02 -8,133,533.49 -
加权平均净资产收益率 4.67%-10.08% 14.75
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.25 -
本期上年同期增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）-174,396.85 -528,055.53 66.97
应收账款周转率 0.90 0.88 2.27
存货周转率 2.02 1.83 10.38
本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率 6.56%-8.56% 15.12
营业收入增长率 18.87% 68.12%-49.25
净利润增长率 152.45% 10.56% 141.89
本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产（元） 204,166,270.46 191,603,488.92 6.56
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 3.40 3.19 6.58
资产负债率 54.21% 53.39% 0.82
流动比率 1.48 1.41 4.96
利息保障倍数 3.59 5.22 -31.23
盈利
能力
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
自愿
披露
报告期内，公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在一季度进行项目立项、方案审查及批准采购计划，二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的实现主要集中在第四季度，上半年尤其是一季度相对较少，相关行业的上市公司业绩亦呈现类似季节性特点。
因此，公司所处行业的经营业绩呈现较明显的季节性波动特点，存在季节性风险。
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3 管理层讨论与分析
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本公司主要从事电力线路故障监测与定位设备、配网自动化设备以及开关磁阻电机调速系统的研发、生产与销售。电力线路故障监测与定位设备、配网自动化设备属于电力自动化范畴，主要客户涉及电力和铁路行业，客户主要通过招投标方式进行采购，公司中标后，按照客户要求进行设计、生产和销售，核心技术均具有自主知识产权；开关磁阻电机调速系统主要应用于石油石化、锻压机械和纺织机械等行业，公司为其提供符合需求的产品，核心技术均具有自主知识产权。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
商
业
模
式
经
营
情
况
一、财务运营情况
报告期内，公司实现营业收入 7263.34万元，较上年同期增长
18.87%，公司所处行业稳步增长，同时公司进一步加强了销售管理，
加大了销售力度。报告期内公司实现净利润 426.62万元，2013年
上半年净利润为-813.35 万元，较上年同期相比实现半年度盈利，
主要原因是公司毛利率高的产品今年的销售比重加大，整体毛利率水平较去年有一定提高，同时退税及投资收益也较去年增加约 450万元，此外，开关磁阻电机调速系统业务同比增长 27%，保持快速增长。
公司报告期末资产结构未发生重大变化，与 2013 年末相比，流动资产金额因存货增长而提升，非流动资产因新建开关磁阻电机车间转固而增加，资产负债率维持在 54%，与去年年末基本持平。
公司经营活动现金流量净额与去年同期相比有了小幅改善，但仍然为负数，主要受本行业季节性因素的影响，公司经营业绩和回款多实现于下半年。投资活动现金流量净额为负，系因新建开关磁阻电机调速系统生产车间投入所致。
二、业务经营情况
报告期内，国家电力及铁路投资稳定，公司主要电力自动化产品需求增长；公司开关磁阻电机调速系统产品依托其技术先进性，在锻压机械行业应用稳定快速增长，并在纺织机械、石油机械等行业渐成规模，发展前景看好。
报告期内，公司加大对开关磁阻电机调速系统业务投入，规模迅速扩大；做好电力产品的业务规划，加快升级换代，做到产品一流，分别中标国网、南网以及铁路等重大项目；加大国际业务的开拓，行波测距业务中标法国电网等项目。
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一、主营业务依赖于电力行业投资的风险
电力自动化产品的研发、生产、销售和服务是公司的核心业务之一，电力电缆线路故障监测定位设备、配网自动化设备等主要产品均为电力系统自动化系统的不同环节提供硬件支持，公司主营业务依赖于国内智能电网的建设投入规模。
公司对策：加大电力自动化产品的研发投入，保持技术领先水平；加大对开关磁阻电机调速系统投入，使其尽快成为公司主要的利润来源。
二、市场竞争的风险
随着我国智能电网投资建设力度的加大，以及开关磁阻电机调速系统的行业推广和相关产品技术革新，不排除未来有同行业相近领域企业或其他企业参与到与公司核心产品的市场竞争中；同时随着行业内各企业资金投入的加大、技术进步的加快以及服务手段的加强，市场竞争将更为激烈，公司与电力自动化行业内部分上市公司相比，在资本实力、融资能力、行业知名度等方面存在不足，公司的市场竞争地位将面临挑战。如果公司不能继续保持在行业内的技术、品牌等方面的优势，盈利能力将在竞争加剧的形势下存在降低的风险。
公司对策：公司经过二十余年的发展和积累，已在电缆线路故障监测定位设备、配网自动化设备、开关磁阻电机调速系统领域积累了较强的技术优势和行业经验，树立了细分领域的领先者地位，公司将持续优化自身核心竞争力，抵御竞争对手的冲击。
风
险
与
价
值
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
三、技术革新的风险
公司在相关领域的技术研发能力是公司在市场中确立竞争地位、树立竞争优势的核心之一。如果公司不能保持持续创新能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响，公司存在竞争能力及行业地位下降的风险。
公司对策：经过二十余年的积累，公司已经建立了一批电力自动化领域和开关磁阻电机领域专业人才，并积累了丰富的行业经验，在电缆线路故障监测定位设备、配网自动化设备、开关磁阻电机调速系统等领域在技术创新、研发管理以及核心人才团队等方面树立了相对优势。公司将持续提升自身技术研发能力、加大研发投入、稳定并适时引入相关人才，保持自身在相关领域的技术领先地位。
四、季节性风险
本公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，利润主要实现于第四季度。公司的经营业绩呈现较明显的季节性波动特点，存在季节性风险。
公司对策：随着电力系统 ERP的全面上线实施，情况有所改善；公司开关磁阻电机调速系统业务占比逐步扩大，由于该业务全年均衡，公司的季节性风险降低。
五、应收账款风险
公司应收账款规模相对较高。公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及铁路系统等，受行业特点影响，公司部分货款回收期相对较长，并随着市场竞争的加剧、经营规模的扩大和新业务的不断延伸，如果无法及时回收货款，公司将面临流动资金紧张的风险，从而对公司主营业务造成不利影响。
公司对策：公司核心客户（国家电网公司、南方电网及铁路系统）市场地位较高，信誉良好，公司应收账款发生较大比例坏账的可能性较小；同时，公司对于应收账款按照坏账准备政策进行了充分计提；报告期内，公司加强应收账款的管理，收到一定的成效。
风
险
与
价
值
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4 财务报表
4-1合并资产负债表（未经审计）
2014年 6月 30日
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产附注 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
流动资产：
货币资金五、注释 1 12,343,341.04 14,732,189.99
交易性金融资产
应收票据五、注释 2 2,824,169.20 4,846,401.20
应收账款五、注释 3 79,592,601.03 82,538,482.42
预付款项五、注释 4 2,655,055.74 3,583,445.32
应收利息
应收股利
其他应收款五、注释 5 12,057,838.43 8,951,983.94
存货五、注释 6 43,684,677.73 28,227,795.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,602.19
流动资产合计 153,194,285.36 142,880,297.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五、注释 7 5,741,002.67 4,678,774.23
投资性房地产五、注释 8 2,790,027.53 2,883,735.46
固定资产五、注释 9 21,739,357.45 20,702,005.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产五、注释 10 18,602,627.23 18,844,295.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产五、注释 11 2,098,970.22 1,614,380.43
其他非流动资产
非流动资产合计 50,971,985.10 48,723,190.93
资产总计 204,166,270.46 191,603,488.92
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 机构负责人：吕宏亮
4-1 合并资产负债表（续）（未经审计）
2014年 6月 30日
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益附注 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
流动负债：
短期借款五、注释 14 51,600,000.00 51,500,000.00
交易性金融负债
应付票据五、注释 15 2,000,000.00
应付账款五、注释 16 32,918,895.61 28,782,719.94
预收款项五、注释 17 5,637,818.12 2,855,320.13
应付职工薪酬五、注释 18 4,394,557.31 2,326,504.00
应交税费五、注释 19 1,103,228.33 5,314,398.40
应付利息
应付股利五、注释 20 2,028,468.50 5,978,403.20
其他应付款五、注释 21 3,627,259.40 4,847,563.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,310,227.27 101,604,909.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债五、注释 22 7,374,637.54 694,093.44
非流动负债合计 7,374,637.54 694,093.44
负债合计 110,684,864.81 102,299,002.81
股东权益：
股本五、注释 23 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积五、注释 24 10,042,830.55 10,042,830.55
减：库存股
专项储备五、注释 25 648,648.94 309,757.12
盈余公积五、注释 26 2,318,562.38 2,318,562.38
一般风险准备
未分配利润五、注释 27 20,471,363.78 16,633,336.06
归属于母公司股东权益合计 93,481,405.65 89,304,486.11
少数股东权益
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
股东权益合计 93,481,405.65 89,304,486.11
负债和股东权益总计 204,166,270.46 191,603,488.92
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-2合并利润表（未经审计）
2014年 1-6月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目附注 2014年 1-6月 2013年 1-6月
一、营业总收入 72,633,396.84 61,101,833.08
其中：营业收入五、注释 28 72,633,396.84 61,101,833.08
利息收入
二、营业总成本 73,895,926.85 70,802,040.50
其中：营业成本五、注释 28 34,134,934.53 34,539,520.32
利息支出
营业税金及附加五、注释 29 769,259.60 838,443.71
销售费用五、注释 30 15,256,865.70 15,293,990.96
管理费用五、注释 31 18,768,012.10 15,173,637.98
财务费用五、注释 32 1,736,256.33 2,159,570.10
资产减值损失五、注释 33 3,230,598.59 2,796,877.43
加：公允价值变动收益
投资收益五、注释 34 1,062,228.44 -54,581.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 -200,301.57 -9,754,788.97
加：营业外收入五、注释 35 4,776,259.40 1,629,540.17
减：营业外支出五、注释 36 95,337.73 406,968.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 4,480,620.10 -8,532,216.87
减：所得税费用五、注释 37 214,415.08 -398,683.38
五、净利润 4,266,205.02 -8,133,533.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,266,205.02 -8,133,533.49
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益十二、（二） 0.07 -0.25
（二）稀释每股收益十二、（二） 0.07 -0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,266,205.02 -8,133,533.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,266,205.02 -8,133,533.49
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
归属于少数股东的综合收益总额
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-3 合并现金流量表（未经审计）
2014年 1-6月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目附注 2014年 1-6月 2013年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,186,090.17 86,404,935.95
收到的税费返还 4,020,054.29 838,935.69
收到其他与经营活动有关的现金五、注释 38 397,677.17 563,855.96
经营活动现金流入小计 89,603,821.63 87,807,727.60
购买商品、接受劳务支付的现金 43,596,201.08 38,030,604.63
支付给职工以及为职工支付的现金 12,297,279.41 10,417,285.73
支付的各项税费 11,897,723.47 10,200,490.09
支付其他与经营活动有关的现金五、注释 38 21,987,014.52 29,687,402.68
经营活动现金流出小计 89,778,218.48 88,335,783.13
经营活动产生的现金流量净额 -174,396.85 -528,055.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,710,644.31 902,804.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,710,644.31 902,804.78
投资活动产生的现金流量净额 -2,710,644.31 -899,604.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,600,000.00 50,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金五、注释 38 3,688,100.88
筹资活动现金流入小计 39,288,100.88 50,700,000.00
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 48,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,702,397.57 1,886,092.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,202,397.57 50,086,092.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,914,296.69 613,907.38
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,799,337.85 -813,752.93
加：年初现金及现金等价物余额 12,179,187.71 21,654,104.92
六、期末现金及现金等价物余额 7,379,849.86 20,840,351.99
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-4母公司资产负债表（未经审计）
2014年 6月 30日
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产附注 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
流动资产：
货币资金 11,667,636.66 12,953,173.40
交易性金融资产
应收票据 2,824,169.20 4,846,401.20
应收账款十一、注释 1 77,456,006.24 80,255,849.45
预付款项 2,486,978.31 3,580,581.52
应收利息
应收股利
其他应收款十一、注释 2 21,367,887.89 19,598,878.53
存货 43,542,770.47 28,091,187.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,345,448.77 149,326,071.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十一、注释 3 23,149,859.41 20,087,630.97
投资性房地产
固定资产 18,552,537.13 17,502,971.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 13,379,801.22 13,562,454.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,098,970.22 1,614,380.43
其他非流动资产
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
非流动资产合计 57,181,167.98 52,767,437.00
资产总计 216,526,616.75 202,093,508.96
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-4母公司资产负债表（续）（未经审计）
2014年 6月 30日
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益附注 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日
流动负债：
短期借款 51,600,000.00 51,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 32,756,334.09 28,620,158.42
预收款项 5,355,787.46 2,571,113.47
应付职工薪酬 4,382,419.19 2,314,365.88
应交税费 1,060,526.72 5,202,346.65
应付利息
应付股利 2,028,468.50 5,978,403.20
其他应付款 7,387,619.65 6,792,041.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
106,571,155.61
102,978,429.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,374,637.54 694,093.44
非流动负债合计 7,374,637.54 694,093.44
负债合计 113,945,793.15 103,672,522.66
股东权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 7,902,523.54 7,902,523.54
减：库存股
专项储备 648,648.94 309,757.12
盈余公积 2,318,562.38 2,318,562.38
一般风险准备
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
未分配利润 31,711,088.74 27,890,143.26
股东权益合计 102,580,823.60 98,420,986.30
负债和股东权益总计 216,526,616.75 202,093,508.96
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-5母公司利润表（未经审计）
2014年 1-6月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目附注 2014年 1-6月 2013年 1-6月
一、营业收入十一、注释 4 71,823,957.77 60,502,270.46
减：营业成本十一、注释 4 33,993,908.89 34,436,842.66
营业税金及附加 740,208.41 818,313.78
销售费用 15,065,280.74 14,979,362.04
管理费用 17,979,725.88 13,905,093.98
财务费用 1,733,211.41 2,157,085.58
资产减值损失 3,393,757.30 2,721,877.43
加：公允价值变动收益
投资收益十一、注释 5 1,062,228.44 -54,581.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -54,581.55
二、营业利润 -19,906.42 -8,570,886.56
加：营业外收入 4,775,254.05 1,546,463.25
减：营业外支出 95,315.19 406,940.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 4,660,032.44 -7,431,363.45
减：所得税费用 214,415.08 -408,281.62
四、净利润 4,445,617.36 -7,023,081.83
五、其他综合收益
六、综合收益总额 4,445,617.36 -7,023,081.83
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 会计机构负责人：吕宏亮
4-6 母公司现金流量表（未经审计）
2014年 1-6月
编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项目附注 2014年 1-6月 2013年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,758,895.89 84,844,736.55
收到的税费返还 4,020,054.29 838,935.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,045,987.64 480,779.04
经营活动现金流入小计 90,824,937.82 86,164,451.28
购买商品、接受劳务支付的现金 43,596,201.08 37,186,863.38
支付给职工以及为职工支付的现金 11,991,343.51 9,808,981.03
支付的各项税费 11,667,961.28 10,008,265.38
支付其他与经营活动有关的现金 20,640,516.59 29,174,345.77
经营活动现金流出小计 87,896,022.46 86,178,455.56
经营活动产生的现金流量净额 2,928,915.36 -14,004.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,710,644.31 772,804.78
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,710,644.31 772,804.78
投资活动产生的现金流量净额 -4,710,644.31 -769,604.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 35,600,000.00 50,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,688,100.88
筹资活动现金流入小计 39,288,100.88 50,700,000.00
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 48,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,702,397.57 1,886,092.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,202,397.57 50,086,092.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,914,296.69 613,907.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
五、现金及现金等价物净增加额 -3,696,025.64 -169,701.68
加：年初现金及现金等价物余额 10,400,171.12 19,933,209.63
六、期末现金及现金等价物余额 6,704,145.48 19,763,507.95
（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）
企业法定代表人：徐丙垠 主管会计工作负责人：朱亦军 计机构负责人：吕宏亮
5 财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√
是否存在前期差错更正√
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√ 5-2-1
合并财务报表的合并范围是否发生变化√ 5-2-2
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
5-2 财务报表附注详情
5-2-1 企业经营季节性或者周期性特征
本公司主要客户来自于国内电力系统，由于我国电力行业的设备采购、货款结算遵守严格的预算管理制度，即一般在一季度进行项目立项、方案审查及批准采购计划，二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同，客户的设备收货、验收、接收销售款凭据等多发生于下半年及第四季度。
因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征。
5-2-2 合并报表的合并范围
根据公司第一届董事会第三次会议决议，本公司在青岛成立全资子公司青岛科汇电气有限公司，注册资本为 1,000.00万元，已于 2014年 3月 6日取得营业执照。目前实收资本为 200.00万元，
公司正处于产品研发阶段，无生产无销售收入。
山东科汇电力自动化股份有限公司 半年度报告（2014）
5-3 财务报表项目注释
2014半年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
（一）历史沿革
山东科汇电力自动化股份有限公司(原名山东科汇电力自动化有限公司)（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省对外经贸委批准，由山东科汇投资股份有限公司（原山东科汇电气股份有限公司）和英国 Ha tha way仪器公司共同出资，于 1993年 10月 15日在淄博市工商行政管理局注册成立的中外合资企业，取得工商企合鲁淄字第 00714号营业执照。
1999年 3月，英国 Ha tha way仪器公司将其持有的本公司 25%的股权转让给美国 HA THA
WAY公司；2005年 6月，美国 HA THA WAY公司将其受让的本公司 25%的股权转让给香港 Jessie
& J Company Limited公司。2006年 10月 20日，企业取得（鲁工商）名称变核外企字（2006）
第 016号的企业名称变更核准通知书，企业名称变更为山东科汇电力自动化有限公司。
2008年 9月 22日，山东科汇投资股份有限公司与香港 Jessie & J Company Limited公司签订《股权出售与购买协议》，山东科汇投资股份有限公司收购香港 Jessie & J Company Limited公司持有本公司 25%的股权。本次收购完成后，本公司企业类型由台港澳侨企业变更为内资企业。
本公司原注册资本为人民币 3,200,000.00元，2008年 12月 18日，本公司以 2007年末未
分配利润转增实收资本，变更后注册资本 15,500,000.00元，实收资本 15,500,000.00元，经中
瑞岳华会计师事务所有限公司山东分所出具的中瑞岳华鲁验字[2008]第 030 号《验资报告》验证。
根据 2008 年 12 月 26 日股东会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本14,500,000.00元，变更后公司注册资本 30,000,000.00元，实收资本 30,000,000.00元，其
