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金博股份:2020年三季度报告全文(修订版) 下载公告
公告日期:2020-12-24

公司代码:688598 公司简称:金博股份

湖南金博碳素股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 9

四、 附录 ...... 12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人(会计主管人员)周子嫄

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,342,111,672.13336,917,715.95298.35
归属于上市公司股东的净资产1,231,274,428.07269,996,128.54356.03
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额44,467,642.2026,941,818.9265.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入288,355,225.66189,787,133.0151.94
归属于上市公司股东的净利润114,273,999.0670,632,634.4361.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,628,918.1758,970,430.5062.16
加权平均净资产收益率(%)16.0428.05减少12.01个百分点
基本每股收益(元/股)1.65881.202837.91
稀释每股收益1.65881.202837.91
(元/股)
研发投入占营业收入的比例(%)8.759.57减少0.82个百分点

2020年1-9月营业收入较上年同期增长51.94%,主要是随着光伏及半导体行业的发展,热场系统系列产品的需求较上年同期有所增加,下游客户加大了对公司产品的采购量,从而推动收入相应增长。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长61.79%和62.16%,主要系公司热场系统系列产品收入增长所致。加权平均净资产收益率下降主要系公司首次公开发行股票完成后,公司净资产规模大幅增加,而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间,募集资金投资项目无法马上产生经济效益,公司净利润难以与净资产同步增长所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,241,250.0018,181,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3,598,491.764,491,325.39
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,276.11-737,236.11
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,139,769.85-3,290,308.39
合计6,458,695.8018,645,080.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)5,709
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
廖寄乔10,628,95013.2910,628,95010,628,9500境内自然人
湖南博云投资管理有限公司-湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙)10,186,50012.7310,186,50010,186,5000境内非国有法人
益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)4,467,0005.584,467,0004,467,0000境内非国有法人
罗京友4,000,0005.004,000,0004,000,000质押1,500,000境内自然人
陈赛你3,137,2003.923,137,2003,137,2000境内自然人
深圳市创东方投资有限公司-深圳市创东方明达投资企业(有限合伙)2,970,0003.712,970,0002,970,0000境内非国有法人
刘德军2,763,2003.452,763,2002,763,200质押2,760,000境内自然人
周懿文2,546,3503.182,546,3502,546,3500境内自然人
益阳博程企业管理中心(有限合伙)2,000,0002.502,000,0002,000,0000境内非国有法人
长沙德恒投资管理咨询有限公司1,898,5002.381,898,5001,898,5000境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金683,019人民币普通股683,019
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金680,873人民币普通股680,873
招商银行股份有限公司-景顺长城成长领航混合型证券投资基金643,550人民币普通股643,550
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金596,013人民币普通股596,013
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金542,149人民币普通股542,149
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金501,481人民币普通股501,481
中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划268,072人民币普通股268,072
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金206,403人民币普通股206,403
黄劲平185,000人民币普通股185,000
陆学芹179,000人民币普通股179,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,廖寄乔与益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)为一致行动关系,合计持有金博股份18.87%的股份;公司股东陈赛你持有益阳荣晟17.8630万元出资额,占益阳荣晟出资比例为10.66%。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明/

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

(一)资产负债表项目重大变动情况与原因说明
项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金46,348,787.459,986,894.03364.10%主要系报告期内公司公开发行股票,增加募集资金所致。
交易性金融资产783,575,000.0057,000,000.001274.69%主要系报告期内公司公开发行股票,部分闲置的募集资金进行现金管理所致。
应收票据57,998,045.8729,144,766.3999.00%主要系报告期内公司销售收入增长所致。
应收账款103,344,478.2748,687,434.14112.26%主要系报告期内公司销售收入增长所致。
预付款项10,438,259.953,461,301.57201.57%主要系预付材料费增加。
在建工程110,390,979.697,641,737.321344.58%主要系报告期内公司募投项目建设支出所致。
无形资产34,147,386.602,432,854.641303.59%主要系报告期内公司募投项目购置土地所致。
其他非流动资产10,000,000.002,318,764.00331.26%主要系报告期内公司募投项目支付设备款所致。
其他流动负债57,998,045.8713,551,505.10327.98%主要系15大行外已背书未到期未终止确认票据增加。
实收资本(或股本)80,000,000.0060,000,000.0033.33%主要系报告期内公司公开发行股票。
资本公积931,985,111.5684,980,811.09996.70%主要系报告期内收到的股票发行溢价。
(二)利润表项目重大变动情况与原因说明
项目2020年1-9月发生额2019年1-9月发生额变动幅度变动原因
营业收入288,355,225.66189,787,133.0151.94%主要是随着光伏及半导体行业的发展,热场系统系列产品的需求较上年同期有所增加,下游客户加大了对公司产品的采购量,从而推动收入相应增
长。
营业成本107,843,086.3170,373,515.7853.24%主要系随公司收入增长而增长。
销售费用13,048,531.309,891,868.4231.91%主要系报告期内公司销售收入增长所致。
管理费用25,321,119.1413,918,491.5281.92%主要因防疫、上市等费用增加所致。
研发费用25,235,516.7618,159,034.6238.97%主要系研发投入的材料、燃料动力费及人工费用增加所致。
其他收益18,181,300.0012,650,915.7543.72%主要系报告期内因上市增加的政府补助。
所得税费用20,101,751.4711,801,629.7470.33%主要系随利润的增长而增长。
(三)现金流量表项目重大变动情况与原因说明
项目2020年1-9月发生额2019年1-9月发生额变动幅度变动原因
收到其他与经营活动有关的现金29,814,918.0214,142,916.64110.81%公司报告期内收入增加、销售商品、提供劳务收到的现金增加以及货款回笼的银行承兑汇票贴现方式改变所致。
购买商品、接受劳务支付的现金57,256,379.2438,803,808.8447.55%主要系随产品销售量增加,成本类的物资采购量增加所致。
支付的各项税费32,612,444.6625,052,050.0230.18%主要系本期缴纳的增值税、所得税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金20,766,396.0913,953,879.4548.82%主要系防疫、上市、展览等费用增加所致。
收回投资收到的现金669,700,000.00230,900,000.00190.04%主要系公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,400,835.202,813,142.774428.77%主要系报告期内公司募投项目建设支出所致。
投资支付的现金1,396,275,000.00228,500,000.00511.06%主要系公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理所致。
吸收投资收到的现金880,018,399.9710,465,000.008309.16%主要系本期收到的投资款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,554,057.5030,071,472.93-34.97%主要系本期现金分红比上年减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称湖南金博碳素股份有限公司
法定代表人王冰泉
日期2020年12月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金46,348,787.459,986,894.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产783,575,000.0057,000,000.00
衍生金融资产
应收票据57,998,045.8729,144,766.39
应收账款103,344,478.2748,687,434.14
应收款项融资69,069,908.6465,810,872.95
预付款项10,438,259.953,461,301.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,672.6542,724.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货29,061,451.8225,322,280.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,643.623,568,527.36
流动资产合计1,099,882,248.27243,024,801.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产85,418,583.8579,483,707.63
在建工程110,390,979.697,641,737.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,147,386.602,432,854.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,272,473.722,015,850.87
其他非流动资产10,000,000.002,318,764.00
非流动资产合计242,229,423.8693,892,914.46
资产总计1,342,111,672.13336,917,715.95
流动负债:
短期借款15,593,261.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,343,918.808,019,182.81
预收款项10,165,549.32
合同负债11,753,784.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,612,820.3514,077,598.93
应交税费8,989,458.631,325,783.35
其他应付款1,673,539.74325,670.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债57,998,045.8713,551,505.10
流动负债合计100,371,567.8763,058,551.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,002,355.452,946,337.45
递延收益6,463,320.74916,698.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,465,676.193,863,035.81
负债合计110,837,244.0666,921,587.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积931,985,111.5684,980,811.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,386,531.7418,386,531.74
一般风险准备
未分配利润200,902,784.77106,628,785.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,231,274,428.07269,996,128.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,231,274,428.07269,996,128.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,342,111,672.13336,917,715.95

法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄会计机构负责人:周子嫄

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金46,138,234.519,986,894.03
交易性金融资产755,575,000.0057,000,000.00
衍生金融资产
应收票据57,998,045.8729,144,766.39
应收账款103,344,478.2748,687,434.14
应收款项融资69,069,908.6465,810,872.95
预付款项10,421,570.893,461,301.57
其他应收款32,672.6542,724.40
其中:应收利息
应收股利
存货29,061,451.8225,322,280.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,643.623,568,527.36
流动资产合计1,071,655,006.27243,024,801.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产83,618,497.2779,483,707.63
在建工程110,390,979.697,641,737.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,147,386.602,432,854.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,272,473.722,015,850.87
其他非流动资产10,000,000.002,318,764.00
非流动资产合计270,429,337.2893,892,914.46
资产总计1,342,084,343.55336,917,715.95
流动负债:
短期借款15,593,261.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,343,918.808,019,182.81
预收款项10,165,549.32
合同负债11,753,784.48
应付职工薪酬14,600,135.3114,077,598.93
应交税费8,989,458.631,325,783.35
其他应付款1,665,145.82325,670.80
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债57,998,045.8713,551,505.10
流动负债合计100,350,488.9163,058,551.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,002,355.452,946,337.45
递延收益6,463,320.74916,698.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,465,676.193,863,035.81
负债合计110,816,165.1066,921,587.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)80,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积931,985,111.5684,980,811.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,386,531.7418,386,531.74
未分配利润200,896,535.15106,628,785.71
所有者权益(或股东权益)合计1,231,268,178.45269,996,128.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,342,084,343.55336,917,715.95

法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄会计机构负责人:周子嫄

合并利润表2020年1—9月编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入103,193,129.0567,973,882.83288,355,225.66189,787,133.01
其中:营业收入103,193,129.0567,973,882.83288,355,225.66189,787,133.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本61,717,315.5640,472,073.54174,759,025.36116,660,667.33
其中:营业成本36,814,258.9926,992,994.57107,843,086.3170,373,515.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加260,641.481,036,300.522,236,812.942,749,156.13
销售费用5,715,863.032,845,626.0113,048,531.309,891,868.42
管理费用9,659,373.564,312,635.9225,321,119.1413,918,491.52
研发费用8,932,672.634,903,430.9625,235,516.7618,159,034.62
财务费用334,505.87381,085.561,073,958.911,568,600.86
其中:利息费用470,615.21497,510.171,281,319.501,675,147.17
利息收入252,106.189,663.36493,406.3942,531.27
加:其他收益4,241,250.00358,380.0018,181,300.0012,650,915.75
投资收益(损失以“-”号填列)3,598,491.76435,723.254,491,325.391,144,324.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收
益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,160,820.71-3,098,292.03-947,332.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)84,879.101,942,452.98-3,465,108.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,000.0055,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)48,239,613.6428,350,912.54135,112,986.6482,564,264.17
加:营业外收入32,527.7132,527.71
减:营业外支出273,803.82769,763.82130,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,998,337.5328,350,912.54134,375,750.5382,434,264.17
减:所得税费用7,240,809.984,445,896.9020,101,751.4711,801,629.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,757,527.5523,905,015.64114,273,999.0670,632,634.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,757,527.5523,905,015.64114,273,999.0670,632,634.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)40,757,527.5523,905,015.64114,273,999.0670,632,634.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,757,527.5523,905,015.64114,273,999.0670,632,634.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,757,527.5523,905,015.64114,273,999.0670,632,634.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.59160.40711.65881.2028
(二)稀释每股收益(元/股)0.59160.40711.65881.2028

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄会计机构负责人:周子嫄

母公司利润表2020年1—9月编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入103,193,129.0567,973,882.83288,355,225.66189,787,133.01
减:营业成本36,814,258.9926,992,994.57107,843,086.3170,373,515.78
税金及附加260,641.481,036,300.522,236,812.942,749,156.13
销售费用5,715,863.032,845,626.0113,048,531.309,891,868.42
管理费用9,574,275.724,312,635.9225,236,021.3013,918,491.52
研发费用8,932,672.634,903,430.9625,235,516.7618,159,034.62
财务费用336,119.07381,085.561,075,572.111,568,600.86
其中:利息费用470,615.21497,510.171,281,319.501,675,147.17
利息收入250,178.099,663.36491,478.3042,531.27
加:其他收益4,241,250.00358,380.0018,181,300.0012,650,915.75
投资收益(损失以“-”号填列)3,508,757.50435,723.254,401,591.131,144,324.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,160,820.71-3,098,292.03-947,332.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)84,879.101,942,452.98-3,465,108.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,000.0055,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)48,233,364.0228,350,912.54135,106,737.0282,564,264.17
加:营业外收入32,527.7132,527.71
减:营业外支出273,803.82769,763.82130,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,992,087.9128,350,912.54134,369,500.9182,434,264.17
减:所得税费用7,240,809.984,445,896.9020,101,751.4711,801,629.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)40,751,277.9323,905,015.64114,267,749.4470,632,634.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,751,277.9323,905,015.64114,267,749.4470,632,634.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额40,751,277.9323,905,015.64114,267,749.4470,632,634.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.59160.40711.65871.2028
(二)稀释每股收益(元/股)0.59160.40711.65871.2028

法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄会计机构负责人:周子嫄

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金172,447,959.65136,864,952.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,814,918.0214,142,916.64
经营活动现金流入小计202,262,877.67151,007,869.39
购买商品、接受劳务支付的现金57,256,379.2438,803,808.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47,160,015.4846,256,312.16
支付的各项税费32,612,444.6625,052,050.02
支付其他与经营活动有关的现金20,766,396.0913,953,879.45
经营活动现金流出小计157,795,235.47124,066,050.47
经营活动产生的现金流量净额44,467,642.2026,941,818.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金669,700,000.00230,900,000.00
取得投资收益收到的现金4,491,325.391,144,324.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计674,191,325.39232,044,324.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,400,835.202,813,142.77
投资支付的现金1,396,275,000.00228,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,523,675,835.20231,313,142.77
投资活动产生的现金流量净额-849,484,509.81731,181.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金880,018,399.9710,465,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计880,018,399.9710,465,000.00
偿还债务支付的现金5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,554,057.5030,071,472.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18,995,600.00
筹资活动现金流出小计38,549,657.5035,071,472.93
筹资活动产生的现金流量净额841,468,742.47-24,606,472.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,981.44-16,066.26
五、现金及现金等价物净增加额36,361,893.423,050,461.13
加:期初现金及现金等价物余额9,986,894.036,823,722.40
六、期末现金及现金等价物余额46,348,787.459,874,183.53

法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄会计机构负责人:周子嫄

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:湖南金博碳素股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金172,447,959.65136,864,952.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,812,989.9314,142,916.64
经营活动现金流入小计202,260,949.58151,007,869.39
购买商品、接受劳务支付的现金57,256,379.2438,803,808.84
支付给职工及为职工支付的现金47,117,212.6746,256,312.16
支付的各项税费32,612,444.6625,052,050.02
支付其他与经营活动有关的现金20,728,176.0713,953,879.45
经营活动现金流出小计157,714,212.64124,066,050.47
经营活动产生的现金流量净额44,546,736.9426,941,818.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金640,000,000.00230,900,000.00
取得投资收益收到的现金4,401,591.131,144,324.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计644,401,591.13232,044,324.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,600,748.622,813,142.77
投资支付的现金1,368,575,000.00228,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,494,175,748.62231,313,142.77
投资活动产生的现金流量净额-849,774,157.49731,181.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金880,018,399.9710,465,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计880,018,399.9710,465,000.00
偿还债务支付的现金5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,554,057.5030,071,472.93
支付其他与筹资活动有关的现金18,995,600.00
筹资活动现金流出小计38,549,657.5035,071,472.93
筹资活动产生的现金流量净额841,468,742.47-24,606,472.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,981.44-16,066.26
五、现金及现金等价物净增加额36,151,340.483,050,461.13
加:期初现金及现金等价物余额9,986,894.036,823,722.40
六、期末现金及现金等价物余额46,138,234.519,874,183.53

法定代表人:王冰泉 主管会计工作负责人:周子嫄 会计机构负责人:周子嫄

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,986,894.039,986,894.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产57,000,000.0057,000,000.00
衍生金融资产
应收票据29,144,766.3929,144,766.39
应收账款48,687,434.1448,687,434.14
应收款项融资65,810,872.9565,810,872.95
预付款项3,461,301.573,461,301.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,724.4042,724.40
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货25,322,280.6525,322,280.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,568,527.363,568,527.36
流动资产合计243,024,801.49243,024,801.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产79,483,707.6379,483,707.63
在建工程7,641,737.327,641,737.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,432,854.642,432,854.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,015,850.872,015,850.87
其他非流动资产2,318,764.002,318,764.00
非流动资产合计93,892,914.4693,892,914.46
资产总计336,917,715.95336,917,715.95
流动负债:
短期借款15,593,261.2915,593,261.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,019,182.818,019,182.81
预收款项10,165,549.32-10,165,549.32
合同负债10,165,549.3210,165,549.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,077,598.9314,077,598.93
应交税费1,325,783.351,325,783.35
其他应付款325,670.80325,670.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,551,505.1013,551,505.10
流动负债合计63,058,551.6063,058,551.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,946,337.452,946,337.45
递延收益916,698.36916,698.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,863,035.813,863,035.81
负债合计66,921,587.4166,921,587.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积84,980,811.0984,980,811.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,386,531.7418,386,531.74
一般风险准备
未分配利润106,628,785.71106,628,785.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计269,996,128.54269,996,128.54
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计269,996,128.54269,996,128.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计336,917,715.95336,917,715.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行“新收入准则”,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,986,894.039,986,894.03
交易性金融资产57,000,000.0057,000,000.00
衍生金融资产
应收票据29,144,766.3929,144,766.39
应收账款48,687,434.1448,687,434.14
应收款项融资65,810,872.9565,810,872.95
预付款项3,461,301.573,461,301.57
其他应收款42,724.4042,724.40
其中:应收利息
应收股利
存货25,322,280.6525,322,280.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,568,527.363,568,527.36
流动资产合计243,024,801.49243,024,801.49
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产79,483,707.6379,483,707.63
在建工程7,641,737.327,641,737.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,432,854.642,432,854.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,015,850.872,015,850.87
其他非流动资产2,318,764.002,318,764.00
非流动资产合计93,892,914.4693,892,914.46
资产总计336,917,715.95336,917,715.95
流动负债:
短期借款15,593,261.2915,593,261.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,019,182.818,019,182.81
预收款项10,165,549.32-10,165,549.32
合同负债10,165,549.3210,165,549.32
应付职工薪酬14,077,598.9314,077,598.93
应交税费1,325,783.351,325,783.35
其他应付款325,670.80325,670.80
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,551,505.1013,551,505.10
流动负债合计63,058,551.6063,058,551.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,946,337.452,946,337.45
递延收益916,698.36916,698.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,863,035.813,863,035.81
负债合计66,921,587.4166,921,587.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积84,980,811.0984,980,811.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积18,386,531.7418,386,531.74
未分配利润106,628,785.71106,628,785.71
所有者权益(或股东权益)合计269,996,128.54269,996,128.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计336,917,715.95336,917,715.95

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行“新收入准则”,原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目列报。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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