公司代码:688580 公司简称:伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉莉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 1,548,283,276.52 | 1,540,443,686.03 | 0.51 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,435,603,534.51 | 1,406,015,537.73 | 2.10 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,173,884.92 | -30,313,831.85 | 不适用 | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | 营业收入 | 80,199,797.02 | 57,018,176.82 | 40.66 | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,281,901.82 | 16,985,782.80 | 84.17 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,912,028.42 | 15,020,357.61 | 72.51 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.20 | 6.59 | 减少4.39个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.4577 | 0.3314 | 38.11 |
稀释每股收益(元/股) | | | | 研发投入占营业收入的比例(%) | 12.84 | 11.60 | 增加1.24个百分点 |
项目 | 本期金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 346,396.55 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,516,538.93 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,184,150.00 | | 个税手续费返还 | 232,948.86 | | 少数股东权益影响额(税后) | -19,564.81 | | 所得税影响额 | -890,596.13 | | 合计 | 5,369,873.40 | |
股东总数(户) | 6,275 | 前十名股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | 股份状态 | 数量 | 王志愚 | 26,961,547 | 39.45 | 26,961,547 | 26,961,547 | 无 | 0 | 境内自然人 | 胡平 | 11,227,132 | 16.43 | 11,227,132 | 11,227,132 | 无 | 0 | 境内自然人 | 南京志达投资管理咨询中心(有限合伙) | 5,667,943 | 8.29 | 5,667,943 | 5,667,943 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 3,509,488 | 5.13 | 3,509,488 | 3,509,488 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
南京志明达企业管理咨询中心(有限合伙) | 1,260,000 | 1.84 | 1,260,000 | 1,260,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | 张展 | 999,796 | 1.46 | 999,796 | 999,796 | 无 | 0 | 境内自然人 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 772,159 | 1.13 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 长江证券创新投资(湖北)有限公司 | 683,466 | 1.00 | 683,466 | 683,466 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 588,918 | 0.86 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | 交通银行股份有限公司-宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 456,345 | 0.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量 | 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 772,159 | 人民币普通股 | 772,159 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 588,918 | 人民币普通股 | 588,918 | 交通银行股份有限公司-宝盈现代服务业混合型证券投资基金 | 456,345 | 人民币普通股 | 456,345 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 358,012 | 人民币普通股 | 358,012 | 招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 346,113 | 人民币普通股 | 346,113 | 中国银行股份有限公司-宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 310,552 | 人民币普通股 | 310,552 | 中国银行股份有限公司-广发医药健康混合型证券投资基金 | 266,219 | 人民币普通股 | 266,219 |
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 176,608 | 人民币普通股 | 176,608 | 上海黑极资产管理中心(有限合伙)-上海黑极资产价值精选3号(健康中国)私募投资基金 | 154,008 | 人民币普通股 | 154,008 | 陆金海 | 152,202 | 人民币普通股 | 152,202 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,王志愚与胡平签署了《委托投票协议》。王志愚为南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人。南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)与王志愚签署了一致行动人协议。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比(%) | 变动主要原因 | 交易性金融资产 | 376,000,000.00 | - | - | 主要系购买理财产品增加所致。 | 预付款项 | 1,872,203.41 | 997,950.20 | 87.60 | 主要系预付二季度与经营相关的费用所致。 | 使用权资产 | 3,867,957.83 | | | 主要系2021年执行新租赁准则所致。 | 其他非流动资产 | 275,648.50 | 191,830.00 | 43.69 | 主要系预付固定资产款项增加所致。 | 预收款项 | 2,045,754.19 | 1,116,376.53 | 83.25 | 主要系预收经销商款项增加所致。 |
应付职工薪酬 | 9,527,885.05 | 16,552,763.06 | -42.44 | 主要系本报告期支付2020年度职工薪酬所致。 | 租赁负债 | 3,495,990.07 | | - | 主要系2021年执行新租赁准则所致。 | 少数股东权益 | 1,955,290.70 | 4,974,578.95 | -60.69 | 主要系2021年3月末购买子公司部分股权所致。 | 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比(%) | 变动主要原因 | 营业收入 | 80,199,797.02 | 57,018,176.82 | 40.66 | 主要系本期经营业务增长所致。 | 营业成本 | 21,431,210.11 | 15,159,285.26 | 41.37 | 主要系本期营业收入增长,且按新收入会计准则确认当期成本。 | 税金及附加 | 1,092,217.41 | 595,732.16 | 83.34 | 主要系本期收入增长所致。 | 销售费用 | 16,607,934.24 | 12,380,447.04 | 34.15 | 主要系本期员工薪酬、推广费、差旅费费用增加。 | 研发费用 | 10,297,726.89 | 6,614,086.04 | 55.69 | 主要系本期员工薪酬增加所致。 | 财务费用 | -3,426,464.55 | -27,553.50 | 不适用 | 主要系本期利息收入增加所致。 | 利息费用 | 49,463.71 | 157,315.08 | -68.56 | 主要系本期使用权资产的融资费用,本期无其它利息支出。 | 利息收入 | 3,485,971.54 | 203,190.02 | 1,615.62 | 主要系本期资金量增加带来的利息收入增加所致。 | 其他收益 | 3,340,841.48 | 2,196,610.42 | 52.09 | 主要系本期销售增加,退税收入增加所致。 | 投资收益 | 3,516,538.93 | 1,145,376.07 | 207.02 | 主要系本期投资理财资金量增加带来的收益增加所致。 | 营业外收入 | 2,204,150.00 | 364,000.63 | 505.53 | 主要系本期没收保证金所致。 | 所得税费用 | 4,257,413.66 | 2,334,833.48 | 82.34 | 主要系本期利润总额增加所致。 | 少数股东损益 | -138,493.29 | -44,670.02 | 不适用 | 主要系本期中科伟思亏损增加所致。 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,023,853.92 | 37,099,090.36 | 107.62 | 主要系本期经营业务增长所致。 | 收到的税费返还 | 2,761,496.07 | 1,327,959.25 | 107.95 | 主要系本期销售增加所致。 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,075,377.30 | 7,696,690.65 | 30.91 | 主要系本期收到保证金、利息收入增加所致。 | 支付的各项税费 | 18,512,134.47 | 11,306,901.24 | 63.72 | 主要系本期支付上期末所得税及增值税增加所致。 | 收回投资收到的现金 | 711,000,000.00 | 293,500,000.00 | 142.25 | 主要系本期收回购买的理财产品所致。 | 取得投资收益收到的现金 | 3,516,538.93 | 1,145,376.07 | 207.02 | 主要系本期理财收益增加所致。 | 投资支付的现金 | 1,087,000,000.00 | 293,500,000.00 | 270.36 | 主要系本期购买理财产品所致。 | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | -100.00 | 主要系本期期末无借款余额。 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 165,297.72 | -100.00 | 主要系本期期末无借款余额。 |
公司名称 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 法定代表人 | 王志愚 | 日期 | 2021年4月27日 |
四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表2021年3月31日编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 992,570,436.98 | 1,366,464,211.43 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 376,000,000.00 | - | 衍生金融资产 | | - | 应收票据 | | - | 应收账款 | 15,230,276.09 | 12,898,081.19 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,872,203.41 | 997,950.20 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 597,888.75 | 580,099.72 | 其中:应收利息 | | - | 应收股利 | | - | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 36,624,490.65 | 37,108,221.70 | 合同资产 | | - | 持有待售资产 | | - | 一年内到期的非流动资产 | | - | 其他流动资产 | 705,968.54 | 820,268.93 | 流动资产合计 | 1,423,601,264.42 | 1,418,868,833.17 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | - | 其他债权投资 | | - | 长期应收款 | | - | 长期股权投资 | | - | 其他权益工具投资 | | - | 其他非流动金融资产 | | - | 投资性房地产 | | - | 固定资产 | 97,823,027.78 | 98,265,064.96 | 在建工程 | | - |
生产性生物资产 | | - | 油气资产 | | - | 使用权资产 | 3,867,957.83 | | 无形资产 | 19,505,720.01 | 19,956,896.18 | 开发支出 | | - | 商誉 | | - | 长期待摊费用 | 1,052,385.87 | 1,059,081.73 | 递延所得税资产 | 2,157,272.11 | 2,101,979.99 | 其他非流动资产 | 275,648.50 | 191,830.00 | 非流动资产合计 | 124,682,012.10 | 121,574,852.86 | 资产总计 | 1,548,283,276.52 | 1,540,443,686.03 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 10,960,612.88 | 9,854,841.33 | 预收款项 | 2,045,754.19 | 1,116,376.53 | 合同负债 | 49,211,633.51 | 61,543,729.99 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,527,885.05 | 16,552,763.06 | 应交税费 | 15,981,471.13 | 22,699,413.57 | 其他应付款 | 18,755,833.08 | 16,910,226.92 | 其中:应付利息 | | - | 应付股利 | | - | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | - | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 106,483,189.84 | 128,677,351.40 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | - | 应付债券 | | - | 其中:优先股 | | - | 永续债 | | - |
租赁负债 | 3,495,990.07 | | 长期应付款 | | - | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 745,271.40 | 776,217.95 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,241,261.47 | 776,217.95 | 负债合计 | 110,724,451.31 | 129,453,569.35 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 68,346,667.00 | 68,346,667.00 | 其他权益工具 | | - | 其中:优先股 | | - | 永续债 | | - | 资本公积 | 1,063,484,751.62 | 1,065,178,656.66 | 减:库存股 | | - | 其他综合收益 | | - | 专项储备 | | - | 盈余公积 | 34,173,333.50 | 34,173,333.50 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 269,598,782.39 | 238,316,880.57 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,435,603,534.51 | 1,406,015,537.73 | 少数股东权益 | 1,955,290.70 | 4,974,578.95 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,437,558,825.21 | 1,410,990,116.68 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,548,283,276.52 | 1,540,443,686.03 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 960,120,547.16 | 1,328,905,470.99 | 交易性金融资产 | 376,000,000.00 | | 衍生金融资产 | - | | 应收票据 | - | | 应收账款 | 11,187,030.36 | 11,928,942.90 |
应收款项融资 | - | | 预付款项 | 1,846,785.28 | 970,906.43 | 其他应收款 | 580,579.71 | 560,586.68 | 其中:应收利息 | - | | 应收股利 | - | | 存货 | 33,290,321.00 | 33,420,905.59 | 合同资产 | - | | 持有待售资产 | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | | 其他流动资产 | 273,527.24 | 394,793.70 | 流动资产合计 | 1,383,298,790.75 | 1,376,181,606.29 | 非流动资产: | - | | 债权投资 | - | - | 其他债权投资 | - | - | 长期应收款 | - | - | 长期股权投资 | 36,496,215.21 | 31,921,515.21 | 其他权益工具投资 | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | - | - | 固定资产 | 97,643,466.41 | 98,072,081.70 | 在建工程 | - | - | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | 3,867,957.83 | | 无形资产 | 13,154,945.05 | 13,331,168.02 | 开发支出 | - | - | 商誉 | - | - | 长期待摊费用 | 1,052,385.87 | 1,059,081.73 | 递延所得税资产 | 296,759.13 | 302,885.73 | 其他非流动资产 | 275,648.50 | 191,830.00 | 非流动资产合计 | 152,787,378.00 | 144,878,562.39 | 资产总计 | 1,536,086,168.75 | 1,521,060,168.68 | 流动负债: | | | 短期借款 | - | | 交易性金融负债 | - | | 衍生金融负债 | - | | 应付票据 | - | | 应付账款 | 10,435,997.88 | 9,345,202.96 | 预收款项 | 2,028,890.29 | 536,431.13 | 合同负债 | 45,654,967.74 | 56,594,963.32 | 应付职工薪酬 | 8,333,223.42 | 14,935,866.09 | 应交税费 | 15,682,193.72 | 22,497,116.25 |
其他应付款 | 17,083,704.50 | 16,004,080.10 | 其中:应付利息 | - | - | 应付股利 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | 其他流动负债 | - | - | 流动负债合计 | 99,218,977.55 | 119,913,659.85 | 非流动负债: | - | | 长期借款 | - | - | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | 3,495,990.07 | | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | - | - | 递延收益 | 745,271.40 | 776,217.95 | 递延所得税负债 | - | - | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | 4,241,261.47 | 776,217.95 | 负债合计 | 103,460,239.02 | 120,689,877.80 | 所有者权益(或股东权益): | - | | 实收资本(或股本) | 68,346,667.00 | 68,346,667.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 1,068,932,801.49 | 1,068,932,801.49 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | - | - | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 34,173,333.50 | 34,173,333.50 | 未分配利润 | 261,173,127.74 | 228,917,488.89 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,432,625,929.73 | 1,400,370,290.88 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,536,086,168.75 | 1,521,060,168.68 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业总收入 | 80,199,797.02 | 57,018,176.82 | 其中:营业收入 | 80,199,797.02 | 57,018,176.82 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 53,670,086.70 | 41,200,565.97 | 其中:营业成本 | 21,431,210.11 | 15,159,285.26 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,092,217.41 | 595,732.16 | 销售费用 | 16,607,934.24 | 12,380,447.04 | 管理费用 | 7,667,462.60 | 6,478,568.97 | 研发费用 | 10,297,726.89 | 6,614,086.04 | 财务费用 | -3,426,464.55 | -27,553.50 | 其中:利息费用 | 49,463.71 | 157,315.08 | 利息收入 | 3,485,971.54 | 203,190.02 | 加:其他收益 | 3,340,841.48 | 2,196,610.42 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,516,538.93 | 1,145,376.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -173,677.22 | -224,398.54 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,258.68 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | - | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,216,672.19 | 18,935,198.80 | 加:营业外收入 | 2,204,150.00 | 364,000.63 | 减:营业外支出 | 20,000.00 | 23,253.17 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,400,822.19 | 19,275,946.26 | 减:所得税费用 | 4,257,413.66 | 2,334,833.48 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,143,408.53 | 16,941,112.78 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,143,408.53 | 16,941,112.78 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,281,901.82 | 16,985,782.80 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -138,493.29 | -44,670.02 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 31,143,408.53 | 16,941,112.78 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,281,901.82 | 16,985,782.80 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -138,493.29 | -44,670.02 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.4577 | 0.3314 | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、营业收入 | 76,903,471.22 | 56,505,105.70 | 减:营业成本 | 20,478,625.09 | 15,626,270.28 | 税金及附加 | 1,044,147.27 | 593,304.80 | 销售费用 | 14,050,017.53 | 10,403,047.11 | 管理费用 | 7,445,253.67 | 6,427,922.70 | 研发费用 | 9,165,531.36 | 5,834,015.57 | 财务费用 | -3,348,686.24 | -15,109.61 | 其中:利息费用 | 49,463.71 | 157,315.08 | 利息收入 | 3,405,168.40 | 185,413.46 | 加:其他收益 | 3,195,957.28 | 1,684,074.97 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,409,472.62 | 874,566.19 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,998.10 | -224,476.40 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,258.68 | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,665,273.02 | 19,969,819.61 | 加:营业外收入 | 1,929,150.00 | 364,000.56 | 减:营业外支出 | 20,000.00 | 21,081.15 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,574,423.02 | 20,312,739.02 | 减:所得税费用 | 4,318,784.17 | 2,451,727.33 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,255,638.85 | 17,861,011.69 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,255,638.85 | 17,861,011.69 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 32,255,638.85 | 17,861,011.69 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | | | (二)稀释每股收益(元/股) | | |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,023,853.92 | 37,099,090.36 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,761,496.07 | 1,327,959.25 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,075,377.30 | 7,696,690.65 | 经营活动现金流入小计 | 89,860,727.29 | 46,123,740.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,047,950.98 | 24,406,603.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | - | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | 拆出资金净增加额 | | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | 支付保单红利的现金 | | - | 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,609,942.13 | 28,535,676.41 | 支付的各项税费 | 18,512,134.47 | 11,306,901.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,516,814.79 | 12,188,391.44 | 经营活动现金流出小计 | 83,686,842.37 | 76,437,572.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,173,884.92 | -30,313,831.85 | 二、投资活动产生的现金流量: | | - | 收回投资收到的现金 | 711,000,000.00 | 293,500,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,516,538.93 | 1,145,376.07 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 714,516,538.93 | 294,645,376.07 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,021,478.21 | 4,240,191.21 | 投资支付的现金 | 1,087,000,000.00 | 293,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 1,090,021,478.21 | 297,740,191.21 | 投资活动产生的现金流量净额 | -375,504,939.28 | -3,094,815.14 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | - | 吸收投资收到的现金 | - | - | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | - | - | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 165,297.72 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840,513.19 | - | 筹资活动现金流出小计 | 4,840,513.19 | 5,165,297.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,840,513.19 | -5,165,297.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | -374,171,567.55 | -38,573,944.71 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,361,727,510.87 | 244,353,396.51 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 987,555,943.32 | 205,779,451.80 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,123,259.36 | 38,288,371.65 | 收到的税费返还 | 2,704,689.66 | 1,312,578.66 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,726,496.37 | 7,358,914.02 | 经营活动现金流入小计 | 88,554,445.39 | 46,959,864.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,480,194.33 | 22,999,093.97 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,992,676.87 | 23,933,574.46 | 支付的各项税费 | 18,199,530.82 | 10,634,982.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,492,241.51 | 11,619,951.80 | 经营活动现金流出小计 | 77,164,643.53 | 69,187,602.38 | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,389,801.86 | -22,227,738.05 | 二、投资活动产生的现金流量: | | - | 收回投资收到的现金 | 685,000,000.00 | 226,500,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 3,409,472.62 | 874,566.19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 688,409,472.62 | 227,374,566.19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,021,478.21 | 4,238,995.59 | 投资支付的现金 | 1,065,574,700.00 | 226,500,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 1,068,596,178.21 | 230,738,995.59 | 投资活动产生的现金流量净额 | -380,186,705.59 | -3,364,429.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | - | 吸收投资收到的现金 | - | - | 取得借款收到的现金 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | - | - | 偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 165,297.72 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265,813.20 | - | 筹资活动现金流出小计 | 265,813.20 | 5,165,297.72 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,813.20 | -5,165,297.72 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | -369,062,716.93 | -30,757,465.17 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,324,168,770.43 | 194,267,136.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,106,053.50 | 163,509,671.75 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1,366,464,211.43 | 1,366,464,211.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 12,898,081.19 | 12,898,081.19 | | 应收款项融资 | | | |
预付款项 | 997,950.20 | 997,950.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 580,099.72 | 580,099.72 | | 其中:应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 37,108,221.70 | 37,108,221.70 | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 820,268.93 | 820,268.93 | | 流动资产合计 | 1,418,868,833.17 | 1,418,868,833.17 | | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | - | | | 其他债权投资 | - | | | 长期应收款 | - | | | 长期股权投资 | - | | | 其他权益工具投资 | - | | | 其他非流动金融资产 | - | | | 投资性房地产 | - | | | 固定资产 | 98,265,064.96 | 98,265,064.96 | | 在建工程 | - | | | 生产性生物资产 | - | | | 油气资产 | - | | | 使用权资产 | | 4,165,364.87 | 4,165,364.87 | 无形资产 | 19,956,896.18 | 19,956,896.18 | | 开发支出 | - | | | 商誉 | - | | | 长期待摊费用 | 1,059,081.73 | 1,059,081.73 | | 递延所得税资产 | 2,101,979.99 | 2,101,979.99 | | 其他非流动资产 | 191,830.00 | 191,830.00 | | 非流动资产合计 | 121,574,852.86 | 125,740,217.73 | 4,165,364.87 | 资产总计 | 1,540,443,686.03 | 1,544,609,050.90 | 4,165,364.87 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | |
应付票据 | | | | 应付账款 | 9,854,841.33 | 9,854,841.33 | | 预收款项 | 1,116,376.53 | 1,116,376.53 | | 合同负债 | 61,543,729.99 | 61,543,729.99 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,552,763.06 | 16,552,763.06 | | 应交税费 | 22,699,413.57 | 22,699,413.57 | | 其他应付款 | 16,910,226.92 | 16,910,226.92 | | 其中:应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 128,677,351.40 | 128,677,351.40 | | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | - | | | 应付债券 | - | | | 其中:优先股 | - | | | 永续债 | - | | | 租赁负债 | | 4,165,364.87 | 4,165,364.87 | 长期应付款 | - | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 776,217.95 | 776,217.95 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 776,217.95 | 4,941,582.82 | 4,165,364.87 | 负债合计 | 129,453,569.35 | 133,618,934.22 | 4,165,364.87 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 68,346,667.00 | 68,346,667.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中:优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 1,065,178,656.66 | 1,065,178,656.66 | | 减:库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | |
专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 34,173,333.50 | 34,173,333.50 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 238,316,880.57 | 238,316,880.57 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,406,015,537.73 | 1,406,015,537.73 | | 少数股东权益 | 4,974,578.95 | 4,974,578.95 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,410,990,116.68 | 1,410,990,116.68 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,540,443,686.03 | 1,544,609,050.90 | 4,165,364.87 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 1,328,905,470.99 | 1,328,905,470.99 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 11,928,942.90 | 11,928,942.90 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 970,906.43 | 970,906.43 | | 其他应收款 | 560,586.68 | 560,586.68 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 33,420,905.59 | 33,420,905.59 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 394,793.70 | 394,793.70 | | 流动资产合计 | 1,376,181,606.29 | 1,376,181,606.29 | | 非流动资产: | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | - | - | | 长期股权投资 | 31,921,515.21 | 31,921,515.21 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | |
固定资产 | 98,072,081.70 | 98,072,081.70 | | 在建工程 | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | | 4,165,364.87 | 4,165,364.87 | 无形资产 | 13,331,168.02 | 13,331,168.02 | | 开发支出 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | 1,059,081.73 | 1,059,081.73 | | 递延所得税资产 | 302,885.73 | 302,885.73 | | 其他非流动资产 | 191,830.00 | 191,830.00 | | 非流动资产合计 | 144,878,562.39 | 149,043,927.26 | 4,165,364.87 | 资产总计 | 1,521,060,168.68 | 1,525,225,533.55 | 4,165,364.87 | 流动负债: | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 9,345,202.96 | 9,345,202.96 | | 预收款项 | 536,431.13 | 536,431.13 | | 合同负债 | 56,594,963.32 | 56,594,963.32 | | 应付职工薪酬 | 14,935,866.09 | 14,935,866.09 | | 应交税费 | 22,497,116.25 | 22,497,116.25 | | 其他应付款 | 16,004,080.10 | 16,004,080.10 | | 其中:应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 119,913,659.85 | 119,913,659.85 | | 非流动负债: | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 4,165,364.87 | 4,165,364.87 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 776,217.95 | 776,217.95 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | 776,217.95 | 4,941,582.82 | 4,165,364.87 | 负债合计 | 120,689,877.80 | 124,855,242.67 | 4,165,364.87 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 68,346,667.00 | 68,346,667.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中:优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 1,068,932,801.49 | 1,068,932,801.49 | | 减:库存股 | - | - | | 其他综合收益 | - | - | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 34,173,333.50 | 34,173,333.50 | | 未分配利润 | 228,917,488.89 | 228,917,488.89 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,400,370,290.88 | 1,400,370,290.88 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,521,060,168.68 | 1,525,225,533.55 | 4,165,364.87 |
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