关于北京慧辰资道资讯股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）58350011
附表2
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 上海慧辰资道咨询有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 830.34 | -271.51 | - | 236.04 | 794.87 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京慧经知行信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 172.13 | 225.66 | - | -134.91 | 262.88 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 慧辰资讯（香港）有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 529.31 | 218.95 | - | -0.01 | 748.25 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海汇知意德企业管理咨询有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 67.83 | -2.95 | - | -7.88 | 57.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海慧和辰科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 36.55 | 159.39 | - | -187.75 | 8.19 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海慧辰思昂科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 31.80 | - | -31.80 | 30.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京慧辰智信数字科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 373.86 | 160.94 | - | -517.38 | 17.42 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 武汉慧辰智数科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6.85 | -274.95 | - | - | -268.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海慧辰数聚传媒科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 172.81 | 62.31 | - | -207.85 | 27.27 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 广州慧辰信息科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 56.09 | 31.81 | - | -0.11 | 87.79 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海礼芮行信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 31.80 | - | -31.80 | 30.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京信唐普华科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 746.06 | 163.10 | - | -163.10 | 746.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京主星序传媒科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 31.80 | - | -31.80 | 30.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京乡慧科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | 31.80 | - | - | 61.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 武汉慧辰资道数据科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 930.71 | - | -856.26 | 74.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 十堰慧辰智源物联科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 57.43 | - | - | 57.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 襄阳慧辰云联信息科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 22.02 | - | - | 22.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,111.83 | 1,610.11 | - | -1,934.61 | 2,787.33 | / | / |