关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 | |
| 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 |
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2024）第 230A007306 号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称哈铁科技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求编制2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是哈铁科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈铁科技公司董事会编制的2023年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合哈铁科技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，哈铁科技公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了哈铁科技公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕1526号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2022年9月26日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民普通股（A 股）股票12,000万股，发行价为每股人民币13.58元。截至2022年9月30日，本公司共募集资金162,960.00万元，扣除发行费用11,853.20万元后，募集资金净额为151,106.80万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2022）第230C000569号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目32,270.12万元，尚未使用的金额为119,316.94万元（其中募集资金118,836.68万元，专户存储累计利息扣除手续费480.26万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目235.61万元，补充流动资金25,000.00万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,505.73万元，补充流动资金25,000.00万元。
截至2023年12月31日，募集资金累计投入57,505.73万元，尚未使用的金额为
96,452.70万元（其中募集资金93,601.07万元，专户存储累计利息扣除手续费2,851.63万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2022年12月13日经本公司董事会第一届十七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行哈尔滨新区分行 | 174001137071 | 专用账户 | 938,857,971.76 |
| 中国农业银行股份有限公司天津武清支行 | 02061801040025535 | 专用账户 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市曲阳商务中心支行 | 1001177429200287237 | 专用账户 | 25,669,027.87 |
| 合计 | -- | -- | 964,526,999.63 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,851.63万元（其中2022年度利息收入480.26万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》