关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国铁建重工集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告二○二三年度信会师报字[2024]第ZG10688号
关于中国铁建重工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
目 录
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| ? | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 1 - 8 页 | |
专项报告 第1页
关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZG10688号
中国铁建重工集团股份有限公司全体股东：
我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司 (以下简称“铁建重工”) 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年03月28日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10666号的无保留意见审计报告。
铁建重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的铁建重工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁建重工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计铁建重工2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解铁建重工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供铁建重工为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告 第2页
（本页无正文，为中国铁建重工集团股份有限公司信会师报字[2024]第ZG10688号报告之签字盖章页）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国?上海 中国注册会计师：
2024年03月28日
附表2
关于中国铁建重工集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | |||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | |||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | |||||||||
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| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 151,800.00 | 43,800.00 | 108,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国土木工程集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 84,219,156.03 | 4,950,659.74 | 65,500,308.44 | 23,669,507.33 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 158,066,478.44 | 211,959,891.20 | 199,052,493.99 | 170,973,875.65 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 265,778,461.79 | 259,993,633.35 | 323,915,811.81 | 201,856,283.33 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 197,374,768.49 | 340,511,303.40 | 307,885,873.80 | 230,000,198.09 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 359,132,663.62 | 662,190,455.81 | 602,456,592.96 | 418,866,526.47 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 321,464,334.50 | 149,478,258.31 | 211,529,384.37 | 259,413,208.44 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十六局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 84,058,808.21 | 58,580,630.31 | 70,875,668.00 | 71,763,770.52 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 55,108,403.37 | 48,421,955.94 | 63,044,270.67 | 40,486,088.64 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 219,730,235.82 | 281,781,656.39 | 327,852,228.48 | 173,659,663.73 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 201,416,948.85 | 165,155,868.71 | 182,563,007.09 | 184,009,810.47 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46,136,770.89 | 110,959,557.05 | 123,137,347.69 | 33,958,980.25 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17,055,424.49 | 17,158,900.80 | 20,166,989.00 | 14,047,336.29 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 76,677,711.96 | 81,740,785.15 | 110,947,071.92 | 47,471,425.19 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,989,806.79 | 24,187,777.89 | 21,466,834.04 | 9,710,750.64 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52,640,529.49 | 176,010,023.67 | 134,063,811.32 | 94,586,741.84 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32,386,660.20 | 94,697,998.72 | 81,451,538.60 | 45,633,120.32 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国铁建国际集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99,503,548.67 | 138,650,461.98 | 143,680,043.15 | 94,473,967.50 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21,677,571.41 | 4,154,629.81 | 17,522,941.60 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁磁浮交通投资建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 48,020,397.98 | 36,822.41 | 48,057,220.39 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50,763,634.27 | 596,083,703.29 | 427,081,068.48 | 219,766,269.08 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁城建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,131,595.20 | 2,798,178.45 | 2,333,416.75 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,937,000.00 | 7,964,000.00 | 5,973,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁建高新装备股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,980,000.00 | 94,668,902.91 | 99,142,735.44 | 8,506,167.47 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,102,720.00 | 497,040.00 | 994,080.00 | 605,680.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁建华南建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 605,528.50 | 605,528.50 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国土木工程集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 2,777,104.44 | 438,584.00 | 2,338,520.44 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 32,461,077.91 | 53,473,377.80 | 60,848,077.91 | 25,086,377.80 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 196,390,000.00 | 1,370,000.00 | 196,390,000.00 | 1,370,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十六局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 6,451,802.15 | 5,950,000.00 | 11,401,802.15 | 1,000,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁十九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁二十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 11,079,630.50 | 2,536,000.00 | 11,595,630.50 | 2,020,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁二十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 8,000,000.00 | 29,500,000.00 | 11,500,000.00 | 26,000,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁城建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 780,000.00 | 780,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 350,017.00 | 11,897,365.81 | 2,350,017.00 | 9,897,365.81 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国铁建高新装备股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 34,328,071.70 | 34,328,071.70 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国铁建国际集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 42,196,680.00 | 42,196,680.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,094,592.30 | 40,843,400.00 | 43,387,992.30 | 550,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,987,000.00 | 5,987,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,904,732.43 | 4,904,732.43 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 35,300,000.00 | 35,300,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁十七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁十八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 500,000.00 | 1,100,000.00 | 700,000.00 | 900,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中铁二十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁二十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,129,000.00 | 715,000.00 | 414,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁建高新装备股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 190,468.00 | 156,920.00 | 347,388.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 81,296,688.00 | 78,900,000.00 | 2,396,688.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国铁建股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 71,038.00 | 71,038.00 | 培训费及其他 | 经营性往来 | |||
| 中铁十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,500.00 | 2,500.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中铁十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5,000.00 | 5,000.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 283,034.53 | 283,034.53 | 联合开发费用 | 经营性往来 | |||
| 中铁十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,100.00 | 1,100.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中铁十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 400.00 | 400.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中铁十九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,300.00 | 1,300.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,000,000.00 | 17,000,000.00 | 20,000,000.00 | 采购商品或接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 中铁二十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,500.00 | 1,500.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 61,658.43 | 1,700.00 | 59,958.43 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | ||
| 中铁建发展集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 48,600.00 | 48,600.00 | 软件购买费用 | 经营性往来 | |||
| 中铁城建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 北京中铁天瑞机械设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,500.00 | 1,500.00 | 投标费用及其他 | 经营性往来 | |||
| 中国铁建股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,500,500.00 | 4,500,500.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中铁十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 150,000.00 | 201,200.00 | 181,200.00 | 170,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,001,200.00 | 611,200.00 | 390,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 120,000.00 | 54,800.00 | 4,800.00 | 170,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 430,000.00 | 249,280.00 | 279,280.00 | 400,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 572,000.00 | 128,600.00 | 118,600.00 | 582,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十六局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 345,778.00 | 9,600.00 | 336,178.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中铁十七局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 99,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 79,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十八局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 540,555.12 | 210,000.00 | 530,000.00 | 220,555.12 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁十九局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 72,350.00 | 68,600.00 | 33,750.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁二十局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 222,434.50 | 1,122,434.50 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中铁二十一局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中铁二十二局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26,400.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 26,400.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中铁二十三局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14,400.00 | 14,400.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中铁二十四局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 20,104.56 | 20,104.56 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中铁二十五局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 237,260.06 | 37,600.00 | 273,545.50 | 1,314.56 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中铁建华南建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 600,000.00 | 350,000.00 | 950,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中铁建南方建设投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 490,000.00 | 240,000.00 | 730,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 中铁建华北投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 中铁物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国铁建港航局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国铁建国际集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北京中铁天瑞机械设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9,204,088.48 | 16,500,000.00 | 18,204,088.48 | 7,500,000.00 | 购建长期资产 | 经营性往来 | ||
| 中铁城建集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 18,633,123.68 | 18,633,123.68 | 购建长期资产 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 株洲中铁电气物资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,694,586.03 | 20,000,000.00 | 524,111.11 | 20,694,586.03 | 20,000,000.00 | 委贷、其他往来 | 非经营性往来 |
| 中铁隆昌铁路器材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,730,400.00 | 12,703.75 | 1,730,400.00 | 12,703.75 | 其他往来 | 非经营性往来 | ||
| 铁建重工新疆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62,323,495.80 | 62,323,495.80 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 中铁隆昌铁路器材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中铁建金融租赁有限公司 | 本公司的合营和联营企业 | 应收账款 | 130,219,909.99 | 927,655,335.16 | 999,457,723.47 | 58,417,521.68 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司 | 本公司的合营和联营企业 | 应收账款 | 19,285,437.00 | 12,856,958.00 | 6,428,479.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 甘肃铁道综合工程勘察院有限公司 | 股东最终控制方合并范围内单位的合营和联营企业 | 应收账款 | 118,181.80 | 118,181.80 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 济南轨道中铁管片制造有限公司 | 股东最终控制方合并范围内单位的合营和联营企业 | 应收账款 | 30,126,700.00 | 26,000,000.00 | 4,126,700.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁建新疆京新高速公路有限公司 | 股东最终控制方合并范围内单位的合营和联营企业 | 应收账款 | 13,500,000.00 | 10,125,000.00 | 3,375,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中铁建金融租赁有限公司 | 本公司的合营和联营企业 | 应收票据 | 5,801,400.00 | 5,801,400.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中铁建金融租赁有限公司 | 本公司的合营和联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 19,409,464.86 | 19,409,464.86 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 3,146,099,848.71 | 4,891,355,345.08 | 524,111.11 | 5,147,128,692.44 | 2,890,326,501.35 | / | / |
注：本公司向本公司之子公司提供委贷、其他往来，系为子公司生产经营之用。
本汇总表已于2024年03月28日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：