南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司首次向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为1,007,250,000.00元；减除发行费用97,491,500.00元（不含税）后，募集资金净额为909,758,500.00元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）2023年年度募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金162,529,400.43元，其中本年度使用募集资金152,859,799.71元，公司募集资金账户余额为774,066,314.07元。具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2022年12月31日余额 | 910,122,221.43 |
| 减：本期直接投入募投项目总额 | 52,859,799.71 |
| 减：以超募资金永久补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 减：财务费用-银行手续费 | 654.50 |
| 加：财务费用-银行存款利息收入 | 5,974,981.65 |
| 加：投资收益-银行理财收益 | 10,829,565.20 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 774,066,314.07 |
| 其中：购买银行理财产品 | 582,256,083.19 |
| 募集资金存放专项账户的存款余额 | 191,810,230.88 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业银行股份有限公司南京城东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账户 | 存款方式 | 金额 |
| 中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 （以下简称“中国银行经济开发区支行”） | 510578002647 | 活期存款 | 150,392,041.85 |
| 交通银行股份有限公司南京城东支行 （以下简称“交通银行城东支行”） | 320006677013002465766 | 活期存款 | 6,388,731.55 |
| 中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 （以下简称“农业银行南京秦淮支行”） | 10113001040223598 | 活期存款 | 29,770,426.61 |
| 中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行 （以下简称“民生银行北京西路支行”） | 690099566 | 活期存款 | 5,259,030.87 |
| 合计 | - | - | 191,810,230.88 |
截至2023年12月31日，募集资金专户理财产品期末余额情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 存款方式 | 金额 | 到期日 |
| 交通银行城东支行 | 定期存款 | 240,000,000.00 | 2024/02/20 |
| 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 45,000,000.00 | 2024/03/29 |
| 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 297,256,083.19 | 无固定期限 |
| 合计 | - | 582,256,083.19 | - |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
2023年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月11日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币84,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司在2022年8月17日至2023年4月21日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为91,142.78万元，超出董事会授权使用额度7,142.78万元。2023年4月21日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款产品进行了赎回。通知存款虽然在形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则，公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。截至本核查意见出具日，公司未再现金管理金额超出董事会授权额度的情形。
2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币77,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户银行 | 产品名称 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 收回情况 |
| 1 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2023-1-3 | 2023-1-31 | 已收回 |
| 2 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2023-2-3 | 2023-2-28 | 已收回 |
| 3 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2023-3-3 | 2023-3-31 | 已收回 |
| 4 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 320,000,000.00 | 2023-4-6 | 2023-4-28 | 已收回 |
| 5 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2023-5-4 | 2023-6-30 | 已收回 |
| 6 | 交通银行城东支行 | 通知存款 | 18,000,000.00 | 2022-12-22 | 2023-9-3 | 已收回 |
| 7 | 交通银行城东支行 | 通知存款 | 60,000,000.00 | 2023-4-28 | 2023-5-17 | 已收回 |
| 8 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2023-7-5 | 2023-7-31 | 已收回 |
| 9 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2023-8-3 | 2023-8-31 | 已收回 |
| 10 | 交通银行城东支行 | 通知存款 | 226,000,000.00 | 2023-8-31 | 2023-9-3 | 已收回 |
| 11 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 240,000,000.00 | 2023-9-5 | 2023-10-10 | 已收回 |
| 12 | 交通银行城东支行 | 结构性存款 | 240,000,000.00 | 2023-10-13 | 2023-11-20 | 已收回 |
| 13 | 交通银行城东支行 | 定期存款 | 240,000,000.00 | 2023-11-20 | 2024-2-20 | 未收回 |
| 14 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023-1-5 | 2023-4-10 | 已收回 |
| 15 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-1-5 | 2023-2-6 | 已收回 |
| 16 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-2-8 | 2023-5-29 | 已收回 |
| 17 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023-4-13 | 2023-4-28 | 已收回 |
| 18 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2023-5-4 | 2023-6-29 | 已收回 |
| 19 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-5-4 | 2023-5-31 | 已收回 |
| 20 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-5-31 | 2023-6-29 | 已收回 |
序号
| 序号 | 开户银行 | 产品名称 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 收回情况 |
| 21 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-6-5 | 2023-9-5 | 已收回 |
| 22 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023-6-30 | 2023-9-1 | 已收回 |
| 23 | 中国银行经济开发区支行 | 通知存款 | 11,673,299.00 | 2022-8-16 | 2023-5-19 | 已收回 |
| 24 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-9-6 | 2023-10-10 | 已收回 |
| 25 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023-9-6 | 2023-12-27 | 已收回 |
| 26 | 中国银行经济开发区支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023-10-13 | 2023-12-28 | 已收回 |
| 27 | 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023-3-17 | 2023-6-15 | 已收回 |
| 28 | 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023-6-21 | 2023-9-19 | 已收回 |
| 29 | 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023-9-22 | 2023-12-22 | 已收回 |
| 30 | 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 45,000,000.00 | 2023-12-29 | 2024-3-29 | 未收回 |
| 31 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 14,000,000.00 | 2022-12-13 | 2023-1-5 | 已收回 |
| 32 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 80,000,000.00 | 2022-12-13 | 2023-4-21 | 已收回 |
| 33 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 15,000,000.00 | 2022-12-13 | 2023-4-27 | 已收回 |
| 34 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 247,256,083.19 | 2022-12-13 | 无固定期限 | 未收回 |
| 35 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 10,000,000.00 | 2023-4-28 | 2023-8-3 | 已收回 |
| 36 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 50,000,000.00 | 2023-4-28 | 无固定期限 | 未收回 |
| 37 | 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 20,000,000.00 | 2023-4-28 | 2023-12-15 | 已收回 |
截至2023年12月31日，公司定期存款、通知存款及结构性存款存放在银行的余额情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 存款方式 | 金额 | 到期日 |
开户银行
| 开户银行 | 存款方式 | 金额 | 到期日 |
| 交通银行城东支行 | 定期存款 | 240,000,000.00 | 2024-2-20 |
| 民生银行北京西路支行 | 结构性存款 | 45,000,000.00 | 2024-3-29 |
| 农业银行南京秦淮支行 | 通知存款 | 297,256,083.19 | 无固定期限 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2023年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会授权额度的情形，公司对该事项进行了补充确认，已经董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意的意见。2023年4月21日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款产品进行了赎回，截至核查意见出具日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。
除上述事项外，本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。
六、保荐机构核查工作
南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司在2022年8月17日至2023年4月21日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为91,142.78万元，超出董事会授权使用额度7,142.78万元。
2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
除上述事项外，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本持续督导期内，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会
事先审议额度的情形。公司及时发现了该情形并召开董事会和监事会审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，并就上述事项发表了核查意见。
除上述情形外，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对麦澜德2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 90,975.85 | 本年度投入募集资金总额 | 15,285.98 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 16,252.94 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 麦澜德总部生产基地建设项目 | 否 | 36,919.00 | 36,919.00 | 36,919.00 | 4,354.19 | 5,112.65 | -31,806.35 | 13.85 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 15,167.33 | 15,167.33 | 15,167.33 | 575.06 | 688.84 | -14,478.49 | 4.54 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务及信息化建设项目 | 否 | 5,291.61 | 5,291.61 | 5,291.61 | 356.73 | 451.45 | -4,840.16 | 8.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 57,377.94 | 57,377.94 | 57,377.94 | 5,285.98 | 6,252.94 | -51,125.00 | 10.90 | / | / | / | / | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | / | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00 | / | / | / | / |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见“三、2023年度募集资金存放与实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 | |||||||||||
产品情况”
| 产品情况” | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见“三、2023年度募集资金存放与实际使用情况（五）对用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
| 保荐代表人签名： | ||
| 李建勤 | 张 红 |
南京证券股份有限公司
年 月 日