证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2026-069
广东华特气体股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为646,000,000元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会师报字【2023】第ZC10111号的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2023年3月27日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 64,600.00 |
| 其中：超募资金金额 | / |
| 减：直接支付发行费用 | 782.19 |
| 二、募集资金净额 | 63,817.81 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 41,036.5 |
| 本年度使用金额 | 3,261.02 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 5,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.15 |
| 部分项目结项节余补流金额 | 11,244.00 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 17.52 |
| 现金管理赎回金额 | 5,000.00 |
| 其他-现金管理收益 | 12.45 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 8,306.11 |
注：上表内“以前年度已使用金额”包括以前年度各项目支出、现金管理金额、银行手续费支出、利息收入、现金管理赎回金额及收益情况等。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资
金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
（二）募集资金专户存储情况2023年4月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年5月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司、保荐机构中信建投和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年9月，公司与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行相关约定
截至2026年6月30日止，公司有6个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023向不特定对象发行可转换公司债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月27日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行营业部 | 757900844910108 | 514.35 | 使用中 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 12510078801100002973 | 867.7 | 使用中 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行 | 645777021778 | 28.35 | 使用中 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 中信银行股份有限公司佛山 | 8110901012601584227 | 0.65 | 使用中 |
| 佛平路支行 | ||||
| 江西华特电子化学品有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山分行营业部 | 757904163210308 | 30.46 | 使用中 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行 | 653579133161 | 6,864.61 | 使用中 |
| 合计 | - | - | 8,306.11 | - |
注：表中数据加总后与合计数存在尾差的，均系计算时四舍五入所致。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或副董事长行使该项决策权及签署相关法律
文件，具体事项操作由公司财务负责人负责组织实施。保荐机构对本事项出具了相关核查意见
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023向不特定对象发行可转换公司债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月27日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 25,000.00 | 包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 | 2025年4月8日 | 2026年4月7日 | 2025年4月8日 |
报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023向不特定对象发行可转换公司债券 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年3月27日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行 | 结构性存款CSDVY202610348 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2026/1/9 | 2026/3/13 | 2026/3/13 | 0.00 | 1.75% | 11.08 |
| 广东华特气体股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多公司稳利26JG3005期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2026/1/30 | 2026/2/12 | 2026/2/12 | 0.00 | 1.65% | 1.38 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。
节余募集资金使用情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账日期 | 2023年3月27日 |
| 节余募集资金合计金额 | 11,244.00 |
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| “年产1,764吨半导体材料建设项目” | 11,244.00 | 用于补流 | / | / | / | 2026年1月9日 | 2026年1月29日 |
（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金40,000.00万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。
截至2026年6月30日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到募集资金24,195.02万元，尚未使用的资金余额为30.46万元。
公司于2026年8月6日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”和“年产1,936.2吨电子特气项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，该事项已经公司2026年8月24日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 广东华特气体股份有限公司 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年3月27日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 3,261.02 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 46,016.49 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 13,850.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 21.70% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1,764吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 是 | 38,300.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | 610.01 | 13,654.39 | -10,795.61 | 55.85% | 2025年12月 | 104.19 | 不适用(注1) | 不适用 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | - | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 2,239.52 | 6,586.32 | -713.68 | 90.22% | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 补流 | - | 19,000.00 | 18,217.81 | 18,217.81 | 0.00 | 18,653.36 | 435.55 | 102.39% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 年产1,936.2吨电子特气项目 | 生产建设 | 是 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 411.49 | 7,122.42 | -6,727.58 | 51.43% | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 64,600.00 | 63,817.81 | 63,817.81 | 3,261.02 | 46,016.49 | -17,801.32 | — | — | 不适用 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 年产1,764吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。 | ||||||||||||
| 研发中心建设项目由于前期公司基于经营管理需要及发展规划，新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，同时在佛山地区建设研发中心。综上，“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点共有江西子公司和佛山总部两个，目前江西子公司的研发中心建设项目已经达到可使用状态，新增的佛山总部研发中心建设项目由于前期审批、规划设计和办理施工许可证时间较长，在建设过程中项目主体工程建设时间花费较长等因素的影响，导致项目的建设进度有所延后，结合项目现有建设工期安排，为确保上述募集资金投资项目稳步实施，公司基于审慎性原则，根据项目的实际建设情况及投资进度，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年7月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理无余额，具体情况请参见本报告“三、本报告期内募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 具体情况请参见本报告“三、本报告期内募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2023年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金40,000.00万元向全资子公司江西华特电 |
注1:“年产1,764吨半导体材料建设项目”共规划4个产品。其中“高纯六氟丙烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资回报较低，公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。具体内容详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分募投项目延期及部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”于2025年12月建设完毕，截至报告期末尚处于产能爬坡阶段。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 广东华特气体股份有限公司 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年3月27日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年产1,764吨半导体材料建设项目 | 年产1,764吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 江西华特电子化学品有限公司 | 江西九江 | 24,450.00 | 24,450.00 | 610.01 | 13,654.39 | 55.85% | 2025年12月 | 104.19 | 不适用 | 不适用 | 2024年7月30日 | 2024年8月19日 |
| 年产1,936.2吨电子特气项目 | 年产1,764吨半导体材料建设项目 | 生产建设 | 江西华特电子化学品有限公司 | 江西九江 | 13,850.00 | 13,850.00 | 411.49 | 7,122.42 | 51.43% | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2024年7月30日 | 2024年8月19日 |
| 合计 | 38,300.00 | 38,300.00 | 1,021.50 | 20,776.81 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2024年7月30日、2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟调减“年产1,764吨半导体材料建设项目”投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨电子特气项目”，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。 | ||||||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 年产1,764吨半导体材料建设项目中部分子项目已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产1,764吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。 | ||||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |