证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-007
北京八亿时空液晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2023年1月1日至2023年12月31日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金887,309,330.96元。同时，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2023年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币36,139,040.24元。具体情况如下：
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 2019年12月31日募集资金总额 | 1,060,720,810.92 |
| 减：已支付全部发行费用（不含税） | 82,809,737.44 |
| 减：累计投入募投项目金额 | 718,609,232.38 |
| 其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 | 26,882,622.68 |
| 募集资金直接投入金额 | 691,726,609.70 |
| 减：手续费 | 12,107.46 |
| 减：购买理财 | 132,000,000.00 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 130,000,000.00 |
| 加：利息收入及理财收益 | 77,549,405.18 |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 38,700,098.58 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 36,139,040.24 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日
公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及子公司上海八亿时空、浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 中信银行北京出国中心支行 | 8110701013001811019 | 募集资金专户 | 11,380,494.12 |
| 中国建设银行鲁谷大街支行 | 11050264770000000010 | 募集资金理财专户 | 0.00 |
| 杭州银行北京中关村支行 | 1101040160001282705 | 募集资金理财专户 | 20,082,630.14 |
| 合计 | — | — | 31,463,124.26 |
截至2023年12月31日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 上海八亿时空 | 招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 121940782210810 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 浙江八亿时空 | 中国建设银行股份有限公司上虞支行 | 33050165646100000391 | 募集资金专户 | 4,675,915.98 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表（2023年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2023年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2023年12月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。
报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
| 账户名称 | 银行名称 | 产品名称 | 金额（元） | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 北京八亿时空液晶科技 | 中国建设银行鲁谷大街支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/10/19 | 2023/4/19 | 是 |
| 股份有限公司 | 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2023/1/9 | 2023/4/9 | 是 |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 72,000,000.00 | 2023/4/14 | 2023/7/14 | 是 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/4/24 | 2023/7/24 | 是 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 72,000,000.00 | 2023/7/17 | 2023/10/17 | 是 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2023/7/28 | 2023/11/1 | 是 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 72,000,000.00 | 2023/10/20 | 2024/1/20 | 否 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2023/10/20 | 2023/10/31 | 是 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2023/11/8 | 2024/2/20 | 否 | |
| 杭州银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2023/11/3 | 2023/12/31 | 是 | |
| 浙江八亿时空先进材料有限公司 | 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/2/7 | 2023/1/31 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/4/6 | 2023/3/31 | 是 | |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/10/13 | 2023/1/10 | 是 | |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/11/11 | 2023/1/31 | 是 | |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023/1/13 | 2023/3/15 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/2/3 | 2023/3/10 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 170,000,000.00 | 2023/4/11 | 2023/5/11 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/5/17 | 2023/6/30 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2023/7/12 | 2023/8/10 | 是 |
| 中国建设银行上虞支行 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 2023/8/15 | 2023/9/16 | 是 |
（四）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司超募资金具体使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表（2023年度）”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募投项目的其他情况
2023年12月25日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海先进材料研发项目”予以结项，并将“年产100吨显示用液晶材料二期工程”节余募集资金9,899.03万元用于募投项目浙江上虞电子材料基地项目，“上海先进材料研发项目”节余募集资金永久补充上海八亿时空的流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。截至2023年12月31日，节余募集资金9,899.03万元尚未存入浙江八亿时空募集资金专户，上海八亿时空已将节余募集资金
3,870.01万元永久补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第110A009699号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，八亿时空公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了八亿时空公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：八亿时空2023年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第110A009699号）；
（二）首创证券股份有限公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
（2023年度）
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用） | 977,911,073.48 | 2023年1-12月份投入募集资金总额 | 327,826,609.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 887,309,330.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（含闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益） | 调整后投资总额 （注1） | 截至期末承诺投入金额(1) （注2） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产100吨显示用液晶材料二期工程 （注3） | 无 | 309,750,000.00 | 210,759,700.00 | 210,759,700.00 | 23,361,983.43 | 173,061,907.62 | -37,697,792.38 | 82.11 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | — | 309,750,000.00 | 210,759,700.00 | 210,759,700.00 | 23,361,983.43 | 173,061,907.62 | -37,697,792.38 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 无 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0 | 130,000,000.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 38,700,098.58 | 38,700,098.58 | — | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海先进材料研发项目 | 无 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -38,699,900.00 | 62,983,726.03 | -37,016,273.97 | 62.98 | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 浙江上虞电子材料基地项目 | 无 | 470,000,000.00 | 568,990,300.00 | 568,990,300.00 | 304,464,427.41 | 482,563,598.73 | -86,426,701.27 | 84.81 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | 700,000,000.00 | 798,990,300.00 | 798,990,300.00 | 304,464,625.99 | 714,247,423.34 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 1,009,750,000.00 | 1,009,750,000.00 | 1,009,750,000.00 | 327,826,609.42 | 887,309,330.96 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为26,882,622.68元。2020年4月19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元(含4.7亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2023年12月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2023年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.32亿元，相关协议正在履行中。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%。 截至2021年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后12个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2023年12月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海先进材料研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目浙江上虞电子材料基地项目以及永久补充子公司上海八亿时空的流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。 募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程项目”节余募集资金9,899.03万元，主要系在募投项目实施过程中，从项目的实际情况出发，严格执行预算管理，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，且尚有部分铺底流动资金节余。截至2023年12月31日，节余募集资金9,899.03万元尚未存入浙江八亿时空募集资金专户。 募投项目“上海先进材料研发项目”节余募集资金3,870.01万元，主要系在实施过程中，上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）因KrF光刻机买卖合同纠纷提起诉讼，目前该案已收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》（案号：（2023）沪0115民初77175号），被告 |
| 将退回原告上海八亿时空KrF光刻机货款及相关款项共计3,870万元。截至2023年12月31日，上海八亿时空已收回此款项并永久补充流动资金。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021年2月1日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本10,000万元。2021年2月22日，超募资金10,000万元存入上海全资子公司募集资金专户。 公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》。同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。2021年8月12日，全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司将注册资本增加至48,000万元，并完成了工商变更登记。 截至2022年6月30日，超募资金47,000万元已存入浙江全资子公司募集资金专户。 |
注1：募集资金承诺投资总额1,009,750,000.00元，超过募集资金净额977,911,073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。注2：报告期内，公司“年产100吨显示用液晶材料二期工程”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目浙江上虞电子材料基地项目，故调整截至期末承诺投入金额。注3：公司“年产100吨显示用液晶材料二期工程”截至期末募集资金余额为待支付供应商款项，该金额包含募集资金滚存的理财收益。