证券代码：688083 证券简称：中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 115,609,098.28 | 34.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,669,708.67 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -51,063,846.99 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,307,996.73 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.20 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.65 | 不适用 | |
| 研发投入合计 | 82,078,744.48 | 36.18 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 71.00 | 增加1.13个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 3,019,396,008.59 | 3,135,572,946.18 | -3.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,692,900,818.61 | 2,710,548,906.69 | -0.65 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
报告期内，公司实现营业收入11,560.91万元，同比增长34.02%，各业务板块、各产品线的经营业绩较上年同期相比，均呈恢复态势。随着国内经济重现活力以及全球制造业逐步复苏，公司的整体经营趋势向好。公司将积极响应国家“打赢关键核心技术攻坚战”、“实现高质量发展”的号召，坚定围绕“All-in-One CAx战略”推进产品研发与业务拓展，力求在2023年实现恢复性增长。
国内商业市场方面，随着大客户事业部以及地区业务团队的日趋成熟，公司“全面下沉本地市场以及聚焦大客户”经营战略的成效开始有所体现：一方面，公司在持续加大对于国内重点省市中小企业客户覆盖密度的同时，显著提升客户服务质量和业务拓展效率；另一方面，报告期内，公司陆续推进与包括中交集团、保利长大在内的重点行业头部客户合作进程，并在行业工业软件国产化应用标杆范例打造上取得一定进展。上述成果共同推动了公司国内商业业务的平稳复苏，报告期内，公司国内商业业务营业收入较上年同期增长23.68%。
国内教育市场方面，随着全国各级院校拜访受限的情况得到缓解，公司教育项目推进与验收逐渐恢复正常，普教、高教、职教三大业务板块业务稳步推进。报告期内，公司国内教育业务营业收入较上年同期增长28.08%。同时，年初以来，公司对教育渠道资源进行整合，拓展深化与经销商伙伴的合作，更好的形成合力为院校客户提供持续优化的解决方案和服务。随着公司教育产品形态的日益丰富以及与院校合作的不断深入，公司教育业务有望实现持续增长。
境外市场方面，随着防控政策的调整，公司进一步增加海外差旅频次及境外驻点员工人数，从而为全球经销商提供更强的技术支持以及业务赋能。受此影响，公司自2022年起新铺设的海外经销商网络开始逐步发力，积极开展各类营销活动，为公司在境外市场的品牌影响力及知名度的提升创造条件。在海外业务同事及全球经销商的共同努力下，公司海外业务迅速复苏，报告期内，公司海外业务营业收入较上年同期增长83.45%。
研发方面，公司一如既往的保持高比例研发投入，以持续推动各产品的性能提升。报告期内，公司2D CAD、3D CAD和CAE三大产品线营业收入均实现同比增长。为切实符合用户需求，公司要求研发团队更多地“走出去”，深入客户实际应用场景，了解用户实际使用中的痛点，以客户需求为导向，全力打磨2D CAD/3D CAD的年度版本；报告期内，公司发布中望3D Linux 2024，适配更多操作系统及处理器芯片的同时，提供了更完善的基础API接口，更好地满足Linux系统
用户对先进国产三维CAD软件的应用需求；此外，公司亦于报告期内发布Cloud3D装配设计模块，打通了云端产品设计全流程的关键一环。至此，Cloud3D已完全具备草图、零件、装配和工程图全流程产品设计能力，形成相对完善的云端3D设计环境；2023年1月11日，公司成功举办中望低频电磁（ZWSim Metas 2023）新品发布会，为电气设备、电力装备行业企业的CAE国产化应用和产品研发提效带来了新的解决方案。公司始终坚持以客户为中心的产品和技术导向，以此形成对业绩可持续增长的强有力支撑。此外，在行业生态建设方面，报告期内，公司与苏交科集团正式签约成立合资公司，双方将致力于打造面向市政交通领域的国产三维BIM解决方案，助力行业高质量可持续发展。同时，由公司牵头，联合工业和信息化部电子第五研究所等单位共同组建的广东省工业软件创新中心正式落户广州市黄埔开发区，作为新一代信息技术领域的重大项目，该中心将致力于工业软件关键核心技术攻关和可持续共赢的工业软件生态建设。整体来看，公司第一季度经营业绩是一个良好的开端。相信随着经济形势的持续复苏，加之公司坚定的战略投入、长期的积累和铺垫、正确的方法和奋进的姿态，公司产品的迅速迭代以及业务的可持续增长是值得期待的。公司将不断满足工业企业国产化替代、数字化转型、降本增效等需求，助力国家工业升级和突破工业软件核心技术“卡脖子”困境。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 14,523.30 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 245,700.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,487,246.49 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 198,855.23 | 理财产品投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 21,745,791.54 | 理财产品投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -731,107.28 | 主要系捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 636,360.90 | |
| 减：所得税影响额 | 3,870,455.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 332,776.34 | |
| 合计 | 33,394,138.32 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
| 项目 | 年初至报告期末金额 | 原因 |
| 软件产品增值税即征 即退款 | 6,927,476.11 | 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 34.02 | 一方面，因报告期内出入境政策放开，境外业务得以迅速恢复，较上年同期增长83.45%；其 |
| 次，公司持续进行技术创新来提升产品品质，丰富产品形态和合作方式；另一方面，公司持续推进与重点行业头部客户合作的经营策略初见成效 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系公司研发投入力度增加，导致在报告期内的研发费用较去年增长48.09%；同时，公司深度整合渠道资源，拓展与大客户合作，导致销售费用较去年增长25.36% |
| 研发投入合计 | 36.18 | 主要系公司为了进一步提升产品品质、丰富产品矩阵、提升现有产品的适配性和拓展性，加大了对高学历、高素质研发人员的招聘力度 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,251 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 杜玉林 | 境内自然人 | 30,895,821 | 35.65 | 30,797,200 | 30,797,200 | 无 | 0 | ||||
| 李红 | 境内自然人 | 5,544,000 | 6.40 | 5,544,000 | 5,544,000 | 无 | 0 | ||||
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 未知 | 3,512,692 | 4.05 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3,000,000 | 3.46 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,510,775 | 2.90 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,495,125 | 2.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,445,475 | 2.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 其他 | 2,043,406 | 2.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,626,024 | 1.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,504,595 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 普徕仕投资公司－客户资金 | 3,512,692 | 人民币普通股 | 3,512,692 |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,510,775 | 人民币普通股 | 2,510,775 |
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 2,495,125 | 人民币普通股 | 2,495,125 |
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 2,445,475 | 人民币普通股 | 2,445,475 |
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 2,043,406 | 人民币普通股 | 2,043,406 |
| 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,626,024 | 人民币普通股 | 1,626,024 |
| 厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙） | 1,504,595 | 人民币普通股 | 1,504,595 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,222,386 | 人民币普通股 | 1,222,386 |
| 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杜玉林、李红为夫妻关系； 2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 340,259,532.49 | 486,985,062.76 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,011,072,838.73 | 1,994,487,220.07 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,415,130.78 | 2,401,557.00 |
| 应收账款 | 77,195,894.55 | 76,465,750.00 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 13,363,918.90 | 10,497,115.25 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 39,439,085.67 | 38,762,712.63 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 2,992,774.34 | 3,007,065.61 |
| 合同资产 | 3,775,156.44 | 4,199,620.81 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 7,331,674.04 | 7,629,809.15 |
| 流动资产合计 | 2,496,846,005.94 | 2,624,435,913.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 35,140,604.39 | 36,046,014.21 |
| 其他权益工具投资 | 6,299,696.51 | 6,299,696.51 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 72,705,844.15 | 69,284,022.59 |
| 在建工程 | 42,962,931.80 | 35,702,281.25 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 31,707,517.61 | 34,452,094.38 |
| 无形资产 | 276,696,755.28 | 276,146,477.01 |
| 开发支出 | 31,767,360.54 | 27,963,824.36 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 11,578,657.50 | 12,335,249.25 |
| 递延所得税资产 | 13,499,685.19 | 9,355,673.66 |
| 其他非流动资产 | 190,949.68 | 3,551,699.68 |
| 非流动资产合计 | 522,550,002.65 | 511,137,032.90 |
| 资产总计 | 3,019,396,008.59 | 3,135,572,946.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 15,599,213.46 | 6,835,394.42 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 98,876,913.62 | 99,036,434.53 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 35,118,493.76 | 120,683,446.80 |
| 应交税费 | 8,881,961.24 | 23,097,507.36 |
| 其他应付款 | 14,519,071.57 | 18,951,564.09 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,690,553.18 | 25,391,378.72 |
| 其他流动负债 | 1,949,901.78 | 2,991,664.21 |
| 流动负债合计 | 198,636,108.61 | 296,987,390.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 8,432,720.19 | 11,373,666.20 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 34,732,229.37 | 32,163,975.86 |
| 递延所得税负债 | 2,065,198.33 | 1,087,028.97 |
| 其他非流动负债 | 58,739,512.34 | 61,322,578.17 |
| 非流动负债合计 | 103,969,660.23 | 105,947,249.20 |
| 负债合计 | 302,605,768.84 | 402,934,639.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 86,674,923.00 | 86,674,923.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,353,643,944.57 | 2,353,643,944.57 |
| 减：库存股 | 27,341,979.24 | 27,341,979.24 |
| 其他综合收益 | -1,236,267.61 | -1,257,888.20 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 33,768,993.87 | 33,768,993.87 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 247,391,204.02 | 265,060,912.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,692,900,818.61 | 2,710,548,906.69 |
| 少数股东权益 | 23,889,421.14 | 22,089,400.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,716,790,239.75 | 2,732,638,306.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,019,396,008.59 | 3,135,572,946.18 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并利润表2023年1—3月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 115,609,098.28 | 86,262,394.84 |
| 其中：营业收入 | 115,609,098.28 | 86,262,394.84 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 178,889,367.73 | 130,741,772.04 |
| 其中：营业成本 | 4,664,100.08 | 1,815,731.20 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,045,532.52 | 1,045,445.40 |
| 销售费用 | 77,492,749.72 | 61,818,050.29 |
| 管理费用 | 17,322,933.51 | 12,887,634.98 |
| 研发费用 | 78,275,208.30 | 52,857,329.24 |
| 财务费用 | 88,843.60 | 317,580.93 |
| 其中：利息费用 | 367,880.01 | 470,260.91 |
| 利息收入 | 855,901.85 | 1,103,302.75 |
| 加：其他收益 | 23,296,783.50 | 6,921,246.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,917,014.35 | 2,935,410.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -904,160.24 | -1,041,630.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,123,472.18 | 13,959,353.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,662,212.36 | -751,922.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -160,612.48 | -30,366.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,523.30 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,751,300.96 | -21,445,654.68 |
| 加：营业外收入 | 35,597.67 | 45,004.87 |
| 减：营业外支出 | 766,704.95 | 682,604.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,482,408.24 | -22,083,254.50 |
| 减：所得税费用 | -3,112,720.55 | -2,369,074.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,369,687.69 | -19,714,180.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,369,687.69 | -19,714,180.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,669,708.67 | -19,714,180.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -699,979.02 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,620.59 | -1,564.61 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,620.59 | -1,564.61 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 21,620.59 | -1,564.61 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,249.58 | -372.42 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 22,870.17 | -1,192.19 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -18,348,067.10 | -19,715,744.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,648,088.08 | -19,715,744.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -699,979.02 | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,534,829.76 | 99,379,004.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 6,565,232.27 | 1,802,321.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,561,455.10 | 3,875,233.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,661,517.14 | 105,056,558.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,166,330.94 | 1,121,297.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 210,255,798.82 | 154,882,113.93 |
| 支付的各项税费 | 23,656,812.11 | 27,036,961.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,890,572.00 | 32,493,713.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,969,513.87 | 215,534,087.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,307,996.73 | -110,477,528.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,274,051,402.39 | 1,169,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,464,007.08 | 7,322,371.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,110.29 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,279,556,519.76 | 1,177,262,371.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,750,512.77 | 23,240,181.55 |
| 投资支付的现金 | 1,274,002,570.00 | 1,254,280,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,290,753,082.77 | 1,277,520,181.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,196,563.01 | -100,257,810.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,451,977.52 | 6,047,761.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,451,977.52 | 6,047,761.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,951,977.52 | -6,047,761.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268,993.01 | -575,408.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,725,530.27 | -217,358,509.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,895,062.76 | 513,840,372.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,169,532.49 | 296,481,863.26 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023年4月29日