证券代码：688083 证券简称：中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 120,047,502.54 | 3.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,611,101.02 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -78,290,665.56 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,259,258.96 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.96 | 减少0.31个百分点 | |
| 研发投入合计 | 103,995,227.76 | 26.70 | |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 86.63 | 增加15.63个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 3,109,934,152.33 | 3,282,108,984.46 | -5.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,653,220,352.72 | 2,682,817,461.92 | -1.10 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
报告期内，公司累计实现营业收入12,004.75万元，较上年同期上升3.84%。在宏观经济维持温和复苏的背景下，工业企业对于信息化投入力度，以及正版软件采购预算等方面的态度依然较为谨慎。尽管如此，借助重点行业解决方案的日趋成熟，以及渠道代理网络的持续升级，公司的境内商业业务在报告期内实现平稳增长。其中，来自经销团队的营业收入同比增长超过35%，成为一季度公司在境内商业市场上的突出亮点；同时，由于2023年春节假期延至2月中旬，各级院校复工复课时间较晚，叠加教育客户资金拨付进度延缓的负面影响，促使公司境内教育业务在报告期内的表现不及预期；与此同时，凭借海外战略布局的持续落地，公司来自海外市场的营业收入在报告期内取得同比增长近50%的优异成绩。产品推广方面，报告期内公司来自ZW3D的订单金额同比增长超过40%，体现出客户对于ZW3D认可度的进一步提升。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,561.11万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,829.07万元，较上年同期大幅下降，主要系人员数量增长、薪酬福利水平提升、引入业界领军人物、收购北京博超等导致本期人员费用增幅较大，但营业收入增长不及预期所致。在核心技术研发及产品迭代方面，公司按照既定规划稳步推进。报告期内，公司研发投入总额达到10,399.52万元，同比增长26.70%，延续了往年同期的平稳增长态势。2024年，公司各产品研发团队将深度契合行业需求，持续优化产品性能，为客户的创新设计流程提供更加强劲的助力。
尽管报告期内的营业收入增速略慢于预期，但在全体同事的奋力拼搏下，公司仍然在新年伊始为2024年全年的业务拓展打下了坚实基础。依托宏观经济的进一步复苏，以及各产品线年度新版本的陆续发布，公司将力争在后续三个季度取得更加优异的经营表现。未来，公司将致力于打造可信赖的All-in-One CAx解决方案，并在成为全球领先的研发设计领域数字化创新领导者的道路上砥砺前行。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 157,293.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 40,327,362.81 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 19,311,414.51 | 理财产品投资收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | - | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -260,724.47 | 主要系捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 减：所得税影响额 | 6,371,033.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 484,748.10 | |
| 合计 | 52,679,564.54 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 7,227,689.67 | 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 本期境外业务、境内经销业务收入增长比例较高，ZW3D也得到更广泛的认可。但由于经济环境尚未完全复苏，尤其教育市场受影响较大等原因，最终公司仅实现营业收入小幅增长。此外，公司于2024年初进行战略升级，对公司战略、研发、架构、营销等进行了全方面的探索。对短期业务有一定影响，但相关效应会逐步呈现。 营业收入增长不及预期，但人员费用、运营费用等均有一定比例的增长。北京博超由于项目周期等原因，本期营业收入金额较低。 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 不适用 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,821 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杜玉林 | 境内自然人 | 43,414,117 | 35.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 李红 | 境内自然人 | 7,761,600 | 6.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3,000,000 | 2.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 其他 | 2,860,768 | 2.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,379,279 | 1.96 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,354,334 | 1.94 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,239,310 | 1.85 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1,940,874 | 1.60 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1,890,878 | 1.56 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1,640,060 | 1.35 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杜玉林 | 43,414,117 | 人民币普通股 | 43,414,117 |
| 李红 | 7,761,600 | 人民币普通股 | 7,761,600 |
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 2,860,768 | 人民币普通股 | 2,860,768 |
| 宿迁森希投资合伙企业（有限合伙） | 2,379,279 | 人民币普通股 | 2,379,279 |
| 宿迁梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,354,334 | 人民币普通股 | 2,354,334 |
| 宿迁硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 2,239,310 | 人民币普通股 | 2,239,310 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1,940,874 | 人民币普通股 | 1,940,874 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 1,890,878 | 人民币普通股 | 1,890,878 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,640,060 | 人民币普通股 | 1,640,060 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杜玉林、李红为夫妻关系； 2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 326,089,407.82 | 588,914,660.67 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,662,463,546.21 | 1,596,890,276.55 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 3,882,913.82 | 4,370,018.97 |
| 应收账款 | 110,433,204.26 | 115,645,898.87 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 16,761,760.29 | 16,877,036.17 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 36,618,775.07 | 31,488,056.65 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 32,411,525.23 | 26,001,326.18 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 5,574,387.18 | 5,948,924.31 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 20,332,523.14 | 12,268,226.72 |
| 流动资产合计 | 2,214,568,043.03 | 2,398,404,425.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 34,623,248.52 | 35,350,024.44 |
| 其他权益工具投资 | 11,274,696.51 | 11,274,696.51 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 118,342,458.38 | 120,916,037.56 |
| 在建工程 | 134,231,384.06 | 114,061,739.38 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 34,535,962.32 | 41,589,124.95 |
| 无形资产 | 346,198,072.24 | 351,193,645.32 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | 39,085,287.43 | 36,182,515.23 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 127,580,057.18 | 127,580,057.18 |
| 长期待摊费用 | 12,973,707.78 | 13,518,328.29 |
| 递延所得税资产 | 35,331,978.45 | 27,985,534.09 |
| 其他非流动资产 | 1,189,256.42 | 4,052,856.42 |
| 非流动资产合计 | 895,366,109.30 | 883,704,559.37 |
| 资产总计 | 3,109,934,152.33 | 3,282,108,984.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 29,726,444.03 | 37,447,224.78 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 139,693,398.24 | 145,477,836.70 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 63,410,593.04 | 168,740,577.70 |
| 应交税费 | 10,874,291.64 | 24,550,945.33 |
| 其他应付款 | 27,239,567.36 | 23,430,995.35 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,460,455.60 | 25,466,734.43 |
| 其他流动负债 | 2,364,878.91 | 4,001,511.25 |
| 流动负债合计 | 313,769,628.82 | 444,115,825.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 8,769,621.05 | 16,866,933.17 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 23,969,182.45 | 24,818,029.26 |
| 递延所得税负债 | 12,715,114.01 | 11,607,597.65 |
| 其他非流动负债 | 62,050,811.78 | 59,067,435.12 |
| 非流动负债合计 | 107,504,729.29 | 112,359,995.20 |
| 负债合计 | 421,274,358.11 | 556,475,820.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 121,225,616.00 | 121,303,799.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,293,455,249.75 | 2,293,775,557.54 |
| 减：库存股 | 53,010,034.57 | 48,400,023.23 |
| 其他综合收益 | -809,289.76 | -886,163.01 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 38,688,276.15 | 38,688,276.15 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 253,670,535.15 | 278,336,015.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,653,220,352.72 | 2,682,817,461.92 |
| 少数股东权益 | 35,439,441.50 | 42,815,701.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,688,659,794.22 | 2,725,633,163.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,109,934,152.33 | 3,282,108,984.46 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲
合并利润表2024年1—3月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 120,047,502.54 | 115,609,098.28 |
| 其中：营业收入 | 120,047,502.54 | 115,609,098.28 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 223,223,442.14 | 178,889,367.73 |
| 其中：营业成本 | 5,863,415.66 | 4,664,100.08 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,459,943.98 | 1,045,532.52 |
| 销售费用 | 83,324,508.97 | 77,492,749.72 |
| 管理费用 | 32,794,331.05 | 17,322,933.51 |
| 研发费用 | 101,092,455.56 | 78,275,208.30 |
| 财务费用 | -1,311,213.08 | 88,843.60 |
| 其中：利息费用 | 736,843.25 | 367,880.01 |
| 利息收入 | 1,227,746.95 | 855,901.85 |
| 加：其他收益 | 48,183,258.82 | 23,296,783.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,969,513.73 | 1,917,014.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -726,775.92 | -904,160.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16,615,124.86 | 19,123,472.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,492,348.22 | -1,662,212.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -144,512.82 | -160,612.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 157,293.58 | 14,523.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,887,609.66 | -20,751,300.96 | |
| 加：营业外收入 | 186,263.33 | 35,597.67 | |
| 减：营业外支出 | 446,987.80 | 766,704.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,148,334.13 | -21,482,408.24 | |
| 减：所得税费用 | -6,160,972.81 | -3,112,720.55 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,987,361.32 | -18,369,687.69 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,987,361.32 | -18,369,687.69 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,611,101.02 | -17,669,708.67 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,376,260.30 | -699,979.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,873.25 | 21,620.59 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,873.25 | 21,620.59 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 76,873.25 | 21,620.59 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -1,249.58 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 76,873.25 | 22,870.17 | |
| （7）其他 | - | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | -32,910,488.07 | -18,348,067.10 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,534,227.77 | -17,648,088.08 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,376,260.30 | -699,979.02 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,561,684.40 | 121,534,829.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 4,081,776.30 | 6,565,232.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,387,635.24 | 27,561,455.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,031,095.94 | 155,661,517.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,363,338.64 | 4,166,330.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 269,593,895.49 | 210,255,798.82 |
| 支付的各项税费 | 21,965,268.38 | 23,656,812.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,367,852.40 | 46,890,572.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,290,354.91 | 284,969,513.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,259,258.96 | -129,307,996.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,283,249,178.63 | 1,274,051,402.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,288,141.68 | 5,464,007.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,385.00 | 41,110.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,292,538,705.31 | 1,279,556,519.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,798,315.82 | 16,750,512.77 |
| 投资支付的现金 | 2,248,228,606.40 | 1,274,002,570.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,272,026,922.22 | 1,290,753,082.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,511,783.09 | -11,196,563.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,236.11 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,428,554.90 | 8,451,977.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,563,791.01 | 8,451,977.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,563,791.01 | -5,951,977.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 580,088.94 | -268,993.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,731,177.93 | -146,725,530.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,401,701.26 | 486,895,062.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,670,523.33 | 340,169,532.49 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：李奎 会计机构负责人：徐嘉玲
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年4月25日