证券代码：688026 证券简称：洁特生物
广州洁特生物过滤股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 232,229,837.08 | 113.23 | 632,192,004.71 | 67.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,061,420.43 | 203.29 | 150,928,316.74 | 16.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,604,790.96 | 305.06 | 156,361,698.01 | 30.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 184,949,559.32 | 32.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 222.22 | 1.51 | 13.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 222.22 | 1.51 | 13.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.03 | 增加1.68个百分点 | 17.35 | 减少0.27个百分点 |
| 研发投入合计 | 11,906,904.87 | 80.17 | 27,869,877.52 | 65.10 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 5.13 | 减少0.94个百分点 | 4.41 | 减少0.06个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,196,352,407.23 | 969,709,074.32 | 23.37 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 945,122,073.29 | 796,893,187.84 | 18.60 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,159,375.35 | 7,660,660.39 | 主要系收到与收益相关的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,568,704.96 | -13,976,275.69 | 主要系对外捐赠口罩 |
| 减：所得税影响额 | 134,040.92 | -882,234.03 | |
| 合计 | 456,629.47 | -5,433,381.27 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 本报告期 | 113.23 | 主要系耗材产品销售收入增加所致 |
| 营业收入 年初至报告期末 | 67.44 | 主要系耗材产品销售收入增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 本报告期 | 203.29 | 主要系耗材产品销售收入增加的净利润所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 本报告期 | 305.06 | 主要系耗材产品销售收入增加的净利润所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 30.96 | 主要系耗材产品销售收入增加的净利润所致 |
| 损益的净利润 年初至报告期末 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 32.60 | 主要系销售货物收回货款所致 |
| 基本每股收益（元/股） 本报告期 | 222.22 | 主要系净利润增加所致 |
| 研发投入合计 本报告期 | 80.17 | 主要系在研项目投入增加所致 |
| 研发投入合计 年初至报告期末 | 65.10 | 主要系在研项目投入增加所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 4,761 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 袁建华 | 境内自然人 | 31,004,617 | 31.00 | 31,004,617 | 31,004,617 | 无 | / | |
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 境外法人 | 12,533,781 | 12.53 | 12,533,781 | 12,533,781 | 无 | / | |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11,808,904 | 11.81 | / | / | 无 | / | |
| 广东盛世润都股权投资管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,536,622 | 5.54 | / | / | 无 | / | |
| 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,556,209 | 2.56 | 2,556,209 | 2,556,209 | 无 | / | |
| 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII | 其他 | 1,848,610 | 1.85 | / | / | 无 | / | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 其他 | 1,694,284 | 1.69 | / | / | 无 | / | |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1,380,917 | 1.38 | / | / | 无 | / | |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,349,217 | 1.35 | 460,315 | 460,315 | 无 | / | ||||
| 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,297,886 | 1.30 | 1,297,886 | 1,297,886 | 无 | / | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 11,808,904 | 人民币普通股 | 11,808,904 | ||||||||
| 广东盛世润都股权投资管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,536,622 | 人民币普通股 | 5,536,622 | ||||||||
| 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII | 1,848,610 | 人民币普通股 | 1,848,610 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金 | 1,694,284 | 人民币普通股 | 1,694,284 | ||||||||
| 全国社保基金六零二组合 | 1,380,917 | 人民币普通股 | 1,380,917 | ||||||||
| 彬元资本有限公司－美世投资基金1 | 1,076,396 | 人民币普通股 | 1,076,396 | ||||||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 | 1,021,080 | 人民币普通股 | 1,021,080 | ||||||||
| 基本养老保险基金八零七组合 | 1,017,245 | 人民币普通股 | 1,017,245 | ||||||||
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 888,902 | 人民币普通股 | 888,902 | ||||||||
| 迈睿思资产管理股份公司－迈睿思中国证券投资信托基金 | 652,197 | 人民币普通股 | 652,197 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James为袁建华之子，持有JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(以下简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为Yuan Ye James的配偶，为广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）普通合伙人、担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系和一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,021,080股。 | ||||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）因与国机智能科技有限公司（以下简称“国机智能”）口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院（以下简称“黄埔法院”）起诉国机智能，诉讼涉及的预付款金额为20,311,900元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）；国机智能提起反诉，反诉的涉案金额6,900,000元（未含违约金、诉讼费等）,该案件已一审判决，黄埔法院支持拜费尔提出的要求国机智能向拜费尔返还20,311,900元及利息的诉讼请求并驳回了国机智能的反诉请求。拜费尔和国机智能均不服黄埔法院作出的一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。具体内容详见公司于2020年10月24日、2020年12月8日、2021年7月24日、2021年8月11日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048、2021-034、2021-039）。截止目前，该案二审阶段尚在审理中。
2、全资子公司拜费尔因与周皓先生口罩销售合同纠纷，周皓先生向黄埔法院起诉拜费尔，涉案金额600万元（未含资金占用费、诉讼费等）；拜费尔已提起反诉，反诉涉案金额为600万元（未含利息、诉讼费等），涉案金额合计1200万元（未含利息、诉讼费等）。具体内容详见公司于2021年6月4日、2021年8月12日披露的相关公告（公告编号：2021-026、公告编号：2021-040）。截至目前，该案尚在审理中。
3、全资子公司拜费尔因与山东大荣新材料有限公司（以下简称“山东大荣”）PTFE复合口罩无纺布合同纠纷，向黄埔法院起诉山东大荣，诉讼涉及的预付款金额为11,809,572.20元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）。公司于2021年7月16日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2021-031）。截至目前，该案尚在审理中。
4、全资子公司拜费尔因与金棒控股有限公司（以下简称“金棒公司”）口罩销售合同纠纷，金棒公司向广东自由贸易区南沙片区人民法院起诉拜费尔，涉案金额为12,199,190元，其中返还货款9,300,000元，赔偿经济损失2,899,190元。具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-058）。截至目前，该案尚在审理中。
5、2021年9月6日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；2021年10月26日，公司可转债发行申请已获得上海证券交易所受理，具体内容详见公司于2021年10月27日披露相关公告（公告编号：2021-060）。
6、2021年10月9日，公司以自有资金对广州蓝勃生物科技有限公司（以下简称“蓝勃生物”）增资3000万元，增资后公司持有蓝勃生物15.0007%股份，蓝勃生物主要从事实验分析仪器制造，
截至本公告日，已完成办理工商变更登记手续。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,335,929.78 | 330,443,257.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 138,368,903.02 | 83,235,440.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,293,241.19 | 48,537,139.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,430,122.57 | 9,079,058.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,516,261.79 | 90,412,647.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,941,600.00 | 31,650,056.63 |
| 流动资产合计 | 609,886,058.35 | 593,357,600.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 302,396,720.23 | 225,825,400.17 |
| 在建工程 | 206,266,286.90 | 105,375,704.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,375,237.82 | |
| 无形资产 | 12,227,198.47 | 12,540,256.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,255,286.03 | 5,755,475.18 |
| 其他非流动资产 | 40,945,619.43 | 26,854,638.23 |
| 非流动资产合计 | 586,466,348.88 | 376,351,473.77 |
| 资产总计 | 1,196,352,407.23 | 969,709,074.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,431,562.20 | 60,937,035.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 55,858,709.58 | 46,498,048.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,498,693.00 | 14,004,299.77 |
| 应交税费 | 12,052,572.00 | 8,861,561.83 |
| 其他应付款 | 13,721,942.42 | 2,563,018.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,859,069.00 | - |
| 其他流动负债 | 3,262,184.19 | 2,967,919.65 |
| 流动负债合计 | 185,684,732.39 | 135,831,884.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,013,677.18 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,385,075.65 | 27,210,298.88 |
| 递延所得税负债 | 8,146,848.72 | 9,773,703.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,545,601.55 | 36,984,002.29 |
| 负债合计 | 251,230,333.94 | 172,815,886.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 445,309,342.75 | 436,008,774.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,862,555.09 | 30,862,555.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 368,950,175.45 | 230,021,858.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 945,122,073.29 | 796,893,187.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 945,122,073.29 | 796,893,187.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,196,352,407.23 | 969,709,074.32 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 632,192,004.71 | 377,568,802.42 |
| 其中：营业收入 | 632,192,004.71 | 377,568,802.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 435,554,852.44 | 220,972,450.88 |
| 其中：营业成本 | 358,480,299.92 | 174,453,642.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,078,242.11 | 3,194,192.67 |
| 销售费用 | 14,336,782.31 | 21,360,095.35 |
| 管理费用 | 31,306,691.16 | 9,089,201.34 |
| 研发费用 | 27,869,877.52 | 16,880,404.78 |
| 财务费用 | 482,959.42 | -4,005,085.49 |
| 其中：利息费用 | 77,000.00 | 3,064.55 |
| 利息收入 | 4,076,892.83 | 7,467,744.83 |
| 加：其他收益 | 7,660,660.39 | 11,747,714.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 282,924.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,449,717.04 | -10,726,588.04 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -9,211,431.74 | -3,004,045.70 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,636,663.88 | 154,896,357.45 |
| 加：营业外收入 | 1,438.68 | |
| 减：营业外支出 | 12,433,984.35 | 367,040.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,202,679.53 | 154,530,756.13 |
| 减：所得税费用 | 28,274,362.79 | 25,295,982.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,928,316.74 | 129,234,773.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,928,316.74 | 129,234,773.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,928,316.74 | 129,234,773.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 150,928,316.74 | 129,234,773.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,928,316.74 | 129,234,773.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.51 | 1.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.51 | 1.33 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,935,880.77 | 440,981,520.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,356,686.29 | 11,340,362.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,490,999.47 | 39,004,453.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 671,783,566.53 | 491,326,336.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,036,670.50 | 226,155,567.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,908,825.82 | 57,690,623.17 |
| 支付的各项税费 | 35,117,979.58 | 40,855,393.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,770,531.31 | 27,149,948.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,834,007.21 | 351,851,532.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,949,559.32 | 139,474,803.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 282,924.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,287,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,570,124.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,299,161.47 | 134,031,211.93 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,292,324.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,299,161.47 | 143,323,536.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,299,161.47 | -102,753,411.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 379,407,622.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 474,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,868,320.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 393,749,943.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 474,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,077,000.00 | 50,003,064.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,936,544.41 | 11,054,132.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,013,544.41 | 61,531,196.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,986,455.59 | 332,218,746.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,744,180.93 | -3,438,208.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,107,327.49 | 365,501,930.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,443,257.27 | 46,084,075.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,335,929.78 | 411,586,006.40 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 330,443,257.27 | 330,443,257.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 83,235,440.99 | 83,235,440.99 | ||
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 48,537,139.74 | 48,537,139.74 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 9,079,058.33 | 9,079,058.33 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 90,412,647.59 | 90,412,647.59 | ||
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 31,650,056.63 | 31,650,056.63 | ||
| 流动资产合计 | 593,357,600.55 | 593,357,600.55 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 225,825,400.17 | 225,825,400.17 | ||
| 在建工程 | 105,375,704.01 | 105,375,704.01 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 16,680,939.51 | 16,680,939.51 | ||
| 无形资产 | 12,540,256.18 | 12,540,256.18 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 5,755,475.18 | 5,755,475.18 | ||
| 其他非流动资产 | 26,854,638.23 | 26,854,638.23 | ||
| 非流动资产合计 | 376,351,473.77 | 393,032,413.28 | 16,680,939.51 | |
| 资产总计 | 969,709,074.32 | 986,390,013.83 | 16,680,939.51 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 60,937,035.76 | 60,937,035.76 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 46,498,048.19 | 46,498,048.19 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,004,299.77 | 14,004,299.77 | ||
| 应交税费 | 8,861,561.83 | 8,861,561.83 | ||
| 其他应付款 | 2,563,018.99 | 2,563,018.99 | ||
| 其中：应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付分保账款 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,232,123.95 | 5,232,123.95 | ||
| 其他流动负债 | 2,967,919.65 | 2,967,919.65 | ||
| 流动负债合计 | 135,831,884.19 | 141,064,008.14 | 5,232,123.95 | |
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 11,448,815.56 | 11,448,815.56 | ||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 27,210,298.88 | 27,210,298.88 | ||
| 递延所得税负债 | 9,773,703.41 | 9,773,703.41 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 36,984,002.29 | 48,432,817.85 | 11,448,815.56 | |
| 负债合计 | 172,815,886.48 | 189,496,825.99 | 16,680,939.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 436,008,774.04 | 436,008,774.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,862,555.09 | 30,862,555.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 230,021,858.71 | 230,021,858.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 796,893,187.84 | 796,893,187.84 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 796,893,187.84 | 796,893,187.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 969,709,074.32 | 986,390,013.83 | 16,680,939.51 |