证券代码:688013 | 证券简称:天臣医疗 | 公告编号:2021-020 |
置换前期已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元;“营销网络及信息化建设募集资金项目”累计投入88,679.24元;公司收到闲置募集资金投资收益1,836,120.84元,收到利息收入扣除手续费净额23,704.34元,截至2020年12月31日募集资金账户余额为325,646,806.26元。具体使用情况如下:
单位:人民币元
项目 | 金额 |
募集资金账户期初余额 | - |
加:收到募集资金 | 342,794,200.00 |
加:置入承销保荐费进项税 | 1,675,800.00 |
减:支付发行费用 | 18,367,924.59 |
减:募集资金本年投入 | 88,679.24 |
加:收到理财产品获取的投资收益 | 1,836,120.84 |
加:利息收入扣除手续费净额 | 23,704.34 |
减:置出前期投入费用 | 2,226,415.09 |
等于:募集资金账户期末余额 | 325,646,806.26 |
截止2020年12月31日,募集资金专用账户活期银行存款余额如下:
单位:人民币元
银行账户名称 | 银行账户 | 存款类型 | 结存余额 |
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801100004892 | 活期存款 | 807,018.12 |
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 51514500000869 | 活期存款 | 1,458,624.87 |
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行 | 512902598210602 | 活期存款 | 83.05 |
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行 | 512902598210403 | 活期存款 | 881,080.22 |
合计 | 3,146,806.26 |
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 到期日 | 预计年化收益率 | 期限/天 |
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行 | 通知存款 | 七天通知存款 | 70,000,000.00 | 活期 | 1.93% | 不适用 |
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 171,000,000.00 | 2021-3-31 | 3.05% | 90 |
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 利多多通知存款 | 七天通知存款 | 500,000.00 | 活期 | 2.03% | 不适用 |
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 81,000,000.00 | 2021-4-13 | 3.10% | 180 |
合计 | 322,500,000.00 |
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90540号)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2020年12月31日,公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年9月28日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截止2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为322,500,000.00元,详见本报告“二(二)募集资金专户存储情况”部分描述。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
2020年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2020年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元,少于拟投入的募集资金35,983.84万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,调整后的项目及金额如下:
序号 | 募集资金投资项目 | 投资金额 (万元) | 原拟使用 募集资金 (万元) | 调整后拟投入 募集资金金额 (万元) |
1 | 研发及实验中心建设项目 | 17,104.05 | 17,104.05 | 17,104.05 |
2 | 生产自动化技术改造项目 | 8,714.78 | 8,714.78 | 8,231.83 |
3 | 营销网络及信息化建设项目 | 7,165.01 | 7,165.01 | 7,043.59 |
4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
合计 | 35,983.84 | 35,983.84 | 32,379.47 |
适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网公告附件
(一)安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;
(二)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天臣国际医疗科技股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告;
(三)天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会2021年4月30日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:天臣国际医疗科技股份有限公司
单位:人民币万元
募集资金净额 | 32,379.47 | 本年度投入募集资金总额 | 8.87 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 8.87 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
研发及实验中心建设项目 | 否 | 17,104.05 | 17,104.05 | 17,104.05 | - | - | -17,104.05 | - | 不适用 | - | 否 | 否 |
生产自动化技术改造项目 | 否 | 8,231.83 | 8,231.83 | 8,231.83 | - | - | -8,231.83 | - | 不适用 | - | 否 | 否 |
营销网络及信息化建设项目 | 否 | 7,043.59 | 7,043.59 | 7,043.59 | 8.87 | 8.87 | -7,034.72 | 0.13 | 不适用 | - | 否 | 否 |
合计 | 32,379.47 | 32,379.47 | 32,379.47 | 8.87 | 8.87 | -32,370.60 | 0.03 | - | ||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2020年9月28日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 |
募集资金其他使用情况 | 由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32,379.47万元,少于拟投入的募集资金35,983.84万元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。 |