关于森林包装集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：森林包装集团股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0576-86336000
附表2
关于森林包装集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关系 | 的会计科目 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | |||||||
| 大股东及其附属企业 | 浙江华天再生资源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 108,713.88 | 108,713.88 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 台州快印包网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 760,000.00 | 70,000.00 | 400,000.00 | 430,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 温岭市森林包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150,483,990.95 | 302,900,000.00 | 302,923,754.24 | 150,460,236.71 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 台州森林环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,080,000.00 | 1,040,000.00 | 2,120,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江森林纸业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,515,164.19 | 6,500,000.00 | 6,286,601.64 | 12,728,562.55 | 拆借款 | 非经营性往业 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 温岭市青商大厦资产管理有限公司 | 公司参股公司 | 其他应收款 | 150,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 165,097,869.02 | 310,510,000.00 | 309,799,069.76 | 165,808,799.26 | / | / |