证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-016
森林包装集团股份有限公司关于2024年度预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:
1、台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）、温岭市森林包装有限公司（以下简称“温岭森林”）、临海市森林包装有限公司（以下简称“临海森林”）、浙江森林纸业有限公司（以下简称“森林纸业”）、温岭市森林再生资源分拣中心有限公司（以下简称“森林再生资源”）等5家系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；
2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系公司控股子公司。
● 本次担保金额：为森林造纸等5家全资子公司担保金额不超过人民币90,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币100,000万元，合计担保金额不超过人民币190,000万元。
● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。
● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告日担保余额36,333.96 万元。
● 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30,000万元，所持股权份额的反担保承诺。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次预计担保的被担保人森林纸业资产负债率超70%。
● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为了满足公司经营发展需要，公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）2024年度为森林造纸等5家全资子公司担保金额不超过人民币90,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币100,000万元，合计担保金额不超过人民币190,000万元。担保预计基本情况：
单位：人民币万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的全资子公司 | |||||||||
| 公司及子公司 | 森林纸业 | 100% | 81.51% | 3,125.87 | 15,000 | 6.11% | 自股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的全资子公司 | |||||||||
| 公司及子公司 | 100% | 13.36% | 0 | 30,000 | 12.22% | 自股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
| 温岭森林 | 100% | 47.47% | 0 | 20,000 | 8.15% | 自股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
| 100% | 29.22% | 0 | 20,000 | 8.15% | 自股东大会审议通过之日起12个 | 否 | 否 | ||
| 月 | |||||||||
| 100% | 56.96 | 0 | 5000 | 2.04% | 自股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | ||
| 3.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 公司及子公司 | 联合纸业 | 64% | 33.01% | 33,208.09 | 100,000 | 40.75% | 自股东大会审议通过之日起12个月 | 否 | 是 |
公司2024年度上述担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资或控股子公司提供担保。融资的具体金融机构、融资品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。联合纸业的少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30,000万元，所持股权份额的反担保承诺。
二、本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度预计对外担保额度的议案》。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
三、被担保人基本情况
1、台州森林造纸有限公司
成立时间：1993年4月19日统一社会信用代码：913310817047338277注册地址：温岭市滨海镇东片农场赤塔新村法定代表人：林启群注册资本：12,600万元经营范围：一般项目：纸制造；纸制品销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市滨海镇长新路3号）
主要股东：公司持股比例100%。森林造纸最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 126,116.28 | 125,136.44 |
| 负债总额 | 16,843.09 | 13,144.07 |
| 净资产 | 109,273.19 | 111,992.37 |
| 项目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 160,394.47 | 31,022.01 |
| 净利润 | 11,098.40 | 2,719.18 |
2、温岭市森林包装有限公司
成立时间：2011年11月25日
统一社会信用代码：913310815862811877注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区东部新区北片法定代表人：林启军注册资本：47,200 万元经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：公司持股比例100%。温岭森林最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 81,522.09 | 76,276.05 |
| 负债总额 | 38,701.65 | 33,498.00 |
| 净资产 | 42,820.44 | 42,778.05 |
| 项目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 38,187.19 | 8,964.84 |
| 净利润 | 262.39 | -42.39 |
3、临海市森林包装有限公司
成立时间：2007年2月14日统一社会信用代码：913310827985897656注册地址：浙江省台州市临海市大洋街道办事处狮云村法定代表人：林加连注册资本：5,000 万元
经营范围：包装装璜、其他印刷品印刷；货运：普通货运；纸制包装品、纸板加工。主要股东：公司持股比例100%。临海森林最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 9,294.39 | 9,001.34 |
| 负债总额 | 2,715.95 | 2,361.97 |
| 净资产 | 6,578.44 | 6,639.37 |
| 项目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 11,782.65 | 2,694.40 |
| 净利润 | 151.06 | 60.93 |
4、浙江森林纸业有限公司
成立时间：2012年6月12日
统一社会信用代码：91331081598532473H
注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路460号
法定代表人：林启法
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；贸易经纪；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东：公司持股比例100%。
森林纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 2,694.12 | 2,528.32 |
| 负债总额 | 2,196.05 | 1,957.40 |
| 净资产 | 498.07 | 570.92 |
| 项目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 23,176.06 | 6,674.49 |
| 净利润 | 395.33 | 72.85 |
5、温岭市森林再生资源分拣中心有限公司
成立时间：2022年3月2日统一社会信用代码：91331081MA7H81BD8Y注册地址：浙江省台州市温岭市滨海镇东片农场赤塔新村东片居71号（上料车间）
法定代表人：林童注册资本：100 万元经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要股东：公司持股比例100%。森林纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 276.97 | 218.41 |
| 负债总额 | 157.75 | 110.12 |
| 净资产 | 119.22 | 108.29 |
| 项目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 925.86 | 311.53 |
| 净利润 | 14.94 | -10.92 |
6、浙江森林联合纸业有限公司
成立时间：2020年3月26日统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路38号
法定代表人：林启军注册资本：60,000万元经营范围：一般项目：纸制造；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
? 主要股东：公司持有联合纸业64%的股份，为联合纸业实际控制人；温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司等5家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司5%、7%、14%、6%、4%的股份。联合纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 2023年12月31日经审计 | 2024年3月31日未经审计 |
| 总资产 | 89,692.85 | 106,587.79 |
| 负债总额 | 29,606.83 | 46,539.10 |
| 净资产 | 60,086.02 | 60,048.69 |
| 项 目 | 2023年1-12月经审计 | 2024年1-3月未经审计 |
| 营业收入 | 13.30 | 0.00 |
| 净利润 | 119.37 | -37.32 |
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、预计担保额度事项的必要性和合理性
公司本次预计担保额度为综合授信额度内，所属子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保人均为公司全资或控股子公司，具有偿还债务能力。其中，被担保人森林纸业资产负债率超70%。但是其属于公司的全资子公司，目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。
六、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司及其全资子公司对外担保总额36,333.96 万元，其中对公司控股子公司提供的担保余额36,333.96 万元。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.80%；不存在逾期担保事项。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2024年4月23日