起帆电缆：起帆电缆2020年年度报告

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司

2020年年度报告

二零二一年三月三十日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司分别于2020年10月26日、2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》，以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.125元（含税），合计派发现金红利50,072,500.00元（占2020年实现归属于上市公司股东净利润的12.20%）。截至2021年1月6日，上述利润分配方案已实施完毕。

2021年3月29日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，2020年度拟不再进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告包括前瞻性陈述，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。

本年度报告中涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司作出的业绩承诺。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47

第七节 优先股相关情况 ...... 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54

第九节 公司治理 ...... 59

第十节 公司债券相关情况 ...... 62

第十一节 财务报告 ...... 63

第十二节 备查文件目录 ...... 195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
上海起帆、起帆电缆、起帆股份、公司、本公司、发行人	指	上海起帆电缆股份有限公司
池州起帆	指	池州起帆电缆有限公司
宜昌起帆	指	宜昌起帆电缆有限公司
陕西起帆	指	陕西起帆电缆有限公司
福建起帆	指	起帆电缆投资（福建）有限公司
起帆电商	指	上海起帆电子商务有限公司
起帆技术	指	上海起帆电线电缆技术有限公司
大尚机电	指	嘉兴市大尚机电设备有限公司
董事会	指	上海起帆电缆股份有限公司董事会
监事会	指	上海起帆电缆股份有限公司监事会
股东大会	指	上海起帆电缆股份有限公司股东大会
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
海通证券	指	海通证券股份有限公司
嘉坦、律师事务所	指	上海嘉坦律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《上海起帆电缆股份有限公司公司章程》
《十四五规划》	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

公司的中文名称	上海起帆电缆股份有限公司
公司的中文简称	起帆电缆
公司的外文名称	Shanghai QiFan Cable Co., Ltd
公司的外文名称缩写	QIFAN
公司的法定代表人	周桂华

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永达	李华元
联系地址	上海市金山区张堰镇振康路238号	上海市金山区张堰镇振康路238号

电话	021-37217999	021-37217999
传真	021-37217999	021-37217999
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	上海市金山区张堰镇振康路 238 号
公司注册地址的邮政编码	201514
公司办公地址	上海市金山区张堰镇振康路 238 号
公司办公地址的邮政编码	201514
公司网址	http://www.qifancable.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	起帆电缆	605222	/

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号
	签字会计师姓名	王娜、鲁李
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	顾峥、刘赛辉
	持续督导的期间	2020年7月31日至2022年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	9,735,867,712.21	7,647,243,266.67	27.31	6,322,677,934.72
归属于上市公司股东的净利润	410,341,896.32	333,348,745.95	23.10	251,270,437.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,099,641.44	321,203,964.68	17.40	241,979,881.31
经营活动产生的现金	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12	8,347,543.97

流量净额
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,770,514,966.69	1,558,860,730.73	77.73	1,225,511,984.78
总资产	5,781,149,879.88	3,589,753,218.15	61.05	2,767,016,437.76

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.10	0.95	15.79	0.86
稀释每股收益（元／股）	1.10	0.95	15.79	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.02	0.92	10.87	0.83
加权平均净资产收益率（%）	19.37	23.94	减少4.57个百分点	24.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.80	23.07	减少5.27个百分点	23.38

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,341,155,233.73	2,198,380,713.65	2,819,523,879.67	3,376,807,885.16
归属于上市公司股东的净利润	61,510,376.63	88,106,203.01	158,031,151.71	102,694,164.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,276,456.03	71,219,491.26	151,943,122.47	95,660,571.68
经营活动产生的现金流量净额	-632,887,158.91	-83,432,691.61	-1,175,273,870.30	377,828,782.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-598,538.66		-7,567,279.84	-462,150.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,770,965.52		24,436,779.00	11,601,531.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	374,794.52
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246,104.21		-694,079.97	1,243,904.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-11,058,862.29		-4,030,637.92	-3,092,729.70
合计	33,242,254.88		12,144,781.27	9,290,555.80

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	119,212,063.05	212,833,745.47	93,621,682.42
交易性金融资产		120,374,794.52	120,374,794.52	374,794.52
合计	119,212,063.05	333,208,539.99	213,996,476.94	374,794.52

（耐弯折达2000万次）、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种电缆达到国内领先水平。

公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。

（二）公司业务经营模式

公司每年于岁末年初召开本年度工作总结及下一年度工作展望计划大会，以本年度运营情况为基础，结合不断变化的市场形势，管理层全员讨论且认真分析、预测经济形势和市场情况，制定出符合公司发展战略的年度销售目标、生产目标等其他全年各项工作目标，在既定总目标的框架下，分解并落实到各子公司和各部门，同时由上而下签订年度个人目标责任书，严格执行目标责任考核。在年度目标实施过程中，公司将于每个季度结束一个月内组织公司高管、子公司负责人、部门负责人召开定期工作会议，对比去年同期和年度责任目标，分析和落实目标任务的完成情况，同时不定期进行抽查，以确保目标任务的顺利完成或超额完成。

公司在年度目标确定情况下，通过销售部门获取订单信息，生产部根据客户下达的订单和ERP库存集成系统对库存的精准统计制定生产计划;总经办和采购中心结合市场原材料供求关系以及公司的生产计划，合理采购铜、铝、绝缘料、护套料、铠装料以及其他辅料，经公司生产加工得到电线电缆产品，通过直销或者经销模式销售给客户，实现公司长远和稳定发展。

公司业务经营流程如下：

1、采购模式：公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百

多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。合格供应商的确定，具体程序和步骤如下图所示：

2、生产模式：生产模式主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行按单生产，满足客户标准及差异化需求。

3、销售模式：公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。在经销模式下，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过ERP库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交货，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。在直销模式下，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。

（三）行业情况说明

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、轨道交

通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

2020年“十三五”规划完美收官，主要目标任务顺利完成，清洁低碳、安全高效的能源体系加快构建，“四个革命、一个合作”能源安全新战略呈现出根深叶茂、生机勃勃的崭新局面。2021年，召开全国两会总结过往展望未来，会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础性行业改革”、“全面实施乡村振兴战略，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策，同事明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求，提高“十四五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果，同时政府工作报告提出2021年国家经济增长目标不低于6%。伴随疫情全面好转，国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双循环”等上述两会政策不断深入，城市化进程不断加快，新能源、轨道交通、特高压、智能电网、5G通信、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。

1、电力行业

2021年1月19日，国家能源局发布2020年全社会用电量等数据，全社会用电量75,110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51,215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量12,087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10,949亿千瓦时，同比增长6.9%。全国电源新增装机容量19,087万千瓦，其中水电1,323 万千瓦、风电7,167万千瓦、太阳能发电4,820万千瓦。2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5,244亿元，同比增长29.2%，其中风电增长70.6%、太阳能发电 66.4%、水电投资增长19.0%，电网工程建设投资略有下降，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。2020年全国电力供需总体延续平衡态势，东南沿海和中部区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧。同期国内大型流域电站的不断推进以及海上风电、光伏发电的抢装，基于“3060”目标的调控，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，从而推动全国发电设备容量持续提升，为保障新能源消纳的电力通道建设促进新能源发电消纳以及减少输电损耗，合理分配电力资源，超远输电网工程建设将加快落地。总体来看，2021年电力行业及配套的线缆行业投资规模预计超预期。

2、通信行业

2020 年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G 等新型信息基础设施加快构建，行业融合应

用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

数据来源：国家统计局

3、新兴领域

（1）机器人行业

工业机器人已广泛应用在各行各业中，中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场，全国工业机器人销量从2013年的3.66万台增至2020年的23.71万台，2020年12月，全国工业机器人完成产量29,706台，同比增长32.4%。伴随着中国人口老龄化的加剧，人口红利的逐步消失，国内制造业转型升级的需要，国家政策的大力支持，预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展，占全球的比重或将进一步提升，未来成长空间可期。工业机器人是智能制造领域的重要组成部分，可以在危险和复杂工作环境执行繁琐工作。由于工业机器人动作具有频繁往复、快速和不断弯扭等特性，需要具有柔性、耐磨、耐油、耐弯曲、耐扭转、耐弱酸碱和耐候等特性的机器人电缆作为配套，未来工业机器人的快速增长将为机器人电缆的发展提供广阔空间。

（2）新能源汽车行业

根据国家统计局发布的数据，2020年12月新能源汽车销量同比增长49.5%，1－12月，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

数据来源：国家统计局目前我国是全球最大的新能源汽车市场，也是增长最快的市场。在国家扶持政策密集出台和节能环保的大背景下，未来我国新能源汽车产业仍然将保持较快发展速度。同时充电桩作为新能源汽车的配套产业，现阶段充电桩的建设明显落后新能源汽车发展的步伐，未来加大投资充电桩的建已经成为新能源汽车高速发展必不可少的一步。新能源汽车区别于汽油机或柴油机汽车，主要依靠电能驱动，对电缆的直径、重量、耐热性和阻燃性等要求更高，考虑到新能源汽车将加装更多的电子机载设备，新能源汽车中电线电缆用量也将远远大于传统汽车用量。充电桩电缆经常处于弯曲拉扯状态，对其配套电缆的耐弯曲、耐磨等性能提出更高要求。因此，新能源汽车产业的迅速发展所需要的的电线电缆，将为线缆行业提供新的应用领域。

（3）新能源行业

随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。作为世界能源消耗大国，中国在发展新能源方面更显紧迫。近年来，随着国家大力推进能源革命和能源转型，不断优化能源供需结构，努力实现清洁低碳发展，我国新能源已取得显著进展。核电、光伏发电、风电和水电等在内的新能源占能源消费总量的比例逐年提升。在国家政策引导扶持和节能环保的大背景下，未来我国新能源发展前景广阔，同时与之相对应的耐辐射的核电电缆、耐紫外线的光伏电缆和耐扭曲的风力发电用电缆等线缆的市场需求随之扩大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释22、在建工程”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在发展过程中不断加强对生产设备的投入，在技术工艺方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为市场和客户提供优质的产品和服务。在多年的经营中，发行人品牌效益逐步凸显，生产规模稳步提高，产品种类日益丰富，工艺技术不断优化，竞争优势得到进一步巩固。

（一）规模化优势显著，丰富的产品种类可满足客户一站式采购需求

1、公司是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业之一

规模化是电线电缆行业发展的重要特征，规模优势显著的厂商可以降低采购成本和长期生产成本，同时其较大的存货储备和连续规模生产能力更容易获取订单。公司立足行业多年，目前年产能约180多万公里，生产规模位居行业前列，公司连续多年入选“中国线缆行业100强企业”（2020年第12名），在国内电线电缆市场上具有一定的影响力。根据上海电线电缆行业协会出具的说明，公司为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业之一。

2、丰富的产品种类可满足客户一站式采购需求

客户在选购电线电缆产品时，除考虑生产厂商品牌外，还倾向于产品品种和规格较多的厂商，可有效减少分批下单、分批收货的额外工作量。目前公司已拥有5万余种规格产品，基本覆盖电力电缆和电气装备用电缆的大部分品种和规格。另外，公司可提供差异化的服务，针对客户的个性化需求，对耐热、阻燃、耐寒、耐油、防水、抗拉、高柔性等产品指标的要求进行设计生产，小批量、多品类产品的制造能力较强。

（二）多年经验促进工艺流程日益完善，自主创新保障新产品不断问世

公司经过多年经验积累，根据产品结构、材料特性、控制精度和生产速度等因素自行设计相关模具和工装，在拉丝、绞线、挤绝缘、挤护套等生产工序上有效提高了生产效率；根据生产实践经验对成缆设备进行改造，并定制专门快速退扭设备，使成缆速度大幅提高。

电子束辐照交联电缆绝缘和护套技术、紫外光辐照交联电缆绝缘技术、异形单元绞合紧密圆形导体技术、高强度复合型橡胶护套加工技术、PVC/尼龙双层护套共挤技术、长寿命电缆绝缘双层共挤技术、单丝直径和导体电阻精准控制技术、柔软高性能隔火层制造技术、绝缘和护套偏芯度控制技术、电缆圆整度控制技术、可控张力主动放线成缆技术、绝缘绕包张力控制技术等一系列先进生产技术及工艺的应用完善了工艺流程。

公司坚持走自主创新路线，拥有院士专家工作站，截至2020年末，公司共拥有专利120项，拥有超过5万种规格产品，其中高柔性机器人电缆（耐弯折达2000万次）、军用水密封电缆（耐水压10兆帕）、耐寒电缆（零下80摄氏度）等高端特种产品达到国内领先水平。

（三）市场快速响应机制是开拓和巩固市场的重要保障

1、快速交货满足客户要货及时性需求

快速交货能力可降低经销商对下游客户交付周期，满足部分直销客户在工期紧张时对发货速度的要求。公司依托多年的经营经验，根据市场需求变化对存货的结构和规模进行动态调整，通过将存货信息与经销商实时共享，提前获取经销商要货计划，科学安排生产。“生产规模与效率优势+存货规模及结构优势”双轮驱动，保证了公司市场快速响应的能力，大幅缩短交货周期，满足客户对产品及时性的需求。

2、服务快速响应提高客户粘性

电线电缆广泛应用于国民经济的各个领域，电线电缆规格众多，安装方式和使用环境较为复杂。公司制定了销售人员与技术人员联动机制，为客户提供售前、售中和售后一站式服务。生产前，公司根据客户的要求综合考虑产品用途、功能指标、使用环境等因素帮助客户选取合适的产品规格；安装过程中和使用过程中，若客户遇到问题，公司第一时间组织团队协调解决方案，保障产品的正常使用。服务快速响应机制解决客户后顾之忧，有利于提高用户粘性。

（四）强大的营销网络触及更多的销售区域和用户群体

公司构建了以经销、直销相结合的线下销售渠道，和依托于各大网购平台的线上销售渠道，打造全面完善的营销网络。目前公司拥有直属经销商超过200家，覆盖销售终端上万家，众多的销售终端为公司产品销售提供了有利的渠道保障，有利于公司满足不同区域、不同类别客户的市场需求。另外，公司在上海及周边地区构建了成熟、完善和可复制的经销模式和配套体系，为公司今后进一步打开全国市场提供了有利保障。

（五）质量与品牌相得益彰，是公司核心的竞争优势

1、能够稳定、高效和规模化地生产出高品质电线电缆的企业具有核心竞争力

公司陆续通过ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等管理体系认证，产品通过CCC认证、CQC认证、矿用产品安全标准认证、中国船级社认证、欧盟CE认证、美国UL认证、泰尔认证等多个权威机构的认可，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”。科学有效的工艺流程和质量控制体系使公司产品成功应用于FAST望远镜工程、C919大飞机工程、太原卫星发射中心、上海轨道交通等重点工程中。

2、质量铸就品牌，公司获得多项殊荣

公司凭借过硬的产品质量与多年积累的口碑，旗下“起帆”品牌受到市场的广泛青睐，获得“中国驰名商标”、“上海名牌”、“上海市著名商标”、“中国电缆行业十大品牌诚信单位”等荣誉称号；“起帆”商标被上海市工商局列为“第一批上海市重点商标保护名录”；公司连续多年入选“上海制造企业100强”（2020年33名）、“中国线缆行业100强企业”（2020年12名）、“上海民营制造业企业100千”（2020年第15名）、“上海民营企业100强”（2020年第47名），在全国拥有较高的知名度。

（六）位于经济最为活跃的地区，区位优势明显

电线电缆行业因产品体积、重量大，运输成本较高，从而呈现本地品牌占据主导的特点。目前公司生产基地主要位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌，长三角地区以及整个华东地区电线电

缆用量均较大，这为公司提供了广阔的市场空间。另外，长江经济带尤其是长三角地区原辅料生产、物流等配套产业发展较为完备，形成了明显的产业聚集效应。公司在上海乃至华东地区已经形成了良好的用户口碑和品牌知名度，这为拓展长三角以外的销售区域提供了有利条件。

第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，使得贸易环境巨变，技术壁垒、地缘政治风险不确定性导致外部发展环境不稳定，全球经济环境风云怪诞、变幻不定，世界格局也在发生变动，机遇与挑战并存，希望和风险同在。2020年已是大潮涌起，面对复杂的经济环境，先抑后扬的市场，公司在董事会的正确领导下风正帆悬，充分发挥头部企业地位的优势，及时调整生产与销售策略，加快产业链整合与延伸发展，坚持自主创新，不断完善全球化布局，提供行业优质产品，为客户创造价值。2020公司抢抓机遇，实现疫情防控与企业经营发展各项工作有序推进，公司整体呈现发展速度较快，运行稳健的态势。2020年公司完成销售收入97.36亿元，利润总额5.53亿元，超额完成了2020年既定目标。2020年公司具体经营情况如下：

（一）落实疫情防控，实现最早开工

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司第一时间成立疫情防控应急综合指挥部，组织人员主动应对，以国家疫情防控为准则结合公司所处情况，联合金山区政府科学研究制定疫情防控方案，做好疫情精准防控，构建常态化防控体系，在公司人员上下一致共同努力的情况下，取得了疫情防控和生产经营工作的双胜利，成为制造行业最早开工的企业之一。

（二）抢抓市场，实现销售业绩再突破

2020年，公司一方面加大营销投入，拓展新客户、发展经销商，成立福建起帆子公司开拓东南市场。另一方面公司通过整合营销队伍，分解落实责任，进一步巩固成熟市场；积极挖掘市场潜力，拓展新的销售领域，抢占民用、国家工程以及海外市场。2020年公司线缆业务稳步增长，实现销售收入同比增长27.31%与净利润同比增长23.10%的双增长。

（三）积极开展研发工作，提高公司核心竞争力

公司始终贯彻落实科技是第一生产力的指导方针，不断激发员工创新意识和创新积极性。以自主创新为主，产学研合作、战略合作开发多种渠道为辅，研发和应用新技术、新工艺、新产品，提高产品质量，采用新的生产方式和经营管理模式，注重科技成果转化，通过技术进步增强综合竞争力。同时公司从国家战略高度出发，把对知识产权保护工作的认识提到新高度，积极开展研发的同时并高度重视知识产权保护工作。截止2020年12月31日，公司拥有专利120项，申请待审批2项。

（四）强化数字化管理，打造智慧平台

2020年度，公司坚持数字化发展，加强信息化基础设施建设和综合业务系统协同应用，持续完善ERP、OA等办公系统功能，实现网页端和移动端办公需求，通过打造精益的数字化管理平台，全面推进公司全数字化运营与管理，使得库存、物流、设备、客户管理更加科学，监控更加全面化，有效防范了企业生产运营风险，为企业健康、长远发展保驾护航。

（五）优化产业布局，开发新的利润增长点

面对行业新趋势，市场新挑战，公司积极实施以现有电力电缆和电气装备用线缆为基础，向高精尖端产品以及公司涉及较少和未涉及的领域覆盖，加大开发新能源汽车及充电桩、光伏发电、5G通讯、军工、航天航空、海上风电、核电等领域对特殊线缆需求的力度，弥补公司现有产业链的缺失。2020年度，公司注册成立宜昌起帆子公司投资特高压、海底电缆等同类型项目，目前该项目中海底电缆第一批订单已实现生产交付，特高压领域现阶段可实现500KV电压以下的生产，后续电压有望突破800KV；池州特种电线电缆生产基地建设项目一期已完工投产，二期项目将于2021年完工，同时池州“电线电缆产业园”建设项目正有序推进中。届时，海底电缆、特高压、特种电缆等项目建成投产后将使产能在现有基础上翻倍，其产品覆盖面更广，将进一步提升公司市场占有率，提高公司盈利能力。

（六）全面推行绿色工厂创建工作

公司积极响应国家关于构建绿色制造体系的号召，积极推行绿色工厂申报和创建工作。2020年，母公司获得国家绿色工厂称号，今后还将在其它子公司继续推行绿色工厂创建工作，走节能、绿色的发展路径。

（七）积极履行社会责任，顺利完成脱贫任务。

2020年度，公司严格落实脱贫攻坚责任，积极参与社会公益事业建设。公司与张堰镇以及各村成立了联合党组织，充分发挥联合党委组织、动员和协调功能，与云南省镇沅县签订扶贫结对协议，积极承担脱贫攻坚责任。2020年公司直接对外捐赠118.45万元。疫情发生后，公司第一时间成立疫情防控应急综合指挥部，公司在做好自身疫情防控的同时，积极履行社会责任。公司积极协调人员安排生产、紧急调动库存、组织车辆，第一时间将建立疫情防控隔离点所需电缆运送至疫区，捐赠医用口罩和防护服29000个，为受疫情影响严重的员工发放补贴21.3万元，组织人员参与一线防疫工作。

四、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9,735,867,712.21 元，同比增长 27.31%；归属于上市公司股东的净利润 410,341,896.32 元，同比上升 23.10%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,735,867,712.21	7,647,243,266.67	27.31
营业成本	8,776,847,098.69	6,821,641,513.94	28.66

销售费用	161,944,595.14	203,869,931.80	-20.56
管理费用	126,943,391.89	96,099,065.49	32.10
研发费用	36,193,633.70	19,181,945.89	88.69
财务费用	69,645,824.45	43,408,354.13	60.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12
投资活动产生的现金流量净额	-194,149,667.30	-111,208,554.55	74.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,524,848.38	216,259,193.63	696.97

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	9,489,269,451.36	8,530,455,640.46	10.10	27.65	29.59	减少1.34个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力电缆	5,549,399,176.16	5,012,101,046.41	9.68	29.04	29.57	减少0.37个百分点
电气装备用电线电缆	3,939,870,275.20	3,518,354,594.05	10.70	25.75	29.61	减少2.66个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国内	9,436,738,370.16	8,486,883,403.88	10.07	27.82	29.74	减少1.33个百分点
国外	52,531,081.20	43,572,236.58	17.05	3.34	5.22	减少1.48个百

分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
电力电缆	公里	114,974.73	112,734.33	6,507.25	27.50	26.22	88.01
电气装备用电线电缆	公里	1,677,558.21	1,660,922.17	182,774.37	19.13	20.72	144.55

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
制造业	原材料	8,053,524,652.10	94.41	6,213,154,864.49	94.39	29.62
	人工	179,180,857.97	2.10	148,054,156.88	2.25	21.02
	制造费用	241,285,621.53	2.83	174,679,192.59	2.65	38.13	机物料消耗与安全生产费增加所致
	水电	56,464,508.86	0.66	46,831,965.65	0.71	20.57
合计		8,530,455,640.46	100.00	6,582,720,179.61	100.00	29.59
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
电力电缆	原材料	4,727,338,676.41	94.32	3,652,810,782.85	94.43	29.42
	人工	107,106,027.43	2.14	86,596,376.92	2.24	23.68
	制造费用	143,801,089.62	2.87	100,511,220.80	2.60	43.07	机物料消耗与安全生产费增加所致
	水电	33,855,252.95	0.68	28,242,573.64	0.73	19.87
合计		5,012,101,046.41	100.00	3,868,160,954.21	100.00	29.57

电气装备用电线电缆	原材料	3,326,185,975.69	94.54	2,560,344,081.64	94.32	29.91
	人工	72,074,830.54	2.05	61,457,779.96	2.26	17.28
	制造费用	97,484,531.91	2.77	74,167,971.79	2.73	31.44	机物料消耗与安全生产费增加所致
	水电	22,609,255.91	0.64	18,589,392.01	0.68	21.62
合计		3,518,354,594.05	100.00	2,714,559,225.40	100.00	29.61

				单位：元
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
销售费用	161,944,595.14	203,869,931.80	-20.56%	主要系按照新收入准则执行将运费计入主营业务成本所致
管理费用	126,943,391.89	96,099,065.49	32.10%	主要系业务招待费、办公费增加所致
研发费用	36,193,633.70	19,181,945.89	88.69%	主要系子公司研发投入增加所致
财务费用	69,645,824.45	43,408,354.13	60.44%	主要系借款增加所致

本期费用化研发投入	36,193,633.70
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	36,193,633.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.37
公司研发人员的数量	43
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.41
研发投入资本化的比重（%）	-

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12	主要系业务规模增长、客户结构（直销占比提高）变动导致存货、经营性应收项目大幅增加以及采购政策变动导致经营占用的现金流大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-194,149,667.30	-111,208,554.55	74.58	主要系购买理财以及池州起帆特种电线电缆项目构建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,524,848.38	216,259,193.63	696.97	主要系上市融资款与短期借款增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	120,374,794.52	2.08	-	0	100.00	购买现金理财所致
应收票据	190,162,412.09	3.29	23,299,472.70	0.65	716.17	附追索权银行承兑汇票未终止确认所致
应收账款	1,615,725,508.89	27.95	1,025,996,241.98	28.58	57.48	主要系业务规模增长、客户结构变动（直销占比提高）所致
应收款项融资	212,833,745.47	3.68	119,212,063.05	3.32	78.53	应收票据回款增加所致
预付款项	41,146,506.50	0.71	12,072,957.09	0.34	240.82	预付采购货款增加所致
其他应收款	28,176,168.64	0.49	20,189,809.89	0.56	39.56	投标保证金增加所

						致
存货	1,787,064,543.71	30.91	829,906,538.07	23.12	115.33	主要系业务规模增长、在手订单增加导致
合同资产	212,070,013.68	3.67	-	0	不适用	会计政策变更所致
一年内到期的非流动资产	909,827.21	0.02	1,962,329.19	0.05	-53.64	主要系融资租赁金额减少所致
其他流动资产	2,183,612.83	0.04	36,655,105.88	1.02	-94.04	主要系待抵扣进项税额减少所致
长期应收款	-	-	7,100,244.78	0.2	-100	主要系一年以上长期应收款减少所致
在建工程	57,668,567.45	1.00	882,185.82	0.02	6437.01	子公司池州起帆特种电缆项目投入增加所致
递延所得税资产	35,067,930.96	0.61	22,950,810.70	0.64	52.8	主要系应收账款、合同资产坏账准备对应的暂时性可抵扣差异增加所致
其他非流动资产	69,604,925.92	1.20	46,281,099.20	1.29	50.4	主要系预付工程款、土地款、设备款增加所致
短期借款	1,637,021,530.59	28.32	768,000,000.00	21.39	113.15	主要系业务规模扩大、采购政策变化导致借款增加
预收款项	-	-	83,690,339.61	2.33	-100	会计政策变更所致
合同负债	178,653,486.11	3.09	-	0	不适用	会计政策变更所致
其他应付款	51,498,480.47	0.89	757,282.36	0.02	6700.43	主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	24,795,348.29	0.43	64,020,031.03	1.78	-61.27	主要系融资租赁减少所致
其他流动负债	193,962,176.93	3.36	26,025,760.74	0.73	645.27	附追索权银行承兑汇票未终

						止确认所致
长期借款	18,000,000.00	0.31	29,000,000.00	0.81	-37.93	主要系一年以上长期借款借款减少所致
长期应付款	-	-	49,832,440.67	1.39	-100	主要系一年以上长期应付款减少所致
递延收益	8,588,574.73	0.15	15,403,380.21	0.43	-44.24	主要系融资租赁减少所致
其他非流动负债	16,875,354.04	0.29	27,493,799.84	0.77	-38.62	主要系应付工程款、设备款减少所致
资本公积	1,082,270,268.05	18.72	280,885,428.41	7.82	285.31	公开发行股票形成资本公积所致

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,734,349.32	履约保证金及票据保证金
应收款项融资	25,861,724.13	票据质押借款
固定资产	231,094,777.12	抵押借款
投资性房地产	1,681,875.00	抵押借款
无形资产	88,797,408.93	抵押借款
合计	456,170,134.50

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于2020年8月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案》，2020年9月8日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2020年10月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00 万元人民币（含100,000.00 万元），扣除发行费用后将用于电线电缆产业园项目的一期工程，即“池州起帆电线电缆产业园建设项目”，并部分用于补充流动资金。2020年11月13日召开2020 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行可转换公司债券的相关议案。2021年2月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司现正会同中介机构开展申报可转债上市工作。2020年10月26日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司认缴出资人民币 2 亿元，在湖北省宜昌市设立全资子公司宜昌起帆电缆有限公司投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务。目前海底电缆项目正有序开展，且已完成第一批订单的交付，特高压项目正在投资建设中，目前可做到的电压等级最高为500kv，随着投资项目的逐步实施，后续有望突破至800kv。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
应收款项融资		212,833,745.47		212,833,745.47
交易性金融资产	120,374,794.52			120,374,794.52
持续以公允价值计量的资产总额	120,374,794.52	212,833,745.47		333,208,539.99

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

对公司净利润影响 10%以上的公司			单位：元
项目	主营业务收入	营业利润	净利润
池州起帆电缆有限公司	3,193,213,417.90	303,246,344.88	227,171,179.03

随着国家经济迅速发展、用户对高品质产品需求的升级，尤其是“西安地铁奥凯问题电缆事件”后，国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》，要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求，持续保持从严监管高压态势，促使电线电缆企业提升生产技术并优化生产工艺，电线电缆产品向品质化方向发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业”为愿景，始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，秉承“质量、诚信、创新、人本、环保、品牌”的宗旨，视产品质量为生命，坚持市场导向，重视产品研发。致力于实现“百亿起帆”向“双百起帆、百年起帆”进发。

公司将进一步提升和发挥在质量控制、产品研发、品牌形象和市场快速响应能力等方面所形成的竞争优势，以新产品、新材料、新工艺的研发为动力，以扩大生产规模为基础，以高端特种电缆产品的研发生产为突破口，不断促进产品结构升级，全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加强营销体系建设，实现业绩稳定增长

公司以坚持“经销直销相结合”的营销策略，营销体系已初具规模，未来公司将持续优化市场营销网络布局，完善经销网络布局，加强直销力度，加大国际市场开拓力度，提高线上销售收入占比，拓宽销售渠道，提升品牌知名度。2021年公司将更加突出市场营销地位，加大抓市场抢订单的力度，巩固成熟市场，开辟新的市场。抓好营销队伍建设管理，加强营销人员与客户主动对接和服务工作，积极争取在手订单不缩量，潜在订单充足。实现公司业绩稳定增长，市场占有率稳步提升。目前公司在获得了良好的市场声誉和客户基础上，已经形成立足华东，辐射全国，涉足海外的市场格局，在此基础上再做精细化扩大，将是公司长期努力的方向。

2、加大技术研发，提高核心竞争力

坚持走“科技兴企”之路，立足电线电缆产品规模化、精细化生产，提高生产过程信息化管理与控制水平，围绕品质提升、功能衍化、成本降低和环境保护等方面开展技术创新和技术改造。充分利用与国内电线电缆行业知名高校和研究所共同建立产、学、研合作平台，有效整合各方有效资源，不断优化工艺参数，提高现有产品的性能标准及成品率，加大在绿色环保、高性能、适用特殊环境等高端特种电线电缆的研发力度，并主动探索客户需求研究开发新型产品。

3、加强产品质量管理

随着市场对产品质量要求越来越高，公司将加强内部生产过程的质量管控能力，落实产品质量责任制；对售后反馈的质量信息，组织相关技术和生产人员开展质量分析、查明质量原因，并从管理、工艺、材料、装备、人员等多个方面进行调整与整改；加强员工的技能培训，组织生产骨干参加高级技师、技师、高级工培训，各生产车间组织职工岗位技能比武，营造刻苦专研技术、弘扬工匠精神的氛围，建立质量奖惩措施，对严格把关质量、未出现质量生产事故的人员给予奖励，对出现质量事故且不尽责人员给予处罚，以此促进职工队伍整体素质的提高，杜绝重大责任事故发生。

4、优化产品结构，强化产能布局

由于公司产能利用率趋于饱和，快速的市场响应机制得到一定的限制，为了持续保持该项优势，满足公司高速发展态势，实施扩大产能计划势在必行。公司借助资本市场的力量和利用自有资金，在安徽省池州市、湖北省宜昌市建设新的生产基地，扩大生产规模，缓解产能压力，进一步满足市场需求，提高公司产品市场占有率和品牌影响力。同时上述基地投资建设特种电缆、特高压电缆、海底电缆等产品使得公司产品更加丰富，满足客户多样化需求，减少了市场对产品需求波动的影响，提高抵抗市场风险能力。

5、加强人才管理，提高人才竞争力

人力资源队伍建设是公司在未来实现跨越式发展的基础和保证。公司始终坚持“人才强企，人才支撑”的发展战略，实行“以人为本，和谐进取”的管理方针。公司将继续优化人力资源配置，通过多种渠道和方式引进各领域优秀人才，同时大力培养各类具有综合素质及丰富实践经验的骨干队伍，建立一支德才兼备的管理队伍和团结高效、踏实进取的员工队伍。建立健全人才激励措施，建立定期的薪酬福利评价与调整机制，实现薪酬福利向责任者倾斜、向优秀者倾斜、向能力者倾斜，保持薪酬福利对人才激励的有效性，进一步完善人才梯队建设和晋升机制建设，用发展机遇和薪酬待遇留住人才，保证人才资源可持续发展。

6、完善公司治理结构，提高管理水平

在目前规范的组织架构基础上，公司将进一步探索法人治理模式，进一步完善法人治理结构，建立科学的企业组织和管理模式、规范的经营决策流程。公司在实际经营过程中将结合业务发展状态和阶段，以业务发展目标为导向，以过程监督管理为辅助，不断完善公司的绩效管理体系，提升公司各部门的组织管理与协调能力，充分发挥员工的主观能动性，提升公司的管理效率。

7、拓展融资渠道，降低融资成本

公司将利用多种金融工具，不断拓展新的融资渠道，积极进行多元化融资，确定合理的资本结构，控制负债风险。充分利用资本市场的支持，形成股权加债权的双渠道融资平台。公司将通过规范运作，创造优良业绩，实现持续增长，降低融资成本，为股东创造丰厚的投资回报。

8、优化党建工作，助力企业发展

坚持企业发展与党建创优齐步走，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，进一步将党的政策优势转化为企业的发展优势，将党员的示范优势转化为职工学习的动力，将党的组织优势转化为人才培养优势。加强企业文化建设，弘扬企业精神，争创党建双强，助推企业发展。实现党企携手并进，共创辉煌中国。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动引发的风险

公司主营的电线电缆产品作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。尽管公司产品广泛应用于电力、新能源、通信、舰艇、核电、轨道交通、智能装备、建筑工程、新能源汽车及充电桩等多个领域，抵抗风险能力较强，但未来国内外宏观经济环境若出现恶化，相关产业对线缆需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

2、市场竞争风险

我国电线电缆行业经过多年的发展，市场呈现充分竞争态势，目前国内电线电缆生产企业数量众多，素质参差不齐，生产工艺技术差距较大，小型企业受制于企业规模，多以“作坊式”经营来应对日益剧烈的行业竞争，市场集中度较低。在特种电缆需求日益丰富，行业质量监管持续加强，行业集中度不断提高的背景下，如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现生产工艺和产品结构的升级，持续提高在电线电缆行业的综合竞争力，可能在日益激烈的市场竞争中处于不利地位。

3、主要原材料价格波动风险

公司主营业务成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。公司原材料主要包括铜、铝、护套绝缘料和铠装材料等，其中铜材成本占比最高，因此铜价出现大幅波动而公司对铜材采购不适时，将对公司产品成本影响较大。同时，若公司未根据铜价波动科学进行销售价格调整，可能对产品销售造成一定影响。尽管公司已经对主要原材料采取多种措施应对原材料价格波动的影响，但如果原材料价格出现大幅波动，将在一定程度上影响公司经营业绩。

4、产品质量风险

电线电缆是国民经济的重要基础性产品，广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要产品支持，因此，电线电缆的产品质量至关重要。公司虽已经建立

了完善的质量控制体系，通过多项管理体系及产品认证，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”，但未来如果因信息传递错误、生产人员疏忽或检测失误等因素导致公司销售的产品出现质量瑕疵，将可能面临客户索赔甚至客户流失的风险，对公司品牌和持续发展造成不利影响。

5、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司各项投资项目的实施，业务规模持续快速增长，公司的资产规模和销售收入都将大幅增长，在战略规划、技术开发、财务管理、制度建设、资源配置、内部管理和控制等方面都将对公司的管理水平提出更大的挑战，若管理出错，极易造成管理失控风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

六、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的要求及公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，实施现金分红及利润分配。

公司分别于2020年10月26日、2020年11月13日召开了第二届董事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》，以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币0.125元（含税），合计派发现金红利50,072,500.00元（占2020年实现归属于上市公司股东净利润的12.20%）。截至2021年1月6日，上述利润分配方案已实施完毕。

2021年3月29日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》，2020年度拟不再进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.25	0	50,072,500.00	410,341,896.32	12.20
2019年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2018年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注1	注1	注1	是	是	不适用	不适用
	其他	注2	注2	注2	是	是	不适用	不适用
	其他	注3	注3	注3	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注4	注4	注4	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注5	注5	注5	否	是	不适用	不适用
	其他	注6	注6	注6	否	是	不适用	不适用
	其他	注7	注7	注7	否	是	不适用	不适用
	其他	注8	注8	注8	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	注9	注9	注9	否	是	不适用	不适用

2、公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公司上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长6个月；

3、在上述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

（二）控股股东、实际控制人近亲属

公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周志浩、周智巧承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。

（三）其他股东

公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。注2：持股及减持意向的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储

公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储持股及减持意向如下：

1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人/本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内本人每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；

3、为继续支持起帆电缆的发展及回报股东，本人/本公司原则上将继续持有发行人股份。如本人/本公司确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持发

行人股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人/本公司将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分发行人股份；

4、本人/本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

（二）其他5%已上股东

其他持股5%以上股东何德康、赵杨勇持股及减持意向如下：

1、锁定期限届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；

2、本人所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，减持价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定，锁定期限届满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%。

3、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。注3：稳定股价的承诺

（一）启动股价稳定措施的条件

1、启动条件

自公司股票正式上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

2、停止条件

自稳定股价方案公告后起90个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产；（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（二）稳定公司股价的具体措施

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况，选择单独实施或综合采取以下措施稳定股价：1、公司回购股票；2、控股股东、实际控制人增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票；4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之日起的十五个工作日内根据当时有效的法律法规，提出稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。具体如下：

1、发行人回购公司股票

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份且经股东大会审议通过，发行人将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产，单次触发启动条件时用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2、控股股东、实际控制人增持股份

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票，公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股份的资金额原则上以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、董事、高级管理人员增持股份

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，其将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

对于公司未来新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

（三）未履行稳定股价方案的约束措施

发行人、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就未履行稳定股价方案的约束性措施作出承诺：

1、公司就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。

2、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票，如控股股东及实际控制人未履行上述稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对控股股东及实际控制人的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

3、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。注4：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）发行人承诺

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、公司承诺，若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

3、若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个交易日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率。

4、如公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最

高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

（二）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华承诺：

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将购回原转让的限售股份，并将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

3、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

（三）董事、监事及高级管理人员承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，将向投资者进行赔偿。

（四）中介机构承诺

海通证券承诺：如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。

上海嘉坦律师事务所承诺：嘉坦律师已对出具的法律意见书和律师工作报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因嘉坦律师为发行人首次公开发行A股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，嘉坦律师将依法赔偿投资者损失。立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：立信会计师已对其出具的报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因立信会计师为发行人首次公开发行A股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

给投资者造成损失的，立信会计师将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，将依法赔偿投资者损失。

上海申威资产评估有限责任公司承诺：申威资产评估已对其出具的报告（报告号：沪申威评报字【2016】第0401号）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因申威资产评估为发行人首次公开发行A股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。注5：避免同业竞争为避免未来可能的同业竞争，保护公司及投资者利益，公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华三兄弟已分别向发行人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：

“1、本人或本人控股、实际控制的其他企业目前不存在、将来亦不会以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或通过投资、收购、兼并等方式而拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内外直接或间接从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2、本人或本人控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方愿意将上述商业机会让予公司；

3、本人或本人控股、实际控制的其他企业如将来直接或间接从事的业务与公司构成竞争或可能构成竞争，本人承诺将在公司提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止上述业务，或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资，并承诺就该等出资给予公司在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护公司及其他股东的利益。

本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

如因本人及本人所控制的其他公司违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。”注6：减少和规范关联交易的承诺

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

为减少和规范关联交易，发行人控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华已向发行人出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体情况如下：

“1、本人不会利用控股股东、实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；

2、本人将尽量避免本人、本人的近亲属及所实际控制或施加重大影响的公司、企业或其他机构、组织或个人与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；

3、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；

4、本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。

本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人控制的企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。”注7：关于社会保险和住房公积金的承诺

发行人实际控制人周桂华、周桂幸和周供华出具承诺：“如公司及其子公司因在社保、公积金执行方面不符合相关规定而被行政主管机关或相关机构要求补缴或被行政处罚的，本人将对公司及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使公司及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的财务状况”。注8：关于填补被摊薄即期回报的承诺

为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，公司于2019年第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺事项。

（一）公司对防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

1、扩大特种电缆收入占比，提高公司竞争能力

公司将在稳固现有市场和客户的基础上，进一步加强特种电缆产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务和生产规模，努力满足市场需求，提高公司盈利水平；同时，公司将不断加大研发投入，加强人才队伍建设，提高产品竞争力和公司的盈利能力。

2、全面提升公司管理水平，提升经营效率和盈利能力

公司将改进生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出。同时，公司将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制经营过程中的风险，提升经营效率和盈利能力。

3、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

4、保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定了《上海起帆电缆股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。注9：关于公开发行可转债摊薄即期回报的承诺

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

（一）董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（二）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	海通证券股份有限公司	-

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

公司于2020年5月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《2020年度预计日常性关联交易的议案》拟继续向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆，预计金额为2500万元，并经2020年6月19日召开的公司2019年年度股东大会审议通过。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

的关系

签署日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

-

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

-

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

318,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

258,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

258,000,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

9.31

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

-

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

-

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

-

上述三项担保金额合计（C+D+E）

-

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

无

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	120,000,000.00	120,000,000.00

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

中国工商银行股份有限公司上海市金山支行

挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 -专户型 2020 年第 169 期 S 款

120,000,000

2020-10-16

2021-4-19

暂时闲置募集资金

3%-1.5%

不适用

不适用

未收回

是

是

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所官网www.sse.com.cn的《2020年度社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	350,580,000	100						350,580,000	87.52
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	350,580,000	100						350,580,000	87.52
其中：境内非国有法人持股	12,800,000	3.65						12,800,000	3.2
境内自然人持股	337,780,000	96.35						337,780,000	84.32
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			50,000,000				50,000,000	50,000,000	12.48

1、人民币普通股			50,000,000				50,000,000	50,000,000	12.48
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	350,580,000	100	50,000,000				50,000,000	400,580,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周供华	91,008,200	0	0	91,008,200	首发上市限售	2023-7-31
周桂华	84,996,400	0	0	84,996,400	首发上市限售	2023-7-31
周桂幸	84,991,400	0	0	84,991,400	首发上市限售	2023-7-31
何德康	26,700,000	0	0	26,700,000	首发上市限售	2021-7-31
赵杨勇	20,000,000	0	0	20,000,000	首发上市限售	2021-7-31
上海庆智仓储有限公司	9,500,000	0	0	9,500,000	首发上市限售	2023-7-31
周智巧	6,016,800	0	0	6,016,800	首发上市限售	2023-7-31
周婷	6,016,800	0	0	6,016,800	首发上市	2023-7-31

					限售
周宜静	6,016,800	0	0	6,016,800	首发上市限售	2023-7-31
周志浩	6,016,800	0	0	6,016,800	首发上市限售	2023-7-31
周悦	6,016,800	0	0	6,016,800	首发上市限售	2023-7-31
赣州超逸投资中心（有限合伙）	3,300,000	0	0	0	首发上市限售	2021-7-31
合计	350,580,000	-	155,400	347,435,400

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
流通股	2020-7-27	18.43	50,000,000	2020-7-31	50,000,000	不适用

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,968
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称		持有有限售	质押或冻结情况	股东

（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	条件股份数量	股份 状态	数量		性质
周供华	0	91,008,200	22.72	91,008,200	无	0		境内自然人
周桂华	0	84,996,400	21.22	84,996,400	无	0		境内自然人
周桂幸	0	84,991,400	21.22	84,991,400	无	0		境内自然人
何德康	0	26,700,000	6.67	26,700,000	无	0		境内自然人
赵杨勇	0	20,000,000	4.99	20,000,000	无	0		境内自然人
上海庆智仓储有限公司	0	9,500,000	2.37	9,500,000	无	0		境内非国有法人
周智巧	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0		境内自然人
周婷	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0		境内自然人
周宜静	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0		境内自然人
周志浩	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0		境内自然人
周悦	0	6,016,800	1.50	6,016,800	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
李军		567,200			人民币普通股		567,200
黄喜通		316,200			人民币普通股		316,200
刘从好		312,233			人民币普通股		312,233
杨家安		222,200			人民币普通股		222,200
张国英		199,400			人民币普通股		199,400
徐友辉		174,800			人民币普通股		174,800
胡之理		161,098			人民币普通股		161,098
罗晓宇		154,500			人民币普通股		154,500
刘家文		149,300			人民币普通股		149,300
付继兰		142,500			人民币普通股		142,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂幸持股 33%、周 供华持股 33%。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	周供华	91,008,200	2023/7/31	91,008,200	公司股票上市之日起36个月内限售
2	周桂华	84,996,400	2023/7/31	84,996,400	公司股票上市之日 起36个月内限售

3	周桂幸	84,991,400	2023/7/31	84,991,400	公司股票上市之日 起36个月内限售
4	何德康	26,700,000	2021/7/31	26,700,000	公司股票上市之日 起12个月内限售
5	赵杨勇	20,000,000	2021/7/31	20,000,000	公司股票上市之日 起12个月内限售
6	上海庆智仓储有限公司	9,500,000	2023/7/31	9,500,000	公司股票上市之日 起36个月内限售
7	周智巧	6,016,800	2023/7/31	6,016,800	公司股票上市之日 起36个月内限售
8	周婷	6,016,800	2023/7/31	6,016,800	公司股票上市之日 起36个月内限售
9	周宜静	6,016,800	2023/7/31	6,016,800	公司股票上市之日 起36个月内限售
10	周志浩	6,016,800	2023/7/31	6,016,800	公司股票上市之日 起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂幸持股 33%、周 供华持股 33%。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。

姓名	周供华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、总经理
姓名	周桂华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
姓名	周桂幸
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、池州起帆执行董事兼总经理

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	周供华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周桂华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	周桂幸
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长、池州起帆执行董事兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
周桂华	董事长	男	60	2019-7-1	2022-7-1	84,996,400	84,996,400	0	不适用	134.33	否
周桂幸	副董事长	男	57	2019-7-1	2022-7-1	84,991,400	84,991,400	0	不适用	131.28	否
周供华	副董事长兼总经理	男	54	2019-7-1	2022-7-1	91,008,200	91,008,200	0	不适用	131.43	否
陈永达	董事兼董事会秘书	男	55	2019-7-1	2022-7-1	0	68,000	68,000	二级市场增持	63.03	否
管子房	董事兼财务总监	男	38	2019-7-1	2022-7-1	0	87,400	87,400	二级市场增持	65.60	否
韩宝忠	董事、副总经理、总工程师	男	51	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	82.06	否
唐松	独立董事	男	41	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	7.50	否
姚欢庆	独立董事	男	50	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	7.50	否
吴建东	独立董事	男	39	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	7.50	否
周凯敏	监事	男	39	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	40.50	否
丁永国	职工监事	男	41	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	31.61	否
郞承勇	监事	男	30	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	30.83	否
周仙来	副总经理	男	52	2019-7-1	2022-7-1	0		0	不适用	61.00	否
陈志远	副总经理	男	47	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	62.52	否
章尚义	副总经理	男	39	2019-7-1	2022-7-1	0		0	不适用	63.31	否
李素国	副总经理	男	53	2019-7-1	2022-7-1	0	0	0	不适用	62.76	否

合计

/

/

/

/

/

260,996,000

261,151,400

155,400

/

982.76

/

姓名	主要工作经历
周桂华	周桂华，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任爱梅格电气执行董事、起帆有限经理、海天一线监事。现任金山区政协委员、上海市电缆协会副会长、金山区工商联副主席、起帆电缆董事长、庆智仓储执行董事。
周桂幸	周桂幸，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限执行董事、上义新材料执行董事、爱梅格电气监事、磐道科技执行董事。现任上海浙江商会副会长、上海台州商会常务副会长、起帆电缆副董事长、庆智仓储监事、起帆电商执行董事、起帆技术执行董事、池州起帆执行董事兼经理。
周供华	周供华，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上义新材料监事、起帆有限监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、庆智仓储监事。
陈永达	陈永达，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。
管子房	管子房，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监。
韩宝忠	韩宝忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室--省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。
唐松	唐松，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员、中欧国际工商学院合作研究员。现任上海财经大学会计学院教授、上海华特企业集团股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事及起帆电缆独立董事。
姚欢庆	姚欢庆，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。曾任青海高级人民法院挂职院长助理、北京苍洱映像京一餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理。现任中国人民大学法学院副教授、北京卓纬律师事务所律师、武汉华中元照教育科技有限公司独立董事、北京国能电池科技股份有限公司独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司独立董事、北京秀友科技有限公司董事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京来胜文化发展有限公司监事、及起帆电缆独立董事。
吴建东	吴建东，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员职称。曾任日本早稻田大学IPS中心研究员助理、上海交通大学电子信息与电气工程学院助理研究员。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副研究员及起帆电缆独立董事。
周凯敏	周凯敏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限采购部职员、部长，升隆塑料监事。现任起帆电缆监事会主席、采购部部长。
丁永国	丁永国，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级电气工程师职称。曾任菲尔普斯道奇（烟台）电缆有限公司职员、山东宝世达电缆有限公司职员、起帆有限部门经理。现任起帆电缆监事，部门经理及副总经理助理。

郞承勇	郎承勇，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限财务部职员、上海巧成贸易有限公司执行董事。现任起帆电缆监事，财务部职员。
周仙来	周仙来，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限生产部部长、副总经理；现任起帆电缆副总经理。
陈志远	陈志远，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限综合部部长、副总经理，力强贸易监事；现任起帆电缆副总经理。
章尚义	章尚义，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限行政部部长、副总经理，力强贸易执行董事；现任起帆电缆副总经理。
李素国	李素国，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江水晶电子有限公司部门经理、浙江新水晶电子有限公司副总经理、任浙江双士照明有限公司副总经理、起帆有限副总经理；现任起帆电缆副总经理、宜昌起帆总经理。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周桂华	庆智仓储	执行董事	2002-10-17	-
周桂幸	庆智仓储	监事	2002-10-17	-
周供华	庆智仓储	监事	2002-10-17	-
在股东单位任职情况的说明

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周桂幸	起帆电商	执行董事	2017-6-22
周桂幸	起帆技术	执行董事	2016-5-20

周桂幸	池州起帆	执行董事、经理	2018-2-2
陈永达	上海步畅科技服务有限公司	执行董事	2019-7-4
唐松	上海财经大学会计学院	教授	2012-8
唐松	上海华特企业集团股份有限公司	独立董事	2017-12-20
唐松	中国石化上海石油化工股份有限公司	独立非执行董事	2020-6-18	2023—6-17
姚欢庆	中国人民大学法学院	副教授
姚欢庆	武汉华中元照教育科技有限公司	董事	2014-1
姚欢庆	北京卓纬律师事务所	律师	2020-10
姚欢庆	北京国能电池科技股份有限公司	独立董事	2018-1
姚欢庆	北京秀友科技有限公司	董事	2013-12
姚欢庆	北京来胜文化发展有限公司	监事	2007-3
姚欢庆	人大数媒科技（北京）有限公司	董事
姚欢庆	上海众幸防护科技股份有限公司	独立董事	2020-5-25	2021-9-19
吴建东	上海交通大学电子信息与电气工程学院	副研究员
李素国	宜昌起帆	总经理	2020-10-30
在其他单位任职情况的说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，公司有关董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董 事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，提出公司薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	982.76万元（含税）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,941
主要子公司在职员工的数量	1,107
在职员工的数量合计	3,048
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,076
销售人员	557
技术人员	43
财务人员	54
行政人员	318
合计	3,048
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	5
本科	188
专科及以下	2,854
合计	3,048

作细则等规章制度，已经建立并不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。目前，公司各项管理制度配套齐全，职责分工明确，“三会”依法规范运作，管理效率不断提高，能够保障公司各项生产经营活动的有序进行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020-3-18	不适用	不适用
2019年年度股东大会	2020-6-19	不适用	不适用
2020年第二次临时股东大会	2020-9-8	www.sse.com.cn	2020-9-9
2020年第三次临时股东大会	2020-11-13	www.sse.com.cn	2020-11-14

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周桂华	否	14	14	0	0	0	否	4
周桂幸	否	14	14	0	0	0	否	3
周供华	否	14	14	0	0	0	否	4
陈永达	否	14	14	0	0	0	否	4
管子房	否	14	14	0	0	0	否	4
韩宝忠	否	14	14	0	0	0	否	4
吴建东	是	14	14	12	0	0	否	2
唐松	是	14	14	13	0	0	否	2
姚欢庆	是	14	14	13	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数

14

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了上海起帆电缆股份有限公司（以下简称起帆电缆）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了起帆电缆2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于起帆电缆，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
起帆电缆2020年度实现营业收入为人民币973,586.77 万元，较2019年增长幅度27.31%。 关于收入的确认政策如附注三、（二十六）和附注五、（三十八）所示，起帆电缆销售收入分为内销收入和外销收入。 1、内销收入确认：根据合同或订单的要求，货物交付给购货方或者购货方指定的收货人，购货方或购货方指定的收货人在送货单上签字，即确认收入。	（1）了解起帆电缆销售与收款循环的控制活动，并就相关内部控制制度设计合理性和执行有效性实施控制测试； （2）新收入准则首次执行，评估新收入准则对公司收入确认的影响。 （3）对于内销收入，检查销售合同或订单、销售发票、出库单、送货单等测试收入确认的真实性和准确性；对于内销中的经销收入，检查终端客户送货单的签收情况、同时结合运输清单及结算单进行穿透确认测试收入确认

2、外销收入确认：采用FOB和CIF模式进行交易的客户，以货物出口装船离岸时间作为收入确认的时点，公司在完成报关手续，取得报关单以及提单后，在提单日期所在当月确认收入。采用EXW模式进行交易的客户，公司于买方指定承运人上门提货时间作为收入确认时点，公司以买方指定承运人签收确认的交货单作为收入的确认依据，在签收日期所在当月确认收入。采用DDU模式进行交易的客户，公司以产品交付至买方指定收货地点作为收入确认的时点，公司以签收确认的交货单作为收入确认的依据，在签收日期当月确认收入。 营业收入是起帆电缆的关键绩效指标之一，为合并利润表重要项目，因此，我们把收入的确认和计量识别为关键审计事项。	的真实性和准确性；对于外销收入，检查销售合同、报关单、提单、送货单等资料确认控制前转移时点，测试收入确认的真实性和准确性，评价相关收入确认是否符合起帆电缆的会计政策。 （4）采取抽样方式选取部分客户进行函证； （5）检查截止期前后销售发票存根联，并相应检查出库单、报关单、提单、送货单等资料对收入确认进行截止测试。
（二）应收账款的可回收性
截至2020年年末起帆电缆合并财务报表附注五、(四)“应收账款”所示，应收账款2020年12月31日账面余额为人民币 173,554.51 万元，较2019年12月31日度增长55.80%，应收账款坏账准备2020年年末为人民币11,981.96万元，较2019年年末增长36.20%。由于起帆电缆管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。如财务报表附注三、(十)和附注五、（四）所示，起帆电缆管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，诉讼情况以及实际还款情况等因素。		针对应收账款的可收回性事项，我们实施的审计程序主要包括： （1）评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； （2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； （3）起帆电缆按照账龄法计提坏账准备的应收账款，分析起帆电缆应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性及预期信用损失准确性进行测试； （4）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、法律诉讼、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复

核其合理性；

（5）实施了函证程序，并将函证结果

与管理层记录的金额进行了核对；

（6）检查了期后回款情况。

四、 其他信息

起帆电缆管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括起帆电缆2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估起帆电缆的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督起帆电缆的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对起帆电缆持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致起帆电缆不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就起帆电缆中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：

货币资金		714,171,376.19	767,845,584.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据		190,162,412.09	23,299,472.70
应收账款		1,615,725,508.89	1,025,996,241.98
应收款项融资		212,833,745.47	119,212,063.05
预付款项		41,146,506.50	12,072,957.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		28,176,168.64	20,189,809.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		1,787,064,543.71	829,906,538.07
合同资产		212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		909,827.21	1,962,329.19
其他流动资产		2,183,612.83	36,655,105.88
流动资产合计		4,924,818,509.73	2,837,140,102.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款			7,100,244.78
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		5,234,127.60	5,607,957.68
固定资产		594,009,565.18	572,300,605.22
在建工程		57,668,567.45	882,185.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		90,301,100.13	92,723,712.47
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,445,152.91	4,766,499.62
递延所得税资产		35,067,930.96	22,950,810.70
其他非流动资产		69,604,925.92	46,281,099.20
非流动资产合计		856,331,370.15	752,613,115.49
资产总计		5,781,149,879.88	3,589,753,218.15
流动负债：
短期借款		1,637,021,530.59	768,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		260,000,000.00	273,000,000.00
应付账款		523,959,641.00	584,126,996.14
预收款项			83,690,339.61
合同负债		178,653,486.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		53,146,805.81	65,864,028.21
应交税费		44,133,515.22	43,678,428.61
其他应付款		51,498,480.47	757,282.36
其中：应付利息
应付股利		49,705,958.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		24,795,348.29	64,020,031.03
其他流动负债		193,962,176.93	26,025,760.74
流动负债合计		2,967,170,984.42	1,909,162,866.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		18,000,000.00	29,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款			49,832,440.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		8,588,574.73	15,403,380.21
递延所得税负债
其他非流动负债		16,875,354.04	27,493,799.84
非流动负债合计		43,463,928.77	121,729,620.72
负债合计		3,010,634,913.19	2,030,892,487.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,580,000.00	350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,082,270,268.05	280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		123,492,586.28	103,511,737.59
一般风险准备

未分配利润		1,164,172,112.36	823,883,564.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,770,514,966.69	1,558,860,730.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		2,770,514,966.69	1,558,860,730.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,781,149,879.88	3,589,753,218.15

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		679,751,536.16	750,617,303.51
交易性金融资产		120,374,794.52
衍生金融资产
应收票据		190,162,412.09	23,299,472.70
应收账款		1,701,636,128.29	1,087,984,745.01
应收款项融资		200,300,956.54	111,858,207.99
预付款项		35,056,269.21	4,462,186.15
其他应收款		64,850,648.15	19,414,142.03
其中：应收利息		47,929.75
应收股利
存货		1,355,388,051.83	644,299,509.66
合同资产		212,070,013.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		909,827.21	1,962,329.19
其他流动资产		4,426,443.87	209,481.47
流动资产合计		4,564,927,081.55	2,644,107,377.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款			5,058,656.78
长期股权投资		100,480,000.00	100,480,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		5,234,127.60	5,607,957.68
固定资产		329,938,457.56	330,966,358.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		65,686,986.39	67,534,096.76
开发支出

商誉
长期待摊费用		3,457,084.91	3,587,552.11
递延所得税资产		32,271,837.74	22,241,424.21
其他非流动资产		13,971,523.13	23,757,093.12
非流动资产合计		551,040,017.33	559,233,139.60
资产总计		5,115,967,098.88	3,203,340,517.31
流动负债：
短期借款		1,476,807,086.15	658,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		260,000,000.00	273,000,000.00
应付账款		357,916,126.81	453,355,156.21
预收款项			75,214,033.81
合同负债		160,107,474.25
应付职工薪酬		42,670,958.92	61,286,172.47
应交税费		13,582,453.50	34,616,596.77
其他应付款		50,606,945.64	733,291.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		13,795,348.29	39,547,047.89
其他流动负债		191,551,195.38	26,025,760.74
流动负债合计		2,567,037,588.94	1,621,778,059.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款			26,964,061.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		5,718,265.73	12,533,071.21
递延所得税负债
其他非流动负债		5,507,613.42	5,482,521.21
非流动负债合计		11,225,879.15	44,979,653.96
负债合计		2,578,263,468.09	1,666,757,713.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,580,000.00	350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		1,082,270,268.05	280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		123,492,586.28	103,511,737.59

未分配利润		931,360,776.46	801,605,638.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,537,703,630.79	1,536,582,804.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,115,967,098.88	3,203,340,517.31

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		9,735,867,712.21	7,647,243,266.67
其中：营业收入		9,735,867,712.21	7,647,243,266.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,183,889,406.05	7,199,507,077.77
其中：营业成本		8,776,847,098.69	6,821,641,513.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		12,314,862.18	15,306,266.52
销售费用		161,944,595.14	203,869,931.80
管理费用		126,943,391.89	96,099,065.49
研发费用		36,193,633.70	19,181,945.89
财务费用		69,645,824.45	43,408,354.13
其中：利息费用		68,661,380.70	41,689,320.15
利息收入		3,294,836.49	3,245,387.71
加：其他收益		45,198,175.26	23,373,934.00
投资收益（损失以“－”号填列）		374,794.52	-2,412,714.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-2,412,714.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,983,468.76	-16,714,195.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,284,115.48	-718,206.70

资产处置收益（损失以“－”号填列）		13,440.63	-1,048,579.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		554,297,132.33	450,216,426.74
加：营业外收入		417,368.31	1,584,049.50
减：营业外支出		1,925,451.81	7,733,984.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		552,789,048.83	444,066,491.56
减：所得税费用		142,447,152.51	110,717,745.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		410,341,896.32	333,348,745.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		410,341,896.32	333,348,745.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		410,341,896.32	333,348,745.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额		410,341,896.32	333,348,745.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		410,341,896.32	333,348,745.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.1	0.95
（二）稀释每股收益(元/股)		1.1	0.95

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		9,819,082,187.46	7,637,001,548.89
减：营业成本		9,207,494,993.13	6,895,463,746.45
税金及附加		5,976,633.96	10,711,190.54
销售费用		148,511,956.79	185,298,769.10
管理费用		106,957,950.48	82,226,620.48
研发费用		18,951,947.64	19,181,945.89
财务费用		55,897,641.21	31,384,408.39
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益		32,624,192.83	23,066,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		374,794.52	-2,603,684.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-2,412,714.77
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,448,625.14	-15,823,887.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,981,418.14	-662,915.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		13,440.63	-1,048,579.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		267,873,448.95	415,661,800.82
加：营业外收入		405,763.73	1,560,821.14
减：营业外支出		1,719,422.91	7,259,240.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		266,559,789.77	409,963,381.45
减：所得税费用		66,751,302.87	101,993,825.93

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		199,808,486.90	307,969,555.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		199,808,486.90	307,969,555.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		199,808,486.90	307,969,555.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,517,613,576.94	7,208,893,359.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		5,669,456.97	5,074,179.17
收到其他与经营活动有关的现金		132,266,589.10	88,697,571.91
经营活动现金流入小计		8,655,549,623.01	7,302,665,111.06
购买商品、接受劳务支付的现金		9,365,343,462.96	6,421,581,704.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		330,676,331.45	288,741,576.16
支付的各项税费		201,141,643.14	215,629,113.18
支付其他与经营活动有关的现金		272,153,123.64	245,664,068.92
经营活动现金流出小计		10,169,314,561.19	7,171,616,463.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,513,764,938.18	131,048,647.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,440.63	1,080,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,440.63	1,080,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,163,107.93	112,288,774.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计		194,163,107.93	112,288,774.55
投资活动产生的现金流量净额		-194,149,667.30	-111,208,554.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		864,992,924.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,876,500,000.00	789,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		166,445,073.02	47,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,907,937,997.57	836,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,023,230,000.00	520,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,154,154.33	31,071,852.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		100,028,994.86	68,318,953.84
筹资活动现金流出小计		1,184,413,149.19	620,240,806.37
筹资活动产生的现金流量净额		1,723,524,848.38	216,259,193.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-347,367.66	38,215.49
五、现金及现金等价物净增加额		15,262,875.24	236,137,502.46
加：期初现金及现金等价物余额		590,174,151.63	354,036,649.17
六、期末现金及现金等价物余额		605,437,026.87	590,174,151.63

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,703,154,734.41	7,199,323,535.20
收到的税费返还		5,669,456.97	5,057,910.38
收到其他与经营活动有关的现金		38,623,124.96	81,754,399.97
经营活动现金流入小计		8,747,447,316.34	7,286,135,845.55

购买商品、接受劳务支付的现金		9,678,834,832.45	6,179,420,861.62
支付给职工及为职工支付的现金		265,454,348.62	246,595,253.87
支付的各项税费		151,947,191.19	210,174,940.25
支付其他与经营活动有关的现金		209,514,430.08	215,120,219.68
经营活动现金流出小计		10,305,750,802.34	6,851,311,275.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,558,303,486.00	434,824,570.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,440.63	1,080,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			22,500,000.00
投资活动现金流入小计		13,440.63	23,580,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,262,498.19	34,907,910.16
投资支付的现金			8,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	275,280,000.00
投资活动现金流出小计		125,262,498.19	318,257,910.16
投资活动产生的现金流量净额		-125,249,057.56	-294,677,690.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		864,992,924.55
取得借款收到的现金		1,666,500,000.00	679,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		164,199,073.02
筹资活动现金流入小计		2,695,691,997.57	679,000,000.00
偿还债务支付的现金		904,230,000.00	513,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,726,445.16	26,411,311.58
支付其他与筹资活动有关的现金		61,483,220.59	56,155,947.68
筹资活动现金流出小计		1,013,439,665.75	596,417,259.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,682,252,331.82	82,582,740.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-347,367.66	38,215.49

五、现金及现金等价物净增加额		-1,647,579.40	222,767,836.20
加：期初现金及现金等价物余额		573,109,739.24	350,341,903.04
六、期末现金及现金等价物余额		571,462,159.84	573,109,739.24

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59		823,883,564.73		1,558,860,730.73		1,558,860,730.73
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59		823,883,564.73		1,558,860,730.73		1,558,860,730.73
三、本期增减变动金额（减少以	50,000,000.00				801,384,839.64				19,980,848.69		340,288,547.63		1,211,654,235.96		1,211,654,235.96

“－”号填列）
（一）综合收益总额											410,341,896.32		410,341,896.32		410,341,896.32
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				801,384,839.64								851,384,839.64		851,384,839.64
1．所有者投入的普通股	50,000,000.00				801,384,839.64								851,384,839.64		851,384,839.64
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									19,980,848.69		-70,053,348.69		-50,072,500.00		-50,072,500.00
1．提取盈余公积									19,980,848.69		-19,980,848.69
2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-50,072,500.00

-50,072,500.00

-50,072,500.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	400,580,000.00				1,082,270,268.05				123,492,586.28		1,164,172,112.36		2,770,514,966.69		2,770,514,966.69

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

350,580,000.00

280,885,428.41

72,714,782.04

521,331,774.33

1,225,511,984.78

1,225,511,984.78

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	350,580,000.00				280,885,428.41				72,714,782.04		521,331,774.33		1,225,511,984.78		1,225,511,984.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									30,796,955.55		302,551,790.40		333,348,745.95		333,348,745.95
（一）综合收益总额											333,348,745.95		333,348,745.95		333,348,745.95
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

30,796,955.55

-30,796,955.55

1．提取盈余公积

30,796,955.55

-30,796,955.55

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59		823,883,564.73		1,558,860,730.73		1,558,860,730.73

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59	801,605,638.25	1,536,582,804.25
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59	801,605,638.25	1,536,582,804.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				801,384,839.64				19,980,848.69	129,755,138.21	1,001,120,826.54
（一）综合收益总额										199,808,486.90	199,808,486.90
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				801,384,839.64						851,384,839.64
1．所有者投入的普通股	50,000,000.00				801,384,839.64						851,384,839.64
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									19,980,848.69	-70,053,348.69	-50,072,500.00
1．提取盈余公积									19,980,848.69	-19,980,848.69
2．对所有者（或股东）的分配										-50,072,500.00	-50,072,500.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	400,580,000.00				1,082,270,268.05				123,492,586.28	931,360,776.46	2,537,703,630.79

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	350,580,000.00				280,885,428.41				72,714,782.04	524,433,038.28	1,228,613,248.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	350,580,000.00				280,885,428.41				72,714,782.04	524,433,038.28	1,228,613,248.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									30,796,955.55	277,172,599.97	307,969,555.52
（一）综合收益总额										307,969,555.52	307,969,555.52
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									30,796,955.55	-30,796,955.55
1．提取盈余公积									30,796,955.55	-30,796,955.55
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	350,580,000.00				280,885,428.41				103,511,737.59	801,605,638.25	1,536,582,804.25

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“起帆电缆”或“公司”）前身系上海起帆捷达贸易有限公司，于1994年5月5日成立，注册资本人民币50.00万元，依法取得上海市青浦县工商行政管理局核发的“290634字2761号”企业法人营业执照，实收资本人民币50.00万元，经中国农业银行上海青浦县支行审验，并于1994年5月5日出具青银验（赵94）号资信证明。1994年7月，经原青浦县工商局核准，本公司正式变更企业名称为“上海起帆电线电缆有限公司。2016年6月28日经股东会审议通过和2016年7月20日公司创立大会批准，上海起帆电线电缆有限公司整体变更为上海起帆电缆股份有限公司，截止2019年12月31日，注册资本为35,058.00万元。根据公司2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号）核准，本公司公开发行境内上市人民币普通股5,000万股，增加注册资本5,000万元，变更后的注册资本为人民币40,058.00万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字[2020]第ZG11697号《验资报告》。截至2020年12月31日止，本公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	周供华	9,100.82	22.72
2	周桂华	8,499.64	21.22
3	周桂幸	8,499.14	21.22
4	何德康	2,670.00	6.67
5	赵杨勇	2,000.00	4.99
6	庆智仓储	950.00	2.37
7	周婷	601.68	1.50
8	周宜静	601.68	1.50
9	周智巧	601.68	1.50
10	周悦	601.68	1.50
11	周志浩	601.68	1.50
12	赣州超逸投资中心(有限合伙)	330.00	0.82
13	社会公众普通流通股	5,000.00	12.48
	合计	40,058.00	100.00

总部地址：上海市金山区张堰镇振康路238号公司经营范围为：生产电线电缆，五金电器，电线电缆，建筑装潢材料，金属材料，橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房屋租赁，电力工程安装，建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司董事会于2021年03月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

陕西起帆电缆有限公司

池州起帆电缆有限公司

上海起帆电子商务有限公司

上海起帆电线电缆技术有限公司

宜昌起帆电缆有限公司

起帆电缆投资（福建）有限公司

估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司不存在对合营企业的投资情况。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后

续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存

续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所

有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5年	5%	19.00%-31.67%
融资租入固定资产：
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5年	5%	19.00%-31.67%

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化

的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	土地使用权证书列示年限
软件	10年	年限平均法	预计收益年限

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商

誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修及预付经营场所租金。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于

货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。对于合同中存在重大融资成本的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与

客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认当期收益。

2) 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认为政府补助。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关

借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

? 商誉的初始确认；

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的

期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

执行《企业会计准则解释第13号》

执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
	合并	母公司
应收账款	-212,070,013.68	-212,070,013.68
合同资产	212,070,013.68	212,070,013.68
预收款项	-201,878,439.31	-180,921,445.9
合同负债	178,653,486.11	160,107,474.25
其他流动负债	23,224,953.20	20,813,971.65

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额
	合并	母公司
营业成本	115,944,952.55	90,725,218.82
销售费用	-115,944,952.55	-90,725,218.82

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司不存在上述情况。

4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期其他业务收入人民币14,166.67元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	767,845,584.81	767,845,584.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,299,472.70	23,299,472.70
应收账款	1,025,996,241.98	814,312,386.18	-211,683,855.80
应收款项融资	119,212,063.05	119,212,063.05

预付款项	12,072,957.09	12,072,957.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,189,809.89	20,189,809.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	829,906,538.07	829,906,538.07
合同资产		211,683,855.80	211,683,855.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,962,329.19	1,962,329.19
其他流动资产	36,655,105.88	36,655,105.88
流动资产合计	2,837,140,102.66	2,837,140,102.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,100,244.78	7,100,244.78
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,607,957.68	5,607,957.68
固定资产	572,300,605.22	572,300,605.22
在建工程	882,185.82	882,185.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	92,723,712.47	92,723,712.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,766,499.62	4,766,499.62
递延所得税资产	22,950,810.70	22,950,810.70
其他非流动资产	46,281,099.20	46,281,099.20
非流动资产合计	752,613,115.49	752,613,115.49
资产总计	3,589,753,218.15	3,589,753,218.15
流动负债：
短期借款	768,000,000.00	768,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	273,000,000.00	273,000,000.00

应付账款	584,126,996.14	584,126,996.14
预收款项	83,690,339.61		-83,690,339.61
合同负债		83,690,339.61	83,690,339.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	65,864,028.21	65,864,028.21
应交税费	43,678,428.61	43,678,428.61
其他应付款	757,282.36	757,282.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	64,020,031.03	64,020,031.03
其他流动负债	26,025,760.74	26,025,760.74
流动负债合计	1,909,162,866.70	1,909,162,866.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	49,832,440.67	49,832,440.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,403,380.21	15,403,380.21
递延所得税负债
其他非流动负债	27,493,799.84	27,493,799.84
非流动负债合计	121,729,620.72	121,729,620.72
负债合计	2,030,892,487.42	2,030,892,487.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	350,580,000.00	350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	280,885,428.41	280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	103,511,737.59	103,511,737.59

一般风险准备
未分配利润	823,883,564.73	823,883,564.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,558,860,730.73	1,558,860,730.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,558,860,730.73	1,558,860,730.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,589,753,218.15	3,589,753,218.15

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	750,617,303.51	750,617,303.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,299,472.70	23,299,472.70
应收账款	1,087,984,745.01	1,055,977,442.69	-32,007,302.32
应收款项融资	111,858,207.99	111,858,207.99
预付款项	4,462,186.15	4,462,186.15
其他应收款	19,414,142.03	19,414,142.03
其中：应收利息
应收股利
存货	644,299,509.66	644,299,509.66
合同资产		32,007,302.32	32,007,302.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,962,329.19	1,962,329.19
其他流动资产	209,481.47	209,481.47
流动资产合计	2,644,107,377.71	2,644,107,377.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,058,656.78	5,058,656.78
长期股权投资	100,480,000.00	100,480,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,607,957.68	5,607,957.68
固定资产	330,966,358.94	330,966,358.94
在建工程

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	67,534,096.76	67,534,096.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,587,552.11	3,587,552.11
递延所得税资产	22,241,424.21	22,241,424.21
其他非流动资产	23,757,093.12	23,757,093.12
非流动资产合计	559,233,139.60	559,233,139.60
资产总计	3,203,340,517.31	3,203,340,517.31
流动负债：
短期借款	658,000,000.00	658,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	273,000,000.00	273,000,000.00
应付账款	453,355,156.21	453,355,156.21
预收款项	75,214,033.81		-75,214,033.81
合同负债		75,214,033.81	75,214,033.81
应付职工薪酬	61,286,172.47	61,286,172.47
应交税费	34,616,596.77	34,616,596.77
其他应付款	733,291.21	733,291.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	39,547,047.89	39,547,047.89
其他流动负债	26,025,760.74	26,025,760.74
流动负债合计	1,621,778,059.10	1,621,778,059.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	26,964,061.54	26,964,061.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,533,071.21	12,533,071.21
递延所得税负债
其他非流动负债	5,482,521.21	5,482,521.21
非流动负债合计	44,979,653.96	44,979,653.96
负债合计	1,666,757,713.06	1,666,757,713.06
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	350,580,000.00	350,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	280,885,428.41	280,885,428.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	103,511,737.59	103,511,737.59
未分配利润	801,605,638.25	801,605,638.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,536,582,804.25	1,536,582,804.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,203,340,517.31	3,203,340,517.31

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%

纳税主体名称

所得税税率（%）

上海起帆电缆股份有限公司	25
上海起帆电子商务有限公司	25
池州起帆电缆有限公司	25
宜昌起帆电缆有限公司	25
起帆电缆投资（福建）有限公司	25
陕西起帆电缆有限公司	20
上海起帆电线电缆技术有限公司	20

纳税主体名称	所得税税率
陕西起帆电缆有限公司	20%
上海起帆电线电缆技术有限公司	20%

项目	期末余额	期初余额
库存现金	299,168.44	324,702.84
银行存款	604,637,766.35	589,341,090.17
其他货币资金	109,234,441.40	178,179,791.80
合计	714,171,376.19	767,845,584.81
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	89,084,329.51	164,402,564.62

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	19,650,019.81	13,268,868.56
合计	108,734,349.32	177,671,433.18

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,374,794.52
其中：
结构性存款理财产品	120,374,794.52
合计	120,374,794.52

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,199,073.02
商业承兑票据	27,329,830.60	24,525,760.74
坏账准备	-1,366,491.53	-1,226,288.04
合计	190,162,412.09	23,299,472.70

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		164,199,073.02
商业承兑票据		6,538,150.71
坏账准备		-326,907.54
合计		170,410,316.19

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	27,329,830.60	1,366,491.53	5.00
合计	27,329,830.60	1,366,491.53	5.00

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
应收票据	1,226,288.04	140,203.49			1,366,491.53
合计	1,226,288.04	140,203.49			1,366,491.53

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,608,093,399.08
1至2年	82,933,323.89
2至3年	24,937,144.03
3年以上
3至4年	4,109,486.32
4至5年	9,489,898.65
5年以上	5,981,826.89
合计	1,735,545,078.86

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	12,774,618.28	0.74	12,774,618.28	100		12,236,972.51	1.1	12,236,972.51	100
其中：

按组合计提坏账准备	1,722,770,460.58	99.26	107,044,951.69	6.21	1,615,725,508.89	1,101,734,954.51	98.9	75,738,712.53	6.87	1,025,996,241.98
其中：
信用风险组合	1,722,770,460.58		107,044,951.69		1,615,725,508.89	1,101,734,954.51		75,738,712.53		1,025,996,241.98
合计	1,735,545,078.86	100.00	119,819,569.97		1,615,725,508.89	1,113,971,927.02	100.00	87,975,685.04		1,025,996,241.98

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
云南宝旭新能源开发有限公司	3,783,689.21	3,783,689.21	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海娇祥贸易有限公司	2,490,843.11	2,490,843.11	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海栀盛商贸有限公司	1,339,521.30	1,339,521.30	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
福建省科美达电力勘察设计有限公司	1,123,256.63	1,123,256.63	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
中菱高新科技股份有限公司	981,925.53	981,925.53	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
桐乡市世贸中心置业有限公司	859,000.00	859,000.00	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海岚鑫电气设备有限公司	684,041.48	684,041.48	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
左权县锦成工贸有限公司	681,200.00	681,200.00	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海山晟太阳能科技有限公司	638,218.01	638,218.01	100.00	涉诉款项、信用状况恶化

屹缆数据科技(上海)有限公司	192,923.01	192,923.01	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
合计	12,774,618.28	12,774,618.28	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险组合	1,722,770,460.58	107,044,951.69	6.21
合计	1,722,770,460.58	107,044,951.69

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	87,975,685.04	31,843,884.93				119,819,569.97
合计	87,975,685.04	31,843,884.93				119,819,569.97

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	71,086,089.69	4.10	4,234,331.61
单位2	65,050,763.71	3.75	3,348,836.65
单位3	52,996,370.40	3.05	2,649,818.52
单位4	38,647,353.68	2.23	2,566,183.46
单位5	30,434,218.04	1.75	1,521,710.90
合计	258,214,795.52	14.88	14,320,881.14

项目	期末余额	期初余额
应收票据	212,833,745.47	119,212,063.05
合计	212,833,745.47	119,212,063.05

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	119,212,063.05	1,039,773,672.86	946,151,990.44		212,833,745.47
合计	119,212,063.05	1,039,773,672.86	946,151,990.44		212,833,745.47

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,861,724.13
合计	25,861,724.13

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	40,853,635.64	99.29	11,935,751.85	98.86
1至2年	279,485.86	0.68	137,205.24	1.14
2至3年	13,385.00	0.03
3年以上
合计	41,146,506.50	100.00	12,072,957.09	100.00

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
黄石晟祥铜业有限公司	9,223,440.90	22.42
上海浦东电线电缆（集团）有限公司	7,505,636.15	18.24
安徽楚江高新电材有限公司	3,137,090.07	7.62
国网上海市电力公司	2,910,599.39	7.07
江苏东峰电缆有限公司	2,441,265.00	5.93
合计	25,218,031.51	61.29

项目	期末余额	期初余额
应收利息

应收股利
其他应收款	28,176,168.64	20,189,809.89
合计	28,176,168.64	20,189,809.89

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	23,881,751.49
1至2年	2,031,830.11

2至3年	1,813,919.88
3年以上
3至4年	384,904.20
4至5年	100,000.00
5年以上
合计	28,212,405.68

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	90,424.30	161,438.63
保证金	26,976,343.33	19,200,628.40
其他	1,145,638.05	864,599.56
合计	28,212,405.68	20,226,666.59

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	36,856.70			36,856.70
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回	619.66			619.66
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	36,237.04			36,237.04

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	36,856.70		619.66			36,237.04
合计	36,856.70		619.66			36,237.04

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	2,756,571.60	1年以内	9.77
南方电网物资有限公司	保证金	1,800,000.00	1年以内	6.38
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	1,400,000.00	1年以内	4.96
国网山西招标有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.54
国网福建省电力有限公司	保证金	985,234.66	2-3年	3.49
合计	/	7,941,806.26		28.14

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	137,945,658.58		137,945,658.58	104,223,837.15		104,223,837.15
在产品	641,585,862.88		641,585,862.88	307,375,335.94		307,375,335.94
库存商品	721,845,179.86	891,414.55	720,953,765.31	335,823,667.33	1,397,208.87	334,426,458.46
周转材料
消耗性生物资产

合同履约成本	1,670,654.68		1,670,654.68
发出商品	284,908,602.26		284,908,602.26	83,880,906.52		83,880,906.52
合计	1,787,955,958.26	891,414.55	1,787,064,543.71	831,303,746.94	1,397,208.87	829,906,538.07

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	1,397,208.87	752,143.76		1,257,938.08		891,414.55
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	1,397,208.87	752,143.76		1,257,938.08		891,414.55

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1年以内	217,730,485.54	10,886,524.28	206,843,961.26	222,825,111.37	11,141,255.57	211,683,855.80
1-2年	5,806,724.91	580,672.49	5,226,052.42
合计	223,537,210.45	11,467,196.77	212,070,013.68	222,825,111.37	11,141,255.57	211,683,855.80

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	11,467,196.77
合计	11,467,196.77			/

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	909,827.21	1,962,329.19
合计	909,827.21	1,962,329.19

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,183,612.83	36,614,782.76
预交企业所得税		40,323.12

合计

2,183,612.83

36,655,105.88

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款				7,100,244.78		7,100,244.78
其中：未实现融资收益				1,399,755.23		1,399,755.23

分期收款销售商品
分期收款提供劳务
合计				7,100,244.78		7,100,244.78	/

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	8,091,307.50			8,091,307.50
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	8,091,307.50			8,091,307.50
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	2,483,349.82			2,483,349.82
2.本期增加金额	373,830.08			373,830.08
（1）计提或摊销	373,830.08			373,830.08
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,857,179.90			2,857,179.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,234,127.60			5,234,127.60
2.期初账面价值	5,607,957.68			5,607,957.68

项目	期末余额	期初余额
固定资产	594,009,565.18	572,300,605.22
固定资产清理
合计	594,009,565.18	572,300,605.22

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	360,391,657.02	302,632,193.26	15,188,661.29	16,327,598.44	694,540,110.01
2.本期增加金额		73,605,757.81	7,455,472.11	2,509,267.96	83,570,497.88
（1）购置		73,605,757.81	7,455,472.11	2,509,267.96	83,570,497.88
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		1,781,814.86	19,803.17	61,813.03	1,863,431.06
（1）处置或报废		1,781,814.86	19,803.17	61,813.03	1,863,431.06
4.期末余额	360,391,657.02	374,456,136.21	22,624,330.23	18,775,053.37	776,247,176.83
二、累计折旧
1.期初余额	57,470,387.05	48,929,348.82	7,488,000.48	8,351,768.44	122,239,504.79
2.本期增加金额	17,564,102.95	36,472,826.03	3,055,780.84	3,729,355.81	60,822,065.63

（1）计提	17,564,102.95	36,472,826.03	3,055,780.84	3,729,355.81	60,822,065.63
3.本期减少金额		763,256.73	11,499.94	49,202.10	823,958.77
（1）处置或报废		763,256.73	11,499.94	49,202.10	823,958.77
4.期末余额	75,034,490.00	84,638,918.12	10,532,281.38	12,031,922.15	182,237,611.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	285,357,167.02	289,817,218.09	12,092,048.85	6,743,131.22	594,009,565.18
2.期初账面价值	302,921,269.97	253,702,844.44	7,700,660.81	7,975,830.00	572,300,605.22

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

机器设备	21,680,194.74	8,922,757.97		12,757,436.77
合计	21,680,194.74	8,922,757.97		12,757,436.77

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,668,567.45	882,185.82
工程物资
合计	57,668,567.45	882,185.82

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
池州特种电线电缆生产基地厂房建设项目	57,638,567.45		57,638,567.45	882,185.82		882,185.82
池州起帆电线电缆产业园建设项目	30,000.00		30,000.00
合计	57,668,567.45		57,668,567.45	882,185.82		882,185.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

池州特种电线电缆生产基地项目

450,000,000.00

882,185.82

56,756,381.63

57,638,567.45

86.38

86.38%

自筹

合计

450,000,000.00

882,185.82

56,756,381.63

57,638,567.45

/

/

/

/

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	103,045,557.04			2,229,992.29	105,275,549.33
2.本期增加金额				11,327.43	11,327.43
(1)购置				11,327.43	11,327.43
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	103,045,557.04			2,241,319.72	105,286,876.76
二、累计摊销
1.期初余额	12,037,773.97			514,062.89	12,551,836.86
2.本期增加金额	2,210,374.14			223,565.63	2,433,939.77
（1）计提	2,210,374.14			223,565.63	2,433,939.77
3.本期减少金额

(1)处置
4.期末余额	14,248,148.11			737,628.52	14,985,776.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	88,797,408.93			1,503,691.20	90,301,100.13
2.期初账面价值	91,007,783.07			1,715,929.40	92,723,712.47

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	4,512,442.58	637,798.17	714,944.88		4,435,295.87
房屋租金	254,057.04		244,200.00		9,857.04
合计	4,766,499.62	637,798.17	959,144.88		4,445,152.91

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	12,358,611.32	3,089,641.85	90,636,040.85	22,408,778.74
内部交易未实现利润	8,144,489.08	2,036,122.28	1,803,041.24	450,760.31
可抵扣亏损			912,716.52	91,271.65
信用资产减值准备	120,916,796.81	29,942,166.83
合计	141,419,897.21	35,067,930.96	93,351,798.61	22,950,810.70

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
融资租赁递延收益重分类	5,406,991.19		5,406,991.19	8,491,012.38		8,491,012.38
预付工程设备款	64,197,934.73		64,197,934.73	37,790,086.82		37,790,086.82
合计	69,604,925.92		69,604,925.92	46,281,099.20		46,281,099.20

项目	期末余额	期初余额
质押借款		103,000,000.00
保证借款	1,127,325,382.65	220,000,000.00
信用借款	150,176,458.32
质押加保证借款	80,112,444.44	76,000,000.00
抵押加保证借款	279,407,245.18	369,000,000.00
合计	1,637,021,530.59	768,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	260,000,000.00	273,000,000.00
合计	260,000,000.00	273,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	521,479,912.81	568,903,942.13
1-2年	2,473,458.09	15,223,054.01
2-3年	6,270.10
合计	523,959,641.00	584,126,996.14

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	178,653,486.11	83,690,339.61
合计	178,653,486.11	83,690,339.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,391,243.68	302,376,591.81	315,319,927.71	51,447,907.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,472,784.53	15,562,517.24	15,336,403.74	1,698,898.03
三、辞退福利		20,000.00	20,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计	65,864,028.21	317,959,109.05	330,676,331.45	53,146,805.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,618,796.46	262,955,816.39	276,665,291.73	48,909,321.12
二、职工福利费	103,409.00	17,672,303.49	17,193,413.49	582,299.00
三、社会保险费	924,198.67	12,010,897.39	11,858,752.86	1,076,343.20
其中：医疗保险费	848,112.50	10,593,160.53	10,381,064.58	1,060,208.45
工伤保险费	55,683.75	717,637.02	762,451.79	10,868.98
生育保险费	20,402.42	700,099.84	715,236.49	5,265.77
四、住房公积金	393,679.00	7,043,570.00	6,949,873.00	487,376.00
五、工会经费和职工教育经费	351,160.55	2,694,004.54	2,652,596.63	392,568.46
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	64,391,243.68	302,376,591.81	315,319,927.71	51,447,907.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,424,512.58	15,090,842.92	14,871,582.98	1,643,772.52
2、失业保险费	48,271.95	471,674.32	464,820.76	55,125.51
3、企业年金缴费
合计	1,472,784.53	15,562,517.24	15,336,403.74	1,698,898.03

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
解除劳动关系补偿		20,000.00	20,000.00
合计		20,000.00	20,000.00

项目	期末余额	期初余额
增值税		12,349,347.56
企业所得税	40,703,179.12	28,677,408.45
个人所得税	516,424.45	180,828.59
城市维护建设税	62,894.26	59,942.75
土地使用税	513,025.15	445,842.00
房产税	148,820.87	128,504.82
教育费附加	380,803.72	378,197.85
地方教育费附加	1,121,829.75	1,120,092.49
印花税	360,373.28	199,726.63
其他	326,164.62	138,537.47
合计	44,133,515.22	43,678,428.61

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	49,705,958.12
其他应付款	1,792,522.35	757,282.36
合计	51,498,480.47	757,282.36

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	49,705,958.12
合计	49,705,958.12

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	319,100.08	305,560.00
其他	1,012,600.75	38,961.20
应付员工报销款	460,821.52	412,761.16
合计	1,792,522.35	757,282.36

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	11,000,000.00	13,730,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	13,795,348.29	50,290,031.03
1年内到期的租赁负债
合计	24,795,348.29	64,020,031.03

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
已背书和贴现未到期的应收票据	170,737,223.73	24,525,760.74
应收账款保理		1,500,000.00
预收货款税费	23,224,953.20
合计	193,962,176.93	26,025,760.74

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
抵押加保证借款	18,000,000.00	29,000,000.00
合计	18,000,000.00	29,000,000.00

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		49,832,440.67
专项应付款
合计		49,832,440.67

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		49,832,440.67

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,870,309.00			2,870,309.00	与资产相关的政府补助
递延收益	12,533,071.21		6,814,805.48	5,718,265.73	融资租赁
合计	15,403,380.21		6,814,805.48	8,588,574.73	/

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级半导体基地奖补资金	2,870,309.00					2,870,309.00	与资产相关
合计	2,870,309.00					2,870,309.00

项目	期末余额	期初余额
合同负债
应付工程设备款	16,875,354.04	27,493,799.84
合计	16,875,354.04	27,493,799.84

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	350,580,000.00	50,000,000.00				50,000,000.00	400,580,000.00

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	280,885,428.41	801,384,839.64		1,082,270,268.05
其他资本公积
合计	280,885,428.41	801,384,839.64		1,082,270,268.05

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积	103,511,737.59	19,980,848.69		123,492,586.28
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	103,511,737.59	19,980,848.69		123,492,586.28

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	823,883,564.73	521,331,774.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	823,883,564.73	521,331,774.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,341,896.32	333,348,745.95
减：提取法定盈余公积	19,980,848.69	30,796,955.55
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	50,072,500.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,164,172,112.36	823,883,564.73

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,489,269,451.36	8,530,455,640.46	7,433,705,529.92	6,582,720,179.61

其他业务	246,598,260.85	246,391,458.23	213,537,736.75	238,921,334.33
合计	9,735,867,712.21	8,776,847,098.69	7,647,243,266.67	6,821,641,513.94

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
电力电缆	5,549,399,176.16	5,012,101,046.41	4,300,511,866.35	3,868,160,954.20
电气装备用电线电缆	3,939,870,275.20	3,518,354,594.05	3,133,193,663.57	2,714,559,225.41
合计	9,489,269,451.36	8,530,455,640.46	7,433,705,529.92	6,582,720,179.61

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
国内	9,436,738,370.16	8,486,883,403.88	7,382,872,467.73	6,541,308,033.68
国外	52,531,082.04	43,572,237.14	50,833,062.19	41,412,145.93
合计	9,489,269,451.36	8,530,455,640.46	7,433,705,529.92	6,582,720,179.61

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	2,254,757.65	3,970,543.20
教育费附加	1,404,778.00	2,848,099.58
资源税
房产税	426,887.02	506,647.00
土地使用税	1,606,258.59	1,903,486.57

车船使用税
印花税	3,592,755.25	3,080,905.10
地方教育费附加	936,518.68	1,898,707.96
其他	2,092,906.99	1,097,877.11
合计	12,314,862.18	15,306,266.52

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,987,953.31	82,401,205.21
运输费用		87,820,005.47
广告费	14,905,723.05	9,634,823.60
业务招待费	7,437,220.37	7,425,406.65
咨询服务费	28,619,729.43	4,617,671.99
标书费	5,858,724.34	3,784,295.04
其他	4,334,230.20	5,399,061.60
差旅费	1,634,480.11	2,787,462.24
平台服务推广费	31,166,534.33
合计	161,944,595.14	203,869,931.80

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,687,649.83	48,758,694.20
业务招待费	30,675,618.97	11,587,552.49
折旧摊销	9,586,837.87	9,944,067.13
办公费	10,896,079.23	6,903,632.05
中介费用	2,439,082.95	2,907,895.53
咨询服务费	5,892,857.54	4,895,600.92
差旅费	1,899,472.01	2,827,014.28
其他	14,865,793.49	8,274,608.89
合计	126,943,391.89	96,099,065.49

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,727,737.24	8,509,136.72
材料及备品备件	23,517,274.51	5,658,797.32
咨询费	7,216,029.24	3,187,344.42
折旧摊销费	503,332.04	650,154.04
其他	229,260.67	1,176,513.39
合计	36,193,633.70	19,181,945.89

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	68,661,380.70	41,689,320.15
利息收入	-3,294,836.49	-3,245,387.71
汇兑损益	347,367.66	1,117,831.41
手续费支出	3,931,912.58	3,846,590.28
合计	69,645,824.45	43,408,354.13

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,420,887.51	23,373,934.00
代扣个人所得税手续费	777,287.75
合计	45,198,175.26	23,373,934.00

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
金山区院士（专家）企业工作站项目		150,000.00	与收益相关
张堰镇对起帆公司财政扶持	24,068,078.20	21,671,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
电商平台补助		92,734.00	与收益相关
池州示范企业奖励		100,000.00	与收益相关
金山区信息化发展专项资金项目		40,000.00	与收益相关
池州收到就业局业局企业新录用岗前技能培训补贴		115,200.00	与收益相关
军民融合发展专项奖金		600,000.00	与收益相关
专利申请补贴	12,000.00	5,000.00	与收益相关
上海市金山区市场监督管理局区长质量奖		500,000.00	与收益相关
节能减排专项补贴		100,000.00	与收益相关
青年就业创业见习补贴	57,320.00		与收益相关
上海市金山区市场监督管理局补贴	30,000.00		与收益相关
上海金山区张堰镇企业服务中心科技创新奖励	5,000.00		与收益相关
上海金山区张堰镇企业服务中心工业十强企业奖励	10,000.00		与收益相关
2021年科技型中小企业和小型微型信贷风险补偿资金	152,439.09		与收益相关
稳岗补贴	2,164,656.00		与收益相关
海市金山区科学技术委员会基层科协星级评估奖励	20,000.00		与收益相关
上海市金山区财政局中小锅炉补贴	600,000.00		与收益相关
海金山人力资源和社会保障局职业培训补贴	3,726,317.00		与收益相关
上海产业发展财政扶持资金	2,871,000.00		与收益相关
池州市产业发展基金有限公司鼓励企业加大技改力度	1,000,000.00		与收益相关
高质量发展企业奖	100,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
制造业加快发展和促进民营经济发展奖补资金	50,000.00		与收益相关
社保返还	386,990.22		与收益相关
池州区公共就业和人才服务中心补助稳就业政策补助	159,000.00		与收益相关
推进制造业加快发展和促进民营经济发展奖补资金-.	1,000,000.00		与收益相关
池州市贵池科技孵化中心有限公司专项引导资金	400,000.00		与收益相关
贵池区财政局扶持资金	2,080,596.00		与收益相关
贵池区推进民营经济发展专项资金	1,300,000.00		与收益相关
贵池区经济和信息化局制造强省建设资金	4,227,491.00		与收益相关
合计	44,420,887.51	23,373,934.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	374,794.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,412,714.77
合计	374,794.52	-2,412,714.77

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	140,203.49	100,620.66
应收账款坏账损失	31,843,884.93	16,601,515.83
其他应收款坏账损失	-619.66	12,058.57
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	31,983,468.76	16,714,195.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-183,081.29	718,206.70
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值准备	11,467,196.77
合计	11,284,115.48	718,206.70

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	13,440.63	-1,048,579.63
合计	13,440.63	-1,048,579.63

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		279,646.02
其中：固定资产处置利得		279,646.02
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	350,000.00	1,062,845.00	350,000.00
其他	67,368.31	241,558.48	67,368.31
合计	417,368.31	1,584,049.50	417,368.31

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金山区使用地方地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作政策		75,630.00	与收益相关

金山区改制上市专项资金项目		500,000.00	与收益相关
金山区科协所所属学（协）会星级学会评估		10,000.00	与收益相关
张堰镇经济工作先进单位表彰		10,000.00	与收益相关
援企稳岗“护航行动”补贴		412,215.00	与收益相关
上海市金山区科学技术委员会，技能大赛及科普场馆改建费		45,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		10,000.00	与收益相关
上市奖励	350,000.00		与收益相关
合计	350,000.00	1,062,845.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	611,979.29	6,798,346.23	611,979.29
其中：固定资产处置损失	611,979.29	6,798,346.23	611,979.29
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,184,494.00	930,303.90	1,184,494.00
罚款及违约金	62,291.72	5,185.55	62,291.72
其他	66,686.80	149.00	66,686.80
合计	1,925,451.81	7,733,984.68	1,925,451.81

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	154,564,272.77	114,059,954.56
递延所得税费用	-12,117,120.26	-3,342,208.95
合计	142,447,152.51	110,717,745.61

项目	本期发生额
利润总额	552,789,048.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,197,262.21
子公司适用不同税率的影响	2,528,299.13
调整以前期间所得税的影响	42,320.74
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,855,878.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,662,920.80
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-286,038.43
税法规定的额外可扣除费用	-3,553,490.18
所得税费用	142,447,152.51

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	45,548,175.26	27,229,752.30

保证金	81,955,054.70	54,280,284.66
利息收入	3,517,929.84	2,260,998.00
往来款	1,177,467.71	4,926,536.95
其他	67,961.59
合计	132,266,589.10	88,697,571.91

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	87,299,533.11	60,597,485.56
往来款	2,167,027.20	11,571,183.51
手续费	3,931,912.58	3,831,647.69
费用支出	177,564,127.85	169,660,916.61
营业外支出	1,190,522.90	2,835.55
合计	272,153,123.64	245,664,068.92

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财	120,000,000.00
合计	120,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	164,199,073.02
非金融机构借款	2,246,000.00	47,500,000.00
合计	166,445,073.02	47,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构还款	86,420,909.95	68,318,953.84
上市中介费	13,608,084.91

合计

100,028,994.86

68,318,953.84

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	410,341,896.32	333,348,745.95
加：资产减值准备	31,983,468.76	16,714,195.06
信用减值损失	11,284,115.48	718,206.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,195,895.71	53,150,010.23
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,433,939.77	2,434,350.08
长期待摊费用摊销	959,144.88	727,830.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-13,440.63	1,048,579.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	611,979.29	6,518,700.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	68,661,380.70	42,807,151.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-374,794.52	2,412,714.77
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,117,120.26	-3,342,209.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-956,652,211.32	-201,016,508.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,291,011,574.07	-298,531,995.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	89,995,297.85	174,058,876.71
其他	68,937,083.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	605,437,026.87	590,174,151.63
减：现金的期初余额	590,174,151.63	354,036,649.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	15,262,875.24	236,137,502.46

项目	期末余额	期初余额
一、现金	605,437,026.87	590,174,151.63
其中：库存现金	299,168.44	324,702.84
可随时用于支付的银行存款	604,637,766.35	589,341,090.17
可随时用于支付的其他货币资金	500,092.08	508,358.62
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	605,437,026.87	590,174,151.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108,734,349.32	保函保证金及票据保证金
应收票据	25,861,724.13	票据质押借款
固定资产	231,094,777.12	抵押借款
无形资产	88,797,408.93	抵押借款
投资性房地产	1,681,875.00	抵押借款
合计	456,170,134.50	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	4,046,157.00
其中：美元	449,124.07	6.5249	2,930,489.64
澳元	222,408.42	5.0163	1,115,667.36
欧元
港币
应收账款	-	-	28,324,063.64
其中：美元	2,459,493.85	6.5249	16,047,951.42
澳元	2,447,244.42	5.0163	12,276,112.21
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	2,870,309.00	递延收益
财政拨款	69,207,666.51	营业外收入/其他收益	44,770,887.51
财政贴息	222,790.26	财务费用	222,790.26

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本报告期内新增子公司具体如下：

（1）本公司全资子公司宜昌起帆电缆有限公司系公司2020年10月30日成立的全资子公司，其营业执照工商信息如下：

统一社会信用代码：91420500MA49LCUN91注册资本：人民币2亿元法定代表人：李素国类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）营业期限：2020年10月30日至2030年10月29日住所：宜昌市猇亭区金岭路特1号经营范围：生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或者涉及行政审批的的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）

（2）本公司全资子公司起帆电缆投资（福建）有限公司系公司2020年12月25日成立的全资子公司，其营业执照工商信息如下：

统一社会信用代码：91350426MA35A9D41Q注册资本：人民币1000万元整法定代表人：周智巧类型：有限责任公司（法人独资）营业期限：2020年12月25日至 长期住所：福建省三明市尤溪县闽中电子商务创业园15栋511-514经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电工机械专用设备制造；电器机械设备销售；机械电气设备制造；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；住房租赁；非居住房地产租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑用金属配件制造；建

筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2020年12月31日起帆电缆投资（福建）有限公司自成立以来，尚未发生任何业务、母公司尚未对其出资，未编制财务报表。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
陕西起帆电缆有限公司	西安	西安	电缆销售	100.00		收购
上海起帆电子商务有限公司	上海	上海	电缆销售	100.00		设立
池州起帆电缆有限公司	池州	池州	电缆生产和销售	100.00		设立
上海起帆电线电缆技术有限公司	上海	上海	产品技术研发	100.00		设立
宜昌起帆电缆有限公司	宜昌	宜昌	电缆生产与销售	100.00		设立
起帆电缆投资（福建）有限公司	福建	福建	电缆销售	100.00		设立

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括本公司的金融工具主要报告衍生金融工具、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他于应付款等。相关金融工具详情于各附注披露，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险城口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。为减低利率风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施降低利率风险。

2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“第十一节财务报告”、“七、82外币货币性项目”。

（三） 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	120,374,794.52			120,374,794.52
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产
应收款项融资		212,833,745.47		212,833,745.47
持续以公允价值计量的资产总额	120,374,794.52	212,833,745.47		333,208,539.99
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海庆智仓储有限公司	参股股东
上海富恒实业有限公司	其他
沃富胜（上海）肠衣有限公司	其他
上海耐恰尔肠衣有限公司	其他
上海恒翔橡塑制品有限公司	其他
上海云田信息科技有限公司	其他
上海燊钿贸易有限公司	其他
台州粉色猪婴童用品有限公司	其他
姑苏区荣洲水暖商行	其他
上海仙利木业有限公司	其他
嘉兴市大尚机电设备有限公司	其他
台州市雅诺塑料制造有限公司	其他
台州金榜投资有限公司	其他
台州市黄岩颐天休养乐园有限公司	其他
台州舍得健康管理有限公司	其他
台州亚非牙科有限公司	其他
台州市起帆五金贸易有限公司	其他
台州黄岩通泰油品经营销售有限公司	其他
武汉华中元照教育科技有限公司	其他
北京扬德环境科技股份有限公司	其他
北京国能电池科技股份有限公司	其他

北京秀友科技有限公司	其他
人大数媒科技（北京）有限公司	其他
北京明禾投资中心（有限合伙）	其他
北京来胜文化发展有限公司	其他
北京科教园科技有限公司	其他
上海华特企业集团股份有限公司	其他
上海步畅科技服务有限公司	其他
吴江经济技术开发区大吉大利日用品商贸行	其他
何德康	参股股东
管子房	其他
周仙来	其他
章尚义	其他
李素国	其他
陈志远	其他
韩宝忠	其他
陈琦	其他
陈永达	其他

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴市大尚机电设备有限公司	销售电缆	22,522,241.94	20,870,393.86

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池州起帆电缆有限公司	50,000,000.00	2019-10-17	2022-10-16	否
池州起帆电缆有限公司	48,000,000.00	2018-4-13	2023-4-12	否
池州起帆电缆有限公司	60,000,000.00	2019-3-29	2020-3-28	是
池州起帆电缆有限公司	100,000,000.00	2020-3-13	2021-3-12	否
池州起帆电缆有限公司	60,000,000.00	2020-4-28	2021-4-27	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海成胜电缆有限公司、周桂幸、周桂华、周供华	25,000,000.00	2015-9-29	2020-9-28	是
上海庆智仓储有限公司、周桂幸、周桂华、周供华	42,500,000.00	2017-5-12	2020-5-11	是
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	52,940,000.00	2018-4-11	2021-4-10	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	7,870,000.00	2018-4-26	2021-4-25	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	25,000,000.00	2018-5-10	2021-5-9	否

上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	16,000,000.00	2018-11-16	2020-11-15	是
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	50,000,000.00	2019-3-29	2020-3-28	是
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	30,000,000.00	2019-5-6	2020-5-5	是
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	85,000,000.00	2019-5-27	2024-5-26	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	130,000,000.00	2019-5-21	2024-5-20	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	80,000,000.00	2019-5-27	2022-5-26	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	150,000,000.00	2019-9-19	2020-9-18	是
周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	40,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	是
上海庆智仓储有限公司	38,000,000.00	2019-12-25	2020-12-24	是
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	100,000,000.00	2019-11-26	2020-11-25	是
周桂华	148,000,000.00	2020-1-8	2021-1-7	否
上海庆智仓储有限公司	7,870,000.00	2019-4-29	2020-4-28	是
上海庆智仓储有限公司	36,000,000.00	2020-4-26	2021-4-25	否
周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	120,000,000.00	2020-4-28	2021-4-27	否
上海庆智仓储有限公司	43,000,000.00	2020-5-7	2021-5-6	否
上海庆智仓储有限公司	130,000,000.00	2019-5-22	2020-5-21	是

上海庆智仓储有限公司	80,000,000.00	2019-5-27	2020-5-26	是
上海庆智仓储有限公司	200,000,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
上海庆智仓储有限公司	280,000,000.00	2020-7-13	2021-7-12	否
周桂华、周桂幸、周供华	100,000,000.00	2020-6-28	2025-6-27	否
周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	50,000,000.00	2020-9-15	2023-9-14	否
周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	30,000,000.00	2020-10-28	2021-10-27	否
池州起帆电缆有限公司	100,000,000.00	2020-11-25	2021-11-24	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	100,000,000.00	2020-12-4	2021-12-3	否
上海庆智仓储有限公司	110,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	是

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池州起帆电缆有限公司	周供华、周桂幸、周桂华、管菊英、戴宝飞、张美君	48,000,000.00	2018-4-13	2023-4-12	否
池州起帆电缆有限公司	周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	60,000,000.00	2019-3-29	2020-3-28	是
池州起帆电缆有限公司	周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	50,000,000.00	2019-10-17	2020-10-16	是

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	982.76	831.81

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	嘉兴市大尚机电设备有限公司	3,423,363.02	171,168.15	1,123,906.47	56,195.32
其他应收款
	周桂幸			2,660.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款
	周供华		6,846.78
	周桂幸		2,700.00
	管子房		19,491.25
	陈永达		2,360.00
	周仙来		3,407.00

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止2020年12月31日，本公司已开立尚未到期的保函保证金金额为19,650,019.81 元。截止2020年12月31日，本公司已经背书但尚未到期的商业承兑汇票金额为6,538,150.71元。截止2020年12月31日，本公司已经贴现未到期但具有追索权的银行承兑汇票金额为164,199,073.02元。截止2020年12月31日,本公司与子公司以及关联方之间存在担保情况，详见本节“十二、关联方及关联交易”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1） 起帆电缆于2020年10月26日召开第二届董事会第九次会议，会议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。起帆电缆本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币100,000万元（含100,000万元）。2020年11月14日第三次临时股东大会决议公告通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，2020年12月9日就该事项获得了中国证监会的受理，2021年3月10日，起帆电缆关于公开发行可转换公司债券的申请获得了中国证监会核准批复。

（2） 起帆电缆于2021年2月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 同意起帆电缆自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币15,000万元的期货套期保值业务，并就此事项于2021年2月23日进行了对外公告。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,694,412,460.58
1至2年	79,284,689.55
2至3年	24,349,673.41
3年以上
3至4年	3,810,305.14
4至5年	9,489,898.65
5年以上	5,981,826.89
合计	1,817,328,854.22

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备	12,774,618.28	0.70	12,774,618.28	100.00		12,236,972.51	1.04	12,236,972.51	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	1,804,554,235.94	99.30	102,918,107.65	5.70	1,701,636,128.29	1,162,139,518.83	98.96	74,154,773.82	6.38	1,087,984,745.01
其中：
信用风险组合	1,652,504,009.68		102,918,107.65		1,549,585,902.03	1,162,139,518.83		74,154,773.82		1,087,984,745.01
关联方组合	152,050,226.26				152,050,226.26
合计	1,817,328,854.22	100.00	115,692,725.93		1,701,636,128.29	1,174,376,491.34	100.00	86,391,746.33		1,087,984,745.01

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海山晟太阳能科技有限公司	638,218.01	638,218.01	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
桐乡市世贸中心置业有限公司	859,000.00	859,000.00	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
云南宝旭新能源开发有限公司	3,783,689.21	3,783,689.21	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
左权县锦成工贸有限公司	681,200.00	681,200.00	100.00	涉诉款项、信用状况恶化

屹缆数据科技(上海)有限公司	192,923.01	192,923.01	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海栀盛商贸有限公司	1,339,521.30	1,339,521.30	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海娇祥贸易有限公司	2,490,843.11	2,490,843.11	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
中菱高新科技股份有限公司	981,925.53	981,925.53	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
福建省科美达电力勘察设计有限公司	1,123,256.63	1,123,256.63	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
上海岚鑫电气设备有限公司	684,041.48	684,041.48	100.00	涉诉款项、信用状况恶化
合计	12,774,618.28	12,774,618.28	100.00

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险组合	1,652,504,009.68	102,918,107.65	6.23
合计	1,652,504,009.68	102,918,107.65	6.23

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	86,391,746.33	29,300,979.60				115,692,725.93
合计	86,391,746.33	29,300,979.60				115,692,725.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	69,526,098.09	4.01	4,156,332.03
单位2	65,050,763.71	3.75	3,348,836.65
单位3	52,996,370.40	3.05	2,649,818.52
单位4	38,602,291.21	2.22	2,563,930.34
单位5	30,434,218.04	1.75	1,521,710.90
合计	256,609,741.45	14.79	14,240,628.44

项目	期末余额	期初余额
应收利息	47,929.75
应收股利
其他应收款	64,802,718.40	19,414,142.03
合计	64,850,648.15	19,414,142.03

项目

期末余额

期初余额

定期存款
委托贷款
债券投资
合并关联方范围内往来借款利息	47,929.75
合计	47,929.75

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	60,776,370.26
1至2年	1,770,708.41
2至3年	1,813,919.88
3年以上
3至4年	354,904.20
4至5年	100,000.00
5年以上
合计	64,815,902.75

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,937,713.39	19,133,483.40
备用金	78,228.35	24,883.50
往来款	39,799,961.01	261,517.43
合计	64,815,902.75	19,419,884.33

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	5,742.30			5,742.30
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	7,442.05			7,442.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	13,184.35			13,184.35

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	5,742.30	7,442.05				13,184.35
合计	5,742.30	7,442.05				13,184.35

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
池州起帆电缆有限公司	往来款	21,981,239.12	1年以内	33.91
宜昌起帆电缆有限公司	往来款	17,580,000.00	1年以内	27.12
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	2,756,571.60	1年以内	4.25
南方电网物资有限公司	保证金	1,800,000.00	1年以内	2.78
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	1,400,000.00	1年以内	2.16
合计	/	45,517,810.72	/	70.22

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,480,000.00		100,480,000.00	100,480,000.00		100,480,000.00
对联营、合营企业投资

合计

100,480,000.00

100,480,000.00

100,480,000.00

100,480,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西起帆电缆股份有限公司	100,000.00			100,000.00
池州起帆电缆股份有限公司	100,380,000.00			100,380,000.00
合计	100,480,000.00			100,480,000.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,469,543,321.54	8,864,233,666.50	7,422,994,985.85	6,664,502,382.68
其他业务	349,538,865.92	343,261,326.63	214,006,563.04	230,961,363.77
合计	9,819,082,187.46	9,207,494,993.13	7,637,001,548.89	6,895,463,746.45

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		-190,969.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	374,794.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,412,714.77
合计	374,794.52	-2,603,684.64

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-598,538.66
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,770,965.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	374,794.52
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246,104.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-11,058,862.29
少数股东权益影响额
合计	33,242,254.88

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.37	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80	1.02	1.02

备查文件目录

载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、签字注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定的报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。