证券代码：603988 证券简称：中电电机
中电电机股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 206,293,355.28 | -21.04 | 555,577,162.40 | -9.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,611,422.30 | -113.22 | 10,753,596.25 | -93.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,947,646.08 | -88.11 | 30,743,114.97 | -62.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 29,400,982.93 | -20.09 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -113.22 | 0.05 | -93.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | -113.22 | 0.05 | -93.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.63 | 减少4.37个百分点 | 1.55 | 减少20.86个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,108,221,513.44 | 1,265,545,670.26 | -12.43 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 562,640,568.29 | 756,683,996.64 | -25.64 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -629,786.33 | -712,834.08 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 176,700.00 | 792,075.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,193.69 | 1,967,227.56 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | -5,908,568.49 | -6,259,931.54 | 主要是山东达驰电气有限公司破产重整计划经法院裁定批准，公司 |
| 将前期已全额计提坏账予以核销。 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -45,166,142.24 | -20,882,355.90 | 主要是公司股权投资的公允价值变动。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 225,663.72 | 676,991.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,204,447.44 | 901,746.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | -7,510,423.83 | -3,527,562.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | -42,559,068.38 | -19,989,518.72 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金_报告期末 | -47.54 | 主要是股利分红所致 |
| 交易性金融资产_报告期末 | -49.80 | 主要是报告期末理财产品到期赎回及部分股权投资抛售所致 |
| 应收票据_报告期末 | 5,806.62 | 主要是报告期末收到商业承兑汇票增加所致 |
| 应收账款_报告期末 | 34.76 | 主要是本年部分客户付款期限变长所致 |
| 应收款项融资_报告期末 | -63.62 | 主要是报告期末银行承兑汇票到期收回增加所致 |
| 其他流动资产_报告期末 | -89.12 | 主要是报告期末理财产品减少所致 |
| 其他应付款_报告期末 | 68.96 | 主要是报告期末应付暂收款项增加所致 |
| 预计负债_报告期末 | 39.31 | 主要是计提质量风险准备金所致 |
| 专项储备_报告期末 | 100.00 | 主要是计提安全生产费用所致 |
| 未分配利润_报告期末 | -67.66 | 主要是股利分红所致 |
| 税金及附加_年初至报告期末 | -30.56 | 主要是应交增值税减少所致 |
| 管理费用_年初至报告期末 | 44.64 | 主要是人员工资、社保、员工保险及公司重大资产重组项目相关咨询审计费增加所致 |
| 财务费用_年初至报告期末 | 546.58 | 主要是汇率变动汇兑损失、贴息费用增加，理财收益减少所致 |
| 其他收益_年初至报告期末 | -86.32 | 主要是政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -334.20 | 主要是客户公司破产导致应收款损失所致 |
| 公允价值变动收益_年初至报告期末 | -116.22 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本年较上年同期减少所致 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 941.23 | 主要是部分已提坏账的应收款项在本年冲回所致 |
| 资产减值损失_年初至报告期末 | -165.44 | 主要是库存成品计提跌价损失所致 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | 852.53 | 主要是处置公司办事处房产所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -93.40 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本期较上年同期减少及管理费用上升所致 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | -91.60 | 主要是利润总额减少所致 |
| 净利润_年初至报告期末 | -93.76 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本年较上年同期减少及管理费用上升所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -62.91 | 主要是资产减值损失增加、管理费用增加以及营业收入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 266.74 | 主要是减少了投资支付的现金支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 89.25 | 主要是股利分红支出增加所致 |
| 税金及附加_本报告期 | -56.33 | 主要是应交增值税减少所致 |
| 管理费用_本报告期 | 81.47 | 主要是人员工资、社保、员工保险及公司重大资产重组项目相关咨询审计费增加所致 |
| 研发费用_本报告期 | -33.56 | 主要是项目研发阶段与去年同期不同所致 |
| 财务费用_本报告期 | -93.19 | 主要是汇率变动汇兑损失及贴息费用增加所致 |
| 其他收益_本报告期 | -96.27 | 主要是政府补贴收入减少所致 |
| 投资收益_本报告期 | -4,062.19 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本期较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益_本报告期 | 106.12 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本期较上年同期减少所致 |
| 信用减值损失_本报告期 | 100.00 | 主要是部分已提坏账的应收款项冲回所致 |
| 资产减值损失_本报告期 | 340.87 | 主要是库存成品计提跌价损失所致 |
| 营业外收入_本报告期 | 100.00 | 主要是处置公司办事处房产所致 |
| 营业外支出_本报告期 | 346.95 | 主要是处理报废固定资产损失所致 |
| 净利润_本报告期 | -113.22 | 主要是股权投资的公允价值（部分已抛售）变动本期较上年同期减少及管理费用上升所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -88.11 | 主要是资产减值损失增加、管理费用增加以及营业收入减少所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 26,912 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波君拓企业管理有限公司 | 其他 | 55,202,000 | 23.47 | 0 | 无 | |||
| 王建裕 | 境内自然人 | 50,570,294 | 21.50 | 0 | 质押 | 45,699,360 | ||
| 王建凯 | 境外自然人 | 36,340,442 | 15.45 | 0 | 质押 | 19,050,640 | ||
| 周跃 | 境内自然人 | 1,781,600 | 0.76 | 0 | 无 | |||
| 李兴昌 | 境内自然人 | 1,376,044 | 0.59 | 0 | 无 | |||
| 彭阳春 | 境内自然人 | 571,854 | 0.24 | 0 | 无 | |||
| 李根华 | 境内自然人 | 558,100 | 0.24 | 0 | 无 | |||
| 彭晓红 | 境内自然人 | 499,952 | 0.21 | 0 | 无 | |||
| 汪光灿 | 境内自然人 | 450,000 | 0.19 | 0 | 无 | |||
| 简裕童 | 境内自然人 | 430,000 | 0.18 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波君拓企业管理有限公司 | 55,202,000 | 人民币普通股 | 55,202,000 |
| 王建裕 | 50,570,294 | 人民币普通股 | 50,570,294 |
| 王建凯 | 36,340,442 | 人民币普通股 | 36,340,442 |
| 周跃 | 1,781,600 | 人民币普通股 | 1,781,600 |
| 李兴昌 | 1,376,044 | 人民币普通股 | 1,376,044 |
| 彭阳春 | 571,854 | 人民币普通股 | 571,854 |
| 李根华 | 558,100 | 人民币普通股 | 558,100 |
| 彭晓红 | 499,952 | 人民币普通股 | 499,952 |
| 汪光灿 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 简裕童 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王建裕、王建凯兄弟二人为一致行动人，已签署一致行动协议。除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、 李兴昌通过普通证券账户持有1,315,744股，通过信用证券账户持有60,300股，合计持有公司股票1,376,044股； 2、 李根华通过普通证券账户持有4,600股，通过信用证券账户持有553,500股，合计持有公司股票558,100股； 3、 彭晓红通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有499,952股，合计持有公司股票499,952股； 4、 简裕童通过普通账户持有0股，通过信用证券账户持有430,000股，合计持有公司股票430,000股； | ||
产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函》（上证公函【2021】0636号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司收到《二次问询函》后，高度重视，立即组织为本次交易提供服务的各中介机构及相关方，就《二次问询函》所提出的问题进行了认真讨论和分析，于2021年8月7日披露了《中电电机股份有限公司关于上海证券交易所《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露二次问询函>之回复公告》，对《二次问询函》作出回复，公告了修订后的重组预案 （二次修订稿）及其摘要等相关文件，具体内容详见公司在《上海证券报》及证券交易所网站披露的相关公告。2021年9月23日，公司召开第四届董事会第十四次会议，逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买并募集配套金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在《上海证券报》及上交易所网站披露的《中电机重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的规定，公司应当披露交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。本次交易的财务数据审计基准日为2021年3月31日，即相关财务数据有效期截止日为2021年9月30日。为保证各项财务数据的时效性及准确性，公司需要增加一期审计数据，将审计基准日调整为2021年9月30日。
截至本报告披露日，公司及相关各方正在积极推进加期审计相关工作。公司将于2021年12月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议本次交易方案，公司将在股东大会召开前对本次交易相关文件进行补充和更新。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。
2、全资子公司注销情况
2021年8月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司无锡哈电电气有限公司（以下简称“无锡哈电”）。详见公司于2021年8月21披露的《中电电机关于注销全资子公司的公告》（公告编号：临2021-062）。
2021年9月30日，公司披露了《中电电机关于全资子公司完成注销登记的公告》。公司收到了江苏无锡经济开发区市场监督管理局发出的《公司准予注销登记通知书》，无锡哈电已经完成注销登记手续。
因无锡哈电自设立后未开展实质性经营，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中电电机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,370,479.22 | 179,904,377.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 112,111,750.08 | 223,318,551.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,334,294.57 | 39,520.00 |
| 应收账款 | 270,734,985.18 | 200,905,337.55 |
| 应收款项融资 | 49,227,511.75 | 135,312,334.25 |
| 预付款项 | 10,695,532.36 | 12,041,365.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,956,119.31 | 3,965,330.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 353,686,941.03 | 285,348,765.07 |
| 合同资产 | 46,049,327.65 | 41,285,175.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,328,367.61 | 12,211,292.97 |
| 流动资产合计 | 944,495,308.76 | 1,094,332,050.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 121,594,299.12 | 129,237,849.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,762,084.49 | 28,374,674.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,369,821.07 | 13,601,095.04 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 163,726,204.68 | 171,213,619.37 |
| 资产总计 | 1,108,221,513.44 | 1,265,545,670.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 149,512,299.96 | 161,312,009.79 |
| 应付账款 | 197,131,928.28 | 176,456,598.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 133,418,184.28 | 110,721,575.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,032,347.18 | 13,619,989.60 |
| 应交税费 | 3,189,678.74 | 4,174,588.60 |
| 其他应付款 | 3,338,145.00 | 1,975,724.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,234,997.33 | 12,796,910.07 |
| 流动负债合计 | 514,857,580.77 | 481,057,395.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,024,574.79 | 13,656,494.90 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 11,698,789.59 | 14,147,782.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,723,364.38 | 27,804,277.68 |
| 负债合计 | 545,580,945.15 | 508,861,673.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,178,975.40 | |
| 盈余公积 | 57,388,547.78 | 54,808,788.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 95,030,411.56 | 293,832,574.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 562,640,568.29 | 756,683,996.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 562,640,568.29 | 756,683,996.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,108,221,513.44 | 1,265,545,670.26 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 555,577,162.40 | 612,970,345.70 |
| 其中：营业收入 | 555,577,162.40 | 612,970,345.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 516,546,981.07 | 526,283,146.96 |
| 其中：营业成本 | 406,470,176.33 | 435,405,766.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 2,323,764.64 | 3,346,564.80 |
| 销售费用 | 40,472,624.93 | 37,314,076.59 |
| 管理费用 | 45,854,744.54 | 31,701,660.20 |
| 研发费用 | 16,789,592.43 | 19,553,209.78 |
| 财务费用 | 4,636,078.20 | -1,038,131.03 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -716,454.20 | -2,993,816.00 |
| 加：其他收益 | 792,075.00 | 5,791,648.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,579,325.32 | 1,528,323.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,326,621.24 | 100,638,912.01 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,306,320.58 | 221,500.00 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -8,398,806.65 | 12,834,670.86 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,823,823.70 | 207,702,253.40 |
| 加：营业外收入 | 997,021.07 | 104,671.32 |
| 减：营业外支出 | 1,174,614.20 | 1,043,498.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,646,230.57 | 206,763,426.10 |
| 减：所得税费用 | 2,892,634.32 | 34,428,614.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,753,596.25 | 172,334,812.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,753,596.25 | 172,334,812.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,753,596.25 | 172,334,812.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,753,596.25 | 172,334,812.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,753,596.25 | 172,334,812.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.73 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：中电电机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,798,041.58 | 329,215,146.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,764,816.07 | 1,528,854.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,428,555.65 | 45,693,127.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,991,413.30 | 376,437,128.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,389,694.19 | 181,054,131.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,579,718.91 | 76,995,441.13 |
| 支付的各项税费 | 19,383,397.27 | 34,222,181.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,237,620.00 | 47,373,071.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,590,430.37 | 339,644,826.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,400,982.93 | 36,792,301.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 251,907,755.37 | 397,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,585,992.18 | 4,269,482.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,291,091.82 | 212,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 261,784,839.37 | 401,481,482.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 213,350.00 | 4,243,980.56 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 349,091,378.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 85,213,350.00 | 353,335,358.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 176,571,489.37 | 48,146,124.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,976,000.00 | 109,367,999.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 206,976,000.00 | 109,367,999.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,976,000.00 | -109,367,999.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,508,767.98 | -123,045.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,505,240.28 | -24,552,619.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,358,425.11 | 46,456,295.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,863,665.39 | 21,903,676.46 |