中电电机2019年第一季度报告

2019 年第一季度报告
公司代码：603988                         公司简称：中电电机
         中电电机股份有限公司
         2019 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比
                                        本报告期末           上年度末          上年度末增减
                                                                                   (%)
总资产                                 983,676,097.14        959,745,390.07              2.49
归属于上市公司股东的净资产             691,577,067.50        671,916,496.59              2.93
                                     年初至报告期末        上年初至上年报      比上年同期增
                                                               告期末              减(%)
经营活动产生的现金流量净额                 19,117,335.23       2,192,796.88           771.82
                                     年初至报告期末        上年初至上年报      比上年同期增
                                                               告期末            减（%）
营业收入                                 133,095,711.10       74,878,157.91            77.75
归属于上市公司股东的净利润                 19,660,570.91       6,264,895.07           213.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性           15,088,254.19       4,458,526.81           238.41
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                           2.88                0.93   增加 1.95 个百
                                                                                         分点
基本每股收益（元/股）                               0.08                0.05           60.00
稀释每股收益（元/股）                               0.08                0.05           60.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                         项目                                 本期金额         说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                       5,459,445.61
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -80,249.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                        -806,879.42
                           合计                                    4,572,316.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                           15,647
                                    前十名股东持股情况
                                          持有有限         质押或冻结情况
股东名称（全     期末持股         比例
                                          售条件股      股份                       股东性质
    称）           数量           (%)                              数量
                                          份数量        状态
王建裕            52,920,000      22.50             0   质押      19,827,360      境内自然人
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宁波君拓企业
                  50,498,000     21.47             0   无               0    境内非国有法人
管理有限公司
王建凯            47,628,000     20.25             0   质押     11,994,640     境内自然人
珠海方圆资本
                  11,760,000      5.00             0   无               0    境内非国有法人
管理有限公司
饶张义             1,155,416      0.49             0   无               0      境内自然人
翁泽逵             1,070,587      0.46             0   无               0      境内自然人
周跃                924,000       0.39             0   无               0      境内自然人
郭昭煜              845,508       0.36             0   无               0      境内自然人
陈明飞              550,000       0.23             0   无               0      境内自然人
刘趣醒              513,600       0.22             0   无               0      境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售               股份种类及数量
                                           条件流通股                                数量
                                                                 种类
                                             的数量
王建裕                                      52,920,000        人民币普通股        52,920,000
宁波君拓企业管理有限公司                    50,498,000        人民币普通股        50,498,000
王建凯                                      47,628,000        人民币普通股        47,628,000
珠海方圆资本管理有限公司                    11,760,000        人民币普通股        11,760,000
饶张义                                       1,155,416        人民币普通股           1,155,416
翁泽逵                                       1,070,587        人民币普通股           1,070,587
周跃                                           924,000        人民币普通股            924,000
郭昭煜                                         845,508        人民币普通股            845,508
陈明飞                                         550,000        人民币普通股            550,000
刘趣醒                                         513,600        人民币普通股            513,600
上述股东关联关系或一致行动的说明               前十名股东中王建裕、王建凯为关联人，已签
                                           署一致行动人协议。王建裕、王建凯与宁波君拓企
                                           业管理有限公司、珠海方圆资本管理有限公司之间
                                           不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》
                                           中规定的一致行动人。
                                               除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件
                                           流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                           司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
 项目名称             2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日      变动金额           变动比例%                   变动的主要原因
 预付款项                   23,133,380.67          12,126,976.47     11,006,404.20            90.76    报告期内预付的产品材料款增加所致
 应付职工薪酬                4,019,300.00           9,995,207.65      -5,975,907.65           -59.79   上年末计提的年终奖金在本报告期发放所致
                                                                                                       营业收入及利润的增加使其相对应的增值税、企业
 应交税费                    8,143,926.24           1,972,707.18       6,171,219.06          312.83
                                                                                                       所得税增加所致
 其他应付款                    677,809.06           3,888,648.21      -3,210,839.15           -82.57   各应付款项兑付所致
（2）利润表项目
     项目名称           2019 年 1-3 月         2018 年 1-3 月          变动金额          增减幅度%                   变动的主要原因
                                                                                                       客户因增值税调整而增加提货及公司海外水
营业收入                   133,095,711.10          74,878,157.91     58,217,553.19            77.75
                                                                                                       利业务增加所致
营业成本                    91,922,060.58          53,003,165.99     38,918,894.59            73.43    产品销量增加所致
税金及附加                   2,169,614.54             686,166.37       1,483,448.17          216.19    增值税增加后相对应的各项税金及附加增加所致
销售费用                     7,209,526.33           5,102,581.12       2,106,945.21           41.29    销售人员业务提成增加及出口产品运费增加所致
管理费用                     9,105,617.79           5,344,438.76       3,761,179.03           70.38    管理人员薪酬及在建项目增加所致
                                                                                                       利息收入增加及汇率上升导致汇兑损失较去年减
财务费用                     1,903,839.34           2,947,830.15      -1,043,990.81           -35.42
                                                                                                       少所致
投资收益                     5,459,445.61           2,110,871.49       3,348,574.12          158.63    报告期内收到的投资分红增加所致
营业外收入                       4,000.00              30,000.00         -26,000.00           -86.67   报告期内政府补助减少所致
营业外支出                      -84,249.47             15,732.36         -99,981.83          -635.52   报告期内收到的理赔款增加所致
                                                                         6 / 13
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所得税费用                   3,469,512.51         1,105,569.72       2,363,942.79          213.82   营业收入增加导致利润总额增加所致
净利润                   19,660,570.91            6,264,895.07     13,395,675.84           213.82   营业收入增加导致利润总额增加所致
（3）现金流量表项目
          项目名称              2019 年 1-3 月    2018 年 1-3 月      变动金额         增减幅度%                  变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额        19,117,335.23     2,192,796.88 16,924,538.35             771.82   报告期内收到的货款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额        -8,610,225.54   -45,716,651.37 37,106,425.83              81.17   报告期内投资理财产品支付的现金减少所致
                                                                       7 / 13
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司原控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东及实际控制人变更
    2018 年 11 月 8 日、12 月 4 日，王建裕、王建凯、王盘荣先生与宁波君拓企业管理有限公司
（以下简称“宁波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议等相关协议，王建裕、王建凯、
王盘荣分别将其各自持有的中电电机 17,640,000 股、4,116,000 股、28,742,000 股，合计 50,498,000
股（占公司总股本 21.47%）股份转让给宁波君拓。
    2019 年 1 月 11 日，交易双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
上述协议转让股份已于 2019 年 1 月 10 日完成了过户登记手续。
    2018 年 12 月 4 日，王建裕、王建凯先生与宁波君拓签署了《关于放弃行使表决权的协议》，
按协议约定王建裕、王建凯先生放弃《股份转让协议》下转让股份以外分别所持公司 19,168,800
股（占公司总股本的 8.15%）、47,628,000 股（占公司总股本的 20.25%）股份，弃权期限自《股
份转让协议》项下过户完成日（含当日）起生效，王建裕先生拥有表决权股份数变为 33,751,200
股（占公司总股本的 14.35%），王建凯先生不再拥有表决权股份。
    自 2019 年 1 月 11 日起，公司控股股东为宁波君拓。同时，因宁波君拓的控股股东五矿元鼎
为有限合伙企业，五矿元鼎和其普通合伙人五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司无实际
控制人，宁波君拓无实际控制人，中电电机无实际控制人。
（2）香港全资子公司完成注册登记
    公司于 2018 年 11 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟在香港投资设
立全资子公司的议案》。报告期内，公司已收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证
明书》及《商业登记证》，完成了注册登记。具体注册内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海
证券交易所网站发布的《中电电机关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：临
2019-015）。
    截至 2019 年 3 月 31 日，该子公司尚未完成银行开户、尚未开展业务活动，故暂不作为公司
本报告期合并会计报表对象。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                      公司名称 中电电机股份有限公司
                                                    法定代表人 王建裕
                                                          日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    资产负债表
                                 2019 年 3 月 31 日
编制单位:中电电机股份有限公司
                                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                       2019 年 3 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产：
  货币资金                                             321,242,090.23       322,307,008.95
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   208,555,108.13       195,465,388.06
  其中：应收票据                                        70,890,900.27         62,817,943.56
         应收账款                                      137,664,207.86       132,647,444.50
  预付款项                                              23,133,380.67         12,126,976.47
  其他应收款                                             4,660,540.02          5,878,700.66
  其中：应收利息                                                               1,023,648.22
         应收股利
  存货                                                 207,882,942.97       213,196,761.90
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          41,000,000.00         36,063,059.92
  流动资产合计                                         806,474,062.02       785,037,895.96
非流动资产：
  债权投资
  可供出售金融资产                                      32,000,000.00         32,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                              61,842,361.83         60,753,121.33
  在建工程                                              41,804,334.62         40,194,837.31
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                              29,804,052.49         30,008,249.29
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  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        11,751,286.18    11,751,286.18
  其他非流动资产
  非流动资产合计                                       177,202,035.12   174,707,494.11
     资产总计                                          983,676,097.14   959,745,390.07
流动负债：
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                   151,565,092.39   128,232,667.09
  预收款项                                             127,692,901.95   143,739,663.35
  合同负债
  应付职工薪酬                                           4,019,300.00     9,995,207.65
  应交税费                                               8,143,926.24     1,972,707.18
  其他应付款                                              677,809.06      3,888,648.21
  其中：应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        292,099,029.64   287,828,893.48
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                          292,099,029.64   287,828,893.48
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）                                   235,200,000.00   235,200,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
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  资本公积                                                  172,842,633.55     172,842,633.55
  减：库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                                   34,891,386.30      34,891,386.30
  未分配利润                                                248,643,047.65     228,982,476.74
    所有者权益（或股东权益）合计                            691,577,067.50     671,916,496.59
      负债和所有者权益（或股东权益）总计                    983,676,097.14     959,745,390.07
法定代表人：王建裕           主管会计工作负责人：杨志明              会计机构负责人：杨志明
                                         利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位：中电电机股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      项目                           2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                                               133,095,711.10       74,878,157.91
  减：营业成本                                              91,922,060.58       53,003,165.99
      税金及附加                                             2,169,614.54          686,166.37
      销售费用                                               7,209,526.33        5,102,581.12
      管理费用                                               9,105,617.79        5,344,438.76
      研发费用                                               3,202,664.18        2,548,649.86
      财务费用                                               1,903,839.34        2,947,830.15
      其中：利息费用
               利息收入
      资产减值损失
      信用减值损失
  加：其他收益
      投资收益（损失以“－”号填列）                         5,459,445.61        2,110,871.49
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
      公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          23,041,833.95        7,356,197.15
  加：营业外收入                                                 4,000.00           30,000.00
  减：营业外支出                                               -84,249.47           15,732.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      23,130,083.42        7,370,464.79
  减：所得税费用                                             3,469,512.51        1,105,569.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          19,660,570.91        6,264,895.07
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              19,660,570.91        6,264,895.07
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
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    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  （二）将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                            19,660,570.91           6,264,895.07
七、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                          0.08                  0.05
  （二）稀释每股收益(元/股)                                          0.08                  0.05
法定代表人：王建裕     主管会计工作负责人：杨志明          会计机构负责人：杨志明
                                       现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位：中电电机股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                            2019年第一季度         2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                              82,685,341.95       39,303,506.08
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               8,821,269.68           8,102,963.83
    经营活动现金流入小计                                    91,506,611.63       47,406,469.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                              34,880,934.32       15,288,629.62
  支付给职工以及为职工支付的现金                            23,252,135.49       18,220,069.84
  支付的各项税费                                             1,211,129.66           4,761,011.83
  支付其他与经营活动有关的现金                              13,045,076.93           6,943,961.74
    经营活动现金流出小计                                    72,389,276.40       45,213,673.03
      经营活动产生的现金流量净额                            19,117,335.23           2,192,796.88
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                       118,000,000.00      275,000,000.00
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                                   2019 年第一季度报告
  取得投资收益收到的现金                                   5,459,445.61         2,110,871.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  123,459,445.61       277,110,871.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 9,069,671.15          827,522.86
的现金
  投资支付的现金                                         123,000,000.00       322,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  132,069,671.15       322,827,522.86
      投资活动产生的现金流量净额                          -8,610,225.54       -45,716,651.37
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -726,701.64        -4,073,415.54
五、现金及现金等价物净增加额                               9,780,408.05       -47,597,270.03
  加：期初现金及现金等价物余额                           306,893,618.43       195,259,809.93
六、期末现金及现金等价物余额                             316,674,026.48      147,662,539.90
法定代表人：王建裕    主管会计工作负责人：杨志明         会计机构负责人：杨志明
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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