2017 年年度报告
公司代码：603980 公司简称：吉华集团
浙江吉华集团股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 212,521,076.00
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 21,252,107.60 元，加上年初未分配利润
655,296,921.26 元，扣减 2017 年 3 月已分配股利 200,000,000.00 元，2017 年末的未分配利润为
646,565,889.66 元。2017 年度利润分配预案：以公司股本总额 50,000 万股为基数，每 10 股派发
现金 2.5 元（含税），合计派发现金股利 1.25 亿元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”
中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................... 28
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49
第九节 公司治理........................................................................................................................... 55
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 58
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 166
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江吉华集团股份有限公司章程》
股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会
吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司
实际控制人 指 邵伯金先生和徐建初先生
锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司
萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司
浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有
江苏吉华 指
限公司
浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯
创丽聚氨酯 指
有限公司
浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口
吉华进出口 指
有限公司
浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华江东化
吉华江东 指
工有限公司
浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子
吉华材料 指 材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码
股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
元，万元 指 人民币元，人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司
公司的中文简称 吉华集团
公司的外文名称 ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 JiHua Group
公司的法定代表人 邵伯金
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 殷健 吴学书
杭州市萧山区临江工业园新世纪大 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766
联系地址
道1766号 号
电话 0571-22898090 0571-22898090
传真 0571-22898600 0571-22898600
电子信箱 jhgroup@jihuadyes.com gujilv@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司注册地址的邮政编码 311228
公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号
公司办公地址的邮政编码 311228
公司网址 http://www.jihuadyes.com/
电子信箱 jhgroup@jihuadyes.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露媒体名称
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 吉华集团
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
所（境内）
签字会计师姓名 赵焕琪 王翔
名称 安信证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 袁弢 湛瑞锋
持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2017年 2016年 2015年
同期增减(%)
营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70 2,916,494,709.23
归属于上市公司股
397,411,479.46 382,270,422.43 3.96 668,365,790.03
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 377,042,941.66 374,204,068.08 0.76 661,906,847.64
损益的净利润
经营活动产生的现
240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90 657,890,871.54
金流量净额
本期末比上
2017年末 2016年末 年同期末增 2015年末
减（%）
归属于上市公司股
3,971,017,054.98 2,141,123,168.44 85.46 1,958,852,746.01
东的净资产
总资产 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24 59.36 2,616,563,429.48
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(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2017年 2016年 2015年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.883 0.956 -7.64 1.67
稀释每股收益（元／股） 0.883 0.956 -7.64 1.67
扣除非经常性损益后的基本每股
0.838 0.94 -10.85 1.65
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.22 19.11 减少5.89个百分点 40.97
扣除非经常性损益后的加权平均
12.54 18.71 减少 6.17 个百分点 40.57
净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 649,168,714.51 586,747,478.10 677,317,593.73 542,962,698.61
归属于上市公司股东
100,039,179.40 103,714,914.00 99,651,237.05 94,006,149.01
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 92,832,552.91 94,108,963.08 93,693,910.68 96,407,514.99
后的净利润
经营活动产生的现金 87,652,056.46 120,858,134.09 135,496,085.35 -103,703,531.96
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流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额
适用）
非流动资产处置损益 177,087.70 -3,370,619.77 -4,335,413.37
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
22,970,551.84 15,478,191.03 13,236,528.58
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
12,805,019.85 1,071,365.41 2,341,883.13
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
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生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-8,197,395.66 -777,333.69 -935,421.24
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
股份支付 -583,200.00
少数股东权益影响额 -857,602.14 -1,866,602.97 -1,121,057.09
所得税影响额 -6,529,123.79 -2,468,645.66 -2,144,377.62
合计 20,368,537.80 8,066,354.35 6,458,942.39
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司
拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，硫酸产
能 33 万吨，涂料产能 2500 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。
公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库
等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重
要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公
司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了
多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。
随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印
度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不
断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世
界上最大的染料生产基地。2017 年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高
位，环保成本继续上升，下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
资产表项目 年末数 年初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 943,111,070.74 407,523,793.88 131.42 主要系公司本期上市，募集
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资金增加所致
主要系公司用募集资金购
其他流动资产 1,064,849,464.81 14,685,018.81 7151.26
买理财产品
可供出售金融 主要系出售中南小额贷款
22,414,950.00 32,414,950.00 -30.85
资产 股权所致
主要系本期采购票据结算
应付票据 59,280,000.00 110,340,000.00 -46.28
减少
主要系收到客户合同预收
预收款项 129,149,790.73 92,881,180.00 39.05
款所致
主要系本期预缴税费比年
应交税费 23,671,983.73 54,150,710.80 -56.28
初增加所致
递延所得税负 主要系本期暂时性差异已
279,811.00 -100.00
债 实现。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、全产业链优势：
公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”
处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如 2,4-二硝基苯胺、中间
体 H 酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、
质量稳定性等方面具有明显的优势。
2、“大化工”优势：
公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多
年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分
发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。
3、技术研发优势：
公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程技术研究中
心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、
科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，
充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。
公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评
为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 62 项，主持或参与制定国家、行业标
准 28 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 8 项、省级工业新产品 16 项。
4、产品质量及品牌优势：
凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司
染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出
口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。
5、区位优势：
公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺
织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布
产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基
地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互
促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业
聚集的效应。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017 年，随着国内纺织业的复苏，环保整治力度的加强导致部分染料企业被关停，市场上染
料供应趋紧。公司积极把握有利契机，守住安全红线和环保底线，实现企业稳步发展，经济效益
稳步增长。公司坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，
做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到 “卖得出、卖得优、收得快”。
公司 2017 年实现营业总收入 24.56 亿元，同比增长 13.70%，实现归属于母公司股东的净利
润 3.97 亿元，同比增长 3.96%。
二、报告期内主要经营情况
公司2017年实现营业总收入24.56亿元，同比增长13.70%，实现归属于母公司股东的净利润
3.97亿元，同比增长3.96%。
报告期末公司资产总额 47.81 亿元，比上年末增加 59.36%；负债总额 6.53 亿元，资产负债
率为 13.66%，比上年末减少了 10.19 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 39.71 亿
元，比上年末增加 85.46%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71 13.70
营业成本 1,681,637,502.71 1,418,807,807.34 18.52
销售费用 47,270,633.07 45,207,167.15 4.56
管理费用 224,911,079.50 215,186,004.55 4.52
财务费用 10,806,340.93 -22,250,922.33 148.57
经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,076,437,929.05 -137,009,402.21 -685.67
筹资活动产生的现金流量净额 1,412,479,687.07 -221,559,999.99 737.52
研发支出 126,940,905.36 119,055,858.54 6.62
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
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报告期内，公司实现营业收入 2,456,196,484.95 元，其中：主营业务收入 2,446,732,059.57
元，其他业务收入 9,464,425.38 元。营业成本 1,681,637,502.71 元，其中：主营业务成本
1,675,947,849.91 元，其他业务成本 5,689,652.80 元。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
特 殊 化 减少 2.73
2,446,732,059.57 1,675,947,849.92 31.50% 13.80% 18.52%
学品 个百分点
其 他 业 增加 5.69
9,464,425.38 5,689,652.80 39.88% -41.37% -46.44%
务 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 2.58
染料 2,074,208,266.54 1,363,571,808.65 34.26% 18.27% 23.09%
个百分点
减少 8.75
中间体 179,797,195.09 159,183,387.32 11.47% -25.22% -17.02%
个百分点
聚氨酯 减少 7.87
96,932,588.60 80,757,967.50 16.69% 36.12% 50.33%
产品 个百分点
涂料产 减少 3.84
95,794,009.34 72,434,686.45 24.38% 13.23% 19.28%
品 个百分点
其他业 增加 5.69
9,464,425.38 5,689,652.80 39.88% -41.37% -46.44%
务 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 3.73
内销 1,767,757,269.40 1,200,016,521.86 32.12% 15.11% 21.80%
个百分点
减少
外销 688,439,215.55 481,620,980.86 30.04% 10.22% 11.08% 0.55 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比 销售量 库存量比
主要产
生产量 销售量 库存量 上年增减 比上年 上年增减
品
（%） 增减（%） （%）
减 少
染料 87,361.96 88,497.17 16,292.43 30.59% 28.81% 54.81 个
百分点
减 少
中间体 261,291.39 219,142.46 2,370.87 -4.16% -29.09% 63.93 个
百分点
涂料产 减少 6.20
2,234.94 2,224.79 173.76 13.49% 17.29%
品 个百分点
增加 5.58
海绵 5,132.00 5,269.84 453.94 12.16% 12.48%
个百分点
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
特殊化 原材料 说明
1,446,960,433.99 86.34% 1,092,517,381.03 77.69% 32.44
学产品
特殊化 人工工
38,283,902.12 2.28% 42,215,641.79 3.00% -9.31
学产品 资
特殊化 制造费
190,703,513.81 11.38% 271,599,215.74 19.31% -29.78
学产品 用
原材料 说明
其他 2,630,606.80 46.23% 5,766,293.52 46.22% -54.38
人工工 说明
其他 138,260.74 2.43% 335,635.07 2.69% -58.81
资
制造费 说明
其他 2,920,785.24 51.34% 6,373,640.19 51.09% -54.17
用
分产品情况
本期占 上年同 本期金
成本构 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 额较上
成项目 说明
比例 成本比 年同期
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2017 年年度报告
(%) 例(%) 变动比
例(%)
染料 原材料 1,199,461,454.65 87.96% 872,157,126.30 79.28% 37.53 说明
染料 人工工 25,025,371.35 1.84% 29,982,198.23 2.73% -16.53
资
染料 制造费 139,084,982.65 10.20% 197,913,801.28 17.99% -29.72
用
中间体 原材料 114,547,839.96 71.96% 125,003,235.22 65.16% -8.36
中间体 人工工 3,579,663.78 2.25% 4,713,687.67 2.46% -24.06
资
中间体 制造费 41,055,883.57 25.79% 62,114,621.45 32.38% -33.90 说明
用
聚氨酯 原材料 72,348,674.01 63.34% 44,879,343.44 83.54% 61.21 说明
海绵
聚氨酯 人工工 3,341,167.68 2.93% 3,133,745.12 5.83% 6.62
海绵 资
聚氨酯 制造费 5,068,125.81 4.44% 5,708,070.31 10.63% -11.21
海绵 用
高分子 原材料 60,602,465.37 53.06% 50,477,676.07 83.12% 20.06
涂料
高分子 人工工 6,337,699.30 5.55% 4,386,010.77 7.22% 44.50 说明
涂料 资
高分子 制造费 5,494,521.78 4.81% 5,862,722.69 9.65% -6.28
涂料 用
其他业 原材料 2,630,606.80 46.23% 5,766,293.52 46.22% -54.38 说明
务
其他业 人工工 138,260.74 2.43% 335,635.07 2.69% -58.81 说明
务 资
其他业 制造费 2,920,785.24 51.34% 6,373,640.19 51.09% -54.17 说明
务 用
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
说明 1：报告期销售量增加及主要原材料采购上涨共同所致。
说明 2：报告期其他业务收入下降，相应成本下降所致。
说明 3：报告期销售量下降，变动制造费用同比下降所致。
说明 4：报告期主要原材料采购上涨所致。
说明 5：报告期生产人员增加相应成本增加所致。
说明 6：报告期其他业务收入下降，相应成本下降所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
15 / 166
2017 年年度报告
前五名客户销售额 24,558.271 万元，占年度销售总额 10%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 22,209.30 万元，占年度采购总额 17.32%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元
费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
销售费用 47,270,633.07 45,207,167.15 4.56%
管理费用 224,911,079.50 215,186,004.55 4.52%
主要系由 于汇率
财务费用 10,806,340.93 -22,250,922.33 -148.57% 变动较大，使汇兑
损益变化大所致
所得税费用 69,269,682.23 68,027,609.03 1.83%
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 126,940,905.36
本期资本化研发投入
研发投入合计 126,940,905.36
研发投入总额占营业收入比例（%） 5.17%
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.73
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
一、经营活动
现金流入总额 1,507,193,350.98 1,287,309,286.29 17.08%
现金流出总额 1,266,890,607.05 754,442,592.83 67.92%
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2017 年年度报告
现金流量净额 原材料价格上
240,302,743.93 532,866,693.46 -54.90% 涨，经营现金流
量支出增加所致
二、投资活动
现金流入总额 1,111,668,136.35 7,276,015.61 15178.53%
现金流出总额 2,188,106,065.40 144,285,417.82 1416.51%
现金流量净额 公司本期募集及
-1,076,437,929.05 -137,009,402.21 685.67% 自有资金购买理
财金额增加所致
三、筹资活动
现金流入总额 1,640,550,000.00
现金流出总额 228,070,312.93 221,559,999.99 2.94%
现金流量净额 本期上市募集资
1,412,479,687.07 -221,559,999.99 537.52%
金增加所致
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
主要系公司
本期上市，募
货币资金 943,111,070.74 19.72 407,523,793.88 13.58 131.42
集资金增加
所致
应收票据 417,804,052.45 8.74 359,787,601.35 11.99 16.13
应收账款 231,586,621.43 4.84 306,127,931.77 10.20 -24.35
预付款项 37,486,364.64 0.78 36,698,961.43 1.22 2.15
应收利息 639,662.69 0.01 0.00 0.00 0.00
其他应收
5,911,470.16 0.12 8,104,455.18 0.27 -27.06
款
存货 678,860,904.82 14.20 588,899,835.85 19.63 15.28
主要系公司
其他流动 1,064,849,464. 用募集资金
22.27 14,685,018.81 0.49 7,151.26
资产 81 购买理财产
品
主要系出售
可供出售
22,414,950.00 0.47 32,414,950.00 1.08 -30.85 中南小额贷
金融资产
款股权所致
长期股权
47,521,910.77 0.99 41,036,407.36 1.37 15.80
投资
1,024,358,698.
固定资产 21.42 963,504,644.42 32.11 6.32
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2017 年年度报告
在建工
129,122,001.95 2.70 108,256,819.26 3.61 19.27
程
主要系土地
无形资
109,521,321.03 2.29 89,408,618.11 2.98 22.50 使用权及专
产
有技术购入
递延所得
14,334,635.71 0.30 12,660,397.10 0.42 13.22
税资产
其他非流
53,799,660.31 1.13 31,197,585.72 1.04 72.45
动资产
主要系本期
应付票据 59,280,000.00 1.24 110,340,000.00 3.68 -46.28 采购票据结
算减少
应付账款 359,650,254.55 7.52 384,013,055.84 12.80 -6.34
主要系收到
预收款项 129,149,790.73 2.70 92,881,180.00 3.10 39.05 客户合同预
收款所致
应付职工
32,619,384.22 0.68 28,457,809.72 0.95 14.62
薪酬
主要系本期
预缴税费比
应交税费 23,671,983.73 0.50 54,150,710.80 1.80 -56.28
年初增加所
致
其他应付
16,155,906.82 0.34 17,683,295.02 0.59 -8.64
款
递延收益 32,899,340.75 0.69 27,843,225.93 0.93 18.16
主要系本期
递延所得
0.00 279,811.00 0.01 -100.00 暂时性差异
税负债
已实现。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2017 年纺织服装市场一扫近年连续下行的颓势，触底回升，显著回暖。染料行业经济运行稳
中向好的态势趋于明显，各项经济指标、生产量、销售量、出口量走势平稳，增长后劲十足，供
给侧结构性改革成效显著，为进一步深化改革“铺平了道路”。染料行业在部分上游原材料价格
持续上涨的情况下仍然保持了相对较好的增长态势，在保证主营业务收入增速平稳的基础上，产
量增速高于 2016 年。
化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
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2017 年年度报告
(1).行业政策及其变动
√适用 □不适用
时 间 政 策
2017年3月 《染料工业污染物排放标准》制定工作启动
2017年4月 《国家环境保护标准“十三五”发展规划》
2017年6月 《中华人民共和国环境保护税法实施条例（征求意见稿）》
2017年6月 《中华人民共和国水污染防治法》
2017年8月 第四批中央环境保护督查工作
2017年10月 《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》
2017年11月 《排污许可管理办法（试行）》
2017年12月 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，染料包括分散染料、
活性染料等产品，用于纺织品的染色和印花。染料中间体包括 H 酸等产品，用于生产活性染料。
公司拥有分散染料产能 7 万吨，活性染料产能 1.5 万吨，其他染料 1 万吨，H 酸产能 2 万吨，
硫酸产能 33 万吨，涂料产能 2500 吨，聚氨酯海绵 6000 吨，其中分散染料产量在行业内排名第三。
2 产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
1、采购模式
公司的供应部负责原材料、包装物的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监
控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。公司对主要的原材料，如对位酯、对硝
基苯胺、硫磺、液碱、3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺、2.4,二硝基-6-氯苯胺、对硝基苯胺、精萘等，
会根据生产计划的安排，结合市场的供求状况进行采购，库存控制在满足公司三个月的生产需求
水平上。对其他市场供应充足的原材料，如苯胺、甲醇、醋酸、环氧乙烷等，公司一般不备库存，
按需采购。
公司建立了对供应商的比价招标机制。除此之外，在供应商的选择上，公司注重考察对方的
生产稳定性、信誉。公司已与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系，能保证该等重要原
材料的充足供应。
2、生产模式
公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。对于非标准产品，
销售部门在经过合同评审后签订供货合同，按合同要求向生产部门传递生产通知单，生产部门根
据整个生产安排情况以及合同期限编制周、月生产计划，报生产副总经理批准后，由技术部门根
据购货方的技术要求制定该批次的生产工艺，生产部门根据生产工艺组织生产。对于常规产品，
公司保证仓库拥有一定的库存量。
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2017 年年度报告
3、销售模式
公司具有完整的销售业务体系，由销售部统一负责公司产品营销与市场推广。目前已在全国
所有印染产业集中区域，如浙江、江苏、广东、福建、山东等地，设立了多个销售网点，直接面
向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。公司拥有约 80 人左右的强大销售
队伍，其中，部分销售人员具有染料及相关行业的技术背景。另外，公司设立的全资子公司吉华
进出口负责公司的海外销售。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
所属细分行 主要下游应
产品 主要上游原材料 价格主要影响因素
业 用领域
2.4-二硝基-6-溴苯胺、2.4-二硝
化学原料和 上游原材料价格的波
基-6氯苯胺、对硝基苯胺、2-氰基
染料 化学制品制 印染 动以及下游印染行业
-4-硝基苯胺、H酸、对位酯、J酸、
造 对染料需求的影响
G酸等
化学原料和 上游原材料价格的波
纯苯、对氨基苯甲醚、对硝基苯胺、
中间体 化学制品制 染料 动以及下游企业需求
硝酸
造 的影响
(3).研发创新
√适用 □不适用
公司一直将技术创新作为第一核心竞争力来打造，拥有专职研发人员超过 264 人，形成了完
备的研发体系和激励机制。2017 年度公司开发新产品、新项目 27 项（其中省级新产品 11 项、省
级高新技术产品 3 项），取得授权发明专利 7 项，中国专利优秀奖 1 项，省级优秀工业新产品三
等奖 1 项。
(4).生产工艺与流程
√适用 □不适用
公司的主要染料及染料中间体产品为分散染料、活性染料、H 酸，上述产品的基本工艺流程分
别列示如下：
1、分散染料工艺流程图
（1）偶氮型分散染料
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2017 年年度报告
（2）蒽醌型分散染料
2、活性染料工艺流程图
3、直接染料工艺流程图
4、酸性染料工艺流程图
5、H 酸工艺流程图
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2017 年年度报告
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
主要厂区 产能利 在建产能预
设计产能 在建产能及投资情况
或项目 用率（%） 计完工时间
公司在建“年产 11250 吨高性能分散染料、
7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250
预计 2019 年
染料 9.5 万吨 91.96 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨
6 月完工
活性系列染料项目”目前已经累计投入
10,868.41 万元。
中间体 2 万吨 36.97
涂料 2500 吨 89.40
海绵 6000 85.53
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3 原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
价格波动对营业成本的
原材料 采购模式 采购量 价格变动情况
影响
价格波动区间
液体硫磺 市场询价 87,450.63 价格上涨增加营业成本
646-1,700 元/吨
3-氨基-4-甲氧基 市场询价 3,220.74 价格波动区间 价格波动相对较小对营
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2017 年年度报告
乙酰苯胺 28,300-35,000 元 业成本影响不大
/吨
价格波动区间
洗油 市场询价 16,025.94 2,880-5,330 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
价格波动区间
2.4,二硝基-6-氯 价格波动相对较小对营
市场询价 3,807.94 11,100-15,000 元
苯胺 业成本影响不大
/吨
价格波动区间
2.6,二溴-4-硝基 价格波动相对较小对营
市场询价 895.51 30,000-39,000 元
苯胺 业成本影响不大
/吨
价格波动区间
价格波动相对较小对营
精萘 市场询价 3,491.45 5,000-5,900 元/
业成本影响不大
吨
价格波动区间
间苯二胺 市场询价 1,354.10 17,900-42,000 元 价格上涨增加营业成本
/吨
价格波动区间
N-乙基-N-氰乙基 价格波动相对较小对营
市场询价 1,413.01 18,000-24,500 元
苯胺 业成本影响不大
/吨
价格波动区间
邻氰 4 硝基苯胺 市场询价 528.87 42,000-63,000 元 价格上涨增加营业成本
/吨
价格波动区间
苯胺 市场询价 1,857.16 7,970-12,800 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
价格波动区间
价格波动相对较小对营
对位脂 市场询价 2,079.53 21,130-29,000 元
业成本影响不大
/吨
价格波动区间
苯酚 市场询价 891.00 7,500-11,500 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
价格波动区间
硝酸 市场询价 6,695.67 1,420-2,260 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
价格波动区间
氯丙烯 市场询价 2,597.79 5,940-11,800 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
价格波动区间
32%液碱 市场询价 62,832.52 1,005-1,595 元/ 价格上涨增加营业成本
吨
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
4 产品销售情况
(1).销售模式
√适用 □不适用
公司主营业务为化工产品的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种
形式销售。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
同行业
营业收 营业成 毛利率
同领域
细分 营业 营业 毛利 入比上 本比上 比上年
产品毛
行业 收入 成本 率(%) 年增减 年增减 增减
利率情
（%） （%） （%）
况
减少
特殊化 2,446,732,05
1,675,947,849.92 31.50 13.80 18.52 2.73 个
学品 9.57
百分点
增加
其他业
9,464,425.38 5,689,652.80 39.88 -41.37 -46.44 5.69 个
务
百分点
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
定价政策：根据产品市场情况，结合原材料价格变化情况以及供求关系，及时调整产品的市
场价格。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 1,767,757,269.40 15.11
外销 688,439,215.55 10.22
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2017 年年度报告
会计政策说明
□适用 √不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
5 环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%）
14,367.35 5.85
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，控股子公司杭州吉华江东化工有限公司近日以自有资金出资 1000 万元人民币设立
全资子公司杭州萧山吉华科技有限公司，用于销售和研发染料业务。2017 年 10 月 19 日披露，详
见 2017-023 号公告。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
主要
单位名 所处行 产品
注册资本 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润
称 业 或服
务
杭州吉 化学原
华江东 料及化
染料 5,876.40 72,776.54 49,285.95 112,388.50 13,332.07 11,685.64
化工有 学制品
限公司
江苏吉 化学原
华化工 料及化
染料 20,000.00 149,877.03 95,424.10 143,571.14 33,576.32 28,202.09
有限公 学制品
司
杭州创 轻工业
聚氨
丽聚氨
酯海 800.00 6,273.09 4,205.18 9,693.26 1,427.49 1,306.88
酯有限
绵
公司
杭州吉 化学原
华高分 料及化
子材料 学制品 涂料 3,344.00 8,850.09 6,755.25 9,579.40 1,264.94 1,141.62
股份有
限公司
杭州吉 贸易
华进出
贸易 1,000.00 72,841.36 1,740.91 115,581.40 -648.94 -628.40
口有限
公司
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印
度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不
断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世
界上最大的染料生产基地。2017 年以来染料行业经济运行趋势总体较去年同期均有小幅增长趋势，
工业总产值、销售收入、利税和利润指标均有不同程度增长，预期 2018 年度我国染料工业将会延
续 2017 年下半年的态势，保持平稳低速增长。
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2017 年年度报告
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
未来几年，发行人将持续关注染料化工行业，将在现有业务的基础上，调整产品结构、发挥
比较优势、加强研发投入，重点以科技创新为先导，提高染料整体装备水平和自动化控制水平，
强化清洁生产工艺和资源综合循环利用，继续加大环保投入培育和提升核心竞争力，实施产量规
模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略，将发行人建设成为国际一流的
现代化染料研发与制造企业。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、营业总收入：29 亿元，比上年增长 18.08%。
2、利润总额：6.5 亿元，比上年增长 29.09%。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料价格波动的风险
本公司生产的各类产品以染料、染料中间体及其他化工产品为主，生产所用主要化工原料的
价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。报告期内，
生产成本中原材料成本占比较高，原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响，并会影
响到公司盈利能力的持续性和稳定性。本公司凭借市场资源、技术创新和产品品质等方面的优势，
公司能够及时将原材料价格波动传递到销售价格的调整上。但是，公司若不能通过提高染料附加
值而消除原材料价格上涨的影响，公司现有染料制造业务及募集资金拟投资项目的盈利水平会受
到较大影响。
2、环保风险
公司目前及募集资金投资项目生产的产品主要属于染料系列产品，在正常生产过程中会产生
一定数量的废水、废气和废渣。
发行人及子公司按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施，并按照国家最新
环保政策的要求不断加大投入，对相关环保设施进行更新改造；同时，发行人及子公司亦在生产
工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当，公
司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。
另外，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，为了进一步达到环境保
护的效果，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，从而导致公司环
保投入进一步加大，影响公司的盈利水平。
3、宏观经济波动或国家产业政策变化造成公司业绩波动的风险
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2017 年年度报告
本公司生产的染料系列产品主要应用领域为纺织行业中的染整行业，分布领域广，市场容量
大，但其发展受到宏观经济形势波动的影响。而在全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国
内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势充满不确定性。
如果未来宏观经济发生不利变化，而公司又未能推出有效措施予以应对，公司的未来业绩将
会产生不利变化。
4、新产品、新技术开发的风险
染料的品种较多，相应的生产技术也是日新月异。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，
染料研发生产的新技术也不断涌现。不断开发新产品和新技术，适应市场需求变化和行业发展趋
势，是染料生产厂商能够长期健康发展的关键。
公司历来重视技术研发的投入，注重提高企业的自主创新能力，在技术更新换代以及新产品
研制方面处于业内前列，并已经形成了较为成熟的技术创新机制。但是，新产品、新技术的开发
需要投入大量的人力和财力，周期较长，开发过程不确定因素较多，开发成功后还存在能否及时
产业化、规模化经营的问题，因此，公司面临新产品、新技术的开发风险。
5、汇兑风险
公司业务广泛分布于全球多个国家和地区，日常运营中涉及美元、欧元、新加坡元等数种货
币，而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间
汇率的不断变动，尤其是人民币汇率波动幅度的加大，可能给公司运营带来汇兑风险。为此，公
司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险，短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
2017 年公司已根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》
中有关利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润
分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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占合并报表中
每 10 股 现金分红的数 分红年度合并报表
分红 每 10 股送 每 10 股 归属于上市公
派息数 额 中归属于上市公司
红股数 转增数 司普通股股东
年度 (元)（含 普通股股东的净利
（股） （股） （含税） 的净利润的比
税） 润
率(%)
2017 年 0 2.5 0 125,000,000 397,411,479.46 31.45
2016 年 0 5 0 200,000,000 382,270,422.43 52.32
2015 年 0 5 0 200,000,000 668,365,790.03 29.92
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否
是否及 时履行应 及时履
承诺背 承诺 承诺 有履
承诺方 承诺时间及期限 时严格 说明未完 行应说
景 类型 内容 行期
履行 成履行的 明下一
限
具体原因 步计划
控股股东、邵辉、
控股股 邵佰万、徐远程、
东和主 鲁敏：2017 年 6
与首次
要股东、 月 15 日至 2020 年
公开发 股份
董事、监 备注 1 6 月 14 日 是 是 不适用 不适用
行相关 限售
事、高级 主要股东：
的承诺
管理人 2017 年 6 月 15 日
员 至 2018 年 6 月 14
日
备注 1：股份限售承诺
公司实际控制人邵伯金和徐建初及其在公司担任董事、高级管理人员的直系亲属邵辉承诺：
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公
司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次
公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票
并在证券交易所上市之日起三十六个月期间届满后，其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，
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2017 年年度报告
每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转
让所直接或间接持有的公司股份。
锦辉机电、萧工集团承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月
内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前其直接或间接持有的任何公司股份（根
据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分
股份。
公司实际控制人邵伯金和徐建初的其他近亲属徐远程、邵佰万、邵伯如、徐卓伟、鲁敏承诺：
自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理公
司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据公司股东大会决议于公司首次公
开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。
其他持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员杨泉明、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健、
陈美芬、陈柳瑛、庞明良、陆荣宝承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十
二个月内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份
（根据公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该
部分股份。自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月期间届满后，其在公司
担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所直接或间接持有公司股份总
数的 25%，且在离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。
公司其他65名股东辽通投资、上海大见、徐辉、周奕晓、杨春梅、徐江勇、陈文忠、胡柏忠、
杨玉生、杨国友、应海军、顾林建、简卫、金小英、朱海江、汤闰新、陶燕青、韩国贤、沈钊明、
俞云锁、俞尧忠、谷家宝、陆洪汇、汪水根、邵金瑞、罗庆华、陈观松、王志芬、蔡来生、茹国
海、屠国锋、王狄炯、徐培友、高志云、姚艳艳、汪妙根、张立富、李月根、蔡关夫、楼明锋、
洪术光、陈才良、朱国祥、杨再生、朱文军、茅伯先、王惠乔、缪利海、唐冬香、周海军、冯沛
龙、张军成、冯金伟、胡惠素、寿正潮、毕国军、沈海燕、韩锋、李永英、张文娟、丁峰、王水
英、吕凤飞、胡敏、朱建龙承诺：自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起十二个月
内，其不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份（根据
公司股东大会决议于公司首次公开发行股票时公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股
份。
公司股东锦辉机电和萧工集团、实际控制人邵伯金和徐建初以及持有公司股份的董事、高级
管理人员杨泉明、邵辉、周火良、陈小勇、戴洪刚、殷健承诺：所持股份锁定期间届满后两年内，
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2017 年年度报告
其减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（如期间公司发生送红股、转增
股本、增发新股、派发现金红利等除权、除息事项的，减持价格相应调整）。自公司首次公开发
行股票并在证券交易所上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其所直接或间接持有的公司股份的锁定期
限将自动延长六个月。公司董事、高级管理人员不因职务变更或离职等原因而免除上述承诺的履
行义务。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、 重要会计政策变更
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计
准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
审批程 受影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因
序 称和金额
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审批程 受影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因
序 称和金额
列示持续经营净利润
本期金额 434,258,510.30
（1）在利润表中分别列示“持续经营
董事会 元 ， 上 期 金 额
净利润”和“终止经营净利润”。比较数据
批准 429,365,573.59 元；列示
相应调整。
终止经营净利润本期与上
期金额均为 0.00 元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补
董事会 本期计入其他收益：
助，计入其他收益，不再计入营业外收入。
批准 22,970,551.84 元
比较数据不调整。
调增本期计入“资产处
（3）在利润表中新增“资产处置收
置 收益” 项目 177,087.70
益”项目，将部分原列示为“营业外收
董事会 元，调增上期计入“资产处
入”、“营业外支出”的资产处置损失重分
批准 置收益”项目 89,686.54 元，
类至“资产处置收益”项目。对可比期间的
调减上期计入“营业外收入”
比较数据追溯调整。
项目 89,686.54 元
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
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聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
占同类交
关联交易类 关联交易 关联交易定价
关联交易方 关联关系 关联交易金额 易金额的
型 内容 原则
比例(%)
杭州临江环保 参股子公司 水电汽等其 采购蒸汽 按协议价结算 17,670,258.9 44.99
热电有限公司 他公用事业
费用（购买）
杭州力飞机电 其他关联人 购买商品 采购五金 按协议价结算 343,225.56 0.21
贸易有限公司 材料
杭州阳力化工 其他关联人 购买商品 采购设备 按协议价结算 727,327.73 0.31
设备有限公司
杭州阳力钢结 其他关联人 购买商品 采购修理 按协议价结算 1,068,773.50 0.64
构有限公司 劳务
浙江金马饭店 其他关联人 提供劳务 招待费 按协议价结算 67,831.13 6.10
有限公司
杭州假日金马 其他关联人 提供劳务 差旅费 按协议价结算 138,233.00 7.42
旅行社有限公
司
杭州协和辉豊 其他关联人 租入租出 租赁费 按协议价结算 1,007,400.00
商业管理有限
公司
江苏北华环保 其他关联人 销售商品 采购硫酸 按协议价结算 4,364.10 0.01
科技有限公司
/ 21,027,414.0 159.68
合计
大额销货退回的详细情况 /
关联交易的说明 公司与关联方的交易，是公
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司因购买原材料、销售产品
的经常性经营活动需要。这
些是公司与关联方之间专
业化协作、优势互补的必要
补充，今后这种关联交易还
将延续。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否
担保 担保 是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 为关 关联
起始 到期 已经 是否
方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 联方 关系
日 日 履行 逾期
的关 签署 保 担保
完毕
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 120,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 120,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
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担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 公司无对外担保，均对子公司进行担保
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行、证券公司理财产品 自有资金 68,000.00 20,000.00
银行、证理公司财产品 募集资金 140,000.00 80,000.00
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
未 减
预 来 值
是
期 是 准
否
资 收 否 备
资 年化 经
委托 委托 委托理 委托理 金 益 实际 实际 有 计
金 报酬确定 收益 过
受托人 理财 理财 财起始 财终止 来 ( 收益或 收回 委 提
投 方式 率 法
类型 金额 日期 日期 源 如 损失 情况 托 金
向 定
有 理 额
程
) 财 (如
序
计 有)
划
中国银行 银行 4,00 2017-0 2017-0 自 收益按实际委托 0.01 51,333 已 收 是
萧山支行 理财 0.00 1-23 2-23 有 本金、持有天数、 54 .33 回
产品 预期年化收益率
计算
中信银行 银行 2,00 2017-0 2017-0 自 收益按实际委托 0.02 4.3726 已 收 是
萧山支行 理财 0.00 2-13 3-13 有 本金、持有天数、 85 03 回
产品 预期年化收益率
计算
中信银行 银行 2,00 2017-0 2017-0 自 收益按实际委托 0.02 3.7479 已 收 是
萧山支行 理财 0.00 2-24 3-20 有 本金、持有天数、 85 45 回
产品 预期年化收益率
计算
中信银行 银行 40,0 2017-0 2017-1 项 收益按实际委托 0.04 414.24 已 收 是
杭州江东 理财 00.0 8-04 1-02 目 本金、持有天数、 2 6575 回
支行 产品 0 预期年化收益率
计算
中国银行 银行 15,0 2017-0 2017-1 项 收益按实际委托 0.04 220.60 已 收 是
杭州市萧 理财 00.0 8-04 2-04 目 本金、持有天数、 4 274 回
山支行营 产品 0 预期年化收益率
业部 计算
杭州银行 银行 5,00 2017-0 2017-1 项 收益按实际委托 0.04 54.226 已 收 是
股份有限 理财 0.00 8-11 1-10 目 本金、持有天数、 35 027 回
公司萧山 产品 预期年化收益率
城厢支行 计算
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2017 年年度报告
宁波银行 银行 10,0 2017-0 2017-1 自 收益按实际委托 0.04 101.26 已 收 是
股份有限 理财 00.0 8-07 1-03 有 本金、持有天数、 2 0274 回
公司杭州 产品 0 预期年化收益率
大江东小 计算
微企业专
营支行
杭州银行 银行 10,0 2017-0 2017-0 自 收益按实际委托 0.04 57.205 已 收 是
股份有限 理财 00.0 8-08 9-25 有 本金、持有天数、 35 479 回
公司萧山 产品 0 预期年化收益率
城厢支行 计算
恒丰银行 银行 10,0 2017-0 2017-1 自 收益按实际委托 0.04 113.67 已 收 是
股份有限 理财 00.0 8-10 1-10 有 本金、持有天数、 58 6712 回
公司杭州 产品 0 预期年化收益率
萧山支行 计算
上海浦东 银行 10,0 2017-0 2017-1 自 收益按实际委托 0.04 109.88 已 收 是
发展银行 理财 00.0 8-11 1-13 有 本金、持有天数、 3 8889 回
股份有限 产品 0 预期年化收益率
公司杭州 计算
保俶支行
中信银行 银行 30,0 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.04 是
杭州江东 理财 00.0 1-02 5-02 目 本金、持有天数、 45
支行 产品 0 预期年化收益率
计算
宁波银行 银行 15,0 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.04 是
股份有限 理财 00.0 1-14 2-12 目 本金、持有天数、 3
公司杭州 产品 0 预期年化收益率
萧山支行 计算
恒丰银行 银行 5,00 2017-1 2018-0 自 收益按实际委托 0.04 是
股份有限 理财 0.00 1-13 2-12 有 本金、持有天数、 2
公司杭州 产品 预期年化收益率
萧山支行 计算
恒丰银行 银行 5,00 2017-1 2018-0 自 收益按实际委托 0.04 是
股份有限 理财 0.00 1-10 2-12 有 本金、持有天数、 2
公司杭州 产品 预期年化收益率
萧山支行 计算
上海浦东 银行 10,0 2017-1 2018-0 自 收益按实际委托 0.04 是
发展银行 理财 00.0 1-14 2-26 有 本金、持有天数、 45
股份有限 产品 0 预期年化收益率
公司杭州 计算
保俶支行
中行萧山 银行 7,50 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.03 是
支行 理财 0.00 2-05 1-12 目 本金、持有天数、 7
产品 预期年化收益率
计算
中行萧山 银行 7,50 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.03 是
支行 理财 0.00 2-05 1-12 目 本金、持有天数、 7
产品 预期年化收益率
计算
财通证券 证券 10,0 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.05 是
股份有限 理财 00.0 2-29 3-27 目 本金、持有天数、 1
公司 产品 0 预期年化收益率
计算
国信证券 证券 10,0 2017-1 2018-0 项 收益按实际委托 0.05 是
股份有限 理财 00.0 2-28 3-28 目 本金、持有天数、 1
公司 产品 0 预期年化收益率
计算
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司作为国内三大染料生产基地之一，多年来始终坚持绿色发展理念，持续推行清洁生产，
不断加大环保投入力度，提升污染物处理水平，努力改善公司环境质量。报告期内公司及重要子
公司“三废”排放符合环保要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。环保具体
情况如下：
一、排污情况
公司及其重要子公司废气主要污染物包括氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、甲
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醛、丙烯腈、颗粒物、硫酸雾、甲醇、苯胺、DMF、醋酸、环氧乙烷、氨、氯乙烷及臭气浓度等。
废水中主要污染物包括 COD、氨氮等。
2017 年公司及其重要子公司共排放污水 225.83 万吨，其中 COD 平均排放累计浓度 59.591.27
mg/L，排放 176.19 吨（排环境量），氨氮平均排放浓度 1.27 mg/L，累计排放 26.16 吨(排环境
量）。全年二氧化硫排放 12 吨，氮氧化物排放 24.58 吨，颗粒物排放 2.58 吨，均满足排污许可
的要求。
二、 环保设施建设及运行情况
目前公司及其重要子公司环保设施主要有 2 套 5000 吨/日的污水处理设施，
4 套 1000 吨/日的高浓度酸性母液水 MVR 处理设施，两套导热油锅炉脱硫脱硝除尘治理设施。
配套H酸项目建设一套废液焚烧装置，年焚烧处置能力13968吨，2017年焚烧处置废液共
3330.53吨；建设一套固废焚烧装置，年处理能力10000吨，2017年共处置危险固废2425.59吨；有
效解决了公司固废问题，也有效缓解了园区其它企业的固废处置难题。各生产装置均按环评报告
及环评批复意见要求配套建设了污染物治理设施，且稳定运行，实现环保治理设施安全环保零事
故。
2017 年委托专业废气设计单位对车间废气治理设施进行升级改造设计，按废气性质分类处理。
按照锅炉清洁化改造要求，完成了导热油锅炉 SCR+SNCR 脱硝，石灰石膏法脱硫，高效布袋除尘等，
进一步减少了污染物的排放，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
三、建设项目环境影响评价及其他行政许可情况
2017 年公司及其重要子公司取得染料母液资源化利用再循环技术改造项目环境影响报告书
等批复意见。根据固体废物“减量化、资源化、无害化”原则，建设了年处理 10000 吨的染料母
液吸附剂的活化再生处理装置，为国内首创，提高了同行间的竞争力。为保证合法排污，延续取
得了排污许可证。
四、突发环境事件应急预案
公司及其重要子公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》
（浙环函〔2015〕195 号文的要求，结合公司实际环境应急情况和最新要求，在原有环境应急预
案的基础上，重新编制了环境应急预案（含专项预案）和环境风险评估，经相关环保领域专家评
审，修改完善后报属地环境保护主管部门备案。
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 送 比例
数量 发行新股 金转 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
股
一、有限售条件股份 400,000,000 100 400,000,000 80
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 400,000,000 100 400,000,000 80
其中：境内非国有法人持股 62.7
250,872,118 250,872,118 50.17
境内自然人持股 37.2
149,127,882 149,127,882 29.83
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20
1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数 400,000,000 100 100,000,000 100,000,000 500,000,000 100
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2017 年年度报告
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 易数量 日期
普通股股票类
2017 年 6 2017 年 6
A股 17.20 元 100,000,000 100,000,000
月 15 日 月 15 日
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，公司股票已于 2017 年 6 月
15 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 4 亿股增加至 5 亿股，公司
注册资本由 4 亿元增加至 5 亿元，本次发行共计募集资金总额 1,720,000,000 元，扣除发行费用
后的净额为 1,632,482,407.08 元。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，公司股票已于 2017 年 6 月
15 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 4 亿股增加至 5 亿股，公司
注册资本由 4 亿元增加至 5 亿元。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 43,466
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 37,401
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 不适用
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例 股东
条件股份数 股份
（全称） 内增减 量 (%) 数量 性质
量 状态
杭州锦辉机电 0 140,000,00 28.00 140,000,000 境内非国有
无
设备有限公司 0 法人
浙江萧然工贸 0 81,472,118 16.29 81,472,118 55,000,0 境内非国有
质押
集团有限公司 00 法人
杭州辽通鼎能 0 28,000,000 5.60 28,000,000 境内非国有
股权投资合伙 法人
无
企业（有限合
伙）
邵辉 0 18,024,904 3.60 18,024,904 无 境内自然人
陈柳瑛 0 14,600,000 2.92 14,600,000 无 境内自然人
杨泉明 0 8,497,078 1.70 8,497,078 无 境内自然人
周火良 0 7,080,900 1.42 7,080,900 无 境内自然人
邵佰万 0 7,080,900 1.42 7,080,900 无 境内自然人
陈才良 0 7,080,900 1.42 7,080,900 7,080,90 境内自然人
质押
庞明良 0 7,080,900 1.42 7,080,900 无 境内自然人
浙江吉华集团 0 7,080,900 1.42 7,080,900 境内自然人
股份有限公司
无
未确认持有人
证券专用账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
王天龙 870,000 人民币普通股 870,000
童湘晖 426,859 人民币普通股 426,859
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2017 年年度报告
黄亚杰 397,000 人民币普通股 397,000
杨峰 339,200 人民币普通股 339,200
吴小婉 330,000 人民币普通股 330,000
钟奇贞 304,500 人民币普通股 304,500
瞿丽萍 237,096 人民币普通股 237,096
裘建庆 230,000 人民币普通股 230,000
李继松 203,578 人民币普通股 203,578
史慧典 194,600 人民币普通股 194,600
上述股东关联关系或一 1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。
致行动的说明 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。
3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。
4、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序号 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 限售条件
可上市交易
数量 交易股份数
时间
量
1 杭州锦辉机电设备有限公 0 首次公开发行股
140,000,000 2020-06-15
司 票限售期限三年
2 浙江萧然工贸集团有限公 0 首次公开发行股
81,472,118 2020-06-15
司 票限售期限三年
3 杭州辽通鼎能股权投资合 0 首次公开发行股
28,000,000 2018-06-15
伙企业（有限合伙） 票限售期限一年
4 邵辉 0 首次公开发行股
18,024,904 2020-06-15
票限售期限三年
5 陈柳瑛 0 首次公开发行股
14,600,000 2018-06-15
票限售期限一年
6 杨泉明 0 首次公开发行股
8,497,078 2018-06-15
票限售期限一年
7 周火良 0 首次公开发行股
7,080,900 2018-06-15
票限售期限一年
8 邵佰万 0 首次公开发行股
7,080,900 2020-06-15
票限售期限三年
9 陈才良 0 首次公开发行股
7,080,900 2018-06-15
票限售期限一年
10 庞明良 0 首次公开发行股
7,080,900 2018-06-15
票限售期限一年
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2017 年年度报告
11 浙江吉华集团股份有限公 0 首次公开发行股
司未确认持有人证券专用 7,080,900 2020-06-15 票限售期限三年
账户
上述股东关联关系或一致行动的 1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。
说明 2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。
3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。
4、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 杭州锦辉机电设备有限公司
单位负责人或法定代表人 邵伯金
成立日期 2001 年 8 月 3 日
主要经营业务 股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
名称 浙江萧然工贸集团有限公司
单位负责人或法定代表人 徐建初
成立日期 1996 年 12 月 11 日
主要经营业务 实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 邵伯金
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 江吉华集团股份有限公司董事长、杭州锦辉机电设备
有限公司执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公
不适用
司情况
姓名 徐建初
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、浙江萧然
工贸集团有限公司董事长、
过去 10 年曾控股的境内外上市公
不适用
司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
任期起始日 任期终止日 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
期 期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
邵伯金 董事长 男 66 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
徐建初 副董事长 男 70 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
杨泉明 董事兼总 男 54 2015-05-21 2018-05-20 8,497,078 8,497,078 0 否
经理
邵辉 董事兼副 男 39 2015-05-21 2018-05-20 18,024,904 18,024,904 0 否
总经理
张光磊 董事 男 44 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
周火良 董事兼副 男 46 2015-05-21 2018-05-20 7,080,900 7,080,900 0 否
总经理
高建荣 独立董事 男 61 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
黄敬培 独立董事 男 60 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
田利明 独立董事 男 64 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
陈美芬 监事会主 女 55 2015-05-21 2018-05-20 2,360,300 2,360,300 0 否
席
陆荣宝 监事 男 52 2015-05-21 2018-05-20 708,090 708,090 0 否
单波 监事 男 35 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
庞明良 监事 男 65 2015-05-21 2018-05-20 7,080,900 7,080,900 0 否
陈柳瑛 监事 女 53 2015-05-21 2018-05-20 14,600,000 14,600,000 0 否
陈小勇 副总经理 男 53 2015-05-21 2018-05-20 3,068,390 3,068,390 0 否
刘建新 副总经理 男 55 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
谢飞红 副总经理 男 54 2015-05-21 2018-05-20 0 0 0 否
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2017 年年度报告
殷健 董事会秘 男 50 2015-05-21 2018-05-20 708,090 708,090 0 否
书
张颖辉 财务总监 女 33 2017-09-28 2018-05-20 0 0 0 否
戴洪刚 离任副总 男 55 2015-05-21 2017-10-31 708,090 708,090 0 否
经理
赵志伟 离任财务 男 38 2015-05-21 2017-09-28 0 0 0 否
总监
合计 / / / / / 62,836,742 62,836,742 0 / /
姓名 主要工作经历
曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长（总经理、技术中心主任）、浙江吉华集团有限
公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事
邵伯金 长、杭州临江环保热电有限公司副董事长、杭州高新区（滨江）中南小额贷款股份有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州
协和辉丰房地产开发有限公司董事、浙江协和薄钢科技有限公司董事、浙江协和首信钢业有限公司董事、浙江协和陶瓷有限公司董事、
华瑞物流股份有限公司董事等职务。
曾任吉化萧山联营染料厂副厂长、萧山聚氨酯泡沫厂副厂长。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、浙江萧然工贸集团有限公司董
事长、江苏吉华化工有限公司董事、萧工集团执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司副董事长、杭州吉华江东化工有限公司、
金马控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江金马饭店有限公司董事长、杭州金马商务酒店有限公司执行董事、大兴安岭金马实业投资
有限责任公司董事长、大兴安岭金马绿色产业开发有限公司董事、大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司董事长、大兴安岭金马物流有
限公司董事长、大兴安岭金马饭店有限责任公司董事长、漠河北极宾馆有限公司董事长、漠河金马旅行社有限公司执行董事、大兴安岭
金马房地产开发有限公司董事长、漠河金马房地产开发有限公司董事长、大兴安岭金马民爆器材有限责任公司董事长、漠河金马北极度
假村有限公司董事长、大兴安岭兴安木业有限公司董事长、海南海棠山实业有限公司董事、上海龙力能源投资有限公司董事长、陕西龙
力矿业有限公司董事长、陕西略阳龙核矿业有限公司董事长、杭州润华休闲坊有限公司董事长、上海安天置业有限公司董事、上海安永
徐建初
房地产开发有限公司执行董事、上海安天实业集团有限公司董事长、上海维奇特大厦有限公司董事、上海怡丽酒店管理有限公司董事、
北京高能大恒加速器技术有限公司董事、杭州市高新区（滨江）萧宏小额贷款有限公司董事、杭州文华置业有限公司董事、上海高科放
疗装备有限公司董事、浙江富金实业投资有限公司董事长、黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司董事长、总经理、黑龙江富金投资管
理有限公司董事长、黑龙江鑫康投资有限公司执行董事兼总经理、漠河华诚木业有限公司董事长、浙江幸福无限实业投资有限公司董事、
桐庐桐鑫房地产开发有限公司董事、北京高能新技术有限公司董事长、杭州创兴实业投资有限公司董事、浙江金润置业有限公司执行董
事、广东中能加速器科技有限公司董事长、杭州融力实业投资有限公司董事长、杭州高能医疗设备有限公司董事长、海南云顶置业有限
公司监事会主席、杭州安瑞房地产开发有限公司执行董事、杭州长凯能源科技有限公司董事长、杭州金马能源科技有限公司执行董事、
杭州金马凯捷生物工程有限公司执行董事、杭州湘茂投资有限公司董事长、杭州湘悦投资有限公司董事长、黑龙江鑫兴投资有限公司执
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2017 年年度报告
行董事兼总经理、杭州加镭博医疗用品有限公司董事长、杭州广通印制电路有限公司监事、杭州汇映投资管理有限公司经理、上海昊东
置业有限公司副董事长等职务。
曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。现任浙江吉华集
团股份有限公司董事兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉
杨泉明
华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州吉泉投资管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人、中国染料工业协会副会长等职务。
曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理。现任浙江吉华集团
股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有
邵辉 限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、
杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司董事、香港汇利德科技贸易投资有限
公司董事、浙江染化通供应链有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有限公司董事等职务。
曾任职于山东乾聚会计师事务所、上海上会会计师事务所。2013年8月起任海通新能源股权投资管理有限公司董事总经理、风控负责人。
张光磊
现任浙江吉华集团股份有限公司董事。
曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州红宝染化有限公司总经
周火良 理、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州华运
投资股份有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。
1992 年 12 月至 1994 年 7 月任浙江工业大学化工系讲师。1997 年 7 月起，历任浙江工业大学化学工程与材料学院副教授、教授、博士生
导师、院长、“染料农药创制及共性技术研发”浙江省重点科技创新团队带头人、浙江省重中之重学科应用化学学科绿色精细化学品方
高建荣
向负责人、有机化学硕士点负责人、精细化工研究所所长、浙江省染料协会副理事长等，现任股份公司独立董事、浙江工业大学化学工
程学院教授、博士生导师；同时，兼任浙江工业大学上虞研究院有限公司董事长。
曾任浙江省农业机械总公司办公室主任、浙江省农业机械流通协会秘书长、浙江省通力达贸易有限公司总经理、浙江广信会计师事务所
业务三部主任、杭州汇能生物技术有限公司总会计师、杭州市投资控股有限公司财务总监、杭州旅游集团有限公司财务总监、杭州市投
资控股有限公司总经理助理、杭州市阳光资产处置有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事、浙江中联管理咨询有限
黄敬培
公司总经济师、杭州汇能生物技术有限公司监事、浙江汇能生物股份有限公司监事、杭州旅游航空服务有限公司执行董事、杭州市阳光
资产处置有限公司董事兼总经理、杭州金融城建设发展有限公司董事、杭州市财开投资集团有公司董事、杭州信息产业投资有限公司董
事、杭州市产业发展投资有公司董事、杭州金投产业基金管理有限公司董事、杭州国际经济合作有限公司董事等职务。
1991 年至今，任中国染料工业协会常务副秘书长、秘书长兼副会长，现任亚洲染料工业联合会秘书长，中国染料工业协会副会长。现任
田利明 股份公司独立董事、江苏亚邦股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、北京华染贸易有限责任公司董事长兼总经
理等职务。
曾任萧山聚氨酯泡沫厂“泡沫及配件产品”营业员、吉化萧山联营染料厂（副主任、质检科副主任、206车间主任、316车间主任、化验
陈美芬
室主任等）、杭州吉华技术中心副主任。现任浙江吉华集团股份有限公司监事会主席、技术中心副主任、应用服务部经理。
陆荣宝 曾任吉化萧山联营染料厂副主任（成品车间主任、生产技术科副科长、车间主任等）、杭州吉华办公室副主任、杭州吉华江东化工有限
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2017 年年度报告
公司办公室副主任。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、杭州吉华江东化工有限公司监事、安全环保部副经理。
单波 曾任杭州吉华进出口有限公司销售组组长，现任浙江吉华集团股份有限公司股份公司监事、销售部经理。
曾任五七农场胶木厂车间主任、五七农场电视机配件厂车间主任、五七农场模具塑料厂副厂长、吉化萧山联营染料厂生产技术科科长、
庞明良 吉化萧山联营染料厂副厂长、杭州红宝染化有限公司副厂长、浙江吉华集团有限公司副总经理、创丽聚氨酯总经理。现任浙江吉华集团
股份有限公司监事、创丽聚氨酯监事、杭州华运投资股份有限公司董事。
曾任李字实业集团有限公司总经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、浙江李字蚊香股份有限公司副董事长、浙江李字创业投资有
限公司监事、李字实业集团有限公司监事、诸暨市李字彩印包装有限公司监事、浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司董事、浙江李
陈柳瑛
字日化有限责任公司董事、诸暨市南门市场有限公司董事、诸暨市天途创业投资有限公司副董事长、诸暨市李字汽车运输有限公司监事
等职务。
曾任吉化萧山联营染料厂办公室副主任（企管科副科长、安全环保科副科长）、浙江吉华集团有限公司总经理助理、江苏吉华化工有限
陈小勇 公司总经理（江苏吉华董事长）。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司监
事会主席、江苏吉华房地产有限公司执行董事、滨海宏博环境技术服务股份有限公司董事长、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。
曾任衢州化学工业公司规划设计院工程师、巨化集团公司规划设计院主任工程师（高级工程师）、浙江工程设计有限公司副总工程师（教
刘建新
授级高级工程师）。现任浙江吉华集团股份有限公司副总经理。
曾在浙江省国家安全厅工作，历任江守商事中国贸易有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任浙江吉华集团股份
谢飞红
有限公司副总经理、浙江染化通供应链管理有限公司监事。
曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海
殷健 运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）。现任浙
江吉华集团股份有限公司董事会秘书、杭州创丽聚氨酯有限公司董事长（总经理）、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。
自 2007 年 6 月起，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理。主要从事财务管
张颖辉
理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
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任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
邵伯金 杭州锦辉机电设备有限公司 执行董事兼总经理 2001-08-03
徐建初 浙江萧然工贸集团有限公司 执行董事兼总经理 1996-12-11
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬与考核委员会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考评办法》考核发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司
况 受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准并逐月支付报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议通过。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
783.61
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
2017 年 9 月 28 日第二届董事会第十四次
张颖辉 财务总监 选举
会议选举产生
赵志伟 财务总监 离任 工作调动
戴洪刚 副总经理 离任 工作调动
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量 2,022
在职员工的数量合计 2,333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,627
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计 2,233
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上
本科
大专
中专
高中及以下 1,558
合计 2,233
(二) 薪酬政策
□适用 √不适用
(三) 培训计划
□适用 √不适用
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券
交易所发布的公司治理文件等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内
部管理。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；
公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公
司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。
2、控股股东与上市公司
控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经
营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了“五独立”，公司董事会、
监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、
职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照
《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大
决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大
力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。
4、监事和监事会
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程
序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本
着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、经理和其他高级
管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、绩效评价和激励约束机制
公司建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管
理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
6、信息披露与透明
公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告
制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获
得有效信息。报告期内，公司共完成4份定期报告，22份临时公告，使投资者能及时、公平、准确、
完整地了解公司状况。
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2017 年年度报告
7、内幕信息管理
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步做好内幕信息保密工作，
按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2016 年度股东大会 2017 年 3 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会 2017 年 8 月 3 日 www.sse.com.cn 2017 年 8 月 4 日
2017 年第二次临时股东大会 2017 年 12 月 22 日 www.sse.com.cn 2017 年 12 月 23 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
姓名 立董事 本年应参 以通讯 缺席 是否连续两 出席股东
亲自出 委托出
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
邵伯金 否 8 8 0 0 0 否
徐建初 否 8 8 0 0 0 否
杨泉明 否 8 8 0 0 0 否
邵辉 否 8 8 0 0 0 否
周火良 否 8 8 0 0 0 否
张光磊 否 8 8 0 0 0 否
高建荣 是 8 8 0 0 0 否
黄敬培 是 8 8 0 0 0 否
田利明 是 8 8 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
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通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司实施《公司高管人员薪酬考评办法》，由董事会薪酬与考核委员会进行年度绩效考核，
确定在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准并逐月支付报酬。报告期内，结合对公
司高级管理人员的述职考核，2017 年度公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得
了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理结构。
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、其他
□适用 √不适用
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第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2018]第 ZA13559 号
浙江吉华集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）财务报表，包括 2017 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉
华集团公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于吉华集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我
们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析 与评价收入确认相关的审计程序中包括
请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策 以下程序：
和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策 1、了解和评价管理层与收入确认相关的
及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十 关键内部控制的设计和运行有效性；
六）。 2、选取样本检查销售合同，识别与商品
于 2017 年 12 月 31 日，吉华集团公司合 所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款
并 财 务 报 表 中 的 主 营 业 务 收 入 为 与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计
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2,446,732,059.57 元。吉华集团产品销售产生 准则的要求；
的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执
移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常 行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动
以产品交付客户作为销售收入的确认时点。 的情况；
由于收入是吉华集团公司的关键业绩指 4、对本年记录的收入交易选取样本，核
标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或 对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确
期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将 认是否符合公司收入确认的会计政策；
吉华集团公司收入确认识别为关键审计事项。 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，
选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以
评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）存货的存在性
请参阅财务报表附注“五、合并财务报表 我们就存货的存在性实施的审计程序包
注释”注释（六）。 括：
2017 年 12 月 31 日，吉华集团公司合并财 1、了解并测试吉华集团公司存货管理的
务报表中存货金额为 678,860,904.82 元，约 内部控制系统，包括采购，仓储管理和销售等；
占集团总资产的 14.20% 2、询问被审计单位除管理层和财务部门
吉华集团公司有大量的存货结余以满足 以外的其他人员，如销售人员、生产人员、仓
正常经营的需求。由于吉华集团公司存在种类 库人员等，以了解有关存货的存放地点情况；
繁多的大量存货，并分散于吉华集团公司多个 3、在存货盘点现场实施监盘程序，评价
仓库。关于存货的存在性存在重大错报风险， 管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令
我们已识别吉华集团公司存货的存在性为关 和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行
键审计事项。 情况，检查存货并执行抽盘；
四、其他信息
吉华集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括吉华集团公司 2017
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在
这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
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管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估吉华集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督吉华集团公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对吉华集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉华集团公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
（6）就吉华集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
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数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：赵焕琪（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王翔
中国上海 2018 年 4 月 26 日
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二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江吉华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1 943,111,070.74 407,523,793.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4 417,804,052.45 359,787,601.35
应收账款 5 231,586,621.43 306,127,931.77
预付款项 6 37,486,364.64 36,698,961.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7 639,662.69
应收股利
其他应收款 9 5,911,470.16 8,104,455.18
买入返售金融资产
存货 10 678,860,904.82 588,899,835.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13 1,064,849,464.81 14,685,018.81
流动资产合计 3,380,249,611.74 1,721,827,598.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 14 22,414,950.00 32,414,950.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17 47,521,910.77 41,036,407.36
投资性房地产
固定资产 19 1,024,358,698.60 963,504,644.42
在建工程 20 129,122,001.95 108,256,819.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25 109,521,321.03 89,408,618.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29 14,334,635.71 12,660,397.10
其他非流动资产 30 53,799,660.31 31,197,585.72
非流动资产合计 1,401,073,178.37 1,278,479,421.97
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资产总计 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34 59,280,000.00 110,340,000.00
应付账款 35 359,650,254.55 384,013,055.84
预收款项 36 129,149,790.73 92,881,180.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37 32,619,384.22 28,457,809.72
应交税费 38 23,671,983.73 54,150,710.80
应付利息
应付股利
其他应付款 41 16,155,906.82 17,683,295.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 620,527,320.05 687,526,051.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51 32,899,340.75 27,843,225.93
递延所得税负债 279,811.00
其他非流动负债
非流动负债合计 32,899,340.75 28,123,036.93
负债合计 653,426,660.80 715,649,088.31
所有者权益
股本 53 500,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55 1,549,673,028.59 17,190,621.51
减：库存股
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2017 年年度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59 183,565,562.14 162,313,454.54
一般风险准备
未分配利润 60 1,737,778,464.25 1,561,619,092.39
归属于母公司所有者权益合计 3,971,017,054.98 2,141,123,168.44
少数股东权益 156,879,074.33 143,534,763.49
所有者权益合计 4,127,896,129.31 2,284,657,931.93
负债和所有者权益总计 4,781,322,790.11 3,000,307,020.24
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,507,629.21 147,880,280.89
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 288,908,174.05 246,880,710.68
应收账款 674,978,523.82 112,344,840.60
预付款项 223,268,005.23 279,374,307.10
应收利息 639,662.69
应收股利
其他应收款 195,943,852.75 224,599,408.92
存货 1,598,568.89 12,925,680.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,003,059,409.02 1,229,963.04
流动资产合计 2,675,903,825.66 1,025,235,191.58
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 364,344,726.86 277,859,223.45
投资性房地产
固定资产 10,717,330.30 8,528,899.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 877,492.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,060,651.71 2,102,859.89
其他非流动资产 468,179.50
非流动资产合计 388,000,201.76 308,959,162.58
资产总计 3,063,904,027.42 1,334,194,354.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
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2017 年年度报告
应付账款 23,793,006.38 6,123,935.83
预收款项 113,006,201.51 79,982,838.21
应付职工薪酬 7,305,546.59 6,290,527.94
应交税费 4,078,701.70 979,834.38
应付利息
应付股利
其他应付款 6,324,676.40 6,424,806.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 184,508,132.58 99,801,942.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 184,508,132.58 99,801,942.40
所有者权益：
股本 500,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,264,443.04 16,782,035.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 183,565,562.14 162,313,454.54
未分配利润 646,565,889.66 655,296,921.26
所有者权益合计 2,879,395,894.84 1,234,392,411.76
负债和所有者权益总计 3,063,904,027.42 1,334,194,354.16
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
合并利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71
其中：营业收入 61 2,456,196,484.95 2,160,327,198.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,983,909,059.56 1,677,913,989.19
其中：营业成本 61 1,681,637,502.71 1,418,807,807.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 62 23,440,375.96 18,536,900.12
销售费用 63 47,270,633.07 45,207,167.15
管理费用 64 224,911,079.50 215,186,004.55
财务费用 65 10,806,340.93 -22,250,922.33
资产减值损失 66 -4,156,872.61 2,427,032.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68 16,290,523.26 5,625,594.92
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,485,503.41 3,099,939.31
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 177,087.70 89,686.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 22,970,551.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 511,725,588.19 488,128,490.98
加：营业外收入 69 885,470.39 16,558,395.15
减：营业外支出 70 9,082,866.05 7,293,703.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 503,528,192.53 497,393,182.62
减：所得税费用 71 69,269,682.23 68,027,609.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 434,258,510.30 429,365,573.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 434,258,510.30 429,365,573.59
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 36,847,030.84 47,095,151.16
2.归属于母公司股东的净利润 397,411,479.46 382,270,422.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
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2017 年年度报告
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 434,258,510.30 429,365,573.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 397,411,479.46 382,270,422.43
归属于少数股东的综合收益总额 36,847,030.84 47,095,151.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.883 0.956
（二）稀释每股收益(元/股) 0.883 0.956
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
母公司利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,543,057,363.42 898,854,611.30
减：营业成本 1,512,378,799.15 868,242,130.70
税金及附加 398,765.80 710,723.31
销售费用 16,084,619.92 13,325,277.12
管理费用 35,457,190.23 24,139,070.39
财务费用 -19,132,388.69 -7,289,552.63
资产减值损失 935,376.12 -1,830,697.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 210,677,513.06 192,041,127.79
其中：对联营企业和合营企业的投资 3,485,503.41 3,099,939.31
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 168,420.00
其他收益 9,346,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,127,733.95 193,598,787.49
加：营业外收入 455,825.45 1,581,627.24
减：营业外支出 433,652.97 904,607.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,149,906.43 194,275,807.64
减：所得税费用 4,628,830.43 812,478.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 212,521,076.00 193,463,329.56
(一)持续经营净利润（净亏损以“－” 212,521,076.00 193,463,329.56
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 212,521,076.00 193,463,329.56
七、每股收益：
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2017 年年度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
合并现金流量表
2017 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,410,232,225.27 1,260,904,257.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,403,596.47 6,875,183.72
收到其他与经营活动有关的现金 73、（1） 86,557,529.24 19,529,844.80
经营活动现金流入小计 1,507,193,350.98 1,287,309,286.29
购买商品、接受劳务支付的现金 690,379,930.34 278,869,109.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,261,154.80 198,218,383.16
支付的各项税费 294,156,738.34 191,893,472.15
支付其他与经营活动有关的现金 73、（2） 77,092,783.57 85,461,627.65
经营活动现金流出小计 1,266,890,607.05 754,442,592.83
经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,165,357.16 2,525,655.61
处置固定资产、无形资产和其他长 304,779.19 825,360.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73、（3） 9,198,000.00 3,925,000.00
投资活动现金流入小计 1,111,668,136.35 7,276,015.61
购建固定资产、无形资产和其他长 105,106,065.40 92,424,494.04
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,083,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 51,860,923.78
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,188,106,065.40 144,285,417.82
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2017 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,076,437,929.05 -137,009,402.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,640,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,640,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 223,502,720.00 221,060,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 23,502,720.00 21,060,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 73、（6） 4,567,592.93 499,999.99
筹资活动现金流出小计 228,070,312.93 221,559,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,412,479,687.07 -221,559,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -12,793,828.27 15,523,527.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 563,550,673.68 189,820,818.35
加：期初现金及现金等价物余额 359,123,793.88 169,302,975.53
六、期末现金及现金等价物余额 922,674,467.56 359,123,793.88
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,098,486.63 311,956,520.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,026,685.49 13,918,367.71
经营活动现金流入小计 280,125,172.12 325,874,887.71
购买商品、接受劳务支付的现金 541,339,956.32 107,553,941.66
支付给职工以及为职工支付的现金 16,469,375.38 15,233,549.75
支付的各项税费 4,237,756.29 7,436,003.61
支付其他与经营活动有关的现金 32,233,735.56 6,955,459.85
经营活动现金流出小计 594,280,823.55 137,178,954.87
经营活动产生的现金流量净额 -314,155,651.43 188,695,932.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金 206,552,346.96 188,941,188.48
处置固定资产、无形资产和其他长 187,858.25
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 19,853,386.14
投资活动现金流入小计 1,301,740,205.21 208,794,574.62
购建固定资产、无形资产和其他长 3,845,176.90 1,225,234.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,083,000,000.00 51,866,716.09
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,049,072.13 94,116,735.46
投资活动现金流出小计 2,289,894,249.03 147,208,686.36
投资活动产生的现金流量净额 -988,154,043.82 61,585,888.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,640,550,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,640,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 200,043,391.00 200,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,569,565.43 499,999.99
筹资活动现金流出小计 204,612,956.43 200,499,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,435,937,043.57 -200,499,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,627,348.32 49,781,821.11
加：期初现金及现金等价物余额 147,880,280.89 98,098,459.78
74 / 166
2017 年年度报告
六、期末现金及现金等价物余额 281,507,629.21 147,880,280.89
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉 会计机构负责人：沈海燕
75 / 166
2017 年年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 400,000 17,190, 162,313 1,561,6 143,534,7 2,284,657
,000.00 621.51 ,454.54 19,092. 63.49 ,931.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 400,000 17,190, 162,313 1,561,6 143,534,7 2,284,657
,000.00 621.51 ,454.54 19,092. 63.49 ,931.93
三、本期增减变动金额（减 100,000 1,532,4 21,252, 176,159 13,344,31 1,843,238
少以“－”号填列） ,000.00 82,407. 107.60 ,371.86 0.84 ,197.38
（一）综合收益总额 397,411 36,847,03 434,258,5
,479.46 0.84 10.30
（二）所有者投入和减少资 100,000 1,532,4 1,632,482
本 ,000.00 82,407. ,407.08
1．股东投入的普通股 100,000 1,532,4 1,632,482
,000.00 82,407. ,407.08
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
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2017 年年度报告
（三）利润分配 21,252, -221,25 -23,502,7 -223,502,
107.60 2,107.6 20.00 720.00
1．提取盈余公积 21,252, -21,252
107.60 ,107.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -200,00 -23,502,7 -223,502,
分配 0,000.0 20.00 720.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 500,000 1,549,6 183,565 1,737,7 156,879,0 4,127,896
,000.00 73,028. ,562.14 78,464. 74.33 ,129.31
59
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 400,000 17,190, 142,967 1,398,6 117,499,6 2,076,352
,000.00 621.51 ,121.58 95,002. 12.33 ,358.34
加：会计政策变更
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2017 年年度报告
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 400,000 17,190, 142,967 1,398,6 117,499,6 2,076,352
,000.00 621.51 ,121.58 95,002. 12.33 ,358.34
三、本期增减变动金额（减 19,346, 162,924 26,035,15 208,305,5
少以“－”号填列） 332.96 ,089.47 1.16 73.59
（一）综合收益总额 382,270 47,095,15 429,365,5
,422.43 1.16 73.59
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 19,346, -219,34 -21,060,0 -221,060,
332.96 6,332.9 00.00 000.00
1．提取盈余公积 19,346, -19,346
332.96 ,332.96
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -200,00 -21,060,0 -221,060,
分配 0,000.0 00.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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2017 年年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 400,000 17,190, 162,313 1,561,6 143,534,7 2,284,657
,000.00 621.51 ,454.54 19,092. 63.49 ,931.93
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 400,000,0 16,782,03 162,313,454.5
655,296, 1,234,392
00.00 5.96 921.26 ,411.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 400,000,0 16,782,03 162,313, 655,296, 1,234,392
00.00 5.96 454.54 921.26 ,411.76
三、本期增减变动金额（减 100,000,0 1,532,482 21,252, -8,731,0 1,645,003
少以“－”号填列） 00.00 ,407.08 107.60 31.60 ,483.08
（一）综合收益总额 212,521, 212,521,0
076.00 76.00
（二）所有者投入和减少资 100,000,0 1,532,482 1,632,482
本 00.00 ,407.08 ,407.08
1．股东投入的普通股 100,000,0 1,532,482 1,632,482
00.00 ,407.08 ,407.08
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 21,252, -221,252 -200,000,
107.60 ,107.60 000.00
1．提取盈余公积 21,252, -21,252,
107.60 107.60
2．对所有者（或股东）的分 -200,000 -200,000,
配 ,000.00 000.00
3．其他
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2017 年年度报告
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 500,000,0 1,549,264 183,565 646,565, 2,879,395
00.00 ,443.04 ,562.14 889.66 ,894.84
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 400,000,0 16,782,03 142,967, 681,179, 1,240,929
00.00 5.96 121.58 924.66 ,082.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 400,000,0 16,782,03 142,967, 681,179, 1,240,929
00.00 5.96 121.58 924.66 ,082.20
三、本期增减变动金额（减 19,346,3 -25,883, -6,536,67
少以“－”号填列） 32.96 003.40 0.44
（一）综合收益总额 193,463, 193,463,3
329.56 29.56
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
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2017 年年度报告
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 19,346,3 -219,346 -200,000,
32.96 ,332.96 000.00
1．提取盈余公积 19,346,3 -19,346,
32.96 332.96
2．对所有者（或股东）的分 -200,000 -200,000,
配 ,000.00 000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 400,000,0 16,782,03 162,313, 655,296, 1,234,392
00.00 5.96 454.54 921.26 ,411.76
法定代表人：邵伯金 主管会计工作负责人：张颖辉会 计机构负责人：沈海燕
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2017 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由浙江吉华集团有限公司
整体变更设立的股份有限公司，以截止 2011 年 11 月 30 日经审计的所有者权益（净资产）
296,782,035.96 元，按 1：0.6739 的比例折合本公司股份总额 20,000 万股，各股东以出资比例
享有的净资产相应折成对本公司的出资。
2015 年 5 月，根据股东大会决议，公司增加注册资本 20,000 万元，按每 10 股转增 4 股的比
例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,000 万股；同时按每 10 股转增 6 股的比例，以未分配
利润向全体股东转增股份总额 12,000 万股，合计增加股份 20,000 万股，增加股本 20,000 万元。
转增后，本公司注册资本、实收资本（股本）变更为 40,000 万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758 号”文核准，本公司于 2017 年 6 月采用网
上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A
股）10,000 万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股份）变更为 50,000 万元。
2017 年 6 月 15 日，本公司股票在上海证券交易所主板上市交易，股票简称：吉华集团，股
票代码：603980。
本公司统一社会信用代码：913300007530435745
本公司住所：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号
本公司法定代表人：邵伯金
本公司所属行业：化学原料和化学制品制造业。
本公司经营范围：实业投资；机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品及原
料（不含危险品）、化肥的销售。
本公司主要产品：染料及中间体的销售。
本公司的控股股东为杭州锦辉机电设备有限公司和浙江萧然工贸集团有限公司，实际控制
人为邵伯金和徐建初。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称 与本公司的关系
杭州吉华江东化工有限公司 控股子公司
江苏吉华化工有限公司 全资子公司
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2017 年年度报告
子公司名称 与本公司的关系
杭州吉华进出口有限公司 全资子公司
杭州创丽聚氨酯有限公司 全资子公司
杭州吉华高分子材料股份有限公司 控股子公司
江苏吉强化工科技有限公司 注1 全资子公司
杭州萧山吉华科技有限公司 全资孙公司
注 1：江苏吉强化工科技有限公司于 2017 年 1 月被江苏吉华化工有限公司吸收合并。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
2、 重要会计政策变更
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计
准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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2017 年年度报告
受影响的报表项目名称和
会计政策变更的内容和原因 审批程序
金额
列示持续经营净利润本期
金额 434,258,510.30 元，
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利
上期金额 429,365,573.59
润”和“终止经营净利润”。比较数据相应 董事会批准
元；列示终止经营净利润
调整。
本期与上期金额均为 0.00
元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，
本期计入其他收益：
计入其他收益，不再计入营业外收入。比较 董事会批准
22,970,551.84 元
数据不调整。
调增本期计入“资产处置收
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项
益”项目 177,087.70 元，调
目，将部分原列示为“营业外收入”、“营
增上期计入“资产处置收益”
业外支出”的资产处置损失重分类至“资 董事会批准
项目 89,686.54 元，调减上
产处置收益”项目。对可比期间的比较数据
期计入“营业外收入”项目
追溯调整。
89,686.54 元
3、 重要会计估计变更
本期公司主要会计估计未发生变更。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
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2017 年年度报告
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
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2017 年年度报告
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
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2017 年年度报告
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
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10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
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（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
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数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
本公司将单项金额前 10 名的应收账款或虽不属于前 10
名，但占总额的 5%（含 5%）以上的应收账款，单项金额
单项金额重大的判断依据或金额标准
大于 1,000 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应
收款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按
单项金额重大并单项计提坏账准备的 预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
计提方法 准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，
将其归入相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
销售货款 账龄分析法
其他款项 账龄分析法
政府押金 余额百分比法
合并范围内关联方款项 余额百分比法
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5
1－2 年 10
2－3 年 50
3 年以上 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
政府押金
合并范围内关联方款项 0.5 0.5
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现
值低于账面价值
坏账准备的计提方法 按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品（产成品）。
发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
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的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货的盘存制度
采用永续盘存制。
低值易耗品和包装物的摊销方法
1、低值易耗品采用一次转销法；
2、包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
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额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“三、（无）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”
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和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
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度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 直线法 20 5 4.75
机器设备 直线法 10 5 9.50
运输设备 直线法 4-5 5 19.00-23.75
电子及其他设备 直线法 3-5 5 31.67-19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
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额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
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20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 20-50 年 土地出让年限
排污权 20 年 受益期
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
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研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表
日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
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部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
□适用 √不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金
计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
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设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
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到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
商品收入确认的一般原则：
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入的具体确认标准
① 国内销售收入
i. 现款销售：在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出货物，在客户签收时确认销售收入
的实现。
ii. 信用销售：在合同签订后，约定收款期限，公司开出发货单，仓库发出货物后在客户签
收时确认销售收入的实现。
② 出口销售收入
公司与客户订立的合同以离岸价为报价基础，货物离岸时确认风险的转移，在取得海关出口
货物报关单和提交客户提货单时确认销售收入的实现。
让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法
让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
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按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
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当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
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备注(受重要影响的报表项目名称和
会计政策变更的内容和原因 审批程序
金额)
（1）在利润表中分别列示“持续经营 董事会批准 列示持续经营净利润本期金额
净利润”和“终止经营净利润”。比 433,799,140.35 元 ， 上 期 金 额
较数据相应调整。 429,365,573.59 元；列示终止经营净
利润本期与上期金额均为 0.00 元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补 董事会批准 本期计入其他收益：22,970,551.84
助，计入其他收益，不再计入营业外 元
收入。比较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收 董事会批准 调增本期计入“资产处置收益”项
益”项目，将部分原列示为“营业外 目 177,087.70 元，调增上期计入“资
收入”、“营业外支出”的资产处置 产处置收益”项目 89,686.54 元，调
损失重分类至“资产处置收益” 项 减上期计入“营业外收入”项目
目。对可比期间的比较数据追溯调整。 89,686.54 元
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 17%
项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%、5%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%
教育费附加 按实际缴纳的增值税计缴 5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
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杭州吉华江东化工有限公司 15%
江苏吉华化工有限公司 15%
杭州吉华高分子材料股份有限公司 15%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
企业所得税：
（1）子公司杭州吉华江东化工有限公司于 2011 年 10 月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、
浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），并于 2017 年 11 月经
复审继续被认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企
业所得税的优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按 15%税率计缴企业所得税。
（2）子公司江苏吉华化工有限公司于 2010 年 9 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江
苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），于 2016 年 10 月经重新
认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企业所得税的
优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按 15%税率计缴企业所得税。
（3）子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司于 2010 年 9 月被浙江省科学技术厅、浙江省
财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业（有效期 3 年），于 2016 年
11 月经重新认定为高新技术企业（有效期 3 年），享受自认定年度起三年内减按 15%的税率缴纳企
业所得税的优惠政策。因此，该子公司报告期内实际按 15%税率计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 29,428.80 592.25
银行存款 934,641,052.95 359,123,201.63
其他货币资金 8,440,588.99 48,400,000.00
合计 943,111,070.74 407,523,793.88
其中：存放在境外的款
项总额
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其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金
明细如下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 18,000,000.00 48,400,000.00
信用证保证金 2,436,603.18
合计 20,436,603.18 48,400,000.00
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 417,804,052.45 359,787,601.35
合计 417,804,052.45 359,787,601.35
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 746,738,504.99
合计 746,738,504.99
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(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 247,686, 100.00 16,099,5 6.50 231,586, 328,017 100.00 21,889,4 6.67 306,127,9
征组合计提坏 215.51 94.08 621.43 ,367.50 35.73 31.77
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
247,686, 100.00 16,099,5 6.50 231,586, 328,017 100.00 21,889,4 6.67 306,127,9
合计
215.51 94.08 621.43 ,367.50 35.73 31.77
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 239,185,287.10 11,959,264.36 5.00
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1至2年 3,696,389.13 369,638.91 10.00
2至3年 2,067,696.96 1,033,848.49 50.00
3 年以上 2,736,842.32 2,736,842.32 100.00
合计 247,686,215.51 16,099,594.08
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-5,507,078.74 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 282,762.91
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用 应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 计数的比例 坏账准备
(%)
浙江博耳新材料有限公司 11,873,328.19 4.79 593,666.41
杭州祥云化工有限公司 8,249,079.95 3.33 412,454.00
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期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 计数的比例 坏账准备
(%)
杭州加德士化工有限公司 7,151,685.00 2.89 357,584.25
浙江国荣染料化工有限公司 6,130,242.67 2.48 306,512.13
绍兴市创利染料化工有限公司 6,089,513.31 2.46 304,475.67
合计 39,493,849.12 15.95 1,974,692.46
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 36,946,813.64 98.56 31,901,099.69 86.93
1至2年 39,551.00 0.11 4,797,861.74 13.07
2至3年 500,000.00 1.33
合计 37,486,364.64 100.00 36,698,961.43 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
占预付款项期末余额
预付对象 期末余额
合计数的比例
宁夏中盛新科技有限公司 19,441,597.85 51.86
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占预付款项期末余额
预付对象 期末余额
合计数的比例
河南洛染股份有限公司 10,602,398.84 28.28
CHEMEXPORT AG 1,357,824.00 3.62
万华化学（烟台）销售有限公司 948,196.88 2.53
国网江苏省电力有限公司滨海县供电分公
751,536.99 2.00
司
合计 33,101,554.56 88.29
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
应收理财产品利息 639,662.69
合计 639,662.69
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
类别 计提 账面 提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比 价值
(%) (%)
(%) 例
(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 6,594,2 100.00 682,78 10.3 5,911,47 8,619,4 100.00 514,94 5.9 8,104,
组合计提坏账准 58.06 7.90 5 0.16 00.19 5.01 7 455.18
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
6,594,2 100.00 682,78 / 5,911,47 8,619,4 / 514,94 8,104,
合计
58.06 7.90 0.16 00.19 5.01 455.18
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 280,758.06 14,037.90 5.00
1至2年 6,220,000.00 622,000.00 10.00
2至3年 93,500.00 46,750.00 50.00
合计 6,594,258.06 682,787.90
112 / 166
2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 167,842.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收出口退税款 205,492.06 1,098,433.91
保证金、押金 6,333,500.00 6,522,180.00
其他 55,266.00 998,786.28
合计 6,594,258.06 8,619,400.19
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
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2017 年年度报告
江苏滨海经济
开发区沿海工
保证金 6,200,000.00 1-2 年 94.02 620,000.00
业园管理委员
会
萧山区国家税
出口退税款 205,492.06 1 年以内 3.12 10,274.60
务局
上海外服（集
保证金 93,500.00 2-3 年 1.42 46,750.00
团）有限公司
杭州市萧山区
代垫诉讼费 21,247.00 1 年以内 0.32 1,062.35
人民法院
杭州铂丽饭店
保证金 20,000.00 1-2 年 0.30 2,000.00
有限公司
合计 / 6,540,239.06 99.18 680,086.95
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 140,828,985.56 580,142.40 140,248,843.16 136,625,713.28 136,625,713.28
在产品 117,971,924.74 117,971,924.74 144,814,556.03 144,814,556.03
库存商品 421,303,207.61 663,070.69 420,640,136.92 307,741,431.62 281,865.08 307,459,566.54
合计 680,104,117.91 1,243,213.09 678,860,904.82 589,181,700.93 281,865.08 588,899,835.85
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2017 年年度报告
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 580,142.40 580,142.40
库存商品 281,865.08 602,220.84 221,015.23 663,070.69
合计 281,865.08 1,182,363.24 221,015.23 1,243,213.09
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保本型理财产品 1,000,000,000.00
增值税待抵扣进项税额 64,268,143.92 14,636,350.72
增值税待认证进项税额 581,320.89 48,668.09
合计 1,064,849,464.81 14,685,018.81
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2017 年年度报告
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
可供出售债务工
具：
可供出售权益工
22,414,950.00 22,414,950.00 32,414,950.00 32,414,950.00
具：
按公允价值计
量的
按成本计量的 22,414,950.00 22,414,950.00 32,414,950.00 32,414,950.00
合计 22,414,950.00 22,414,950.00 32,414,950.00 32,414,950.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账面余额 减值准备 在被
投资
被投资 单位 本期现金
本 本
单位 期 本期 期 本期 持股 红利
期 期
期初 期末 比例
增 减少 初 增 减少 末
(%)
加 加
江苏滨海农
村商业银行 12,414,950 12,414,950. 1,454,29
4.08
股份有限公 .00 00 0.20
司
杭州高新区
(滨江)中南 20,000,000 10,000,000 10,000,000.
10.00
小额贷款股 .00 .00
份有限公司
32,414,950 10,000,000 22,414,950. 1,454,29
合计
.00 .00 00 0.20
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
被投资 期初 权益法 其他 宣告发 期末 准备
其他
单位 余额 追加投 减少 下确认 综合 放现金 计提减 余额 期末
权益 其他
资 投资 的投资 收益 股利或 值准备 余额
变动
损益 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州临
41,036
江环保 3,553, 44,589,4
,407.3
热电有 088.24 95.60
限公司
浙江染
化通供
3,000, -67,58 2,932,41
应链管
000.00 4.83 5.17
理有限
公司
滨海宏
博环境
技术服
务股份
有限公
司
41,036
3,000, 3,485, 47,521,9
小计 ,407.3
000.00 503.41 10.77
41,036
3,000, 3,485, 47,521,9
合计 ,407.3
000.00 503.41 10.77
其他说明
公司以权益法核算的对滨海宏博环境技术服务股份有限公司的长期股权投资，因为滨海宏博
环境技术服务股份有限公司发生超额亏损，长期股权投资账面价值为 0 元。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
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2017 年年度报告
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
电子设备及其
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
他
一、账面原
值：
1.期
458,979,751.93 1,030,545,750.90 14,310,833.10 10,103,954.95 1,513,940,290.88
初余额
2.本
期增加金 4,549,669.22 171,709,631.57 6,524,489.74 1,101,565.61 183,885,356.14
额
（1
544,918.70 51,709,585.07 6,524,489.74 1,021,522.87 59,800,516.38
）购置
（2
）在建工程 4,004,750.52 120,000,046.50 80,042.74 124,084,839.76
转入
3.本
期减少金 9,698,188.95 1,612,059.46 6,914.53 11,317,162.94
额
（1
）处置或报 9,698,188.95 1,612,059.46 6,914.53 11,317,162.94
废
4.期
463,529,421.15 1,192,557,193.52 19,223,263.38 11,198,606.03 1,686,508,484.08
末余额
二、累计折
旧
1.期
100,418,644.41 434,368,426.79 9,911,363.33 5,737,211.93 550,435,646.46
初余额
2.本
期增加金 22,197,443.11 89,010,625.71 1,828,659.47 1,367,906.86 114,404,635.15
额
（1
22,197,443.11 89,010,625.71 1,828,659.47 1,367,906.86 114,404,635.15
）计提
3.本
期减少金 1,253,162.46 1,430,764.87 6,568.80 2,690,496.13
额
（1
）处置或报 1,253,162.46 1,430,764.87 6,568.80 2,690,496.13
废
4.期 122,616,087.52 522,125,890.04 10,309,257.93 7,098,549.99 662,149,785.48
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2017 年年度报告
末余额
三、减值准
备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（1
）计提
3.本
期减少金
额
（1
）处置或报
废
4.期
末余额
四、账面价
值
1.期
末账面价 340,913,333.63 670,431,303.48 8,914,005.45 4,100,056.04 1,024,358,698.60
值
2.期
初账面价 358,561,107.52 596,177,324.11 4,399,469.77 4,366,743.02 963,504,644.42
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 5,752.48 目前正在办理
其他说明：
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2017 年年度报告
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
湿式氧化车间项
48,451,063.11 48,451,063.11 29,521,090.87 29,521,090.87
目
固废焚烧项目 26,606,257.90 26,606,257.90 21,570,286.52 21,570,286.52
35kv 变电站工程
11,615,945.76 11,615,945.76 325,627.40 325,627.40
项目
江苏吉华 1 万吨
系列活性染料及
2200 吨高溶解性 52,970,828.02 52,970,828.02
高强度酸性染料
项目
零星建设项目 42,448,735.18 42,448,735.18 3,868,986.45 3,868,986.45
合计 129,122,001.95 129,122,001.95 108,256,819.26 108,256,819.26
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其
利 中： 本
息 本 期
资 期 利
本期转 工程累 资
本期其 本 利 息
项目名 期初 本期增加 入固定 期末 计投入 工程 金
预算数 他减少 化 息 资
称 余额 金额 资产金 余额 占预算 进度 来
金额 累 资 本
额 比例(%) 源
计 本 化
金 化 率
额 金 (%)
额
湿式氧化 58,000, 29,521,090 18,929,97 48,451,0 自
83.54 在建
车间项目 000.00 .87 2.24 63.11 筹
固废焚烧 40,000, 21,570,286 5,035,971 26,606,2 自
66.52 在建
项目 000.00 .52 .38 57.90 筹
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2017 年年度报告
35KV 变电
12,852, 11,290,31 11,615,9 自
站工程项 325,627.40 90.38 在建
500 8.36 45.76 筹
目
江苏吉华 1
万吨系列
活性染料
及 2200 吨 132,820 52,970,828 60,392,50 113,363 已完 其
85.35
高溶解性 ,000 .02 5.90 ,333.92 工 他
高强度酸
性染料项
目
243,672, 104,387,83 95,648,76 113,363 86,673,2
合计
500.00 2.81 7.88 ,333.92 66.77
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 106,520,635.44 6,763,610.00 4,500,000.00 117,784,245.44
2.本期增加金额 12,889,765.52 10,781,123.98 1,470,085.47 25,140,974.97
(1)购置 12,889,765.52 10,781,123.98 1,470,085.47 25,140,974.97
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 119,410,400.96 6,763,610.00 15,281,123.98 1,470,085.47 142,925,220.41
二、累计摊销
1.期初余额 27,333,853.42 591,773.91 450,000.00 28,375,627.33
2.本期增加金额 3,065,251.04 338,060.52 1,607,866.47 17,094.02 5,028,272.05
（1）计提 3,065,251.04 338,060.52 1,607,866.47 17,094.02 5,028,272.05
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 30,399,104.46 929,834.43 2,057,866.47 17,094.02 33,403,899.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 89,011,296.50 5,833,775.57 13,223,257.51 1,452,991.45 109,521,321.03
2.期初账面价值 79,186,782.02 6,171,836.09 4,050,000.00 89,408,618.11
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 18,025,595.07 3,961,958.76 22,686,245.82 4,948,810.53
内部交易未实现利润 13,947,024.19 2,302,508.01 15,478,594.27 2,321,789.14
可抵扣亏损 3,709,865.78 927,466.45
递延收益 28,867,516.67 4,330,127.50 22,430,700.00 3,364,605.00
非同一控制企业合并资
产公允价值与账面价值 10,777,988.63 1,616,698.29 10,448,854.82 1,567,328.22
差异
预提费用 5,876,483.57 1,195,876.70 2,316,288.83 457,864.21
合计 81,204,473.91 14,334,635.71 73,360,683.74 12,660,397.10
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
1,865,406.68 279,811.00
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
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2017 年年度报告
合计 1,865,406.68 279,811.00
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付购置长期资产款项 53,799,660.31 31,197,585.72
合计 53,799,660.31 31,197,585.72
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 59,280,000.00 110,340,000.00
合计 59,280,000.00 110,340,000.00
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
经营性应付账款 301,716,917.65 329,589,507.55
工程型应付账款 57,933,336.90 54,423,548.29
合计 359,650,254.55 384,013,055.84
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 129,149,790.73 92,881,180.00
合计 129,149,790.73 92,881,180.00
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
196,473,818.3
一、短期薪酬 28,457,809.72 200,383,506.72 32,367,498.05
二、离职后福利-设定
12,927,117.74 12,675,231.57 251,886.17
提存计划
209,149,049.9
合计 28,457,809.72 213,310,624.46 32,619,384.22
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 28,457,809.72 176,871,458.6 173,362,705.6 31,966,562.68
补贴 5
二、职工福利费 6,227,790.65 6,227,790.65
三、社会保险费 9,073,134.92 8,813,419.55 259,715.37
其中：医疗保险费 7,423,913.59 7,203,067.36 220,846.23
工伤保险费 1,011,155.98 991,490.86 19,665.12
生育保险费 638,065.35 618,861.33 19,204.02
四、住房公积金 5,147,213.00 5,005,993.00 141,220.00
五、工会经费和职工教育 3,063,909.50 3,063,909.50
经费
28,457,809.72 200,383,506.7 196,473,818.3 32,367,498.05
合计
2
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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2017 年年度报告
1、基本养老保险 12,394,817.49 12,143,791.42 251,026.07
2、失业保险费 532,300.25 531,440.15 860.10
3、企业年金缴费
合计 12,927,117.74 12,675,231.57 251,886.17
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,043,717.64 6,244,250.84
消费税
营业税
企业所得税 20,751,499.54 44,431,034.71
个人所得税 536,006.52 363,197.91
城市维护建设税 73,962.51 441,174.52
房产税 401,987.72 1,177,478.90
土地使用税 669,060.73 838,421.91
教育费附加 52,830.36 387,243.26
印花税 142,918.70 116,032.28
地方规费 0.01 151,876.47
合计 23,671,983.73 54,150,710.80
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 11,678,121.20 14,067,845.20
其他 4,477,785.62 3,615,449.82
合计 16,155,906.82 17,683,295.02
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
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2017 年年度报告
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2017 年年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 27,843,225.93 9,198,000.00 4,141,885.18 32,899,340.75 拨款转入
合计 27,843,225.93 9,198,000.00 4,141,885.18 32,899,340.75
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入营 与资产相
本期新增补助 其他
负债项目 期初余额 业外收入金 期末余额 关/与收益
金额 变动
额 相关
4 万吨/年 H 酸技术改 11,747,500. 1,270,000. 10,477,500.0 与资产相
造项目 00 00 0关
643,000.00 5,000,000.00 5,643,000.00 与资产相
循环化改造项目
关
2014 年工业和科技统 3,177,033.3 392,100.00 2,784,933.34 与资产相
筹资金补助 4 关
3,320,000.0 830,000.00 2,490,000.00 与资产相
清洁生产项目
0 关
硫酸低温余热回收项 1,050,000.0 1,200,000.00 283,333.33 1,966,666.67 与资产相
目 0 关
3 万吨/年活性染料技 1,956,400.0 1,956,400.00 与资产相
术项目 0 关
2,518,646.6 919,507.85 1,599,138.78 与资产相
国产设备退税
3 关
1,656,000.00 69,000.00 1,587,000.00 与资产相
工业转型升级奖励
关
高牢度分散蓝 H-RF 制 1,293,200.00 96,990.00 1,196,210.00 与资产相
备工艺产业化项目 关
1 万吨危废干化焚烧 1,000,000.0 1,000,000.00 与资产相
技改项目 0 关
1,000,000.0 1,000,000.00 与资产相
绿色制造项目
0 关
560,000.00 80,000.00 480,000.00 与资产相
工业转型升级项目
关
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2017 年年度报告
620,007.25 140,379.00 479,628.25 与资产相
污水处理投资补偿
关
2011 年省化工自动化 157,499.96 35,000.00 122,499.96 与资产相
安全系统补贴 关
锅炉脱硫除尘资金补 93,138.75 21,915.00 71,223.75 与资产相
助 关
污染源监控设备建设 48,800.00 3,660.00 45,140.00 与资产相
项目 关
27,843,225. 9,198,000.00 4,141,885. 32,899,340.7
合计
93 18
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 400,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000
数
其他说明：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758 号”文核准，本公司于 2017 年 6 月采用网上向
社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）
10,000 万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股份）变更为 50,000 万元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 10,887,353.53 1,532,482,407.08 1,543,369,760.61
价）
其他资本公积 6,303,267.98 6,303,267.98
合计 17,190,621.51 1,532,482,407.08 1,549,673,028.59
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司 2015 年 10 月 27 日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]758
号”《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，吉华集团公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，其中发行新股 10,000.00 万股。本次公开发
行新股增加注册资本人民币 10,000.00 万元，变更后的贵公司注册资本为人民币 50,000.00 万元。
每股发行价格 17.20 元，募集资金总额为 172,000.00 万元；扣除本次支付的承销费（不含增值税）
人民币 73,066,037.73 元、保荐费（不含增值税）人民币 4,886,792.45 元，及其他发行费用（不含
增值税）人民币 9,564,762.74 元，实际募集资金净额为 1,632,482,407.08 元，其中:增加注册资本（股
本）人民币 10,000.00 万元，股本溢价人民币 1,532,482,407.08 元计入资本公积-资本溢价（股本溢
价）。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 162,313,454.54 21,252,107.60 183,565,562.14
合计 162,313,454.54 21,252,107.60 183,565,562.14
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据母公司税后当期净利润的 10%计提法定盈余公积
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,561,619,092.39 1,398,695,002.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,561,619,092.39 1,398,695,002.92
加：本期归属于母公司所有者的净利 397,411,479.46 382,270,422.43
润
减：提取法定盈余公积 21,252,107.60 19,346,332.96
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 200,000,000.00 200,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,737,778,464.25 1,561,619,092.39
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,446,732,059.57 1,675,947,849.91 2,150,064,184.66 1,414,064,482.43
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2017 年年度报告
其他业务 9,464,425.38 5,689,652.80 10,263,014.05 4,743,324.91
合计 2,456,196,484.95 1,681,637,502.71 2,160,327,198.71 1,418,807,807.34
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 100,344.38
城市维护建设税 9,202,538.86 7,420,401.66
教育费附加 8,104,423.65 6,200,202.00
资源税
房产税 2,259,083.82 1,953,456.35
土地使用税 2,559,709.27 2,072,692.38
车船使用税 19,670.00 3,330.00
印花税 1,294,950.36 786,473.35
合计 23,440,375.96 18,536,900.12
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 28,932,104.36 28,384,177.90
职工薪酬 10,035,957.30 9,754,726.70
保险费 1,095,504.58 1,375,005.77
差旅费 1,091,369.68 1,148,278.08
业务招待费 945,193.91 631,767.34
其他 5,170,503.24 3,913,211.36
合计 47,270,633.07 45,207,167.15
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2017 年年度报告
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
研究开发费 126,940,905.36 119,055,858.54
专利使用费 9,540,451.23 11,978,754.65
职工薪酬 35,407,319.21 44,194,429.78
折旧费 8,635,390.58 8,928,599.41
地方税金 696,208.98 1,188,639.31
业务招待费 3,781,580.99 5,478,769.65
小车费 1,875,320.78 1,757,258.24
无形资产摊销 4,690,211.52 3,155,724.36
咨询费 17,949,413.28 4,452,116.68
修理维护费 1,402,436.64 979,027.13
差旅费 1,862,762.39 2,738,336.26
保险费 1,510,196.80 1,281,464.82
其他费用 10,618,881.74 9,997,025.72
合计 224,911,079.50 215,186,004.55
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
贴现利息支出 220.19
减：利息收入 17,138,383.30 1,432,555.58
汇兑损益 25,608,207.61 -22,920,411.69
手续费支出 2,336,296.43 2,102,044.94
合计 10,806,340.93 -22,250,922.33
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
136 / 166
2017 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -5,339,235.85 2,188,233.04
二、存货跌价损失 1,182,363.24 238,799.32
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -4,156,872.61 2,427,032.36
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 3,485,503.41 3,099,939.31
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
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2017 年年度报告
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收 1,454,290.20 1,454,290.20
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
投资衍生金融工具产生的投资收益 245,918.54
投资银行理财产品取得的收益 11,350,729.65 825,446.87
合计 16,290,523.26 5,625,594.92
69、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益 177,087.70 89,686.54 177,087.70
合计 177,087.70 89,686.54 177,087.70
70、其他收益
其他收益分类
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
政府补助 18,828,666.66 与收益相关
递延收益摊销 4,141,885.18 与资产相关
合计 22,970,551.84
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
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2017 年年度报告
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 11,956,759.18
递延收益 3,521,431.85
其他 885,470.39 1,080,204.12 885,470.39
合计 885,470.39 16,558,395.15 885,470.39
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 8,498,975.32 3,460,306.31 8,498,975.32
失合计
其中：固定资产处置
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 310,000.00 507,000.00 310,000.00
罚款滞纳金 176,557.11 176,557.11
地方规费 1,975,859.39
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2017 年年度报告
其他 97,333.62 1,350,537.81 97,333.62
合计 9,082,866.05 7,293,703.51 9,082,866.05
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 71,223,731.84 66,933,947.62
递延所得税费用 -1,954,049.61 1,093,661.41
合计 69,269,682.23 68,027,609.03
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 503,528,192.53
按法定/适用税率计算的所得税费用 125,882,048.13
子公司适用不同税率的影响 -47,164,431.72
调整以前期间所得税的影响 1,740,436.33
非应税收入的影响 -2,777,905.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 623,045.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响
研发费加计扣除 -8,515,106.60
所得税费用 69,269,682.23
残疾人工资加计扣除 -518,404.46
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
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73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 17,138,383.30 1,432,555.58
政府补助收入 18,828,666.66 11,956,789.18
其他营业外收入 885,470.39 1,080,204.12
收到保证金等 1,305,008.89 5,060,295.92
收回的银票保证金 48,400,000.00
合计 86,557,529.24 19,529,844.80
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售管理费用 52,208,605.03 36,076,606.86
支付的银行手续费 2,336,296.43 2,102,044.94
其他营业外支出 583,890.73 1,857,537.81
支付的票据保证金等 21,963,991.38 45,425,438.04
合计 77,092,783.57 85,461,627.65
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的递延收益（与资产相关的政府
9,198,000.00 3,925,000.00
补助）
合计 9,198,000.00 3,925,000.00
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(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付上市中介费用 4,567,592.93 499,999.99
合计 4,567,592.93 499,999.99
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 434,258,510.30 429,365,573.59
加：资产减值准备 -4,156,872.61 2,427,032.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 114,404,635.15 106,314,630.37
性生物资产折旧
无形资产摊销 5,028,272.05 3,334,003.28
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -177,087.70 -89,686.54
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 8,498,975.32 3,460,306.31
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,794,048.46 -15,523,527.09
投资损失（收益以“－”号填列） -16,290,523.26 -5,625,594.92
递延所得税资产减少（增加以“－” -1,674,238.61 -1,296,499.52
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” -279,811.00 -202,838.11
号填列）
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存货的减少（增加以“－”号填列） -91,143,432.21 -36,194,287.51
经营性应收项目的减少（增加以 -174,272,723.66 -71,864,396.64
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -70,508,519.94 158,815,441.00
“－”号填列）
其他 23,821,511.64 -40,053,463.12
经营活动产生的现金流量净额 240,302,743.93 532,866,693.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
票据背书用于支付购置非流动资产 147,377,954.56 157,011,001.63
款项
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 922,674,467.56 359,123,793.88
减：现金的期初余额 359,123,793.88 169,302,975.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 563,550,673.68 189,820,818.35
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 922,674,467.56 359,123,793.88
其中：库存现金 29,428.80 592.25
可随时用于支付的银行存款 922,641,052.95 359,123,201.63
可随时用于支付的其他货币资
3,985.81
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
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二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 922,674,467.56 359,123,793.88
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助 52,186,418.48 递延收益 4,141,885.18
与收益相关的政府补助 30,785,425.84 营业外收入 18,828,666.66
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司控股子公司杭州吉华江东化工有限公司于 2017 年 10 月出资 1,000 万元设立了全资公司杭州萧山吉华科技有限公司。杭州萧山吉华科技有限公
司本期纳入合并范围。
6、 其他
√适用 □不适用
公司全资子公司江苏吉强化工科技有限公司于 2017 年 1 月被公司全资子公司江苏吉华化工有限公司吸收合并。
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
杭州吉华江东化 浙江杭州 浙江杭州 染料及中间体 71.92 设立
工有限公司 生产、销售
江苏吉华化工有 江苏滨海 江苏滨海 染料及中间体 100.00 设立
限公司 生产、销售
杭州吉华进出口 浙江杭州 浙江杭州 进出口贸易 100.00 同一控制
有限公司 下企业合
并
杭州创丽聚氨酯 浙江杭州 浙江杭州 聚氨酯泡沫的 100.00 同一控制
有限公司 生产、销售 下企业合
并
杭州吉华高分子 浙江杭州 浙江杭州 水性涂料的生 68.90 设立
材料有限公司 产、销售
杭州萧山吉华科 浙江杭州 浙江杭州 染料及中间体 100.00 设立
技有限公司 销售、研发
(2). 重要的非全资子公司
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
杭州吉华江东 28.08 33,296,588.89 22,462,720.00 135,870,231.54
化工有限公司
杭州吉华高分 31.10% 3,550,441.95 1,040,000.00 21,008,842.79
子材料有限公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公 负
司名 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 非流动 债
称 资产 资产 合计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 负债 合
计
杭州
吉华
390,6 332,1 722,7 214,8 14,43 229,3 498,1 328,0 826,1 359,6 10,52 ,18
江东
67,33 03,11 70,45 76,18 1,774 07,95 01,68 87,77 89,46 57,04 9,325 6,3
化工
7.22 8.64 5.86 5.82 .08 9.90 5.67 7.70 3.37 1.29 .93 67.
有限
公司
杭州
吉华 28,
75,6 12,8 88,5 20,9 20,9 73,4 14,1 87,6 28,1
高分
66,0 34,8 00,9 48,3 48,3 93,0 19,7 12,7 32,4
子材 ,40
53.1 84.7 37.8 88.7 88.7 01.8 91.1 92.9 04.4
料有 4.4
5 1 6 1 1 4 3 7 3
限公
司
本期发生额 上期发生额
子公司
综合收益总 经营活动 综合收益 经营活动
名称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 现金流量 总额 现金流量
杭州吉
华江东 117,459, 117,459, 120,375,82 117,459, 1,073,373, 163,204,42 162,296, 123,764,
化工有 399.81 399.81 9.15 399.81 090.39 4.29 917.68 993.38
限公司
杭州
吉华
高分
95,794, 11,416, 11,416,1 6,781,6 85,290,9 6,378,64 6,378,6 4,607,5
子材
009.34 160.61 60.61 96.71 79.82 2.83 42.83 09.43
料有
限公
司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
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3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，
管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要
金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这
些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产
生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的
变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下
进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进
行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，
制定尽可能降低风险的风险管理政策。
信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊
销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
截止 2017 年 12 月 31 日止，公司应收账款净额为 23,158.66 万元，账龄在 1 年以内的应收账
款占比为 96.57%。公司应收账款的主要客户为常年销售客户，资金回收较为可靠，且公司历史上
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也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客
户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公
司资产质量以及财务状况将产生不利影响。
市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公
司期末无借款。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约
或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币
金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 588,364,714.18
其中：美元 90,043,878.98 6.5342 588,364,714.02
欧元 0.02 7.8023 0.16
应收账款 70,467,248.29
其中：美元 10,784,372.73 6.5342 70,467,248.29
应付账款 5,454,031.72
其中：美元 834,690.05 6.5342 5,454,031.72
在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润
的影响为±32,668,896.53 元。管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合
理范围。
流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中
控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预
测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
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2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
杭州锦辉机 浙江杭州 销售机电设备、金属 3,300.00 28.00 28.00
电设备有限 材料、建材，五金交
公司 电，日用百货。
浙江杭州 实业投资；销售：化 10,000.00 16.29 16.29
工产品及原材料、金
浙江萧然工
属材料、机电设备、
贸集团有限
医用直线加速器及配
公司
件；纺织品及原料；
货物、技术进出口。
企业最终控制方是邵伯金、徐建初
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
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□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
杭州临江环保热电有限公司 本公司联营企业
滨海宏博环境技术服务股份有限公司 本公司联营企业
浙江染化通供应链管理有限公司 本公司联营企业
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江金马饭店有限公司 实际控制人徐建初控制企业
杭州假日金马旅行社有限公司 实际控制人徐建初控制企业
杭州协和辉豊商业管理有限公司 实际控制人邵伯金兄弟邵伯虎控制企业
杭州阳力化工设备有限公司 邵辉任监事并参股企业
杭州阳力钢结构有限公司 邵辉任监事并参股企业
杭州力飞机电贸易有限公司 董事会秘书殷健配偶控制企业
杭州华运投资股份有限公司 周火良、陈小勇担任董事企业
江苏北华环保科技有限公司 杭州华运投资股份有限公司参股公司
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
杭州临江环保热电有限公 采购蒸汽 17,670,258.98 12,877,701.18
司
杭州力飞机电贸易有限公 采购五金材料 343,225.56 254,479.11
司
杭州阳力化工设备有限公 采购设备 727,327.73 3,535,840.49
司
杭州阳力钢结构有限公司 采购修理劳务 1,068,773.50 1,142,342.35
浙江金马饭店有限公司 招待费 230,670.00 320,930.00
杭州假日金马旅行社有限 差旅费 138,233.00 253,015.00
公司
杭州协和辉丰商业管理有 租赁费 1,011,100.00 500,000.00
限公司
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江苏北华环保科技有限公 采购硫酸 4,364.10
司
合计 21,193,958.87 18,884,308.13
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏北华环保科技有限公 销售五金材料 40,444.44
司
合计 40,444.44
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
杭州吉华进出口 50,000,000.00 2016-08-08 2017-08-08 否
有限公司
杭州吉华进出口 70,000,000.00 2017-02-17 2018-02-16 否
有限公司
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
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2017 年年度报告
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 783.61 787.30
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付账款
浙江协和辉丰 507,400.00
商业管理有限
公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
杭州临江环保热电有 1,855,848.65 1,571,958.41
限公司
杭州阳力化工设备有 723,476.99 1,505,391.82
限公司
杭州力飞机电贸易有 113,731.8 166,274.65
限公司
杭州阳力钢结构有限 85,727.35
公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
开立信用证情况：
本公司及子公司通过银行开立的信用证总额为 574,380.00 美元，向银行总计缴存的保证金
372,900.00 美元。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司除以上承诺事项外，无其他需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已背书且日尚未到期的银行承兑汇票金额为 746,738,504.99 元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
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十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对财务状况和经营成 无法估计影响数的
项目 内容
果的影响数 原因
股票和债券的发行
重要的对外投资 本公司于 2018 年 1 月 103,957.95 万元
24 日起陆续购买各类
理财产品、基金、信
托产品、上市公司股
票、债券逆回购等共
计投资 103,957.95 万
元
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 125,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利 125,000,000
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以行业分
部为基础并结合事业部管理架构确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按
照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 染料及中间 硫酸 聚氨酯泡 高分子涂 分部间抵销 合计
体 沫 料
营业收入 220,694.17 5,652.82 9,693.26 9,579.40 245,619.65
营业成本 148,529.85 4,314.63 8,075.80 7,243.47 168,163.75
资产总额 460,639.62 3,044.53 6,273.09 8,857.89 697.38 478,117.75
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏 682,232, 100.0 7,253,68 674,978,52 118,519, 100.0 6,174,329. 112,344
1.06 5.21
账准备的应收 213.44 0 9.62 3.82 169.75 0 15 ,840.60
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
682,232, 100.0 7,253,68 674,978,52 118,519, 100.0 6,174,329. 112,344
合计 1.06 5.21
213.44 0 9.62 3.82 169.75 0 15 ,840.60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 73,811,931.14 3,690,596.56 5.00
1至2年 1,407,877.24 140,787.72 10.00
2至3年 668,387.25 334,193.63 50.00
3 年以上 56,675.00 56,675.00 100.00
合计 75,944,870.63 4,222,252.91
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
母公司合并单位销售款 606,287,342.81 3,031,436.71 0.50
合计 606,287,342.81 3,031,436.71
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2017 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,079,360.47 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
杭州吉华进出口有限公司 606,287,342.81 88.87 3,031,436.71
杭州祥云化工有限公司 8,249,079.95 1.21 412,454.00
浙江国荣染料化工有限公司 6,130,242.67 0.90 306,512.13
绍兴市创利染料化工有限公司 6,089,513.31 0.89 304,475.67
绍兴市荣越化工有限公司 5,785,644.93 0.85 289,282.25
合计 632,541,823.67 92.72 4,344,160.76
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 196,9 100 988,917 6.88 195,943,85 225,732,310 100.0 1,132,9 6.89 224,599,4
险特征组 32,76 .00 .22 2.75 .49 0 01.57 08.92
合计提坏
9.97
账准备的
其他应收
款
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
196,93 100. 988,917. 6.88 195,943,852 225,732,310. 100.00 1,132,90 6.89 224,599,408
合计 2,769. 00 22 .75 49 1.57 .92
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项 52,297.00 2,614.85 5.00
1 年以内小计 52,297.00 2,614.85 5.00
1至2年 20,000.00 2,000.00 10.00
合计 72,297.00 4,614.85
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
余额百分比 期末余额
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2017 年年度报告
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方 196,860,472.97 984,302.37 0.50
合计 196,860,472.97 984,302.37
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-143,984.35 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
出借款 196,860,472.97 225,660,310.14
保证金 40,000.00 40,000.00
其他 32,297.00 32,000.35
合计 196,932,769.97 225,732,310.49
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
江苏吉华化工 往来款 138,766,757.27 1 年以内 70.46 693,833.79
有限公司
杭州吉华进出 往来款 51,093,715.70 1 年以内 25.94 255,468.58
口有限公司
杭州吉华高分 往来款 7,000,000.00 1 年以内 3.55 35,000.00
子材料股份有
限公司
杭州市萧山区 代垫诉讼费 21,247.00 1 年以内 0.01 1,062.35
人民法院
杭州铂丽饭店 保证金 20,000.00 1-2 年 0.01 2,000.00
有限公司
合计 196,901,719.97 99.97 987,364.72
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2017 年年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 316,822,816.09 316,822,816.09 236,822,816.09 236,822,816.09
对联营、合营企业 47,521,910.77 47,521,910.77 41,036,407.36 41,036,407.36
投资
合计 364,344,726.86 364,344,726.86 277,859,223.45 277,859,223.45
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 减
期 值
计 准
被投资单 提 备
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
位 减 期
值 末
准 余
备 额
杭州吉华 67,516,100.00 67,516,100.00
江东化工
有限公司
江苏吉华 73,600,000.00 131,866,716.09 205,466,716.09
化工有限
公司
杭州吉华 360,000.00 360,000.00
高分子材
料股份有
限公司
杭州吉华 10,200,000.00 10,200,000.00
进出口有
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2017 年年度报告
限公司
杭州创丽 33,280,000.00 33,280,000.00
聚氨酯有
限公司
江苏吉强 51,866,716.09 51,866,716.09
化工科技
有限公司
合计 236,822,816.09 131,866,716.09 51,866,716.09 316,822,816.09
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
杭州 41,03 3,553 44,58
临江 6,407 ,088. 9,495
环保 .36 24 .60
热电
有限
公司
浙江 3,000 -67,5 2,932
染化 ,000. 84.83 ,415.
通供 00
应链
管理
有限
公司
小计 41,03 3,000 3,485 47,52
6,407 ,000. ,503. 1,910
.36 00 41 .77
41,03 3,000 3,485 47,52
合计 6,407 ,000. ,503. 1,910
.36 00 41 .77
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2017 年年度报告
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,539,770,779.79 1,509,330,430.40 896,677,205.04 868,242,130.70
其他业务 3,286,583.63 3,048,368.75 2,177,406.26
合计 1,543,057,363.42 1,512,378,799.15 898,854,611.30 868,242,130.70
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 195,841,280.00 188,941,188.48
权益法核算的长期股权投资收益 3,485,503.41 3,099,939.31
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
投资理财产品的投资收益 11,350,729.65
合计 210,677,513.06 192,041,127.79
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 177,087.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 22,970,551.84
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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2017 年年度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 12,805,019.85
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,197,395.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -6,529,123.79
少数股东权益影响额 -857,602.14
合计 20,368,537.80
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 13.22 0.883 0.883
利润
扣除非经常性损益后归属于 12.54 0.838 0.838
公司普通股股东的净利润
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2017 年年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
会计报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及
备查文件目录
公告的原稿。
董事长：邵伯金
董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
166 / 166| 吉华集团2017年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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