证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-031债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度
预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2024年度，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币30.00亿元的综合授信额度。
? 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）、松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）、赣州市松辉氟新材料有限公司（以下简称“赣州松辉”）、公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司预计为全资子公司洛阳新星向银行和融资租赁公司等机构申请11.00亿元综合授信提供连带责任担保，预计为松岩新能源向银行和融资租赁公司等机构申请1.00亿元综合授信提供连带责任担保，预计为赣州松辉向银行和融资租赁公司等机构申请
0.50亿元综合授信提供连带责任担保；子公司松岩新能源预计为公司申请综合授信6.00亿元提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为11.5856亿元，为松岩新能源提供的担保余额0.3亿元，为赣州松辉提供的担保余额为1亿元；子公司松岩新能源为公司提供的担保余额为1.50亿元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报
表范围内子公司。截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为公司对全资子公司提供的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、本次申请综合授信额度及对外担保预计情况概述
（一）2024年申请综合授信基本情况
为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于2024年间向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币30.00亿元的综合授信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务，授信期限以签署的授信合同为准，授信期限内授信额度可循环使用。2024年度公司及子公司申请授信情况如下表：
| 序号 | 公司名称 | 预计申请综合授信额度（亿元） |
| 1 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 12.00 |
| 2 | 新星轻合金材料（洛阳）有限公司 | 15.00 |
| 3 | 松岩新能源材料（全南）有限公司 | 1.50 |
| 4 | 赣州市松辉氟新材料有限公司 | 1.50 |
| 合计 | 30.00 | |
（二）2024年对外担保基本情况
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司预计2024年度为全资子公司洛阳新星、松岩新能源、赣州松辉三家子公司向银行和融资租赁公司等机构申请综合授信提供总额不超过人民币12.50亿元的连带责任担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。2024年度公司对子公司担保额度预计情况如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | ||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | ||||||||
| 公司 | 松岩新能源材料（全南）有限公司 | 100 | 81.98 | 0.30 | 1.00 | 6.28 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||||
| 公司 | 新星轻合金材料（洛阳）有限公司 | 100 | 63.19 | 11.5856 | 11.00 | 69.03 | 否 | 否 |
| 公司 | 赣州市松辉氟新材料有限公司 | 100 | 62.57 | 1.00 | 0.50 | 3.14 | 否 | 否 |
全资子公司松岩新能源预计2024年度为公司向银行和融资租赁公司等机构申请6.00亿元的综合授信提供连带责任担保，担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。2024年子公司预计对公司提供担保情况如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%） | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 松岩新能源 | 公司 | 41.32 | 1.5 | 6.00 | 37.66 | 否 | 否 |
上述担保额度为2024年度公司预计对全资子公司的担保额度以及子公司松岩新能源预计为公司提供的担保额度，实际发生担保金额取决于被担保方与银行和融资租赁公司等机构的实际借款金额。在2024年度担保预计总额度内，全资子公司的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为70%以上的全资子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%以下的全资子公司之间的担保额度可以调剂使用。
（二）履行的审议程序
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新星轻合金材料（洛阳）有限公司
1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：肖爱明
5、住所：河南省洛阳市偃师区商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角20米）
6、注册资本：58,700万人民币
7、成立日期：2017年10月11日
8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及70高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。
9、股权结构：公司持有其100%股份。
10、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 日期 科目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 209,990.73 | 179,375.50 |
| 净资产 | 66,334.43 | 66,030.91 |
| 日期 科目 | 2024年1-3月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 47,923.80 | 129,917.46 |
| 净利润 | 303.52 | 2,660.77 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。
（二）松岩新能源材料（全南）有限公司
1、名称：松岩新能源材料（全南）有限公司
2、统一社会信用代码：91360729573600927R
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：钟胜贤
5、住所：江西省赣州市全南县松岩工业园
6、注册资本：30,000万人民币
7、成立日期：2011年4月21日
8、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），
新材料技术研发，金属结构制造，以自有资金从事投资活动。
9、股权结构：公司持有其100%股份。
10、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 日期 科目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 124,701.99 | 122,885.44 |
| 净资产 | 18,860.38 | 22,139.56 |
| 日期 科目 | 2024年1-3月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 5,967.76 | 45,228.44 |
| 净利润 | -3,278.24 | -12,689.75 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。
（三）赣州市松辉氟新材料有限公司
1、名称：赣州市松辉氟新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91360733MA7HPJEM28
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：邢建强
5、住所：江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地
6、注册资本：5,000万人民币
7、成立日期：2022年2月14日
8、经营范围：新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有其100%股份。
10、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 日期 科目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 13,090.38 | 13,033.42 |
| 净资产 | 4,842.99 | 4,878.98 |
| 日期 科目 | 2024年1-3月 | 2023年度 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -35.98 | -109.80 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。
（四）深圳市新星轻合金材料股份有限公司
1、名称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300618888515F
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈学敏
5、住所：深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋
6、注册资本：16,595.5099万人民币
7、成立日期：1992年7月23日
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。机电装备研发、销售。许可经营项目是：生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂（不含易燃、易爆、剧毒危险化学物品）；普通货运。机电装备制造。
9、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元 币种：人民币
| 日期 科目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 270,586.80 | 263,887.87 |
| 净资产 | 152,748.93 | 154,861.53 |
| 日期 科目 | 2024年1-3月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 9,207.42 | 15,805.30 |
| 净利润 | -1,921.14 | -3,537.23 |
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司2024年度担保额度预计，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。
四、董事会意见
本次申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。洛阳新星、松岩新能源和赣州松辉均为公司及全资子公司，公司实质上控制其生产经营，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币13.1256亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.37%；公司对全资子公司的担保余额为人民币12.8856亿元，占公司最近一期经审计净资产的
80.87%。公司不存在逾期担保的情形。
六、报备文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、新星轻合金材料（洛阳）有限公司最近一年又一期财务报表；
3、松岩新能源材料（全南）有限公司最近一年又一期财务报表；
4、赣州市松辉氟新材料有限公司最近一年又一期财务报表；
5、深圳市新星轻合金材料股份有限公司最近一年又一期财务报表。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年4月24日