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半年度报告中科软
NEEQ : 430002
中科软科技股份有限公司
Sinosoft Co.,LTD
参见公告：13--004
参见公告：13--010 参见公告：13--011；13--012
参见公告：13--013 参见公告：13--014
公司半年大事记
中科软 2013 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》、《关于设立董事会各专门委员会的议案》，同时制定、修订了一系列公司管控制度，公司总体治理水平稳步提升。
报告期内，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意中科软在全国中小企业股份系统挂牌的函，并取得中国证券监督管理委员会的相关批复文件。核准本公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并纳入非上市公众公司监管。
中科软于 2013 年 5 月 17 日成功召开 2012年年度股东大会。会议由董事长李玉成先生主持，公司董事、监事、高管列席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，均以占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%通过。
公司第五届第一次董事会、监事会会议与 2012 年年度股东大会同日召开，会议顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作。第五届董事会成员、监事会成员及高级管理人员的确定，为公司今后发展奠定了坚实基础。
公司 2012年度分红派息方案，经2012 年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司现有的总股本 21200 万股为基数，向全体股东每 10股派 2.50
元人民币现金。公司委托中国结算深圳分公司代派的股息，于 2013年 6月7日，通过托管主办券商划入股东资金结算账户。
依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等有关规定，股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，股东人数可以超过 200人。经向主办券商申银万国证券股份有限公司申请，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，本公司股份自 2013年 6月 18日起恢复转让。
目录
非财务信息
6 重要事项
7 股本变动及股东情况
8 董事、监事、高管及核心员工情况90基本信息
1 公司概览
2 主要会计数据与关键指标
3 管理层讨论与分析
财务信息
4 财务报表
5 财务报表附注59声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。 是 否
√
√1 公司概览
法定代表人李玉成
注册地址北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼
办公地址北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼
主办券商申银万国证券股份有限公司
董事会秘书或信息披露事务负责人张玮
电话 010-62570007
传真 010-82523227
电子邮箱 zhangwei@sinosoft.com.cn
联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼
股份公司成立时间 2000年 10月 16日
挂牌时间 2006年 1月 23日
行业分类软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目计算机软件开发及产品的销售及服务
总股本 212,000,000股
无限售条件的股份数量 171,432,030股
控股股东、实际控制人及持股比例中国科学院软件研究所（26.05%）
截至报告期末的股东人数 199人
员工人数（包含子公司） 6741人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质
国家规划布局内重点软件企业证书、CMMI
L5级评估证书、计算机信息系统集成资质证书（一级）、ISO9001:2000标准质量体系下认证证书、安防工程企业资质证书（一级）
联
系
人
基本信息—公司概览
运
营
概
况
公司
信息2 主要会计数据与关键指标
本期上年同期增减比例（%）
营业收入 937,890,280.32 750,153,901.81 25.03
毛利率 26.32% 29.78%-11.62
归属于挂牌公司股东的净利润 47,930,526.96 39,445,908.85 21.51
加权平均净资产收益率 10.93% 12.76%-14.34
基本每股收益（元/股） 0.23 0.34 -32.35
本期上年同期增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额-371,658,233.25 -214,467,493.57 -
应收账款周转率 3.13 2.16 44.91
存货周转率 1.48 1.15 28.70
本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率-12.49% 18.86%-
营业收入增长率 25.03% 12.87% 94.46
净利润增长率 21.51% 54.69%-60.67
本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28 -12.49
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.96 -1.53
资产负债率 75.95% 78.69%-3.48
流动比率 1.22 1.20 1.67
利息保障倍数---
偿债
能力
营运
情况
成长
情况
基本信息—主要会计数据与关键指标
盈利
能力3 管理层讨论与分析
__
中科软科技股份有限公司是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业，公司以大型行业应用软件开发和系统集成为核心，集自主开发的行业通用软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体，涵盖了系统软件、支撑软件、行业应用软件等各个层次，可为大型应用系统工程提供全方位支持。中科软是国家发改委等四部委联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”，并取得了工信部计算机信息系统集成资质证书（一级）等一系列资质，通过了 ISO9001质量体系认证，
CMMI L5 级评估认证。公司不断强化技术创新能力，注重精准把握各类客户的特殊需求，从而为银行、保险、政府、能源、公共卫生、军队等众多领域提供技术体系建设、行业解决方案及咨询服务等业务。
公司通过向客户提供软件定制化产品及技术支持服务来实现收入。中科软的商业模式是以核心业务系统为基础为客户提供持续化软件服务，并不断研发新技术产品从而提供各类应用集成服务。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
商
业
模
式
基本信息—管理层讨论与分析经
营
情
况
（一）财务运营状况
2013年上半年，公司实现营业收入 93,789.03万元，同比增长
25.03%；利润总额和净利润分别为 5,840.66万元和 4,793.05万元，
同比分别增长 20.65%和 21.51%。截至 2013年 6月 30日，公司总
资产为 170,226.68万元，净资产达到 40,935.60万元。
（二）业务经营情况
报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服不利宏观经济环境的影响，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，公司的行业领导地位进一步提升。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已逐步建立起符合较大规模企业所需的现代化科学管理体系。报告期内，公司总体运营平稳，营业收入和利润指标均实现较大幅度增长。
1、制度建设：报告期内，中科软进一步规范公司治理结构，
强化内控制度建设。不但修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及公司章程等一系列规章制度，而且依照公众公司的运作标准聘任了独立董事，并设立以独立董事为主导的审计、提名、薪酬与考核、战略及投资等四个专门委员会。
此外，应经营发展需要，公司设立了内审部，并出台了一系列内审规章制度。内控制度的不断完善，有效预防和减少各类风险发生的可能性，同时也增强了公司的长期可持续发展能力。
2、人才建设：公司持续加强人力资源的开发和建设，积极吸
引、稳定优秀人才，以满足公司各项业务的发展需要，保障公司知识产权的安全。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，并强化对现有员工特别是骨干员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出详细的培训计划，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作绩效。另一方面，公司积极拓展人才引进渠道，建立了灵活的选人机制，引进了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型人才。
3、业务发展：随着公司人才数量和质量的提升，公司在管理
水平、销售能力、技术创新能力和为客户服务意识等方面也取得了长足的发展。不仅在保险、金融、政府等传统优势领域内进一步巩固地位，同时通过不断拓展新的业务领域、发展新的客户群体，公司的客户数量持续增加，客户满意度不断攀升，市场竞争力稳步提升。
基本信息—管理层讨论与分析
（一）行业政策风险
软件行业属于国家重点扶持的产业之一，国家对其发展有一系列的扶持政策。若相关扶持政策在未来出现调整变化，将可能影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。
应对措施：公司注重加强市场开拓、产品开发和技术创新力度，保持现有产品结构的同时，通过销售大型通用软件产品扩大知名度，来实现软件产品的销售收入和业务利润的稳定增长。
（二）市场竞争风险
公司依托雄厚的人才优势和领先的科研成果，致力于软件研发、系统集成和专业技术服务工作。公司拥有的多项自主研发核心产品，在国内市场占据主导地位，具有一定的品牌价值。但软件行业进入壁垒较低，且近年来行业竞争日益加剧，若公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，公司提供的产品和服务将面临收益率下降的风险。
应对措施：持续强化“中科软”品牌建设力度，培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先地位。此外，实施合作伙伴市场策略，通过建立合作伙伴关系网路，拓展市场份额和扩大市场影响力。
（三）核心技术人员流失风险
软件行业属于知识密集、智力密集的朝阳行业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的演变，对人才的争夺也日趋剧烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面提供有竞争力的待遇，可能造成核心技术人员的流失，将对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。
应对措施：公司进一步完善薪酬与福利制度，通过建立有效的人才激励机制、设置多向职业发展阶梯、完善技术管理体制等多种措施提升内部凝聚力，稳定核心技术人员。此外，持续加强人力资源建设，积极拓展人才引进渠道，吸纳和培养复合型人才。
（四）应收账款坏账风险
随着公司主营业务的快速发展，营业收入持续增长，应收账款也相应增加。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响，公司将面临一定的呆、坏账风险。
应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用调查和评估制度，组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人的惩戒力度。同时，加强对主营业务的管控力度，注重提升客户满意度，从而促进应收账款的回收速度。
风
险
与
价
值4 财务报表
4-1合并资产负债表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金（五）、1 252,713,690.99 680,756,992.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据（五）、2 1,390,000.00 776,314.00
应收账款（五）、3 293,860,658.90 305,904,103.86
预付款项（五）、4 120,774,839.83 109,735,239.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款（五）、5 128,473,486.72 115,392,045.89
买入返售金融资产
存货（五）、6 723,500,915.86 548,088,471.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产（五）、7 57,889,034.28 61,559,819.17
流动资产合计 1,578,602,626.58 1,822,212,987.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（五）、8 2,878,797.75 2,878,797.75
投资性房地产（五）、9 41,573,280.74 42,209,210.18
固定资产（五）、10 59,824,314.66 62,891,232.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（五）、11 12,070,639.81 10,772,240.09
开发支出
商誉长期待摊费用（五）、12 2,783,307.32 -
递延所得税资产（五）、13 4,533,830.60 4,230,289.13
其他非流动资产
非流动资产合计 123,664,170.88 122,981,769.60
资产总计 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款（五）、16 320,234,048.30 366,392,098.48
预收款项（五）、17 827,032,577.73 1,035,266,403.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（五）、18 13,653,682.61 12,321,502.12
应交税费（五）、19 19,707,850.64 9,759,030.85
应付利息
应付股利（五）、20 65,010.00 43,890.00
其他应付款（五）、21 108,267,172.09 100,788,833.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,288,960,341.37 1,524,571,758.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债（五）、22 3,950,482.91 6,064,972.97
非流动负债合计 3,950,482.91 6,064,972.97
负债合计 1,292,910,824.28 1,530,636,730.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)（五）、23 212,000,000.00 212,000,000.00
资本公积（五）、24 2,500,000.00 2,500,000.00
减：库存股
专项储备盈余公积（五）、25 49,089,118.09 44,264,404.09
一般风险准备
未分配利润（五）、26 145,737,764.06 155,631,950.55
外币报表折算差额 29,091.03 161,671.66
归属于母公司股东权益合计 409,355,973.18 414,558,026.30
少数股东权益
股东权益合计 409,355,973.18 414,558,026.30
负债和股东权益总计 1,702,266,797.46 1,945,194,757.28
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵4-2 母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,770,975.75 597,984,040.76
交易性金融资产
应收票据 1,390,000.00 500,000.00
应收账款（十一）、1 282,344,407.61 298,640,681.81
预付款项 111,571,026.98 84,914,644.78
应收利息
应收股利
其他应收款（十一）、2 137,287,961.34 120,199,717.84
存货 694,034,191.74 539,874,109.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,888,645.46 62,105,073.73
流动资产合计 1,494,287,208.88 1,704,218,268.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（十一）、3 44,762,732.92 44,762,732.92
投资性房地产 33,647,083.06 34,182,736.61
固定资产（十一）、4 47,967,815.30 50,693,066.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（十一）、5 12,057,481.36 10,757,291.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,783,307.32 -
递延所得税资产 4,387,204.94 4,063,860.83
其他非流动资产
非流动资产合计 145,605,624.90 144,459,688.36
资产总计 1,639,892,833.78 1,848,677,957.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 296,306,439.70 351,797,842.68
预收款项 817,032,063.26 983,057,689.73
应付职工薪酬 12,693,125.87 11,656,676.80
应交税费 18,677,721.00 7,618,017.12
应付利息
应付股利 65,010.00 43,890.00
其他应付款 112,026,084.56 104,544,101.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,256,800,444.39 1,458,718,218.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,950,482.91 6,064,972.97
非流动负债合计 3,950,482.91 6,064,972.97
负债合计 1,260,750,927.30 1,464,783,191.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 212,000,000.00 212,000,000.00
资本公积 2,500,000.00 2,500,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,089,118.09 44,264,404.09
一般风险准备
未分配利润 115,552,788.39 125,130,361.82
所有者权益合计 379,141,906.48 383,894,765.91
负债和所有者权益总计 1,639,892,833.78 1,848,677,957.09
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵4-3合并利润表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、营业总收入（五）、27 937,890,280.32 750,153,901.81
其中：营业收入（五）、27 937,890,280.32 750,153,901.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本（五）、27 885,579,983.01 706,660,206.19
其中：营业成本（五）、27 691,021,205.69 526,758,115.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（五）、28 3,114,715.72 17,151,315.12
销售费用（五）、29 113,428,902.99 89,588,801.66
管理费用（五）、30 77,975,631.33 64,673,380.34
财务费用（五）、31 -4,612,485.30 -2,601,890.89
资产减值损失（五）、32 4,652,012.58 11,090,484.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--
投资收益（损失以“-”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,310,297.31 43,493,695.62
加：营业外收入（五）、33 9,648,415.62 4,999,301.62
减：营业外支出（五）、34 3,552,155.42 83,078.75
其中：非流动资产处置损失（五）、34 3,426,875.42 83,078.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,406,557.51 48,409,918.49
减：所得税费用（五）、35 10,476,030.55 8,964,009.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,930,526.96 39,445,908.85
归属于母公司所有者的净利润 47,930,526.96 39,445,908.85
少数股东损益--
六、每股收益：
（一）基本每股收益（五）、36 0.23 0.34
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益（五）、37 29,091.03 5,858.14
八、综合收益 47,959,617.99 39,451,766.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,959,617.99 39,451,766.99
归属于少数股东的综合收益总额--
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵4-4 母公司利润表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、营业收入（十一）、6 866,137,740.12 694,800,810.92
减：营业成本（十一）、6 629,120,979.12 479,441,560.22
营业税金及附加 2,930,115.23 16,820,052.85
销售费用 108,791,184.82 87,201,523.69
管理费用 72,244,858.76 58,778,047.96
财务费用-4,471,521.45 -2,559,568.95
资产减值损失 4,446,610.37 10,383,480.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,075,513.27 44,735,714.39
加：营业外收入（十一）、7 8,878,415.62 4,999,301.62
减：营业外支出 3,552,155.42 83,078.75
其中：非流动资产处置损失 3,426,875.42 83,078.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,401,773.47 49,651,937.26
减：所得税费用 10,154,633.45 8,084,175.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,247,140.02 41,567,761.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益--
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益--
七、综合收益总额 48,247,140.02 41,567,761.59
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵4-5 合并现金流量表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 851,623,040.24 778,121,213.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,339,854.70 1,517,282.74
收到其他与经营活动有关的现金（五）、38 4,070,143.00 3,660,326.06
经营活动现金流入小计 863,033,037.94 783,298,822.52
购买商品、接受劳务支付的现金 775,989,732.67 636,955,616.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 380,703,458.19 267,551,922.38
支付的各项税费 52,457,472.72 39,183,475.90
支付其他与经营活动有关的现金（五）、38 25,540,607.61 54,075,300.90
经营活动现金流出小计 1,234,691,271.19 997,766,316.09
经营活动产生的现金流量净额-371,658,233.25 -214,467,493.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额
295,495.38 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金（五）、38 4,656,918.48 2,633,636.12
投资活动现金流入小计 4,952,413.86 2,633,636.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,023,569.09 10,989,995.28
投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,023,569.09 10,989,995.28
投资活动产生的现金流量净额-2,071,155.23 -8,356,359.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
72,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计- 72,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,978,479.00 4,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金（五）、38 44,433.18 31,745.23
筹资活动现金流出小计 53,022,912.18 36,695.23
筹资活动产生的现金流量净额-53,022,912.18 71,963,304.77
四、汇率变动对现金的影响-132,633.73 5,858.14
五、现金及现金等价物净增加额-426,884,934.39 -150,854,689.82
加：期初现金及现金等价物余额 668,586,759.37 353,252,810.09
六、期末现金及现金等价物余额 241,701,824.98 202,398,120.27
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵4-6 母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：中科软科技股份有限公司单位：元
科目注释 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 815,437,358.61 726,227,879.40
收到的税费返还 6,569,854.70 1,517,282.74
收到其他与经营活动有关的现金 8,792,750.20 12,459,943.16
经营活动现金流入小计 830,799,963.51 740,205,105.30
购买商品、接受劳务支付的现金 737,245,049.59 593,427,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金 344,341,858.96 245,913,101.79
支付的各项税费 48,712,393.49 37,212,293.07
支付其他与经营活动有关的现金 32,354,292.31 63,956,294.25
经营活动现金流出小计 1,162,653,594.35 940,509,389.55
经营活动产生的现金流量净额-331,853,630.84 -200,304,284.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 295,495.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,499,442.70 2,582,322.13
投资活动现金流入小计 4,794,938.08 2,582,322.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,989,604.48 10,824,922.28
投资支付的现金
8,363,981.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,989,604.48 19,188,903.58
投资活动产生的现金流量净额-2,194,666.40 -16,606,581.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
72,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计- 72,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,978,479.00 4,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金 27,921.25 22,753.18
筹资活动现金流出小计 53,006,400.25 27,703.18
筹资活动产生的现金流量净额-53,006,400.25 71,972,296.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-387,054,697.49 -144,938,568.88
加：期初现金及现金等价物余额 585,813,807.23 315,500,581.68
六、期末现金及现金等价物余额 198,759,109.74 170,562,012.80
法定代表人：李玉成 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：蒋亨兵5 财务报表附注
5-1财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√
是否存在前期差错更正√ 5-2-3
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√
合并财务报表的合并范围是否发生变化√
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
财务信息—财务报表附注5-2 财务报表附注详情
5-2-1 会计政策变更
不适用。
5-2-2 会计估计变更
不适用。
5-2-3前期差错更正
差错更正的内容批准处理情况受影响的比较期间报表项目累计影响数
（1）对系统集成改按取得验收报
告确认收入导致对以前年度确认收入、成本及税金的调整。
（2）对在营业成本中列示的研发
人员薪酬及其费用调整至管理费用中，同时调整可比期间列示
本次变更经公司第四届董事会第二十三次会议确认
2012 年半年度
营业收入 -95,484,092.61
营业成本 -101,064,368.99
营业税金及附加 -2,766,937.21
管理费用 10,351,562.70
资产减值损失 2,005,291.16
所得税费用 -1,539,468.09
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
不适用。
5-2-5 合并报表的合并范围
不适用。
5-2-6 分部报告
不适用。
5-2-7 非调整事项
不适用。
5-2-8 或有负债与或有资产
不适用。
5-2-9 长期资产
不适用。
5-2-10 固定资产与无形资产
不适用。
5-2-11 研究与开发支出
不适用。
5-2-12 资产减值损失
不适用。
财务信息—财务报表附注
中科软科技股份有限公司
财务报表附注
2013年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）5-3 财务报表项目注释
中科软科技股份有限公司
财务报表附注
（2013年 1月 1日-2013年 6月 30日）
（一）公司基本情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名中科软件股份有限公司，系经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]955 号文批准，于 2000 年 10 月 11 日由原北京中科软信息系统有限公司的股东作为发起人将原北京中科软信息系统有限公司依法变更设立的股份有限公司，总股本为 7500 万元。
本公司于 2003 年 9 月 26 日由中科软件股份有限公司更名为中科软科技股份有限公司，并取得北京市工商行政管理局换发的 1101507423 号企业法人营业执照。依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》，本公司注册号于 2007 年 5 月 24 日变更为110005074238。
2006 年 1 月 11 日，中关村科技园区管理委员会出具中科园函[2006]4 号《关于同意中科软科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》。2006 年 1 月 18 日深圳证券交易所出具《中关村科技园区非上市股份公司进入代办股份转让系统通知书》，同意本公司股份进入该所代办股份转让系统进行报价转让。证券简称“中科软”，证券编码为“430002”。挂牌时间为 2006 年 1 月 23 日。
根据本公司 2005 年度股东大会决议，本公司 2006 年度由未分配利润转增注册资本 750万元，变更后的注册资本为人民币 8,250 万元。
根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 3,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 11,250 万元。
根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币 2,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 13,250 万元。
根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，以总股本 132,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 79,500,000 股。转增后，增加注册资本人民币 7,950.00 万元，变更后的注册资本为人民币 21,200.00 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司股权结构如下：
中科软科技股份有限公司
财务报表附注
2013年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）投资方占注册资本金额投资比例%
中国科学院软件研究所 55,228,800.00 26.05
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 35,362,800.00 16.68
博信资产管理有限公司 19,200,000.00 9.06
北京天圣源建筑工程有限公司 11,200,000.00 5.28
北京知金科技投资有限公司 10,599,600.00 5.00
其他 80,408,800.00 37.93
合计 212,000,000.00 100.00
本公司 2011 年 10 月 11 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发编号为 GF201001379 号的《高新技术企业证书》，有效期三年。并经北京市软件行业协会认定为软件企业。
本公司营业执照规定的经营范围是：计算机软件开发及产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计和施工服务。
本公司主要业务涉及金融保险、政府、能源、卫生、新闻媒体等领域。在保险领域，公司不断从深度和广度两方面优化解决方案，除提供支持保险公司全险种、全流程、全组织、全核算的业务处理和管理的保险核心业务系统（包括财产保险业务处理系统、寿险综合业务系统、新一代保险综合业务处理系统、车辆保险管理信息系统、保险中介核心业务系统、保险管理信息系统）外，还为保险公司提供全套保险解决方案，如：统计分析、电子商务、销售管理、客户管理、内部审计、呼叫中心等，统计分析和电子商务发展尤为迅速；在政府领域，公司根据相关部门的需求自主开发的有关信息系统（包括电子政务系统软件；地震指挥中心指挥管理系统软件；SinoEP 应用支撑平台软件；公路路网管理与应急处置系统；政务咨询与投诉平台软件；应急指挥决策系统等）已成功应用于中央纪委信息中心、外交部领事司、国家知识产权局、国家质检总局、国家邮政总局、国家外国专家局等部门；公司还开发了数字林业核心平台系统以及为北京首都机场开发了西区航显系统，替代了国外产品，成为国内首个自主开发的航显系统。在新闻媒体领域，除新闻采编系统；新华社 2008 奥运移动报道系统软件；新闻出版总署新闻出版行业监管和服务信息系统软件；上海证券报社全媒体生产管理平台报道指挥系统、记者采集系统、采编系统等外，还利用数字水印技术实现了音频文件的版权保护，成功用于中央人民广播电台版权保护系统中；同时在国家博物馆，开发了基于数字水印的版权保护平台，实现了博物馆高精度图片的版权保护；在卫生领域，作为我国公共卫生和疾病控制领域信息化建设的业界领导者，提供专业的咨询、开发、集成全方位 IT 服务。成功承中科软科技股份有限公司
财务报表附注
2013年 1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）担了中国疾病预防控制中心(国家 CDC)"突发公共卫生事件应急机制监测信息系统"的建设工作并获得成功，如：疾病预防控制相关业务应用平台系统。在公共卫生领域，针对疾病控制方面，建立包括传染病疫情报告、重点疾病主动监测、突发公共卫生事件应急指挥等信息平台，开发突发公共卫生事件预警与应急指挥系统、临床路径管理系统等，实现对疾病与公共卫生事件信息的全面及时的监测、整合与管理。在电子健康档案、社区卫生服务、计划免疫、健康危害因素管理等方面提供整体解决方案和成功实践。为国家药监局开发了“国家药品不良反应监测系统”，开发了“中科软应急指挥软件平台”软件；在银行领域的产品包括网上银行系统、资金管理系统、小额贷款系统、信用评级系统等等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开
