证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-032
上海金桥信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“浦发银行”）
● 本次现金管理金额：9,800万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款，期限91天；浦发银行利多多公司稳利21JG6117期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款，期限91天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信
息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.65元，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金额 | 调整后拟投入金额 |
| 1 | 基于云架构的技术中心升级项目 | 145,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 2 | 智慧法治综合平台建设项目 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 3 | 智慧教育综合平台建设项目 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 120,000,000.00 | 47,202,549.62 |
| 合计 | 465,000,000.00 | 347,202,549.62 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结 | 5,500 | 1.60%-3.26% | 21.94-44.70 | 91天 | 保本浮动收益 | 无 | - | - | 否 |
| 构性存款 | |||||||||||
| 浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG6117期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 4,300 | 1.40%-3.40% | 15.22-36.96 | 91天 | 保本浮动收益 | 无 | - | - | 否 |
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 5,500万元 |
| 起息日 | 2021年5月20日 |
| 到期日 | 2021年8月19日 |
| 预期年化收益率 | 1.60%/2.90%/3.26% |
| 投资方向和范围 | 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。 |
| 产品收益说明 | 本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。如果 |
| 期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为2.90%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.26%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化） | |
| 关于黄金价格的观察约定 | （1）期初价格：指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。 （2）期末价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。 （3）第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格- 172”至“期初价格+ 155”的区间范围（不含边界）。 |
| 本金及收益支付 | 本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。 |
| 产品名称 | 利多多公司稳利21JG6117期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 4,300万元 |
| 认购确认日 （产品收益起算日） | 2021年5月21日 |
| 产品到期日 | 2021年8月20日 |
| 产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
| 产品观察日 | 2021年08月17日 |
| 产品预期收益率（年） | 本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 |
| 产品收益说明 | 期初价格：2021年05月24日彭博页面“EUR CURNCY |
| BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.20%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.20%”且小于“期初价格×104.80%”，浮动利率为1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×104.80%”，浮动利率为2.00%（年化）。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 | |
| 投资对象 | 结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,649,813,176.40 | 1,379,918,490.56 |
| 负债总额 | 576,089,671.13 | 656,958,935.12 |
| 净资产 | 1,073,723,505.27 | 722,959,555.44 |
| 项目 | 2021年1月-3月（未经审计） | 2020年1月-12月（经审计） |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -55,603,780.75 | 116,401,138.03 |
同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行结构性存款 | 5,500 | - | - | 5,500 |
| 2 | 银行结构性存款 | 4,300 | - | - | 4,300 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 9,800 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 13.56 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | - | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 9,800 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 20,200 | ||||
| 总理财额度 | 30,000 | ||||