证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2021-010
宁波合力模具科技股份有限公司公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2020年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
2017年11月3日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1989号文批准,核准公司公开发行人民币普通股(A股)28,000,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)28,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格14.22元,募集资金总额人民币398,160,000.00元,扣除支付的承销、保荐费用人民币32,116,483.02元(不含增值税进项税)及其他发行费用人民币8,534,456.52元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为357,509,060.46元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16403号《验资报告》。
(二)2020年度募集资金使用及当前余额
单位:人民币元
2019年12月31日募集资金余额 | 34,973,370.87 |
加:流动资金归还 | 40,000,000.00 |
加:募集资金利息收入 | 17,423.14 |
加:理财赎回 | 247,000,000.00 |
加:理财收益 | 811,491.01 |
减:支付与年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目相关的款项 | 43,861,808.83 |
减:专户手续费及维护费 | 2,783.34 |
减:理财购买
减:理财购买 | 277,000,000.00 |
2020年12月31日募集账户余额 | 1,937,692.85 |
银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
中国银行象山支行 | 403973666205 | 1,937,692.85 | 活期 |
中国工商银行象山支行 | 3901340029000038855 | 0.00 | 已销户 |
合计 | 1,937,692.85 |
金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,并于2018年10月18日对外公告了此事宜。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币4,386.18万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年8月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还至募集资金专户。公司于2020年8月26日前,已将上述临时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年12月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。
2020年10月29日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。
截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为3,000万元。2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
1 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1,500 | 2020年1月7日 | 2020年2月12日 | 3.10% | 是 |
2 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1,800 | 2020年2月13日 | 2020年3月20日 | 3.00% | 是 |
3 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 700 | 2020年3月4日 | 2020年4月9日 | 2.90% | 是 |
4 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1,800 | 2020年3月20日 | 2020年4月24日 | 2.90% | 是 |
5 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 700 | 2020年4月10日 | 2020年5月15日 | 2.70% | 是 |
6 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 2,500 | 2020年4月24日 | 2020年6月1日 | 2.50% | 是 |
7 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1,200 | 2020年5月15日 | 2020年6月19日 | 2.40% | 是 |
8 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 2,300 | 2020年6月1日 | 2020年6月23日 | 2.30% | 是 |
9 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 2,500 | 2020年6月23日 | 2020年7月28日 | 2.30% | 是 |
10 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 保证收益型 | 1,000 | 2020年7月10日 | 2020年7月28日 | 2.10% | 是 |
11 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2020年7月30日 | 2020年8月31日 | 3.15% | 是 |
12 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 2020年9月2日 | 2020年10月9日 | 3.15% | 是 |
13 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2020年9月2日 | 2020年12月3日 | 3.50% | 是 |
14 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 900 | 2020年10月12日 | 2020年11月11日 | 4.10% | 是 |
15 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 800 | 2020年11月13日 | 2020年12月18日 | 3.15% | 是 |
16 | 中国银行股份有限公司象山支行 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2020年12月9日 | 2021年3月11日 | 3.50% | 否 |
2021年4月15日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》,同意公司募集资金投资项目结项并将结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为,合力科技2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了合力科技2020年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,合力科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用情形;截至2020年12月31日,合力科技不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:宁波合力模具科技股份有限公司 2020年度
单位:人民币万元
募集资金总额 | 35,750.91 | 本年度投入募集资金总额 | 4,386.18 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 33,499.49 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目 | 25,251.00 | 25,251.00 | 25,251.00 | 4,386.18 | 22,997.67 | -2,253.33 | 91.08 | 2020年12月 | 8,388.34 | 不适用 | 否 | |
补充流动资金 | 10,499.91 | 10,499.91 | 10,499.91 | 0.00 | 10,501.82 | 1.91 | 100.02 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 35,750.91 | 35,750.91 | 35,750.91 | 4,386.18 | 33,499.49 | -2,251.42 | 93.70 | |||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、(三) |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、(四) |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |