公司代码:603906 公司简称:龙蟠科技
江苏龙蟠科技股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 5
四、附录 ...... 8
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人(会计主管人
员)周林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,173,722,125.77 | 2,955,909,162.14 | 7.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,986,458,631.80 | 1,924,098,703.42 | 3.24 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,014,339.95 | 155,210,691.96 | -40.72 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 595,096,783.47 | 314,274,479.43 | 89.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 60,515,712.37 | 24,869,009.12 | 143.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,621,157.23 | 21,843,362.46 | 168.37 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.10 | 1.82 | 增加1.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.08 | 125.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.08 | 125 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -969,166.37 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,344,058.19 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,620,693.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -272,942.78 | |
少数股东权益影响额(税后) | -403,665.78 | |
所得税影响额 | -424,421.93 | |
合计 | 1,894,555.14 |
股东总数(户) | 11,938 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
石俊峰 | 151,901,568 | 44.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
朱香兰 | 16,870,464 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
建投嘉驰(上海)投资有限公司 | 14,555,680 | 4.23 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
南京贝利创业投资中心(有限合伙) | 9,679,700 | 2.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 9,501,560 | 2.76 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 8,740,329 | 2.54 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
中国农业银行股份有限公司-财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 6,859,150 | 1.99 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,410,387 | 1.28 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
中国工商银行股份有限公司-财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 3,278,348 | 0.95 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,188,268 | 0.93 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
石俊峰 | 151,901,568 | 人民币普通股 | 151,901,568 | ||||
朱香兰 | 16,870,464 | 人民币普通股 | 16,870,464 | ||||
建投嘉驰(上海)投资有限公司 | 14,555,680 | 人民币普通股 | 14,555,680 | ||||
南京贝利创业投资中心(有限合伙) | 9,679,700 | 人民币普通股 | 9,679,700 | ||||
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 9,501,560 | 人民币普通股 | 9,501,560 | ||||
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 8,740,329 | 人民币普通股 | 8,740,329 | ||||
中国农业银行股份有限公司-财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 | 6,859,150 | 人民币普通股 | 6,859,150 | ||||
中国建设银行股份有限公司-南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,410,387 | 人民币普通股 | 4,410,387 | ||||
中国工商银行股份有限公司-财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 3,278,348 | 人民币普通股 | 3,278,348 | ||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,188,268 | 人民币普通股 | 3,188,268 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人;南京贝利创业投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比(%) | 变动主要原因 |
货币资金 | 617,944,781.84 | 909,297,579.74 | -32.04 | 主要系本报告期内支付理财产品增加所致 |
交易性金融资产 | 498,000,000.00 | 80,000,000.00 | 522.50 | 主要系本报告期内购买理财产品增加所致 |
应收款项融资 | 85,228,631.56 | 137,759,467.30 | -38.13 | 主要系本报告期内以银行承兑支付方式增加所致 |
预付款项 | 101,604,472.13 | 53,700,192.09 | 89.21 | 主要系本报告期内预付材料款增加所致 |
其他应收款 | 89,490,295.13 | 49,484,384.59 | 80.85 | 主要系本报告期内支付股权转让款增加所致 |
其他流动资产 | 2,604,648.52 | 14,300,532.54 | -81.79 | 主要系本报告期内系高速公司广告费摊销增加所致 |
在建工程 | 90,858,913.90 | 64,118,989.46 | 41.70 | 主要系本报告期内天津二期及溧水厂房增加所致 |
其他非流动资产 | 54,423,856.35 | 37,438,233.91 | 45.37 | 主要系本报告期内支付基建、设备款项增加所致 |
短期借款 | 538,694,406.43 | 406,590,613.57 | 32.49 | 主要系本报告期内银行贷款增加所致 |
应付职工薪酬 | 14,435,209.06 | 22,074,972.84 | -34.61 | 主要系本报告期内支付上期年终奖所致 |
长期借款 | 1,000,000.00 | -100.00 | 主要系本报告期内归还银行贷款所致 | |
其他综合收益 | 11,411.91 | -38,000.98 | -130.03 | 主要系本报告期内报表外币折算增加所致 |
专项储备 | 927,858.71 | 615,055.59 | 50.86 | 主要系本报告期内计提安全生产费增加所致 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 变动比(%) | 变动主要原因 |
营业收入 | 595,096,783.47 | 314,274,479.43 | 89.36 | 主要系本报告期内销量订单量增加所致 |
营业成本 | 375,243,108.36 | 202,637,852.97 | 85.18 | 主要系本报告期内销量订单量增加所致 |
税金及附加 | 4,156,595.81 | 2,333,387.15 | 78.14 | 主要系本报告期内城建税等增加所致 |
销售费用 | 80,410,605.35 | 40,637,793.51 | 97.87 | 主要系本报告期内销售运费及业务宣传费增加所致 |
研发费用 | 23,687,454.33 | 14,760,394.92 | 60.48 | 主要系本报告期内研发项目及投入费用增加所致 |
其他收益 | 2,262,572.88 | 3,664,328.46 | -38.25 | 主要系本报告期内收到财政补助减少所致 |
投资收益 | 1,620,693.81 | 920,840.59 | 76.00 | 主要系本报告期内理财产品收益增加所致 |
信用减值损失 | -1,099,674.42 | 3,140,814.76 | -135.01 | 主要系本报告期内应收账款预期信用减值增加所致 |
资产减值损失 | -919,291.38 | -180,683.55 | 408.79 | 主要系本报告期内存货跌价准备增加所致 |
营业外收入 | 512,689.03 | 106,275.98 | 382.41 | 主要系本报告期内供应商质量罚款增加所致 |
营业外支出 | 1,740,710.53 | 29,202.82 | 5,860.76 | 主要系本报告期内处置非流动资产增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,014,339.95 | 155,210,691.96 | -40.72 | 主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505,488,018.09 | -367,319,862.09 | 37.62 | 主要系本报告期内支付其他与投资活动有关系现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,835,289.67 | -35,686,083.75 | -455.42 | 主要系本报告期内取得借款收到的现金增加所致 |
公司名称 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
法定代表人 | 石俊峰 |
日期 | 2021年4月17日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021年3月31日编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 617,944,781.84 | 909,297,579.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 498,000,000.00 | 80,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,989,740.34 | 23,748,861.14 |
应收账款 | 229,688,448.96 | 238,159,335.11 |
应收款项融资 | 85,228,631.56 | 137,759,467.30 |
预付款项 | 101,604,472.13 | 53,700,192.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 89,490,295.13 | 49,484,384.59 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 355,023,425.23 | 321,274,096.38 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,604,648.52 | 14,300,532.54 |
流动资产合计 | 2,002,574,443.71 | 1,827,724,448.89 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 489,306,434.71 | 489,168,194.47 |
在建工程 | 90,858,913.90 | 64,118,989.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 233,033,842.71 | 234,542,919.56 |
开发支出 | ||
商誉 | 206,726,518.68 | 206,726,518.68 |
长期待摊费用 | 9,007,662.18 | 9,258,649.70 |
递延所得税资产 | 7,790,453.53 | 6,931,207.47 |
其他非流动资产 | 54,423,856.35 | 37,438,233.91 |
非流动资产合计 | 1,171,147,682.06 | 1,128,184,713.25 |
资产总计 | 3,173,722,125.77 | 2,955,909,162.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 538,694,406.43 | 406,590,613.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 209,428,589.57 | 191,809,671.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 24,412,231.35 | 30,721,489.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,435,209.06 | 22,074,972.84 |
应交税费 | 14,116,708.48 | 15,197,004.64 |
其他应付款 | 118,365,614.23 | 105,122,270.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,020,107.53 | 20,022,204.72 |
其他流动负债 | 3,173,590.08 | 3,993,793.62 |
流动负债合计 | 942,646,456.73 | 795,532,021.02 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 42,086,747.41 | 42,067,989.13 |
递延所得税负债 | 1,975,918.35 | 2,052,610.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,062,665.76 | 45,120,599.63 |
负债合计 | 986,709,122.49 | 840,652,620.65 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 344,350,966.00 | 344,368,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 942,765,403.10 | 941,355,811.48 |
减:库存股 | 7,802,411.62 | 7,892,100.00 |
其他综合收益 | 11,411.91 | -38,000.98 |
专项储备 | 927,858.71 | 615,055.59 |
盈余公积 | 57,000,025.14 | 57,000,025.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 649,205,378.56 | 588,689,666.19 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,986,458,631.80 | 1,924,098,703.42 |
少数股东权益 | 200,554,371.48 | 191,157,838.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,187,013,003.28 | 2,115,256,541.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,173,722,125.77 | 2,955,909,162.14 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 283,228,811.56 | 340,570,470.36 |
交易性金融资产 | 262,000,000.00 | |
衍生金融资产 |
应收票据 | 18,800,000.00 | 20,550,000.00 |
应收账款 | 154,656,115.05 | 141,154,686.89 |
应收款项融资 | 36,350,440.33 | 62,192,391.40 |
预付款项 | 34,531,497.79 | 28,216,577.46 |
其他应收款 | 393,440,997.11 | 374,437,260.91 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 177,960,584.43 | 153,100,974.63 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,540,606.32 | 1,420,327.72 |
流动资产合计 | 1,362,509,052.59 | 1,121,642,689.37 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,031,646,919.01 | 1,019,022,463.67 |
其他权益工具投资 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 134,978,928.69 | 135,479,934.53 |
在建工程 | 7,852,881.51 | 5,709,873.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 25,970,937.62 | 26,371,566.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,224,422.67 | 4,686,202.05 |
递延所得税资产 | 3,479,270.01 | 2,903,997.40 |
其他非流动资产 | 5,723,187.49 | 3,363,900.00 |
非流动资产合计 | 1,293,876,547.00 | 1,277,537,937.48 |
资产总计 | 2,656,385,599.59 | 2,399,180,626.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 468,694,406.43 | 406,590,613.57 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 132,224,627.50 | 102,227,306.33 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,413,175.24 | 9,387,419.15 |
应付职工薪酬 | 7,603,315.77 | 11,225,702.63 |
应交税费 | 6,072,141.19 | 2,203,200.52 |
其他应付款 | 238,353,972.66 | 94,922,212.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,020,107.53 | 20,022,204.72 |
其他流动负债 | 963,712.78 | 1,220,364.49 |
流动负债合计 | 881,345,459.10 | 647,799,023.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,354,750.55 | 4,628,664.68 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,354,750.55 | 5,628,664.68 |
负债合计 | 885,700,209.65 | 653,427,688.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 344,350,966.00 | 344,368,246.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 942,765,403.10 | 941,355,811.48 |
减:库存股 | 7,802,411.62 | 7,892,100.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 125,238.65 | 18,352.27 |
盈余公积 | 57,000,025.14 | 57,000,025.14 |
未分配利润 | 434,246,168.67 | 410,902,603.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,770,685,389.94 | 1,745,752,938.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,656,385,599.59 | 2,399,180,626.85 |
合并利润表
2021年1—3月编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 595,096,783.47 | 314,274,479.43 |
其中:营业收入 | 595,096,783.47 | 314,274,479.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 514,461,308.38 | 286,714,841.57 |
其中:营业成本 | 375,243,108.36 | 202,637,852.97 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,156,595.81 | 2,333,387.15 |
销售费用 | 80,410,605.35 | 40,637,793.51 |
管理费用 | 27,617,553.23 | 23,391,616.78 |
研发费用 | 23,687,454.33 | 14,760,394.92 |
财务费用 | 3,345,991.30 | 2,953,796.24 |
其中:利息费用 | 4,180,739.01 | 3,109,205.04 |
利息收入 | 739,738.81 | 373,718.41 |
加:其他收益 | 2,262,572.88 | 3,664,328.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,620,693.81 | 920,840.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,099,674.42 | 3,140,814.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -919,291.38 | -180,683.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,499,775.98 | 35,104,938.12 |
加:营业外收入 | 512,689.03 | 106,275.98 |
减:营业外支出 | 1,740,710.53 | 29,202.82 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,271,754.48 | 35,182,011.28 |
减:所得税费用 | 11,359,508.70 | 3,835,715.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,912,245.78 | 31,346,295.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,912,245.78 | 31,346,295.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,515,712.37 | 24,869,009.12 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,396,533.41 | 6,477,286.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | 49,412.89 | -127,108.68 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 49,412.89 | -127,108.68 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 49,412.89 | -127,108.68 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 49,412.89 | -127,108.68 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 69,961,658.67 | 31,219,186.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,565,125.26 | 24,741,900.44 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,396,533.41 | 6,477,286.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.08 |
公司负责人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林
母公司利润表
2021年1—3月编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 265,812,242.06 | 144,197,161.33 |
减:营业成本 | 170,365,387.60 | 103,244,738.13 |
税金及附加 | 1,544,592.24 | 593,241.97 |
销售费用 | 39,524,557.73 | 17,353,785.06 |
管理费用 | 13,597,039.85 | 11,826,694.90 |
研发费用 | 8,394,582.31 | 5,195,788.00 |
财务费用 | 3,983,905.05 | 2,986,917.19 |
其中:利息费用 | 4,169,239.01 | 2,710,995.04 |
利息收入 | 472,127.27 | 169,800.10 |
加:其他收益 | 388,632.10 | 1,046,571.81 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 540,272.58 | 344,520.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,262,227.77 | 1,007,462.19 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -880,505.70 | -103,033.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,188,348.49 | 5,291,516.96 |
加:营业外收入 | 30,863.29 | 29,509.12 |
减:营业外支出 | 407,183.54 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26,812,028.24 | 5,321,026.08 |
减:所得税费用 | 3,468,463.28 | 598,428.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,343,564.96 | 4,722,597.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,343,564.96 | 4,722,597.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 23,343,564.96 | 4,722,597.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,004,652.24 | 439,056,286.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 0.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,777,363.70 | 25,922,709.25 |
经营活动现金流入小计 | 634,782,015.94 | 464,978,996.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,889,838.66 | 201,522,314.63 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 52,440,074.91 | 43,835,960.27 |
支付的各项税费 | 27,479,868.61 | 25,123,094.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,957,893.81 | 39,286,935.01 |
经营活动现金流出小计 | 542,767,675.99 | 309,768,304.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,014,339.95 | 155,210,691.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,704,057.43 | 953,616.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,448.00 | 6,265.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 368,105,000.00 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 369,880,505.43 | 200,959,881.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,368,523.52 | 18,279,743.53 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 776,000,000.00 | 550,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 875,368,523.52 | 568,279,743.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505,488,018.09 | -367,319,862.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 45,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 77,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,075,021.95 | 3,186,083.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,688.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 73,164,710.33 | 80,686,083.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,835,289.67 | -35,686,083.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,056.13 | 61,271.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,624,332.34 | -247,733,982.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 893,531,251.19 | 524,150,153.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 606,906,918.85 | 276,416,170.83 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,721,912.08 | 154,278,699.53 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 186,242,031.62 | 138,967,310.32 |
经营活动现金流入小计 | 401,963,943.70 | 293,246,009.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,541,490.12 | 83,376,345.45 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 23,568,553.70 | 19,123,637.61 |
支付的各项税费 | 8,927,602.43 | 6,509,145.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,875,353.51 | 67,505,508.17 |
经营活动现金流出小计 | 201,912,999.76 | 176,514,636.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,050,943.94 | 116,731,373.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 572,688.94 | 344,520.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 572,688.94 | 349,520.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,923,264.40 | 3,165,671.51 |
投资支付的现金 | 42,198,055.35 | 3,934,458.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 262,000,000.00 | 220,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 317,121,319.75 | 227,100,130.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316,548,630.81 | -226,750,609.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,000,000.00 | 59,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,063,521.95 | 2,798,579.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,688.38 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,153,210.33 | 62,298,579.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,846,789.67 | -47,298,579.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,650,897.20 | -157,317,815.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 336,878,030.36 | 288,339,110.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 277,227,133.16 | 131,021,294.93 |