龙蟠科技2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603906                            公司简称：龙蟠科技
              江苏龙蟠科技股份有限公司
                2018 年第一季度报告
                            1 / 18
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 7
                                  2 / 18
                                      2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人（会计主管人员）周林保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                1,785,683,580.32            1,663,543,061.97                      7.34
归属于上市公司
                      1,246,917,343.70            1,186,623,266.49                      5.08
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                         78,736,069.79               34,020,700.77                    131.44
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减（%）
营业收入                345,547,602.43            333,818,433.76                      3.51
归属于上市公司
                         28,557,431.82               33,698,952.51                    -15.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         27,081,129.32               30,096,816.16                    -10.02
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                   2.22                       4.54       减少 51.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                                   0.14                       0.22                    -36.36
（元/股）
稀释每股收益
                                   0.14                       0.22                    -36.36
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                            3 / 18
                                  2018 年第一季度报告
                         项目                           本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相      1,431,795.35
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     305,031.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                                                   -
少数股东权益影响额（税后）
                                                                  -
所得税影响额                                             -260,523.97
                         合计                           1,476,302.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                18,068
                                         4 / 18
                                     2018 年第一季度报告
                                     前十名股东持股情况
                                                 持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股        比例
 股东名称（全称）                                条件股份数                              股东性质
                         数量          (%)                         股份状态     数量
                                                     量
                                                                                         境内自然
石俊峰                 105,487,200     49.82      105,487,200        无
                                                                                           人
建投嘉驰（上海）投资
                        20,571,200      9.72       20,571,200        无                  国有法人
有限公司
南京贝利投资中心（有                                                                     境内非国
                        13,026,000      6.15       13,026,000        无
限合伙）                                                                                   有法人
                                                                                         境内自然
朱香兰                  11,715,600      5.53       11,715,600        无
                                                                                           人
全国社会保障基金理
                         5,200,000      2.46           5,200,000     无                  国有法人
事会转持一户
华润深国投信托有限
                                                                                         境内非国
公司－润之信 25 期集     1,426,900      0.67                  0      未知
                                                                                           有法人
合资金信托计划
                                                                                         境内自然
曾德生                   1,100,000      0.52                  0      未知
                                                                                           人
华润深国投信托有限
                                                                                         境内非国
公司－润之信 56 期集      623,000       0.29                  0      未知
                                                                                           有法人
合资金信托计划
                                                                                         境内自然
于宪叶                    348,600       0.16                  0      未知
                                                                                           人
                                                                                         境内自然
吕振亚                    280,000       0.13            280,000      无
                                                                                           人
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通                    股份种类及数量
股东名称
                                          股的数量                     种类             数量
曾德生                                                 1,100,000   人民币普通股          1,100,000
于宪叶                                                  348,600    人民币普通股              348,600
尤锡清                                                  268,800    人民币普通股              268,800
欧阳志平                                                266,988    人民币普通股              266,988
南京雷奥投资管理有限公司－雷奥 2
                                                        200,000    人民币普通股              200,000
期证券投资基金
中意资管－招商银行－华润深国投信
托－华润信托正前方增强 1 期集合资                       159,600    人民币普通股              159,600
金信托计划
白桦                                                    159,500    人民币普通股              159,500
许红霞                                                  153,700    人民币普通股              153,700
谢志文                                                  150,134    人民币普通股              150,134
西藏源乘投资管理有限公司－源乘一
                                                        131,700    人民币普通股              131,700
号基金
                                              5 / 18
                                       2018 年第一季度报告
                                       石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京贝利投
上述股东关联关系或一致行动的说明       资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公
                                       司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                       不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
 项目             2018 年 3 月 31 日    2017 年 12 月 31 日 变动比(%)           变动主要原因
                                                                                主要系本期预付主
 预付款项              30,396,976.57            18,288,877.38          39.83
                                                                                要原料款增加所致
                                                                                主要系 NP 新材料
 在建工程               3,190,159.19             1,914,507.73          39.99
                                                                                项目投入增加所致
                                                                                主要系本期收至销
 预收款项              52,615,887.06            20,711,494.21          60.64
                                                                                售订单款增加所致
 应付职工薪                                                                     主要系本期支付上
                        7,408,304.36            14,562,361.32         -96.57
 酬                                                                             年的年终奖金所致
 其他综合收                                                                     主要系外币报表折
                            2,550.25                  -131.98         105.18
 益                                                                             算收益增加所致
    项目           本期金额           上期金额           变动比（%）       变动主要原因
                                                                            主要系本期汇兑损益
  财务费用              1,622,791.99       2,355,835.35            -31.12
                                                                                变化所致
                                                                            主要系本期日常活动
 其他收益                655,795.35                0.00                     相关的政府补助增加
                                                                                    所致
                                                                            主要系本期理财收益
 投资收益               1,171,904.11               0.00
                                                                                增加所致
                                                                            主要系财政补助减少
 营业外收入             1,717,769.94       4,485,054.17            -61.70
                                                                                    所致
 收到其他与经
                                                                            主要系本期收到信用
 营活动有关的          27,392,560.12     10,329,700.24             62.29
                                                                              证保证金增加所致
 现金
 支付的各项税                                                               主要系本期所得税减
                       17,586,617.19     23,156,447.08             -31.67
 费                                                                               少所致
 取得投资收益           1,171,904.11                              100.00    主要系本期收到募投
                                             6 / 18
                                    2018 年第一季度报告
 收到的现金                                                               资理财收益增加所致
 收到其他与投
                                                                          主要系本期收到募投
 资活动有关的      100,230,000.00         90,000.00              99.91
                                                                          资理财本金增加所致
 现金
 购建固定资产、
                                                                            主要系本期支付基
 无形资产和其
                     5,774,965.84      21,635,103.46           -274.64    建、设备供应商款项
 他长期资产支
                                                                                减少所致
 付的现金
 支付其他与投                                                             主要系本期利用闲置
 资活动有关的      100,000,000.00         40,000.00              99.96    募投资金进行理财增
 现金                                                                             加
 吸收投资收到                                                             主要系本期投资收到
                    29,387,955.00    445,214,700.00           -1,414.96
 的现金                                                                     的现金减少所致
 偿还债务支付                                                             主要系本期归还银行
                    72,350,000.00      40,700,000.00             43.75
 的现金                                                                       贷款增加所致
 汇率变动对现
                                                                          主要系本期汇兑损增
 金及现金等价         -857,013.94        215,596.00             125.16
                                                                              减少所致
 物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                     江苏龙蟠科技股份有限公
                                                          公司名称
                                                                     司
                                                       法定代表人    石俊峰
                                                             日期    2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                          7 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                         期末余额                年初余额
流动资产：
   货币资金                                        318,147,322.21       234,599,138.99
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        136,982,190.31       137,035,862.76
   应收账款                                        171,851,919.92       173,235,106.10
   预付款项                                         30,396,976.57        18,288,877.38
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                       16,636,204.10        16,225,432.74
   买入返售金融资产
   存货                                            282,317,202.42       247,403,911.42
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    301,334,546.03       303,490,071.40
      流动资产合计                                1,257,666,361.56     1,130,278,400.79
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                        373,239,377.30       378,989,985.76
   在建工程                                          3,190,159.19         1,914,507.73
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        141,232,445.04       142,042,659.01
   开发支出
   商誉                                                233,232.28           233,232.28
   长期待摊费用                                      3,397,227.57         3,835,339.51
   递延所得税资产                                    1,979,444.61         2,161,635.44
                                         8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   其他非流动资产                                    4,745,332.77       4,087,301.45
      非流动资产合计                               528,017,218.76     533,264,661.18
       资产总计                                   1,785,683,580.32   1,663,543,061.97
流动负债：
   短期借款                                        224,346,243.94     184,223,616.40
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        120,940,213.57     123,002,591.82
   预收款项                                         52,615,887.06      20,711,494.21
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      7,408,304.36      14,562,361.32
   应交税费                                         16,827,826.93      12,996,802.69
   应付利息                                            252,758.74         299,511.73
   应付股利
   其他应付款                                       32,924,454.90      29,067,074.84
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                                 455,315,689.50     384,863,453.01
非流动负债：
   长期借款                                         52,850,000.00      61,200,000.00
   应付债券
   其中：优先股
         永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         30,600,547.12      30,856,342.47
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                83,450,547.12      92,056,342.47
                                         9 / 18
                                    2018 年第一季度报告
         负债合计                                    538,766,236.62       476,919,795.48
所有者权益
   股本                                              211,720,000.00       208,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                          682,800,477.61       654,837,237.61
   减：库存股
   其他综合收益                                            2,550.25               -131.98
   专项储备                                              350,386.75           299,663.59
   盈余公积                                           22,926,776.07        22,926,776.07
   一般风险准备
   未分配利润                                        329,117,153.02       300,559,721.20
   归属于母公司所有者权益合计                       1,246,917,343.70     1,186,623,266.49
   少数股东权益
      所有者权益合计                                1,246,917,343.70     1,186,623,266.49
         负债和所有者权益总计                       1,785,683,580.32     1,663,543,061.97
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                            213,926,687.08      135,966,481.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            126,950,439.94      134,614,775.12
  应收账款                                            141,491,620.08      145,413,611.61
  预付款项                                             10,429,414.71        5,311,521.75
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          222,181,517.65      215,300,322.27
  存货                                                171,937,958.76      148,410,680.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        195,703,105.85      196,016,829.98
   流动资产合计                                     1,082,620,744.07      981,034,222.49
非流动资产：
                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    348,109,761.26     348,109,761.26
  投资性房地产
  固定资产                                        109,315,056.02     111,367,240.54
  在建工程                                           1,410,684.53        335,033.07
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         26,080,715.73      26,256,743.80
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       1,743,874.61       2,039,881.02
  递延所得税资产                                     1,441,844.58       1,648,490.51
  其他非流动资产                                     2,217,587.74        886,868.03
   非流动资产合计                                 490,319,524.47     490,644,018.23
     资产总计                                    1,572,940,268.54   1,471,678,240.72
流动负债：
  短期借款                                        156,346,243.94     126,223,616.40
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                     -
  应付账款                                         73,146,347.34      68,126,304.77
  预收款项                                         20,936,546.99      11,466,934.41
  应付职工薪酬                                       4,024,339.07       9,222,847.24
  应交税费                                           7,112,669.78       9,062,101.52
  应付利息                                             165,242.14        162,453.41
  应付股利
  其他应付款                                      183,505,755.25     166,700,522.73
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   445,237,144.51     390,964,780.48
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
                                       11 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              738,713.77           774,842.47
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       738,713.77           774,842.47
      负债合计                                      445,975,858.28       391,739,622.95
所有者权益：
  股本                                              211,720,000.00       208,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          682,800,477.61       654,837,237.61
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              212,933.64            68,926.55
  盈余公积                                           22,926,776.07        22,926,776.07
  未分配利润                                        209,304,222.94       194,105,677.54
   所有者权益合计                                  1,126,964,410.26     1,079,938,617.77
      负债和所有者权益总计                         1,572,940,268.54     1,471,678,240.72
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                         345,547,602.43    333,818,433.76
其中：营业收入                                         345,547,602.43    333,818,433.76
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         313,919,260.44    298,280,580.87
                                                       240,367,526.72
其中：营业成本                                                           221,589,470.52
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        2,445,536.68    2,633,277.83
       销售费用                                         39,663,162.43   45,529,806.98
       管理费用                                         29,244,772.04   25,449,703.92
       财务费用                                          1,522,544.54    2,355,835.35
       资产减值损失                                       675,718.03      722,486.27
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
                                                         1,171,904.11
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                           655,795.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      33,456,041.45   35,537,852.89
  加：营业外收入                                         1,061,974.59    4,485,054.17
  减：营业外支出                                           17,394.52      127,907.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  34,500,621.52   39,894,999.79
  减：所得税费用                                         5,943,189.70    6,196,047.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      28,557,431.82   33,698,952.51
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                        28,557,431.82   33,698,952.51
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类                                28,557,431.82   33,698,952.51
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                         28,557,431.82   33,698,952.51
六、其他综合收益的税后净额                                   2,682.23
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                             2,682.23
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                             2,682.23
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         13 / 18
                                   2018 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                  2,682.23
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         28,560,114.05         33,698,952.51
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       28,560,114.05         33,698,952.51
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.14                    0.22
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.14                    0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
          项目                     本期金额                    上期金额
一、营业收入                         204,603,975.11                      224,023,832.36
  减：营业成本                       146,650,718.44                      159,771,139.03
      税金及附加                         865,187.61                        1,206,357.23
      销售费用                        23,015,337.52                       31,282,117.23
      管理费用                        16,740,775.07                        8,335,151.89
      财务费用                           249,864.15                          919,895.66
      资产减值损失                       308,049.95                          600,793.00
  加：公允价值变动收益（损
                                                                                     -
失以“－”号填列）
      投资收益（损失以
                                         325,479.45                                  -
“－”号填列）
      其中：对联营企业和
                                                                                     -
合营企业的投资收益
      资产处置收益（损失
以“－”号填列）
      其他收益                             36,128.70
二、营业利润（亏损以“－”
                                       17,135,650.52                      21,908,378.32
号填列）
  加：营业外收入                         988,103.99                        4,112,882.24
                                         14 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  减：营业外支出                                   -                    -10,480.93
三、利润总额（亏损总额以
                                     18,123,754.51                   26,031,741.49
“－”号填列）
     减：所得税费用                   2,925,209.11                    3,717,088.42
四、净利润（净亏损以“－”
                                     15,198,545.40                   22,314,653.07
号填列）
  （一）持续经营净利润（净
                                     15,198,545.40                   22,314,653.07
亏损以“－”号填列）
  （二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
  （一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
     5.外币财务报表折算差
额
     6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元
                                                 0.07                         0.14
/股)
    （二）稀释每股收益(元
                                                 0.07                         0.14
/股)
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
                                   合并现金流量表
                                       15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                              本期金额         上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           364,447,122.76
  客户存款和同业存放款项净增加额                                          309,848,692.41
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            27,392,560.12    10,329,700.24
   经营活动现金流入小计                                  391,839,682.88   320,178,392.65
  购买商品、接受劳务支付的现金                           213,741,468.65   184,671,015.67
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          28,928,241.89    25,054,172.57
  支付的各项税费                                          17,586,617.19    23,156,447.08
  支付其他与经营活动有关的现金                            52,847,285.36    53,276,056.56
   经营活动现金流出小计                                  313,103,613.09   286,157,691.88
      经营活动产生的现金流量净额                          78,736,069.79    34,020,700.77
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   1,171,904.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           100,230,000.00        90,000.00
   投资活动现金流入小计                                  101,401,904.11        90,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           5,774,965.84    21,635,103.46
金
  投资支付的现金
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           100,000,000.00          40,000.00
   投资活动现金流出小计                                  105,774,965.84      21,675,103.46
      投资活动产生的现金流量净额                          -4,373,061.73     -21,585,103.46
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      29,387,955.00     445,214,700.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      65,000,000.00      64,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               15,825,300.00
   筹资活动现金流入小计                                   94,387,955.00     525,040,000.00
  偿还债务支付的现金                                      72,350,000.00      40,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,394,143.70       2,420,942.41
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                   74,744,143.70      43,120,942.41
      筹资活动产生的现金流量净额                          19,643,811.30     481,919,057.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -857,013.94        215,596.00
五、现金及现金等价物净增加额                              93,149,805.42     494,570,250.90
  加：期初现金及现金等价物余额                           198,219,734.99      78,240,767.82
六、期末现金及现金等价物余额                             291,369,540.41     572,811,018.72
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：江苏龙蟠科技股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     197,238,467.09           195,730,652.83
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      26,742,513.94            19,062,371.31
   经营活动现金流入小计                            223,980,981.03           214,793,024.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                     106,227,439.09           141,661,233.86
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,486,392.46            14,704,558.44
  支付的各项税费                                    11,604,749.55            11,500,988.84
  支付其他与经营活动有关的现金                      37,607,300.64            36,026,454.78
   经营活动现金流出小计                            171,925,881.74           203,893,235.92
      经营活动产生的现金流量净额                    52,055,099.29            10,899,788.22
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 325,479.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      30,230,000.00           90,000.00
    投资活动现金流入小计                            30,555,479.45           90,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     4,019,112.84        3,737,452.64
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      30,070,000.00           40,000.00
    投资活动现金流出小计                            34,089,112.84        3,777,452.64
      投资活动产生的现金流量净额                    -3,533,633.39       -3,687,452.64
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                29,387,955.00      445,214,700.00
  取得借款收到的现金                                45,000,000.00       54,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          15,825,300.00
    筹资活动现金流入小计                            74,387,955.00      515,040,000.00
  偿还债务支付的现金                                54,000,000.00       36,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,258,252.06         825,459.08
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            55,258,252.06       37,325,459.08
      筹资活动产生的现金流量净额                    19,129,702.94      477,714,540.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -859,966.15          414.53
五、现金及现金等价物净增加额                        66,791,202.69      484,927,291.03
  加：期初现金及现金等价物余额                     126,945,481.59       21,279,070.68
六、期末现金及现金等价物余额                       193,736,684.28      506,206,361.71
法定代表人：石俊峰 主管会计工作负责人：沈志勇 会计机构负责人：周林
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18