2017 年第三季度报告
公司代码:603903 公司简称:中持股份
中持水务股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人(会计主管人员)王海云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,100,027,499.45 812,993,132.80 35.31
归属于上市公司 682,439,511.73 433,330,070.04 57.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -84,001,073.68 17,054,481.16 -592.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 308,657,188.66 252,303,309.56 22.34
归属于上市公司 29,531,142.07 26,787,604.01 10.24
股东的净利润
归属于上市公司 27,512,097.76 24,975,128.00 10.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.96 6.59 减少 1.63 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.3145 0.3500 -10.14
(元/股)
稀释每股收益 0.3145 0.3500 -10.14
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 36,859.26
计入当期损益的政府 942,884.63 2,543,403.89
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 60,865.89 53,988.42
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -129,292.93
(税后)
所得税影响额 -165,835.65 -485,914.33
合计 837,914.87 2,019,044.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 16,616
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
(全称) 量 股份状态 数量
量
中持(北京) 24,138,324 23.56 24,138,324 5,070,000 境内非国
环保发展有限 质押 有法人
公司
启明创富投资 9,000,000 8.79 9,000,000 0 境外法人
无
有限公司
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苏州纪源科星 7,113,750 6.94 7,113,750 0 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业(有限合
伙)
SCC 6,000,000 5.86 6,000,000 0 境外法人
VENTURE
无
2010 (HK)
LIMITED
上海联新二期 4,713,774 4.60 4,713,774 境内非国
股权投资中心 未知 有法人
(有限合伙)
许国栋 4,500,000 4.39 4,500,000 0 境内自然
无
人
苏州启明创智 3,048,750 2.98 3,048,750 境内非国
股权投资合伙 有法人
未知
企业(有限合
伙)
北极光早期创 2,776,096 2.71 2,776,096 境内非国
未知
业投资企业 有法人
启明亚洲投资 2,168,825 2.12 2,168,825 境外法人
未知
有限公司
北极光创业投 2,082,072 2.03 2,082,072 境内非国
未知
资企业 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国国际金融股份有限公 450,214 450,214
人民币普通股
司
应东辉 428,898 人民币普通股 428,898
刘伊木 217,900 人民币普通股 217,900
张元锦 156,700 人民币普通股 156,700
陈霞琴 142,200 人民币普通股 142,200
徐忠良 125,500 人民币普通股 125,500
王驰宇 104,600 人民币普通股 104,600
林伟 100,000 人民币普通股 100,000
何云芳 98,000 人民币普通股 98,000
胡陆陆 92,300 人民币普通股 92,300
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上述股东关联关系或一致 1、许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司 60%的股份,为其
行动的说明 控股股东。启明创富追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP
II, Ltd,其自然人股东之一为邝子平。2016 年 6 月 6 日前,启明创
智的执行事务合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通
合伙人为 Qiming Corporate GP III, Ltd.,其自然人股东之一为邝子
平。此外,JP Gan 和 Gary Rieschel 同时为 Qiming Corporate GP II, Ltd.
和 Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东。北极光和北极光早期共同受
Northern Light Venture Capital II, Ltd.控制。
2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本报告期末 上年度末 变动金额 变动比例 变动原因
(%)
应收票据 3,700,000.00 14,740,000.00 -11,040,000.00 -74.90 主要是本期末收到的应
收票据较上期减少,且
上期末应收票据均在本
期末到期收回所致
预付款项 20,432,165.33 8,078,615.21 12,353,550.12 152.92 主要是本期末部分项目
预付采购款增加所致
其他应收款 17,771,902.53 10,882,320.63 6,889,581.90 63.31 主要是本期末应收备用
金及增值税退税较上期
末增加所致
存货 97,973,679.60 60,843,159.06 37,130,520.54 61.03 主要是本期部分 EPC 项
目尚未办理结算所致
一年内到期的 40,865,919.10 29,319,204.81 11,546,714.29 39.38 主要是一年内到期的长
非流动资产 期应收款转入所致
其他流动资产 6,303,676.86 6,303,676.86 主要是本期预交增值税
所致
可供出售金融 10,397,031.68 10,397,031.68 主要是本期新增可供出
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资产 售金融资产投资所致
长期应收款 128,162,206.86 44,330,903.35 83,831,303.51 189.10 主要是本期新增任丘
PPP 项目所致
长期股权投资 115,557,755.25 38,808,801.91 76,748,953.34 197.76 主要是本期新增对联营
企业的投资所致
在建工程 56,931,663.88 20,010,170.80 36,921,493.08 184.51 主要是本期处于在建状
态的污水处理投资运营
项目投资支出增加所
致
其他非流动资 44,217,893.62 19,902,053.00 24,315,840.62 122.18 主要是本期购建长期资
产 产的预付款增加所致
应付账款 135,030,434.42 100,769,589.86 34,260,844.56 34.00 主要是本期销售增加,
对应的采购增加所致
预收款项 8,929,150.47 583,958.53 8,345,191.94 1429.07 主要是本期新签项目预
收款增加所致
应付职工薪酬 1,180,465.97 12,754,515.44 -11,574,049.47 -90.74 主要是本期发放上年末
计提的年终奖所致
应交税费 4,733,921.52 13,752,719.35 -9,018,797.83 -65.58 主要是本期缴纳上年末
计提的应交税费所致
其他应付款 1,285,595.38 1,975,022.53 -689,427.15 -34.91 主要是应付保证金及往
来款减少所致
一年内到期的 27,530,288.55 11,486,538.52 16,043,750.03 139.67 主要是一年内到期的长
非流动负债 期借款重分类所致
其他流动负债 28,412,357.69 21,442,843.92 6,969,513.77 32.50 主要是预提的增值税增
加所致
预计负债 31,132,451.46 23,583,850.65 7,548,600.81 32.01 主要是新增任丘 PPP 项
目所致
递延所得税负 202,094.40 44,671.69 157,422.71 352.40 主要是污水处理投资运
债 营项目金融资产应纳税
暂时性差异增加所致
股本 102,438,000.00 76,828,500.00 25,609,500.00 33.33 主要是本期公开发行新
股所致
资本公积 410,077,476.79 210,986,777.17 199,090,699.62 94.36 主要是本期公开发行新
股股本溢价所致
项目名称 年初至报告期 上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
末 (%)
资产减值损失 3,949,304.09 2,086,877.59 1,862,426.50 89.24 主要是本期应收款项增
长导致坏账准备计提增
加
投资收益 -70,357.71 -483,832.94 413,475.23 85.46 主要是本期对联营企业
的投资收益增加所致
其他收益 7,256,734.54 7,256,734.54 主要是本期增值税退税
收入由“营业外收入”
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重分类到本项目列示
营业外收入 2,872,670.99 9,539,871.96 -6,667,200.97 -69.89 主要是本期增值税退税
收入由本项目重分类到
“其他收益”列示
营业外支出 238,419.42 8,941.31 229,478.11 2566.49 主要是本期捐赠支出增
加所致
少数股东损益 702,662.44 1,328,407.22 -625,744.78 -47.10 主要是部分子公司本期
净利润低于上年同期所
致
收到的税费返 5,601,008.26 8,872,983.34 -3,271,975.08 -36.88 主要是本期收到的增值
还 税退税返还减少所致
购买商品、接受 主要是本期支付任丘
劳务支付的现 PPP 项目转让款,且本
275,242,278.37 154,655,950.54 120,586,327.83 77.97
金 期工程施工业务付款增
多所致
处置固定资产、 59,000.00 161,734.80 -102,734.80 -63.52 主要是本期处置固定资
无形资产和其 产收入减少所致
他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、 68,305,649.01 15,211,099.92 53,094,549.09 349.05 主要是本期在建工程项
无形资产和其 目投入增加所致
他长期资产支
付的现金
投资支付的现 87,897,031.68 6,000,000.00 81,897,031.68 1364.95 主要是本期新增股权投
金 资所致
支付其他与投 主要是上期 BOT 项目终
资活动有关的 685,195.73 -685,195.73 -100.00 止运营支付的费用,本
现金 期无此类事项
吸收投资收到 主要是本期公开发行新
255,601,860.00 200,000.00 255,401,860.00 127700.93
的现金 股收到现金所致
偿还债务支付 主要是本期偿还借款减
54,120,000.00 84,471,000.00 -30,351,000.00 -35.93
的现金 少所致
分配股利、利润 13,151,836.46 6,376,322.07 6,775,514.39 106.26 主要是本期分配股利增
或偿付利息支 加所致
付的现金
支付其他与筹 28,857,206.85 780,000.00 28,077,206.85 3599.64 主要是本期公开发行新
资活动有关的 股支付的发行费用所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中持水务股份有限公司
法定代表人 许国栋
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 127,542,486.95 154,554,107.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,700,000.00 14,740,000.00
应收账款 195,538,197.52 165,522,905.60
预付款项 20,432,165.33 8,078,615.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,771,902.53 10,882,320.63
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买入返售金融资产
存货 97,973,679.60 60,843,159.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 40,865,919.10 29,319,204.81
其他流动资产 6,303,676.86
流动资产合计 510,128,027.89 443,940,313.07
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,397,031.68
持有至到期投资
长期应收款 128,162,206.86 44,330,903.35
长期股权投资 115,557,755.25 38,808,801.91
投资性房地产
固定资产 2,535,525.85 2,177,981.19
在建工程 56,931,663.88 20,010,170.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,118,425.82 235,331,768.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 976,544.87 1,177,141.53
递延所得税资产 7,002,423.73 7,313,999.59
其他非流动资产 44,217,893.62 19,902,053.00
非流动资产合计 589,899,471.56 369,052,819.73
资产总计 1,100,027,499.45 812,993,132.80
流动负债:
短期借款 102,072,800.00 100,993,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,030,434.42 100,769,589.86
预收款项 8,929,150.47 583,958.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,180,465.97 12,754,515.44
应交税费 4,733,921.52 13,752,719.35