证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-025
中持水务股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）53,015,728股，发行价格为每股9.07元，募集资金总额480,852,652.96元，中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费4,716,981.13元（不含增值税）后，公司于2022年2月22日收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金476,135,671.83元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计7,061,888.37元（不含增值税），实际募集资金净额为473,790,764.59元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA10117号验资报告。截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 473,790,764.59 |
| 加：累计收到的利息扣除手续费等的净额 | 186,080.73 |
| 减：补充流动资金 | 473,790,764.59 |
| 减：划转至自有资金账户 | 186,080.73 |
| 募集资金账户余额 |
公司募集资金已经全部使用完毕，公司于2023年7月12日将募集资金专项账户余额186,080.73元全部转入北京银行学院路支行账户01090339100120107009534，募集资金专项账户20000013733900073738622已于2023年7月12日完成注销，并于2023年7月13日在上海证券交易所披露了《中持水务股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-032）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
| 序号 | 签约方 | 时间 | 协议名称 | 状态 |
| 1 | ①中持水务股份有 限公司 ①北京银行股份有 限公司学知支行 ①中信建投证券股 份有限公司 | 2022年 2月23 日 | 《募集资金专户存储三方监管协议》 | 募集账户已注销（具体情况详见公司于2023年7 月13日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-032）） |
募集账户销户后，公司与中信建投证券股份有限公司和北京银行股份有限公司学知支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，详见本报告附表1。
（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）本公司不存在节余募集资金使用情况
（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中不存在需要披露的其他问题
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2024年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 473,790,764.59 | 本年度投入募集资金总额 | 186,080.73 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 473,976,845.32 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | ||
| 补充流动资金 | 473,790,764.59 | 473,790,764.59 | 186,080.73 | 473,976,845.32 | 186,080.73 | 100.04 | 不适用 | |||||
| 合计 | 473,790,764.59 | 473,790,764.59 | 186,080.73 | 473,976,845.32 | 186,080.73 | 100.04 | 不适用 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“本年度投入金额”均为募集资金利息收入扣除手续费之后的净额。