好莱客第一季度季报

2016 年第一季度报告
公司代码：603898                              公司简称：好莱客
    广州好莱客创意家居股份有限公司
              2016 年第一季度报告
                        广东 广州
                   二 O 一六年四月十八日
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                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 16
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                                          2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人邓涛及会计机构负责人（会计主管人员）宋华军保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                   上年度末
                                                                             减(%)
总资产                 1,123,195,798.40          1,161,475,464.54           -3.30%
归属于上市公司
                        961,750,370.47            947,958,219.68             1.45%
股东的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                        -27,535,515.95            -66,114,528.04            58.35%
现金流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末    比上年同期增减（%）
营业收入                194,700,943.50            159,315,170.85            22.21%
归属于上市公司
                        13,792,150.79              5,096,510.60             170.62%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        12,274,851.62              4,896,755.15             150.67%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                            1.44%                        0.97%         增加 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                             0.05                        0.02               150.00%
（元/股）
稀释每股收益
                             0.05                        0.02               150.00%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                            本期金额                   说明
非流动资产处置损益
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
                                        46,425.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益          1,941,050.68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                        35,589.88
和支出
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           其他符合非经常性损益定义的损益
           项目
           少数股东权益影响额（税后）
           所得税影响额                                -505,766.39
                          合计                        1,517,299.17
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                               单位：股
股东总数（户）                                                                                           14,921
                                             前十名股东持股情况
                             期末持股                    持有有限售条     质押或冻结情况
   股东名称（全称）                          比例(%)                                              股东性质
                               数量                      件股份数量     股份状态        数量
沈汉标                      126,784,800      43.12%       126,000,000     无             0       境内自然人
王妙玉                      80,766,000       27.47%       80,766,000      无             0       境内自然人
詹缅阳                       8,286,700        2.82%              0        无             0       境内自然人
全国社保基金四零四组合       4,335,744        1.47%              0        无             0             未知
交通银行股份有限公司－
国泰金鹰增长混合型证券       3,791,500        1.29%              0        无             0             未知
投资基金
中国工商银行股份有限公
司－广发行业领先混合型       1,923,652        0.65%              0        无             0             未知
证券投资基金
中国工商银行－广发稳健
                             1,900,000        0.65%              0        无             0             未知
增长证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公
                             1,891,550        0.64%              0        无             0             未知
司－万能保险产品
中国建设银行股份有限公
司－国泰价值经典混合型       1,699,905        0.58%              0        无             0             未知
证券投资基金（LOF）
交通银行－华安宝利配置
                             1,615,803        0.55%              0        无             0             未知
证券投资基金
                                         前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                        数量                   种类               数量
詹缅阳                                                   8,286,700         人民币普通股         8,286,700
全国社保基金四零四组合                                   4,335,744         人民币普通股         4,335,744
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型
                                                         3,791,500         人民币普通股         3,791,500
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混
                                                         1,923,652         人民币普通股         1,923,652
合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金                   1,900,000         人民币普通股         1,900,000
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品                   1,891,550         人民币普通股         1,891,550
                                                        5 / 26
                                           2016 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典混
                                                  1,699,905         人民币普通股       1,699,905
合型证券投资基金（LOF）
交通银行－华安宝利配置证券投资基金                1,615,803         人民币普通股       1,615,803
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混
                                                  1,527,753         人民币普通股       1,527,753
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深
                                                  1,299,920         人民币普通股       1,299,920
精选股票型证券投资基金
                                           1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行
                                           动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于
                                           一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           行动人；
                                           2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于
                                           一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                无
         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
         资产负债表项目：
         1、 货币资金：比上年期末减少35.62%，主要原因是购买银行理财产品所致。
         2、 应收账款：比上年期末增加74.84%，主要原因是公司直营店应收款增加所致。
         3、 应收利息：比上年期末增加101.70万，主要原因是计提银行理财产品未到期利息所致。
         4、 其他流动资产：比上年期末增加1941.32%，主要原因是购买银行理财产品所致。
         5、 在建工程：比上年期末减少75.94%，主要原因是部分上年期末在建工程完工转结固定资产所
             致。
         6、 应交税费：比上年期末减少35.23%，主要原因是报告期缴纳了2015年企业所得税及增值税所
             致。
         利润表项目：
         1、 营业收入：比上年同期增加22.21%，主要原因是由于销售订单持续增长所致。受到农历新年
             时间的影响，与上年同期相比，报告期内订单的增长主要来源于3月，将有更多的订单在4月
             转换为销售收入。
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2、 营业税金及附加：比上年同期增加65.69%，主要原因是销售规模扩大，城建税及教育费附加
   相应增加所致。
3、 所得税费用：比上年同期增加547.62%，主要原因是同期利润增加。另根据企业所得税法及实
   施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定资格期间（2013年至2015年）按照15%计征企业
   所得税，公司自2016年开始重新申请高新技术企业认定，目前正在复审过程中，因此2016年
   第一季度暂按25%计提企业所得税。
4、 净利润：比上年同期增加170.62%，主要原因是销售增长导致净利润增加所致。由于上年同期
   净利润基数较小，在报告期内的规模效应（营业收入增加）及毛利率提升的共同作用下，报
   告期内净利润的增长幅度远高于营业收入的增长幅度。
5、 每股收益：比上年同期增加150.00%，主要原因是同期净利润增加所致。
现金流量表项目：
1、 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加58.35%，主要原因是公司销售商品收到的现
   金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 100.00%，主要原因是本期没有产生筹资活动
现金流量、而上年同期是完成首次公开发行募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 26 日披露了《重大
事项停牌公告》（公告编号：临 2016-009），公司股票于 2016 年 3 月 28 日开市起停牌。公司于
2016 年 4 月 5 日披露了《关于筹划股权激励和非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：
临 2016-010），公司股票自 2016 年 4 月 5 日开市起继续停牌，并承诺停牌时间不超过 10 个交易
日。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非
公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临 2016-023），于 2016 年 4 月 13 日披露了《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告的补充公
告》（公告编号：临 2016-024）。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2016 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关
于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激
                                         7 / 26
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励相关议案，并提交股东大会审议。自股东大会审议通过以上股权激励相关议案之日后 30 日内，
公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。
    目前，公司本次非公开发行股票相关方案正在起草论证中，公司将与各中介机构积极推进各
相关工作。待相关工作完成后预计于 2016 年 4 月 18 日召开董事会审议本次非公开发行股票预案
等相关事项，并于 2016 年 4 月 19 日公告并复牌。
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     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用
                                                                                                                                    如未能及   如未能
                                                                                                                      是否   是否
                                                                                                                                    时履行应   及时履
           承诺                                                承诺                                      承诺时间     有履   及时
承诺背景           承诺方                                                                                                           说明未完   行应说
           类型                                                内容                                      及期限       行期   严格
                                                                                                                                    成履行的   明下一
                                                                                                                      限     履行
                                                                                                                                    具体原因   步计划
                                                                                                         2015 年 9
与重大资                     公司于 2015 年 9 月 10 日发布了《广州好莱客创意家居股份有限公司终止重大资
                                                                                                         月 12 日至
产重组相   其他   公司       产重组公告》（公告编号：临 2015-057），并承诺在披露投资者说明会召开情况                  是     是     不适用     不适用
                                                                                                         2016 年 3
关的承诺                     公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
                                                                                                         月 11 日
                             自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
                             的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的
                  控股股东
与首次公                     发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内      股票上市
           股份   及实际控
开发行相                     减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20    之日起 36    是     是     不适用     不适用
           限售   制人之一
关的承诺                     个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本     个月内
                  沈汉标
                             人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公
                             告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。
                                                                                                         担任发行
                                                                                                         人董事、
与首次公                     除前述相关承诺外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转      监事、高
           股份   董事长沈
开发行相                     让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所      级管理人     是     是     不适用     不适用
           限售   汉标
关的承诺                     持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。        员期间至
                                                                                                         离职半年
                                                                                                         后
                                                                       9 / 26
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                             自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
                             的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的
与首次公          实际控制   发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内     股票上市
           股份
开发行相          人之一王   减持的，减持价格不低于发行价格。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20   之日起 36   是   是   不适用   不适用
           限售
关的承诺          妙玉       个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本    个月内
                             人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司首次公开发行股票至公
                             告之日，如公司遇除权除息等事项，上述相关价格应相应调整。
                             公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的
                             每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经
与首次公
                             审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其     公司上市
开发行相   其他   公司                                                                                              是   是   不适用   不适用
                             控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发     后三年内
关的承诺
                             行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立
                             董事除外）。
                             公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的
                             每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经
与首次公
                  控股股东   审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），则公司及其     公司上市
开发行相   其他                                                                                                     是   是   不适用   不适用
                  沈汉标     控股股东、公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体措施包括：发     后三年内
关的承诺
                             行人回购公司股票，控股股东、公司董事及高级管理人员增持公司股票等（独立
                             董事除外）。
                             本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符
                             合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门
                             依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交
与首次公
                             股东大会审议批准。本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发
开发行相   其他   公司                                                                                  长期        否   是   不适用   不适用
                             行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本
关的承诺
                             等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，
                             发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行股票时公司股东发售
                             的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后
                                                                      10 / 26
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                             十个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。若发行人招股
                             说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
                             失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
                             若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符
                             合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上
                             述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并予以公告。本
与首次公                     人将依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，回购价格为发行
                  控股股东
开发行相   其他              价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等   长期       否   是   不适用   不适用
                  沈汉标
关的承诺                     除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应
                             进行除权、除息调整）。作为公司的控股股东，本人将督促公司依法回购首次公
                             开发行的全部新股。 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                             漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
                             本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规
                             范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所
                             等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定
                             的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在
                             不影响本人控股股东地位、符合锁定期承诺要求以及遵守董事及高级管理人员股
                  控股股
与首次公                     份转让相关法律法规的前提下，本人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年   锁定期满
                  东、实际
开发行相   其他              内，每年减持股份比例不超过所持股份总额的 10%。本人所持发行人股票在锁定   之日起两   是   是   不适用   不适用
                  控制人之
关的承诺                     期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行   年内
                  一沈汉标
                             价格应作相应调整）。 本人将在公告的减持期限内以中国证监会、证券交易所
                             等有权部门允许的合规方式（如大宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定
                             减持发行人股票的，本人承诺将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照
                             《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严
                             格按照规定进行操作，并及时履行有关信息披露义务。
与首次公          实际控制   本人承诺严格根据中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规   锁定期满
           其他                                                                                                  是   是   不适用   不适用
开发行相          人之一王   范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在中国证监会、证券交易所   之日起两
                                                                      11 / 26
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关的承诺          妙玉       等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及股份锁定承诺规定     年内
                             的限售期内，承诺不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。本
                             人持有发行人的股份，自锁定期满之日起两年内，每年减持股份比例不超过所持
                             股份总额的 10%。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
                             低于发行价格（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。本人将在公
                             告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的合规方式（如大
                             宗交易、集合竞价等）进行减持。如本人确定减持发行人股票的，本人承诺将提
                             前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证
                             监会及证券交易所相关规定办理相关事宜，严格按照规定进行操作，并及时履行
                             有关信息披露义务。
                             为避免今后与公司可能出现的同业竞争，维护发行人全体股东的利益和保证发行
                  实际控制
与首次公   解决              人的长期稳定发展，公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具了《关于避免同业竞争     作为公司
                  人沈汉
开发行相   同业              的承诺函》，向本公司做出关于避免现存业务与本公司发生同业竞争的保证与承     实际控制    是   是   不适用   不适用
                  标、王妙
关的承诺   竞争              诺。自本承诺函出具之日起，本承诺函及其项下之声明、承诺即不可撤销，并将     人期间
                  玉
                             持续有效，直至本人不再为好莱客的实际控制人/股东为止。
                             为减少和规范关联交易，公司实际控制人沈汉标、王妙玉签署《承诺函》，承诺
                  实际控制
与首次公   解决              如下：“本人将尽量避免与公司进行关联交易，对于因公司生产经营需要而发生的 作为公司
                  人沈汉
开发行相   关联              关联交易，本人将严格按照《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》、《公司 实际控制        是   是   不适用   不适用
                  标、王妙
关的承诺   交易              关联交易决策管理制度》等相关关联交易的规定执行。对于不可避免的关联交易， 人期间
                  玉
                             本人保证相关关联交易公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。
                             公司实际控制人沈汉标、王妙玉出具承诺函：若公司被要求为职工补缴社会保险
                  实际控制
与首次公                     金（含养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险）或住房公积金，或者公司因
                  人沈汉
开发行相   其他              未为职工缴纳社会保险金或住房公积金而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本     长期        否   是   不适用   不适用
                  标、王妙
关的承诺                     人承担公司应补缴的社会保险金和住房公积金，并赔偿公司由此所遭受的处罚及
                  玉
                             相关的一切损失。
与首次公   股份   5%以下股   自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有   股票上市
                                                                                                                    是   是   不适用   不适用
开发行相   限售   东吴少     的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的     之日起 12
                                                                      12 / 26
                                                                  2016 年第一季度报告
关的承诺          彤、陈明   发行人公开发行股票前已发行的股份。