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元祖股份:元祖股份2021年一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

公司代码:603886 公司简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人员)邬岚明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,840,111,259.702,551,106,712.3311.33
归属于上市公司股东的净资产1,498,204,369.931,497,690,354.450.03
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-14,744,830.63-33,622,251.59不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入403,628,509.57313,931,796.6128.57
归属于上市公司股东的净利润1,346,970.66-30,870,122.25不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,464,549.10-42,905,141.48不适用
加权平均净资产收益率(%)0.09-2.10增加2.19个百分点
基本每股收益(元/股)0.01-0.13不适用
稀释每股收益(元/股)0.01-0.13不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-630,293.29非流动资产处置损益为关闭门店处置的固定资产及装修费的损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,510,891.68获取的政府扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益8,778,875.63获取的结构性理财产品的收益及公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,497.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)521.95
所得税影响额-3,515,978.73
合计11,811,519.76
股东总数(户)29,875
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
元祖国际有限公司118,791,00049.5000境外法人
元祖联合国际有限公司19,357,8258.0700境外法人
卓傲国际有限公司18,852,5807.8600境外法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金1,473,4160.6100境内非国有法人
安信证券股份有限公司1,218,0220.5100境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-上银新兴价值成长混合型证券投资基金1,095,1010.4600境内非国有法人
四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管理基金1,010,2660.4200境内非国有法人
郑勇882,9600.3700境内自然人
李金珊759,7880.3200境内自然人
余琦717,6000.3000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
元祖国际有限公司118,791,000人民币普通股118,791,000
元祖联合国际有限公司19,357,825人民币普通股19,357,825
卓傲国际有限公司18,852,580人民币普通股18,852,580
中国工商银行股份有限公司-汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金1,473,416人民币普通股1,473,416
安信证券股份有限公司1,218,022人民币普通股1,218,022
中国建设银行股份有限公司-上银新兴价值成长混合型证券投资基金1,095,101人民币普通股1,095,101
四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管理基金1,010,266人民币普通股1,010,266
郑勇882,960人民币普通股882,960
李金珊759,788人民币普通股759,788
余琦717,600人民币普通股717,600
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日增减额增减率
预付款项3,257.251,224.722,032.53165.96增加了端午的预付款
其他流动资产5,295.1510,081.40-4,786.25-47.48执行新租赁准则待摊费用转入租赁负债
应付职工薪酬5,059.408,701.42-3,642.02-41.86支付了计提的年终奖
应交税费1,314.942,869.40-1,554.46-54.17支付了四季度的税金
一年内到期的非流动负债12,405.6212,405.62100.00执行新租赁准则确认的相关的资产及负债
租赁负债20,312.6720,312.67100.00
使用权资产37,204.6037,204.60100.00
利润表项目2021年第一季度2020年第一季度增减额增减率
营业收入40,362.8531,393.188,969.6728.57收入好于同期
其他收益751.09259.59491.50189.34政府补助的增加
投资收益-288.42-63.77-224.65352.28两者结合来比较,理财的收益略有下降。
公允价值变动收益684.75517.45167.3032.33
所得税费用1,009.67160.28849.39529.94本年一季度盈利状况好于上期,故所得税增加
净利润133.31-3,087.583,220.89不适用收入较上期增加,费用控制良好故净利增加
公司名称上海元祖梦果子股份有限公司
法定代表人张秀琬
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金185,967,882.03267,977,648.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,027,621,549.471,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据1,404,056.61256,399.39
应收账款82,042,953.7859,772,991.33
应收款项融资
预付款项32,572,512.3112,247,152.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,640,528.0535,412,525.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货59,139,281.6459,637,492.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产52,951,453.21100,814,015.88
流动资产合计1,470,340,217.101,541,330,405.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资495,309,495.43499,829,119.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,244,207.5515,665,059.90
固定资产330,221,150.42335,439,850.56
在建工程10,040,750.4111,194,751.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产372,046,013.20
无形资产21,612,977.2322,283,110.87
开发支出
商誉
长期待摊费用113,621,241.66111,809,797.83
递延所得税资产9,144,671.7011,142,781.16
其他非流动资产2,530,535.002,411,835.78
非流动资产合计1,369,771,042.601,009,776,307.12
资产总计2,840,111,259.702,551,106,712.33
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款102,513,267.65110,669,069.09
预收款项12,870,223.2012,870,223.20
合同负债746,805,692.44711,239,958.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,593,961.3487,014,242.68
应交税费13,149,432.8828,694,030.40
其他应付款74,159,630.2489,268,399.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债124,056,214.29
其他流动负债
流动负债合计1,124,148,422.041,039,755,923.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债203,126,712.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,636,833.5011,749,083.50
递延所得税负债2,405,387.371,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计217,168,933.1013,052,128.40
负债合计1,341,317,355.141,052,808,052.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积514,882,508.86514,882,508.86
减:库存股
其他综合收益1,751,507.852,584,463.03
专项储备
盈余公积148,636,837.27148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润592,933,515.95591,586,545.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,498,204,369.931,497,690,354.45
少数股东权益589,534.63608,305.51
所有者权益(或股东权益)合计1,498,793,904.561,498,298,659.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,840,111,259.702,551,106,712.33
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金106,528,983.49172,190,578.53
交易性金融资产1,027,621,549.471,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款91,209,099.6983,356,804.55
应收款项融资
预付款项29,391,071.8610,323,547.36
其他应收款1,388,860.377,362,367.39
其中:应收利息
应收股利
存货14,202,237.2014,879,869.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,830,407.545,909,441.94
流动资产合计1,272,172,209.621,299,234,788.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资786,332,075.79790,851,699.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,244,207.5515,665,059.90
固定资产112,241,820.13114,670,890.27
在建工程589,678.91133,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,896,083.0514,487,309.78
开发支出
商誉
长期待摊费用629,847.731,174,109.33
递延所得税资产2,584,021.042,587,065.12
其他非流动资产2,419,435.001,786,594.71
非流动资产合计933,937,169.20941,356,214.56
资产总计2,206,109,378.822,240,591,003.18
流动负债:
短期借款633,368,375.75653,855,173.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款90,816,739.01107,478,200.19
预收款项12,870,223.2012,870,223.20
合同负债686,346.37752,475.56
应付职工薪酬6,371,590.2112,125,035.68
应交税费3,884,392.396,162,215.51
其他应付款12,110,963.3519,911,314.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计760,108,630.28813,154,638.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,423,294.273,423,294.27
递延所得税负债2,405,387.371,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计5,828,681.644,726,339.17
负债合计765,937,311.92817,880,977.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,645,247.17654,645,247.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积120,000,000.00120,000,000.00
未分配利润425,526,819.73408,064,778.38
所有者权益(或股东权益)合计1,440,172,066.901,422,710,025.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,206,109,378.822,240,591,003.18

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入403,628,509.57313,931,796.61
其中:营业收入403,628,509.57313,931,796.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本398,062,197.97348,837,497.70
其中:营业成本142,133,722.18121,765,735.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,831,287.713,070,632.48
销售费用219,596,823.02197,843,155.57
管理费用25,439,614.1223,094,797.08
研发费用3,330,475.623,457,509.51
财务费用4,730,275.32-394,332.57
其中:利息费用3,939,724.44
利息收入371,536.90561,178.23
加:其他收益7,510,891.682,595,860.52
投资收益(损失以“-”号填列)-2,884,186.15-637,707.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,519,623.42-5,243,344.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,847,547.955,174,454.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,456.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,644,514.33-1,174,979.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,392,594.41-28,948,073.77
加:营业外收入1,117,223.741,108,290.88
减:营业外支出2,080,014.511,433,245.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,429,803.64-29,273,027.94
减:所得税费用10,096,685.841,602,775.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,333,117.80-30,875,803.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,333,117.80-30,875,803.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,346,970.66-30,870,122.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-13,852.86-5,681.63
六、其他综合收益的税后净额-837,873.203,090,579.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-832,955.183,072,465.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-832,955.183,072,465.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-832,955.183,072,465.73
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,918.0218,113.52
七、综合收益总额495,244.60-27,785,224.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额514,015.48-27,797,656.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额-18,770.8812,431.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)0.01-0.13
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入199,017,200.60149,585,012.47
减:营业成本139,861,673.58115,468,092.39
税金及附加328,280.65961,730.88
销售费用24,149,652.5223,449,008.01
管理费用17,104,367.4514,566,926.52
研发费用3,330,475.623,457,509.51
财务费用-243,153.44-255,838.97
其中:利息费用
利息收入254,170.14271,840.72
加:其他收益6,476,021.95685,635.88
投资收益(损失以“-”号填列)-2,884,186.15-2,013,926.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,519,623.42-5,242,344.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,847,547.956,232,667.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)-255.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-134,666.11670,946.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,790,366.85-2,487,093.01
加:营业外收入280,610.69208,704.10
减:营业外支出1,240,459.11550,726.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,830,518.43-2,829,115.27
减:所得税费用6,368,477.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,462,041.35-2,829,115.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,462,041.35-2,829,115.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

编制单位:上海元祖梦果子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金498,748,114.26402,665,261.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,236,591.023,528,179.07
经营活动现金流入小计506,984,705.28406,193,440.69
购买商品、接受劳务支付的现金232,978,016.59187,594,235.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金154,264,121.48132,405,737.97
支付的各项税费49,138,852.2527,260,109.01
支付其他与经营活动有关的现金85,348,545.5992,555,610.00
经营活动现金流出小计521,729,535.91439,815,692.28
经营活动产生的现金流量净额-14,744,830.63-33,622,251.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金470,000,000.00390,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,087,115.345,384,975.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,783.60220,160.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计474,103,898.94395,605,135.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,589,350.2714,035,938.62
投资支付的现金488,000,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计510,589,350.27414,035,938.62
投资活动产生的现金流量净额-36,485,451.33-18,430,802.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,931,572.37
筹资活动现金流出小计30,931,572.37
筹资活动产生的现金流量净额-30,931,572.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152,088.14
五、现金及现金等价物净增加额-82,009,766.19-52,053,054.48
加:期初现金及现金等价物余额267,977,648.22228,971,842.95
六、期末现金及现金等价物余额185,967,882.03176,918,788.47
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,815,813.79155,274,805.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,638,984.845,529,822.81
经营活动现金流入小计231,454,798.63160,804,627.98
购买商品、接受劳务支付的现金180,168,102.09138,240,199.00
支付给职工及为职工支付的现金25,218,632.9420,968,946.72
支付的各项税费11,093,145.738,796,872.99
支付其他与经营活动有关的现金43,323,681.4534,609,683.26
经营活动现金流出小计259,803,562.21202,615,701.97
经营活动产生的现金流量净额-28,348,763.58-41,811,073.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金470,000,000.00360,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,087,115.343,228,417.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计474,087,115.34363,228,417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,913,148.802,407,913.00
投资支付的现金488,000,000.00370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计490,913,148.80372,407,913.00
投资活动产生的现金流量净额-16,826,033.46-9,179,495.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金658,173,221.54535,798,754.49
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计658,173,221.54535,798,754.49
偿还债务支付的现金678,660,019.54520,604,820.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计678,660,019.54520,604,820.82
筹资活动产生的现金流量净额-20,486,798.0015,193,933.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65,661,595.04-35,796,635.51
加:期初现金及现金等价物余额172,190,578.53129,234,760.04
六、期末现金及现金等价物余额106,528,983.4993,438,124.53

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金267,977,648.22267,977,648.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,005,212,179.591,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据256,399.39256,399.39
应收账款59,772,991.3359,772,991.33
应收款项融资
预付款项12,247,152.9212,247,152.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款35,412,525.4835,412,525.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货59,637,492.4059,637,492.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产100,814,015.8852,267,644.65-48,546,371.23
流动资产合计1,541,330,405.211,492,784,033.98-48,546,371.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资499,829,119.85499,829,119.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,665,059.9015,665,059.90
固定资产335,439,850.56335,439,850.56
在建工程11,194,751.1711,194,751.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产405,564,560.13405,564,560.13
无形资产22,283,110.8722,283,110.87
开发支出
商誉
长期待摊费用111,809,797.83111,809,797.83
递延所得税资产11,142,781.1611,142,781.16
其他非流动资产2,411,835.782,411,835.78
非流动资产合计1,009,776,307.121,415,340,867.25405,564,560.13
资产总计2,551,106,712.332,908,124,901.23357,018,188.90
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款110,669,069.09110,669,069.09
预收款项12,870,223.2012,870,223.20
合同负债711,239,958.71711,239,958.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬87,014,242.6887,014,242.68
应交税费28,694,030.4028,694,030.40
其他应付款89,268,399.8989,268,399.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债127,705,368.06127,705,368.06
其他流动负债
流动负债合计1,039,755,923.971,167,461,292.03127,705,368.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债229,312,820.84229,312,820.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,749,083.5011,749,083.50
递延所得税负债1,303,044.901,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计13,052,128.40242,364,949.24229,312,820.84
负债合计1,052,808,052.371,409,826,241.27357,018,188.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积514,882,508.86514,882,508.86
减:库存股
其他综合收益2,584,463.032,584,463.03
专项储备
盈余公积148,636,837.27148,636,837.27
一般风险准备
未分配利润591,586,545.29591,586,545.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,497,690,354.451,497,690,354.45
少数股东权益608,305.51608,305.51
所有者权益(或股东权益)合计1,498,298,659.961,498,298,659.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,551,106,712.332,908,124,901.23357,018,188.90
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金172,190,578.53172,190,578.53
交易性金融资产1,005,212,179.591,005,212,179.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款83,356,804.5583,356,804.55
应收款项融资
预付款项10,323,547.3610,323,547.36
其他应收款7,362,367.397,362,367.39
其中:应收利息
应收股利
存货14,879,869.2614,879,869.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,909,441.945,909,441.94
流动资产合计1,299,234,788.621,299,234,788.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资790,851,699.21790,851,699.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,665,059.9015,665,059.90
固定资产114,670,890.27114,670,890.27
在建工程133,486.24133,486.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,487,309.7814,487,309.78
开发支出
商誉
长期待摊费用1,174,109.331,174,109.33
递延所得税资产2,587,065.122,587,065.12
其他非流动资产1,786,594.711,786,594.71
非流动资产合计941,356,214.56941,356,214.56
资产总计2,240,591,003.182,240,591,003.18
流动负债:
短期借款653,855,173.75653,855,173.75
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款107,478,200.19107,478,200.19
预收款项12,870,223.2012,870,223.20
合同负债752,475.56752,475.56
应付职工薪酬12,125,035.6812,125,035.68
应交税费6,162,215.516,162,215.51
其他应付款19,911,314.5719,911,314.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计813,154,638.46813,154,638.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,423,294.273,423,294.27
递延所得税负债1,303,044.901,303,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计4,726,339.174,726,339.17
负债合计817,880,977.63817,880,977.63
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积654,645,247.17654,645,247.17
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积120,000,000.00120,000,000.00
未分配利润408,064,778.38408,064,778.38
所有者权益(或股东权益)合计1,422,710,025.551,422,710,025.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,240,591,003.182,240,591,003.18

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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