证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2021-009
上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:银行等金融机构
● 委托理财金额:投资额度不超过150,000万元,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。
● 委托理财投资类型:低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款
● 委托理财期限:自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
一、委托理财概述:
(一)委托理财目的
在不影响公司正常生产经营的基础上,公司拟合理利用闲置自有资金,购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品,增加现金收益,提高公司自有资金的使用效率。
(二)资金来源
本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金
(三)委托理财的基本情况
上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”或“公司”)于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意为了提高资金使用效率,增加现金资产收益,授权公司管理层使用额度不超过150,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行等金融机构的低风险类短期理财产品,有效
期为公司股东大会审议通过之日起12个月内循环投资,滚动使用。同时,同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策,由董事长签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不构成关联交易。具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。
(四)公司内部需履行的审批程序
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品,风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财的合同主要条款
闲置自有资金的委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。公司计划进行委托理财金额不超过150,000万元人民币,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用;理财期限不超过一年;单个投资产品期限最长不超过12个月,预计收益(参考预期年化收益率)根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品。
(二)委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金委托理财投资方向为短期理财产品,收益率预计高于银行同期存款利率,分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型,为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
(三)风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
三、委托理财受托方情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构,或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司财务数据情况:
单位:万元
项 目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2019年12月31日 (经审计) |
资产总额 | 255,110.67 | 239,275.00 |
负债总额 | 105,280.81 | 90,029.26 |
净资产 | 149,829.87 | 149,245.74 |
项 目 | 2020年度 (经审计) | 2019年度 (经审计) |
经营性活动现金流净额 | 48,270.80 | 34,119.95 |
行现金管理,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自2020年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系,不构成关联交易,没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币150,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 结构性理财 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020/4/20 | 3.77 | - |
2 | 结构性理财 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2020/5/6 | 1.31 | - |
3 | 结构性理财 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020/5/20 | 9.90 | - |
4 | 结构性理财 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2020/5/21 | 27.30 | - |
5 | 结构性理财 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2020/6/1 | 39.33 | - |
6 | 结构性理财 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020/6/19 | 46.74 | - |
7 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2020/6/22 | 23.06 | - |
8 | 保本保收益型 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2020/9/28 | 26.43 | - |
9 | 结构性理财 | 12,500.00 | 12,500.00 | 2020/11/19 | 19.97 | - |
10 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2020/11/25 | 17.84 | - |
11 | 保本保收益型 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2020/11/27 | 82.04 | - |
12 | 保本保收益型 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2020/11/30 | 14.27 | - |
13 | 结构性理财 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2020/12/2 | 122.47 | - |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
14 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2020/12/15 | 108.13 | - |
15 | 结构性理财 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2020/12/16 | 199.45 | - |
16 | 结构性理财 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2021/1/4 | 145.32 | - |
17 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2021/2/27 | 28.97 | - |
18 | 结构性理财 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2021/3/10 | 75.62 | - |
19 | 结构性理财 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2021/3/25 | 136.87 | - |
20 | 结构性理财 | 12,000.00 | - | 2021/9/9 | - | 12,000.00 |
21 | 结构性理财 | 17,000.00 | - | 2021/9/17 | - | 17,000.00 |
22 | 结构性理财 | 5,000.00 | - | 2021/11/1 | - | 5,000.00 |
23 | 结构性理财 | 17,000.00 | - | 2021/12/6 | - | 17,000.00 |
合 计 | 198,000 | 147,000 | - | 1,128.79 | 51,000.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 127,500.00 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 85.10% | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | 3.76% | |||||
目前已使用的理财额度 | 51,000.00 | |||||
尚未使用的理财额度 | 99,000.00 | |||||
总理财额度 | 150,000.00 |