步长制药：山东步长制药股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603858 证券简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		3,200,498,122.98		-4.49
归属于上市公司股东的净利润		429,845,317.90		5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		279,645,127.59		-29.70
经营活动产生的现金流量净额		374,953,344.07		8.23
基本每股收益（元/股）		0.3886		5.91
稀释每股收益（元/股）		0.3886		5.91
加权平均净资产收益率（%）		2.94		增加0.02个百分点
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产	23,949,971,375.57	23,985,641,529.10	-0.15
归属于上市公司股东的所有者权益	14,852,752,820.68	14,424,846,367.37	2.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-550,329.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	196,333,914.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,082.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,199,211.47
减：所得税影响额	39,415,197.78
少数股东权益影响额（税后）	1,992,068.08
合计	150,200,190.31

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,525		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
步长（香港）控股有限公司	境外法人	490,957,202		43.01		无
首诚国际（香港）有限公司	境外法人	82,742,400		7.25		无
山东步长制药股份有限公司回购专用	其他	35,537,965		3.11		无

香港中央结算有限公司	其他	20,838,079	1.83			无
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	20,408,413	1.79			无
刘少鸾	境内自然人	19,800,355	1.73			无
North Haven TCM Holding Limited	境外法人	16,084,200	1.41			无
杨伟	境内自然人	14,395,540	1.26			无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,627,886	1.19			无
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	其他	10,342,800	0.91			无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类	数量
步长（香港）控股有限公司	490,957,202			人民币普通股	490,957,202
首诚国际（香港）有限公司	82,742,400			人民币普通股	82,742,400
山东步长制药股份有限公司回购专用	35,537,965			人民币普通股	35,537,965
香港中央结算有限公司	20,838,079			人民币普通股	20,838,079
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413			人民币普通股	20,408,413
刘少鸾	19,800,355			人民币普通股	19,800,355
North Haven TCM Holding Limited	16,084,200			人民币普通股	16,084,200
杨伟	14,395,540			人民币普通股	14,395,540
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,627,886			人民币普通股	13,627,886
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	10,342,800			人民币普通股	10,342,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司的控股股东均为大得控股有限公司；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻；未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东“西藏丹红企业管理有限公司”通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有其全部股份20,408,413股。

公司于2018年9月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整回购股份预案部分事项的议案》。2019年4月8日，该等议案经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截至2019年10月26日，公司回购实施期限届满，公司回购专用证券账户中股份数量为35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	1,376,555,809.50	1,217,702,316.06
交易性金融资产	427,792,550.00	498,172,550.00
应收账款	1,357,688,041.02	1,531,292,775.91
应收款项融资	490,506,468.19	640,177,883.80
预付款项	117,883,280.52	87,905,069.79
其他应收款	470,503,898.64	200,568,065.86
存货	3,692,187,000.31	3,834,009,635.58
其他流动资产	328,819,558.43	342,460,581.21
流动资产合计	8,261,936,606.61	8,352,288,878.21
非流动资产：
长期应收款	21,166,873.42	23,324,921.05
长期股权投资	1,164,642,063.18	1,169,237,305.26
其他权益工具投资	264,144,156.71	264,144,156.71
投资性房地产	16,742,552.95	16,875,722.38
固定资产	3,000,959,274.37	3,063,424,703.08
在建工程	3,009,982,266.32	2,821,252,207.04
使用权资产	35,815,319.14	34,197,470.13
无形资产	1,141,067,655.48	1,171,486,477.14
开发支出	968,472,105.67	964,956,628.73
商誉	5,132,847,362.87	5,132,847,362.87
长期待摊费用	13,542,544.33	13,486,011.08
递延所得税资产	204,553,980.10	220,676,994.45
其他非流动资产	714,098,614.42	737,442,690.97
非流动资产合计	15,688,034,768.96	15,633,352,650.89
资产总计	23,949,971,375.57	23,985,641,529.10
流动负债：
短期借款	710,777,930.58	1,295,104,287.51
应付票据	31,560,089.12	61,560,089.12
应付账款	2,152,333,895.09	2,433,002,101.95

合同负债	227,346,743.59	242,396,643.16
应付职工薪酬	111,314,299.28	115,694,603.76
应交税费	267,527,266.35	349,646,976.93
其他应付款	2,364,487,082.07	2,311,619,438.73
一年内到期的非流动负债	356,379,932.75	322,373,846.93
其他流动负债	33,389,684.04	30,861,435.29
流动负债合计	6,255,116,922.87	7,162,259,423.38
非流动负债：
长期借款	2,363,821,541.45	1,902,379,137.32
租赁负债	20,592,338.68	19,141,985.51
递延收益	348,203,849.34	345,626,486.45
递延所得税负债	100,831,465.76	106,221,991.35
非流动负债合计	2,833,449,195.23	2,373,369,600.63
负债合计	9,088,566,118.10	9,535,629,024.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,141,580,610.00	1,141,580,610.00
资本公积	3,392,363,880.24	3,392,363,880.24
减：库存股	933,998,879.11	933,998,879.11
其他综合收益	17,360,290.05	19,299,154.64
盈余公积	570,790,305.00	570,790,305.00
未分配利润	10,664,656,614.50	10,234,811,296.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,852,752,820.68	14,424,846,367.37
少数股东权益	8,652,436.79	25,166,137.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,861,405,257.47	14,450,012,505.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,949,971,375.57	23,985,641,529.10

公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴

合并利润表2022年1—3月编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,200,498,122.98	3,350,800,029.34
其中：营业收入	3,200,498,122.98	3,350,800,029.34
二、营业总成本	2,878,436,507.43	2,893,428,059.19
其中：营业成本	882,338,333.88	865,915,205.22
税金及附加	51,741,850.84	48,760,874.49
销售费用	1,637,806,435.14	1,651,476,101.60
管理费用	228,035,622.03	209,598,773.09
研发费用	46,066,527.20	77,782,222.30
财务费用	32,447,738.34	39,894,882.49
其中：利息费用	42,544,108.37	47,119,618.98

利息收入	8,209,238.07	7,683,266.85
加：其他收益	196,219,314.24	10,690,428.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,943,792.56	-1,260,832.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,595,242.08	-1,260,832.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,737,083.80	7,734,633.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,666,092.46	53,502.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-28,133.22	97,069.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	530,712,180.27	474,686,771.31
加：营业外收入	2,031,701.88	747,567.48
减：营业外支出	6,638,509.19	2,416,446.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	526,105,372.96	473,017,891.88
减：所得税费用	115,298,755.99	80,775,590.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,806,616.97	392,242,300.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	410,806,616.97	392,242,300.96
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	429,845,317.90	405,864,237.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,038,700.93	-13,621,936.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,938,864.59	-172,085.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,938,864.59	-172,085.53
1．将重分类进损益的其他综合收益	-1,938,864.59	-172,085.53
（1）外币财务报表折算差额	-1,938,864.59	-172,085.53
七、综合收益总额	408,867,752.38	392,070,215.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	427,906,453.31	405,692,152.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,038,700.93	-13,621,936.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.3886	0.3670
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3886	0.3670

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴

合并现金流量表2022年1—3月编制单位：山东步长制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,397,826,622.20	4,406,392,413.52
收到其他与经营活动有关的现金	132,624,003.16	123,390,731.27
经营活动现金流入小计	3,530,450,625.36	4,529,783,144.79

购买商品、接受劳务支付的现金	544,484,242.95	1,081,311,545.25
支付给职工及为职工支付的现金	242,164,358.53	221,760,898.67
支付的各项税费	559,400,353.27	685,409,145.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,809,448,326.54	2,194,872,397.64
经营活动现金流出小计	3,155,497,281.29	4,183,353,986.89
经营活动产生的现金流量净额	374,953,344.07	346,429,157.90
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	2,050,303.81	73,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,600.00	168,077.48
收到其他与投资活动有关的现金	3,052,534.43	3,914,923.84
投资活动现金流入小计	5,193,438.24	77,583,001.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,186,798.64	138,719,149.57
投资支付的现金		23,997,537.77
投资活动现金流出小计	152,186,798.64	162,716,687.34
投资活动产生的现金流量净额	-146,993,360.40	-85,133,686.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,525,000.00	891,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,525,000.00	891,000.00
取得借款收到的现金	1,112,110,517.89	1,151,661,807.83
收到其他与筹资活动有关的现金	12,177,520.22	813,008.89
筹资活动现金流入小计	1,126,813,038.11	1,153,365,816.72
偿还债务支付的现金	1,194,002,502.85	1,016,428,658.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,491,351.18	36,556,762.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,648,851.98	452,281.50
筹资活动现金流出小计	1,240,142,706.01	1,053,437,702.97
筹资活动产生的现金流量净额	-113,329,667.90	99,928,113.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,412.99	-124,718.69
五、现金及现金等价物净增加额	114,624,902.78	361,098,866.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,363,273,906.72	1,473,256,258.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,477,898,809.50	1,834,355,125.53

公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：王宝才 会计机构负责人：程锴

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年4月27日