证券代码：603800 证券简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 278,974,425.30 | 31.95 | 752,062,488.53 | 31.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,629,096.47 | 不适用 | -50,593,896.53 | -236.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,858,672.09 | 不适用 | -58,393,236.65 | -106.29 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -120,082,681.94 | -193.22 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0511 | 不适用 | -0.2432 | -236.84 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0511 | 不适用 | -0.2432 | -236.84 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.24 | 增加0.37个百分点 | -5.74 | 减少4.18个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 1,913,831,808.04 | 1,577,864,917.69 | 21.29 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 855,539,080.02 | 907,596,482.73 | -5.74 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,732.03 | 925,710.40 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,258,504.39 | 3,254,750.28 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,819,922.66 | 4,926,965.35 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -60,921.66 | 255,675.48 | | | 减：所得税影响额 | 1,548,736.75 | 1,548,820.91 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,068,421.26 | 14,940.48 | | | 合计 | 2,514,457.87 | 7,799,340.12 | |
| 营业收入——本报告期 | 31.95 | 主要系国内疫情得到控制，国内销售增加 | | 营业收入——年初至报告期末 | 31.99 | | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系原材料持续大幅上涨造成营业成本大幅增加。虽然营业收入有所增长，但市场竞争激烈，产品价格涨幅较小，净利润和扣非后净利润为负，亏损较去年同期扩大。 | | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -236.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润——本报告期 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润——年初至报告期末 | -106.29 | | 经营活动产生的现金流量净额——年初至报告期末 | -193.22 | 主要系国内业务增加，采购支出增加，但回款周期变长，应收账款、应收票据上升，导致现金流量净额下降。 | | 基本每股收益——本报告期 | 不适用 | 主要系亏损扩大所致。 | | 基本每股收益——年初至报告期末 | -236.84 | | 稀释每股收益——本报告期 | 不适用 | | 稀释每股收益——年初至报告期末 | -236.84 |
| 报告期末普通股股东总数 | 12,996 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 江苏道森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 81,432,000 | 39.15 | | 质押 | 65,000,000 | | 宝业机械公司 | 境外法人 | 54,288,000 | 26.10 | | 无 | | | 范江海 | 境内自然人 | 3,611,798 | 1.74 | | 未知 | | | 曹健 | 境内自然人 | 2,650,000 | 1.27 | | 未知 | | | 北京世纪网宇电子科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2,522,650 | 1.21 | | 未知 | | | 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 境内非国有法人 | 2,284,700 | 1.10 | | 未知 | | | 苏州科创投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2,030,000 | 0.98 | | 无 | | | 谢奕龙 | 境内自然人 | 1,710,000 | 0.82 | | 未知 | |
| 韩淑新 | 境内自然人 | 1,215,700 | 0.58 | | 未知 | | | 张俊英 | 境内自然人 | 961,000 | 0.46 | | 未知 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | | 江苏道森投资有限公司 | 81,432,000 | 人民币普通股 | 81,432,000 | | 宝业机械公司 | 54,288,000 | 人民币普通股 | 54,288,000 | | 范江海 | 3,611,798 | 人民币普通股 | 3,611,798 | | 曹健 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | | 北京世纪网宇电子科技发展有限公司 | 2,522,650 | 人民币普通股 | 2,522,650 | | 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 2,284,700 | 人民币普通股 | 2,284,700 | | 苏州科创投资咨询有限公司 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 | | 谢奕龙 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 | | 韩淑新 | 1,215,700 | 人民币普通股 | 1,215,700 | | 张俊英 | 961,000 | 人民币普通股 | 961,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一名、第二名、第七名股东实际控制人均为舒志高先生，未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 范江海通过投资者信用证券账户持有3,611,798股 北京世纪网宇电子科技发展有限公司通过投资者信用证券账户持有2,522,650股 谢奕龙通过投资者信用证券账户持有1,710,000股 |
| 流动资产： | | 货币资金 | 395,509,370.62 | 263,936,380.35 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,402,739.73 | 201,325,251.48 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 23,730,324.45 | 3,452,984.85 | | 应收账款 | 385,176,262.24 | 286,440,542.94 | | 应收款项融资 | 25,749,109.57 | 13,153,547.42 | | 预付款项 | 40,656,374.05 | 21,205,586.93 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 10,185,775.14 | 2,979,485.09 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 499,523,179.10 | 370,370,103.76 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 14,497,964.45 | 19,536,081.76 | | 流动资产合计 | 1,465,431,099.35 | 1,182,399,964.58 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 34,480,235.99 | 35,983,752.38 | | 固定资产 | 316,836,628.59 | 236,535,038.91 | | 在建工程 | 21,407,190.30 | 55,064,431.56 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 53,948,823.19 | 48,343,782.77 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 2,153,226.95 | | | 长期待摊费用 | 6,260,147.99 | 5,753,324.35 | | 递延所得税资产 | 11,653,455.68 | 10,411,329.72 |
| 其他非流动资产 | 1,661,000.00 | 3,373,293.42 | | 非流动资产合计 | 448,400,708.69 | 395,464,953.11 | | 资产总计 | 1,913,831,808.04 | 1,577,864,917.69 | | 流动负债： | | 短期借款 | 444,710,320.00 | 322,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 238,133,268.80 | 106,881,679.10 | | 应付账款 | 270,570,139.12 | 188,550,255.86 | | 预收款项 | | 121,217.45 | | 合同负债 | 19,504,931.48 | 10,492,861.14 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,398,878.86 | 187,742.49 | | 应交税费 | 4,397,297.31 | 2,287,641.61 | | 其他应付款 | 7,648,872.13 | 6,270,359.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 3,894,429.35 | 1,095,535.22 | | 流动负债合计 | 990,258,137.05 | 637,887,292.02 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 40,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,709,970.13 | 10,928,270.94 | | 递延所得税负债 | 795,314.09 | 452,872.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 50,505,284.22 | 32,381,142.94 |
| 负债合计 | 1,040,763,421.27 | 670,268,434.96 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 498,525,324.67 | 497,976,320.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -11,921,793.67 | -11,365,283.12 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 46,106,722.40 | 46,106,722.40 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 114,828,826.62 | 166,878,723.15 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 855,539,080.02 | 907,596,482.73 | | 少数股东权益 | 17,529,306.75 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 873,068,386.77 | 907,596,482.73 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,913,831,808.04 | 1,577,864,917.69 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | | 一、营业总收入 | 752,062,488.53 | 569,792,248.29 | | 其中：营业收入 | 752,062,488.53 | 569,792,248.29 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 789,224,297.57 | 586,251,881.81 | | 其中：营业成本 | 669,451,236.98 | 462,968,518.21 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,284,995.73 | 7,260,865.02 |
| 销售费用 | 34,525,581.69 | 34,502,844.20 | | 管理费用 | 42,766,753.99 | 40,770,722.00 | | 研发费用 | 26,550,940.56 | 27,234,534.96 | | 财务费用 | 12,644,788.62 | 13,514,397.42 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 3,254,750.28 | 10,324,901.18 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,524,225.62 | 3,626,479.85 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 402,739.73 | 2,171,239.71 | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,343,056.21 | 6,509,482.75 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -13,033,404.12 | -15,703,004.35 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 925,710.40 | 102,424.83 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,430,843.34 | -9,428,109.55 | | 加：营业外收入 | 381,373.20 | 365,896.30 | | 减：营业外支出 | 125,697.72 | 501,519.32 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,175,167.86 | -9,563,732.57 | | 减：所得税费用 | 3,466,610.37 | 5,779,712.44 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,641,778.23 | -15,343,445.01 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,641,778.23 | -15,343,445.01 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -50,593,896.53 | -15,016,292.21 | | 2.少数股东损益（净亏损以 | -1,047,881.70 | -327,152.80 |
| “-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -556,510.55 | 6,109,167.21 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -556,510.55 | 6,080,416.44 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -556,510.55 | 6,080,416.44 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -556,510.55 | 6,080,416.44 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 28,750.77 | | 七、综合收益总额 | -52,198,288.78 | -9,234,277.80 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,150,407.08 | -8,935,875.77 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,047,881.70 | -298,402.03 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益(元/股) | -0.2432 | -0.0722 | | （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2432 | -0.0722 |
2021年1—9月编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,454,089.69 | 653,692,401.40 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 24,008,489.66 | 24,087,064.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,914,301.52 | 16,645,357.13 | | 经营活动现金流入小计 | 640,376,880.87 | 694,424,822.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,141,314.54 | 545,492,851.28 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,192,679.05 | 96,367,773.86 | | 支付的各项税费 | 16,450,939.67 | 24,945,080.40 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,674,629.56 | 68,571,759.48 | | 经营活动现金流出小计 | 760,459,562.81 | 735,377,465.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -120,082,681.94 | -40,952,642.23 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 456,020,321.14 | 607,250,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,849,477.10 | 7,183,663.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,103,553.40 | 780,900.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 462,973,351.64 | 615,214,563.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 28,311,315.37 | 45,992,383.89 |
| 产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | 326,020,321.14 | 418,250,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,387,412.85 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 398,719,049.36 | 464,242,383.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 64,254,302.28 | 150,972,179.25 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 375,654,150.00 | 390,060,100.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 375,654,150.00 | 390,060,100.00 | | 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 428,915,950.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,162,193.33 | 115,861,290.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 216,162,193.33 | 544,777,240.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,491,956.67 | -154,717,140.66 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,324,213.39 | 2,747,985.49 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,339,363.62 | -41,949,618.15 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,931,994.71 | 410,211,327.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,271,358.33 | 368,261,708.85 |
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