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道森股份:603800:道森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2021-05-13

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2021029

苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:中国农业银行(以下简称“农行”)

? 本次委托理财金额:7,000万元

? 委托理财产品名称及期限:“汇利丰”2021年第4976期对公定制人民币

结构性存款产品,期限180天。

? 履行的审议程序:苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)

于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,同意公司延长使用不超过人民币22,000万元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款,期限不超过公司2019年度股东大会通过之日起12个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

一、 本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,发行募集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司此次募集资金到位情况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

公司于2021年5月11日向中信证券申购短期理财产品,具体情况如下:

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)
农行银行理财产品“汇利丰”2021年第4976期对公定制人民币结构化存款产品7,000.001.50%-3.50%-
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
180天保本浮动收益---

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称“汇利丰”2021年第4976期对公定制人民币结构化存款产品
产品类型保本浮动收益
产品风险等级
年化收益率3.50%或1.50%
产品期限180天,起息日2021年5月14日,到期日2021按11月10日
本金保证本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。
挂钩标的及参考区间挂钩标的为欧元/美元汇率。为每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。 欧元/美元汇率(S-0.1208,S+0.1208)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
观察期产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
产品收益说明(1) 如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.50%/年。 (2) 如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包含达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、 委托理财受托方情况

(一)受托方基本情况

名称成立时间法定代表人注册资本 (万元)主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设
农行1979/2/23谷澍34,998,303.3873公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他中央汇金投资有限责任公司(联席股东:中华人民共和国财政部)

亿元,营业收入1,944.52亿元,净利润658.61亿元。

(三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四)董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中信证券为上市金融机构,其主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一起的主要财务指标如下:

单位:万元

项目2020年12月31日2021年1月31日
资产总额157,786.49169,312.82
负债总额67,026.8475,680.10
所有者权益合计90,759.6588,020.18
经营活动产生的现金流量净额-3,247.77-8,407.27

六、 决策程序的履行

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,同意公司延长使用不超过人民币22,000万元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款,期限不超过公司2019年度股东大会通过之日起12个月,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会已发表明确同意的意见。上述内容详见公司于2020年4月28日和2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

七、 截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1保本 收益凭证26,100.0018,500.0041.137,600.00
2保本 结构性存款25,500.0013,500.00214.2512,000.00
合计51,600.0032,000.00255.3819,600.00
最近12个月内单日最高投入金额8,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)9.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)58.83
目前已使用的理财额度19,600.00
尚未使用的理财额度2,400.00
总理财额度22,000.00

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年5月12日


  附件:公告原文
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