证券代码:603798 证券简称:康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 167,699,868.16 | -28.63 | 859,985,463.28 | 17.53 | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,588,225.27 | -38.38 | 95,418,694.28 | 6.67 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,872,629.99 | -37.48 | 90,108,048.77 | 8.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 110,549,829.49 | -38.78 | 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -37.37 | 0.48 | 7.71 | 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -37.37 | 0.48 | 7.71 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.48 | 减少1.08个百分点 | 9.31 | 减少0.03个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,258,428,243.75 | 1,167,295,103.34 | 7.81 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,079,309,749.59 | 1,007,554,441.84 | 7.12 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 756,750.00 | 2,914,072.18 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,443,623.28 | 2,987,430.22 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,707.18 | 1,048,273.13 | | 减:所得税影响额 | 528,485.18 | 1,638,942.45 | | 少数股东权益影响额(税后) | | -187.57 | | 合计 | 1,715,595.28 | 5,310,645.51 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 交易性金融资产 | 156.14 | 主要系理财产品增长所致; | 预付款项 | -41.37 | 主要系原材料预付款减少所致; | 其他流动资产 | -70.30 | 主要系定期存单收回所致; | 营业税金及附加 | 45.52 | 主要系消费税增长所致; | 研发费用 | 39.31 | 主要系研发投入增长所致; | 财务费用 | -314.32 | 主要系利息收入增长所致; |
信用减值损失 | -120.21 | 主要系应收账款减少所致; | 其他收益 | -54.14 | 主要系政府补助减少所致; |
报告期末普通股股东总数 | 12,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 恒嘉世科国际(香港)有限公司 | 境外法人 | 55,230,000 | 27.62 | | 无 | | 青岛路邦石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 52,970,000 | 26.49 | | 无 | | 青岛华侨实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3,487,300 | 1.74 | | 无 | | 黄启平 | 境外自然人 | 2,278,300 | 1.14 | | 无 | | 纪东 | 境内自然人 | 1,630,000 | 0.82 | | 无 | | 李冬梅 | 境内自然人 | 1,520,000 | 0.76 | | 无 | | 王金祥 | 境内自然人 | 1,420,000 | 0.71 | | 无 | | 张玉成 | 境内自然人 | 1,149,800 | 0.57 | | 无 | | 庄广通 | 境内自然人 | 800,000 | 0.40 | | 无 | | 刘健 | 境内自然人 | 800,000 | 0.40 | | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 恒嘉世科国际(香港)有限公司 | 55,230,000 | 人民币普通股 | 55,230,000 | 青岛路邦石油化工有限公司 | 52,970,000 | 人民币普通股 | 52,970,000 | 青岛华侨实业股份有限公司 | 3,487,300 | 人民币普通股 | 3,487,300 | 黄启平 | 2,278,300 | 人民币普通股 | 2,278,300 | 纪东 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 | 李冬梅 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 | 王金祥 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 | 张玉成 | 1,149,800 | 人民币普通股 | 1,149,800 |
庄广通 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | 刘健 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 青岛路邦石油化工有限公司通过融资融券账户持有公司股份11310000股,除此之外,其他流通股股东没有参与融资融券及转融通业务。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 197,210,626.21 | 218,464,946.56 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 335,000,000.00 | 130,787,244.44 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 900,000.00 | 8,572,866.60 | 应收账款 | 42,231,640.74 | 43,226,752.81 | 应收款项融资 | 83,672,800.64 | 60,361,272.85 | 预付款项 | 17,201,001.57 | 29,340,372.72 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 9,075,885.86 | 8,585,213.05 | 其中:应收利息 | | |
应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 144,756,156.37 | 123,559,371.38 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 43,119,876.83 | 145,167,119.14 | 流动资产合计 | 873,167,988.22 | 768,065,159.55 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 298,017,253.04 | 315,522,932.03 | 在建工程 | 22,361,838.23 | 19,051,475.22 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 48,512,740.73 | 49,769,768.30 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 753,443.54 | 770,788.25 | 递延所得税资产 | 10,614,979.99 | 10,614,979.99 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 385,260,255.53 | 399,229,943.79 | 资产总计 | 1,258,428,243.75 | 1,167,295,103.34 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 92,742,460.69 | 72,568,917.47 | 预收款项 | | | 合同负债 | 32,575,128.21 | 28,888,306.28 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,556,840.43 | 6,280,221.12 | 应交税费 | 1,079,037.87 | 2,286,307.10 | 其他应付款 | 26,232,660.88 | 20,326,763.76 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 4,267,129.64 | 9,472,269.41 | 流动负债合计 | 160,453,257.72 | 139,822,785.14 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 18,909,750.43 | 20,106,667.08 | 递延所得税负债 | 1,593,750.00 | 1,593,750.00 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 20,503,500.43 | 21,700,417.08 | 负债合计 | 180,956,758.15 | 161,523,202.22 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 262,479,383.21 | 262,479,383.21 | 减:库存股 | 30,002,254.58 | 30,002,254.58 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 60,889,406.36 | 60,889,406.36 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 585,943,214.60 | 514,187,906.85 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,079,309,749.59 | 1,007,554,441.84 | 少数股东权益 | -1,838,263.99 | -1,782,540.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,077,471,485.60 | 1,005,771,901.12 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,258,428,243.75 | 1,167,295,103.34 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 859,985,463.28 | 731,693,199.77 | 其中:营业收入 | 859,985,463.28 | 731,693,199.77 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 746,785,316.71 | 621,658,222.48 | 其中:营业成本 | 582,384,009.10 | 475,990,138.31 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 25,355,021.46 | 17,424,193.68 | 销售费用 | 84,161,585.05 | 81,268,370.46 | 管理费用 | 32,213,582.16 | 27,938,695.42 | 研发费用 | 28,469,082.69 | 20,436,203.62 | 财务费用 | -5,797,963.75 | -1,399,379.01 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 2,914,072.18 | 6,354,014.63 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,774,674.66 | 3,542,019.40 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -787,244.44 | -1,568,000.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 711,229.25 | -3,518,515.88 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 110,569.69 | -3,660,368.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -1,020,484.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,923,447.91 | 110,163,643.34 | 加:营业外收入 | 1,170,740.82 | 895,619.22 | 减:营业外支出 | 122,467.69 | 260,239.13 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 120,971,721.04 | 110,799,023.43 | 减:所得税费用 | 25,608,750.03 | 21,845,496.20 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,362,971.01 | 88,953,527.23 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,362,971.01 | 88,953,527.23 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,418,694.28 | 89,451,109.07 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -55,723.27 | -497,581.84 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | | | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,418,694.28 | 89,451,109.07 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -55,723.27 | -497,581.84 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 |
2021年1—9月编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,395,966.39 | 744,300,985.83 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 860.82 | 7,993,295.87 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,933,651.29 | 34,785,369.56 | 经营活动现金流入小计 | 839,330,478.50 | 787,079,651.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,364,427.90 | 323,698,646.67 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,999,787.68 | 42,700,326.17 | 支付的各项税费 | 85,937,318.75 | 125,699,266.55 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,479,114.68 | 114,404,904.80 | 经营活动现金流出小计 | 728,780,649.01 | 606,503,144.19 | 经营活动产生的现金流量净额 | 110,549,829.49 | 180,576,507.07 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,542,174.66 | 3,542,019.40 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 490,000,000.00 | 240,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 493,542,174.66 | 243,549,819.40 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,862,186.74 | 3,820,013.90 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 694,842,175.53 | 231,500,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 700,204,362.27 | 235,320,013.90 | 投资活动产生的现金流量净额 | -206,662,187.61 | 8,229,805.50 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,663,386.52 | 9,863,448.05 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 23,663,386.52 | 9,863,448.05 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,663,386.52 | -9,863,448.05 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,775,744.64 | 178,942,864.52 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,485,864.59 | 163,074,247.71 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,710,119.95 | 342,017,112.23 |
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